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2019年11月12日 星期二

国投中鲁(600962)公告正文

国投中鲁:2010年第三季度报告

公告日期:2010-10-28

    国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况....................................................................... 2
    §3 重要事项........................................................................... 3
    §4 附录............................................................................... 6600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 周立成
    主管会计工作负责人姓名 张磊
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 蔡红晴
    公司负责人周立成、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人蔡红晴声明:保证本季度报告中财
    务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 1,573,553,042.51 1,630,148,001.46 -3.47
    所有者权益(或股东权益)(元) 968,272,976.83 1,004,575,679.02 -3.61
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    4.80 4.98 -3.61
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -98,001,426.64 -122.28
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    -0.49 -122.28
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) -12,374,760.85 -36,119,502.40 不适用
    基本每股收益(元/股) -0.06 -0.179 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    -0.06 -0.187 不适用
    稀释每股收益(元/股) -0.06 -0.179 不适用
    加权平均净资产收益率(%) -1.27 -3.66 不适用
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    -1.31 -3.82 不适用
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益 33,394.19
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,428,825.15
    所得税影响额 -512,179.47600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    少数股东权益影响额(税后) -408,167.25
    合计 1,541,872.62
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 17,223
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    种类
    国家开发投资公司 53,302,500 人民币普通股
    山东金洲矿业集团有限
    公司
    3,787,486 人民币普通股
    安信证券-光大-安信
    理财2 号积极配置集合
    资产管理计划
    3,115,080 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限
    公司-分红-个人分红
    -005L-FH002 沪
    2,999,933 人民币普通股
    乳山市国鑫资产经营管
    理有限公司
    2,560,575 人民币普通股
    施罗德投资管理有限公
    司-施罗德中国股票基
    金
    1,660,544 人民币普通股
    中国工商银行-申万巴
    黎盛利精选证券投资基
    金
    1,399,870 人民币普通股
    中国工商银行-中海能
    源策略混合型证券投资
    基金
    1,028,000 人民币普通股
    中国银行-华宝兴业先
    进成长股票型证券投资
    基金
    1,000,000 人民币普通股
    许亚林 994,650 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    增减
    项目 期末余额 年初余额 增减金额
    幅度
    变动原因
    预付账款 71,882,236.23 8,290,984.38 63,591,251.85 767%
    主要系停工费用
    增加所致
    在建工程 51,863.36 30,000.00 21,863.36 73%
    主要新增项目所
    致
    工程物资 90,893.56 245,900.37 -155,006.81 -63%
    耗用工程物资所
    致
    短期借款 460,000,000.00 317,043,888.15 142,956,111.85 45%
    系增加银行贷款
    所致
    应付票据 0.00 143,494,753.57 -143,494,753.57 -100%
    银行票据在本期
    承兑600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    预收账款 5,768,668.13 3,047,820.39 2,720,847.74 89%
    系本期预收货款
    增多所致
    其他应付款 7,920,825.69 14,976,282.94 -7,055,457.25 -47%
    主要系支付前期
    欠款所致
    增减
    项目 2010 年三季度 2009 年三季度 增减金额
    幅度
    变动原因
    资产减值损失 1,144,285.14 -266,412.82 1,410,697.96 不适用
    主要系货款回收
    减少所致
    营业外收入 2,924,060.17 178,184.26 2,745,875.91 1541%
    主要系本期收到
    政府补助款所致
    营业外支出 461,840.83 1,288,865.57 -827,024.74 -64%
    主要系去年同期
    处置固定资产损
    失多所致
    所得税费用 -88,068.84 4,162,983.54 -4,251,052.38 -102%
    主要系当期实现
    利润总额减少及
    所得税汇算清缴
    退回所致
    增减
    项目 2010 年三季度 2009 年三季度 增减金额
    幅度
    变动原因
    经营活动产生
    的现金流量净
    额
    -98,001,426.64 439,876,977.50 -537,878,404.14 -122%
    主要系销售商
    品、提供劳务收
    到的现金减少,
    购买商品、接受
    劳务服务支付的
    现金增加所致
    投资活动产生
    现金流量净额
    -24,737,542.78 -91,388,749.28 66,651,206.50 -73%
    主要系购建固定
    资产、无形资产
    和其他长期资产
    支付的现金,投
    资支付的现金减
    少所致
    筹资活动对现
    金流量净额
    133,211,270.57 -403,660,599.90 536,871,870.47 不适用
    主要系借款收到
    的现金增加所致
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    发行时所作承诺
    公司2008 年7 月对控股股东国家
    开发投资有限公司定向增发股票
    3,670 万股实施完毕。本次定向增发
    3,670 万股,按照承诺自发行结束之日
    起三十六个月内不对外转让,即自
    报告期内,公司有限售条件股份股东严格
    遵守相关法律、法规和规章,切实履行了
    相关承诺。600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
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    2008 年7 月10 日起至2011 年7 月10
    日止。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    公司主导产品浓缩苹果汁90%以上用于出口,2010 年,国际终端消费市场的景气指数有所回暖,
    但市场需求低于预期,公司产品销量同比下降。此外,由于今年气候影响,苹果减产,导致新榨季原
    料果价格飙升,生产成本大幅提高,加之人民币升值等因素影响,预计年初至下一报告期期末的累计
    净利润可能为亏损。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    1、公司现金分红政策
    依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定,《公司章程》进行了相
    应的修改,明确了现金分红政策。章程第一百五十五条规定:公司应重视对投资者的合理投资回报,
    在利润分配办法上,可实行现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合
    理方式分配股利。公司可以在中期进行分红。
    公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
    2、报告期内,公司未进行现金分红
    结合公司实际,考虑到公司持续发展,扩大生产规模的资金需要,公司2009 年度不进行利润
    分配,也不进行资本公积金转增股本。报告期内,未进行现金分红。
    国投中鲁果汁股份有限公司
    法定代表人:周立成
    2010 年10 月28 日600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 224,543,155.66 214,198,776.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 122,644,652.18 102,675,393.63
    预付款项 71,882,236.23 8,290,984.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 15,290.02
    应收股利
    其他应收款 20,716,944.81 21,847,071.16
    买入返售金融资产
    存货 456,763,141.25 563,133,489.40
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 896,565,420.15 910,145,715.13
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 25,043,801.46 30,638,527.99
    投资性房地产
    固定资产 579,598,712.49 615,166,701.65
    在建工程 51,863.36 30,000.00
    工程物资 90,893.56 245,900.37
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 44,216,015.42 45,154,153.17
    开发支出
    商誉 18,276,647.83 18,276,647.83
    长期待摊费用 6,367,439.67 7,148,106.75
    递延所得税资产 3,342,248.57 3,342,248.57
    其他非流动资产
    非流动资产合计 676,987,622.36 720,002,286.33
    资产总计 1,573,553,042.51 1,630,148,001.46
    流动负债:
    短期借款 460,000,000.00 317,043,888.15600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 143,494,753.57
    应付账款 51,119,365.44 60,519,031.69
    预收款项 5,768,668.13 3,047,820.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 21,433,386.99 29,118,443.63
    应交税费 -41,572,470.80 -50,151,613.32
    应付利息 -73,012.50
    应付股利 8,662,115.00 8,662,115.00
    其他应付款 7,920,825.69 14,976,282.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 513,258,877.95 526,710,722.05
    非流动负债:
    长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 700,000.00 700,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 3,751,622.56 3,751,622.56
    其他非流动负债
    非流动负债合计 6,451,622.56 6,451,622.56
    负债合计 519,710,500.51 533,162,344.61
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 201,700,000.00 201,700,000.00
    资本公积 594,828,041.34 594,828,041.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19
    一般风险准备
    未分配利润 134,029,716.04 170,149,218.43
    外币报表折算差额 1,196,759.26 1,379,959.06
    归属于母公司所有者权益合计 968,272,976.83 1,004,575,679.02
    少数股东权益 85,569,565.17 92,409,977.83
    所有者权益合计 1,053,842,542.00 1,096,985,656.85
    负债和所有者权益总计 1,573,553,042.51 1,630,148,001.46
    公司法定代表人: 周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 107,367,083.45 177,995,598.91
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 392,419,493.54 260,812,233.26
    预付款项 9,599,026.75 2,594,968.93
    应收利息 88,302.52
    应收股利 6,250,000.00 6,250,000.00
    其他应收款 418,062,363.12 471,369,090.43
    存货 53,087,345.39 43,941,979.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 986,873,614.77 962,963,870.68
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 384,246,457.71 388,779,012.77
    投资性房地产
    固定资产 35,787,082.79 37,924,903.30
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 2,293,925.17 2,450,180.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 512,102.56 558,657.32
    递延所得税资产 788,862.84 788,862.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计 423,628,431.07 430,501,616.31
    资产总计 1,410,502,045.84 1,393,465,486.99
    流动负债:
    短期借款 460,000,000.00 267,043,888.15
    交易性金融负债
    应付票据 143,494,753.57
    应付账款 34,558,942.06 4,577,502.38
    预收款项 1,481,139.85 214,218.36
    应付职工薪酬 7,468,382.24 10,893,655.19
    应交税费 -5,632,277.26 -17,417,456.44
    应付利息
    应付股利 3,662,115.00 3,662,115.00
    其他应付款 50,087,095.74 104,940,419.59600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 551,625,397.63 517,409,095.80
    非流动负债:
    长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 700,000.00 700,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 3,751,622.56 3,751,622.56
    其他非流动负债
    非流动负债合计 6,451,622.56 6,451,622.56
    负债合计 558,077,020.19 523,860,718.36
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 201,700,000.00 201,700,000.00
    资本公积 579,929,315.25 579,929,315.25
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19
    一般风险准备
    未分配利润 34,277,250.21 51,456,993.19
    所有者权益(或股东权益)合计 852,425,025.65 869,604,768.63
    负债和所有者权益(或股东权益)总计1,410,502,045.84 1,393,465,486.99
    公司法定代表人: 周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 163,977,914.65 160,849,274.16 514,295,889.06 663,453,373.37
    其中:营业收入 163,977,914.65 160,849,274.16 514,295,889.06 663,453,373.37
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
    收入
    二、营业总成本 179,004,784.43 167,169,100.64 554,393,690.57 659,792,977.74
    其中:营业成本 145,800,566.61 129,778,880.21 450,083,927.79 549,722,125.99
    利息支出
    手续费及佣金
    支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同
    准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
    加
    830,539.87 1,114,782.99 2,941,181.33 4,069,062.70
    销售费用 16,530,763.51 16,491,754.74 50,928,208.41 59,189,158.84
    管理费用 12,752,152.77 12,081,372.66 36,405,607.71 35,135,241.09
    财务费用 5,278,375.15 2,922,347.53 12,890,480.19 11,943,801.94
    资产减值损失 -2,187,613.48 4,779,962.51 1,144,285.14 -266,412.82
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    -1,439,544.03 -5,585,397.15
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    -16,466,413.81 -6,319,826.48 -45,683,198.66 3,660,395.63
    加:营业外收入 1,455,210.52 149,568.00 2,924,060.17 178,184.26
    减:营业外支出 322,113.23 280,184.18 461,840.83 1,288,865.57
    其中:非流动资产
    处置损失
    100,927.63 543,631.81
    四、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    -15,333,316.52 -6,450,442.66 -43,220,979.32 2,549,714.32
    减:所得税费用 -572,916.77 -646,081.47 -88,068.84 4,162,983.54
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    -14,760,399.75 -5,804,361.19 -43,132,910.48 -1,613,269.22600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    归属于母公司所有者
    的净利润
    -12,374,760.85 -4,134,776.84 -36,119,502.40 7,012,212.09
    少数股东损益 -2,385,638.90 -1,669,584.35 -7,013,408.08 -8,625,481.31
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.06 -0.02 -0.179 0.035
    (二)稀释每股收益 -0.06 -0.02 -0.179 0.035
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者
    的综合收益总额
    归属于少数股东的综
    合收益总额
    公司法定代表人: 周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    母公司利润表
    编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 109,935,363.09 129,963,604.64 349,667,960.30 513,936,720.17
    减:营业成本 106,127,822.82 125,617,219.84 337,258,238.53 505,964,929.24
    营业税金及附加 164,445.94 444,945.19 854,277.74 1,207,710.18
    销售费用 3,193,022.00 802,413.92 7,333,357.38 3,293,171.91
    管理费用 4,238,454.50 4,555,461.32 14,093,893.28 14,888,967.99
    财务费用 6,429,412.78 1,537,986.02 15,092,466.37 7,188,801.37
    资产减值损失 -2,187,613.48 1,835,353.54 2,410,511.97 -2,409,161.97
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    836,667.92 3,939,511.95 8,472,893.12 21,915,046.16
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    -7,193,513.55 -890,263.24 -18,901,891.85 5,717,347.61
    加:营业外收入 585.00 94.00 585.00
    减:营业外支出 36,806.25 36,830.98 684,095.46
    其中:非流动资产
    处置损失
    441,476.90
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    -7,230,319.80 -889,678.24 -18,938,628.83 5,033,837.15
    减:所得税费用 -1,758,885.85 -1,758,885.85 1,797,523.25
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    -5,471,433.95 -889,678.24 -17,179,742.98 3,236,313.90
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 517,090,674.74 911,108,062.46
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 66,795,291.21 57,385,326.49
    收到其他与经营活动有关的现金 27,327,588.70 17,510,270.36
    经营活动现金流入小计 611,213,554.65 986,003,659.31
    购买商品、接受劳务支付的现金 509,800,415.84 320,663,344.69
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 36,468,711.36 35,209,985.53
    支付的各项税费 38,395,100.37 77,361,585.36
    支付其他与经营活动有关的现金 124,550,753.72 112,891,766.23
    经营活动现金流出小计 709,214,981.29 546,126,681.81
    经营活动产生的现金流量净额 -98,001,426.64 439,876,977.50
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 9,329.38
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    55,300.00 130,417.60
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 64,629.38 130,417.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    13,302,172.16 49,364,942.88
    投资支付的现金 11,500,000.00 42,087,042.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 67,182.00
    投资活动现金流出小计 24,802,172.16 91,519,166.88
    投资活动产生的现金流量净额 -24,737,542.78 -91,388,749.28600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 3,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 820,230,989.36 260,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 823,230,989.36 260,000,000.00
    偿还债务支付的现金 677,298,584.32 631,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,588,986.17 32,660,599.90
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 132,148.30
    筹资活动现金流出小计 690,019,718.79 663,660,599.90
    筹资活动产生的现金流量净额 133,211,270.57 -403,660,599.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -127,922.05 -106,352.57
    五、现金及现金等价物净增加额 10,344,379.10 -55,278,724.25
    加:期初现金及现金等价物余额 214,198,776.56 224,241,936.96
    六、期末现金及现金等价物余额 224,543,155.66 168,963,212.71
    公司法定代表人: 周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 331,031,682.98 516,326,788.10
    收到的税费返还 53,505,608.41 48,055,909.42
    收到其他与经营活动有关的现金 331,976,193.32 414,483,573.23
    经营活动现金流入小计 716,513,484.71 978,866,270.75
    购买商品、接受劳务支付的现金 605,731,622.24 424,519,898.07
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,855,172.34 8,083,207.48
    支付的各项税费 1,299,453.62 4,176,144.06
    支付其他与经营活动有关的现金 283,302,288.19 231,573,760.93
    经营活动现金流出小计 899,188,536.39 668,353,010.54
    经营活动产生的现金流量净额 -182,675,051.68 310,513,260.21
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 150,000,000.00 30,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 7,457,673.76 27,744,684.87
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    55,300.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,228.54
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 157,512,973.76 57,769,913.41
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    53,492.30 2,126,520.38
    投资支付的现金 228,500,000.00 42,087,042.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 67,182.00600962 国投中鲁果汁股份有限公司2010 年第三季度报告
    15
    投资活动现金流出小计 228,553,492.30 44,280,744.38
    投资活动产生的现金流量净额 -71,040,518.54 13,489,169.03
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 820,230,989.36 200,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 820,230,989.36 200,000,000.00
    偿还债务支付的现金 627,298,584.32 571,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,713,201.98 25,525,666.52
    支付其他与筹资活动有关的现金 132,148.30
    筹资活动现金流出小计 637,143,934.60 596,525,666.52
    筹资活动产生的现金流量净额 183,087,054.76 -396,525,666.52
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -70,628,515.46 -72,523,237.28
    加:期初现金及现金等价物余额 177,995,598.91 165,842,442.75
    六、期末现金及现金等价物余额 107,367,083.45 93,319,205.47
    公司法定代表人: 周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴