新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:2010年年度报告摘要

公告日期:2011-03-30

    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    开滦能源化工股份有限公司
    2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告
    全文。
    1.2 公司董事王世友先生因公出差未能出席会议,书面委托董事曹玉忠先生代为行使
    表决权。
    1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人(会计
    主管人员)石晓光先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                    开滦股份
    股票代码                                    600997
    上市交易所                                  上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址                      河北省唐山市新华东道 70 号东楼
    邮政编码                                    063018
    公司国际互联网网址                          http://www.kkcc.com.cn
    电子信箱                                    kcc@kailuan.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                   侯树忠                                    张嘉颖
    联系地址               河北省唐山市新华东道 70 号东楼            河北省唐山市新华东道 70 号东楼
    电话                   0315-2812013                              0315-3026971
    传真                   0315-3026507                              0315-3026507
    电子信箱               kcc@kailuan.com.cn                        kcc@kailuan.com.cn
    1
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本期比上年
    主要会计数据              2010 年               2009 年                                2008 年
    同期增减(%)
    营业收入                     15,154,065,398.81    10,976,710,202.51                38.06 9,401,430,535.80
    利润总额                      1,143,916,819.78     1,174,864,361.51                 -2.63 1,112,112,852.84
    归属于上市公司股东的净利润      868,846,571.29       823,029,202.98                  5.57   811,513,969.08
    归属于上市公司股东的扣除非
    865,345,563.99       826,813,778.32                  4.66    811,926,404.94
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额    1,219,672,347.82       220,322,910.67         453.58 1,632,686,545.74
    本期末比上年
    2010 年末            2009 年末                          2008 年末
    同期末增减(%)
    总资产                       16,053,331,142.76    13,435,925,318.18           19.48 11,627,056,899.98
    所有者权益(或股东权益)      5,767,170,534.36     4,992,583,949.69           15.51 4,245,078,586.37
    3.2 主要财务指标
    本期比上年
    2010 年       2009 年                            2008 年
    同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)                                0.70          0.67                    4.48        0.72
    稀释每股收益(元/股)                                0.70          0.67                    4.48        0.72
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)            0.70          0.67                    4.48        0.72
    加权平均净资产收益率(%)                            16.19         17.87     减少 1.68 个百分点       24.38
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)        16.12         17.95     减少 1.83 个百分点       24.40
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)              0.99          0.18                 450.00         2.64
    本期末比上年
    2010 年末 2009 年末                              2008 年末
    同期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              4.67          4.04                   15.59        6.88
    扣除非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项        目                                               金    额
    非流动资产处置损益                                                                             321,028.33
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
    5,147,515.93
    的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
    融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供                       662,758.54
    出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                             737,355.13
    所得税影响额                                                                                  -2,519,528.59
    少数股东权益影响额(税后)                                                                      -848,122.04
    合      计                                                     3,501,007.30
    2
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前              本次变动增减(+,-)                               本次变动后
    比例 发行       公积金                                                       比例
    数量                 送股             其他        小计                      数量
    (%) 新股        转股                                                         (%)
    一、有限售条件股份         574,200,944   46.51                  -56,120,000 -56,120,000                518,080,944     41.96
    1、国家持股
    2、国有法人持股            574,200,944     46.51                        -56,120,000   -56,120,000      518,080,944           41.96
    3、其他内资持股
    其中:境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份     660,439,056     53.49                        +56,120,000 +56,120,000        716,559,056           58.04
    1、人民币普通股            660,439,056     53.49                        +56,120,000 +56,120,000        716,559,056           58.04
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数             1,234,640,000    100.00                                 0                 0 1,234,640,000       100.00
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    年初限售 本年解除 本年增加      年末限
    股东名称                                                   限售原因   解除限售日期
    股数     限售股数 限售股数    售股数
    开滦(集团)有限责任公司 574,200,944 56,120,000       0 518,080,944 股改承诺 2010 年 1 月 13 日
    合计              574,200,944 56,120,000                0 518,080,944            /                      /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                                143,630 户
    前十名股东持股情况
    持股比                  报告期内          持有有限售条       质押或冻结
    股东名称                   股东性质                持股总数
    例(%)                     增减            件股份数量         的股份数量
    开滦(集团)有限责任公司                  国有法人       56.73   700,384,912             0         518,080,944          无
    中国信达资产管理股份有限公司            国有法人        1.61    19,937,432             0                     0         无
    长城品牌优选股票型证券投资基金            其他          0.64     7,905,886     -332,805                      0        未知
    中海能源策略混合型证券投资基金            其他          0.61     7,503,573    7,503,573                      0        未知
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金          其他          0.42     5,199,692       93,117                      0        未知
    上海宝钢国际经济贸易有限公司            国有法人        0.38     4,660,000             0                     0         无
    3
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    建信优化配置混合型证券投资基金           其他          0.32     3,899,964   3,899,964               0    未知
    东吴行业轮动股票型证券投资基金           其他          0.32     3,899,920   3,899,920               0    未知
    信诚优胜精选股票型证券投资基金           其他          0.31     3,811,516   3,811,516               0    未知
    国泰金牛创新成长股票型证券投资基金       其他          0.31     3,799,865   3,799,865               0    未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                       持有无限售条件股份的数量                    股份种类及数量
    开滦(集团)有限责任公司                                        182,303,968                人民币普通股
    中国信达资产管理股份有限公司                                   19,937,432                人民币普通股
    长城品牌优选股票型证券投资基金                                  7,905,886                人民币普通股
    中海能源策略混合型证券投资基金                                  7,503,573                人民币普通股
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金                                5,199,692                人民币普通股
    上海宝钢国际经济贸易有限公司                                    4,660,000                人民币普通股
    建信优化配置混合型证券投资基金                                  3,899,964                人民币普通股
    东吴行业轮动股票型证券投资基金                                  3,899,920                人民币普通股
    信诚优胜精选股票型证券投资基金                                  3,811,516                人民币普通股
    国泰金牛创新成长股票型证券投资基金                              3,799,865                人民币普通股
    在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东开滦(集团)有限责任
    公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间
    是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    单位:元 币种:人民币
    名称                               开滦(集团)有限责任公司
    单位负责人或法定代表人             张文学
    成立日期                           1998 年 5 月 5 日
    注册资本                           9,675,522,800.00
    煤炭开采、洗选加工、煤质化验;储运服务;住宿、餐饮;港口装卸及相
    主要经营业务或管理活动             关服务;煤炭产品、矾土产品、建筑材料的经销;机械设备及配件的制造、
    销售、安装与修理。
    4.3.2.2 法人实际控制人情况
    实际控制人名称:河北省人民政府国有资产监督管理委员会
    4
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    河北省政府国资委
    70.76%
    开滦(集团)有限责任公司
    56.73%
    开滦能源化工股份有限公司
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    单位:股
    报告期内从公 是否在股东单
    年初   年末   变动 司领取的报酬 位或其他关联
    姓名        职务      性别 年龄    任期起始日期         任期终止日期
    持股数 持股数   原因 总额(万元) 单位领取报
    (税前)     酬、津贴
    裴 华    董事长       男    56    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无        0           是
    副董事长
    曹玉忠                男    49    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无      27.16         否
    总经理
    高启新 董事           男    60    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无      22.45         否
    董事
    张庚寅                男    60    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无      22.45         否
    副总经理
    张 利    董事         男    44    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无        0           是
    王世友 董事           男    50    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无        0           是
    程凤朝 独立董事       男    51    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无      4.00          否
    孙国瑞 独立董事       男    47    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无      4.00          否
    屈一新 独立董事       男    46    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无      4.00          否
    王 卓    监事会主席   男    58    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无        0           是
    常亚来 监事           男    57    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无        0           是
    肖爱红 监事           女    44    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无        0           是
    张广田 职工监事       男    59    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无      19.26         否
    张俊宝 职工监事       男    56    2007 年 11 月 5 日   2010 年 11 月 4 日     0      0       无      21.18         否
    史国胜 副总经理       男    47    2007 年 11 月 6 日   2010 年 11 月 5 日     0      0       无      22.45         否
    房承宣 副总经理       男    46    2007 年 11 月 6 日   2010 年 11 月 5 日     0      0       无      22.45         否
    王连灵 总会计师       女    48    2007 年 11 月 6 日   2010 年 11 月 5 日     0      0       无      22.45         否
    梅海斌 总工程师       男    47    2007 年 11 月 6 日   2010 年 11 月 5 日     0      0       无      22.45         否
    副总经理
    侯树忠                男    46    2007 年 11 月 6 日   2010 年 11 月 5 日     0      0       无      22.45         否
    董事会秘书
    合 计           /      /    /             /                       /           0      0       /      236.75         /
    5
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1.报告期内公司经营情况的回顾
    (1)报告期内公司经营情况
    2010 年,公司加快实施能源化工发展战略,超前分析、预测煤炭和煤化工行业市场
    变化和发展趋势,统筹推进安全生产、经营管控、资源开发、整合并购和重点项目建设,
    有效提升了公司煤炭产能和资源储备,进一步延伸了煤化工产业链条,优化了公司产品结
    构,实现了公司经济的稳步增长。报告期内,公司实现营业收入 1,515,406.54 万元,较上
    年增长 38.06%;利润总额 114,391.68 万元,较上年下降 2.63%;归属于母公司股东的净
    利润 86,884.66 万元,较上年增长 5.57%。
    在煤炭业务方面,公司继续强化原、洗煤安全生产,科学摆布采掘衔接,加强煤层配
    采和煤质管理工作,实现了原、洗煤的增产增效。同时,公司积极督导山西介休倡源煤炭
    有限责任公司实现矿井改扩建项目的验收投产,进一步提升了公司煤炭产能。报告期内,
    公司生产原煤 829.34 万吨,与 2009 年相比增长 7.54 %;生产精煤 328.33 万吨,与 2009
    年相比增长 12.46%;对外销售精煤 202.26 万吨,与 2009 年相比下降 14.14 %。
    在煤化工业务方面,公司积极应对钢铁行业景气度下滑和煤炭价格上涨的不利局面,
    全面加强生产运营和成本管理,不断完善发展循环经济,提高精细化工产品产量及盈利水
    平,实现了煤化工产业的稳健运营。报告期内,公司生产焦炭 520.43 万吨,销售焦炭 516.16
    万吨,与上年相比分别增长 31.71%、31.11%;生产甲醇 22.96 万吨,销售甲醇 23.08 万吨,
    与上年相比分别增长 32.18%、33.72 %;生产纯苯 7.69 万吨,与上年相比增长 91.29%;
    生产硬质沥青 5.96 万吨,炭黑油 10.15 万吨,杂酚油 3.34 万吨,工业萘 3.18 万吨,蒽油
    2.11 万吨,洗油 1.26 万吨。
    在合资合作和重点项目建设方面,公司认真研究国内外产业政策导向,着力推进了煤
    炭资源开发和煤化工产业链条延伸。报告期内,公司深入论证加拿大 Gething 煤田勘探结
    果,系统分析该煤田的煤层赋存条件,启动了矿井设计和建设前期准备工作;联合河北钢
    铁、德华国际公司对加拿大墨玉河北部煤田实施地质勘探的前期工作,进一步寻求可开发
    煤炭资源。2010 年,公司顺应区域发展规划要求,积极推动了 15 万吨/年己二酸项目、6
    万吨/年聚甲醛项目、曹妃甸百万吨级煤焦油深加工项目一期工程和 20 万吨/年甲醇燃料
    一期工程项目的合资合作及前期准备工作,继续完善公司煤化工产业链条,提高煤化工产
    品附加值。报告期内,公司继续采取煤、焦、钢一体化运营模式,与承德钢铁集团有限责
    任公司合作运营焦化项目,进一步提升公司煤化工产业规模。
    公司的主要优势:
    ①肥煤资源优势
    公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积 71.48 平方公里,属距今 2~3
    亿年前的石炭二叠纪成煤,矿产变质程度较高,煤种为肥煤,是我国煤炭资源的稀缺品种。
    6
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的
    优质肥煤,是享誉国内外的名牌煤种。在中国煤炭分类标准中,把开滦肥煤作为分类标准
    的典型范例。截至 2010 年 12 月 31 日,公司唐山区域矿井按核定生产能力还可以开采 40
    多年。同时,公司通过投资 Gething 煤田和山西介休倡源煤炭有限责任公司,进一步增加
    了公司煤炭资源储备。
    ②突出的区位优势
    公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭焦炭集散地,拥有突出的资
    源优势、地域优势、交通优势和市场优势。京山、大秦两条铁路、205 国道以及京沈、津
    唐、唐港三条高速公路贯穿和环绕矿区,公司京唐港煤化工园区位于海港经济开发区,区
    域内铁路、公路运输发达,坨港铁路与京沈、通坨、大秦铁路干线相连。京唐港具备 1,200
    万吨的年吞吐能力,与国内外近 60 个港口通航,秦皇岛港、塘沽港和曹妃甸港棋布公司
    周围,形成了多条煤炭和焦炭的运输通道。
    ③上下游产业一体化经营优势
    公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前,两矿
    业分公司具有 800 万吨的原煤生产能力,每年生产精肥煤 300 万吨左右,为公司下游煤化
    工建设提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模,下一步将继续延伸煤化工产业链,
    实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式,通过利用自身的资源优势,向下
    游延伸至焦炭,最终发展精细化工产品,提高资源的利用效率,大幅提升产品附加值。
    ④煤化工园区规模化循环经济优势
    公司煤化工产业按园区化发展,形成了独特的煤化工产业规模优势。煤化工产业炼焦
    肥煤由公司自给,焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,焦油加工产品洗油
    用于焦炉气洗苯,甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸
    汽及发电。园区统一配套公辅工程,各生产装置水、电、蒸汽统一平衡,最大限度合理利
    用,实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接,形成循环经济发展链条,实现资源
    的优化配置,降低运行成本,实现了园区的多联产,有助于降低行业周期性风险。
    公司的主要困难:
    公司所属范各庄、吕家坨矿业分公司的生产地质条件较为复杂,随着开采深度的加深
    和范围的不断扩大,矿井赋存煤层断层等地质构造增多,可供开采面积减小,瓦斯涌出量
    增加,影响安全的因素增多,实现安全生产的难度越来越大。
    公司煤化工产业已形成规模,其盈利能力受价格波动及市场供需状况影响较大。同时,
    由于公司进入煤化工领域时间较短,虽然公司成立了煤化工研究开发中心,致力于自主知
    识产权技术研发,但随着煤化工产业链的不断延伸,新技术、新工艺的不断应用,对公司
    技术开发能力形成挑战。
    (2)公司主营业务及其经营状况
    ①主营业务分行业、产品情况表
    7
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    营业利 营业收入比上 营业成本比上          营业利润率比上年
    分行业或分产品          营业收入           营业成本
    润率(%) 年增减(%)     年增减(%)               增减(%)
    分行业
    煤炭采选业           5,118,486,698.08    3,263,855,453.73        34.46         34.54          40.65   减少 2.65 个百分点
    煤化工业          11,939,275,961.64     11,336,186,330.10         4.92         66.60          71.99   减少 2.93 个百分点
    分产品
    洗精煤               4,108,859,394.60    2,521,071,163.73        37.42         24.71          29.70   减少 2.28 个百分点
    冶金焦               8,378,449,616.82    7,967,592,230.89         4.76         52.26          61.14   减少 5.21 个百分点
    其他煤化工产品       3,560,826,344.82    3,368,594,099.21         5.30        114.00         104.57   增加 4.45 个百分点
    ②主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                                 营业收入                         营业收入比上年增减(%)
    国内销售                                 17,355,100,543.12                                         48.52
    国外销售                                       79,778,266.34                                        -2.88
    ③主要供应商、客户情况
    单位:元 币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计                        7,125,154,566.25           占采购总额比重                 60.63%
    前五名销售客户销售金额合计                      8,312,523,723.72           占销售总额比重                 54.85%
    (3)报告期内财务状况和经营成果分析
    报告期内财务状况分析:
    单位:元 币种:人民币
    期末比期初增减 期末比期初增
    项 目                      期末余额                 期初余额
    数额        减比例(%)
    总资产                             16,053,331,142.76        13,435,925,318.18      2,617,405,824.58               19.48
    流动资产                          7,021,600,108.45         5,158,405,545.95      1,863,194,562.50               36.12
    非流动资产                        9,031,731,034.31         8,277,519,772.23        754,211,262.08                9.11
    总负债                              8,920,302,928.46         7,648,474,799.59      1,271,828,128.87               16.63
    流动负债                          7,049,670,588.13         4,878,598,129.85      2,171,072,458.28               44.50
    非流动负债                        1,870,632,340.33         2,769,876,669.74       -899,244,329.41              -32.47
    股东权益                            7,133,028,214.30         5,787,450,518.59      1,345,577,695.71               23.25
    归属于母公司股东权益              5,767,170,534.36         4,992,583,949.69        774,586,584.67               15.51
    其中:未分配利润                  2,764,546,720.95         2,153,384,511.33        611,162,209.62               28.38
    少数股东权益                      1,365,857,679.94           794,866,568.90        570,991,111.04               71.83
    ①流动资产:2010 年末较年初增加 1,863,194,562.50 元,主要是由于货币资金较年初
    增加 620,953,155.74 元,应收票据增加 402,155,809.42 元,应收账款增加 140,171,770.44
    8
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    元,预付款项增加 275,574,750.37 元,存货增加 431,945,996.30 元,同时其他应收款减少
    7,606,919.77 元。
    ②非流动资产:2010 年末较年初增加 754,211,262.08 元, 主要是由于固定资产较年初
    增 加 622,819,472.72 元 , 在 建 工 程 增 加 124,056,456.28 元 , 递 延 所 得 税 资 产 增 加
    26,374,599.67 元,同时长期股权投资减少 112,445.74 元,无形资产减少 18,926,820.85 元。
    ③流动负债:2010 年末较年初增加 2,171,072,458.28 元,主要是由于短期借款增加
    424,999,107.57 元,应付账款增加 376,308,221.25 元,预收款项增加 21,208,918.97 元,应
    交 税 费 增 加 98,499,478.70 元 , 应 付 利 息 增 加 17,426,184.53 元 , 其 他 应 付 款 增 加
    21,155,437.50 元,一年内到期的非流动负债增加 934,000,000.00 元,其他流动负债增加
    400,000,000.00 元,同时应付票据减少 69,569,047.28 元,应付职工薪酬减少 52,955,842.96
    元。
    ④非流动负债:2010 年末较年初减少 899,244,329.41 元,主要是长期借款较年初减少
    899,210,000.00 元。
    ⑤股东权益:2010 年末较年初增加 1,345,577,695.71 元,主要是归属于母公司的净利
    润实现 868,846,571.29 元,母公司资本公积增加 9,890,000.00 元,归属于母公司的专项储
    备增加 19,630,659.64 元,少数股东投入资本 564,249,462.87 元,归属于少数股东净利润实
    现 6,837,416.46 元,向投资者分配股利 123,464,000.00 元。
    报告期经营成果分析:
    单位:元 币种:人民币
    项 目          本期金额         上期金额        本期较上期增减数 本期比上期增减比例(%)
    营业收入     15,154,065,398.81 10,976,710,202.51     4,177,355,196.30                       38.06
    营业成本     12,739,407,807.69 8,832,784,379.80      3,906,623,427.89                       44.23
    财务费用        262,504,507.94    183,789,178.76        78,715,329.18                       42.83
    资产减值损失      7,830,060.56    -26,869,210.32        34,699,270.88                     -129.14
    营业外收入       11,978,152.16      3,926,825.26         8,051,326.90                      205.03
    营业外支出        5,772,252.77     11,318,192.78        -5,545,940.01                      -49.00
    ①营业收入:2010 年较上年增加 4,177,355,196.30 元,主要是由于部分煤化工工程项
    目在本年达产,公司生产规模扩大,产品的产销量增加及产品售价上升所致。
    ②营业成本:2010 年较上年增加 3,906,623,427.89 元, 主要是随着公司生产规模的扩
    大,产品的产销量增加以及生产产品耗用的原料价格上涨所致。
    ③财务费用:2010 年较上年增加 78,715,329.18 元,主要是由于公司的产能扩张,资
    金周转需求总量增加,使得公司融资总量上升,利息支出增加所致。
    ④资产减值损失:2010 年较上年增加 34,699,270.88 元,主要是随着公司销售规模的
    扩大,应收账款期末余额增加,计提的坏账准备相应增加所致。
    ⑤营业外收入:2010 年较上年增加 8,051,326.90 元,主要是由于公司子公司迁安中化
    公司收到迁安市地方政府返还税款及子公司唐山中润公司收到唐山海港开发区管委会下
    拨的环境治理资金所致。
    9
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    ⑥营业外支出:2010 年较上年减少 5,545,940.01 元,主要是由于本期固定资产处置损
    失较上年减少所致。
    (4)报告期内公司现金流量构成情况
    ①经营活动产生的现金流量:报告期公司经营活动产生的现金流入量
    17,294,286,543.65 元,较上年同期增加 5,696,876,815.90 元,主要是因为:销售商品、提
    供劳务收到的现金较上年同期增加 5,568,427,746.39 元,收到的税费返还较上年同期增加
    35,306,884.73 元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 93,142,184.78 元;经
    营活动产生的现金流出量 16,074,614,195.83 元,较上年同期增加 4,697,527,378.75 元,主
    要是因为:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 4,336,350,695.05 元,支付给
    职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 431,568,835.25 元,支付的各项税费较上年同
    期减少 30,553,298.65 元,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 39,838,852.90
    元。经营活动产生的现金流量净额 1,219,672,347.82 元,较上年同期增加 999,349,437.15
    元。
    ②投资活动产生的现金流量:报告期公司投资活动产生的现金流入量 12,859,186.72
    元,投资活动产生的现金流出量 1,399,838,023.92 元,投资活动产生的现金流量净额
    -1,386,978,837.20 元,较上年同期净流出减少 432,922,979.55 元。
    ③筹资活动产生的现金流量:报告期公司筹资活动产生的现金流入量
    3,736,844,831.56 元,筹资活动产生的现金流出量 3,139,976,738.55 元,筹资活动产生的现
    金流量净额 596,868,093.01 元,较上年同期减少 325,816,858.81 元。
    (5)主要控股公司情况
    单位:万元 币种:人民币
    子公司名称                         业务性质                    注册资本          总资产      净资产       净利润
    炼焦;焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫           99,240.00   382,180.33   109,714.68    671.76
    迁安中化煤化工有限责任公司
    酸铵、初级煤化工产品制造;普通货运
    焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫
    唐山中润煤化工有限公司       磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲          155,924.75   441,120.14   163,553.89   1,502.48
    苯、重苯、氢气的生产销售
    生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他
    唐山考伯斯开滦炭素化工有限                                                  12,904.47    53,998.31    11,514.18    431.61
    相关产品(包括煤沥青、溶剂、炭黑油、
    公司
    轻油、洗油、工业萘、粗酚油)
    煤炭能源化工开发利用,对外项目建设投
    资;钢材、建材、五金机电、电线电缆、
    山西中通投资有限公司         电气设备、仪器仪表、化工产品(除危险           7,000.00     88,630.97     7,114.28    117.16
    化学品外)、普通机械及配件、土产杂品
    的批发、零售、代储、代销
    加拿大中和投资有限责任公司   煤炭资源开发及投资业务                   8000.00万美元      88,781.05    47,080.50   -147.97
    已二酸、聚甲醛生产销售(项目筹建);一般
    唐山中浩化工有限公司         经营项目:技术引进、生产所需设备原材          25,000.00     24,812.45    24,788.95   -211.05
    料进口
    煤焦油制造项目筹建(筹建期内不得开展          30,000.00     29,982.99    29,982.99     -17.01
    唐山中泓炭素化工有限公司
    经营活动)
    10
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    ①迁安中化煤化工有限责任公司成立于 2003 年 6 月 30 日,是公司、首钢及迁安市重
    点项目投资公司共同投资的煤化工企业。该公司注册资本为 99,240.00 万元,公司累计出
    资 49,445.00 万元,占其注册资本的 49.824%。
    ②唐山中润煤化工有限公司于 2007 年 1 月 24 日成立,是公司、河北钢铁股份有限公
    司及唐山港兴实业总公司共同投资的集炼焦及副产品深加工为一体的煤化工企业。该公司
    注册资本为 155,924.75 万元,公司累计出资 146,694.00 万元,占其注册资本的 94.08%。
    ③唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司成立于 2007 年 11 月 12 日,是公司与考伯斯毛
    里求斯公司、河北钢铁股份有限公司共同投资的煤焦油加工的中外合资企业。该公司注册
    资本为 12,904.47 万元,其中:公司认缴的注册资本为 6,581.28 万元,占该公司注册资本
    的 51.00%。
    ④山西中通投资有限公司成立于 2007 年 12 月 12 日,为公司的全资子公司。2007 年
    12 月 26 日,山西中通投资有限公司与山西义棠煤业有限责任公司、介休义民投资有限公
    司在山西省太原市签署协议,共同出资设立山西介休倡源煤炭有限责任公司,并由其实施
    所属煤矿改扩建项目。
    ⑤加拿大中和投资有限责任公司成立于 2009 年 12 月 21 日,为公司全资子公司,该
    公司通过参股、并购等方式开发加拿大煤炭资源。截至 2010 年 12 月 31 日,该公司的注
    册资本为 8,000.00 万美元,公司已出资 7,050.00 万美元。2010 年 8 月 10 日,公司与中国
    首钢国际贸易工程公司、加拿大德华国际矿业集团公司签署了《开发加拿大盖森煤田项目
    合作协议》,共同增资加拿大开滦德华矿业有限公司并由其开发加拿大盖森煤田。
    ⑥唐山中浩化工有限公司成立于 2010 年 6 月 17 日,为公司全资子公司。截至 2010
    年 12 月 31 日,唐山中浩化工有限公司注册资本为 25,000.00 万元。
    ⑦唐山中泓炭素化工有限公司成立于 2010 年 9 月 20 日,是公司与首钢京唐钢铁联合
    有限责任公司共同出资成立的有限责任公司,该公司注册资本 30,000.00 万元,本公司与
    京唐钢铁公司分别持有该公司 50.00%的股份。
    (6)技术创新及节能减排情况
    ①技术创新
    2010 年,公司紧密围绕能源化工发展战略,加强技术创新管理,科学组织科技创新
    优化设计,集中技术创新资金重点解决制约生产和安全问题。报告期内,公司共完成科技
    攻关项目 440 项,其中重点技术创新项目 8 项,全年发生研发费用 8,062.75 万元,占公司
    营业收入的 0.53 %。
    为实现矿井高产高效和安全生产,公司积极探索回采新工艺,不断优化安全生产系统,
    企业自主创新能力日益增强。2010 年,公司共有 3 项获得国家知识产权局的实用新型专
    利授权,具体专利名称是《移动式防爆积尘清除设备》、《一种外露杆体端头安全防护装
    置》、《巷道交叉点运输转向平台》。
    2010 年,公司煤化工研究开发中心认真研究国家产业政策,结合公司煤化工发展规
    划和技术现状,加强与国内知名高校、科研院所和企业的技术交流与合作,积极推进煤化
    工产业工艺技术优化、资源综合利用、副产品提纯加工等技术的研究开发,提高了生产效
    11
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    率和综合效益。报告期内,煤研中心研究制订的《M15 车用甲醇汽油》通过了河北省质
    量技术监督局的审定,并做为河北省地方标准正式发布。
    ②节能减排情况
    2010 年,公司继续贯彻落实节约资源、保护环境的基本国策,努力打造科学发展标
    志型矿井和煤化工绿色工业园区,认真组织节能科技攻关,积极推进机电设备节能改造,
    大力推广使用新能源、新技术,进一步提高了资源使用效率。报告期内,公司投资建设 8
    个节能重点项目,总节能量完成 7,853 吨标煤,原煤生产综合能耗完成 58.28 吨标煤/万吨
    原煤,节能减排工作取得了较好效果。
    为提高变电站功率因数,范各庄和吕家坨两矿业分公司均实施了 35kv 及以上变电站
    加装 SVC 无功补偿装置,节电节能工作取得实效。同时,范各庄、吕家坨矿业分公司积
    极推广应用新型节能新技术、新设备,对井下主排水泵实施节能技术改造,水泵效率提高
    20%;范矿分公司更换 S9 节能变压器,减少了变压器空载、负载损耗;吕矿分公司井下
    压风机站更换高效压风机,实现节能 25%。报告期内,范矿分公司还对 4 台 20 吨/时锅炉
    实施了高效燃烧技术改造工程,热效率提高 5-10%,燃烧效率的提高显著降低了炉渣的含
    煤率,可节能原煤 10%左右,并且在节煤的同时减少了 SO2 的排放量,烟道和烟囱中落
    地的粉尘量也降低 70-80%。
    为进一步保护环境,全面推进节能减排 ,唐山中润煤化工有限公司 2010 年投资建设
    热力车间动力煤场挡风抑尘墙;迁安中化煤化工有限责任公司对原有的循环水系统冷却塔
    进行改造,改造后,年节电量为 100 万 kwh,节省电费约 50 万元。
    2.对公司未来发展的展望
    (1)行业趋势和竞争格局
    2011 年,国家将实施积极的财政政策、稳健的货币政策,继续加强和改善宏观调控,
    加快经济方式转变。煤炭供需将呈现相对平稳态势,煤化工行业景气度逐步回升。
    作为国民经济的基础行业,煤炭行业发展受国家宏观调控和产业政策的影响较大。首
    先,国家暂停探矿权申请有利于防止煤炭产能过剩,地方煤炭资源整合的全面推进也会抑
    制煤炭产量的增长速度。其次,国家“十二五”规划拟深化资源性产品价格和环保收费改
    革,给煤炭企业的成本支出带来不确定性。再次,“十二五”期间,国家将继续支持煤炭
    工业协调、有序、创新、绿色、和谐发展,煤炭工业的规模化、机械化、信息化和现代化
    水平将不断提高,大型煤炭基地和大型煤炭企业集团将加快建设,煤炭行业竞争依然激烈。
    “十二五”期间,煤化工行业继续坚持节约资源和保护环境的基本国策,严格按照
    行业准入原则,加快淘汰落后技术和生产能力,形成资源配置合理、污染物排放达标的节
    约型、清洁型、循环型的行业发展模式。国家大力发展循环经济,对公司煤化工产业链条
    延伸和产业扩张具有积极的指导作用。
    (2)公司发展计划
    2011 年,公司将继续顺应国家政策和区域发展规划,以积极构建新型现代能源化工
    企业为目标,加快推进煤炭资源开发和煤化工重点项目建设。以确保煤炭安全生产为前提,
    加快推进加拿大煤炭资源的开发建设,进一步寻求国内外可开发煤炭资源,提升公司煤炭
    12
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    资源储备,促进公司煤炭产能的稳步提升。积极应对上下游市场冲击,充分发挥一体化经
    营优势,确保公司煤化工产业良好运营,加快聚甲醛、已二酸和焦油加工等项目的建设步
    伐,继续优化煤化工产品结构,完善煤化工产业链条。
    2011 年,公司计划生产原煤 800 万吨,生产精煤 328 万吨,生产焦炭 626 万吨,营
    业收入 167 亿元。
    (3)资金需求及使用计划
    2011 年,公司将充分发挥资本市场的融资功能,综合考虑稳健货币政策下的多渠道
    融资方式,进一步加强资金管理,结合公司煤炭资源开发扩张和煤化工项目建设进程,统
    筹安排项目施工进度、资金筹措额度和方式、资金投入和使用效率。公司将在继续加强银
    企合作的基础上,认真做好短期融资券和中期票据的发行工作,努力争取财政资金支持,
    积极拓展新兴融资方式与合作方式,降低公司融资成本,防控财务风险,提高公司经济效
    益,有效保障公司能源化工战略的实施,促进公司健康、可持续发展。
    (4)风险情况
    ①宏观经济周期性波动的风险
    2011 年,世界各国经济复苏步伐出现分化。国内经济复杂多变,国家宏观调控政策
    将视通货膨胀情况而相机抉择,经济增长速度有所放缓。煤炭和煤化工行业与经济景气度
    及周期性波动具有很强的关联性,宏观经济走势的不确定性给公司经营带来一定的风险。
    为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险,公司将密切关注宏观经济
    走势和关联产业市场情况,积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变
    化等新形势,努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化,加强产销平衡管理。充分
    发挥供应重组整合的优势,坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析,科学研判市场变化,
    及时调整产品结构和营销策略,努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面,积极谋划公司煤化工
    产品的销售模式和途径;二是充分发挥公司经营管理和资源优势,积极寻求国内外煤炭资
    源,不断扩大产业规模,降低公司生产经营成本;大力发展精细化工产业,不断完善煤化
    工产业链条,进一步提高产品附加值,充分发挥循环经济和一体化经营优势。
    ②安全生产的风险
    作为一家能源化工企业,公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、沼气、矿
    井水、火灾和煤尘五大自然灾害外,还存在煤化工企业存在的高温、高压、易燃易爆、有
    毒有害气体等不安全因素,如果发生重大安全事故,将影响公司的生产经营,造成公司一
    定时期内的经济效益下滑。
    为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险,公司将积极倡导保护环境、保障员工
    安全健康的“绿色生产”模式,以建立本质安全型企业为目标,贯彻落实“安全第一、生
    产第二”的安全理念,积极推进矿井和煤化工园区的质量标准化建设,确保公司实现持续
    安全发展目标。一是完善安全长效机制,进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善
    公司安全管理架构,健全安全责任保障体系,推进自主安全监督、检查、验收、考核等职
    能的落实。二是健全零目标管理体系,进一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产
    发展状况,公司进一步拓展零目标期值考核体系,实现对自主强化安全管理的科学激励。
    13
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    三是做实质量标准化,进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设
    计施工、按标准检查”为切入点,细化安全质量标准,坚持把安全质量达标作为一项重点
    安全基础工作进行动态考核,稳步推进公司整体质量标准化工作,提升公司生产环境的本
    质安全度。四是切实保证安全投入,进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一
    通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点,科学合理使用安全专项资
    金,完善各安全生产系统,加快更新安全监控手段。
    ③节能环保监管风险
    随着“十二五”规划的开启,国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业
    和煤化工产业都是环保要求较高的行业,国家新的环保政策的出台,将增加公司的资本性
    支出和生产成本。
    为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求,公司 2011 年将继续加强节能减排工
    作。针对选煤厂洗水外排状况,进行选煤厂洗水闭路循环改造项目,实现洗水的零排放;
    加强技术改造项目的落实,实现节能减排,重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、
    运输系统进行改造,实现各系统设备的无人值守,降低各系统的能源消耗,实现节能减排
    的目的;公司继续发展新型煤化工项目,在立项、建设和运营过程中,严格遵循循环经济
    要求,积极打造绿色工业园区,继续做精做细煤化工产业,对园区资源精细加工、充分利
    用,提高产品附加值。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述 6.1
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称             项目金额            项目进度               项目收益情况
    15 万吨/年己二酸项目        292,623.58           0.29%                     不适用
    6 万吨/年聚甲醛项目         191,810.00           0.47%                     不适用
    曹妃甸百万吨级焦油深加
    59,621.63            0.20%                     不适用
    工项目一期工程
    加拿大盖森煤田勘探项目      41,568.00            81.95%                    不适用
    截止 2010 年 12 月 31 日,15 万吨/年己二酸项目投入 851.90 万元,其中 2010 年投入
    42.24 万元, 项目进度 0.29%。
    14
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    截止 2010 年 12 月 31 日,6 万吨/年聚甲醛项目投入 892.54 万元,其中 2010 年投入
    719.94 万元, 项目进度 0.47%。
    截止 2010 年 12 月 31 日,曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程投入 122.19 万元,
    其中 2010 年投入 119.97 万元, 项目进度 0.20%。
    加拿大盖森煤田勘探项目系加拿大中和投资有限责任公司控股的加拿大开滦德华矿
    业有限公司组织和实施的煤田勘探工作。截止 2010 年 12 月 31 日,该公司的煤田勘探项
    目投入 34,065.06 万元,其中 2010 年投入 30,986.76 万元,项目进度 81.95%。
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用 √不适用
    根据第三届董事会第十次会议决议,公司 2010 年度提取法定盈余公积 89,480,241.11
    元,提取任意盈余公积 44,740,120.56 元,拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 123,464 万股为
    基数,向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元(含税),共计 123,464,000.00 元;公司本
    次不进行资本公积金转增股本。此利润分配方案尚需经公司股东大会批准。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                       81,750.00
    报告期末对子公司担保余额合计                                                        193,195.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                            193,195.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                            33.50
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                            0.00
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额                    47,750.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                     0.00
    上述三项担保金额合计                                                                 47,750.00
    15
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    关联方              向关联方销售产品和提供劳务        向关联方采购产品和接受劳务
    开滦(集团)有限责任公司                     /                                    2,750,568,697.19
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金               关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额            余额            发生额            余额
    开滦(集团)有限责任公司                   4,529,759.95    1,700,000.00      100,000         100,000
    唐山开滦建设(集团)有限责任公司           3,510,000.00    4,000,000.00         /                /
    唐山开滦东方发电有限责任公司            66,444,101.36      496,256.96         /                /
    合  计                    74,483,861.31    6,196,256.96      100,000         100,000
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 74,483,861.31 元,余额 6,196,256.96
    元。
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任
    追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项                             承诺内容                                     履行情况
    开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦
    股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上
    市交易或转让;在前项承诺期期满后,开滦集团通过证券
    股改承诺                                                             完全按照所做的特殊承诺履行
    交易所挂牌交易出售股份,出售数量占开滦股份的股份总
    数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内
    不超过百分之十。
    2004 年 5 月 18 日,公司首次发行人民币普通股 15,000 万
    股,控股股东开滦(集团)有限责任公司在公司《招股说
    报告期内,开滦(集团)有限
    明书》中,承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不
    发行时所作承诺                                                        责任公司严格执行承诺事宜,
    会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争
    履行情况良好
    的任何活动,在《公司法》规定的期限内,不转让其所持
    有的本公司的股份。
    16
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或
    项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告,详见年报全文。
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,监事会依据公司内部控制制度,对公司的生产经营和规范运作实施了有效
    监督。公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效,重大决策事项依据充分;公司
    董事、经理能够勤勉尽责,认真执行股东大会和董事会的决议,没有发现违反法律、法规、
    《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会对公司年度各类报表、预算进行审核,未发现违规行为,公司财务
    状况良好,财务管理规范。北京中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2010 年度财务报
    告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为,财务报告真实、客观、公
    正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司无募集资金投入情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,监事会对公司经营活动进行监督,未发现收购、出售资产交易价格不合理、
    内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,监事会对公司关联交易事项进行了认真检查。监事会认为:公司与关联方
    发生的关联交易均属正常业务往来,公司关联交易决策程序合法合规,各项关联交易遵循
    了公开、公平、公正的原则,没有发现损害公司利益的情况。
    17
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告                □未经审计                     √审计
    审计意见                √标准无保留意见               □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    中磊审字[2011]第 0279 号
    开滦能源化工股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的开滦能源化工股份有限公司(以下简称“开滦股份公司”)财务
    报表,包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2010 年度的合并及母公司
    利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。
    1. 管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是开滦股份公司管理层的责任。这种责任包
    括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由
    于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的
    会计估计。
    2. 注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
    册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
    道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
    审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
    险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当
    的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
    用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    3. 审计意见
    我们认为,开滦股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大
    方面公允反映了开滦股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果
    和现金流量。
    中磊会计师事务所有限责任公司     中国注册会计师:赵鉴
    中国注册会计师:孟耿
    中国北京                 二〇一一年三月二十八日
    18
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司           2010 年 12 月 31 日        单位:元 币种:人民币
    合并                                        母公司
    项   目
    期末余额                 期初余额             期末余额              期初余额
    流动资产:
    货币资金                        2,615,489,007.53         1,994,535,851.79   1,117,134,665.89       982,918,629.75
    交易性金融资产
    应收票据                        2,378,514,417.11         1,976,358,607.69   1,519,937,859.78      1,394,673,759.91
    应收账款                         300,284,362.63           160,112,592.19     184,935,519.27        134,837,344.76
    预付款项                         501,502,392.37           225,927,642.00     342,916,618.39         88,739,872.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                          4,477,759.19           12,084,678.96        1,081,278.96        37,127,260.90
    存   货                         1,221,332,169.62          789,386,173.32     176,430,652.61         84,630,127.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计          7,021,600,108.45         5,158,405,545.95   3,342,436,594.90      2,722,926,994.47
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        3,887,554.26            4,000,000.00    2,968,211,514.62      2,097,203,071.73
    投资性房地产
    固定资产                        7,875,927,492.61         7,253,108,019.89   1,721,223,643.08      1,394,910,192.62
    在建工程                         585,057,188.89           461,000,732.61      92,425,100.10        267,976,416.92
    工程物资                             811,448.62               811,448.62
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         482,929,722.69           501,856,543.54      71,298,459.80         74,939,232.21
    开发支出
    商誉                              10,359,538.23            10,359,538.23
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    72,758,089.01            46,383,489.34        7,538,670.33          7,041,728.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计        9,031,731,034.31         8,277,519,772.23   4,860,697,387.93      3,842,070,641.58
    资 产 总 计         16,053,331,142.76     13,435,925,318.18      8,203,133,982.83      6,564,997,636.05
    公司负责人:裴华               主管会计工作的公司负责人:王连灵                      会计机构负责人:石晓光
    19
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并资产负债表(续)
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司              2010 年 12 月 31 日        单位:元 币种:人民币
    合并                                         母公司
    项   目
    期末余额             期初余额               期末余额              期初余额
    流动负债:
    短期借款                        1,900,827,000.00     1,475,827,892.43         399,827,000.00        230,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                         274,399,631.90       343,968,679.18
    应付账款                        1,913,055,667.61     1,536,747,446.36         594,342,358.17        349,306,793.36
    预收款项                         168,694,651.61       147,485,732.64           67,620,375.52         88,792,709.73
    应付职工薪酬                      43,776,419.07        96,732,262.03           30,441,470.41         80,203,322.82
    应交税费                          -22,806,870.03      -121,306,348.73         146,580,311.95         25,503,667.30
    应付利息                          24,758,684.00            7,332,499.47        24,758,684.00           7,229,444.00
    应付股利
    其他应付款                       437,755,403.97       416,599,966.47           21,865,283.51         50,963,310.91
    一年内到期的非流动负债          1,209,210,000.00      275,210,000.00              710,000.00         66,710,000.00
    其他流动负债                    1,100,000,000.00      700,000,000.00         1,100,000,000.00       700,000,000.00
    流动负债合计            7,049,670,588.13     4,878,598,129.85        2,386,145,483.56      1,598,709,248.12
    非流动负债:
    长期借款                        1,850,830,000.00     2,750,040,000.00          54,730,000.00           5,440,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                      9,802,340.33       19,836,669.74             9,802,340.33        19,701,414.63
    其他非流动负债                    10,000,000.00                                10,000,000.00
    非流动负债合计           1,870,632,340.33     2,769,876,669.74          74,532,340.33         25,141,414.63
    负债合计              8,920,302,928.46     7,648,474,799.59        2,460,677,823.89      1,623,850,662.75
    股东权益:
    股本                            1,234,640,000.00     1,234,640,000.00        1,234,640,000.00      1,234,640,000.00
    资本公积                         985,874,190.57       975,984,190.57          985,874,190.57        975,984,190.57
    减:库存股
    专项储备                          95,315,129.93        75,684,470.29           94,818,608.72         74,737,834.18
    盈余公积                         687,016,126.28       552,795,764.61          687,016,126.28        552,795,764.61
    一般风险准备
    未分配利润                      2,764,546,720.95     2,153,384,511.33        2,740,107,233.37      2,102,989,183.94
    外币报表折算差额                     -221,633.37             95,012.89
    归属于母公司所有者权益合计    5,767,170,534.36     4,992,583,949.69        5,742,456,158.94      4,941,146,973.30
    少数股东权益                    1,365,857,679.94      794,866,568.90
    所有者权益合计           7,133,028,214.30     5,787,450,518.59        5,742,456,158.94      4,941,146,973.30
    负债和所有者权益总计           16,053,331,142.76    13,435,925,318.18        8,203,133,982.83      6,564,997,636.05
    公司负责人:裴华                   主管会计工作的公司负责人:王连灵                      会计机构负责人:石晓光
    20
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并利润表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司                  2010 年度                  单位:元 币种:人民币
    合 并                                    母公司
    项     目
    本期金额             上期金额            本期金额            上期金额
    一、营业总收入                               15,154,065,398.81 10,976,710,202.51      5,198,791,224.08   3,922,892,916.79
    其中:营业收入                             15,154,065,398.81 10,976,710,202.51      5,198,791,224.08   3,922,892,916.79
    二、营业总成本                               14,016,904,791.22    9,795,235,154.34    4,018,672,866.03   2,919,498,375.22
    其中:营业成本                             12,739,407,807.69    8,832,784,379.80    3,400,514,828.39   2,428,585,336.68
    营业税金及附加                       106,901,517.76       86,480,152.09       84,557,436.62        72,539,456.79
    销售费用                             184,536,761.54      152,463,463.39      112,362,343.46       104,083,186.79
    管理费用                             715,724,135.73      566,587,190.62      380,886,087.84       309,432,511.46
    财务费用                             262,504,507.94      183,789,178.76       39,755,311.60        26,912,114.70
    资产减值损失                            7,830,060.56      -26,869,210.32         596,858.12       -22,054,231.20
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                550,312.80          780,680.86          662,758.54          780,680.86
    其中:对联营企业和合营企业的
    -112,445.74
    投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)             1,137,710,920.39    1,182,255,729.03    1,180,781,116.59   1,004,175,222.43
    加:营业外收入                            11,978,152.16        3,926,825.26        3,494,180.66         3,059,193.39
    减:营业外支出                              5,772,252.77      11,318,192.78        2,705,480.44         7,790,596.95
    其中:非流动资产处置损失                 2,625,685.13       8,249,014.57        2,339,511.53         7,098,864.37
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         1,143,916,819.78    1,174,864,361.51    1,181,569,816.81      999,443,818.87
    减:所得税费用                           268,232,832.03      315,102,047.33      286,767,405.71       273,596,661.09
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)              875,683,987.75      859,762,314.18      894,802,411.10       725,847,157.78
    归属于母公司所有者的净利润               868,846,571.29      823,029,202.98      894,802,411.10       725,847,157.78
    少数股东损益                                6,837,416.46      36,733,111.20
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                  0.70                 0.67
    (二)稀释每股收益                                  0.70                 0.67
    七、其他综合收益                                   -262,020.28         186,297.61
    八、综合收益总额                               875,421,967.47      859,948,611.79      894,802,411.10       725,847,157.78
    归属于母公司所有者的综合收益总额         868,529,925.03      823,124,215.87      894,802,411.10       725,847,157.78
    归属于少数股东的综合收益总额                6,892,042.44      36,824,395.92
    公司负责人:裴华                        主管会计工作的公司负责人:王连灵                     会计机构负责人:石晓光
    21
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并现金流量表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司                         2010 年度                  单位:元 币种:人民币
    合并                                  母公司
    项      目
    本期金额             上期金额          本期金额            上期金额
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                           17,147,558,404.21 11,579,130,657.82 5,960,297,348.67     4,327,168,475.96
    收到的税费返还                                            36,996,767.43        1,689,882.70
    收到其他与经营活动有关的现金                             109,731,372.01       16,589,187.23    102,286,095.12        15,712,577.09
    经营活动现金流入小计                                 17,294,286,543.65 11,597,409,727.75 6,062,583,443.79     4,342,881,053.05
    购买商品、接受劳务支付的现金                           13,072,854,042.84    8,736,503,347.79 2,456,544,812.83   1,772,300,721.63
    支付给职工以及为职工支付的现金                          1,734,840,275.76    1,303,271,440.51 1,370,461,454.93   1,108,804,551.20
    支付的各项税费                                          1,069,991,778.09    1,100,545,076.74   811,752,213.98       898,916,638.26
    支付其他与经营活动有关的现金                             196,928,099.14      236,766,952.04    124,801,545.95       204,249,771.03
    经营活动现金流出小计                                 16,074,614,195.83 11,377,086,817.08 4,763,560,027.69     3,984,271,682.12
    经营活动产生的现金流量净额                            1,219,672,347.82     220,322,910.67 1,299,023,416.10        358,609,370.93
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                          4,073,378.54       2,113,285.86      4,073,712.32         2,113,285.86
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          8,785,808.18         128,824.80      8,677,551.18            74,619.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    12,859,186.72        2,242,110.66     12,751,263.50         2,187,904.86
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          1,063,837,403.92    1,816,844,037.41   421,371,161.08       671,049,322.37
    投资支付的现金                                              3,410,620.00       5,299,890.00      3,410,620.00         1,299,890.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                         834,220,500.00       452,075,374.77
    支付其他与投资活动有关的现金                             332,590,000.00                        332,590,000.00
    投资活动现金流出小计                                  1,399,838,023.92    1,822,143,927.41 1,591,592,281.08   1,124,424,587.14
    投资活动产生的现金流量净额                           -1,386,978,837.20 -1,819,901,816.75 -1,578,841,017.58    -1,122,236,682.28
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                       263,947,831.56       47,205,700.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                  263,947,831.56       47,205,700.00
    取得借款收到的现金                                      2,330,827,000.00    2,655,827,892.43   529,827,000.00       450,000,000.00
    发行债券收到的现金                                      1,095,600,000.00     697,200,000.00 1,095,600,000.00        697,200,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                              46,470,000.00       17,100,000.00      6,470,000.00        23,542,575.00
    筹资活动现金流入小计                                  3,736,844,831.56    3,417,333,592.43 1,631,897,000.00   1,170,742,575.00
    偿还债务支付的现金                                      2,571,037,892.43    2,146,210,000.00 1,076,710,000.00       766,710,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       368,711,846.12      347,874,670.61    140,753,362.38       189,840,474.70
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                             200,227,000.00          563,970.00    200,227,000.00          563,970.00
    筹资活动现金流出小计                                  3,139,976,738.55    2,494,648,640.61 1,417,690,362.38       957,114,444.70
    筹资活动产生的现金流量净额                             596,868,093.01      922,684,951.82    214,206,637.62       213,628,130.30
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -8,435,447.89       1,211,311.55
    五、现金及现金等价物净增加额                              421,126,155.74     -675,682,642.71    -65,610,963.86    -549,999,181.05
    加:期初现金及现金等价物余额                             1,994,535,851.79    2,670,218,494.50   982,918,629.75   1,532,917,810.80
    六、期末现金及现金等价物余额                             2,415,662,007.53    1,994,535,851.79   917,307,665.89       982,918,629.75
    公司负责人:裴华                        主管会计工作的公司负责人:王连灵                           会计机构负责人:石晓光
    22
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司                                          2010 年度                      单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项 目                                                           归属于母公司所有者权益
    减:库存                                       一般风                                    少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本(或股本)     资本公积                     专项储备          盈余公积                  未分配利润          其他
    股                                           险准备
    一、上年年末余额          1,234,640,000.00   975,984,190.57                75,684,470.29 552,795,764.61               2,153,384,511.33    95,012.89    794,866,568.90 5,787,450,518.59
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额          1,234,640,000.00   975,984,190.57                75,684,470.29 552,795,764.61               2,153,384,511.33    95,012.89    794,866,568.90 5,787,450,518.59
    三、本期增减变动金额
    9,890,000.00                19,630,659.64 134,220,361.67                611,162,209.62 -316,646.26      570,991,111.04 1,345,577,695.71
    (减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                           868,846,571.29                    6,837,416.46   875,683,987.75
    (二)其他综合收益                                                                                                                       -316,646.26        54,625.98      -262,020.28
    上述(一)和(二)
    868,846,571.29 -316,646.26        6,892,042.44   875,421,967.47
    小计
    (三)所有者投入和减
    9,890,000.00                                                                                            564,249,462.87   574,139,462.87
    少资本
    1.所有者投入资本                                                                                                                                 564,249,462.87   564,249,462.87
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他                                   9,890,000.00                                                                                                                9,890,000.00
    (四)利润分配                                                                              134,220,361.67            -257,684,361.67                                   -123,464,000.00
    1.提取盈余公积                                                                        134,220,361.67            -134,220,361.67
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    -123,464,000.00                                   -123,464,000.00
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备                                                             19,630,659.64                                                                  -150,394.27    19,480,265.37
    1.本期提取                                                          219,647,504.70                                                                12,301,182.38   231,948,687.08
    2.本期使用                                                          -200,016,845.06                                                               -12,451,576.65 -212,468,421.71
    (七)其他
    四、本期期末余额          1,234,640,000.00   985,874,190.57                95,315,129.93 687,016,126.28               2,764,546,720.95 -221,633.37 1,365,857,679.94 7,133,028,214.30
    公司负责人:裴华                                         主管会计工作的公司负责人:王连灵                                                         会计机构负责人:石晓光
    23
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并所有者权益变动表(续)
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司                                          2010 年度                       单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项 目                                                           归属于母公司所有者权益
    实收资本(或股                       减:库                                      一般风险                                  少数股东权益 所有者权益合计
    资本公积                  专项储备           盈余公积                   未分配利润         其他
    本)                           存股                                          准备
    一、上年年末余额             617,320,000.00 1,576,204,190.57               44,939,322.84 443,918,690.94                1,562,696,382.02               697,548,056.55 4,942,626,642.92
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额             617,320,000.00 1,576,204,190.57               44,939,322.84 443,918,690.94                1,562,696,382.02               697,548,056.55 4,942,626,642.92
    三、本期增减变动金额(减
    617,320,000.00 -600,220,000.00                30,745,147.45 108,877,073.67                 590,688,129.31 95,012.89 97,318,512.35         844,823,875.67
    少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                            823,029,202.98                 36,733,111.20   859,762,314.18
    (二)其他综合收益                                                                                                                        95,012.89       91,284.72        186,297.61
    上述(一)和(二)
    823,029,202.98 95,012.89 36,824,395.92         859,948,611.79
    小计
    (三)所有者投入和减少
    17,100,000.00                                                                                          60,112,953.95    77,212,953.95
    资本
    1.所有者投入资本                                                                                                                                  60,112,953.95    60,112,953.95
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他                                     17,100,000.00                                                                                                           17,100,000.00
    (四)利润分配                                                                             108,877,073.67              -232,341,073.67                                 -123,464,000.00
    1.提取盈余公积                                                                        108,877,073.67              -108,877,073.67
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    -123,464,000.00                                 -123,464,000.00
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    617,320,000.00 -617,320,000.00
    转
    1.资本公积转增资本
    617,320,000.00 -617,320,000.00
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                                             30,745,147.45                                                                 381,162.48     31,126,309.93
    1.本期提取                                                           170,329,537.99                                                                3,714,975.88   174,044,513.87
    2.本期使用                                                          -139,584,390.54                                                               -3,333,813.40   -142,918,203.94
    (七)其他
    四、本期期末余额            1,234,640,000.00   975,984,190.57              75,684,470.29 552,795,764.61                2,153,384,511.33 95,012.89 794,866,568.90 5,787,450,518.59
    公司负责人:裴华                                           主管会计工作的公司负责人:王连灵                                                    会计机构负责人:石晓光
    24
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司                                 2010 年度                     单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项 目
    减:库存                                      一般风险   未分配利润
    实收资本(或股本)    资本公积                    专项储备           盈余公积                                      所有者权益合计
    股                                            准备
    一、上年年末余额               1,234,640,000.00   975,984,190.57               74,737,834.18    552,795,764.61              2,102,989,183.94     4,941,146,973.30
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额               1,234,640,000.00   975,984,190.57               74,737,834.18    552,795,764.61              2,102,989,183.94     4,941,146,973.30
    三、本期增减变动金额(减
    9,890,000.00               20,080,774.54    134,220,361.67               637,118,049.43        801,309,185.64
    少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                                 894,802,411.10        894,802,411.10
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                   894,802,411.10        894,802,411.10
    (三)所有者投入和减少资本                          9,890,000.00                                                                                     9,890,000.00
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他                                         9,890,000.00                                                                                     9,890,000.00
    (四)利润分配                                                                                  134,220,361.67              -257,684,361.67       -123,464,000.00
    1.提取盈余公积                                                                             134,220,361.67              -134,220,361.67
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    -123,464,000.00       -123,464,000.00
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                                                 20,080,774.54                                                        20,080,774.54
    1.本期提取                                                               202,593,054.00                                                       202,593,054.00
    2.本期使用                                                               -182,512,279.46                                                     -182,512,279.46
    (七)其他
    四、本期期末余额               1,234,640,000.00   985,874,190.57               94,818,608.72    687,016,126.28              2,740,107,233.37     5,742,456,158.94
    公司负责人:裴华                                       主管会计工作的公司负责人:王连灵                                        会计机构负责人:石晓光
    25
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表(续)
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司                                    2010 年度                   单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项 目
    减:库存                                         一般风   未分配利润
    实收资本(或股本)      资本公积                    专项储备             盈余公积                                     所有者权益合计
    股                                             险准备
    一、上年年末余额              617,320,000.00   1,576,204,190.57               44,672,202.01       443,918,690.94            1,609,483,099.83     4,291,598,183.35
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额              617,320,000.00   1,576,204,190.57               44,672,202.01       443,918,690.94            1,609,483,099.83     4,291,598,183.35
    三、本期增减变动金额(减
    617,320,000.00   -600,220,000.00                30,065,632.17       108,877,073.67             493,506,084.11        649,548,789.95
    少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                                 725,847,157.78        725,847,157.78
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小
    725,847,157.78        725,847,157.78
    计
    (三)所有者投入和减少资
    17,100,000.00                                                                                      17,100,000.00
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他                                      17,100,000.00                                                                                      17,100,000.00
    (四)利润分配                                                                                    108,877,073.67             -232,341,073.67      -123,464,000.00
    1.提取盈余公积                                                                               108,877,073.67             -108,877,073.67
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    -123,464,000.00      -123,464,000.00
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转      617,320,000.00   -617,320,000.00
    1.资本公积转增资本
    617,320,000.00   -617,320,000.00
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                                                30,065,632.17                                                         30,065,632.17
    1.本期提取                                                              161,955,528.00                                                        161,955,528.00
    2.本期使用                                                              -131,889,895.83                                                      -131,889,895.83
    (七)其他
    四、本期期末余额            1,234,640,000.00    975,984,190.57                74,737,834.18       552,795,764.61            2,102,989,183.94     4,941,146,973.30
    公司负责人:裴华                                       主管会计工作的公司负责人:王连灵                                       会计机构负责人:石晓光
    26
    开滦能源化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长:裴 华
    开滦能源化工股份有限公司
    2011 年 3 月 28 日
    27