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2019年10月16日 星期三

博汇纸业(600966)公告正文

博汇纸业:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-29

山东博汇纸业股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 5600966 山东博汇纸业股
份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人杨延良、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人(会计主管人员)金文娟声明:
    
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比
    
    上年度期末增
    
    减(%)
    
    总资产(元) 4,733,042,237.41 4,405,039,025.61 7.45
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,462,248,257.18 2,482,393,623.17 -0.81
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.88 4.92 -0.81
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增
    
    减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) 53,594,843.03 -35.43
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 -57.69
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上
    
    年同期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 21,320,714.01 21,320,714.01 -73.95
    
    基本每股收益(元) 0.04 0.04 -73.95
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    0.04 0.04 -73.95
    
    稀释每股收益(元) 0.04 0.04 -73.95
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 0.87
    
    减少2.62 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    0.87 0.87
    
    减少2.64 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -218.75
    
    少数股东权益影响额 4.69
    
    合计 -214.06
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 54,851
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件流
    
    通股的数量
    
    股份种类
    
    山东博汇集团有限公司 35,341,440 人民币普通股600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    青岛海光生物工程技术有限公司 23,083,043 人民币普通股
    
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通
    
    保险产品
    
    10,398,207 人民币普通股
    
    中国农业银行-鹏华动力增长混合型证
    
    券投资基金(LOF)
    
    10,134,500 人民币普通股
    
    华夏成长证券投资基金 7,999,948 人民币普通股
    
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行
    
    策略开放式证券投资
    
    7,588,025 人民币普通股
    
    招商银行股份有限公司-光大保德信新
    
    增长股票型证券投资基金
    
    6,817,163 人民币普通股
    
    中国银行-泰信优质生活股票型证券投
    
    资基金
    
    5,345,000 人民币普通股
    
    中国建设银行-银华富裕主题股票型证
    
    券投资基金
    
    4,717,323 人民币普通股
    
    中国银行-华夏行业精选股票型证券投
    
    资基金(LOF)
    
    3,497,758 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元
    
    项目 期末数 年初数 增减比例(%)
    
    预付账项 547,918,450.35 287,266,275.55 90.74
    
    在建工程 104,160,228.17 76,976,286.83 35.31
    
    应付票据 77,000,000.00 111,500,000.00 -30.94
    
    应交税费 4,863,153.05 23,602,078.71 -79.40
    
    应付利息 2,158,362.08 3,685,012.75 -41.43
    
    长期借款 918,000,000.00 643,000,000.00 42.77
    
    项目 本报告期 上年同期 增减比例(%)
    
    营业税金及附加 495,667.20 3,054,896.07 -83.77
    
    销售费用 21,061,994.13 47,046,591.35 -55.23
    
    营业外支出 218.75 313,870.32 -99.93
    
    经营活动产生的现
    
    金流量净额
    
    53,594,843.03 83,001,092.98 -35.43
    
    筹资活动产生的现
    
    金流量净额
    
    265,945,562.15 -27,216,802.47 1,077.14
    
    现金及现金等价物
    
    净增加额
    
    121,825,947.08 -134,209,766.93 190.77
    
    1、预付款项期末比年初增加90.74%,主要是预付35 万吨高档包装纸板项目设备款增加;
    
    2、在建工程期末比年初增加35.31%,主要是35 万吨高档包装纸板项目土建投入增加所致;
    
    3、应付票据期末比年初减少30.94%,主要是票据到期支付所致;
    
    4、应交税费期末比年初减少79.40%,主要是因设备增值税抵扣留抵所致;
    
    5、应付利息期末比年初减少41.43%,主要是期末支付部分需季度付息的银行利息所致;
    
    6、长期借款期末比年初增加42.77%,主要是借款增加所致;
    
    7、营业税金及附加同比减少83.77%,主要是母公司本期实现增值税减少所致;
    
    8、销售费用同比减少55.23%,主要是销量减少及纸运费价格降低所致;
    
    9、营业外支出同比减少99.93%,主要是本期无大额捐赠支出;
    
    10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少35.43%,主要是营业收入减少所致;600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年
第一季度报告
    
    4
    
    11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,077.14%,主要是由于偿还债务支付的现金同比
    
    大幅减少所致;
    
    12、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加190.77%,主要是由于筹资活动产生的现金流量净额
    
    同比增加所致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    2009 年4 月3 日,公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券
    
    方案的议案》。目前,本次公开发行可转换公司债券材料已申报,本次募集资金投资项目-年产35 万
    
    吨高档包装纸板项目土建工程正在实施,主要设备已订购。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    山东博汇集团有限公司承诺:1、自获得上市流通权之日起,在36 个月内不上市交易或转让,在该项
    
    承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数量占本公司股份总数的比例在12 个月内
    
    不超过总股本的5%,在24 个月内不超过总股本的10%。2、自获得上市流通权之日起36 个月不上市
    
    交易或转让,期满后,二级市场出售价格不低于8.0 元/股(发生利润分配、资本公积金转增、增发新
    
    股、配股或可转债时,价格作相应调整)。以上承诺山东博汇集团有限公司均未违背。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    √适用 □不适用
    
    受国际金融危机影响,报告期内,市场需求仍处于相对较低水平,因此,预测年初至下一报告期期末
    
    的累计净利润可能较上年同期出现较大幅度的下降。
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,公司于2009 年1 月11 日召
    
    开的2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司章程中现金分红的修订。2008 年度利润分配方
    
    案:以公司总股本50,457.6 万股为基数,每10 股派发现金红利0.80 元(含税),共计分配现金股
    
    利40,366,080.00 元。公司已于2009 年4 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
    
    易所网站(www.sse.com.cn)上披露该利润分配方案实施公告。
    
    山东博汇纸业股份有限公司
    
    法定代表人:杨延良
    
    2009 年4 月28 日600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 586,014,797.26 518,218,850.18
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 170,549,429.35 164,935,094.10
    
    应收账款 259,052,154.26 260,923,695.11
    
    预付款项 547,918,450.35 287,266,275.55
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 3,037,890.59 2,996,853.68
    
    买入返售金融资产
    
    存货 548,279,244.26 528,068,324.36
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 2,114,851,966.07 1,762,409,092.98
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资
    
    投资性房地产
    
    固定资产 2,322,730,859.31 2,369,228,900.54
    
    在建工程 104,160,228.17 76,976,286.83
    
    工程物资 185,207.57 189,008.16
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 179,015,161.05 180,262,689.83
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 12,098,815.24 15,973,047.27
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 2,618,190,271.34 2,642,629,932.63
    
    资产总计 4,733,042,237.41 4,405,039,025.61
    
    流动负债:
    
    短期借款 699,100,000.00 645,697,372.03600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 77,000,000.00 111,500,000.00
    
    应付账款 195,803,785.39 156,440,348.57
    
    预收款项 39,966,296.19 39,264,457.35
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 11,480,613.27 9,019,129.61
    
    应交税费 4,863,153.05 23,602,078.71
    
    应付利息 2,158,362.08 3,685,012.75
    
    应付股利 40,366,080.00
    
    其他应付款 3,591,706.93 3,517,202.13
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 62,000,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 1,124,329,996.91 1,054,725,601.15
    
    非流动负债:
    
    长期借款 918,000,000.00 643,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 918,000,000.00 643,000,000.00
    
    负债合计 2,042,329,996.91 1,697,725,601.15
    
    股东权益:
    
    股本 504,576,000.00 504,576,000.00
    
    资本公积 1,039,072,314.78 1,039,072,314.78
    
    减:库存股
    
    盈余公积 153,437,787.07 153,437,787.07
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 765,162,155.33 785,307,521.32
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 2,462,248,257.18 2,482,393,623.17
    
    少数股东权益 228,463,983.32 224,919,801.29
    
    股东权益合计 2,690,712,240.50 2,707,313,424.46
    
    负债和股东权益合计 4,733,042,237.41 4,405,039,025.61
    
    公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年第一季度
报告
    
    7
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 565,932,334.32 436,697,318.52
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 145,245,834.72 96,861,423.30
    
    应收账款 208,136,685.35 205,361,354.73
    
    预付款项 542,818,271.39 284,291,396.71
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 2,772,388.17 2,667,435.09
    
    存货 474,612,144.07 472,966,488.32
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 1,939,517,658.02 1,498,845,416.67
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 454,730,426.13 454,730,426.13
    
    投资性房地产
    
    固定资产 1,888,513,364.04 1,922,761,780.85
    
    在建工程 104,160,228.17 76,976,286.83
    
    工程物资 185,207.57 189,008.16
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 166,007,103.99 167,155,430.22
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 3,932,675.47 7,348,278.17
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 2,617,529,005.37 2,629,161,210.36
    
    资产总计 4,557,046,663.39 4,128,006,627.03
    
    流动负债:
    
    短期借款 479,100,000.00 437,497,372.03
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 77,000,000.00 103,000,000.00
    
    应付账款 518,072,740.62 469,697,829.25
    
    预收款项 42,407,468.69 37,781,914.35
    
    应付职工薪酬 9,174,086.56 7,287,311.90
    
    应交税费 2,116,225.16 18,987,239.73
    
    应付利息 2,158,362.08 3,245,994.92
    
    应付股利 40,366,080.00
    
    其他应付款 127,644,675.70 30,309,925.42600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 1,348,039,638.81 1,157,807,587.60
    
    非流动负债:
    
    长期借款 918,000,000.00 643,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 918,000,000.00 643,000,000.00
    
    负债合计 2,266,039,638.81 1,800,807,587.60
    
    股东权益:
    
    股本 504,576,000.00 504,576,000.00
    
    资本公积 1,039,072,314.78 1,039,072,314.78
    
    减:库存股
    
    盈余公积 153,437,787.07 153,437,787.07
    
    未分配利润 593,920,922.73 630,112,937.58
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 2,291,007,024.58 2,327,199,039.43
    
    负债和股东权益合计 4,557,046,663.39 4,128,006,627.03
    
    法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 645,160,954.65 904,807,297.99
    
    其中:营业收入 645,160,954.65 904,807,297.99
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 614,614,117.73 794,632,817.99
    
    其中:营业成本 570,341,273.16 704,731,945.24
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 495,667.20 3,054,896.07
    
    销售费用 21,061,994.13 47,046,591.35
    
    管理费用 21,806,711.12 22,930,762.55
    
    财务费用 15,508,339.63 16,868,622.78
    
    资产减值损失 -14,599,867.51
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列)
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,546,836.92 110,174,480.00
    
    加:营业外收入
    
    减:营业外支出 218.75 313,870.32
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30,546,618.17 109,860,609.68
    
    减:所得税费用 5,681,722.13 20,445,217.90
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,864,896.04 89,415,391.78
    
    归属于母公司所有者的净利润 21,320,714.01 81,854,363.33
    
    少数股东损益 3,544,182.03 7,561,028.45
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.04 0.16
    
    (二)稀释每股收益 0.04 0.16
    
    公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年第一季度
报告
    
    10
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 618,774,923.83 793,320,889.84
    
    减:营业成本 578,480,990.85 636,209,662.29
    
    营业税金及附加 486,946.50 3,054,896.07
    
    销售费用 16,628,750.81 38,602,058.79
    
    管理费用 17,976,870.13 21,056,628.67
    
    财务费用 11,273,908.49 12,423,314.76
    
    资产减值损失 -13,662,410.80
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列)
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,589,867.85 81,974,329.26
    
    加:营业外收入
    
    减:营业外支出 200.00 313,870.32
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,589,667.85 81,660,458.94
    
    减:所得税费用 3,415,602.70 20,445,217.90
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,174,065.15 61,215,241.04
    
    公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年第一季度
报告
    
    11
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 556,992,832.92 871,916,875.46
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 1,418,004.35 311,200.67
    
    经营活动现金流入小计 558,410,837.27 872,228,076.13
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 425,140,736.53 693,955,956.10
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 23,364,468.13 25,408,332.44
    
    支付的各项税费 32,448,138.63 64,685,763.42
    
    支付其他与经营活动有关的现金 23,862,650.95 5,176,931.19
    
    经营活动现金流出小计 504,815,994.24 789,226,983.15
    
    经营活动产生的现金流量净额 53,594,843.03 83,001,092.98
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    212,500.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 212,500.00
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    197,714,458.10 190,206,557.44
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 197,714,458.10 190,206,557.44
    
    投资活动产生的现金流量净额 -197,714,458.10 -189,994,057.44
    
    三、筹资活动产生的现金流量:600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 518,920,000.00 570,241,902.29
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 518,920,000.00 570,241,902.29
    
    偿还债务支付的现金 228,637,174.27 569,348,021.18
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,378,309.27 25,508,812.34
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 958,954.31 2,601,871.24
    
    筹资活动现金流出小计 252,974,437.85 597,458,704.76
    
    筹资活动产生的现金流量净额 265,945,562.15 -27,216,802.47
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 121,825,947.08 -134,209,766.93
    
    加:期初现金及现金等价物余额 421,208,850.18 755,803,697.39
    
    六、期末现金及现金等价物余额 543,034,797.26 621,593,930.46
    
    公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 478,896,419.43 694,598,828.45
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 81,241,713.29 311,200.67
    
    经营活动现金流入小计 560,138,132.72 694,910,029.12
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 394,133,031.46 545,855,583.89
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 20,041,014.53 21,544,962.44
    
    支付的各项税费 23,472,292.37 52,167,042.07
    
    支付其他与经营活动有关的现金 20,154,958.33 5,476,528.95
    
    经营活动现金流出小计 457,801,296.69 625,044,117.35
    
    经营活动产生的现金流量净额 102,336,836.03 69,865,911.77
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    212,500.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 212,500.00
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    197,714,458.10 190,206,557.44
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 197,714,458.10 190,206,557.44
    
    投资活动产生的现金流量净额 -197,714,458.10 -189,994,057.44600966 山东博汇纸业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    13
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 518,920,000.00 511,716,738.23
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 518,920,000.00 511,716,738.23
    
    偿还债务支付的现金 228,437,174.27 485,448,021.18
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,795,879.17 20,516,157.81
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 544,308.69 2,044,456.70
    
    筹资活动现金流出小计 248,777,362.13 508,008,635.69
    
    筹资活动产生的现金流量净额 270,142,637.87 3,708,102.54
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 174,765,015.80 -116,420,043.13
    
    加:期初现金及现金等价物余额 348,187,318.52 694,386,223.58
    
    六、期末现金及现金等价物余额 522,952,334.32 577,966,180.45
    
    公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟