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2019年10月20日 星期天

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:2010年第一季度报告

公告日期:2010-04-23

开滦能源化工股份有限公司
    600997
    2010 年第一季度报告
    二〇一〇年四月目 录
    §1 重要提示.............................................................................................................. 1
    §2 公司基本情况...................................................................................................... 1
    §3 重要事项............................................................................................................... 2
    §4 附录...................................................................................................................... 7开滦能源化工股份有限公司2010 年第一季度报告
    1
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
    存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
    承担个别及连带责任。
    1.2 公司董事王世友先生因公出差未能出席会议,书面委托董事高启新先生代为行
    使表决权。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人(会
    计主管人员)石晓光先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    公司负责人姓名 裴 华
    主管会计工作负责人姓名 王连灵
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 石晓光
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 14,451,365,771.39 13,435,925,318.18 7.56
    所有者权益(或股东权益)(元) 5,222,207,393.60 4,992,583,949.69 4.60
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.23 4.04 4.70
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 403,991,117.40 80.49
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.33 -8.33
    报告期
    年初至报告期期
    末
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 210,166,426.57 210,166,426.57 -8.28
    基本每股收益(元/股) 0.17 0.17 -10.53
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.17 0.17 -10.53
    稀释每股收益(元/股) 0.17 0.17 -10.53
    加权平均净资产收益率(%) 4.11 4.11 减少1.13 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    率(%)
    4.15 4.15 减少1.09 个百分点开滦能源化工股份有限公司2010 年第一季度报告
    2
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 金 额
    非流动资产处置损益 -3,698,981.15
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
    额或定量享受的政府补助除外)
    1,189,000.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    107,502.76
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -295,572.12
    所得税影响额 -674,512.63
    小 计 -2,023,537.88
    其中:少数股东权益影响额(税后) -187,964.24
    合 计 -1,835,573.64
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 141,324
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类
    开滦(集团)有限责任公司 182,303,968 人民币普通股
    中国信达资产管理公司 19,937,432 人民币普通股
    广发小盘成长股票型证券投资基金 9,045,462 人民币普通股
    长城品牌优选股票型证券投资基金 7,710,402 人民币普通股
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,744,954 人民币普通股
    大成创新成长混合型证券投资基金 5,256,852 人民币普通股
    中国再保险(集团)股份有限公司-集团本
    级-集团自有资金-007G-ZY001 沪
    5,129,287 人民币普通股
    上海宝钢国际经济贸易有限公司 4,660,000 人民币普通股
    景福证券投资基金 4,199,880 人民币普通股
    嘉实沪深300 指数证券投资基金 3,957,682 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用开滦能源化工股份有限公司2010 年第一季度报告
    3
    截止2010 年3 月31 日,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末余额 年初余额 期末比年初增减额 期末比年初增减比率
    应收账款 311,800,107.95 160,112,592.19 151,687,515.76 94.74%
    预付款项 404,914,355.05 225,927,642.00 178,986,713.05 79.22%
    存货 1,107,709,676.40 789,386,173.32 318,323,503.08 40.33%
    应付账款 2,030,927,460.10 1,536,747,446.36 494,180,013.74 32.16%
    应交税费 -15,744,293.30 -121,306,348.73 105,562,055.43 -87.02%
    应付利息 11,779,444.00 7,332,499.47 4,446,944.53 60.65%
    (1) 应收账款:2010 年3 月末较年初增加151,687,515.76 元,主要是公司营业收入
    增长较快所致。
    (2) 预付款项:2010 年3 月末较年初增加178,986,713.05 元,主要是公司预付材料
    及设备款增加所致。
    (3) 存货:2010 年3 月末较年初增加318,323,503.08 元,主要是公司库存原料煤和
    库存商品增加所致。
    (4) 应付账款:2010 年3 月末较年初增加494,180,013.74 元,主要是公司应付材料
    及设备款增加所致。
    (5) 应交税费:2010 年3 月末较年初增加105,562,055.43 元,主要是公司本期预缴
    增值税、企业所得税减少所致。
    (6) 应付利息:2010 年3 月末较年初增加4,446,944.53 元,主要是公司应付短期融
    资券利息增加所致。
    报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 2010 年1-3 月比
    上年同期增减额
    2010 年1-3 月比上
    年同期增减比率
    营业收入 3,302,859,605.57 1,979,526,303.06 1,323,333,302.51 66.85%
    营业成本 2,744,319,787.25 1,429,164,673.48 1,315,155,113.77 92.02%
    管理费用 159,891,777.82 117,225,398.79 42,666,379.03 36.40%
    财务费用 59,898,118.21 43,153,824.29 16,744,293.92 38.80%
    资产减值损失 8,387,422.47 -16,385,782.25 24,773,204.72 -151.19%
    营业外收入 1,736,417.50 700,003.77 1,036,413.73 148.06%
    营业外支出 4,541,970.77 640,455.59 3,901,515.18 609.18%开滦能源化工股份有限公司2010 年第一季度报告
    4
    (7) 营业收入:2010 年1-3 月较上年同期增加1,323,333,302.51 元,主要是公司30
    万吨/年煤焦油加工项目、京唐港200 万吨/年焦化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇
    二期工程项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目2009 年下半年完工投产,煤化工产品产销
    量增加所致。
    (8) 营业成本:2010 年1-3 月较上年同期增加1,315,155,113.77 元,主要是煤化工
    产品产销量增加所致。
    (9) 管理费用:2010 年1-3 月较上年同期增加42,666,379.03 元,主要是山西介休倡
    源煤炭有限公司从筹建期转入生产经营、唐山中润公司200 万吨/年焦化二期等项目投
    入生产经营以及人工成本较上年同期增加使得管理费用增加所致。
    (10) 财务费用:2010 年1-3 月较上年同期增加16,744,293.92 元,主要是公司利息
    支出增加所致。
    (11) 资产减值损失:2010 年1-3 月较上年同期增加24,773,204.72 元,主要是公司
    应收账款期末余额比年初余额增加较多,增加了坏账损失的计提金额所致。
    (12) 营业外收入:2010 年1-3 月较上年同期增加1,036,413.73 元,主要是本期子公
    司唐山中润公司收到海港开发区管委会环保补偿款所致。
    (13) 营业外支出:2010 年1-3 月较上年同期增加3,901,515.18 元,主要是公司处置
    非流动资产损失增加所致。
    报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2010 年1-3 月2009 年1-3 月
    2010 年1-3 月比上
    年同期增减额
    2010 年1-3 月比上
    年同期增减比率
    经营活动产生的现金流量净额 403,991,117.40 223,824,815.05 180,166,302.35 80.49%
    投资活动产生的现金流量净额 -245,331,485.16 -433,199,792.25 187,868,307.09 -43.37%
    筹资活动产生的现金流量净额 79,404,312.68 -61,238,430.75 140,642,743.43 -229.66%
    (14) 经营活动产生的现金流量:2010 年1-3 月公司经营活动产生的现金流入量
    3,579,241,710.49 元,比上年同期增加1,521,603,512.94 元,因为:销售商品、提供劳务
    收到的现金比上年同期增加1,522,612,582.20 元,收到的税费返还比上年同期增加
    2,000,000.00 元,收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少3,009,069.26 元;
    经营活动产生的现金流出量3,175,250,593.09 元,比上年同期增加1,341,437,210.59 元,
    因为:购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加1,290,713,471.99 元,支付给职
    工以及为职工支付的现金比上年同期增加126,622,888.73 元,支付的各项税费比上年同开滦能源化工股份有限公司2010 年第一季度报告
    5
    期减少77,057,039.20 元,支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加
    1,157,889.07 元。经营活动产生的现金流量净额403,991,117.40 元,比上年同期增加
    180,166,302.35 元。
    (15) 投资活动产生的现金流量:2010 年1-3 月公司投资活动产生的现金流入量
    1,437,726.76 元,投资活动产生的现金流出量246,769,211.92 元,投资活动产生的现金
    流量净流出额245,331,485.16 元,比上年同期减少187,868,307.09 元,主要是公司投资
    的工程项目支出减少所致。
    (16) 筹资活动产生的现金流量:2010 年1-3 月公司筹资活动产生的现金流入量
    656,000,000.00 元,筹资活动产生的现金流出量576,595,687.32 元,筹资活动产生的现
    金流量净额79,404,312.68 元,比上年同期增加140,642,743.43 元,主要是公司吸收投资
    收到的现金增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦
    股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上
    市交易或转让;在前项承诺期期满后,开滦集团通过证券
    交易所挂牌交易出售股份,出售数量占开滦股份的股份总
    数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内
    不超过百分之十。
    完全按照所做的特殊承诺履行。
    发行时所
    作承诺
    2004 年5 月18 日,公司首次发行人民币普通股15,000 万
    股,控股股东开滦(集团)有限责任公司在公司《招股说
    明书》中,承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不
    会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争
    的任何活动,在《公司法》规定的期限内,不转让其所持
    有的本公司的股份。
    报告期内,开滦(集团)有限责任公
    司严格执行承诺事宜,履行情况良好。开滦能源化工股份有限公司2010 年第一季度报告
    6
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
    生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策,本报告期未进行
    现金分红。
    开滦能源化工股份有限公司
    法定代表人:裴华
    2010 年4 月22 日开滦能源化工股份有限公司2010 年第一季度报告
    7
    §4 附录
    合并资产负债表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年3 月31 日 单位:元 币种:人民币
    合 并 母公司
    项 目
    期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,232,621,833.40 1,994,535,851.79 993,987,771.58 982,918,629.75
    交易性金融资产
    应收票据 2,093,185,695.01 1,976,358,607.69 1,396,626,335.88 1,394,673,759.91
    应收账款 311,800,107.95 160,112,592.19 282,745,176.53 134,837,344.76
    预付款项 404,914,355.05 225,927,642.00 89,906,776.59 88,739,872.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 11,575,433.95 12,084,678.96 34,950,254.77 37,127,260.90
    存 货 1,107,709,676.40 789,386,173.32 162,410,536.09 84,630,127.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 6,161,807,101.76 5,158,405,545.95 2,960,626,851.44 2,722,926,994.47
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00 2,241,203,071.73 2,097,203,071.73
    投资性房地产
    固定资产 7,132,881,155.83 7,253,108,019.89 1,344,949,007.84 1,394,910,192.62
    在建工程 590,996,935.83 461,000,732.61 271,784,486.42 267,976,416.92
    工程物资 811,448.62 811,448.62
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 497,124,838.33 501,856,543.54 74,029,039.11 74,939,232.21
    开发支出
    商誉 10,359,538.23 10,359,538.23
    长期待摊费用
    递延所得税资产 53,384,752.79 46,383,489.34 9,463,091.32 7,041,728.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计 8,289,558,669.63 8,277,519,772.23 3,941,428,696.42 3,842,070,641.58
    资 产 总 计 14,451,365,771.39 13,435,925,318.18 6,902,055,547.86 6,564,997,636.05
    公司负责人:裴华 主管会计工作的公司负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司2010 年第一季度报告
    8
    合并资产负债表(续)
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年3 月31 日 单位:元 币种:人民币
    合 并 母公司
    项 目
    期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
    流动负债:
    短期借款 1,476,000,000.00 1,475,827,892.43 230,000,000.00 230,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 374,243,742.60 343,968,679.18
    应付账款 2,030,927,460.10 1,536,747,446.36 425,194,502.42 349,306,793.36
    预收款项 149,417,265.71 147,485,732.64 72,627,326.23 88,792,709.73
    应付职工薪酬 68,172,460.65 96,732,262.03 60,115,045.72 80,203,322.82
    应交税费 -15,744,293.30 -121,306,348.73 86,725,668.66 25,503,667.30
    应付利息 11,779,444.00 7,332,499.47 11,779,444.00 7,229,444.00
    应付股利
    其他应付款 465,622,571.21 416,599,966.47 58,110,895.67 50,963,310.91
    一年内到期的非流动负债 275,210,000.00 275,210,000.00 66,710,000.00 66,710,000.00
    其他流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
    流动负债合计 5,535,628,650.97 4,878,598,129.85 1,711,262,882.70 1,598,709,248.12
    非流动负债:
    长期借款 2,731,030,000.00 2,750,040,000.00 5,180,000.00 5,440,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 19,836,669.74 19,836,669.74 19,701,414.63 19,701,414.63
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,750,866,669.74 2,769,876,669.74 24,881,414.63 25,141,414.63
    负债合计 8,286,495,320.71 7,648,474,799.59 1,736,144,297.33 1,623,850,662.75
    股东权益:
    股本 1,234,640,000.00 1,234,640,000.00 1,234,640,000.00 1,234,640,000.00
    资本公积 975,984,190.57 975,984,190.57 975,984,190.57 975,984,190.57
    减:库存股
    专项储备 95,081,081.50 75,684,470.29 95,505,065.93 74,737,834.18
    盈余公积 552,795,764.61 552,795,764.61 552,795,764.61 552,795,764.61
    一般风险储备
    未分配利润 2,363,550,937.90 2,153,384,511.33 2,306,986,229.42 2,102,989,183.94
    外币报表折算差额 155,419.02 95,012.89
    归属于母公司股东权益合计 5,222,207,393.60 4,992,583,949.69 5,165,911,250.53 4,941,146,973.30
    少数股东权益 942,663,057.08 794,866,568.90
    股东权益合计 6,164,870,450.68 5,787,450,518.59 5,165,911,250.53 4,941,146,973.30
    负债和股东权益总计 14,451,365,771.39 13,435,925,318.18 6,902,055,547.86 6,564,997,636.05
    公司负责人:裴华 主管会计工作的公司负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司2010 年第一季度报告
    9
    合并利润表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元 币种:人民币
    合 并 母公司
    项 目
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 3,302,859,605.57 1,979,526,303.06 1,145,355,388.18 875,424,576.87
    其中:营业收入 3,302,859,605.57 1,979,526,303.06 1,145,355,388.18 875,424,576.87
    二、营业总成本 3,033,984,882.13 1,631,463,340.11 876,495,018.13 571,611,814.65
    其中:营业成本 2,744,319,787.25 1,429,164,673.48 730,961,804.74 452,417,421.48
    营业税金及附加 25,887,994.80 27,961,416.13 21,568,913.63 24,783,654.73
    销售费用 35,599,781.58 30,343,809.67 21,614,688.40 25,285,682.58
    管理费用 159,891,777.82 117,225,398.79 86,406,206.32 69,351,856.08
    财务费用 59,898,118.21 43,153,824.29 6,257,997.18 7,433,382.52
    资产减值损失 8,387,422.47 -16,385,782.25 9,685,407.86 -7,660,182.74
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 107,502.76 107,502.76
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 268,982,226.20 348,062,962.95 268,967,872.81 303,812,762.22
    加:营业外收入 1,736,417.50 700,003.77 5,503.77
    减:营业外支出 4,541,970.77 640,455.59 3,881,810.44 196,190.79
    其中:非流动资产处置损失 3,699,387.19 92,190.79 3,699,387.19 92,190.79
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 266,176,672.93 348,122,511.13 265,086,062.37 303,622,075.20
    减:所得税费用 63,677,555.50 108,943,362.29 61,089,016.89 77,819,900.55
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 202,499,117.43 239,179,148.84 203,997,045.48 225,802,174.65
    归属于母公司股东的净利润 210,166,426.57 229,138,537.90 203,997,045.48 225,802,174.65
    少数股东损益 -7,667,309.14 10,040,610.94
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.17 0.19 0.17 0.18
    (二)稀释每股收益 0.17 0.19 0.17 0.18
    七、其他综合收益 304,739.62 4,774.85
    八、综合收益总额 202,803,857.05 239,183,923.69 203,997,045.48 225,802,174.65
    归属于母公司所有者的综合收益总额 210,321,845.59 229,140,973.07 203,997,045.48 225,802,174.65
    归属于少数股东的综合收益总额 -7,517,988.54 10,042,950.62
    公司负责人:裴华 主管会计工作的公司负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司2010 年第一季度报告
    10
    合并现金流量表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元 币种:人民币
    合并 母公司 项 目
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    一.经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,574,528,842.90 2,051,916,260.70 1,185,049,581.86 1,045,256,539.86
    收到的税费返还 2,000,000.00
    收到的其他与经营活动有关的现金 2,712,867.59 5,721,936.85 1,105,848.07 4,119,798.33
    经营活动现金流入小计 3,579,241,710.49 2,057,638,197.55 1,186,155,429.93 1,049,376,338.19
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,491,672,584.72 1,200,959,112.73 423,387,387.55 238,034,633.38
    支付给职工以及为职工支付的现金 406,325,059.09 279,702,170.36 326,131,966.26 242,821,443.43
    支付的各项税费 229,526,068.36 306,583,107.56 172,886,313.18 252,301,330.99
    支付的其他与经营活动有关的现金 47,726,880.92 46,568,991.85 33,145,199.99 68,753,463.02
    经营活动现金流出小计 3,175,250,593.09 1,833,813,382.50 955,550,866.98 801,910,870.82
    经营活动产生的现金流量净额 403,991,117.40 223,824,815.05 230,604,562.95 247,465,467.37
    二.投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金 1,437,312.76 1,437,312.76
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 414.00 74,619.00 74,619.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到的与其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,437,726.76 74,619.00 1,437,312.76 74,619.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 245,439,401.92 433,274,411.25 73,419,938.16 171,926,801.96
    投资所支付的现金 1,329,810.00 1,329,810.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 144,000,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 246,769,211.92 433,274,411.25 218,749,748.16 171,926,801.96
    投资活动产生的现金流量净额 -245,331,485.16 -433,199,792.25 -217,312,435.40 -171,852,182.96
    三.筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金 156,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 156,000,000.00
    取得借款收到的现金 500,000,000.00 650,000,000.00 230,000,000.00 400,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金 27,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 656,000,000.00 677,000,000.00 230,000,000.00 400,000,000.00
    偿还债务所支付的现金 518,837,892.43 680,260,000.00 230,260,000.00 530,260,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,607,794.89 57,714,460.75 1,812,985.72 23,577,076.95
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付的其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 263,970.00 150,000.00 263,970.00
    筹资活动现金流出小计 576,595,687.32 738,238,430.75 232,222,985.72 554,101,046.95
    筹资活动产生的现金流量净额 79,404,312.68 -61,238,430.75 -2,222,985.72 -154,101,046.95
    四.汇率变动对现金及现金等价物的影响额 22,036.69 -289,018.16
    五.现金及现金等价物的净增加额 238,085,981.61 -270,902,426.11 11,069,141.83 -78,487,762.54
    加:期初现金及现金等价物金额 1,994,535,851.79 2,670,218,494.50 982,918,629.75 1,532,917,810.80
    六.期末现金及现金等价物余额 2,232,621,833.40 2,399,316,068.39 993,987,771.58 1,454,430,048.26
    公司负责人:裴华 主管会计工作的公司负责人: 王连灵 会计机构负责人:石晓光