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2019年10月21日 星期一

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-23

开滦能源化工股份有限公司

    
    600997
    
    2009 年第一季度报告
    
    二〇〇九年四月目 录
    
    §1 重要提
示............................................................................................................ 
1
    
    §2 公司基本情
况.................................................................................................... 1
    
    §3 重要事
项............................................................................................................. 
2
    
    §4 附
录.............................................................................................................
....... 6开滦能源化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
    
    存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
    
    承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司董事张利先生、董事王世友先生、独立董事程凤朝先生和独立董事孙国瑞
    
    先生因公出差不能参加会议,分别书面委托董事曹玉忠先生、董事高启新先生和独立董
    
    事屈一新先生代为行使表决权。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人(会
    
    计主管人员)石晓光先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
    
    年度期末增减(%)
    
    总资产(元) 11,799,540,365.49 11,731,757,229.01 0.58
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 4,541,145,106.70 4,312,004,133.63 5.31
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.36 6.99 5.29
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) 223,824,815.05 -9.20
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 -18.18
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上年
    
    同期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 229,138,537.90 229,138,537.90 -13.15
    
    基本每股收益(元) 0.37 0.37 -21.28
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.37 0.37 -21.28
    
    稀释每股收益(元) 0.37 0.37 -21.28
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 5.05 5.05 减少3.01 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
    
    率(%)
    
    5.05 5.05 减少3.02 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
    
    非流动资产处置损益 -88,152.58
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
    
    家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    
    600,000.00
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -452,299.24
    
    所得税影响额 14,887.05开滦能源化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    小计 44,661.13
    
    前述非经常性损益应扣除的少数股东权益 66,352.01
    
    合计 -21,690.88
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 55,360
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类
    
    开滦(集团)有限责任公司 63,091,984 人民币普通股
    
    光大保德信量化核心证券投资基金 13,205,336 人民币普通股
    
    华安中小盘成长股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
    
    中国信达资产管理公司 9,968,716 人民币普通股
    
    国泰金马稳健回报证券投资基金 8,557,608 人民币普通股
    
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 7,840,360 人民币普通股
    
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,085,075 人民币普通股
    
    中邮核心成长股票型证券投资基金 4,685,794 人民币普通股
    
    上海宝钢国际经济贸易有限公司 4,652,067 人民币普通股
    
    中邮核心优选股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    截止2009 年3 月31 日,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项 目 期末数 年初数 期末比年初增减额 期末比年初增减比率
    
    应收票据 975,324,815.28 641,737,715.50 333,587,099.78 51.98%
    
    应收账款 387,560,155.65 710,671,466.16 -323,111,310.51 -45.47%
    
    其他应收款 7,681,078.91 4,877,613.70 2,803,465.21 57.48%
    
    工程物资 53,245,410.72 9,263,447.10 43,981,963.62 474.79%
    
    递延所得税资产 41,401,910.49 64,166,791.13 -22,764,880.64 -35.48%
    
    应付票据 279,515,825.99 172,988,238.33 106,527,587.66 61.58%
    
    预收款项 184,322,843.84 78,969,892.35 105,352,951.49 133.41%
    
    应付职工薪酬 150,034,976.95 79,774,202.27 70,260,774.68 88.07%开滦能源化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    (1) 应收票据:2009 年3 月末较年初增加333,587,099.78 元,主要是客户使用票据
    
    结算所购商品货款的数量增加所致。
    
    (2) 应收账款:2009 年3 月末较年初减少323,111,310.51 元,主要是公司加大了应
    
    收账款回收力度所致。
    
    (3) 其他应收款:2009 年3 月末较年初增加2,803,465.21 元,主要是子公司迁安中
    
    化公司待抵扣税金增加所致。
    
    (4) 工程物资:2009 年3 月末较年初增加43,981,963.62 元,主要是子公司迁安中
    
    化公司为技改工程采购的工程物资增加所致。
    
    (5) 递延所得税资产:2009 年3 月末较年初减少22,764,880.64 元,主要是由于焦
    
    炭市场回暖,公司将2008 年末计提的存货跌价准备转回所致。
    
    (6) 应付票据:2009 年3 月末较年初增加106,527,587.66 元,主要是公司使用票据
    
    结算所购材料、设备等货款的数量增加所致。
    
    (7) 预收款项:2009 年3 月末较年初增加105,352,951.49 元,主要是公司预收客户
    
    货款增加所致。
    
    (8) 应付职工薪酬:2009 年3 月末较年初增加70,260,774.68 元,主要是计提的工
    
    资增加所致。
    
    报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
    
    2009 年1-3 月比
    
    上年同期增减额
    
    2009 年1-3 月比上
    
    年同期增减比率
    
    资产减值损失 -16,385,782.25 11,519,827.77 -27,905,610.02 -242.24%
    
    营业外收入 700,003.77 97,455.00 602,548.77 618.28%
    
    营业外支出 640,455.59 489,379.85 151,075.74 30.87%
    
    (9) 资产减值损失:2009 年1-3 月较上年同期减少27,905,610.02 元,主要是应收账
    
    款回收金额较大,计提的坏账准备转回所致。
    
    (10) 营业外收入:2009 年1-3 月较上年同期增加602,548.77 元,主要是子公司迁
    
    安中化公司收到唐山市环保局拨入的环境治理资金补助所致。
    
    (11) 营业外支出:2009 年1-3 月较上年同期增加151,075.74 元,主要是子公司迁
    
    安中化公司捐赠支出增加所致。
    
    报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析:开滦能源化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
    
    2009 年1-3 月比
    
    上年同期增减额
    
    2009 年1-3 月比上
    
    年同期增减比率
    
    经营活动产生的现金流量净额 223,824,815.05 246,505,369.71 -22,680,554.66 -9.20%
    
    投资活动产生的现金流量净额 -433,199,792.25 -477,433,884.23 44,234,091.98 -9.26%
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -61,238,430.75 508,339,486.34 -569,577,917.09 -112.05%
    
    (12) 经营活动产生的现金流量:2009 年1-3 月公司经营活动产生的现金流入量
    
    2,057,638,197.55 元,比上年同期减少134,991,551.06 元,因为:销售商品、提供劳务收
    
    到的现金比上年同期减少140,393,253.08 元,其他经营活动收到的现金比上年同期增加
    
    5,401,702.02 元;经营活动产生的现金流出量1,833,813,382.50 元,比上年同期减少
    
    112,310,996.40 元,因为:购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少206,048,531.70
    
    元,支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加81,744,525.66 元,支付的各项
    
    税费比上年同期增加6,562,093.20 元,支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增
    
    加5,430,916.44 元。经营活动产生的现金流量净额223,824,815.05 元,比上年同期减少
    
    22,680,554.66 元。
    
    (13) 投资活动产生的现金流量:2009 年1-3 月公司投资活动产生的现金流入量
    
    74,619.00 元,投资活动产生的现金流出量433,274,411.25 元,投资活动产生的现金流
    
    量净流出额433,199,792.25 元,比上年同期减少44,234,091.98 元,主要是公司投资的工
    
    程项目支出减少所致。
    
    (14) 筹资活动产生的现金流量:2009 年1-3 月公司筹资活动产生的现金流入量
    
    677,000,000.00 元,筹资活动产生的现金流出量738,238,430.75 元,筹资活动产生的现
    
    金流量净额-61,238,430.75 元,比上年同期减少569,577,917.09 元,主要是公司筹资活动
    
    的现金流入较上年同期减少151,290,000.00 元,以及偿还借款数额较上年同期增加
    
    405,260,000.00 元所致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    公司募集资金变更及以募集资金置换自有资金事项已经2009 年1 月15 日召开的公
    
    司2009 年第一次临时股东大会审议通过,并于1 月16 日在《中国证券报》、《上海证
    
    券报》和上海证券交易所网站上公开披露。2009 年1 月16 日,公司以57,327 万元的募
    
    集资金等额置换预先投入到募投项目的自筹资金。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用□不适用开滦能源化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    
    股改承诺
    
    开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股
    
    份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交
    
    易或转让;在前项承诺期期满后,开滦集团通过证券交易
    
    所挂牌交易出售股份,出售数量占开滦股份的股份总数的
    
    比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超
    
    过百分之十。
    
    完全按照所做的特殊承诺履行。
    
    发行时所
    
    作承诺
    
    1.2004 年5 月18 日,公司首次发行人民币普通股15,000
    
    万股,控股股东开滦(集团)有限责任公司在公司《招股
    
    说明书》中,承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员
    
    不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争
    
    的任何活动,在《公司法》规定的期限内,不转让其所持
    
    有的本公司的股份。
    
    2.2008 年11 月20 日,公司向社会公众公开发行人民币普
    
    通股5,612 万股,公司控股股东开滦(集团)有限责任公
    
    司承诺全额认购并最终获配34,776,984 股,开滦集团承诺
    
    其认购的本次增发股份自上市之日起6 个月内不减持。除
    
    此以外,开滦集团根据《中华人民共和国证券法》等法律
    
    法规规定,承诺自本次增发股份上市之日起6 个月内不减
    
    持本公司股份,如有减持收益归本公司所有。
    
    报告期内,开滦(集团)有限责任公
    
    司严格执行承诺事宜,履行情况良好。
    
    其他对公
    
    司中小股
    
    东所作承
    
    诺
    
    开滦(集团)有限责任公司自2008 年10 月20 日起,拟于
    
    未来12 个月内视公司股票二级市场走势,继续通过上海证
    
    券交易所交易系统增持公司股票,累计增持数量不超过
    
    11,224,000 股,累计增持比例不超过公司总股本的2%。
    
    报告期内,开滦集团考虑目前宏观经
    
    济形势以及开滦集团正常生产经营对
    
    资金的需求,决定终止实施本次通过
    
    二级市场增持公司股票的计划。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
    
    生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    开滦能源化工股份有限公司
    
    法定代表人:裴华
    
    2009 年4 月22 日开滦能源化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    §4 附录
    
    资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    合 并 母公司
    
    资 产
    
    期末数 年初数 期末数 年初数
    
    流动资产:
    
    货币资金 2,399,316,068.39 2,670,218,494.50 1,454,430,048.26 1,532,917,810.80
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 975,324,815.28 641,737,715.50 780,870,364.98 530,513,629.19
    
    应收账款 387,560,155.65 710,671,466.16 409,398,661.09 591,143,904.55
    
    预付款项 913,226,165.08 824,556,728.60 431,708,175.07 436,297,783.96
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 7,681,078.91 4,877,613.70 37,374,391.87 1,117,128.17
    
    存 货 415,995,942.46 381,071,733.03 97,581,411.68 81,655,479.68
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 32,715.00 32,715.00 32,715.00 32,715.00
    
    流动资产合计 5,099,136,940.77 5,233,166,466.49 3,211,395,767.95 3,173,678,451.35
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 1,347,203,071.73 1,347,202,797.00
    
    投资性房地产
    
    固定资产 4,129,226,864.04 4,204,225,595.44 1,292,312,348.22 1,323,943,332.74
    
    在建工程 2,028,467,773.62 1,771,217,621.13 1,040,593,877.19 903,089,097.71
    
    工程物资 53,245,410.72 9,263,447.10 2,376,522.31 2,679,608.89
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 437,701,927.62 439,357,769.49 77,669,811.52 78,580,004.62
    
    开发支出
    
    商誉 10,359,538.23 10,359,538.23
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 41,401,910.49 64,166,791.13 6,095,252.76 8,009,634.50
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 6,700,403,424.72 6,498,590,762.52 3,766,250,883.73 3,663,504,475.46
    
    资 产 总 计 11,799,540,365.49 11,731,757,229.01 6,977,646,651.68 6,837,182,926.81
    
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    资产负债表(续)
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    合并 母公司
    
    负债和股东权益
    
    期末数 年初数 期末数 年初数
    
    流动负债:
    
    短期借款 1,231,000,000.00 1,461,000,000.00 400,000,000.00 730,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 279,515,825.99 172,988,238.33 123,300,000.00 68,200,000.00
    
    应付账款 1,399,184,833.11 1,882,589,741.87 415,198,357.38 603,582,260.37
    
    预收款项 184,322,843.84 78,969,892.35 128,144,268.59 33,692,966.15
    
    应付职工薪酬 150,034,976.95 79,774,202.27 143,921,868.98 71,945,574.13
    
    应交税费 99,124,694.12 108,053,882.01 150,882,341.28 181,301,083.74
    
    应付利息 692,358.33
    
    应付股利
    
    其他应付款 438,970,343.96 370,594,300.23 88,052,488.73 45,855,890.35
    
    一年内到期的非流动负债 648,500,000.00 648,500,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债小计 4,431,345,876.30 4,802,470,257.06 1,449,499,324.96 1,734,577,774.74
    
    非流动负债:
    
    长期借款 2,081,700,000.00 1,881,960,000.00 908,600,000.00 708,860,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 37,326,462.36 37,343,132.76 36,704,792.68 36,704,792.68
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债小计 2,119,026,462.36 1,919,303,132.76 945,304,792.68 745,564,792.68
    
    负债合计 6,550,372,338.66 6,721,773,389.82 2,394,804,117.64 2,480,142,567.42
    
    股东权益:
    
    股本 617,320,000.00 617,320,000.00 617,320,000.00 617,320,000.00
    
    资本公积 1,576,204,190.57 1,576,204,190.57 1,576,204,190.57 1,576,204,190.57
    
    减:库存股
    
    盈余公积 535,692,044.62 505,108,049.66 535,692,044.62 505,108,049.66
    
    未分配利润 1,811,926,436.34 1,613,371,893.40 1,853,626,298.85 1,658,408,119.16
    
    外币报表折算差额 2,435.17
    
    归属于母公司股东权益小计 4,541,145,106.70 4,312,004,133.63 4,582,842,534.04 4,357,040,359.39
    
    少数股东权益 708,022,920.13 697,979,705.56
    
    股东权益合计 5,249,168,026.83 5,009,983,839.19 4,582,842,534.04 4,357,040,359.39
    
    负债和股东权益总计 11,799,540,365.49 11,731,757,229.01 6,977,646,651.68 6,837,182,926.81
    
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    利 润 表
    
    2009 年1-3 月
    
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    合 并 母公司
    
    项 目
    
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 1,979,526,303.06 2,093,533,565.81 875,424,576.87 655,727,477.07
    
    减:营业成本 1,429,164,673.48 1,438,774,386.03 452,417,421.48 361,023,624.78
    
    营业税金及附加 27,961,416.13 27,383,457.10 24,783,654.73 15,477,465.15
    
    销售费用 30,343,809.67 29,035,871.79 25,285,682.58 23,824,460.58
    
    管理费用 117,225,398.79 98,624,233.30 69,351,856.08 58,900,245.57
    
    财务费用 43,153,824.29 45,142,555.18 7,433,382.52 7,143,330.07
    
    资产减值损失 -16,385,782.25 11,519,827.77 -7,660,182.74 -1,201,225.75
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    
    号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 89,639.16 89,639.16
    
    其中:对联营企业和合营企业的投
    
    资收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 348,062,962.95 443,142,873.80 303,812,762.22 190,649,215.83
    
    加:营业外收入 700,003.77 97,455.00 5,503.77 80,108.00
    
    减:营业外支出 640,455.59 489,379.85 196,190.79 5,000.00
    
    其中:非流动资产处置损失92,190.79 92,190.79
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    
    填列)
    
    348,122,511.13 442,750,948.95 303,622,075.20 190,724,323.83
    
    减:所得税费用 108,943,362.29 111,346,852.12 77,819,900.55 47,681,080.96
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 239,179,148.84 331,404,096.83 225,802,174.65 143,043,242.87
    
    其中:归属于母公司股东的净利润229,138,537.90 263,835,609.73 225,802,174.65 143,043,242.87
    
    同一控制下企业合并合并
    
    日前净利润
    
    少数股东损益 10,040,610.94 67,568,487.10
    
    五、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.37 0.47 0.37 0.25
    
    (二)稀释每股收益 0.37 0.47 0.37 0.25
    
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    现金流量表
    
    2009 年1-3 月
    
    编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项 目 合并母公司
    
    本期金额上期金额本期金额 上期金额
    
    一.经营活动产生的现金流量
    
    销售商品、提供劳务收到的现金2,051,916,260.70 2,192,309,513.78 1,045,256,539.86 763,773,670.35
    
    收到的税费返还
    
    收到的与其他经营活动有关的现金 5,721,936.85 320,234.83 4,119,798.33 8,891,566.90
    
    经营活动现金流入小计 2,057,638,197.55 2,192,629,748.61 1,049,376,338.19 772,665,237.25
    
    购买商品、接受劳务支付的现金1,200,959,112.73 1,407,007,644.43 238,034,633.38 193,071,183.44
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 279,702,170.36 197,957,644.70 242,821,443.43 177,941,879.56
    
    支付的各项税费 306,583,107.56 300,021,014.36 252,301,330.99 143,456,331.68
    
    支付的其他与经营活动有关的现金 46,568,991.85 41,138,075.41 68,753,463.02 20,594,401.79
    
    经营活动现金流出小计 1,833,813,382.50 1,946,124,378.90 801,910,870.82 535,063,796.47
    
    经营活动产生的现金流量净额 223,824,815.05 246,505,369.71 247,465,467.37 237,601,440.78
    
    二.投资活动产生的现金流量
    
    收回投资所收到的现金 283,094.16 283,094.16
    
    取得投资收益所收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 74,619.00 78,808.00 74,619.00 78,808.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到的与其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 74,619.00 361,902.16 74,619.00 361,902.16
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 433,274,411.25 477,602,331.39 171,926,801.96 180,073,625.25
    
    投资所支付的现金 193,455.00 193,455.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付的其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 433,274,411.25 477,795,786.39 171,926,801.96 180,267,080.25
    
    投资活动产生的现金流量净额 -433,199,792.25 -477,433,884.23 -171,852,182.96 -179,905,178.09
    
    三.筹资活动产生的现金流量
    
    吸收投资所收到的现金 32,000,000.00
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 32,000,000.00
    
    取得借款收到的现金 650,000,000.00 781,000,000.00 400,000,000.00 620,000,000.00
    
    收到的其他与筹资活动有关的现金 27,000,000.00 15,290,000.00 15,290,000.00
    
    筹资活动现金流入小计 677,000,000.00 828,290,000.00 400,000,000.00 635,290,000.00
    
    偿还债务所支付的现金 680,260,000.00 275,000,000.00 530,260,000.00 225,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,714,460.75 44,950,513.66 23,577,076.95 12,691,397.64
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付的其他与筹资活动有关的现金 263,970.00 263,970.00
    
    筹资活动现金流出小计 738,238,430.75 319,950,513.66 554,101,046.95 237,691,397.64
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -61,238,430.75 508,339,486.34 -154,101,046.95 397,598,602.36
    
    四.汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -289,018.16 -497,622.71
    
    五.现金及现金等价物的净增加额 -270,902,426.11 276,913,349.11 -78,487,762.54 455,294,865.05
    
    加:期初现金及现金等价物金额2,670,218,494.50 1,123,159,376.84 1,532,917,810.80 530,446,591.05
    
    六.期末现金及现金等价物余额 2,399,316,068.39 1,400,072,725.95 1,454,430,048.26 985,741,456.10
    
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光