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2019年09月21日 星期六

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:关于为子公司提供委托贷款的公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:600997     证券简称:开滦股份   公告编号:临 2018-004

             开滦能源化工股份有限公司
           关于为子公司提供委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     委托贷款对象:唐山中浩化工有限公司、唐山开滦炭素化工
有限公司
     委托贷款金额:公司向唐山中浩化工有限公司提供的委托贷
款金额为 10,000.00 万元、向唐山开滦炭素化工有限公司提供的委托
贷款金额为 3,000.00 万元
     委托贷款期限:1 年
     委托贷款利率:4.6284%


    一、委托贷款概述
   (一)委托贷款基本情况
    2018 年 2 月 27 日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公
司”)与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、
唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为
“WTDK2018016 号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司
向唐山中浩公司提供 10,000.00 万元的委托贷款。
    2018 年 2 月 27 日,公司与开滦财务公司、唐山开滦炭素化工有
限公司(以下简称“炭素化工公司”)签署编号为“WTDK2018017
号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提
供 3,000.00 万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未同比例提供资
金支持。

                               1
    公司向唐山中浩公司、炭素化工公司提供委托贷款,有利于两个
子公司正常的生产经营。上述两笔贷款期限自 2018 年 2 月 27 日至
2019 年 2 月 26 日止,贷款利率为 4.6284%,贷款期限一年。公司本
次向两个子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
    上述两笔委托贷款不属于关联交易。唐山中浩公司、炭素化工公
司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五
届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会审议通过。
   (二)内部需履行的审批程序
    经公司第五届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会审议通
过,在公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会
召开日,公司向唐山中浩公司提供不超过 136,000.00 万元的委托贷
款,截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款 111,000.00 万元,
委托贷款剩余额度 25,000.00 万元;公司向炭素化工公司提供不超过
31,500.00 万元的委托贷款,截至目前公司已对炭素化工公司发放委
托贷款 26,400.00 万元,委托贷款剩余额度 5,100.00 万元。
    董事会意见:公司持有炭素化工公司 81%的股权。经公司董事会
和股东大会审议通过,为炭素化工公司提供了全额委托贷款,保证该
公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定,销售渠道
畅通,公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。上述发放委托
贷款程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、委托贷款协议主体的基本情况
    (一)唐山中浩化工有限公司
    1、委托贷款对象的基本情况
    公司名称:唐山中浩化工有限公司
    注册地点:唐山海港开发区港福街南(生产经营地:唐山海港开
发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西)
    注册资本:169,404.25 万元
    法定代表人:郑广庆

                                2
    企业性质:有限责任公司(法人独资)
    经营范围:氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛
(经营至 2018 年 11 月 15 日);聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇,
解吸气、塑料粒料及筛板生产、销售及出口;余压利用;聚甲醛工艺
技术咨询、服务;己二酸工艺技术咨询、服务;技术引进、生产所需
设备原材料进口。
    2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
    唐山中浩公司主营业务为聚甲醛、己二酸等化工产品的生产和销
售,该公司己二酸项目于 2017 年 1 月转入正式生产,前三年处于建
设期,无营业收入。
    3、委托贷款对象与公司的关系
    唐山中浩公司为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。
    4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
    截至 2016 年末,唐山中浩公司经审计的资产总额为 523,080.78
万元,负债总额 357,052.88 万元,净资产 166,027.90 万元,该公司
2016 年处于建设期,无营业收入,利润总额 197.79 万元,净利润 197.79
万元。截至 2017 年 9 月末,唐山中浩公司未经审计的资产总额为
547,627.33 万元,负债总额 386,857.65 万元,净资产 160,769.68 万元,
该公司己二酸项目于 2017 年 1 月转入正式生产,2017 年 1-9 月营业
收入 112,777.46 万元,利润总额-5,289.56 万元,净利润-5,287.24 万
元。
    (二)唐山开滦炭素化工有限公司
   1、委托贷款对象的基本情况
   公司名称:唐山开滦炭素化工有限公司
   注册地点:河北省唐山海港经济开发区 5 号路北
   注册资本:12,904.47 万元
   法定代表人:房承宣
   企业性质:有限责任公司

                                3
   经营范围:生产、加工和销售煤焦油衍生产品(包括轻油、溶剂
油、【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚
钠)。
    2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
    炭素化工公司主营业务为焦油深加工产品的生产和销售,2014
年—2016 年经审计的营业收入分别为 96,653.42 万元、52,947.80 万元、
44,913.54 万元。
    3、委托贷款对象与公司的关系
    炭素化工公司为公司的子公司,公司持有其 81.00%的股权;河
钢股份有限公司(该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家
上市公司联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业,目前
以钢铁冶炼、钢压延加工为主业)持有其 19%的股权。
   4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
   截至 2016 年末,炭素化工公司经审计的资产总额为 38,853.10 万
元,负债总额 37,498.94 万元,净资产 1,354.16 万元,2016 年度营业
收入实现 44,913.54 万元,利润总额实现-2,316.04 万元,净利润
-2,294.80 万元。截至 2017 年 9 月末,炭素化工公司未经审计的资产
总额为 49,382.71 万元,负债总额 48,251.75 万元,净资产 1,130.96 万
元,2017 年 1-9 月营业收入实现 70,732.97 万元,利润总额实现-157.06
万元,净利润实现-183.92 万元。
    三、委托贷款对上市公司的影响
    本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款,有利于保
证子公司正常的资金需求和生产经营,减少财务费用,更好地回报全
体股东。公司对其子公司具有控制权,可以对子公司的还款情况进行
监控,能够较好的控制委托贷款风险,未损害公司及股东利益。
    四、委托贷款存在的风险及解决措施
    中浩公司为公司全资子公司,炭素化工公司为公司控股子公司,
公司对其具有控制权,可以掌握该笔资金的使用情况,风险可控;公
                                 4
司将会对子公司的还款情况进行监控,如发现或判断出现不利因素,
将及时采取相应措施,控制或降低委托贷款风险。
    五、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日,公司对外发放委托贷款为 282,839.50 万元,均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方
提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中:为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款
96,000.00 万元,为子公司炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00 万元,
为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 124,000.00 万元,为子公司唐山
中阳新能源有限公司发放委托贷款 9,000.00 万元,为子公司唐山中泓
炭素化工有限公司发放委托贷款 10,439.50 万元,为子公司承德中滦
煤化工有限公司发放委托贷款 1,000.00 万元,为参股公司山西介休义
棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。




                              开滦能源化工股份有限公司董事会
                                   二○一八年三月一日




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