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2019年10月20日 星期天

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-12

    开滦能源化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半
    年度报告全文。
    1.2 公司董事王世友先生因公出差未能出席会议,书面委托董事高启新先生代为行
    使表决权。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人(会
    计主管人员)石晓光先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 开滦股份
    股票代码 600997
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
    姓名 侯树忠 张嘉颖
    联系地址 河北省唐山市新华东道70 号东楼 河北省唐山市新华东道70 号东楼
    电话 0315-2812013 0315-3026971
    传真 0315-3026507 0315-3026507
    电子信箱 kcc@kailuan.com.cn kcc@kailuan.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标:
    2.2.1 主要会计数据和财务指标开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 16 页
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上
    年度期末增减(%)
    总资产 15,725,544,728.73 13,435,925,318.18 17.04
    所有者权益(或股东权益) 5,330,754,573.69 4,992,583,949.69 6.77
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股) 4.32 4.04 6.93
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比
    上年同期增减(%)
    营业利润 567,205,570.29 583,943,973.49 -2.87
    利润总额 569,057,846.58 580,539,297.34 -1.98
    归属于上市公司股东的净利润 421,096,386.13 404,144,168.09 4.19
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
    的净利润 419,571,663.47 406,487,728.45 3.22
    基本每股收益(元) 0.34 0.33 3.03
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.34 0.33 3.03
    稀释每股收益(元) 0.34 0.33 3.03
    加权平均净资产收益率(%) 8.09 9.11 减少1.02 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 567,139,115.58 458,967,241.10 23.57
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 0.37 24.32
    2.2.2 非经常性损益项目和金额:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金 额
    非流动资产处置损益 82,061.92
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
    额或定量享受的政府补助除外) 1,189,000.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    304,202.06
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 581,214.37
    小计 2,156,478.35
    所得税影响额 539,119.59
    少数股东权益影响额(税后) 92,636.10
    合 计 1,524,722.66开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 16 页
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例(%) 发行
    新股
    送股
    公积金
    转股 其他 小计 数量 比例
    (%)
    一、有限售条件股份 574,200,944 46.51 -56,120,000 -56,120,000 518,080,944 41.96
    1、国家持股
    2、国有法人持股 574,200,944 46.51 -56,120,000 -56,120,000 518,080,944 41.96
    3、其他内资持股
    其中:境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 660,439,056 53.49 56,120,000 56,120,000 716,559,056 58.04
    1、人民币普通股 660,439,056 53.49 56,120,000 56,120,000 716,559,056 58.04
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 1,234,640,000 100.00 0 0 1,234,640,000 100.00
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 143,889 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    报告期内
    增减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    开滦(集团)有限责任公司 国有法人56.73 700,384,912 0 518,080,944 无
    中国信达资产管理公司 国有法人1.61 19,937,432 0 0 无
    诺安价值增长股票证券投资基金 其他0.97 12,000,000 12,000,000 0 未知
    广发小盘成长股票型证券投资基金 其他0.73 9,045,462 45,462 0 未知
    长城品牌优选股票型证券投资基金 其他0.64 7,905,886 -332,805 0 未知
    中国再保险(集团)股份有限公司-集团
    本级-集团自有资金-007G-ZY001 沪
    其他0.42 5,129,287 5,129,287 0 未知
    大成蓝筹稳健证券投资基金 其他0.41 5,091,163 -1,208,639 0 未知
    上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人0.38 4,660,000 0 0 无开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 16 页
    景福证券投资基金 其他0.34 4,199,880 4,199,880 0 未知
    富国天合稳健优选股票型证券投资基金 其他0.33 4,088,927 4,088,927 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    开滦(集团)有限责任公司 182,303,968 人民币普通股
    中国信达资产管理公司 19,937,432 人民币普通股
    诺安价值增长股票证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
    广发小盘成长股票型证券投资基金 9,045,462 人民币普通股
    长城品牌优选股票型证券投资基金 7,905,886 人民币普通股
    中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金
    -007G-ZY001 沪
    5,129,287 人民币普通股
    大成蓝筹稳健证券投资基金 5,091,163 人民币普通股
    上海宝钢国际经济贸易有限公司 4,660,000 人民币普通股
    景福证券投资基金 4,199,880 人民币普通股
    富国天合稳健优选股票型证券投资基金 4,088,927 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    在前十名股东中,大成蓝筹稳健证券投资基金和景福证券投资基
    金均为大成基金管理有限公司旗下基金。公司控股股东开滦(集
    团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于
    《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    在前十名无限售条件股东中,大成蓝筹稳健证券投资基金和景福
    证券投资基金均为大成基金管理有限公司旗下基金。公司控股股
    东开滦(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,
    也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司
    未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属
    于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 16 页
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润
    率(%)
    营业收入比上年
    同期增减(%)
    营业成本比上年
    同期增减(%)
    营业利润率比上年
    同期增减(%)
    分行业
    煤炭采选业 2,304,707,249.48 1,413,600,355.43 36.78 37.15 51.06 减少5.17 个百分点
    炼焦业 5,778,100,250.63 5,420,953,038.11 6.02 106.14 113.02 减少2.99 个百分点
    分产品
    洗精煤 1,837,507,635.50 1,062,878,340.98 40.85 23.41 31.79 减少3.27 个百分点
    冶金焦 4,113,446,383.19 3,817,673,024.03 7.02 81.89 92.26 减少4.97 个百分点
    其他煤化工产品 1,664,653,867.44 1,603,280,014.08 3.55 207.41 186.76 增加6.98 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额310.17
    万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地 区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)
    国内销售 8,170,826,762.74 84.40
    国外销售 35,653,485.86 -31.97
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    加拿大开滦德华矿业有限公司组织和实施加拿大盖森(Gething)煤田勘探工作。截
    止2010 年6 月30 日,该公司的煤田勘探项目累计投入38,356 万元,其中:2010 年1-6
    月投入35,278 万元,项目进度92.27%。开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 16 页
    截止2010 年6 月30 日,迁安中化技改工程已经投入120,185 万元,其中2010 年1-
    6 月投入14,598 万元,该项目主体工程已经转入固定资产,项目效益体现在该公司的整
    体效益中。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理
    情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 61,750.00
    报告期末对子公司担保余额合计 210,645.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 210,645.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 39.52
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 47,750.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
    上述三项担保金额合计 47,750.00开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 16 页
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    开滦(集团)有限责任公司 3,307,172.00 3,314,184.21 1,653,514,039.55 63,457,064.99
    唐山开滦建设(集团)有限责任公司 3,830,000.00 6,900,000.00 10,746,094.30 35,190,871.52
    唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司 1,012,816.94 10,475,437.25
    上海开滦贸易公司 13,999.98 87,421.98
    开滦范各庄矿劳动服务公司 436,549.08 16,331.19
    开滦吕家坨矿劳动服务公司 100,127.74 1,213,056.00
    唐山冀东矿业安全检测检验有限公司 9,000.00
    唐山开滦热电有限责任公司 959,350.00 409,257.66
    合计 7,137,172.00 10,214,184.21 1,666,782,977.59 110,858,440.59
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,137,172.00 元,余额
    10,214,184.21 元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 16 页
    合并资产负债表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:元 币种:人民币
    合 并 母公司
    项 目
    期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 3,012,966,368.40 1,994,535,851.79 2,113,816,597.45 982,918,629.75
    交易性金融资产
    应收票据 1,984,337,386.53 1,976,358,607.69 1,167,848,806.72 1,394,673,759.91
    应收账款 476,291,683.94 160,112,592.19 367,177,793.63 134,837,344.76
    预付款项 389,354,453.19 225,927,642.00 240,829,523.17 88,739,872.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 104,536,834.41 12,084,678.96 35,482,737.25 37,127,260.90
    存 货 1,130,060,306.32 789,386,173.32 202,851,549.88 84,630,127.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 7,097,547,032.79 5,158,405,545.95 4,128,007,008.10 2,722,926,994.47
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00 2,315,259,071.73 2,097,203,071.73
    投资性房地产
    固定资产 7,051,618,587.31 7,253,108,019.89 1,334,827,338.58 1,394,910,192.62
    在建工程 992,283,496.74 461,000,732.61 265,864,503.77 267,976,416.92
    工程物资 811,448.62 811,448.62
    固定资产清理 3,699,387.19 3,699,387.19
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 492,393,633.11 501,856,543.54 73,118,846.00 74,939,232.21
    开发支出
    商誉 10,359,538.23 10,359,538.23
    长期待摊费用
    递延所得税资产 72,831,604.74 46,383,489.34 10,576,745.56 7,041,728.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计 8,627,997,695.94 8,277,519,772.23 4,003,345,892.83 3,842,070,641.58
    资 产 总 计 15,725,544,728.73 13,435,925,318.18 8,131,352,900.93 6,564,997,636.05
    公司负责人:裴华 主管会计工作的公司负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 16 页
    合并资产负债表(续)
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:元 币种:人民币
    合 并 母公司
    项 目
    期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
    流动负债:
    短期借款 1,696,000,000.00 1,475,827,892.43 230,000,000.00 230,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 173,651,326.75 343,968,679.18
    应付账款 1,720,625,569.15 1,536,747,446.36 280,288,530.37 349,306,793.36
    预收款项 171,274,888.97 147,485,732.64 107,375,699.05 88,792,709.73
    应付职工薪酬 90,192,071.94 96,732,262.03 82,193,761.32 80,203,322.82
    应交税费 33,747,462.74 -121,306,348.73 102,904,554.23 25,503,667.30
    应付利息 24,270,221.00 7,332,499.47 24,270,221.00 7,229,444.00
    应付股利
    其他应付款 892,925,652.70 416,599,966.47 121,276,082.85 50,963,310.91
    一年内到期的非流动负债 578,210,000.00 275,210,000.00 9,710,000.00 66,710,000.00
    其他流动负债 1,800,000,000.00 700,000,000.00 1,800,000,000.00 700,000,000.00
    流动负债合计 7,180,897,193.25 4,878,598,129.85 2,758,018,848.82 1,598,709,248.12
    非流动负债:
    长期借款 2,387,280,000.00 2,750,040,000.00 55,180,000.00 5,440,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 19,836,669.74 19,836,669.74 19,701,414.63 19,701,414.63
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,407,116,669.74 2,769,876,669.74 74,881,414.63 25,141,414.63
    负债合计 9,588,013,862.99 7,648,474,799.59 2,832,900,263.45 1,623,850,662.75
    股东权益:
    股本 1,234,640,000.00 1,234,640,000.00 1,234,640,000.00 1,234,640,000.00
    资本公积 975,984,190.57 975,984,190.57 975,984,190.57 975,984,190.57
    减:库存股
    专项储备 118,720,855.06 75,684,470.29 116,989,893.76 74,737,834.18
    盈余公积 552,795,764.61 552,795,764.61 552,795,764.61 552,795,764.61
    一般风险储备
    未分配利润 2,451,016,897.46 2,153,384,511.33 2,418,042,788.54 2,102,989,183.94
    外币报表折算差额 -2,403,134.01 95,012.89
    归属于母公司股东权益合计 5,330,754,573.69 4,992,583,949.69 5,298,452,637.48 4,941,146,973.30
    少数股东权益 806,776,292.05 794,866,568.90
    股东权益合计 6,137,530,865.74 5,787,450,518.59 5,298,452,637.48 4,941,146,973.30
    负债和股东权益总计 15,725,544,728.73 13,435,925,318.18 8,131,352,900.93 6,564,997,636.05
    公司负责人:裴华 主管会计工作的公司负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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    合并利润表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
    合 并 母公司
    项 目
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 7,154,411,254.05 4,031,744,142.55 2,342,177,095.28 1,699,087,758.79
    其中:营业收入 7,154,411,254.05 4,031,744,142.55 2,342,177,095.28 1,699,087,758.79
    二、营业总成本 6,587,509,885.82 3,447,800,592.34 1,762,319,161.67 1,184,292,082.31
    其中:营业成本 5,983,431,360.93 3,020,600,335.97 1,461,261,373.38 949,386,665.66
    营业税金及附加 53,092,243.47 45,440,562.46 40,927,168.12 39,878,762.03
    销售费用 80,932,794.73 56,990,855.03 49,691,139.66 44,185,696.12
    管理费用 320,490,740.89 247,061,764.04 172,726,026.15 142,713,159.56
    财务费用 127,644,939.54 81,843,868.43 23,573,384.55 10,634,109.39
    资产减值损失 21,917,806.26 -4,136,793.59 14,140,069.81 -2,506,310.45
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 304,202.06 423.28 304,202.06 423.28
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 567,205,570.29 583,943,973.49 580,162,135.67 514,796,099.76
    加:营业外收入 4,189,727.19 1,667,337.91 938,271.24
    减:营业外支出 2,337,450.90 5,072,014.06 194,735.89 3,501,764.74
    其中:非流动资产处置损失 3,341,237.63 3,313,823.10
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 569,057,846.58 580,539,297.34 579,967,399.78 512,232,606.26
    减:所得税费用 136,639,083.74 160,366,786.94 141,449,795.18 128,684,241.85
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 432,418,762.84 420,172,510.40 438,517,604.60 383,548,364.41
    归属于母公司股东的净利润 421,096,386.13 404,144,168.09 438,517,604.60 383,548,364.41
    少数股东损益 11,322,376.71 16,028,342.31
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.34 0.33 0.36 0.31
    (二)稀释每股收益 0.34 0.33 0.36 0.31
    七、其他综合收益 -2,505,224.44 26,556.62
    八、综合收益总额 429,913,538.40 420,199,067.02 438,517,604.60 383,548,364.41
    归属于母公司所有者的综合收益总额 418,598,239.23 404,157,711.97 438,517,604.60 383,548,364.41
    归属于少数股东的综合收益总额 11,315,299.17 16,041,355.05
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    合并现金流量表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
    合并 母公司 项 目
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    一.经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金 7,998,363,889.52 3,918,128,479.13 2,771,654,099.44 1,791,052,674.13
    收到的税费返还 3,500,000.00
    收到的其他与经营活动有关的现金 6,185,786.71 8,834,199.76 3,601,417.86 8,463,250.85
    经营活动现金流入小计 8,008,049,676.23 3,926,962,678.89 2,775,255,517.30 1,799,515,924.98
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,084,723,397.09 2,333,870,005.65 1,067,993,754.41 473,411,924.12
    支付给职工以及为职工支付的现金 738,925,591.60 521,795,492.18 579,430,472.98 447,834,897.91
    支付的各项税费 518,737,202.73 529,460,501.33 377,598,923.14 429,097,943.31
    支付的其他与经营活动有关的现金 98,524,369.23 82,869,438.63 67,790,589.68 89,825,461.65
    经营活动现金流出小计 7,440,910,560.65 3,467,995,437.79 2,092,813,740.21 1,440,170,226.99
    经营活动产生的现金流量净额 567,139,115.58 458,967,241.10 682,441,777.09 359,345,697.99
    二.投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金 2,266,007.06 33,138.28 2,266,007.06 33,138.28
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 2,408,767.57 75,282.00 74,619.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到的与其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 4,674,774.63 108,420.28 2,266,007.06 107,757.28
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 449,057,728.25 1,056,329,598.94 152,192,349.22 484,549,231.44
    投资所支付的现金 1,961,805.00 1,961,805.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 218,056,000.00 312.24
    支付的其他与投资活动有关的现金 144,000,000.00 144,000,000.00
    投资活动现金流出小计 595,019,533.25 1,056,329,598.94 516,210,154.22 484,549,543.68
    投资活动产生的现金流量净额 -590,344,758.62 -1,056,221,178.66 -513,944,147.16 -484,441,786.40
    三.筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金 300.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.00
    取得借款收到的现金 960,000,000.00 1,040,000,000.00 280,000,000.00 450,000,000.00
    发行债券收到的现金 1,095,600,000.00 1,095,600,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 54,800,000.00
    筹资活动现金流入小计 2,075,600,000.00 1,094,800,300.00 1,375,600,000.00 450,000,000.00
    偿还债务所支付的现金 799,587,892.43 1,057,260,000.00 287,260,000.00 537,260,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 234,387,303.51 240,510,796.28 125,789,662.23 163,599,512.09
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付的其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 6,263,970.00 150,000.00 263,970.00
    筹资活动现金流出小计 1,034,125,195.94 1,304,034,766.28 413,199,662.23 701,123,482.09
    筹资活动产生的现金流量净额 1,041,474,804.06 -209,234,466.28 962,400,337.77 -251,123,482.09
    四.汇率变动对现金及现金等价物的影响额 161,355.59 1,315,036.52
    五.现金及现金等价物的净增加额 1,018,430,516.61 -805,173,367.32 1,130,897,967.70 -376,219,570.50
    加:期初现金及现金等价物金额 1,994,535,851.79 2,670,218,494.50 982,918,629.75 1,532,917,810.80
    六.期末现金及现金等价物余额 3,012,966,368.40 1,865,045,127.18 2,113,816,597.45 1,156,698,240.30
    公司负责人:裴华 主管会计工作的公司负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 16 页
    合并所有者权益变动表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项 目 归属于母公司所有者权益
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存
    股 专项储备 盈余公积 一般风
    险储备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,234,640,000.00 975,984,190.57 75,684,470.29 552,795,764.61 2,153,384,511.33 95,012.89 794,866,568.90 5,787,450,518.59
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,234,640,000.00 975,984,190.57 75,684,470.29 552,795,764.61 2,153,384,511.33 95,012.89 794,866,568.90 5,787,450,518.59
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填
    列)
    43,036,384.77 297,632,386.13 -2,498,146.90 11,909,723.15 350,080,347.15
    (一)净利润 421,096,386.13 11,322,376.71 432,418,762.84
    (二)其他综合收益 -2,498,146.90 -7,077.54 -2,505,224.44
    上述(一)和
    (二)小计
    421,096,386.13 -2,498,146.90 11,315,299.17 429,913,538.40
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -123,464,000.00 -123,464,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -123,464,000.00 -123,464,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备 43,036,384.77 594,423.98 43,630,808.75
    1.本期提取 88,951,583.63 5,139,441.87 94,091,025.50
    2.本期使用 45,915,198.86 4,545,017.89 50,460,216.75
    四、本期期末余额 1,234,640,000.00 975,984,190.57 118,720,855.06 552,795,764.61 2,451,016,897.46 -2,403,134.01 806,776,292.05 6,137,530,865.74
    公司负责人:裴华 主管会计工作的公司负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 16 页
    合并所有者权益变动表(续)
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项 目
    实收资本(或股
    本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项储备 盈余公积 一般风险
    储备 未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,939,322.84 443,918,690.94 1,562,696,382.02 697,548,056.55 4,942,626,642.92
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,939,322.84 443,918,690.94 1,562,696,382.02 697,548,056.55 4,942,626,642.92
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填列) 617,320,000.00 -617,320,000.00 18,174,260.92 280,680,168.09 13,543.88 16,847,352.78 315,715,325.67
    (一)净利润 404,144,168.09 16,028,342.31 420,172,510.40
    (二)其他综合收益 13,543.88 13,012.74 26,556.62
    上述(一)和(二)
    小计 404,144,168.09 13,543.88 16,041,355.05 420,199,067.02
    (三)所有者投入和减少
    资本 263.95 263.95
    1.所有者投入资本 263.95 263.95
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -123,464,000.00 -123,464,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配 -123,464,000.00 -123,464,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转 617,320,000.00 -617,320,000.00
    1.资本公积转增资
    本(或股本) 617,320,000.00 -617,320,000.00
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备 18,174,260.92 805,733.78 18,979,994.70
    1.本期提取 85,102,354.75 1,325,933.25 86,428,288.00
    2.本期使用 66,928,093.83 520,199.47 67,448,293.30
    四、本期期末余额 1,234,640,000.00 958,884,190.57 63,113,583.76 443,918,690.94 1,843,376,550.11 13,543.88 714,395,409.33 5,258,341,968.59
    公司负责人:裴华 主管会计工作的公司负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 16 页
    母公司所有者权益变动表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项 目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库
    存股 专项储备 盈余公积 一般风险
    储备
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,234,640,000.00 975,984,190.57 74,737,834.18 552,795,764.61 2,102,989,183.94 4,941,146,973.30
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,234,640,000.00 975,984,190.57 74,737,834.18 552,795,764.61 2,102,989,183.94 4,941,146,973.30
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列) 42,252,059.58 315,053,604.60 357,305,664.18
    (一)净利润 438,517,604.60 438,517,604.60
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小
    计
    438,517,604.60 438,517,604.60
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -123,464,000.00 -123,464,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配 -123,464,000.00 -123,464,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备 42,252,059.58 42,252,059.58
    1.本期提取 81,962,202.00 81,962,202.00
    2.本期使用 39,710,142.42 39,710,142.42
    四、本期期末余额 1,234,640,000.00 975,984,190.57 116,989,893.76 552,795,764.61 2,418,042,788.54 5,298,452,637.48
    公司负责人:裴华 主管会计工作的公司负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 16 页
    母公司所有者权益变动表(续)
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项 目 实收资本(或股
    本) 资本公积 减:库
    存股 专项储备 盈余公积 一般风
    险储备
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,672,202.01 443,918,690.94 1,609,483,099.83 4,291,598,183.35
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,672,202.01 443,918,690.94 1,609,483,099.83 4,291,598,183.35
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列) 617,320,000.00 -617,320,000.00 15,742,362.44 260,084,364.41 275,826,726.85
    (一)净利润 383,548,364.41 383,548,364.41
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 383,548,364.41 383,548,364.41
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -123,464,000.00 -123,464,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股
    东)的分配 -123,464,000.00 -123,464,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 617,320,000.00 -617,320,000.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本) 617,320,000.00 -617,320,000.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备 15,742,362.44 15,742,362.44
    1.本期提取 81,349,086.00 81,349,086.00
    2.本期使用 65,606,723.56 65,606,723.56
    四、本期期末余额 1,234,640,000.00 958,884,190.57 60,414,564.45 443,918,690.94 1,869,567,464.24 4,567,424,910.20
    公司负责人:裴华 主管会计工作的公司负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 16 页
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 合并范围发生变更的说明
    (1)唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)为本公司全资子公司,
    该公司成立日期2010 年6 月17 日,注册资本15,000.00 万元。公司2010 年6 月将唐山
    中浩公司纳入合并报表。
    (2)加拿大中和投资有限责任公司(以下简称“加拿大中和公司”)为本公司全资
    子公司,该公司成立日期2009 年12 月22 日,注册资本4,000.00 万美元。公司2010 年
    6 月将加拿大中和公司纳入合并报表。
    董事长:裴华
    开滦能源化工股份有限公司
    2010 年8 月10 日