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2019年10月20日 星期天

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

公告日期:2017-04-28

           开滦能源化工股份有限公司独立董事
      关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    作为开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)和上海
证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》等有关规
定要求,根据公司提供的资料和注册会计师审计报告,本着对公司及全
体股东负责的态度,对公司报告期内的对外担保情况进行了认真核查,
并作出如下专项说明和独立意见:
    一、专项说明
   (一)公司已经按相关法律法规和中国证监会的相关规定,在《公司
章程》中明确规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批
权限、审议程序的责任追究制度。
   (二)经公司第五届董事会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决
议,2016 年 1 月 18 日,公司和开滦国际融资租赁有限公司(以下简称“开
滦融资租赁公司”)(签署编号为“KLZLHZ2016001-2”的《保证合同》,
为唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)主合同项下债务
5,000 万元提供担保。
   (三)经公司第五届董事会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决
议,2016 年 3 月 17 日,公司和开滦融资租赁公司(签署编号为
“KLZLHZ2016003-2”的《保证合同》,为唐山中浩公司主合同项下债务
10,000.00 万元提供担保。
   (四)经公司第五届董事会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决
议,2016 年 3 月 30 日,公司与中国银行股份有限公司唐山分行(以下简
称“中行唐山分行”)签署编号为“冀—06—2016—058(保)”的《保
证合同》,为唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)主
合同项下 5,000.00 万元借款提供担保。
   (五)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决
议,2016 年 4 月 27 日,公司与中行唐山分行签署编号为“冀—06—2016
—069(保)”的《保证合同》,为唐山中润公司主合同项下 5,000.00 万元
借款提供担保。
   (六)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决
议,2016 年 5 月 23 日,公司与交通银行股份有限公司唐山分行(以下简
称“交行唐山分行”)签署编号为“保 A100J160015 号”的《保证合同》,
为唐山中润公司担保的最高债权额为 6,275.00 万元。
   (七)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决
议,2016 年 6 月 3 日,公司与中国工商银行股份有限公司唐山新华支行
签署编号为“0040300101-2016 年新华(保)字 0003 号”的《保证合同》,
为唐山中润公司主合同项下 4,000.00 万元借款提供担保。
   (八)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决
议,2016 年 6 月 16 日,公司和中国农业银行股份有限公司滦平县支行(以
下简称“农行滦平县支行”)签署编号为“13100120160067288-1 号”的
《保证合同》,为承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)
主合同项下 10,000.00 万元借款的 51%(即 5,100.00 万元)提供担保。
   (九)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决
议,2016 年 6 月 16 日,公司与兴业银行股份有限公司唐山分行签署编号
为“兴银(唐)保字第 16043 号”的《最高额保证合同》,为唐山中浩公
司最高本金限额 3,000.00 万元提供担保。
   (十)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决
议,2016 年 6 月 24 日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开
滦财务公司”)签署编号为“BZHT2016008”的《保证合同》,为唐山中
阳新能源有限公司(以下简称“唐山中阳公司”)2,000.00 万元借款提供
担保。
   (十一)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会
决 议 , 2016 年 6 月 27 日 , 公 司 和 农 行 滦 平 县 支 行 签 署 编 号
“13100120160070978-1 号”的《保证合同》,为承德中滦公司主合同项
下 10,000.00 万元借款的 51%(即 5,100.00 万元)提供担保。
   (十二)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会
决议,2016 年 6 月 30 日,公司与中国银行股份有限公司唐山市京唐港支
行签署编号为“冀-06-2016-112(保)”的《最高额保证合同》,为唐山中
润公司最高本金余额 10,000.00 万元提供担保。
   (十三)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会
决议,2016 年 7 月 14 日,公司与开滦财务公司签署编号为“BZHT2016009”
的《保证合同》,为唐山中浩公司 20,000.00 万元借款提供担保。
   (十四)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会
决议,2016 年 7 月 28 日,公司与开滦财务公司签署编号为“BZHT2016011”
的《保证合同》,为唐山中润公司 10,000.00 万元借款提供担保。
   (十五)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会
决 议 , 2016 年 8 月 11 日 , 公 司 和 农 行 滦 平 县 支 行 签署编号为
“13100120160088762-1 号”的《保证合同》,为承德中滦公司主合同项
下 10,000.00 万元借款的 51%(即 5,100.00 万元)提供担保。
   (十六)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会
决议,2016 年 8 月 25 日,公司和开滦融资租赁公司签署编号为
“KLZLHZ2016005-2”的《保证合同》,为唐山中浩公司主合同项下债
务 5,000.00 万元提供担保;2016 年 8 月 25 日,公司和开滦融资租赁公
司签署编号为“KLZLHZ2016006-2”的《保证合同》,为唐山中浩公司
主合同项下债务 10,000.00 万元提供担保。
   (十七)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会
决议,2016 年 8 月 26 日,公司与开滦财务公司签署编号为“BZHT2016013”
的《保证合同》,为唐山中润公司 10,000.00 万元借款提供担保。
   (十八)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会
决议,2016 年 10 月 19 日,公司与交行唐山分行签署编号为“保
A100J160020 号”的《保证合同》,为迁安中化煤化工有限责任公司(以
下简称“迁安中化公司”)担保的最高债权额为 36,600.00 万元,迁安中
化公司其他股东未按同比例担保。
   (十九)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会
决 议 , 2016 年 11 月 29 日 , 公 司 与 开 滦 财 务 公 司 签 署 编 号 为
“BZHT2016015”的《保证合同》,为唐山中阳公司 1,000.00 万元借款提
供担保,唐山中阳公司其他股东未按同比例担保。
   (二十)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会
决议,2016 年 12 月 14 日,公司和开滦融资租赁公司签订《担保协议》,
为唐山中浩公司开具的电子商业承兑汇票 5000.00 万元提供担保。
   (二十一)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大
会决议,2016 年 12 月 27 日,公司和中航国际租赁有限公司(签署编号为
“ZHZL(16)03HZ042-BZ002”的《保证合同》,为承德中滦公司主合同项下
10,000.00 万元债务的 51%(即 5,100.00 万元)提供担保。承德中滦公司的股
东承德钢铁集团有限责任公司按股比为主合同项下 10,000.00 万元债务的
49%(即 4,900.00 万元)提供担保。
   (二十二)经公司第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大
会决议,2016 年 12 月 28 日,公司和开滦融资租赁公司签订《担保协议》,
为唐山中浩公司开具的电子商业承兑汇票 5000.00 万元提供担保。
   (二十三)公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供过任何担