新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

国芳集团(601086)公告正文

国芳集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-01-18

证券代码:601086           证券简称:国芳集团         公告编号:2018-002



          甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金进行
                        现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 8
日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,授权公司
在第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内,使用不超过 3.5 亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。现金管理
产品品种包括但不限于协定存款、通知存款、保本型理财产品等。

    公司独立董事、监事会已分别对上述议案发表了同意的专项意见,保荐机构
亦对上述议案发表了无异议的专项意见。上述议案的具体内容详见公司于 2017
年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告
(公告编号:2017-015)。

    一、本次使用募集资金进行现金管理的情况

    (一)公司于 2018 年 1 月 16 日与中国农业银行股份有限公司兰州金穗支行
签署了“本利丰181 天”理财产品协议,具体情况如下:

    1、产品名称:“本利丰181 天”人民币理财产品;

    2、产品代码:BF141425;

    3、币种:人民币;

                                    1
    4、认购金额:1,500.00 万元;

    5、产品类型:保本保证收益型;

    6、起息日:2018 年 1 月 17 日;

    7、到期日:2018 年 7 月 17 日;

    8、预期年化收益率:3.5%/年;

    9、资金来源:闲置募集资金;

    10、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司兰州金穗支行无关联
关系。

    (二)公司于 2018 年 1 月 16 日与中国农业银行股份有限公司兰州金穗支行
签署了“本利丰天天利”开放式理财产品协议,具体情况如下:

    1、产品名称:“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属);

    2、产品代码:BFTT150002;

    3、币种:人民币;

    4、认购金额:1,661.40 万元;

    5、产品类型:保本浮动收益型;

    6、起息日:2018 年 1 月 17 日;

    7、到期日:随时赎回;

    8、预期年化收益率:2.2%/年;

    9、资金来源:闲置募集资金;

    10、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司兰州金穗支行无关联
关系。

    (三)公司于 2018 年 1 月 17 日与浙商银行股份有限公司兰州分行签署了理
财产品协议,具体情况如下:



                                      2
    1、产品名称:浙商银行人民币理财产品(专属理财 2 号);

    2、产品代码:Z218270001;

    3、币种:人民币;

    4、认购金额:20,000.00 万元;

    5、产品类型:保本浮动收益型;

    6、起息日:2018 年 1 月 18 日;

    7、到期日:2018 年 10 月 15 日;

    8、预期年化收益率:4%/年;

    9、资金来源:闲置募集资金;

    10、关联关系说明:公司与浙商银行股份有限公司兰州分行无关联关系。

    二、前期现金管理产品到期收回情况

    截止目前,公司尚未有现金管理产品到期情况发生。

    三、风险控制措施

    (一)董事会授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,
公司管理层组织相关部门实施。

    (二)公司财务部负责对资金的使用与保管情况进行日常监督,应及时分析
和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (三)资金使用情况由公司内审部门进行日常监督、审计,并向董事会审计
委员会报告。

    (四)公司监事会、独立董事将对现金管理资金使用情况进行监督和检查。

    (五)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内
投资的理财产品的购买及损益情况。

    四、对公司日常经营的影响


                                       3
    (一)公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用部分募集资金
进行现金管理是在确保不影响公司正常运营和保证募集资金投资项目建设的情
况下实施的,不会影响公司业务的正常开展。

    (二)公司主动对募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步
提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东
利益。

    五、截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    截至公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为 349,405,108.58 元
(含本次公告理财产品金额 23,161.40 万元)。公司使用闲置募集资金进行现金
管理的金额未超过第四届董事会第七次会议相关审议事项的授权范围。

    六、备查文件

    (一)与中国农业银行股份有限公司兰州金穗支行签订的理财产品协议及
“本利丰181 天”人民币理财产品说明书、“本利丰天天利”开放式人民币理财产品
(法人专属)说明书。

    (二)与浙商银行股份有限公司兰州分行签订的理财产品协议及浙商银行人
民币理财产品(专属理财 2 号)说明书。

    特此公告。




                                         甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

                                                  董    事    会

                                                 2018 年 1 月 18 日




                                     4