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2019年10月19日 星期六

博汇纸业(600966)公告正文

博汇纸业:2010年第三季度报告

公告日期:2010-10-30

    山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 6600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 杨延良
    主管会计工作负责人姓名 史霄
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 金文娟
    公司负责人杨延良、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人(会计主管人员)金文娟声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 6,348,331,516.43 5,853,683,205.41 8.45
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,995,908,605.16 2,862,655,735.47 4.65
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    5.94 5.67 4.76
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 98,617,904.74 -60.72
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.20 -60.72
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 38,937,142.66 133,240,121.24 -42.05
    基本每股收益(元/股) 0.0772 0.2641 -42.05
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    0.0698 0.2565 -47.60
    稀释每股收益(元/股) 0.0726 0.2594 -45.50
    加权平均净资产收益率(%) 1.31 4.55
    减少1.33 个百
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    1.18 4.42
    减少1.46 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    5,144,016.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,810.54
    所得税影响额 -1,286,004.00
    少数股东权益影响额(税后) 4,546.34600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    合计 3,795,747.80
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 56,348
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    种类
    山东博汇集团有限公司 57,805,440 人民币普通股
    中国建设银行-鹏华价
    值优势股票型证券投资
    基金
    20,000,000 人民币普通股
    中国工商银行-广发聚
    丰股票型证券投资基金
    18,000,000 人民币普通股
    青岛海光生物工程技术
    有限公司
    11,453,270 人民币普通股
    中国工商银行-南方避
    险增值基金
    6,044,561 人民币普通股
    中国工商银行股份有限
    公司-南方恒元保本混
    合型证券投资基金
    4,581,649 人民币普通股
    中国工商银行-天元证
    券投资基金
    3,372,780 人民币普通股
    上海见盈投资咨询管理
    有限公司
    3,210,002 人民币普通股
    中国银行-银华优质增
    长股票型证券投资基金
    3,099,824 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司
    -光大保德信红利股票
    型证券投资基金
    3,000,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、应收账款期末比期初增加48.99%,金额为141,047,252.63 元,主要是本期销售规模的扩大及销售收
    入的增加所致;
    2、存货期末比期初增加71.80%,金额为369,514,329.33 元,主要是为35 万吨高档包装纸板项目储备
    原材料增加及其投产后产成品库存相应增加所致;
    3、固定资产期末比期初增加79.35%,金额为1,778,444,283.02 元,主要是35 万吨高档包装纸板项
    目完工转入固定资产所致;
    4、在建工程期末比期初减少99.89%,金额为1,806,015,446.82 元,主要是35 万吨高档包装纸板项
    目完工转入固定资产所致;
    5、工程物资期末比期初减少12,333,399.74 元,主要是工程物资全部领用用于35 万吨高档包装纸板项
    目建设;
    6、短期借款期末比期初增加66.78%,金额为588,577,252.81 元,主要是增加借款用于35 万吨高档包
    装纸板项目流动资金;
    7、应付票据期末比期初减少97.03%,金额为98,000,000.00 元,主要是银行承兑汇票到期支付所致;
    8、一年内到期的非流动负债期末比期初增加140%,金额为70,000,000.00 元,主要是一年内到期的
    长期借款增加所致;
    9、长期借款期末比期初减少39.06%,金额为283,161,200.00 元,主要是归还35 万吨高档包装纸板项
    目银团贷款所致;600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    10、营业收入同比增加40.94%,金额为914,543,127.81 元,主要是本期销售量增加及销售价格上涨所
    致;
    11、营业成本同比增加40.62%,金额为757,376,520.77 元,主要是本期销售量增加所致;
    12、营业税金及附加同比减少495,667.20 元,主要是本期母公司应缴流转税减少所致;
    13、销售费用同比增加61.63%, 金额为47,941,612.25 元,主要是本期销售量增加及运费价格增加导
    致的运输费用增加所致;
    14、管理费用同比增加30.78%,金额为21,668,867.04 元,主要是治污费及管理人员工资增加所致;
    15、财务费用同比增加160.08%,金额为76,275,868.13 元,主要是本期资本化利息减少及增加债券利
    息摊销所致;
    16、资产减值损失同比增加122.28%,金额为18,026,423.70 元,主要是上年同期冲回存货跌价准备所
    致;
    17、营业外收入同比增加5,130,516.00 元,主要是政府补助增加所致;
    18、营业外支出同比减少91%,金额为675,408.63 元。主要是本期捐赠支出同比减少所致;
    19、经营活动产生的现金流量净额同比减少60.72%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付给
    职工以及为职工支付的现金增加所致;
    20、投资活动产生的现金流量净额同比增加69.22%,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    所支付的现金同比减少所致;
    21、筹资活动产生的现金流量净额同比减少88.34%,主要是去年同期公司发行9.75 亿元可转债收到的
    现金增加所致;
    22、现金及现金等价物净增加额同比减少99.67%,主要是去年9 月底发行可转债增加现金余额所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    1、自获得上市流通权之日起,在36 个月内不上市交易或转让,在该项承诺期满后,通过上海证券交
    易所挂牌交易出售股票,出售数量占本公司股份总数的比例在12 个月内不超过总股本的5%,在24
    个月内不超过总股本的10%。
    2、根据2005 年、2006 年经审计的年度财务报告,如果本公司2005 年、2006 年扣除非经常性损益后
    净利润分别低于12000 万元、14500 万元。或2005 年、2006 年度财务报告被出具非标准审计报告,博
    汇集团承诺:一次性追加支付对价的股份总数420 万股。
    3、自获得上市流通权之日起36 个月不上市交易或转让,期满后,二级市场出售价格不低于8.0 元/
    股(发生利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股或可转债时,价格作相应调整)
    4、本公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后2 个月内,如本公司股票价格连续2 个交易
    日收盘价低于5.40 元/股,则自次一交易日起,博汇集团将通过交易所集中竞价的方式增持本公司股
    份,直至增持数量达到500 万股,或本公司股票收盘价不低于5.40 元/股,并承诺在增持股份计划完
    成后6 个月内不出售所增持股份。
    以上承诺山东博汇集团有限公司均未违背。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,公司于2009 年1 月11 日召
    开的2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司章程中现金分红的修订,明确了现金分红政
    策。
    报告期内,公司无现金分红。
    山东博汇纸业股份有限公司
    法定代表人:杨延良
    2010 年10 月30 日600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
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    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 458,858,133.64 455,952,985.80
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 262,774,980.17 208,037,394.99
    应收账款 428,954,307.39 287,907,054.76
    预付款项 102,843,470.74 136,049,425.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 4,223,432.51 4,058,061.85
    买入返售金融资产
    存货 884,141,899.72 514,627,570.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,141,796,224.17 1,606,632,493.14
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产 4,019,783,449.62 2,241,339,166.60
    在建工程 1,963,300.00 1,807,978,746.82
    工程物资 0.00 12,333,399.74
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 171,638,122.87 175,381,444.25
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 12,150,419.77 10,017,954.86
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,206,535,292.26 4,247,050,712.27
    资产总计 6,348,331,516.43 5,853,683,205.41
    流动负债:
    短期借款 1,469,973,487.93 881,396,235.12600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 3,000,000.00 101,000,000.00
    应付账款 316,092,553.68 316,875,069.71
    预收款项 53,499,827.75 46,626,305.41
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 17,076,731.03 14,662,161.94
    应交税费 -96,822,036.85 -123,106,605.71
    应付利息 6,015,343.10 5,873,590.36
    应付股利
    其他应付款 2,733,572.08 3,378,525.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,891,569,478.72 1,296,705,282.81
    非流动负债:
    长期借款 441,838,800.00 725,000,000.00
    应付债券 772,747,086.18 744,835,650.07
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,214,585,886.18 1,469,835,650.07
    负债合计 3,106,155,364.90 2,766,540,932.88
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 504,577,642.00 504,576,000.00
    资本公积 1,260,320,627.89 1,260,309,521.44
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 180,228,731.73 180,228,731.73
    一般风险准备
    未分配利润 1,050,781,603.54 917,541,482.30
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,995,908,605.16 2,862,655,735.47
    少数股东权益 246,267,546.37 224,486,537.06
    所有者权益合计 3,242,176,151.53 3,087,142,272.53
    负债和所有者权益总计 6,348,331,516.43 5,853,683,205.41
    公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 402,186,583.17 445,496,328.96
    交易性金融资产
    应收票据 258,553,903.56 171,364,233.29
    应收账款 407,435,036.26 245,542,978.71
    预付款项 85,146,733.68 127,770,828.68
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 3,854,833.51 3,797,024.83
    存货 786,280,938.65 406,251,902.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,943,458,028.83 1,400,223,296.57
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 455,730,426.13 454,730,426.13
    投资性房地产
    固定资产 3,653,746,146.08 1,840,107,051.55
    在建工程 1,963,300.00 1,807,978,746.82
    工程物资 12,333,399.74
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 159,225,281.14 162,670,994.86
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 4,520,960.47 3,633,602.60
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,275,186,113.82 4,281,454,221.70
    资产总计 6,218,644,142.65 5,681,677,518.27
    流动负债:
    短期借款 1,401,673,487.93 787,183,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 3,000,000.00 101,000,000.00
    应付账款 741,635,909.61 651,968,775.28
    预收款项 58,994,048.53 43,900,562.28
    应付职工薪酬 14,822,104.59 12,658,791.50
    应交税费 -101,507,161.75 -130,332,352.11
    应付利息 6,015,343.10 5,688,098.05
    应付股利
    其他应付款 2,453,571.98 3,098,525.98600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,247,087,303.99 1,525,165,400.98
    非流动负债:
    长期借款 441,838,800.00 725,000,000.00
    应付债券 772,747,086.18 744,835,650.07
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,214,585,886.18 1,469,835,650.07
    负债合计 3,461,673,190.17 2,995,001,051.05
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 504,577,642.00 504,576,000.00
    资本公积 1,260,320,627.89 1,260,309,521.44
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 180,228,731.73 180,228,731.73
    一般风险准备
    未分配利润 811,843,950.86 741,562,214.05
    所有者权益(或股东权益)合计 2,756,970,952.48 2,686,676,467.22
    负债和所有者权益(或股东权益)总计6,218,644,142.65 5,681,677,518.27
    公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业总收入 1,139,509,468.67 794,030,767.97 3,148,224,702.79 2,233,681,574.98
    其中:营业收
    入
    1,139,509,468.67 794,030,767.97 3,148,224,702.79 2,233,681,574.98
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,088,343,417.51 698,343,116.06 2,967,043,000.61 2,046,249,375.92
    其中:营业成本 973,226,619.77 624,264,209.26 2,622,040,721.20 1,864,664,200.43
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保
    险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 495,667.20
    销售费用 33,682,932.70 29,151,739.57 125,728,876.03 77,787,263.78
    管理费用 29,963,433.18 28,793,493.12 92,064,043.53 70,395,176.49
    财务费用 51,470,431.86 16,133,674.11 123,924,761.56 47,648,893.43
    资产减值损失 3,284,598.29 -14,741,825.41
    加:公允价值
    变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    其中:
    对联营企业和合营
    企业的投资收益
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    51,166,051.16 95,687,651.91 181,181,702.18 187,432,199.06
    加:营业外收入 5,009,900.00 13,500.00 5,144,016.00 13,500.00
    减:营业外支出 46,434.69 7,000.00 66,810.54 742,219.17
    其中:非流
    动资产处置损失
    四、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    56,129,516.47 95,694,151.91 186,258,907.64 186,703,479.89
    减:所得税费
    用
    9,112,902.46 19,740,567.85 31,237,777.09 36,294,432.46
    五、净利润(净亏47,016,614.01 75,953,584.06 155,021,130.55 150,409,047.43600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    损以“-”号填列)
    归属于母公司
    所有者的净利润
    38,937,142.66 67,195,066.75 133,240,121.24 133,444,779.91
    少数股东损益 8,079,471.35 8,758,517.31 21,781,009.31 16,964,267.52
    六、每股收益:
    (一)基本每
    股收益
    0.0772 0.1332 0.2641 0.2645
    (二)稀释每
    股收益
    0.0726 0.1332 0.2594 0.2645
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 47,016,614.01 75,953,584.06 155,021,130.55 150,409,047.43
    归属于母公司
    所有者的综合收益
    总额
    38,937,142.66 67,195,066.75 133,240,121.24 133,444,779.91
    归属于少数股
    东的综合收益总额
    8,079,471.35 8,758,517.31 21,781,009.31 16,964,267.52
    公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    母公司利润表
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业收入 1,079,235,926.73 757,719,746.02 3,035,791,056.75 2,126,528,217.20
    减:营业成本 955,906,000.60 630,665,896.85 2,631,951,923.11 1,870,018,005.56
    营业税金及附加 486,946.50
    销售费用 30,897,364.05 23,527,408.70 115,453,057.28 61,676,086.16
    管理费用 28,348,547.24 27,242,970.49 84,003,418.24 64,468,153.37
    财务费用 49,451,114.10 13,056,979.91 115,112,824.02 35,143,974.40
    资产减值损失 3,549,431.50 -13,207,851.26
    加:公允价值
    变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损
    失以“-”号填列)
    其中:
    对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    14,632,900.74 63,226,490.07 85,720,402.60 107,942,902.47
    加:营业外收入 5,009,900.00 13,500.00 5,144,016.00 13,500.00
    减:营业外支出 15,666.93 7,000.00 16,065.89 577,491.06
    其中:非流
    动资产处置损失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    19,627,133.81 63,232,990.07 90,848,352.71 107,378,911.41
    减:所得税费用 4,821,494.25 16,212,308.08 20,566,615.90 28,297,192.36
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    14,805,639.56 47,020,681.99 70,281,736.81 79,081,719.05
    五、每股收益:
    (一)基本每
    股收益
    0.0293 0.0932 0.1393 0.1567
    (二)稀释每
    股收益
    0.0293 0.0932 0.1393 0.1567
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 14,805,639.56 47,020,681.99 70,281,736.81 79,081,719.05
    公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,761,718,534.48 1,888,045,143.77
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 453,132.10 1,936,657.41
    经营活动现金流入小计 2,762,171,666.58 1,889,981,801.18
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,372,330,713.91 1,395,273,731.79
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 121,993,363.40 81,953,519.73
    支付的各项税费 71,751,022.28 78,577,120.27
    支付其他与经营活动有关的现金 97,478,662.25 83,108,364.87
    经营活动现金流出小计 2,663,553,761.84 1,638,912,736.66
    经营活动产生的现金流量净额 98,617,904.74 251,069,064.52
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    269,320,963.66 878,226,824.93
    投资支付的现金 1,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 270,320,963.66 878,226,824.93
    投资活动产生的现金流量净额 -270,320,963.66 -878,226,824.93
    三、筹资活动产生的现金流量:600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,710,529,466.07 2,026,963,235.12
    发行债券收到的现金 953,644,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,710,529,466.07 2,980,607,235.12
    偿还债务支付的现金 1,433,113,413.26 1,358,037,174.27
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,857,846.05 125,616,869.26
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,535,921,259.31 1,483,654,043.53
    筹资活动产生的现金流量净额 174,608,206.76 1,496,953,191.59
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 2,905,147.84 869,795,431.18
    加:期初现金及现金等价物余额 455,952,985.80 421,208,850.18
    六、期末现金及现金等价物余额 458,858,133.64 1,291,004,281.36
    公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,514,291,352.76 1,579,369,462.97
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 428,244.99 1,749,202.09
    经营活动现金流入小计 2,514,719,597.75 1,581,118,665.06
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,273,933,873.58 1,208,990,393.19
    支付给职工以及为职工支付的现金 109,030,040.43 70,959,485.13
    支付的各项税费 23,992,053.94 45,422,321.77
    支付其他与经营活动有关的现金 87,179,392.96 69,017,747.40
    经营活动现金流出小计 2,494,135,360.91 1,394,389,947.49
    经营活动产生的现金流量净额 20,584,236.84 186,728,717.57
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    267,885,908.66 876,380,671.08
    投资支付的现金 1,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 268,885,908.66 876,380,671.08
    投资活动产生的现金流量净额 -268,885,908.66 -876,380,671.08600966 山东博汇纸业股份有限公司2010 年第三季度报告
    15
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,651,529,466.07 1,853,050,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 953,644,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,651,529,466.07 2,806,694,000.00
    偿还债务支付的现金 1,348,200,178.14 1,117,537,174.27
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,387,361.90 114,854,309.25
    支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,446,537,540.04 1,232,391,483.52
    筹资活动产生的现金流量净额 204,991,926.03 1,574,302,516.48
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -43,309,745.79 884,650,562.97
    加:期初现金及现金等价物余额 445,496,328.96 348,187,318.52
    六、期末现金及现金等价物余额 402,186,583.17 1,232,837,881.49
    公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟