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2019年10月21日 星期一

博汇纸业(600966)公告正文

博汇纸业:2008年第一季度报告

公告日期:2008-04-16

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 

               山东博汇纸业股份有限公司2008年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人杨延良、主管会计工作负责人高俊兰及会计机构负责人(会计主管人员)金文娟声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                币种:人民币
                                                                                本报告期末
                                             本报告期末         上年度期末      比上年度期
                                                                                 末增减(%)
 总资产(元)                               4,391,745,003.90  4,246,074,989.52           3.43
 所有者权益(或股东权益)(元)             2,342,071,788.36  2,260,217,425.03           3.62
 归属于上市公司股东的每股净资产(元)                   7.43               7.17          3.63
                                              年初至报告期期末          比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                       83,001,092.98                    3.20
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                            0.26                  -10.34
                                                            年初至报告期期    本报告期比上
                                               报告期
                                                                   末         年同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)              81,854,363.33    81,854,363.33           339.23
 基本每股收益(元)                                     0.26             0.26          271.43
 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                   0.26             0.26          271.43
 稀释每股收益(元)                                     0.26             0.26           271.43
                                                                              增加2.67个百
 全面摊薄净资产收益率(%)                              3.49             3.49
                                                                                        分点
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益                                         增加2.62个百
                                                      3.51             3.51
 率(%)                                                                                  分点
                     非经常性损益项目                          年初至报告期期末金额(元)
 非流动资产处置损益                                                             -313,870.32
 所得税影响                                                                       78,467.58
 合计                                                                           -235,402.74

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                    单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                              27,775
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                    期末持有无限售条件流通股
         股东名称(全称)                                                   种类
                                              的数量
 青岛海光生物工程技术有限公司                      16,055,027   人民币普通股
 中国农业银行-鹏华动力增长混合
                                                   11,014,175   人民币普通股
 型证券投资基金(LOF)

 山东博汇集团有限公司                               8,048,400   人民币普通股
 兴业银行股份有限公司-中欧新趋
                                                    7,500,033   人民币普通股
 势股票型证券投资基金(LOF)
 中国银行-同盛证券投资基金                         6,000,000   人民币普通股
 交通银行-华安策略优选股票型证
                                                    5,831,999   人民币普通股
 券投资基金
 中国建设银行-华夏红利混合型开
                                                    5,651,704   人民币普通股
 放式证券投资基金
 全国社保基金一零四组合                             5,000,000   人民币普通股
 中国建设银行-博时价值增长贰号
                                                    4,800,000   人民币普通股
 证券投资基金
 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.                   4,666,244   人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用

                                                                    单位:元
         项目                 期末数                年初数               增减比例
       预付账项             165,148,163.89        110,344,816.49           49.67
      其他应收款              3,912,493.04          5,995,642.13           -34.74
       在建工程             302,397,308.62        161,557,794.40           87.18
       工程物资               1,252,820.02         24,755,245.45           -94.94
       应付票据              60,500,000.00         87,430,000.00           -30.80
         项目                本报告期             上年同期               增减比例
       销售费用              47,046,591.35         30,381,132.50           54.85

    1、预付账款比年初增加49.67%,主要是由于9.5万吨化学浆预付设备款增加所致。
    2、其他应收款比年初减少34.74%,主要是由于备用金减少所致。
    3、在建工程比年初增加87.18%,主要是由于9.5万吨化学浆工程建设所致。
    4、工程物资比年初减少94.94%,主要是由于9.5万吨化学浆工程安装领用物资所致。
    5、应付票据比年初减少30.80%,主要是由于本期使用票据付款比年初减少所致。
    6、销售费用比上年同期增加54.85%,主要是由于销量增长及运费上涨所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    1、山东博汇集团有限公司承诺其所持有的非流通股份自获得流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让,在该承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌出售股票,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过总股本的5%,在24个月内不超过总股本的10%。履行情况:截至报告期末,博汇集团持有的公司股票(除履行增持承诺外)没有发生变化。
    2、山东博汇集团有限公司承诺:其所持有的非流通股份自获得流通权之日36个月后,只有当二级市场股票价格不低于8.0元/股时,才通过上海证券交易所挂牌出售股份的方式出售所持股份(在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或可转债等情况而导致股份或股东权益变化时,上述设定8.0元/股的价格将规定相应调整)。履行情况:截至报告期末,博汇集团持有的公司股票(除履行增持承诺外)没有发生变化。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    1、2008年上半年,公司生产的文化纸、涂布白卡纸受供求关系因素的影响,销售价格同比大幅提高。
    2、2007年公开增发的募集资金投资项目之一——年产15万吨石膏护面纸技术改造项目2007年8月份投产,部分增加了公司的利润。
    3、按照2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的、自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,本公司执行的企业所得税率由33%改为25%。
    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    山东博汇纸业股份有限公司
    法定代表人:杨延良
    2008年4月16日
    4附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位:山东博汇纸业股份有限公司         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

             项目                          期末余额                       年初余额
 流动资产:
 货币资金                                      621,593,930.46                759,711,585.86
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                      145,130,496.60                116,029,595.28
 应收账款                                      370,242,058.26                326,680,851.74
 预付款项                                      165,148,163.89                110,344,816.49
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                      3,912,493.04                  5,995,642.13
 买入返售金融资产
 存货                                          617,087,214.62                542,144,608.82
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                1,923,114,356.87              1,860,907,100.32
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资
 投资性房地产
 固定资产                                    1,972,003,883.43              2,005,642,085.57
 在建工程                                      302,397,308.62                161,557,794.40
 工程物资                                        1,252,820.02                 24,755,245.45
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                      184,005,276.16                184,241,404.98
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                  8,971,358.80                  8,971,358.80
 其他非流动资产
 非流动资产合计                              2,468,630,647.03              2,385,167,889.20
 资产总计                                    4,391,745,003.90              4,246,074,989.52

 流动负债:
 短期借款                                      710,125,502.29                645,301,621.18
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                                       60,500,000.00                 87,430,000.00
 应付账款                                      234,631,665.32                188,909,952.36
 预收款项                                       32,326,367.07                 25,435,247.86
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                   11,723,243.81                 11,412,353.64
 应交税费                                       19,790,672.09                 16,968,955.70
 应付利息                                        4,952,369.21                  4,152,162.25
 应付股利
 其他应付款                                      4,219,102.88                  5,404,007.08
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债                         36,000,000.00                 50,000,000.00
 其他流动负债
 流动负债合计                                1,114,268,922.67              1,035,014,300.07
 非流动负债:
 长期借款                                      738,000,000.00                761,000,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                738,000,000.00                761,000,000.00
 负债合计                                    1,852,268,922.67              1,796,014,300.07
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                            315,360,000.00                315,360,000.00
 资本公积                                    1,228,288,314.78              1,228,288,314.78
 减:库存股
 盈余公积                                      129,572,559.13                129,572,559.13
 一般风险准备
 未分配利润                                    668,850,914.45                586,996,551.12
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                  2,342,071,788.36              2,260,217,425.03
 少数股东权益                                  197,404,292.87                189,843,264.42
 所有者权益合计                              2,539,476,081.23              2,450,060,689.45
 负债和所有者总计                            4,391,745,003.90              4,246,074,989.52

    公司法定代表人:杨延良   主管会计工作负责人:高俊兰   会计机构负责人:金文娟
    母公司资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                          期末余额                      年初余额
 流动资产:
 货币资金                                       577,966,180.45               696,386,223.58
 交易性金融资产
 应收票据                                       126,745,460.12                75,627,821.20
 应收账款                                       316,089,334.56               286,321,972.89
 预付款项                                       147,002,829.37                97,665,874.34
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                       3,476,364.26                 5,378,889.61
 存货                                           525,083,476.58               471,257,616.77
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                 1,696,363,645.34             1,632,638,398.39
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                   454,730,426.13               454,730,426.13
 投资性房地产
 固定资产                                     1,491,147,373.51             1,515,790,274.74
 在建工程                                       302,397,308.62               161,557,794.40
 工程物资                                         1,252,820.02                24,755,245.45
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                       170,600,408.91               170,737,335.15
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                   3,365,925.36                 3,365,925.36
 其他非流动资产
 非流动资产合计                               2,423,494,262.55             2,330,937,001.23
 资产总计                                     4,119,857,907.89             3,963,575,399.62
 流动负债:
 短期借款                                       497,400,338.23               448,101,621.18
 交易性金融负债
 应付票据                                        82,900,000.00                79,930,000.00
 应付账款                                       406,720,969.73               351,816,871.62
 预收款项                                        24,797,060.12                20,557,393.04
 应付职工薪酬                                     9,986,104.97                 9,724,775.80

 应交税费                                        22,149,231.57                14,736,215.32
 应付利息                                         4,952,369.21                 3,618,241.75
 应付股利
 其他应付款                                      48,103,073.14                47,456,761.03
 一年内到期的非流动负债                          24,000,000.00                50,000,000.00
 其他流动负债
 流动负债合计                                 1,121,009,146.97             1,025,941,879.74
 非流动负债:
 长期借款                                       738,000,000.00               738,000,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                 738,000,000.00               738,000,000.00
 负债合计                                     1,859,009,146.97             1,763,941,879.74
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                             315,360,000.00               315,360,000.00
 资本公积                                     1,228,288,314.78             1,228,288,314.78
 减:库存股
 盈余公积                                       129,572,559.13               129,572,559.13
 未分配利润                                     587,627,887.01               526,412,645.97
 所有者权益(或股东权益)合计                 2,260,848,760.92             2,199,633,519.88
 负债和所有者(或股东权益)合计               4,119,857,907.89             3,963,575,399.62

    公司法定代表人:杨延良   主管会计工作负责人:高俊兰   会计机构负责人:金文娟
    4.2
    合并利润表
    2008年1-3月

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额               上期金额
 一、营业总收入                                        904,807,297.99        665,437,607.36
 其中:营业收入                                        904,807,297.99        665,437,607.36
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                        794,632,817.99        633,131,166.11
 其中:营业成本                                        704,731,945.24        565,673,151.36
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                          3,054,896.07          1,313,063.27
 销售费用                                               47,046,591.35         30,381,132.50
 管理费用                                               22,930,762.55         18,601,850.14
 财务费用                                               16,868,622.78         17,161,968.84
 资产减值损失
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    110,174,480.00         32,306,441.25
 加:营业外收入                                                                   42,814.10
 减:营业外支出                                            313,870.32          2,248,531.88
 其中:非流动资产处置净损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                109,860,609.68         30,100,723.47
 减:所得税费用                                         20,445,217.90         11,012,463.14
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     89,415,391.78         19,088,260.33
 归属于母公司所有者的净利润                             81,854,363.33         18,635,735.57
 少数股东损益                                            7,561,028.45            452,524.76
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                              0.26                  0.07
 (二)稀释每股收益                                              0.26                  0.07

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    公司法定代表人:杨延良   主管会计工作负责人:高俊兰   会计机构负责人:金文娟
    母公司利润表
    2008年1-3月

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额               上期金额
 一、营业收入                                          793,320,889.84        548,835,088.80
 减:营业成本                                          636,209,662.29        463,642,527.83
 营业税金及附加                                          3,054,896.07          1,149,666.17
 销售费用                                               38,602,058.79         23,966,237.25
 管理费用                                               21,056,628.67         17,249,229.12
 财务费用                                               12,423,314.76         14,111,858.73
 资产减值损失
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     81,974,329.26         28,715,569.70
 加:营业外收入                                                               15,594,510.18
 减:营业外支出                                            313,870.32          2,248,531.88
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 81,660,458.94         42,061,548.00
 减:所得税费用                                         20,445,217.90         13,880,310.84
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     61,215,241.04         28,181,237.16

    公司法定代表人:杨延良    主管会计工作负责人:高俊兰  会计机构负责人:金文娟
    4.3
    合并现金流量表
    2008年1-3月

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                                本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                              871,916,875.46    757,964,793.67
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                  311,200.67        665,319.06
 经营活动现金流入小计                                      872,228,076.13    758,630,112.73
 购买商品、接受劳务支付的现金                              693,955,956.10    624,154,961.95
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                             25,408,332.44     17,816,348.09
 支付的各项税费                                             64,685,763.42     25,345,657.41
 支付其他与经营活动有关的现金                                5,176,931.19     10,887,047.86
 经营活动现金流出小计                                      789,226,983.15    678,204,015.31
 经营活动产生的现金流量净额                                 83,001,092.98     80,426,097.42
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            212,500.00      1,460,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                          212,500.00      1,460,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            190,206,557.44    154,200,993.66
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                      190,206,557.44    154,200,993.66
 投资活动产生的现金流量净额                               -189,994,057.44   -152,740,993.66
 三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                        570,241,902.29    571,936,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                                    925,003.42
 筹资活动现金流入小计                                      570,241,902.29    572,861,003.42
 偿还债务支付的现金                                        569,348,021.18    454,829,600.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         25,508,812.34     29,955,748.46
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                2,601,871.24        735,196.23
 筹资活动现金流出小计                                      597,458,704.76    485,520,544.69
 筹资活动产生的现金流量净额                                -27,216,802.47     87,340,458.73
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          1,548,242.33
 五、现金及现金等价物净增加额                             -134,209,766.93     16,573,804.82
 加:期初现金及现金等价物余额                              755,803,697.39    160,063,637.82
 六、期末现金及现金等价物余额                              621,593,930.46    176,637,442.64

    公司法定代表人:杨延良   主管会计工作负责人:高俊兰   会计机构负责人:金文娟
    母公司现金流量表
    2008年1-3月

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                                本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                              694,598,828.45    590,837,932.39
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                  311,200.67      7,410,632.64
 经营活动现金流入小计                                      694,910,029.12    598,248,565.03
 购买商品、接受劳务支付的现金                              545,855,583.89    473,678,154.94
 支付给职工以及为职工支付的现金                             21,544,962.44     16,198,145.39
 支付的各项税费                                             52,167,042.07     21,992,180.16
 支付其他与经营活动有关的现金                                5,476,528.95      9,985,365.09
 经营活动现金流出小计                                      625,044,117.35    521,853,845.58
 经营活动产生的现金流量净额                                 69,865,911.77     76,394,719.45
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                        212,500.00      1,460,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                          212,500.00      1,460,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            190,206,557.44    113,940,209.30
 投资支付的现金                                                              159,902,492.88
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                      190,206,557.44    273,842,702.18
 投资活动产生的现金流量净额                               -189,994,057.44   -272,382,702.18
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                        511,716,738.23    505,076,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                                                    883,465.24
 筹资活动现金流入小计                                      511,716,738.23    505,959,465.24
 偿还债务支付的现金                                        485,448,021.18    372,469,600.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         20,516,157.81     25,866,279.09
 支付其他与筹资活动有关的现金                                2,044,456.70        625,441.96
 筹资活动现金流出小计                                      508,008,635.69    398,961,321.05
 筹资活动产生的现金流量净额                                  3,708,102.54    106,998,144.19
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          1,548,242.33
 五、现金及现金等价物净增加额                             -116,420,043.13    -87,441,596.21
 加:期初现金及现金等价物余额                              694,386,223.58    153,528,898.24
 六、期末现金及现金等价物余额                              577,966,180.45     66,087,302.03

    公司法定代表人:杨延良   主管会计工作负责人:高俊兰   会计机构负责人:金文娟
    本报告合并利润表中“上期金额”的相关数据依据公司2007年《山东博汇纸业股份有限公司2007年中期报告更正公告》(临2007-023号)的相关说明进行了调整。