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2019年10月14日 星期一

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-03-31

    开滦能源化工股份有限公司
    2009 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告
    全文。
    1.2 公司董事王世友先生因公出差未能出席会议,书面委托董事高启新先生代为行使
    表决权。
    1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人(会计
    主管人员)石晓光先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 开滦股份
    股票代码 600997
    上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 河北省唐山市新华东道70 号东楼
    邮政编码 063018
    公司国际互联网网址 http://www.kkcc.com.cn
    电子信箱 kcc@kailuan.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 侯树忠 张嘉颖
    联系地址 河北省唐山市新华东道70 号东楼 河北省唐山市新华东道70 号东楼
    电话 0315-2812013 0315-3026971
    传真 0315-3026507 0315-3026507
    电子信箱 kcc@kailuan.com.cn kcc@kailuan.com.cn开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    2
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2009 年 2008 年
    本期比上年同期
    增减(%)
    2007 年
    营业收入 10,976,710,202.51 9,401,430,535.80 16.76 5,475,205,392.79
    利润总额 1,174,864,361.51 1,112,112,852.84 5.64 802,132,340.15
    归属于上市公司股东的净利润 823,029,202.98 811,513,969.08 1.42 618,504,821.40
    归属于上市公司股东的扣除非
    经常性损益的净利润
    826,813,778.32 811,926,404.94 1.83 537,641,010.01
    经营活动产生的现金流量净额 220,322,910.67 1,632,686,545.74 -86.51 1,018,647,576.75
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年同
    期末增减(%)
    2007 年末
    总资产 13,435,925,318.18 11,627,056,899.98 15.56 7,242,258,105.56
    所有者权益(或股东权益) 4,992,583,949.69 4,245,078,586.37 17.61 3,038,813,128.64
    3.2 主要财务指标
    2009 年 2008 年
    本期比上年同期增减
    (%)
    2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.67 0.72 -6.94 0.55
    稀释每股收益(元/股) 0.67 0.72 -6.94 0.55
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.67 0.72 -6.94 0.48
    加权平均净资产收益率(%) 17.87 24.38 减少6.51 个百分点21.95
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 17.95 24.40 减少6.45 个百分点19.08
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.18 2.64 -93.18 1.82
    2009 年末2008 年末
    本期末比上年同期末
    增减(%)
    2007 年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.04 6.88 -41.28 5.41
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -7,143,843.78
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享
    受的政府补助除外)
    1,600,000.00
    非货币性资产交换损益 -70,290.94
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    780,680.86
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,777,232.80
    所得税影响额 -1,987,412.86
    合 计 -4,623,273.80开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    3
    其中:少数股东非经常性损益合计 -838,698.46
    归属于母公司股东的非经常性损益 -3,784,575.34
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例(%) 发行
    新股
    送股公积金转股其他 小计 数量 比例
    (%)
    一、有限售条件股份 315,160,472 51.05 287,100,472 -28,060,000 259,040,472 574,200,944 46.51
    1、国家持股
    2、国有法人持股 315,160,472 51.05 287,100,472 -28,060,000 259,040,472 574,200,944 46.51
    3、其他内资持股
    其中:境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 302,159,528 48.95 330,219,528 28,060,000 358,279,528 660,439,056 53.49
    1、人民币普通股 302,159,528 48.95 330,219,528 28,060,000 358,279,528 660,439,056 53.49
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 617,320,000 100.00 617,320,000 0 617,320,000 1,234,640,000 100.00
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称 年初限售
    股数
    本年解除
    限售股数
    本年增加
    限售股数
    年末限售
    股数 限售原因 解除限售日期
    开滦(集团)有限责任公司 315,160,472 28,060,000 287,100,472 574,200,944 股改承诺 2009 年1 月13 日
    合 计 315,160,472 28,060,000 287,100,472 574,200,944 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 135,379 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%) 持股总数 报告期内增
    减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    开滦(集团)有限责任公司 国有法人56.73 700,384,912 350,192,456 574,200,944 无开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    4
    中国信达资产管理公司 国有法人1.61 19,937,432 9,968,716 0 无
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金 其他 0.83 10,206,871 10,206,871 0 未知
    广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.73 9,000,000 9,000,000 0 未知
    长城品牌优选股票型证券投资基金 其他 0.67 8,238,691 8,238,691 0 未知
    汇添富优势精选混合型证券投资基金 其他 0.52 6,399,891 6,399,891 0 未知
    大成蓝筹稳健证券投资基金 其他 0.51 6,299,802 6,299,802 0 未知
    华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.46 5,736,299 -10,875,914 0 未知
    大成创新成长混合型证券投资基金 其他 0.43 5,249,813 5,249,813 0 未知
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 0.41 5,106,575 5,106,575 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    开滦(集团)有限责任公司 126,183,968 人民币普通股
    中国信达资产管理公司 19,937,432 人民币普通股
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金 10,206,871 人民币普通股
    广发小盘成长股票型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
    长城品牌优选股票型证券投资基金 8,238,691 人民币普通股
    汇添富优势精选混合型证券投资基金 6,399,891 人民币普通股
    大成蓝筹稳健证券投资基金 6,299,802 人民币普通股
    华安中小盘成长股票型证券投资基金 5,736,299 人民币普通股
    大成创新成长混合型证券投资基金 5,249,813 人民币普通股
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金 5,106,575 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    在前十名股东中,汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券
    投资基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金均为汇添富基金管理有限公司旗下基
    金;大成蓝筹稳健证券投资基金和大成创新成长混合型证券投资基金均为大成基金管
    理有限公司旗下基金。公司控股股东开滦(集团)有限责任公司与其他股东之间不存
    在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    在前十名无限售条件股东中,汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富优势精选
    混合型证券投资基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金均为汇添富基金管理有限
    公司旗下基金;大成蓝筹稳健证券投资基金和大成创新成长混合型证券投资基金均为
    大成基金管理有限公司旗下基金。公司控股股东开滦(集团)有限责任公司与其他股
    东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收
    购管理办法》中规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    5
    4.3.2.1 控股股东情况
    单位:元 币种:人民币
    名称 开滦(集团)有限责任公司
    单位负责人或法定代表人 张文学
    成立日期 1998年5 月5 日
    注册资本 9,675,522,800.00
    主要经营业务或管理活动
    煤炭开采、洗选加工、煤质化验;储运服务;住宿、餐饮;港口装卸
    及相关服务;煤炭产品、矾土产品、建筑材料的经销;机械设备及配
    件的制造、销售、安装与修理。
    4.3.2.2 法人实际控制人情况
    实际控制人名称:河北省人民政府国有资产监督管理委员会
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    单位:股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数
    年末
    持股数
    变动
    原因
    报告期内从
    公司领取的
    报酬总额(万
    元)(税前)
    是否在股东
    单位或其他
    关联单位领
    取报酬、津贴
    裴 华 董事长 男 55 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 0 是
    曹玉忠 副董事长
    总经理
    男 48 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 21.97 否
    高启新 董事 男 59 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 18.28 否
    河北省政府国资委
    开滦(集团)有限责任公司
    开滦能源化工股份有限公司
    70.76%
    56.73%开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    6
    张庚寅 董事
    副总经理
    男 59 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 18.28 否
    张 利 董事 男 43 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 0 是
    王世友 董事 男 49 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 0 是
    程凤朝 独立董事 男 50 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 4.00 否
    孙国瑞 独立董事 男 46 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 4.00 否
    屈一新 独立董事 男 45 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 4.00 否
    王 卓 监事会主席 男 57 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 0 是
    常亚来 监事 男 56 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 0 是
    肖爱红 监事 女 43 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 0 是
    张广田 职工监事 男 58 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 16.29 否
    张俊宝 职工监事 男 55 2007 年11 月5 日2010 年11 月4 日0 0 无 17.43 否
    史国胜 副总经理 男 46 2007 年11 月6 日2010 年11 月5 日0 0 无 18.28 否
    房承宣 副总经理 男 45 2007 年11 月6 日2010 年11 月5 日0 0 无 18.28 否
    王连灵 总会计师 女 47 2007 年11 月6 日2010 年11 月5 日0 0 无 18.28 否
    梅海斌 总工程师 男 46 2007 年11 月6 日2010 年11 月5 日0 0 无 18.28 否
    侯树忠 副总经理
    董事会秘书 男 45 2007 年11 月6 日2010 年11 月5 日0 0 无 18.28 否
    合 计 / / / / / 0 0 / 195.65 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1.报告期内公司经营情况的回顾
    (1)报告期内公司经营情况
    2009 年,公司加快推进能源化工发展战略,积极应对金融危机的冲击和影响,以煤
    炭资源扩张和煤化工产业链条延深为工作重点,稳步提升煤炭产能和规模,强化煤化工项
    目建设和运营,实现了公司生产经营的稳定发展。
    在煤炭业务方面,公司积极采取措施强化安全生产,坚持管理与技术并重,科学组织
    原选煤生产,在实现安全生产自然年的基础上,实现了煤炭的稳产超产。同时,推进国内
    外煤炭资源开发,加快山西介休倡源煤炭有限责任公司矿井改扩建和加拿大Gething 煤田
    勘探步伐,提高公司煤炭资源储备。报告期内,公司生产原煤771.22 万吨,与2008 年相
    比增长了2.83%;生产精煤291.96 万吨,与2008 年相比增长17.15%,对外销售精煤235.57
    万吨,与2008 年相比增长27.58%。
    在煤化工业务方面,公司京唐港焦化二期及配套项目投产运营,公司煤化工产业已形
    成一定规模。公司与北京化工大学等科研单位和高等院校合作,成立煤化工研发中心,积
    极致力于自主知识产权技术研发。公司在实现煤化工上下游企业强强联合和一体化经营模开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    7
    式的基础上,加快行业内的资产重组,力求实现公司煤化工业务规模有效扩张,强化公司
    的抗风险能力和盈利能力。报告期内,公司生产焦炭395.14 万吨,销售焦炭393.67 万吨,
    与上年相比分别增长29.52 %、29.80 %;生产甲醇17.37 万吨,销售甲醇17.26 万吨,与
    上年相比分别增长185.69 %、178.39 %;生产纯苯4.02 万吨。
    2009 年,公司实现营业收入1,097,671.02 万元,利润总额117,486.44 万元,归属于母
    公司股东的净利润82,302.92 万元,与上年相比分别增长了16.76 %、5.64 %和1.42 %。
    公司的主要优势:
    ①公司肥煤储量丰富,品种优良
    公司煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积71.48 平方公里,属距今2~3 亿年前
    的石炭二叠纪成煤,矿产变质程度较高,煤种为肥煤,是我国煤炭资源的稀缺品种。公司
    两座矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤,
    是享誉国内外的名牌煤种。在中国煤炭分类标准中,把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。
    截至2009 年12 月31 日,公司所属两矿按核定生产能力还可以开采40 多年。
    ②突出的区位优势
    公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭焦炭集散地,拥有突出的资
    源优势、地域优势、交通优势和市场优势。京山、大秦两条铁路、205 国道以及京沈、津
    唐、唐港三条高速公路贯穿和环绕矿区,公司京唐港煤化工业园区位于海港经济开发区,
    区域内铁路、公路运输发达,坨港铁路与京沈、通坨、大秦铁路干线相连。京唐港具备
    1,200 万吨的年吞吐能力,与国内外近60 个港口通航,秦皇岛港、塘沽港和曹妃甸港棋布
    公司周围,形成了多条煤炭和焦炭的运输通道。
    ③上下游产业一体化经营优势
    公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前,两矿
    业分公司具有800 万吨的原煤生产能力,每年生产精肥煤接近300 万吨,为公司下游煤化
    工建设提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模,下一步将继续建设15 万吨/年己
    二酸项目和甲醇下游6 万吨/年聚甲醛项目,进一步延深煤化工产业链,实现产业的有效
    扩张。公司采取上下游一体化发展模式,通过利用自身的资源优势,向下游延伸至焦炭,
    最终发展精细化工产品,提高资源的利用效率,大幅提升产品附加值。
    ④煤化工园区规模化循环经济优势
    公司焦化产业按园区化发展,形成了独特的焦化产业规模优势。焦化产业炼焦肥煤由
    公司自给,焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,焦油加工产品洗油用作焦
    炉气洗苯,甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发
    电。园区统一配套公辅工程,各生产装置水、电、蒸汽统一平衡,最大限度合理利用,实
    现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接,形成循环经济发展链条,实现资源的优化
    配置,降低运行成本,实现了园区的多联产,有助于降低行业周期性风险。
    公司的主要困难:开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    8
    公司所属范各庄、吕家坨矿业分公司的生产地质条件较为复杂,随着开采深度的加深
    和范围的不断扩大,矿井赋存煤层断层等地质构造增多,可供开采面积减小,瓦斯涌出量
    增加,影响安全的因素增多,实现安全生产的难度越来越大。
    公司煤化工产业已形成规模,其盈利能力受价格波动及市场供需状况影响较大。同时,
    由于公司进入煤化工领域时间较短,虽然公司成立了煤化工研究开发中心,致力于自主知
    识产权技术研发,但随着煤化工产业链的不断延伸,新技术、新工艺的不断应用,对公司
    技术开发能力形成挑战。
    (2)公司主营业务及其经营状况
    ①主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产
    品 营业收入 营业成本 营业利润
    率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比
    上年增减(%)
    营业利润率比上年
    增减(%)
    分行业
    煤炭采选业 3,804,536,127.56 2,320,532,998.73 37.11% 10.30% 27.32% 减少8.07 个百分点
    煤化工业 7,166,618,193.47 6,591,165,454.08 7.85% 7.46% 9.39% 减少1.20 个百分点
    分产品
    洗精煤 3,294,641,628.59 1,943,712,411.68 39.70% 9.13% 32.34% 减少10.29 个百分点
    冶金焦 5,502,650,377.60 4,944,507,383.31 9.97% -1.75% 2.90% 减少3.64 个百分点
    其他焦化产品 1,663,967,815.87 1,646,658,070.77 0.85% 55.77% 34.96% 增加15.67 个百分点
    ②主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内销售 11,685,186,191.43 17.28
    国外销售 82,144,377.42 -46.80
    ③主要供应商、客户情况
    单位:元 币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计 4,214,059,093.39 占采购总额比重 63.70%
    前五名销售客户销售金额合计 5,959,001,989.39 占销售总额比重 54.29%开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    9
    (3)报告期内财务状况和经营成果分析
    报告期内财务状况分析:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末余额 期初余额 期末比期初增减
    数额
    期末比期初增
    减比例(%)
    总资产 13,435,925,318.18 11,627,056,899.98 1,808,868,418.20 15.56
    流动资产 5,158,405,545.95 5,233,166,466.49 -74,760,920.54 -1.43
    非流动资产 8,277,519,772.23 6,393,890,433.49 1,883,629,338.74 29.46
    总负债 7,648,474,799.59 6,684,430,257.06 964,044,542.53 14.42
    流动负债 4,878,598,129.85 4,802,470,257.06 76,127,872.79 1.59
    非流动负债 2,769,876,669.74 1,881,960,000.00 887,916,669.74 47.18
    股东权益 5,787,450,518.59 4,942,626,642.92 844,823,875.67 17.09
    归属于母公司股东权益 4,992,583,949.69 4,245,078,586.37 747,505,363.32 17.61
    其中:未分配利润 2,153,384,511.33 1,562,696,382.02 590,688,129.31 37.80
    少数股东权益 794,866,568.90 697,548,056.55 97,318,512.35 13.95
    ①流动资产:2009 年末比年初减少74,760,920.54 元,主要是由于货币资金比年初减
    少675,682,642.71 元,应收账款减少550,558,873.97 元,预付款项减少598,629,086.60 元,
    同时应收票据增加1,334,620,892.19 元,存货增加408,314,440.29 元。
    ②非流动资产:2009 年末比年初增加1,883,629,338.74 元, 主要是由于固定资产比年
    初增加3,153,582,753.48 元;无形资产增加62,498,774.05 元。同时在建工程比年初减少
    1,310,216,888.52 元,减少的原因主要是30 万吨/年煤焦油加工项目、京唐港200 万吨/年
    焦化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200 万吨/年焦化一期干熄焦节
    能改造项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目、迁安中化公司技改工程以及山西倡源煤矿改
    扩建工程等工程项目完工转入固定资产;工程物资减少8,451,998.48 元。
    ③流动负债:2009 年末比年初增加76,127,872.79 元,主要是由于预收款项增加
    68,515,840.29 元,其他流动负债增加700,000,000.00 元,应付票据增加170,980,440.85 元,
    应付职工薪酬增加16,958,059.76 元,其他应付款增加46,005,666.24 元,同时应付账款减
    少345,842,295.51 元,一年内到期的非流动负债减少373,290,000.00 元,应交税费减少
    229,360,230.74 元。
    ④非流动负债:2009 年末比年初增加887,916,669.74 元,主要是长期借款比年初增加
    868,080,000.00 元。
    ⑤股东权益:2009 年末比年初增加844,823,875.67 元,主要是归属于母公司的净利润
    实现823,029,202.98 元,归属于母公司的专项储备增加30,745,147.45 元,少数股东投入资
    本60,112,953.95 元,归属于少数股东净利润实现36,733,111.20 元,向投资者分配股利
    123,464,000.00 元。开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    10
    报告期经营成果分析:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期金额 上期金额 本期比上期
    增减数
    本期比上期增减
    比例(%)
    营业收入 10,976,710,202.51 9,401,430,535.80 1,575,279,666.71 16.76
    营业成本 8,832,784,379.80 7,153,301,499.13 1,679,482,880.67 23.48
    资产减值损失 -26,869,210.32 107,155,306.19 -134,024,516.51 -125.08
    投资收益 780,680.86 295,898.84 484,782.02 163.83
    营业外支出 11,318,192.78 3,743,191.29 7,575,001.49 202.37
    ①营业收入:2009 年较上年增加1,575,279,666.71 元, 主要是由于30 万吨/年煤焦油加
    工项目、京唐港200 万吨/年焦化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200
    万吨/年焦化一期干熄焦节能改造项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目本年完工投产后增加
    了其他煤化工产品的销量所致。
    ②营业成本:2009 年较上年增加1,679,482,880.67 元, 主要是由于洗精煤和其他煤化
    工产品销量的增长所致。
    ③营业外支出: 2009 年较上年增加7,575,001.49 元,主要是由于固定资产处置损失增
    加所致。
    (4)报告期内公司现金流量构成情况
    ① 经营活动产生的现金流量: 报告期公司经营活动产生的现金流入量
    11,597,409,727.75 元,比上年同期增加1,459,066,198.87 元,主要是因为:销售商品、提
    供劳务收到的现金比上年同期增加1,457,804,890.39 元,收到的税费返还比上年同期增加
    1,689,882.70 元,其他经营活动收到的现金比上年同期减少428,574.22 元;经营活动产生
    的现金流出量11,377,086,817.08 元,比上年同期增加2,871,429,833.94 元,主要是因为:
    购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加2,552,424,044.91 元,支付给职工以及为
    职工支付的现金比上年同期增加247,477,702.16 元,支付的各项税费比上年同期减少
    62,806,907.65 元,支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加134,334,994.52 元。
    经营活动产生的现金流量净额220,322,910.67 元,比上年同期减少1,412,363,635.07 元。
    ②投资活动产生的现金流量:报告期公司投资活动产生的现金流入量2,242,110.66元,
    投资活动产生的现金流出量1,822,143,927.41 元,投资活动产生的现金流量净额
    -1,819,901,816.75 元,比上年同期净流出减少126,494,576.76 元。
    ③ 筹资活动产生的现金流量: 报告期公司筹资活动产生的现金流入量
    3,417,333,592.43 元,筹资活动产生的现金流出量2,494,648,640.61 元,筹资活动产生的现
    金流量净额922,684,951.82 元,比上年同期减少938,978,635.51 元。开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    11
    (5)主要控股公司情况
    单位:万元 币种:人民币
    子公司名称 业务性质 注册资本总资产 净资产 净利润
    迁安中化煤化工有
    限责任公司
    炼焦;煤气、焦油、粗苯、硫磺、初级煤化
    工产品制造;普通货运
    99,240.00 373,285.46 109,036.38 7,949.22
    唐山中润煤化工有
    限公司
    焦炭、煤气、煤焦油、粗苯、硫磺、硫铵、
    甲醇等煤化工产品的生产销售
    155,924.75 406,299.72 162,051.40 5,292.25
    唐山考伯斯开滦炭
    素化工有限公司
    生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相
    关产品(包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、
    洗油、工业萘、粗酚油)
    12,904.47 56,224.75 11,149.18 -1,793.10
    山西中通投资有限
    公司
    煤炭能源化工开发利用,对外项目建设投
    资;钢材、建材、五金机电、电线电缆、电
    气设备、仪器仪表、化工产品(除危险化学
    品外)、普通机械及配件、土产杂品的批发、
    零售、代储、代销
    7,000.00 80,050.04 6,997.12 3.87
    加拿大开滦德华矿
    业有限公司
    煤田地质勘探 100.00(加元) 4,109.16 312.35 293.66
    ①迁安中化煤化工有限责任公司成立于2003 年6 月30 日,是公司、首钢及迁安市重
    点项目投资公司共同投资的煤化工企业。该公司注册资本为99,240.00 万元,公司累计出
    资49,445.00 万元,占总股本的49.824%。
    ②唐山中润煤化工有限公司于2007 年1 月24 日成立,是公司、唐山钢铁股份有限公
    司及唐山港兴实业总公司共同投资的集炼焦及副产品深加工为一体的煤化工企业,该公司
    200 万吨/年焦化一期工程2007 年3 月份投入生产,配套建设的20 万吨/年焦炉煤气制甲
    醇一期项目于当年11 月份投入生产。2009 年8 月,公司向其增资75,000.00 万元,增资
    完成后,公司持有其94.08%的股份。
    ③唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司成立于2007 年11 月12 日,是公司与考伯斯毛
    里求斯公司、唐山钢铁股份有限公司共同投资的煤焦油加工的中外合资企业。炭素化工公
    司注册资本为12,904.47 万元,其中:公司认缴的注册资本为6,581.28 万元,占该公司注
    册资本的51%。
    ④山西中通投资有限公司成立于2007 年12 月12 日,为公司的全资子公司。2007 年
    12 月26 日,山西中通投资有限公司与山西义棠煤业有限责任公司、介休义民投资有限公
    司在山西省太原市签署协议,共同出资设立山西介休倡源煤炭有限责任公司,并由其实施
    所属煤矿改扩建项目。
    ⑤加拿大开滦德华矿业有限公司成立于2008 年12 月5 日,由公司与加拿大德华国际
    矿业集团公司共同出资设立,该公司负责组织和实施加拿大Gething 煤田勘探工作。开滦
    德华公司注册资本100.00 加元,其中:公司出资51.00 加元,占该公司注册资本的51%。
    (6)公司的技术创新及节能减排情况
    ①技术创新情况开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    12
    2009 年,公司围绕能源化工发展战略,紧密结合公司生产实际,积极推进技术进步
    和自主创新工作。报告期内,公司发生研发费用7,242.99 万元,占公司营业收入的0.66%。
    为全面实现高产、高效安全生产,公司高度重视资金保障和技术保障,鼓励科技人员
    继续在生产中开展企业自主创新,取得了一批重要创新成果。2009 年先后有5 项获得国
    家知识产权局的实用新型专利授权。具体专利名称为《易于维护更换的罐道梁装置》、《挤
    压清扫式皮带机》、《转载机辅助推移装置》、《简易量仓报警器》、《一种从固态物料
    溜筒中自动取样的装置》。
    为适应公司煤化工产业的发展,迅速掌握具有自主知识产权的关键技术和核心技术,
    公司于2009 年6 月成立了煤化工研究开发中心,认真开展新项目、新产品、新技术为重
    点的企业自主创新活动。报告期内,公司以煤化工研发中心为平台,以项目合作和技术交
    流为桥梁,积极寻求与国内知名高校、科研院所的技术合作,对4 个煤化工项目进行了交
    流、论证和相关的研究。
    ②节能减排情况
    2009 年,公司以构建资源节约型和环境友好型企业为目标,深入贯彻落实节约资源、
    保护环境的基本国策,践行“减量化、再利用、资源化”的循环经济、绿色化工的发展方
    向,努力提高资源使用效率,全面推进节能减排工作。2009 年,公司投资建设14 个较大
    项目,公司重点工程节能量完成16,948 吨标准煤,吨原煤生产综合能耗同比下降了7.92
    吨标煤/万吨原煤,节能减排取得了显著成效。
    范各庄矿业分公司围绕节电降耗,强化机电设备节能改造,积极推广应用可编程PLC
    变频技术,预计节约电能30%以上,年可节约资金150 余万元;对井上变电站及井下变
    电所43 台变压器进行了节能改造,实现节约电耗20%,最大限度地减少了无功电能损耗。
    紧密围绕严控“三废”排放,对矿内西锅炉房四台20 吨锅炉进行了脱硫除尘技术改造,
    改造后脱硫效率达到了90%、除尘效率高达95%以上;净化水厂建成使用,在保证矿井
    安全生产的同时,年可节约排水电费、矿井水排污费、水资源费等830 万元,该项目荣获
    河北省职工最佳节能减排成果奖;积极推广应用新能源、新技术,采用太阳能转换电能照
    明技术,对矿内照明系统进行了试点改造,实现了绿色环保照明;积极开发利用地热资源,
    建立了水源热泵系统,年可节约锅炉取暖所需标准煤3390 余吨,折合减少二氧化碳排放
    2285 吨、二氧化硫67.8 吨、粉尘38.6 吨,经济效益和社会效益极为可观。
    吕矿分公司注重加强技术更新和改造,更换完成了井下压风机站更换高效压风机13
    台、-800 中央泵房更换高效节能水泵1 台、井下配电室更换高耗能变压器33 台;实施完
    成了-950 斜井提升机控制系统变频改造工程,采用“交流异步电机+全数字双馈矢量变频
    +多PLC 网络控制+上位机诊断与监控+局域网信息互联”控制模式,解决了大功率交流绕
    线电机的数字化转子变频矢量控制、优化三电平控制算法、功率无感母线、电机参数识别
    以及自整定、网侧单位功率因数运行、减少变频器对电网谐波污染等技术难题,具有较高
    的社会效益和经济效益。
    唐山中润公司干熄焦项目两套1.5 万kw/h 的发电机组全部并网满负荷运转后,预计
    可回收能源折合标准煤8 万吨/年,减排二氧化碳17 万吨/年,减排二氧化硫150 吨/年;开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    13
    2009 年投产后发电量为2000 万度,按当前电价计算创造效益1080 万元。所属焦化污水
    深度处理项目深度处理后的污水COD 指标可控制在50mg/L 以下,预计年降低COD 排放
    量约105 吨,同时还大量降低其他有害物质排放,年节约新鲜用水约130 万吨。中水回用
    项目采用了石灰预处理加软化和双膜法脱盐深处理的先进技术,预计年节约新鲜用水220
    万吨。煤化工园区的废水形成全部零排放、全部深处理、全部循环利用的有效路径:即工
    业废水中的蒸氨废水经过生化处理后,再进行深度处理,作为生产循环冷却水系统的补充
    水;工业废水中的净废水经过中水处理,作为生产循环冷却水系统的补充水,真正实现水
    资源的节能减排环保和社会环境效益与企业经济效益的成果共享。焦场挡风抑尘墙项目,
    通过降低来流风风速、消耗来流风动能来减少粉尘飘逸,预计年粉尘减排量达80 余吨。
    2. 对公司未来发展的展望
    (1)行业趋势和竞争格局
    随着宏观经济的复苏,煤炭需求有所增长,煤化工行业景气度逐步回升。2010 年,
    国家将采取“稳中有调”的经济政策,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,积极
    扩大居民消费需求,着力优化投资机构。国民经济的稳步增长,将对作为基础能源行业的
    煤炭行业带来新的发展机遇。同时,国家加大节能减排力度,限制高耗能产业的发展,循
    环经济、新型煤化工产业将受益于产业结构的调整。煤炭产业税收制度的完善,将给公司
    煤炭产品成本支出带来不确定性。煤炭产业、煤化工产业资源整合提速,有利于公司煤炭
    和煤化工产业的扩张,同时也加剧行业内市场竞争。
    (2)公司发展计划
    2010 年,公司将以构建科学发展示范型企业为目标,有序推进煤炭和煤化工产业发
    展,加快国内外煤炭资源扩张,加快提升煤炭产业生产能力,加快推进煤化工产业做优做
    强,加快促进经济发展方式转变,努力保持公司经济的可持续发展。具体目标是:在煤炭
    生产稳步发展的基础上,进一步推进加拿大煤炭资源开发前期准备工作,以整合、并购等
    方式实现国内外煤炭资源扩张,增加公司煤炭资源储备,稳步提升公司煤炭产能;在煤化
    工保持良性运营的基础上,加快区域内煤化工产业整合重组,有序推进已二酸、聚甲醛等
    煤化工项目建设步伐,不断完善煤化工产业长远规划。
    (3)资金需求及使用计划
    2010 年,公司将根据国家适度宽松的货币政策,并结合公司国内外资源扩张和煤化
    工产业建设步伐,统筹考虑项目工期安排、资金投入节奏及筹措方案,强化资金管理以提
    高资金使用效率,依托公司良好的信用条件认真做好公司短期融资券发行工作,多渠道积
    极争取信贷支持。同时,积极研究金融机构推出的融资产品,开发新兴融资方式,积极争
    取财政资金支持,分散筹资风险,降低筹资成本,为公司正常运营和项目建设提供资金保
    障。
    (4)风险情况
    ①宏观经济周期性波动的风险开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    14
    2010 年,宏观经济仍面临着诸多挑战,世界经济复苏的基础仍然脆弱,外部环境不
    稳定、不确定因素依然很多,国内经济增长内生动力不足。随着宏观经济的复苏,未来通
    货膨胀压力将逐步显现,煤炭和煤化工行业与经济景气度及周期性波动具有很强的关联
    性。宏观经济走势的不确定性给公司经营带来一定的风险。
    为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险,公司将密切关注宏观经济
    走势和关联产业市场情况,积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变
    化等新形势,努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化,加强产销平衡管理。充分
    发挥供应重组整合的优势,坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析,科学研判市场变化,
    及时调整产品结构和营销策略,努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面,积极谋划公司煤化工
    产品的销售模式和途径;二是充分发挥公司经营管理和资源优势,积极寻求国内外煤炭资
    源,不断扩大产业规模,降低公司生产经营成本;大力发展精细化工产业,不断完善煤化
    工产业链条,进一步提高产品附加值,充分发挥循环经济和一体化经营优势。
    ②安全生产的风险
    公司作为“煤、焦、化”一体化经营的企业,安全生产的风险除煤炭企业共同面临的
    顶板、沼气、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外,还存在煤化工企业存在的高温、高压、
    易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素,如果发生重大安全事故,将影响公司的生产经营,
    造成公司一定时期内的经济效益下滑。
    为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险,公司将积极倡导保护环境、保障员工
    安全健康的“绿色生产”模式,以建立本质安全型企业为目标,贯彻落实“安全第一、生
    产第二”的安全理念,积极推进矿井和煤化工园区的质量标准化建设,确保公司实现持续
    安全发展目标。一是完善安全长效机制,进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善
    公司安全管理架构,健全安全责任保障体系,推进自主安全监督、检查、验收、考核等职
    能的落实。二是健全零目标管理体系,进一步提升安全考核管理水平。公司根据公司安全
    生产发展状况,进一步拓展零目标期值考核体系,实现对自主强化安全管理的科学激励。
    三是做实质量标准化,进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设
    计施工、按标准检查”为切入点,细化安全质量标准,坚持把安全质量达标作为一项重点
    安全基础工作进行动态考核,稳步推进公司整体质量标准化工作,提升公司生产环境的本
    质安全度。四是切实保证安全投入,进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一
    通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点,科学合理使用安全专项资
    金,完善各安全生产系统,加快更新安全监控手段。
    ③节能环保监管风险
    随着国家对节能减排工作的日益重视,以及环境保护标准日益严格,公司的煤炭产业
    和煤化工产业是环保要求较高的行业,国家新的环保政策的出台,将增加公司的资本性支
    出和生产成本。
    为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求,公司2010 年将继续加强节能减排工
    作。针对选煤厂洗水外排状况,进行选煤厂洗水闭路循环改造项目,实现洗水的零排放;
    加强技术改造项目的落实,实现节能减排,重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    15
    运输系统进行改造,实现各系统设备的无人值守,降低各系统的能源消耗,实现节能减排
    的目的;公司继续发展新型煤化工项目,在立项、建设和运营过程中,严格遵循循环经济
    要求,积极打造绿色工业园区,继续做精做细煤化工产业,对园区资源精细加工、充分利
    用,提高产品附加值。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述6.1
    6.4 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    承诺项目 是否变
    更项目 拟投入金额 实际投入金额
    是否符合
    计划进度
    预计年收益 2009 年产生
    收益情况
    200 万吨/年焦化二期工程项目 否 406,147,800.00 418,452,683.00 是 213,720,000.00 26,023,100.00
    10 万吨/年粗苯加氢精制项目 否 161,326,500.00 161,326,500.00 是 123,893,100.00 15,516,200.00
    30 万吨/年煤焦油加工项目 否 46,158,197.00 46,158,197.00 是 94,930,900.00 -23,803,441.77
    200 万吨/年焦化一期工程干熄
    焦节能改造项目
    是 110,950,000.00 / / /
    20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期
    工程项目 是 175,590,000.00 / / /
    采掘设备技术升级改造项目 是 179,750,000.00 / / /
    合计 / 1,079,922,497.00 625,937,380.00 / 432,544,000.00 /
    变更项目情况
    √适用 □不适用
    受国际金融危机和国内证券市场低迷影响,公司公开增发时间晚于原计划。在募集资
    金不能按计划到位的情况下,为加快实施能源化工战略,保证募集资金投资项目进度,2007
    年11 月至2008 年11 月,公司先期利用自筹资金投入建设。公开增发实施后,公司募集
    资金净额为62,594 万元,是公开发行预案原拟募集资金额107,992 万元的57.96%,实际
    募集资金未能达到预计额度。经公司2008 年12 月25 日召开的第三届董事会第四次会议
    和2009 年1 月15 日召开的2009 年第一次临时股东大会审议批准,公司将募集资金净额
    全部用于原募投项目中的200 万吨/年焦化二期工程项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目和
    30 万吨/年煤焦油加工项目三个项目,原募投项目中的200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节
    能改造项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目和采掘设备技术升级改造项目由公开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    16
    司自筹资金解决。另外,公司为保证募投项目进度,于2007 年11 月至2008 年11 月利用
    自筹资金投入募投项目的57,327 万元,以募集资金等额置换。
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    开滦德华公司组织和实施加拿大盖森(Gething)煤田勘探工作。截止2009 年12 月
    31 日,该公司的煤田勘探项目投入3,078.30 万元,项目进度81.70%。
    截止2009 年12 月31 日,200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目已经投入
    15,892.36 万元,其中2009 年投入6,892.33 万元,该项目主体工程已经完工,并于2009
    年7 月投入生产;20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目已经投入42,698.08 万元,其中
    2009 年投入23,815.01 万元,该项目主体工程已经完工,并于2009 年7 月投入生产。为
    便于京唐港煤化工园区各生产装置的统一运营管理,降低采购成本和销售费用,更好的发
    挥规模优势,公司将上述非募集资金项目与募集资金项目200 万吨/年焦化二期工程项目
    和10 万吨/年粗苯加氢精制项目一并投入唐山中润公司,并由其运营。
    截止2009 年12 月31 日,迁安中化技改工程已经投入105,586.78 万元,其中2009 年
    投入84,522.63 万元,该项目主体工程已经达到预定可使用状态。
    截止2009 年12 月31 日,山西倡源煤矿改扩建工程已经投入53,029.30 万元,其中
    2009 年投入18,250.77 万元,该项目主体工程已经达到预定可使用状态。
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    根据第三届董事会第八次会议决议,公司2009 年度提取法定盈余公积72,584,715.78
    元,提取任意盈余公积36,292,357.89 元,拟以2009 年12 月31 日总股本1,234,640,000 股
    为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元(含税),共计123,464,000.00 元。此
    分配方案尚需经公司股东大会批准。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    17
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 141,950.00
    报告期末对子公司担保余额合计 166,445.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 166,445.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 33.34
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 50,300.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
    上述三项担保金额合计 50,300.00
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    关联方 向关联方销售产品
    和提供劳务
    向关联方采购产品
    和接受劳务
    开滦(集团)有限责任公司 / 1,976,739,580.80
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    开滦(集团)有限责任公司 134,412,669.03 344,381.15 68,740,338.16 39,409,955.04
    唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司 3,354,855.20 58,455,168.46 25,417,162.49
    上海开滦贸易公司 968,123.91 435,270.00
    唐山开滦建设(集团)有限公司 12,900,000.00 4,460,000.00 118,510,692.82 38,546,786.85
    开滦范各庄矿劳动服务公司 785,570.87 101,373.20
    开滦吕家坨矿劳动服务公司 1,263,214.00 1,163,214.00
    唐山冀东矿业安全检测检验有限公司 142,000.00 142,000.00
    唐山开滦热电有限责任公司 1,473,097.00 225,907.66
    合计 150,667,524.23 4,804,381.15 250,338,205.22 105,441,669.24开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    18
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额150,667,524.23 元,余额4,804,381.15
    元。
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任
    追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股
    份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交
    易或转让;在前项承诺期期满后,开滦集团通过证券交易所
    挂牌交易出售股份,出售数量占开滦股份的股份总数的比例
    在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分
    之十。
    完全按照所做的特殊承诺履行
    发行时所作承诺
    1.2004 年5 月18 日,公司首次发行人民币普通股15,000 万
    股,控股股东开滦(集团)有限责任公司在公司《招股说明
    书》中,承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直
    接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何
    活动,在《公司法》规定的期限内,不转让其所持有的本公
    司的股份。
    2.2008 年11 月20 日,公司向社会公众公开发行人民币普通
    股5,612 万股,公司控股股东开滦(集团)有限责任公司承
    诺全额认购并最终获配34,776,984 股,开滦集团承诺其认购
    的本次增发股份自上市之日起6 个月内不减持。除此以外,
    开滦集团根据《中华人民共和国证券法》等法律法规规定,
    承诺自本次增发股份上市之日起6 个月内不减持本公司股
    份,如有减持收益归本公司所有。
    报告期内,开滦(集团)有限责
    任公司严格执行承诺事宜,履行
    情况良好
    其他对公司中小
    股东所作承诺
    开滦(集团)有限责任公司自2008 年10 月20 日起,拟于
    未来12 个月内视公司股票二级市场走势,继续通过上海证
    报告期内,开滦集团出于对宏观
    经济形势以及开滦集团正常生开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    19
    券交易所交易系统增持公司股票,累计增持数量不超过
    11,224,000 股,累计增持比例不超过公司总股本的2%。
    产经营对资金的需求的考虑,决
    定终止实施本次通过二级市场
    增持公司股票的计划。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或
    项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告,详见年报全文。
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,监事会依据《上市公司内部控制指引》,健全完善了内部控制体系,有效
    地防范了经营管理风险;公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效,重大决策事
    项依据充分;公司董事、经理能够勤勉尽责,认真执行股东大会和董事会的决议,没有发
    现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会对公司年度各类报表、预算进行审核,未发现违规行为,公司财务
    状况良好,财务管理规范。北京中磊会计师事务所有限责任公司对公司2009 年度财务报
    告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,财务报告真实、客观、
    公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    20
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,监事会对公司募集资金实际投入情况进行审核,使用去向合规、程序合法,
    未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,监事会对公司经营活动进行监督,未发现收购、出售资产交易价格不合理、
    内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司与关联方发生的关联交易均属正常业务往来,公司关联交易决策程序
    合法合规,各项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,没有发现损害公司利益的情况。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    中磊审字【2010】第10013 号
    开滦能源化工股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的开滦能源化工股份有限公司(以下简称“开滦股份公司”)财务
    报表,包括2009 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司
    利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是开滦股份公司管理层的责任。这种责任包
    括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由
    于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的
    会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
    册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
    道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
    审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
    险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当
    的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    21
    用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,开滦股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大
    方面公允反映了开滦股份公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果
    和现金流量。
    中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师: 赵鉴
    中国注册会计师:杜新光
    中国·北京 二〇一〇年三月二十九日开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    22
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元 币种:人民币
    合 并 母公司
    项 目
    期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 1,994,535,851.79 2,670,218,494.50 982,918,629.75 1,532,917,810.80
    交易性金融资产
    应收票据 1,976,358,607.69 641,737,715.50 1,394,673,759.91 530,513,629.19
    应收账款 160,112,592.19 710,671,466.16 134,837,344.76 591,143,904.55
    预付款项 225,927,642.00 824,556,728.60 88,739,872.00 436,297,783.96
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 12,084,678.96 4,877,613.70 37,127,260.90 1,117,128.17
    存 货 789,386,173.32 381,071,733.03 84,630,127.15 81,655,479.68
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 32,715.00 32,715.00
    流动资产合计 5,158,405,545.95 5,233,166,466.49 2,722,926,994.47 3,173,678,451.35
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 4,000,000.00 2,097,203,071.73 1,347,202,797.00
    投资性房地产
    固定资产 7,253,108,019.89 4,099,525,266.41 1,394,910,192.62 1,221,796,364.02
    在建工程 461,000,732.61 1,771,217,621.13 267,976,416.92 903,089,097.71
    工程物资 811,448.62 9,263,447.10 2,679,608.89
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 501,856,543.54 439,357,769.49 74,939,232.21 78,580,004.62
    开发支出
    商誉 10,359,538.23 10,359,538.23
    长期待摊费用
    递延所得税资产 46,383,489.34 64,166,791.13 7,041,728.10 8,009,634.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 8,277,519,772.23 6,393,890,433.49 3,842,070,641.58 3,561,357,506.74
    资 产 总 计 13,435,925,318.18 11,627,056,899.98 6,564,997,636.05 6,735,035,958.09
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    23
    合并资产负债表(续)
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元 币种:人民币
    合 并 母公司
    项 目
    期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
    流动负债:
    短期借款 1,475,827,892.43 1,461,000,000.00 230,000,000.00 730,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 343,968,679.18 172,988,238.33 68,200,000.00
    应付账款 1,536,747,446.36 1,882,589,741.87 349,306,793.36 603,582,260.37
    预收款项 147,485,732.64 78,969,892.35 88,792,709.73 33,692,966.15
    应付职工薪酬 96,732,262.03 79,774,202.27 80,203,322.82 71,945,574.13
    应交税费 -121,306,348.73 108,053,882.01 25,503,667.30 181,301,083.74
    应付利息 7,332,499.47 7,229,444.00
    应付股利
    其他应付款 416,599,966.47 370,594,300.23 50,963,310.91 45,855,890.35
    一年内到期的非流动负债 275,210,000.00 648,500,000.00 66,710,000.00
    其他流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00
    流动负债合计 4,878,598,129.85 4,802,470,257.06 1,598,709,248.12 1,734,577,774.74
    非流动负债:
    长期借款 2,750,040,000.00 1,881,960,000.00 5,440,000.00 708,860,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 19,836,669.74 19,701,414.63
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,769,876,669.74 1,881,960,000.00 25,141,414.63 708,860,000.00
    负债合计 7,648,474,799.59 6,684,430,257.06 1,623,850,662.75 2,443,437,774.74
    股东权益:
    股本 1,234,640,000.00 617,320,000.00 1,234,640,000.00 617,320,000.00
    资本公积 975,984,190.57 1,576,204,190.57 975,984,190.57 1,576,204,190.57
    减:库存股
    专项储备 75,684,470.29 44,939,322.84 74,737,834.18 44,672,202.01
    盈余公积 552,795,764.61 443,918,690.94 552,795,764.61 443,918,690.94
    一般风险储备
    未分配利润 2,153,384,511.33 1,562,696,382.02 2,102,989,183.94 1,609,483,099.83
    外币报表折算差额 95,012.89
    归属于母公司股东权益合计 4,992,583,949.69 4,245,078,586.37 4,941,146,973.30 4,291,598,183.35
    少数股东权益 794,866,568.90 697,548,056.55
    股东权益合计 5,787,450,518.59 4,942,626,642.92 4,941,146,973.30 4,291,598,183.35
    负债和股东权益总计 13,435,925,318.18 11,627,056,899.98 6,564,997,636.05 6,735,035,958.09
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    24
    合并利润表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币
    合 并 母公司
    项 目
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 10,976,710,202.51 9,401,430,535.80 3,922,892,916.79 3,464,370,857.92
    其中:营业收入 10,976,710,202.51 9,401,430,535.80 3,922,892,916.79 3,464,370,857.92
    二、营业总成本 9,795,235,154.34 8,288,988,667.54 2,919,498,375.22 2,442,171,588.20
    其中:营业成本 8,832,784,379.80 7,153,301,499.13 2,428,585,336.68 1,827,165,081.30
    营业税金及附加 86,480,152.09 108,472,323.99 72,539,456.79 68,476,408.42
    销售费用 152,463,463.39 143,073,195.03 104,083,186.79 121,769,175.87
    管理费用 566,587,190.62 584,126,609.88 309,432,511.46 372,676,199.82
    财务费用 183,789,178.76 192,859,733.32 26,912,114.70 28,353,273.68
    资产减值损失 -26,869,210.32 107,155,306.19 -22,054,231.20 23,731,449.11
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 780,680.86 295,898.84 780,680.86 295,898.84
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,182,255,729.03 1,112,737,767.10 1,004,175,222.43 1,022,495,168.56
    加:营业外收入 3,926,825.26 3,118,277.03 3,059,193.39 6,755,447.60
    减:营业外支出 11,318,192.78 3,743,191.29 7,790,596.95 2,366,577.51
    其中:非流动资产处置损失 8,249,014.57 2,198,455.69 7,098,864.37 2,198,455.69
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,174,864,361.51 1,112,112,852.84 999,443,818.87 1,026,884,038.65
    减:所得税费用 315,102,047.33 271,234,499.43 273,596,661.09 246,549,197.91
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 859,762,314.18 840,878,353.41 725,847,157.78 780,334,840.74
    归属于母公司股东的净利润 823,029,202.98 811,513,969.08 725,847,157.78 780,334,840.74
    少数股东损益 36,733,111.20 29,364,384.33
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.67 0.72 0.59 0.69
    (二)稀释每股收益 0.67 0.72 0.59 0.69
    七、其他综合收益 186,297.61
    八、综合收益总额 859,948,611.79 840,878,353.41 725,847,157.78 780,334,840.74
    归属于母公司所有者的综合收益总额 823,124,215.87 811,513,969.08 725,847,157.78 780,334,840.74
    归属于少数股东的综合收益总额 36,824,395.92 29,364,384.33
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    25
    合并现金流量表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币
    合并母公司
    项 目
    本期金额上期金额本期金额 上期金额
    一.经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金 11,579,130,657.82 10,121,325,767.43 4,327,168,475.96 3,346,040,081.21
    收到的税费返还 1,689,882.70
    收到的其他与经营活动有关的现金 16,589,187.23 17,017,761.45 15,712,577.09 48,679,452.57
    经营活动现金流入小计 11,597,409,727.75 10,138,343,528.88 4,342,881,053.05 3,394,719,533.78
    购买商品、接受劳务支付的现金 8,736,503,347.79 6,184,079,302.88 1,772,300,721.63 909,998,369.37
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,303,271,440.51 1,055,793,738.35 1,108,804,551.20 951,578,166.24
    支付的各项税费 1,100,545,076.74 1,163,351,984.39 898,916,638.26 551,299,044.55
    支付的其他与经营活动有关的现金 236,766,952.04 102,431,957.52 204,249,771.03 60,473,030.65
    经营活动现金流出小计 11,377,086,817.08 8,505,656,983.14 3,984,271,682.12 2,473,348,610.81
    经营活动产生的现金流量净额 220,322,910.67 1,632,686,545.74 358,609,370.93 921,370,922.97
    二.投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金 2,113,285.86 923,193.84 2,113,285.86 923,193.84
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 128,824.80 9,348,746.05 74,619.00 9,083,276.30
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到的与其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 2,242,110.66 10,271,939.89 2,187,904.86 10,006,470.14
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,816,844,037.41 1,956,008,323.40 671,049,322.37 1,002,780,286.70
    投资所支付的现金 5,299,890.00 660,010.00 1,299,890.00 660,010.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 452,075,374.77 247,079,098.50
    支付的其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,822,143,927.41 1,956,668,333.40 1,124,424,587.14 1,250,519,395.20
    投资活动产生的现金流量净额 -1,819,901,816.75 -1,946,396,393.51 -1,122,236,682.28 -1,240,512,925.06
    三.筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金 47,205,700.00 909,932,470.70 628,788,800.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 47,205,700.00 281,143,670.70
    取得借款收到的现金 2,655,827,892.43 2,532,000,000.00 450,000,000.00 1,440,000,000.00
    发行债券收到的现金 697,200,000.00 697,200,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金 17,100,000.00 127,550,000.00 23,542,575.00 50,550,000.00
    筹资活动现金流入小计 3,417,333,592.43 3,569,482,470.70 1,170,742,575.00 2,119,338,800.00
    偿还债务所支付的现金 2,146,210,000.00 1,132,710,000.00 766,710,000.00 441,710,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 347,874,670.61 502,750,763.37 189,840,474.70 353,657,458.16
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付的其他与筹资活动有关的现金 563,970.00 72,358,120.00 563,970.00 2,358,120.00
    筹资活动现金流出小计 2,494,648,640.61 1,707,818,883.37 957,114,444.70 797,725,578.16
    筹资活动产生的现金流量净额 922,684,951.82 1,861,663,587.33 213,628,130.30 1,321,613,221.84
    四.汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,211,311.55 -894,621.90
    五.现金及现金等价物的净增加额 -675,682,642.71 1,547,059,117.66 -549,999,181.05 1,002,471,219.75
    加:期初现金及现金等价物金额 2,670,218,494.50 1,123,159,376.84 1,532,917,810.80 530,446,591.05
    六.期末现金及现金等价物余额 1,994,535,851.79 2,670,218,494.50 982,918,629.75 1,532,917,810.80
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    26
    合并所有者权益变动表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益 项 目
    实收资本(或股
    本) 资本公积 减:库
    存股 专项储备 盈余公积 一般风险
    储备 未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,939,322.84 443,918,690.94 1,562,696,382.02 697,548,056.55 4,942,626,642.92
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,939,322.84 443,918,690.94 1,562,696,382.02 697,548,056.55 4,942,626,642.92
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填列) 617,320,000.00 -600,220,000.00 30,745,147.45 108,877,073.67 590,688,129.31 95,012.89 97,318,512.35 844,823,875.67
    (一)净利润 823,029,202.98 36,733,111.20 859,762,314.18
    (二)其他综合收益 95,012.89 91,284.72 186,297.61
    上述(一)和(二)
    小计
    823,029,202.98 95,012.89 36,824,395.92 859,948,611.79
    (三)所有者投入和减
    少资本
    17,100,000.00 60,112,953.95 77,212,953.95
    1.所有者投入资
    本
    60,112,953.95 60,112,953.95
    2.股份支付计入
    所有者权益的金额
    3.其他 17,100,000.00 17,100,000.00
    (四)利润分配 108,877,073.67 -232,341,073.67 -123,464,000.00
    1.提取盈余公积 108,877,073.67 -108,877,073.67
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -123,464,000.00 -123,464,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    617,320,000.00 -617,320,000.00
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    617,320,000.00 -617,320,000.00
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备 30,745,147.45 381,162.48 31,126,309.93
    1.本期提取 170,329,537.99 3,714,975.88 174,044,513.87
    2.本期使用 -139,584,390.54 -3,333,813.40 -142,918,203.94
    四、本期期末余额 1,234,640,000.00 975,984,190.57 75,684,470.29 552,795,764.61 2,153,384,511.33 95,012.89 794,866,568.90 5,787,450,518.59
    公司负责人:裴华 主管会计工作的负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    27
    合并所有者权益变动表(续)
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 项 目
    实收资本(或股
    本) 资本公积 减:库
    存股 专项储备 盈余公积 一般风险
    储备 未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 561,200,000.00 955,836,810.57 387,245,398.32 1,183,800,500.87 324,370,989.86 3,412,453,699.62
    加:会计政策变更 46,075,214.19 -60,376,933.49 -34,967,861.82 -49,269,581.12
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 561,200,000.00 955,836,810.57 46,075,214.19 326,868,464.83 1,148,832,639.05 324,370,989.86 3,363,184,118.50
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填列) 56,120,000.00 620,367,380.00 -1,135,891.35 117,050,226.11 413,863,742.97 373,177,066.69 1,579,442,524.42
    (一)净利润 811,513,969.08 29,364,384.33 840,878,353.41
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    小计
    811,513,969.08 29,364,384.33 840,878,353.41
    (三)所有者投入和减少
    资本
    56,120,000.00 620,367,380.00 343,543,670.70 1,020,031,050.70
    1.所有者投入资本 56,120,000.00 569,817,380.00 343,543,670.70 969,481,050.70
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他 50,550,000.00 50,550,000.00
    (四)利润分配 117,050,226.11 -397,650,226.11 -280,600,000.00
    1.提取盈余公积 117,050,226.11 -117,050,226.11
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    -280,600,000.00 -280,600,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备 -1,135,891.35 269,011.66 -866,879.69
    1.本期提取 162,606,867.04 2,342,366.36 164,949,233.40
    2.本期使用 -163,742,758.39 -2,073,354.70 -165,816,113.09
    四、本期期末余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,939,322.84 443,918,690.94 1,562,696,382.02 697,548,056.55 4,942,626,642.92
    公司负责人:裴华 主管会计工作的负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    28
    母公司所有者权益变动表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项 目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积 一般风险储
    备
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,672,202.01 443,918,690.94 1,609,483,099.83 4,291,598,183.35
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,672,202.01 443,918,690.94 1,609,483,099.83 4,291,598,183.35
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列) 617,320,000.00 -600,220,000.00 30,065,632.17 108,877,073.67 493,506,084.11 649,548,789.95
    (一)净利润 725,847,157.78 725,847,157.78
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 725,847,157.78 725,847,157.78
    (三)所有者投入和减少资本17,100,000.00 17,100,000.00
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他 17,100,000.00 17,100,000.00
    (四)利润分配 108,877,073.67 -232,341,073.67 -123,464,000.00
    1.提取盈余公积 108,877,073.67 -108,877,073.67
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -123,464,000.00 -123,464,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 617,320,000.00 -617,320,000.00
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    617,320,000.00 -617,320,000.00
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备 30,065,632.17 30,065,632.17
    1.本期提取 161,955,528.00 161,955,528.00
    2.本期使用 -131,889,895.83 -131,889,895.83
    四、本期期末余额 1,234,640,000.00 975,984,190.57 74,737,834.18 552,795,764.61 2,102,989,183.94 4,941,146,973.30
    公司负责人:裴华 主管会计工作的负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    29
    母公司所有者权益变动表(续)
    编制单位: 开滦能源化工股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项 目
    实收资本(或股
    本) 资本公积 减:库
    存股 专项储备 盈余公积 一般风险
    储备
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 561,200,000.00 955,836,810.57 387,245,398.32 1,261,766,347.02 3,166,048,555.91
    加:会计政策变更 46,075,214.19 -60,376,933.49 -34,967,861.82 -49,269,581.12
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 561,200,000.00 955,836,810.57 46,075,214.19 326,868,464.83 1,226,798,485.20 3,116,778,974.79
    三、本年增减变动金额(减少
    以“-”号填列) 56,120,000.00 620,367,380.00 -1,403,012.18 117,050,226.11 382,684,614.63 1,174,819,208.56
    (一)净利润 780,334,840.74 780,334,840.74
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 780,334,840.74 780,334,840.74
    (三)所有者投入和减少资本 56,120,000.00 620,367,380.00 676,487,380.00
    1.所有者投入资本 56,120,000.00 569,817,380.00 625,937,380.00
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他 50,550,000.00 50,550,000.00
    (四)利润分配 117,050,226.11 -397,650,226.11 -280,600,000.00
    1.提取盈余公积 117,050,226.11 -117,050,226.11
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    -280,600,000.00 -280,600,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备 -1,403,012.18 -1,403,012.18
    1.本期提取 157,503,528.00 157,503,528.00
    2.本期使用 -158,906,540.18 -158,906,540.18
    四、本期期末余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,672,202.01 443,918,690.94 1,609,483,099.83 4,291,598,183.35
    公司负责人:裴华 主管会计工作的负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    9.3 本报告期会计政策、会计估计变更的说明
    1. 会计政策变更
    根据财会[2009]8 号《关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》的相关规定:“高
    危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时
    记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接
    冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目
    归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照
    形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间
    不再计提折旧。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用,比照上述规定处理”。
    按照上述规定,根据公司第三届董事会第六次会议决议,2009 年度公司对原安全生
    产费用和维简费的会计处理进行了会计政策变更。此会计政策变更采用追溯调整法,2008
    年度的比较会计报表已重新表述。
    2008 年期初股东权益运用追溯计算的会计政策变更累计影响数为减少49,269,581.12
    元(其中:减少未分配利润34,967,861.82 元、减少盈余公积60,376,933.49 元、增加专项
    储备46,075,214.19 元),少数股东权益未发生变动。此会计政策变更对2008 年度归属于
    母公司股东的净利润影响数为减少16,520,074.79 元,少数股东损益减少700,660.67 元。
    2. 会计估计变更
    根据第三届董事会第五次会议决议,公司从2009 年1 月1 日起,对固定资产的折旧
    年限进行调整,其中:房屋建筑物的折旧年限由10-45 年调整为20-40 年,机器设备的折
    旧年限由5-28 年调整为5-35 年,电子设备的折旧年限由5-18 年调整为4-12 年,运输设
    备的折旧年限由6-12 年调整为6-20 年。折旧年限的调整采用“未来适用法”。由于此项
    会计估计的变更,导致本公司2009 年度计提累计折旧增加60,853,727.64 元,利润总额减
    少60,853,727.64 元,净利润减少45,640,295.71 元。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长:裴 华
    开滦能源化工股份有限公司
    2010 年3 月29 日