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2019年09月20日 星期五

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:关于为子公司提供委托贷款的公告

公告日期:2018-02-13

证券代码:600997     证券简称:开滦股份     公告编号:临 2018-002

             开滦能源化工股份有限公司
           关于为子公司提供委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     委托贷款对象:承德中滦煤化工有限公司
     委托贷款金额:5,100 万元
     委托贷款期限:1 年
     委托贷款利率:5.22%


    一、委托贷款概述
   (一)委托贷款基本情况
    2018 年 2 月 9 日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公
司”)与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、
承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)签署编号为
“WTDK 2018007 号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司
拟向承德中滦公司提供不超过 5,100.00 万元的委托贷款。承德中滦公
司其他股东将按持股比例提供资金支持。
    公司向承德中滦公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经
营。截至目前,本《委托贷款合同》项下,公司已向承德中滦公司发
放贷款 1,000.00 万元,贷款期限一年,自 2018 年 2 月 9 日至 2019 年
2 月 8 日止,贷款利率为 5.22%。剩余委托贷款额度 4,100.00 万元按
承德中滦公司的提款要求发放。公司本次向子公司提供的委托贷款资
金为公司自有资金。


                                1
    该笔委托贷款不属于关联交易。承德中滦公司向开滦财务公司支
付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第九次会议
和 2016 年度股东大会审议通过。
   (二)内部需履行的审批程序
    经公司第五届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会审议通
过,在公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会
召开日,公司向承德中滦公司提供不超过 5,100.00 万元的委托贷款。
截至目前,公司与开滦财务公司签订的《委托贷款合同》为承德中滦
公司发放委托贷款额度为 5,100.00 万元,委托贷款剩余额度为 0 万元。
    二、委托贷款协议主体的基本情况
   (一)委托贷款对象的基本情况
    公司名称:承德中滦煤化工有限公司
    注册地点:承德双滦区滦河镇
    法定代表人:王立平
    注册资本:77,800 万元
    企业性质:其他有限责任公司
    经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
   (二)委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
    承德中滦公司主营业务为焦化及化工产品的生产和销售,2014
年—2016 年经审计的营业收入分别为 242,028.68 万元、184,474.65 万
元、219,201.29 万元。
   (三)委托贷款对象与公司的关系
    承德中滦公司为公司的控股子公司,公司持有其 51%的股权,承
钢集团公司持有 49%的股权(承钢集团公司为河钢集团一级子公司。
承钢集团公司目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主
业,逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系)。




                                 2
   (四)委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
    截至 2016 年末,承德中滦公司经审计的资产总额为 193,322.59
万元,负债总额 110,346.62 万元,净资产 82,975.97 万元,2016 年度
营业收入实现 219,201.29 万元,利润总额 9,932.38 万元,净利润
9,837.32 万元。截至 2017 年 9 月末,承德中滦公司未经审计的资产
总额为 207,383.68 万元,负债总额 131,324.32 万元,净资产 76,059.36
万元,2017 年 1-9 月营业收入实现 255,525.98 万元,利润总额实现
-7,165.78 万元,净利润-7,036.33 万元。
    三、委托贷款对上市公司的影响
    本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款,有利于保
证子公司正常的资金需求和生产经营,减少财务费用,更好地回报全
体股东。公司对其子公司具有控制权,可以对子公司的还款情况进行
监控,能够较好的控制委托贷款风险,未损害公司及股东利益。
    四、委托贷款存在的风险及解决措施
    承德中滦公司为公司控股子公司,公司对其具有控制权,可以掌
握该笔资金的使用情况,风险可控;公司将会对子公司的还款情况进
行监控,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或
降低委托贷款风险。
    五、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日,公司对外发放委托贷款为 272,839.50 万元,均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方
提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中:为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款
96,000.00 万元,为子公司 唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款
26,400.00 万元,为子公司唐山中浩 化工有限公司发放委托贷款
114,000.00 万元,为子公司承德中滦公司发放委托贷款 1,000.00 万元,

                                3
为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 9,000.00 万元,为子
公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 10,439.50 万元,为参
股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。




                             开滦能源化工股份有限公司董事会
                                  二○一八年二月十三日




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