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2019年10月23日 星期三

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-31

开滦精煤股份有限公司

    600997
    2008 年第三季度报告
    二〇〇八年十月三十日开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    1
    目 录
    §1 重要提示....................................................................... 1
    §2 公司基本情况................................................................... 1
    §3 重要事项....................................................................... 2
    §4 附录............................................................................ 7开滦精煤股份有限公司 2008 年第
三季度报告
    1
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存
    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人裴华先生,主管会计工作负责人王连灵女士,会计机构负责人(会计
    主管人员)石晓光先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 10,654,404,105.08 7,242,258,105.56 47.11
    所有者权益(或股东权益)(元) 3,759,566,796.66 2,992,737,914.45 25.62
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.70 5.33 25.70
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 1,188,757,900.49 105.20
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.12 105.83
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 365,444,509.28 1,016,018,882.21 190.90
    基本每股收益(元) 0.65 1.81 195.45
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 1.81 -
    稀释每股收益(元) 0.65 1.81 195.45
    全面摊薄净资产收益率(%) 9.72 27.02 增加5.08 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    9.70 27.04 增加5.10 个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额(1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 270,157.54
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,182,263.98
    所得税影响数 -228,026.61
    小计 -684,079.83
    前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -242,567.47
    合计 -441,512.36开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 37,610
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件
    流通股的数量
    种类
    华安中小盘成长股票型证券投资基金 14,607,720 人民币普通股
    中国信达资产管理公司 9,968,716 人民币普通股
    光大保德信量化核心证券投资基金 7,787,400 人民币普通股
    广发大盘成长混合型证券投资基金 6,284,802 人民币普通股
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 6,078,260 人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金 5,163,200 人民币普通股
    广发聚丰股票型证券投资基金 4,895,195 人民币普通股
    国泰金马稳健回报证券投资基金 4,854,172 人民币普通股
    上海宝钢国际经济贸易有限公司 4,652,067 人民币普通股
    广发稳健增长证券投资基金 4,051,983 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    截止2008 年9 月30 日,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:
    单位:元
    项 目 期末余额 年初余额
    期末比年初
    增减额
    期末比年初
    增减比率
    货币资金 1,729,288,183.89 1,123,159,376.84 606,128,807.05 53.97%
    应收票据 1,001,245,203.39 677,491,344.42 323,753,858.97 47.79%
    应收账款 417,171,147.65 48,804,751.80 368,366,395.85 754.78%
    预付款项 978,534,136.53 380,190,808.16 598,343,328.37 157.38%
    其他应收款 7,077,209.30 2,674,468.56 4,402,740.74 164.62%
    存货 746,583,989.35 303,672,959.99 442,911,029.36 145.85%
    在建工程 1,146,766,392.30 198,812,586.70 947,953,805.60 476.81%
    工程物资 39,922,925.26 371,567.02 39,551,358.24 10,644.47%
    无形资产 440,195,545.36 239,251,776.27 200,943,769.09 83.99%
    短期借款 1,611,000,000.00 916,000,000.00 695,000,000.00 75.87%
    应付账款 1,364,851,624.22 754,130,591.46 610,721,032.76 80.98%
    应付职工薪酬 123,253,300.76 40,561,217.38 82,692,083.38 203.87%
    应交税费 243,234,494.06 154,930,785.27 88,303,708.79 57.00%
    其他应付款 376,186,004.11 33,624,499.92 342,561,504.19 1,018.79%
    一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 60,000,000.00 -20,000,000.00 -33.33%
    长期应付款 39,502,340.55 7,413,753.19 32,088,587.36 432.83%
    (1)货币资金:2008 年9 月末较年初增加606,128,807.05 元,主要是公司营业收入增
    长所致。开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    3
    (2)应收票据:2008 年9 月末较年初增加323,753,858.97 元,主要是公司营业收入增
    长所致。
    (3)应收账款:2008 年9 月末较年初增加368,366,395.85 元,主要是公司营业收入增
    长所致。
    (4)预付款项:2008 年9 月末较年初增加598,343,328.37 元,主要是公司工程项目较
    多,预付的工程款及设备款增加;由于煤炭价格上涨,子公司迁安中化公司预付原料煤
    款增加;子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围,预付款项增加。
    (5)其他应收款:2008 年9 月末较年初增加4,402,740.74 元,主要是子公司中通投资
    公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围所致。
    (6)存货:2008 年9 月末较年初增加442,911,029.36 元, 主要是公司原材料及产成品增
    加所致。
    (7)在建工程:2008 年9 月末较年初增加947,953,805.60 元, 主要是京唐港200 万吨/
    年焦化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200 万吨/年焦化一期工程干
    熄焦节能改造项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目、30 万吨/年煤焦油加工项目等工程处
    于建设期;子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围,在建工程增加。
    (8)工程物资:2008 年9 月末较年初增加39,551,358.24 元,主要是京唐港200 万吨/
    年焦化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200 万吨/年焦化一期工程干
    熄焦节能改造项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目、30 万吨/年煤焦油加工项目等工程处
    于建设期购入的工程物资增加;子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围
    所致。
    (9)无形资产:2008 年9 月末较年初增加200,943,769.09 元,主要是子公司中通投资
    公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围所致。
    (10)短期借款:2008 年9 月末较年初增加695,000,000.00 元,主要是公司短期借款
    增加所致。
    (11)应付账款:2008 年9 月末较年初增加610,721,032.76 元,主要是公司应付客户货
    款增加所致。
    (12)应付职工薪酬:2008 年9 月末较年初增加82,692,083.38 元,主要是计提的工资
    增加所致。
    (13) 应交税费:2008 年9 月末较年初增加88,303,708.79 元,主要是随着公司生产经
    营规模的扩大、利润增加,公司应交增值税、企业所得税增加所致。
    (14) 其他应付款:2008 年9 月末较年初增加342,561,504.19 元,主要是子公司中通
    投资公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围所致。
    (15)一年内到期的非流动负债:2008 年9 月末较年初减少20,000,000.00 元,主要是
    归还一年内到期的长期借款所致。
    (16) 长期应付款:2008 年9 月末公司长期应付款余额为39,502,340.55 元,为尚未使
    用的安全费用。开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    4
    报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:
    单位: 元
    项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月
    2008 年1-9 月比上
    年同期增减额
    2008 年1-9 月比
    上年同期增减比率
    营业收入 7,545,785,768.51 3,770,605,157.90 3,775,180,610.61 100.12%
    营业成本 5,313,799,436.11 2,801,732,040.46 2,512,067,395.65 89.66%
    营业税金及附加 91,508,408.26 48,489,340.26 43,019,068.00 88.72%
    销售费用 90,392,353.65 69,084,978.29 21,307,375.36 30.84%
    管理费用 335,417,839.42 240,805,336.65 94,612,502.77 39.29%
    财务费用 144,185,577.80 75,903,816.09 68,281,761.71 89.96%
    资产减值损失 19,798,000.25 8,800,650.66 10,997,349.59 124.96%
    投资收益 295,043.72 1,880,348.96 -1,585,305.24 -84.31%
    营业外收入 1,599,233.23 37,787.31 1,561,445.92 4,132.20%
    营业外支出 2,511,339.67 1,928,025.46 583,314.21 30.25%
    净利润 1,166,934,203.06 361,835,915.65 805,098,287.41 222.50%
    (17) 营业收入:2008 年1-9 月较上年同期增加3,775,180,610.61 元, 主要是公司主产
    品煤炭及焦炭价格上涨、焦炭销量增加所致。
    (18) 营业成本:2008 年1-9 月较上年同期增加2,512,067,395.65 元, 主要是子公司迁
    安中化公司、唐山中润公司所耗用的原料煤价格上涨及焦炭销量增加所致。
    (19) 营业税金及附加:2008 年1-9 月较上年同期增加43,019,068.00 元, 主要是公司
    应交流转税增加所致。
    (20) 销售费用:2008 年1-9 月较上年同期增加21,307,375.36 元,主要是公司人工成
    本及出口煤费用增加所致。
    (21) 管理费用:2008 年1-9 月较上年同期增加94,612,502.77 元,主要是公司人工成
    本及修理费支出增加所致。
    (22) 财务费用:2008 年1-9 月较上年同期增加68,281,761.71 元,主要是公司贷款本
    金增加及利率提高所致。
    (23) 资产减值损失:2008 年1-9 月较上年同期增加10,997,349.59 元,主要是公司应
    收款项计提的坏账准备增加所致。
    (24) 投资收益:2008 年1-9 月较上年同期减少1,585,305.24 元,主要是公司申购新
    股收益减少所致。
    (25) 营业外收入:2008 年1-9 月较上年同期增加1,561,445.92 元,主要是固定资产
    处置收益增加所致。
    (26) 营业外支出:2008 年1-9 月较上年同期增加583,314.21 元,主要是固定资产处
    置损失增加所致。
    (27) 净利润:2008 年1-9 月公司实现净利润1,166,934,203.06 元,其中归属母公司股
    东的净利润1,016,018,882.21 元,同比增加681,004,970.62 元,增长比率203.28%,主要
    原因是随着煤炭及焦炭价格的上涨,焦炭销量增加,导致公司营业收入增加;2008 年1-开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    5
    9 月少数股东损益实现150,915,320.85 元,同比增加124,093,316.79 元。
    报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析:
    单位: 元
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
    2008 年1-9 月
    比上年同期增减额
    2008 年1-9 月比上
    年同期增减比率
    经营活动产生的现金流量净额 1,188,757,900.49 579,315,281.02 609,442,619.47 105.20%
    投资活动产生的现金流量净额 -1,590,165,372.73 -772,450,622.63 -817,714,750.10 105.86%
    筹资活动产生的现金流量净额 1,008,431,050.67 110,931,827.04 897,499,223.63 809.05%
    (28) 经营活动产生的现金流量:2008 年1-9 月公司经营活动产生的现金流入量
    8,006,789,675.01 元,比上年同期增加3,998,878,579.76 元,因为:销售商品、提供劳务
    收到的现金比上年同期增加4,003,497,154.01 元,其他经营活动收到的现金比上年同期减
    少4,618,574.25 元;经营活动产生的现金流出量6,818,031,774.52 元,比上年同期增加
    3,389,435,960.29 元, 因为: 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加
    2,674,384,017.96 元,支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加128,968,392.77
    元,支付的各项税费比上年同期增加543,153,836.54 元,支付的其他与经营活动有关的
    现金比上年同期增加42,929,713.02 元。经营活动产生的现金流量净额1,188,757,900.49
    元,比上年同期增加609,442,619.47 元。
    (29) 投资活动产生的现金流量:2008 年1-9 月公司投资活动产生的现金流入量
    9,997,970.02 元,投资活动产生的现金流出量1,600,163,342.75 元,投资活动产生的现金
    流量净流出额1,590,165,372.73 元,比上年同期增加817,714,750.10 元,主要是公司投资
    的工程项目增加所致。
    (30) 筹资活动产生的现金流量:2008 年1-9 月公司筹资活动产生的现金流入量
    2,114,553,670.70 元,筹资活动产生的现金流出量1,106,122,620.03 元,筹资活动产生的
    现金流量净额1,008,431,050.67 元,比上年同期增加897,499,223.63 元,主要是公司借款
    增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    (1)发行时所作承诺及履行情况:
    公司控股股东开滦(集团)有限责任公司在公司《招股说明书》中,承诺及保证其开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    6
    本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争
    的任何活动,在《公司法》规定的期限内,不转让其所持有的本公司的股份。截至目
    前,开滦(集团)有限责任公司履行了上述承诺。
    (2)股改承诺及履行情况:
    股东名称 承诺事项 承诺履行情况
    1.开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有
    的开滦股份的股份自获得上市流通权之日起三十六
    个月内不上市交易或转让;在前项承诺期期满后,
    开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售
    数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不
    超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
    完全按照所做的特殊承诺履
    行。
    开滦(集团)
    有限责任公司
    2.开滦集团承诺股改完成后自2005 年连续三年通
    过开滦股份董事会提出分红比例不低于当年实现可
    分配利润50%的分红预案,并在开滦股份股东大会
    表决时对该议案投赞成票。
    在2008 年3 月28 日召开的
    2007 年度股东大会审议通过
    之日起,公司自2005 年连续
    三年分红的承诺履行完毕。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
    幅度变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    由于煤炭及焦炭产品价格比上年同期增幅较大,经初步测算,公司预计2008 年度实
    现的净利润与上年同期相比增长50%-100%。
    3.5 证券投资情况
    □适用 √不适用
    公 司 名 称 :开滦精煤股份有限公司
    法定代表人: 裴华
    日 期:2008 年10 月30 日开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    7
    §4 附录
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 开滦精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,729,288,183.89 1,123,159,376.84
    交易性金融资产
    应收票据 1,001,245,203.39 677,491,344.42
    应收账款 417,171,147.65 48,804,751.80
    预付款项 978,534,136.53 380,190,808.16
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 7,077,209.30 2,674,468.56
    存货 746,583,989.35 303,672,959.99
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 4,879,899,870.11 2,535,993,709.77
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 4,106,454,669.70 4,168,847,476.20
    在建工程 1,146,766,392.30 198,812,586.70
    工程物资 39,922,925.26 371,567.02
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 440,195,545.36 239,251,776.27
    开发支出
    商誉 10,359,538.23 10,359,538.23
    长期待摊费用
    递延所得税资产 30,805,164.12 88,621,451.37
    其他非流动资产
    非流动资产合计 5,774,504,234.97 4,706,264,395.79
    资 产 总 计 10,654,404,105.08 7,242,258,105.56
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    8
    合并资产负债表(续)
    2008 年9 月30 日
    编制单位:开滦精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动负债:
    短期借款 1,611,000,000.00 916,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 164,632,728.19 211,250,000.00
    应付账款 1,364,851,624.22 754,130,591.46
    预收款项 75,728,053.85 92,406,893.03
    应付职工薪酬 123,253,300.76 40,561,217.38
    应交税费 243,234,494.06 154,930,785.27
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 376,186,004.11 33,624,499.92
    一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 60,000,000.00
    其他流动负债 40,708,781.27 38,661,461.00
    流动负债合计 4,039,594,986.46 2,301,565,448.06
    非流动负债:
    长期借款 2,060,910,000.00 1,616,170,000.00
    应付债券
    长期应付款 39,502,340.55 7,413,753.19
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,100,412,340.55 1,623,583,753.19
    负债合计 6,140,007,327.01 3,925,149,201.25
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 561,200,000.00 561,200,000.00
    资本公积 987,246,810.57 955,836,810.57
    减:库存股
    盈余公积 326,868,464.83 326,868,464.83
    未分配利润 1,884,251,521.26 1,148,832,639.05
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 3,759,566,796.66 2,992,737,914.45
    少数股东权益 754,829,981.41 324,370,989.86
    所有者权益合计 4,514,396,778.07 3,317,108,904.31
    负债和所有者总计 10,654,404,105.08 7,242,258,105.56
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    9
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位:开滦精煤股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 716,733,750.56 530,446,591.05
    交易性金融资产
    应收票据 550,421,203.39 415,444,300.00
    应收账款 141,726,407.44 123,744,910.80
    预付款项 500,874,939.87 200,609,747.91
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 1,521,598.96 18,520,871.23
    存货 139,459,833.52 52,385,433.61
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,050,737,733.74 1,341,151,854.60
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,263,548,197.00 1,080,469,098.50
    投资性房地产
    固定资产 1,206,105,025.27 1,254,604,694.53
    在建工程 549,568,320.48 127,556,438.17
    工程物资 30,558,654.20 27,223.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 94,206,335.31 96,936,914.63
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 2,144,239.97 50,524,002.06
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,146,130,772.23 2,610,118,370.89
    资 产 总 计 5,196,868,505.97 3,951,270,225.49
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    10
    母公司资产负债表(续)
    2008 年9 月30 日
    编制单位:开滦精煤股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动负债:
    短期借款 730,000,000.00 385,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 23,300,000.00
    应付账款 220,160,855.31 202,563,463.14
    预收款项 37,412,627.64 46,954,836.90
    应付职工薪酬 119,369,776.67 37,415,661.68
    应交税费 168,444,625.54 93,709,472.84
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 52,273,137.15 13,277,816.14
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 40,708,781.27 38,661,461.00
    流动负债合计 1,391,669,803.58 817,582,711.70
    非流动负债:
    长期借款 239,310,000.00 55,570,000.00
    应付债券
    长期应付款 38,445,096.20 7,413,753.19
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 277,755,096.20 62,983,753.19
    负债合计 1,669,424,899.78 880,566,464.89
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 561,200,000.00 561,200,000.00
    资本公积 987,246,810.57 955,836,810.57
    减:库存股
    盈余公积 326,868,464.83 326,868,464.83
    未分配利润 1,652,128,330.79 1,226,798,485.20
    所有者权益(或股东权益)合计 3,527,443,606.19 3,070,703,760.60
    负债和所有者(或股东权益)合计 5,196,868,505.97 3,951,270,225.49
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    11
    合并利润表
    2008 年1-9 月
    编制单位:开滦精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    本期金额
    (1-9 月)
    上期金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 2,833,585,251.37 1,457,861,509.54 7,545,785,768.51 3,770,605,157.90
    其中:营业收入 2,833,585,251.37 1,457,861,509.54 7,545,785,768.51 3,770,605,157.90
    二、营业总成本 2,341,386,039.31 1,249,306,351.30 5,995,101,615.49 3,244,816,162.41
    其中:营业成本 2,081,476,241.83 1,036,814,985.20 5,313,799,436.11 2,801,732,040.46
    营业税金及附加 32,712,314.84 18,259,543.15 91,508,408.26 48,489,340.26
    销售费用 32,158,222.27 26,223,424.95 90,392,353.65 69,084,978.29
    管理费用 125,412,724.41 134,159,464.70 335,417,839.42 240,805,336.65
    财务费用 51,118,306.74 30,295,444.64 144,185,577.80 75,903,816.09
    资产减值损失 18,508,229.22 3,553,488.66 19,798,000.25 8,800,650.66
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列) 63,550.81 875,796.96 295,043.72 1,880,348.96
    其中:对联营企业
    和合营企业的投资收益
    三、营业利润(亏损以
    “-”号填列) 492,262,762.87 209,430,955.20 1,550,979,196.74 527,669,344.45
    加:营业外收入 1,177,935.00 23,790.00 1,599,233.23 37,787.31
    减:营业外支出 166,415.60 840,849.46 2,511,339.67 1,928,025.46
    其中:非流动资产处
    置净损失 34,849.46 1,204,653.61 523,994.21
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列) 493,274,282.27 208,613,895.74 1,550,067,090.30 525,779,106.30
    减:所得税费用 117,566,748.18 69,399,787.30 383,132,887.24 163,943,190.65
    五、净利润(净亏损以
    “-”号填列) 375,707,534.09 139,214,108.44 1,166,934,203.06 361,835,915.65
    归属于母公司所有者的净
    利润 365,444,509.28 125,626,105.73 1,016,018,882.21 335,013,911.59
    少数股东损益 10,263,024.81 13,588,002.71 150,915,320.85 26,822,004.06
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.65 0.22 1.81 0.60
    (二)稀释每股收益 0.65 0.22 1.81 0.60
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    12
    母公司利润表
    2008 年1-9 月
    编制单位:开滦精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    本期金额
    (1-9 月)
    上期金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 934,424,394.94 572,438,998.46 2,459,856,953.28 1,629,546,461.67
    减:营业成本 385,610,983.39 302,952,036.75 1,166,185,698.43 937,821,896.75
    营业税金及附加 20,939,695.04 12,458,276.91 54,175,423.68 35,732,752.61
    销售费用 26,760,382.17 20,982,184.15 74,860,372.28 57,162,534.59
    管理费用 76,422,741.25 61,301,869.31 203,322,979.76 128,861,275.83
    财务费用 6,117,683.85 2,722,814.08 20,420,424.78 6,557,752.13
    资产减值损失 4,443,646.32 321,590.04 128,287.90 6,070,839.61
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列) 63,550.81 875,796.96 295,043.72 1,880,348.96
    其中:对联营企业
    和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以
    “-”号填列) 414,192,813.73 172,576,024.18 941,058,810.17 459,219,759.11
    加:营业外收入 1,130,533.40 4,790.00 1,210,641.40 79,088,100.63
    减:营业外支出 116,415.60 36,849.46 1,370,569.21 750,994.21
    其中:非流动资产处
    置净损失 34,849.46 1,204,653.61 523,994.21
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列) 415,206,931.53 172,543,964.72 940,898,882.36 537,556,865.53
    减:所得税费用 102,571,948.51 56,939,508.36 234,969,036.77 142,992,542.40
    四、净利润(净亏损以
    “-”号填列) 312,634,983.02 115,604,456.36 705,929,845.59 394,564,323.13
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    13
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位:开滦精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (1-9 月)
    上期金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 8,006,471,381.19 4,002,974,227.18
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 318,293.82 4,936,868.07
    经营活动现金流入小计 8,006,789,675.01 4,007,911,095.25
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,021,712,948.71 2,347,328,930.75
    支付给职工以及为职工支付的现金 707,363,185.23 578,394,792.46
    支付的各项税费 997,358,714.20 454,204,877.66
    支付其他与经营活动有关的现金 91,596,926.38 48,667,213.36
    经营活动现金流出小计 6,818,031,774.52 3,428,595,814.23
    经营活动产生的现金流量净额 1,188,757,900.49 579,315,281.02
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 914,693.72 4,216,096.96
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,083,276.30 275,110.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 9,997,970.02 4,491,206.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,599,543,692.75 774,606,081.59
    投资支付的现金 619,650.00 2,335,748.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,600,163,342.75 776,941,829.59
    投资活动产生的现金流量净额 -1,590,165,372.73 -772,450,622.63
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 217,143,670.70 45,102,100.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 217,143,670.70 45,102,100.00
    取得借款收到的现金 1,791,000,000.00 1,581,600,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 106,410,000.00 17,142,062.00
    筹资活动现金流入小计 2,114,553,670.70 1,643,844,162.00
    偿还债务支付的现金 671,260,000.00 1,241,540,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 434,662,620.03 291,372,334.96
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,106,122,620.03 1,532,912,334.96
    筹资活动产生的现金流量净额 1,008,431,050.67 110,931,827.04
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -894,771.38
    五、现金及现金等价物净增加额 606,128,807.05 -82,203,514.57
    加:期初现金及现金等价物余额 1,123,159,376.84 1,016,645,406.08
    六、期末现金及现金等价物余额 1,729,288,183.89 934,441,891.51
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦精煤股份有限公司 2008 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位:开滦精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (1-9 月)
    上期金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,645,020,033.00 1,685,701,236.76
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 43,602,648.15 1,067,551.77
    经营活动现金流入小计 2,688,622,681.15 1,686,768,788.53
    购买商品、接受劳务支付的现金 623,030,254.55 471,636,654.71
    支付给职工以及为职工支付的现金 632,595,573.83 529,502,309.37
    支付的各项税费 439,064,435.58 324,216,938.72
    支付其他与经营活动有关的现金 47,916,697.49 26,825,052.99
    经营活动现金流出小计 1,742,606,961.45 1,352,180,955.79
    经营活动产生的现金流量净额 946,015,719.70 334,587,832.74
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 914,693.72 4,216,096.96
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,083,276.30 275,110.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 9,997,970.02 4,491,206.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 818,336,821.13 240,138,398.64
    投资支付的现金 619,650.00 2,335,748.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 183,079,098.50 183,520,100.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,002,035,569.63 425,994,246.64
    投资活动产生的现金流量净额 -992,037,599.61 -421,503,039.68
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 770,000,000.00 200,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 31,410,000.00 17,142,062.00
    筹资活动现金流入小计 801,410,000.00 217,142,062.00
    偿还债务支付的现金 241,260,000.00 216,260,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 327,640,960.58 206,311,649.24
    支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
    筹资活动现金流出小计 569,100,960.58 422,571,649.24
    筹资活动产生的现金流量净额 232,309,039.42 -205,429,587.24
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 186,287,159.51 -292,344,794.18
    加:期初现金及现金等价物余额 530,446,591.05 876,124,862.91
    六、期末现金及现金等价物余额 716,733,750.56 583,780,068.73
    公司负责人:裴华 主管会计工作负责人:王连灵 会计机构负责人:石晓光