新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

博汇纸业(600966)公告正文

博汇纸业:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-26

山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第1 页,共20 页
    山东博汇纸业股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人杨延良、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人(会计主管人员)金文娟声明:
    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 博汇纸业
    股票代码 600966
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 杨国栋 潘庆峰
    联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
    电话 0533-8538020 0533-8538020
    传真 0533-8538020 0533-8538020
    电子信箱 zqb@bohui.com zqb@bohui.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产 5,115,155,672.30 4,405,039,025.61 16.12
    所有者权益(或股东权益) 2,508,277,259.75 2,482,393,623.17 1.04
    每股净资产(元) 4.9711 4.9198 1.04
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    营业利润 91,744,547.15 240,945,272.05 -61.92
    利润总额 91,009,327.98 238,831,401.73 -61.89
    净利润 66,249,713.16 178,016,255.35 -62.78
    扣除非经常性损益后的净利润 66,785,468.41 179,601,658.09 -62.81
    基本每股收益(元) 0.1313 0.3528 -62.78
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    益(元)
    0.1324 0.3559 -62.80
    稀释每股收益(元) 0.1313 0.3528 -62.78山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第2 页,共20 页
    净资产收益率(%) 2.64 7.40 减少4.76 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 162,256,165.02 293,945,037.00 -44.80
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    0.3216 0.5826 -44.80
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -68,205.06
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -667,014.11
    少数股东权益影响额 57,412.65
    所得税影响额 142,051.27
    合计 -535,755.25
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 56,356 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的
    股份数量
    山东博汇集团有限公司
    境内非国有
    法人
    33.77 170,397,730 135,056,290 无
    青岛海光生物工程技术有
    限公司
    境内非国有
    法人
    4.57 23,083,043 0 无
    招商银行股份有限公司-
    光大保德信新增长股票型
    证券投资基金
    未知 1.35 6,817,163 0 未知
    兴业银行股份有限公司-
    光大保德信红利股票型证
    券投资基金
    未知 1.32 6,651,966 0 未知
    中国建设银行-泰达荷银
    市值优选股票型证券投资
    基金
    未知 1.15 5,780,080 0 未知
    中国农业银行-鹏华动力
    增长混合型证券投资基金
    (LOF)
    未知 1.12 5,644,565 0 未知
    中国人寿保险(集团)公司
    -传统-普通保险产品
    未知 1.09 5,499,928 0 未知
    中国人寿保险股份有限公
    司-传统-普通保险产品
    -005L-CT001 沪
    未知 1.03 5,199,933 0 未知
    中国农业银行-中邮核心
    成长股票型证券投资基金
    未知 0.93 4,668,216 0 未知山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第3 页,共20 页
    中国工商银行-易方达价
    值精选股票型证券投资基
    金
    未知 0.90 4,550,073 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    山东博汇集团有限公司 35,341,440 人民币普通股
    青岛海光生物工程技术有限公司 23,083,043 人民币普通股
    招商银行股份有限公司-光大保德
    信新增长股票型证券投资基金
    6,817,163 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-光大保德
    信红利股票型证券投资基金
    6,651,966 人民币普通股
    中国建设银行-泰达荷银市值优选
    股票型证券投资基金
    5,780,080 人民币普通股
    中国农业银行-鹏华动力增长混合
    型证券投资基金(LOF)
    5,644,565 人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-
    普通保险产品
    5,499,928 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统
    -普通保险产品-005L-CT001 沪
    5,199,933 人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心成长股票
    型证券投资基金
    4,668,216 人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值精选股
    票型证券投资基金
    4,550,073 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说
    明
    已知控股股东与其他股东之间不存在任何关联关系,也不属于
    《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收
    入比上
    年增减
    (%)
    营业成
    本比上
    年增减
    (%)
    营业利润率
    比上年增减
    (%)
    分行业
    造纸及纸
    制品业
    1,439,633,807.01 1,240,399,064.67 13.84 -23.22 -15.08
    减少8.26 个
    百分点
    分产品
    书写纸 453,534,266.87 377,960,678.25 16.66 -21.94 -13.45
    减少8.18 个
    百分点
    卡纸 527,538,737.89 447,532,383.69 15.17 -29.20 -19.96
    减少9.79 个
    百分点
    石膏护面
    纸
    186,029,833.48 171,636,736.27 7.74 15.63 34.31
    减少12.83
    个百分点
    箱板纸 198,496,178.17 177,476,564.85 10.59 -22.06 -22.34
    增加0.32 个
    百分点山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第4 页,共20 页
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    东北 28,617,652.81 -61.34
    华北 603,100,525.42 -20.15
    华东 273,550,016.63 -22.63
    华南 301,149,248.24 -25.27
    华中 122,585,225.46 -7.22
    西北 15,148,805.70 -48.09
    西南 95,482,332.75 -25.20
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:元、万元 币种:人民币
    本报告期已使用募集资金
    总额
    0
    募集资金总额 657,742,169.00
    已累计使用募集资金总额657,742,169.00
    承诺项目
    拟投入
    金额
    是否变
    更项目
    实际投入金额
    产生收
    益情况
    是否符合
    计划进度
    是否符合
    预计收益
    15 万吨石膏护面纸项目22,600.00 否 22,580.00 1435.73 是 否
    年产9.5 万吨化学木浆
    技改工程
    43,198.00 否 43,194.22 508.65 是 否
    合计 65,798.00 / 65,774.22 / / /
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具
    体项目)
    主要受金融危机影响所致
    主要受金融危机影响所致
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告
    情况
    □亏损 □同向大幅上升
    √同向大幅下降 □扭亏
    业绩预告受国际金融危机影响,报告期内,虽然公司第二季度业绩环比好于第一季度,生产经营山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第5 页,共20 页
    的说明 情况正在逐步改善,但相对于上年同期市场需求仍处于相对较低水平,因此,预测年初
    至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期出现较大幅度的下降。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
    状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协
    议签署日)
    担保金
    额
    担保类
    型
    担保期
    是否履
    行完毕
    是否为关
    联方担保
    山东桓台博汇社
    会福利化工厂
    2008 年12 月
    30 日
    4,000
    连带责
    任担保
    2008 年12 月30 日~
    2009 年11 月27 日
    否 否
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计(A) 4,000
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 13,000
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 13,000
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 17,000
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
    金额(C)
    0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    保对象提供的债务担保金额(D)
    0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第6 页,共20 页
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第7 页,共20 页
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:山东博汇纸业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 七、1 445,819,226.12 518,218,850.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 七、2 174,828,336.48 164,935,094.10
    应收账款 七、3 275,553,029.28 260,923,695.11
    预付款项 七、5 1,053,145,906.15 287,266,275.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 七、4 3,849,322.55 2,996,853.68
    买入返售金融资产
    存货 七、6 514,816,340.45 528,068,324.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,468,012,161.03 1,762,409,092.98
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 七、7 2,316,498,813.14 2,369,228,900.54
    在建工程 七、8 139,789,749.64 76,976,286.83
    工程物资 七、9 815,184.56 189,008.16
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第8 页,共20 页
    无形资产 七、10 177,772,211.84 180,262,689.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 七、11 12,267,552.09 15,973,047.27
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,647,143,511.27 2,642,629,932.63
    资产总计 5,115,155,672.30 4,405,039,025.61
    流动负债:
    短期借款 七、13 854,380,000.00 645,697,372.03
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 七、14 104,000,000.00 111,500,000.00
    应付账款 246,407,721.57 156,440,348.57
    预收款项 38,604,237.47 39,264,457.35
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 七、17 12,361,700.43 9,019,129.61
    应交税费 七、18 -50,519,452.56 23,602,078.71
    应付利息 2,752,711.11 3,685,012.75
    应付股利
    其他应付款 2,765,943.03 3,517,202.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 七、20 150,000,000.00 62,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,360,752,861.05 1,054,725,601.15
    非流动负债:
    长期借款 七、21 1,013,000,000.00 643,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,013,000,000.00 643,000,000.00
    负债合计 2,373,752,861.05 1,697,725,601.15
    股东权益:山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第9 页,共20 页
    股本 七、22 504,576,000.00 504,576,000.00
    资本公积 七、23 1,039,072,314.78 1,039,072,314.78
    减:库存股
    盈余公积 七、24 153,437,787.07 153,437,787.07
    一般风险准备
    未分配利润 七、25 811,191,157.90 785,307,521.32
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,508,277,259.75 2,482,393,623.17
    少数股东权益 233,125,551.50 224,919,801.29
    股东权益合计 2,741,402,811.25 2,707,313,424.46
    负债和股东权益合计 5,115,155,672.30 4,405,039,025.61
    公司法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第10 页,共20 页
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:山东博汇纸业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 390,710,740.86 436,697,318.52
    交易性金融资产
    应收票据 112,375,888.75 96,861,423.30
    应收账款 221,146,694.95 205,361,354.73
    预付款项 1,045,287,178.39 284,291,396.71
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2,992,950.41 2,667,435.09
    存货 448,154,478.51 472,966,488.32
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,220,667,931.87 1,498,845,416.67
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 454,730,426.13 454,730,426.13
    投资性房地产
    固定资产 1,892,289,363.03 1,922,761,780.85
    在建工程 139,789,749.64 76,976,286.83
    工程物资 815,184.56 189,008.16
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 164,863,357.34 167,155,430.22
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 4,046,315.35 7,348,278.17
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,656,534,396.05 2,629,161,210.36
    资产总计 4,877,202,327.92 4,128,006,627.03
    流动负债:
    短期借款 634,380,000.00 437,497,372.03
    交易性金融负债
    应付票据 104,000,000.00 103,000,000.00
    应付账款 628,736,093.65 469,697,829.25山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第11 页,共20 页
    预收款项 33,625,805.88 37,781,914.35
    应付职工薪酬 10,144,629.72 7,287,311.90
    应交税费 -57,196,882.26 18,987,239.73
    应付利息 2,752,711.11 3,245,994.92
    应付股利
    其他应付款 38,865,969.91 30,309,925.42
    一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,545,308,328.01 1,157,807,587.60
    非流动负债:
    长期借款 1,013,000,000.00 643,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,013,000,000.00 643,000,000.00
    负债合计 2,558,308,328.01 1,800,807,587.60
    股东权益:
    股本 504,576,000.00 504,576,000.00
    资本公积 1,039,072,314.78 1,039,072,314.78
    减:库存股
    盈余公积 153,437,787.07 153,437,787.07
    未分配利润 621,807,898.06 630,112,937.58
    外币报表折算差额
    股东权益合计 2,318,893,999.91 2,327,199,039.43
    负债和股东权益合计 4,877,202,327.92 4,128,006,627.03
    公司法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第12 页,共20 页
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 七、26 1,439,650,807.01 1,874,999,397.81
    其中:营业收入 1,439,650,807.01 1,874,999,397.81
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,347,906,259.86 1,634,054,125.76
    其中:营业成本 1,240,399,991.17 1,460,632,372.43
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 七、27 495,667.20 6,637,626.63
    销售费用 48,635,524.21 84,005,185.56
    管理费用 41,601,683.37 46,099,550.65
    财务费用 31,515,219.32 37,370,440.33
    资产减值损失 七、28 -14,741,825.41 -691,049.84
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 91,744,547.15 240,945,272.05
    加:营业外收入
    减:营业外支出 七、29 735,219.17 2,113,870.32
    其中:非流动资产处置净损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 91,009,327.98 238,831,401.73
    减:所得税费用 七、30 16,553,864.61 41,470,058.16
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 74,455,463.37 197,361,343.57
    归属于母公司所有者的净利润 66,249,713.16 178,016,255.35
    少数股东损益 8,205,750.21 19,345,088.22
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1313 0.3528
    (二)稀释每股收益 0.1313 0.3528
    公司法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第13 页,共20 页
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,368,808,471.18 1,643,862,274.18
    减:营业成本 1,239,352,108.71 1,332,197,633.78
    营业税金及附加 486,946.50 6,630,436.57
    销售费用 38,148,677.46 68,708,036.34
    管理费用 37,225,182.88 42,033,331.90
    财务费用 22,086,994.49 28,954,921.01
    资产减值损失 -13,207,851.26 -1,224,016.19
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 44,716,412.40 166,561,930.77
    加:营业外收入
    减:营业外支出 570,491.06 2,113,870.32
    其中:非流动资产处置净损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 44,145,921.34 164,448,060.45
    减:所得税费用 12,084,884.28 41,470,058.16
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,061,037.06 122,978,002.29
    公司法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第14 页,共20 页
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,267,682,574.20 1,604,719,550.97
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 七、32 1,848,947.51 3,531,971.47
    经营活动现金流入小计 1,269,531,521.71 1,608,251,522.44
    购买商品、接受劳务支付的现金 950,329,928.81 1,024,607,497.81
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 50,650,250.23 57,604,226.88
    支付的各项税费 53,506,800.76 145,620,043.83
    支付其他与经营活动有关的现金 52,788,376.89 86,474,716.92
    经营活动现金流出小计 1,107,275,356.69 1,314,306,485.44
    经营活动产生的现金流量净额 162,256,165.02 293,945,037.00
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    收回的现金净额
    212,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 212,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    支付的现金
    710,017,391.45 527,993,903.94
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第15 页,共20 页
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 710,017,391.45 527,993,903.94
    投资活动产生的现金流量净额 -710,017,391.45 -527,781,403.94
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,092,920,000.00 922,300,855.12
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,092,920,000.00 922,300,855.12
    偿还债务支付的现金 425,357,174.27 950,188,103.33
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,191,223.36 92,352,514.42
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,690,927.49
    筹资活动现金流出小计 520,548,397.63 1,046,231,545.24
    筹资活动产生的现金流量净额 572,371,602.37 -123,930,690.12
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 24,610,375.94 -357,767,057.06
    加:期初现金及现金等价物余额 421,208,850.18 755,803,697.39
    六、期末现金及现金等价物余额 445,819,226.12 398,036,640.33
    公司法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,062,162,057.57 1,435,790,392.64
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 11,003,279.93 1,192,277.16
    经营活动现金流入小计 1,073,165,337.50 1,436,982,669.80
    购买商品、接受劳务支付的现金 782,950,892.78 878,429,865.55
    支付给职工以及为职工支付的现金 43,388,747.63 49,666,801.88
    支付的各项税费 33,972,662.35 123,194,593.94
    支付其他与经营活动有关的现金 41,244,657.43 69,590,700.05
    经营活动现金流出小计 901,556,960.19 1,120,881,961.42
    经营活动产生的现金流量净额 171,608,377.31 316,100,708.38
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产收回的现金净额
    212,500.00山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第16 页,共20 页
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 212,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产支付的现金
    710,017,391.45 527,993,903.94
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 710,017,391.45 527,993,903.94
    投资活动产生的现金流量净额 -710,017,391.45 -527,781,403.94
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,092,920,000.00 796,754,931.64
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,092,920,000.00 796,754,931.64
    偿还债务支付的现金 425,157,174.27 831,988,103.33
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,830,389.25 82,169,958.92
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,663,620.62
    筹资活动现金流出小计 511,987,563.52 917,821,682.87
    筹资活动产生的现金流量净额 580,932,436.48 -121,066,751.23
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 42,523,422.34 -332,747,446.79
    加:期初现金及现金等价物余额 348,187,318.52 694,386,223.58
    六、期末现金及现金等价物余额 390,710,740.86 361,638,776.79
    公司法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第15 页,共20 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 785,307,521.32 224,919,801.29 2,707,313,424.46
    加:同一控制下企业合并产生的追
    溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 785,307,521.32 224,919,801.29 2,707,313,424.46
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    25,883,636.58 8,205,750.21 34,089,386.79
    (一)净利润 66,249,713.16 8,205,750.21 74,455,463.37
    (二)直接计入所有者权益的利得
    和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变
    动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有
    者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的
    所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 66,249,713.16 8,205,750.21 74,455,463.37
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配 -40,366,076.58 -40,366,076.58
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第16 页,共20 页
    3.对所有者(或股东)的分配 -40,366,076.58 -40,366,076.58
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 811,191,157.90 233,125,551.50 2,741,402,811.25
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 315,360,000.00 1,228,288,314.78 129,572,559.13 586,996,551.12 189,843,264.42 2,450,060,689.45
    加:同一控制下企业合并产生的追
    溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 315,360,000.00 1,228,288,314.78 129,572,559.13 586,996,551.12 189,843,264.42 2,450,060,689.45
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    189,216,000.00 -189,216,000.00 146,480,255.35 19,345,088.22 165,825,343.57
    (一)净利润 178,016,255.35 19,345,088.22 197,361,343.57
    (二)直接计入所有者权益的利得
    和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变
    动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有
    者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的
    所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 178,016,255.35 19,345,088.22 197,361,343.57
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第17 页,共20 页
    额
    3.其他
    (四)利润分配 -31,536,000.00 -31,536,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -31,536,000.00 -31,536,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 189,216,000.00 -189,216,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本) -189,216,000.00 -189,216,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 189,216,000.00 189,216,000.00
    四、本期期末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 129,572,559.13 733,476,806.47 209,188,352.64 2,615,886,033.02
    公司法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
    一、上年年末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 630,112,937.58 2,327,199,039.43 2,327,199,039.43
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 630,112,937.58 2,327,199,039.43
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    -8,305,039.52 -8,305,039.52
    (一)净利润 32,061,037.06 32,061,037.06 32,061,037.06
    (二)直接计入所有者权益的利得
    和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变
    动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有
    者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的
    所得税影响山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第18 页,共20 页
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 32,061,037.06 32,061,037.06 32,061,037.06
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配 -40,366,076.58 -40,366,076.58 -40,366,076.58
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配 -40,366,076.58 -40,366,076.58 -40,366,076.58
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 621,807,898.06 2,318,893,999.91
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计
    一、上年年末余额 315,360,000.00 1,228,288,314.78 129,572,559.13 526,412,645.97 2,199,633,519.88
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 315,360,000.00 1,228,288,314.78 129,572,559.13 526,412,645.97 2,199,633,519.88
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 189,216,000.00 -189,216,000.00 91,442,002.29 91,442,002.29
    (一)净利润 122,978,002.29 122,978,002.29
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 122,978,002.29 122,978,002.29
    (三)所有者投入和减少资本 189,216,000.00 189,216,000.00山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第19 页,共20 页
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 189,216,000.00 189,216,000.00
    (四)利润分配 -31,536,000.00 -31,536,000.00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配 -31,536,000.00 -31,536,000.00
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转 -189,216,000.00 -189,216,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本) -189,216,000.00 -189,216,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 129,572,559.13 617,854,648.26 2,291,075,522.17
    公司法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第20 页,共20 页
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    山东博汇纸业股份有限公司
    董事长:杨延良
    2009 年8 月25 日