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2019年10月14日 星期一

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-04

开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 16 页
    开滦能源化工股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半
    年度报告全文。
    1.2 公司董事张利先生、董事王世友先生和独立董事孙国瑞先生因公出差不能参加
    会议,分别书面委托董事曹玉忠先生、董事高启新先生和独立董事屈一新先生代为行使
    表决权。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人(会
    计主管人员)石晓光先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本情况简介
    股票简称 开滦股份
    股票代码 600997
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
    姓名 侯树忠 张嘉颖
    联系地址 河北省唐山市新华东道70 号东楼 河北省唐山市新华东道70 号东楼
    电话 0315-2812013 0315-3026971
    传真 0315-3026507 0315-3026507
    电子信箱 kcc@kailuan.com.cn kcc@kailuan.com.cn开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    2.2 主要财务数据和指标:
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    上年度期末
    本报告期末
    调整后 调整前
    本报告期末比
    上年度期末增减
    (%)
    总资产 12,132,071,035.26 11,627,056,899.98 11,731,757,229.01 4.34
    所有者权益(或股东权益) 4,544,215,570.92 4,245,347,598.03 4,312,004,133.63 7.04
    每股净资产(元) 3.68 6.88 6.99 -46.51
    报告期(1-6 月) 上年同期
    调整后 调整前
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    营业利润 583,943,973.49 1,058,716,433.87 1,058,716,433.87 -44.84
    利润总额 580,539,297.34 1,056,792,808.03 1,056,792,808.03 -45.07
    净利润 404,144,168.09 650,574,372.93 650,574,372.93 -37.88
    扣除非经常性损益后的净利润 406,487,728.45 651,594,925.87 651,768,545.55 -37.62
    基本每股收益(元) 0.33 0.58 0.58 -43.10
    扣除非经常性损益后的基本每
    股收益(元) 0.33 0.58 0.58 -43.10
    稀释每股收益(元) 0.33 0.58 0.58 -43.10
    净资产收益率(%) 8.89 18.77 19.26 减少9.88 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 458,967,241.10 699,651,221.41 699,651,221.41 -34.40
    每股经营活动产生的现金流量
    净额(元) 0.37 1.25 1.25 -70.40
    2.2.2 非经常性损益项目和金额:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金 额
    非流动资产处置损益 -3,336,632.75
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
    政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 600,000.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    423.28
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -668,043.40
    所得税影响额 -851,063.22
    小 计 -2,553,189.65
    前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -209,629.29
    合 计 -2,343,560.36开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    2.2.3 国内外会计准则差异:
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数 量 比例
    (%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积金转股其他 小 计 数 量 比例
    (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股 315,160,472 51.05 287,100,472 -28,060,000 259,040,472 574,200,944 46.51
    3、其他内资持股
    其中:境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份合计 315,160,472 51.05 287,100,472 -28,060,000 259,040,472 574,200,944 46.51
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 302,159,528 48.95 330,219,528 28,060,000 358,279,528 660,439,056 53.49
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件流通股份合计 302,159,528 48.95 330,219,528 28,060,000 358,279,528 660,439,056 53.49
    三、股份总数 617,320,000 100.00 617,320,000 0 617,320,000 1,234,640,000 100.00
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 124,784 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    开滦(集团)有限责任公司 国有法人56.73 700,384,912 350,192,456 574,200,944 0
    中国信达资产管理公司 国有法人1.61 19,937,432 9,968,716 0 0
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金 其他 1.41 17,373,550 17,373,550 0 未知开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    光大保德信量化核心证券投资基金 其他 1.09 13,410,672 5,623,272 0 未知
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 1.03 12,719,415 12,719,415 0 未知
    深圳市崇华实业有限公司 其他 0.96 11,800,400 11,800,400 0 未知
    华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.81 10,000,000 -6,612,213 0 未知
    中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 0.43 5,298,812 -2,667,585 0 未知
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 0.42 5,245,379 -1,832,881 0 未知
    申万巴黎新动力股票型证券投资基金 其他 0.40 4,999,896 4,999,896 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    开滦(集团)有限责任公司 126,183,968 人民币普通股
    中国信达资产管理公司 19,937,432 人民币普通股
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金 17,373,550 人民币普通股
    光大保德信量化核心证券投资 13,410,672 人民币普通股
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金 12,719,415 人民币普通股
    深圳市崇华实业有限公司 11,800,400 人民币普通股
    华安中小盘成长股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
    中邮核心优选股票型证券投资基金 5,298,812 人民币普通股
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 5,245,379 人民币普通股
    申万巴黎新动力股票型证券投资基金 4,999,896 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明
    在前十名股东中,汇添富成长焦点股票型证券投资基金和汇添富均衡增长
    股票型证券投资基金均为汇添富基金管理有限公司旗下基金。公司控股股
    东开滦(集团)有限责任公司与其它股东之间不存在关联关系,也不属于
    《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    前十名无限售条件股东中,汇添富成长焦点股票型证券投资基金和汇添富
    均衡增长股票型证券投资基金均为汇添富基金管理有限公司旗下基金。公
    司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上
    市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润
    率(%)
    营业收入比上年
    同期增减(%)
    营业成本比上年
    同期增减(%)
    营业利润率比上年
    同期增减(%)
    分行业
    煤炭采选业 1,680,455,411.83 935,799,813.40 41.95 10.77 20.37 减少4.62 个百分点
    炼焦业 2,802,967,084.46 2,544,766,310.66 9.01 -19.87 -7.92 减少11.25 个百分点
    分产品
    洗精煤 1,488,915,043.20 806,468,682.45 44.12 13.06 22.08 减少4.26 个百分点
    冶金焦 2,261,462,392.76 1,985,657,673.28 11.99 -22.55 -9.58 减少12.07 个百分点
    其他焦化产品 541,504,691.70 559,108,637.38 -3.43 -6.28 -1.52 减少4.44 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总
    金额341.41 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内销售 4,431,015,780.76 -10.43
    国外销售 52,406,715.53 -23.02
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    单位:元 币种:人民币
    本报告期已使用募集资金总额 625,937,380.00
    募集资金总额 625,937,380.00
    已累计使用募集资金总额 625,937,380.00
    承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额 是否符合计划进度
    200 万吨/年焦化二期工程项目 418,452,683.00 否 418,452,683.00 是
    10 万吨/年粗苯加氢精制项目 161,326,500.00 否 161,326,500.00 是
    30 万吨/年煤焦油加工项目 46,158,197.00 否 46,158,197.00 是
    200 万吨/年焦化一期工程干熄焦
    节能改造项目
    0.00 是 0.00 是
    20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工
    程项目
    0.00 是 0.00 是
    采掘设备技术升级改造项目 0.00 是 0.00 是
    合计 625,937,380.00 / 625,937,380.00 /
    受国际金融危机和国内证券市场低迷影响,公司公开增发时间晚于原计划。为加快实施能源化工
    战略,保证募集资金投资项目进度,2007 年11 月-2008 年11 月,公司先期利用自筹资金投入建设。
    公开增发实施后,公司募集资金净额为62,593.738 万元,是公开发行预案原拟募集资金额107,992 万
    元的57.96%,实际募集资金未能达到预计额度。因此,经公司第三届董事会第四次会议和2009 年第
    一次临时股东大会审议批准,公司将募集资金净额全部用于原募投项目中的200 万吨/年焦化二期工
    程项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目和30 万吨/年煤焦油加工项目。原募投项目中的200 万吨/年焦
    化一期工程干熄焦节能改造项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目和采掘设备技术升级改造
    项目由公司自筹资金解决。同时,以573,273,494.69 元的募集资金等额置换预先投入到募投项目的自
    筹资金573,273,494.69 元。
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理
    情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告
    期经营成果与财务状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 46,950.00
    报告期末对子公司担保余额合计 131,170.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 131,170.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 28.87
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 96,170.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
    上述三项担保金额合计 96,170.00
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 16 页
    7.2 财务报表
    资产负债表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
    合 并 母公司
    资 产
    期末数 期初数 期末数 期初数
    流动资产:
    货币资金 1,865,045,127.18 2,670,218,494.50 1,156,698,240.30 1,532,917,810.80
    交易性金融资产
    应收票据 1,160,987,032.18 641,737,715.50 837,096,230.28 530,513,629.19
    应收账款 615,354,446.51 710,671,466.16 508,456,961.34 591,143,904.55
    预付款项 717,714,079.56 824,556,728.60 225,452,351.04 436,297,783.96
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 19,422,439.27 4,877,613.70 37,633,016.67 1,117,128.17
    存 货 524,077,452.80 381,071,733.03 68,223,692.39 81,655,479.68
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 32,715.00 32,715.00
    流动资产合计 4,902,600,577.50 5,233,166,466.49 2,833,560,492.02 3,173,678,451.35
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,347,203,071.73 1,347,202,797.00
    投资性房地产
    固定资产 4,430,511,367.09 4,099,525,266.41 1,312,264,844.07 1,221,796,364.02
    在建工程 2,265,305,912.18 1,771,217,621.13 1,320,326,190.50 903,089,097.71
    工程物资 39,367,385.63 9,263,447.10 2,679,608.89
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 435,802,315.07 439,357,769.49 76,759,618.41 78,580,004.62
    开发支出
    商誉 10,359,538.23 10,359,538.23
    长期待摊费用
    递延所得税资产 48,123,939.56 64,166,791.13 7,383,544.24 8,009,634.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 7,229,470,457.76 6,393,890,433.49 4,063,937,268.95 3,561,357,506.74
    资 产 总 计 12,132,071,035.26 11,627,056,899.98 6,897,497,760.97 6,735,035,958.09
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    资产负债表(续)
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
    合并 母公司
    负债和股东权益
    期末数 期初数 期末数 期初数
    流动负债:
    短期借款 1,251,000,000.00 1,461,000,000.00 450,000,000.00 730,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 342,809,012.44 172,988,238.33 120,350,000.00 68,200,000.00
    应付账款 1,660,183,976.82 1,882,589,741.87 387,526,041.64 603,582,260.37
    预收款项 155,601,793.67 78,969,892.35 28,928,565.37 33,692,966.15
    应付职工薪酬 204,661,979.02 79,774,202.27 198,067,124.16 71,945,574.13
    应交税费 55,477,698.60 108,053,882.01 131,644,116.43 181,301,083.74
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 480,794,606.12 370,594,300.23 111,957,003.17 45,855,890.35
    一年内到期的非流动负债 475,000,000.00 648,500,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债小计 4,625,529,066.67 4,802,470,257.06 1,478,472,850.77 1,734,577,774.74
    非流动负债:
    长期借款 2,248,200,000.00 1,881,960,000.00 851,600,000.00 708,860,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债小计 2,248,200,000.00 1,881,960,000.00 851,600,000.00 708,860,000.00
    负债合计 6,873,729,066.67 6,684,430,257.06 2,330,072,850.77 2,443,437,774.74
    股东权益:
    股本 1,234,640,000.00 617,320,000.00 1,234,640,000.00 617,320,000.00
    资本公积 958,884,190.57 1,576,204,190.57 958,884,190.57 1,576,204,190.57
    减:库存股
    专项储备 63,113,583.76 44,939,322.84 60,414,564.45 44,672,202.01
    盈余公积 443,918,690.94 443,918,690.94 443,918,690.94 443,918,690.94
    未分配利润 1,843,645,561.77 1,562,965,393.68 1,869,567,464.24 1,609,483,099.83
    外币报表折算差额 13,543.88
    归属于母公司股东权益小计 4,544,215,570.92 4,245,347,598.03 4,567,424,910.20 4,291,598,183.35
    少数股东权益 714,126,397.67 697,279,044.89
    股东权益合计 5,258,341,968.59 4,942,626,642.92 4,567,424,910.20 4,291,598,183.35
    负债和股东权益总计 12,132,071,035.26 11,627,056,899.98 6,897,497,760.97 6,735,035,958.09
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 10 页 共 16 页
    利 润 表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
    合 并 母公司
    项 目
    2009 年1-6 月 2008年1-6 月 2009年1-6 月 2008年1-6 月
    一、营业收入 4,031,744,142.55 4,712,200,517.14 1,699,087,758.79 1,525,432,558.34
    减:营业成本 3,020,600,335.97 3,232,323,194.28 949,386,665.66 780,574,715.04
    营业税金及附加 45,440,562.46 58,796,093.42 39,878,762.03 33,235,728.64
    销售费用 56,990,855.03 58,234,131.38 44,185,696.12 48,099,990.11
    管理费用 247,061,764.04 210,005,115.01 142,713,159.56 126,900,238.51
    财务费用 81,843,868.43 93,067,271.06 10,634,109.39 14,302,740.93
    资产减值损失 -4,136,793.59 1,289,771.03 -2,506,310.45 -4,315,358.42
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 423.28 231,492.91 423.28 231,492.91
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填
    列) 583,943,973.49 1,058,716,433.87 514,796,099.76 526,865,996.44
    加:营业外收入 1,667,337.91 421,298.23 938,271.24 80,108.00
    减:营业外支出 5,072,014.06 2,344,924.07 3,501,764.74 1,254,153.61
    其中:非流动资产处置损失 3,341,237.63 1,204,653.61 3,313,823.10 1,204,653.61
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列) 580,539,297.34 1,056,792,808.03 512,232,606.26 525,691,950.83
    减:所得税费用 160,366,786.94 265,566,139.06 128,684,241.85 132,397,088.26
    四、净利润(净亏损以“-”号填
    列) 420,172,510.40 791,226,668.97 383,548,364.41 393,294,862.57
    其中:归属于母公司股东的净利润 404,144,168.09 650,574,372.93 383,548,364.41 393,294,862.57
    同一控制下企业合并合并日前
    净利润
    少数股东损益 16,028,342.31 140,652,296.04
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.33 0.58 0.31 0.35
    (二)稀释每股收益 0.33 0.58 0.31 0.35
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 11 页 共 16 页
    现金流量表
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
    合并 母公司 项 目
    2009 年1-6 月2008 年1-6 月2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
    一.经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,918,128,479.13 4,912,386,240.41 1,791,052,674.13 1,763,035,311.63
    收到的税费返还
    收到的与其他经营活动有关的现金 8,834,199.76 1,749,559.47 8,463,250.85 19,300,431.84
    经营活动现金流入小计 3,926,962,678.89 4,914,135,799.88 1,799,515,924.98 1,782,335,743.47
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,333,870,005.65 3,090,140,508.03 473,411,924.12 380,763,133.26
    支付给职工以及为职工支付的现金 521,795,492.18 429,496,895.19 447,834,897.91 384,297,832.39
    支付的各项税费 529,460,501.33 631,459,865.15 429,097,943.31 289,137,371.89
    支付的其他与经营活动有关的现金 82,869,438.63 63,387,310.10 89,825,461.65 34,587,368.98
    经营活动现金流出小计 3,467,995,437.79 4,214,484,578.47 1,440,170,226.99 1,088,785,706.52
    经营活动产生的现金流量净额 458,967,241.10 699,651,221.41 359,345,697.99 693,550,036.95
    二.投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金 33,138.28 767,722.91 33,138.28 767,722.91
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 75,282.00 4,282,851.58 74,619.00 4,282,851.58
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到的与其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 108,420.28 5,050,574.49 107,757.28 5,050,574.49
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,056,329,598.94 999,228,603.96 484,549,231.44 507,134,610.68
    投资所支付的现金 536,230.00 536,230.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 312.24 23,079,098.50
    支付的其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,056,329,598.94 999,764,833.96 484,549,543.68 530,749,939.18
    投资活动产生的现金流量净额 -1,056,221,178.66 -994,714,259.47 -484,441,786.40 -525,699,364.69
    三.筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金 300.00 57,143,670.70
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.00 57,143,670.70
    取得借款收到的现金 1,040,000,000.00 1,101,000,000.00 450,000,000.00 620,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金 54,800,000.00 90,290,000.00 15,290,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,094,800,300.00 1,248,433,670.70 450,000,000.00 635,290,000.00
    偿还债务所支付的现金 1,057,260,000.00 402,260,000.00 537,260,000.00 232,260,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 240,510,796.28 377,673,295.84 163,599,512.09 309,875,261.80
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付的其他与筹资活动有关的现金 6,263,970.00 200,000.00 263,970.00 200,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,304,034,766.28 780,133,295.84 701,123,482.09 542,335,261.80
    筹资活动产生的现金流量净额 -209,234,466.28 468,300,374.86 -251,123,482.09 92,954,738.20
    四.汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,315,036.52 -854,290.85
    五.现金及现金等价物的净增加额 -805,173,367.32 172,383,045.95 -376,219,570.50 260,805,410.46
    加:期初现金及现金等价物金额 2,670,218,494.50 1,123,159,376.84 1,532,917,810.80 530,446,591.05
    六.期末现金及现金等价物余额 1,865,045,127.18 1,295,542,422.79 1,156,698,240.30 791,252,001.51
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 16 页
    合并股东权益变动表
    编制单位: 开滦能源化工股份有限公司 2009 年1-6 月 单位: 元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司股东权益
    项目
    实收资本(或股
    本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项储备盈余公积 未分配利润
    外币报
    表折算
    差额
    归属于母公司
    股东权益小计
    少数股东权
    益 股东权益合计
    一、上年年末余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 505,108,049.66 1,613,371,893.40 4,312,004,133.63 697,979,705.56 5,009,983,839.19
    加:会计政策变更 44,939,322.84 -61,189,358.72 -50,406,499.72 -66,656,535.60 -700,660.67 -67,357,196.27
    前期差错更正
    二、本年年初余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,939,322.84 443,918,690.94 1,562,965,393.68 4,245,347,598.03 697,279,044.89 4,942,626,642.92
    三、本年增减变动金额(减少
    以“-”号填列) 617,320,000.00 -617,320,000.00 18,174,260.92 280,680,168.09 13,543.88 298,867,972.89 16,847,352.78 315,715,325.67
    (一)净利润 404,144,168.09 404,144,168.09 16,028,342.31 420,172,510.40
    (二)直接计入股东权益的利
    得和损失 18,174,260.92 13,543.88 18,187,804.80 818,746.52 19,006,551.32
    1.可供出售金融资产公
    允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位
    其他股东权益变动的影响
    3.与计入股东权益项目
    相关的所得税影响
    4.其他 18,174,260.92 13,543.88 18,187,804.80 818,746.52 19,006,551.32
    上述(一)和(二)小计 18,174,260.92 404,144,168.09 13,543.88 422,331,972.89 16,847,088.83 439,179,061.72
    (三)所有者投入和减少资本 263.95 263.95
    1.所有者投入资本 263.95 263.95
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -123,464,000.00 -123,464,000.00 -123,464,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配 -123,464,000.00 -123,464,000.00 -123,464,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 617,320,000.00 -617,320,000.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本) 617,320,000.00 -617,320,000.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 1,234,640,000.00 958,884,190.57 63,113,583.76 443,918,690.94 1,843,645,561.77 13,543.88 4,544,215,570.92 714,126,397.67 5,258,341,968.59
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 16 页
    合并股东权益变动表(续)
    编制单位: 开滦能源化工股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
    上期金额
    归属于母公司股东权益
    项目
    实收资本(或股
    本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项储备盈余公积 未分配利润
    外币报
    表折算
    差额
    归属于母公司
    股东权益小计
    少数股东权
    益 股东权益合计
    一、上年年末余额 561,200,000.00 955,836,810.57 387,245,398.32 1,183,800,500.87 3,088,082,709.76 324,370,989.86 3,412,453,699.62
    加:会计政策变更 46,075,214.19 -60,376,933.49 -34,967,861.82 -49,269,581.12 -49,269,581.12
    前期差错更正
    二、本年年初余额 561,200,000.00 955,836,810.57 46,075,214.19 326,868,464.83 1,148,832,639.05 3,038,813,128.64 324,370,989.86 3,363,184,118.50
    三、本年增减变动金额(减少
    以“-”号填列) 15,290,000.00 41,823,410.67 369,974,372.93 427,087,783.60 260,971,918.66 688,059,702.26
    (一)净利润 650,574,372.93 650,574,372.93 140,652,296.04 791,226,668.97
    (二)直接计入股东权益的利
    得和损失 41,823,410.67 41,823,410.67 775,951.92 42,599,362.59
    1.可供出售金融资产公
    允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位
    其他股东权益变动的影响
    3.与计入股东权益项目
    相关的所得税影响
    4.其他 41,823,410.67 41,823,410.67 775,951.92 42,599,362.59
    上述(一)和(二)小计 41,823,410.67 650,574,372.93 692,397,783.60 141,428,247.96 833,826,031.56
    (三)所有者投入和减少资本 15,290,000.00 15,290,000.00 119,543,670.70 134,833,670.70
    1.所有者投入资本 119,543,670.70 119,543,670.70
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他 15,290,000.00 15,290,000.00 15,290,000.00
    (四)利润分配 -280,600,000.00 -280,600,000.00 -280,600,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配 -280,600,000.00 -280,600,000.00 -280,600,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 561,200,000.00 971,126,810.57 87,898,624.86 326,868,464.83 1,518,807,011.98 3,465,900,912.24 585,342,908.52 4,051,243,820.76
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 16 页
    母公司股东权益变动表
    编制单位: 开滦能源化工股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司股东权益
    项目
    实收资本(或股
    本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项储备盈余公积 未分配利润
    外币报
    表折算
    差额
    归属于母公司
    股东权益小计
    少数股东权
    益 股东权益合计
    一、上年年末余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 505,108,049.66 1,658,408,119.16 4,357,040,359.39 4,357,040,359.39
    加:会计政策变更 44,672,202.01 -61,189,358.72 -48,925,019.33 -65,442,176.04 -65,442,176.04
    前期差错更正
    二、本年年初余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 44,672,202.01 443,918,690.94 1,609,483,099.83 4,291,598,183.35 4,291,598,183.35
    三、本年增减变动金额(减少
    以“-”号填列) 617,320,000.00 -617,320,000.00 15,742,362.44 260,084,364.41 275,826,726.85 275,826,726.85
    (一)净利润 383,548,364.41 383,548,364.41 383,548,364.41
    (二)直接计入股东权益的利
    得和损失 15,742,362.44 15,742,362.44 15,742,362.44
    1.可供出售金融资产公
    允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位
    其他股东权益变动的影响
    3.与计入股东权益项目
    相关的所得税影响
    4.其他 15,742,362.44 15,742,362.44 15,742,362.44
    上述(一)和(二)小计 15,742,362.44 383,548,364.41 399,290,726.85 399,290,726.85
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -123,464,000.00 -123,464,000.00 -123,464,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配 -123,464,000.00 -123,464,000.00 -123,464,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 617,320,000.00 -617,320,000.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本) 617,320,000.00 -617,320,000.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 1,234,640,000.00 958,884,190.57 60,414,564.45 443,918,690.94 1,869,567,464.24 4,567,424,910.20 4,567,424,910.20
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    母公司股东权益变动表(续)
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
    上期金额
    归属于母公司股东权益
    项目
    实收资本(或股
    本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项储备盈余公积 未分配利润
    外币报
    表折算
    差额
    归属于母公司
    股东权益小计
    少数股东权
    益 股东权益合计
    一、上年年末余额 561,200,000.00 955,836,810.57 387,245,398.32 1,261,766,347.02 3,166,048,555.91 3,166,048,555.91
    加:会计政策变更 46,075,214.19 -60,376,933.49 -34,967,861.82 -49,269,581.12 -49,269,581.12
    前期差错更正
    二、本年年初余额 561,200,000.00 955,836,810.57 46,075,214.19 326,868,464.83 1,226,798,485.20 3,116,778,974.79 3,116,778,974.79
    三、本年增减变动金额(减少
    以“-”号填列) 15,290,000.00 40,391,975.42 112,694,862.57 168,376,837.99 168,376,837.99
    (一)净利润 393,294,862.57 393,294,862.57 393,294,862.57
    (二)直接计入股东权益的利
    得和损失 40,391,975.42 40,391,975.42 40,391,975.42
    1.可供出售金融资产公
    允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位
    其他股东权益变动的影响
    3.与计入股东权益项目
    相关的所得税影响
    4.其他 40,391,975.42 40,391,975.42 40,391,975.42
    上述(一)和(二)小计 40,391,975.42 393,294,862.57 433,686,837.99 433,686,837.99
    (三)所有者投入和减少资本 15,290,000.00 15,290,000.00 15,290,000.00
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他 15,290,000.00 15,290,000.00 15,290,000.00
    (四)利润分配 -280,600,000.00 -280,600,000.00 -280,600,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配 -280,600,000.00 -280,600,000.00 -280,600,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 561,200,000.00 971,126,810.57 86,467,189.61 326,868,464.83 1,339,493,347.77 3,285,155,812.78 3,285,155,812.78
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
    根据财会[2009]8 号《财政部关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》的相关规
    定:“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费用,应当计入相关产品的成本或当
    期损益,同时记入“专项储备”科目。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用,
    比照安全生产费用的原则处理”。按照《企业会计准则解释第3 号》的相关规定,对上
    述事项应采用追溯调整法进行会计处理。
    公司2009 年1-6 月按照上述规定对相关事项进行追溯调整,2008 年1-6 月的比较
    会计报表已重新表述。2008 年期初归属于母公司的股东权益运用新会计政策追溯计算的
    会计政策变更累计影响数为-49,269,581.12 元(其中:减少未分配利润34,967,861.82
    元,减少盈余公积60,376,933.49 元,增加专项储备46,075,214.19 元),少数股东权
    益未发生变化。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    董事长:裴华
    开滦能源化工股份有限公司
    2009 年7 月31 日