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2019年09月19日 星期四

内蒙一机(600967)公告正文

内蒙一机:五届三十一次监事会决议公告

公告日期:2017-12-06

证券代码:600967         证券简称:内蒙一机公告编号:临 2017-061 号




                   内蒙古第一机械集团股份有限公司
                     五届三十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
 ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

 ●本次监事会议案全部获得通过。

    一、 监事会会议召开情况

   (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

   (二)召开本次会议的会议通知及会议资料于 2017 年 11 月 25 日以电子邮件、
书面送达方式发出。

   (三)本次会议于 2017 年 12 月 5 日公司以通讯表决形式召开并形成决议。

   (四)会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。监事李勇、张毅、
张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。

     二、监事会会议审议情况

    经出席监事审议,以通讯表决方式通过以下决议:
    1、审议通过《关于增加 2017 年部分日常关联交易预计金额》的议案。
    2017 年初,公司董事会预计购买商品、接受劳务发生的关联交易总额为
769,000 万元,其中与一机集团及其附属单位购买商品、接受劳务的关联交易金
额预计为 91,000 万元。由于相关业务量增加,预计全年关联交易的发生额超过
年初预计额度,为保障公司相关业务的正常开展,公司将上述日常关联交易本年
度预计总金额由 91,000 万元调增至 100,000 万元,调增金额 9,000 万元。
   公司年初预计在关联人财务公司的存款为 150,000 万元,根据公司资金管理

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需求,公司拟增加在关联人财务公司的存款额度至 300,000 万元,调增金额
150,000 万元。因业务需要,由年初预计关联方贷款余额 13,500 万元增加至
15,000 万元,调增金额 1,500 万元。其余各项日常关联交易金额均在年初预计
的额度范围内,本次不作调整。根据《股票上市规则》相关规定,上述议案尚需
提交公司股东大会审议。
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
    2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度》的议案。
   鉴于公司年底资金回笼较为集中、现金流充裕,为进一步提高资金使用效率
和增加投资收益,公司拟在年初五届三十七次董事会授权的 25 亿元额度外,增
加不超过 5 亿元额度的闲置自有资金用于投资金融机构发行的理财产品。未来
12 个月内,公司购买金融机构理财产品的资金累计不超过 30 亿元,在授权期限
内资金可以滚动使用。截止目前为止,公司已用闲置自有资金购买结构性存款和
保本型理财产品金额合计 24.1 亿元。该事项尚须提交公司股东大会审议批准 。

   监事会认为: 公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产
品有利于提高公司自有资金的使用效率,能够增加投资收益,不会影响公司正常
生产经营的资金使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规,监事会同意公司增加 5 亿元额度,累加使用总额不超
过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品,有效期限一年。

    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。


                                  内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
                                             二〇一七年十二月六日




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