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2019年11月22日 星期五

国投中鲁(600962)公告正文

国投中鲁:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-26

    国投中鲁果汁股份有限公司2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人周立成先生、主管会计工作负责人张磊先生及会计机构负责人(会计主管人员)蔡红
    晴女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 国投中鲁
    股票代码 600962
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张 磊 王伟成
    联系地址
    北京市西城区阜外大街2 号万通新
    世界广场B 座21 层
    北京市西城区阜外大街2 号万通新世
    界广场B 座21 层
    电话 010-88009021 010-88009021
    传真 010-88009099 010-88009099
    电子信箱 600962@sdiczl.com 600962@sdiczl.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 1,398,181,869.81 1,630,148,001.46 -14.23
    所有者权益(或股东权益) 980,777,652.44 1,004,575,679.02 -2.37
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    4.863 4.981 -2.37
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 -29,216,784.85 9,980,222.11 -392.75
    利润总额 -27,887,662.80 9,000,156.98 -409.86
    归属于上市公司股东的净
    利润
    -23,744,741.55 11,146,988.93 -313.01国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    1
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    -24,865,640.64 11,852,520.10 -309.79
    基本每股收益(元) -0.118 0.055 -314.55
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    -0.123 0.059 -308.47
    稀释每股收益(元) -0.118 0.055 -314.55
    加权平均净资产收益率
    (%)
    -2.39 1.11 减少3.50 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    -18,674,956.96 331,632,776.67 -105.63
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    -0.0926 1.6442 -105.63
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 99,748.71
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    1,069,840.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,533.34
    所得税影响额 -162.37
    少数股东权益影响额(税后) -208,060.59
    合计 1,120,899.09
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:万股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积金
    转股
    其
    他
    小
    计
    数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份 4,300.00 21.32 0 0 0 0 0 4,300.00 21.32
    1、国家持股 3,670.00 18.2 0 0 0 0 0 3,670.00 18.2
    2、国有法人持股 630 3.12 0 0 0 0 0 630 3.12
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国有
    法人持股
    境内自然人
    持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持
    股
    境外自然人
    持股
    二、无限售条件流通
    股份
    15,870.00 78.68 0 0 0 0 0 15,870.00 78.68
    1、人民币普通股 15,870.00 78.68 0 0 0 0 0 15,870.00 78.68
    2、境内上市的外资国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    2
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 20,170.00 100 0 0 0 0 0 20,170.00 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 18,117 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    国家开发投资公司 国家 44.62 90,002,500 36,700,000
    无
    乳山市经济开发投
    资公司
    国有法人 3.12 6,300,000 6,300,000 冻结 6,300,000
    中国人寿保险股份
    有限公司-分红-
    个人分红-005LFH002
    沪
    未知 1.94 3,920,123 0 未知
    山东金洲矿业集团
    有限公司
    国有法人 1.88 3,787,486 0
    无
    中国农业银行-华
    夏复兴股票型证券
    投资基金
    未知 1.49 3,000,000 0
    未知
    乳山市国鑫资产经
    营管理有限公司
    国有法人 1.27 2,560,575 0 冻结 2,000,000
    中国工商银行股份
    有限公司-华安动
    态灵活配置混合型
    证券投资基金
    未知 1.24 2,504,976 0
    未知
    李敏 未知 0.85 1,705,200 0
    未知
    许亚林 未知 0.49 994,650 0
    未知
    肖俊杰 未知 0.45 897,712 0
    未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类及数量
    国家开发投资公司 53,302,500 人民币普通股 53,302,500
    中国人寿保险股份有限公司-
    分红-个人分红-005L-FH002
    沪
    3,920,123 人民币普通股 3,920,123
    山东金洲矿业集团有限公司 3,787,486 人民币普通股 3,787,486
    中国农业银行-华夏复兴股票
    型证券投资基金
    3,000,000 人民币普通股 3,000,000
    乳山市国鑫资产经营管理有限
    公司
    2,560,575 人民币普通股 2,560,575国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    3
    中国工商银行股份有限公司-
    华安动态灵活配置混合型证券
    投资基金
    2,504,976 人民币普通股 2,504,976
    李敏 1,705,200 人民币普通股 1,705,200
    许亚林 994,650 人民币普通股 994,650
    肖俊杰 897,712 人民币普通股 897,712
    周琳 850,000 人民币普通股 850,000
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    公司控股股东国家开发投资公司与其他股东之间不存在关联
    关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
    的一致行动人;
    未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股
    东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业成本
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业利润率比
    上年同期增减
    (%)
    分行业
    饮料制造
    业
    347,980,774.62 300,483,373.31 13.65 -30.61 -27.92
    减少3.22 个
    百分点
    分产品
    果汁 347,980,774.62 300,483,373.31 13.65 -30.61 -27.92
    减少3.22 个
    百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国际市场 324,092,893.56 -34.59
    国内市场 23,887,881.06 298.87
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    由于国际终端消费市场的景气指数相对较低,市场复苏状况低于预期,公司产品销量同比下降,生
    产成本相对上升,加之汇率变动等因素影响,导致公司上半年业绩较去年同期大幅下降。国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    4
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    本报告期已使用募集资金
    总额
    54.96
    募集资金总额 39,301.65
    已累计使用募集资金总额38,801.17
    承诺项目
    是否变更
    项目
    拟投入金
    额
    实际投入金
    额
    是否符合计
    划进度
    预计收益
    产生收益情
    况
    河北果蔬汁新
    建项目
    否 9,734.00 9,734.00 是 -426.12
    收购扩建云南
    昭通宝清果业
    公司资产项目
    否 12,069.00 11,568.52 是 -118.85
    污水处理系统
    新(扩)建项目
    否 1,800.00 1,800.00 是
    高酸苹果基地
    建设项目
    是 1,000.00 0
    包装桶生产线
    建设项目
    是 696.00 0
    营口苹果汁扩
    建项目
    否 4,500.00 4,500.00 是 -196.59
    补充流动资金 否 9,502.65 11,198.65 是
    合计 / 39,301.65 38,801.17 / /
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具
    体项目)
    河北果蔬汁新建项目:鉴于金融危机后,国际果汁
    消费市场复苏缓慢,该项目生产的浓缩梨汁销售价格大
    幅下滑,同时该项目生产的浓缩红薯汁销量下降。
    收购扩建云南昭通宝清果业公司资产项目:主要是
    由于该项目2009 年二期扩建未达产,上一榨季产量较
    低,加之金融危机后国际消费市场复苏缓慢,浓缩苹果
    汁销量下滑。
    营口苹果汁扩建项目:鉴于金融危机后,国际果汁
    消费市场复苏缓慢,该项目生产的浓缩苹果汁销量下
    滑。
    变更原因及变更程序说明(分具体项目)
    高酸苹果基地建设项目:由于受国际金融危机影响,
    苹果价格大幅下降,农民种植苹果的积极性受到影响,
    因此公司暂缓对高酸苹果基地的建设。经公司三届十七
    次董事会审议批准暂停实施,变更为补充公司流动资
    金,并经公司5 月15 日召开的2008 年度股东大会审议
    批准。
    包装桶生产线建设项目:受国际金融危机影响,公
    司产品的包装形式发生变化,包装桶(主要使用钢材进
    行制作)需求下降,同时,由于钢材价格波动加大,公
    司需重新对该项目的投资进行论证,暂缓建设;经公司
    三届十七次董事会审议批准暂停实施,变更为补充公司
    流动资金,并经公司5 月15 日召开的2008 年度股东大
    会审议批准。
    尚未使用的募集资金用途及去向
    收购扩建云南昭通宝清果业公司资产项目原计划
    投资12,069.00 万元,实际投资11,568.52 万元,结余
    500.48 万元,剩余资金将继续用于该项目的后续建设。国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    5
    5.6.2 变更项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    变更后的项
    目
    对应的原承
    诺项目
    变更项目拟
    投入金额
    实际投入金
    额
    是否符合计
    划进度
    变更项目的
    预计收益
    产生收益情
    况
    补充流动资
    金
    高酸苹果基
    地建设项目
    1,000.00 1,000.00 是
    补充流动资
    金
    包装桶生产
    线建设项目
    696.00 696.00 是
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    鲁菱公司技改投资 852,230.00 22% 收益不能单独计量
    辽宁公司技改投资 1,921,890.00 78% 收益不能单独计量
    韩城公司技改投资 841,100.00 43% 收益不能单独计量
    富平公司技改投资 749,208.00 40% 收益不能单独计量
    合计 4,364,428.00 / /
    本期非募集资金项目为2010 年度技改投资项目,截止2010 年6 月30 日,累计完成投资
    4,364,428.00 元。上述技改项目包括节能减排项目、锅炉改造等几个方面,项目的实施将进一步提高
    公司的盈利能力、改善生产环境、扩大生产规模、促进技术升级。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况
    √亏损 □同向大幅上升
    □同向大幅下降 □扭亏
    业绩预告的说明
    考虑到全球金融危机后浓缩果汁主体市场复苏缓慢,加之
    人民币升值,原料、人工、能源价格上涨等多重因素影响,预
    计公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能亏损。
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    6
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 5,000
    报告期末对子公司担保余额合计 0
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 0
    担保总额占公司净资产的比例(%) 0
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本
    情况
    诉讼(仲裁)涉及
    金额
    诉讼(仲裁)进展
    诉讼(仲裁)审理
    结果及影响
    诉讼(仲裁)判决
    执行情况
    自然人郭向阳
    因在履行与公
    司签订的《高酸
    苹果基地果园
    经营管理内部
    承包合同》过程
    中发生纠纷,向
    山东省乳山市
    人民法院提起
    诉讼,要求终止
    该合同并进行
    清算。
    第二次开庭
    法院希望原被告
    双方能够达成调
    解,对此双方正在
    进一步沟通中
    自然人郭向阳因在履行与公司签订的《高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同》过程中发生纠
    纷,向山东省乳山市人民法院提起诉讼,要求终止该合同并进行清算。该案于2009 年6 月29 日第一
    次开庭,公司提出同意终止合同,但根据合同约定不存在清算问题的答辩意见,并当庭提出要求郭向国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    7
    阳支付2008 年土地租赁费138,450.00 元的反诉。2010 年7 月23 日第二次开庭中,双方当事人对司
    法鉴定结果表示了各自的意见。目前法院希望原被告双方能够达成调解,对此双方正在进一步沟通中。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    8
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 五(一) 129,472,190.44 214,198,776.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 五(二) 145,247,694.02 102,675,393.63
    预付款项 五(三) 93,942,209.67 8,290,984.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 4,395.37
    应收股利
    其他应收款 五(四) 27,976,407.72 21,847,071.16
    买入返售金融资产
    存货 五(五) 316,051,191.31 563,133,489.40
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产
    流动资产合计 712,694,088.53 910,145,715.13
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 五(七) 26,492,674.87 30,638,527.99
    投资性房地产
    固定资产 五(八) 585,701,328.26 615,166,701.65
    在建工程 五(九) 405,746.49 30,000.00
    工程物资 96,995.21 245,900.37
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 五(十) 44,537,478.19 45,154,153.17
    开发支出
    商誉 五(十一) 18,276,647.83 18,276,647.83
    长期待摊费用 五(十二) 6,634,661.86 7,148,106.75
    递延所得税资产 五(十三) 3,342,248.57 3,342,248.57
    其他非流动资产
    非流动资产合计 685,487,781.28 720,002,286.33
    资产总计 1,398,181,869.81 1,630,148,001.46
    流动负债:
    短期借款 五(十五) 260,000,000.00 317,043,888.15
    向中央银行借款国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    9
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 五(十六) 0 143,494,753.57
    应付账款 五(十七) 36,319,141.29 60,519,031.69
    预收款项 五(十八) 3,311,830.89 3,047,820.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 五(十九) 21,425,041.34 29,118,443.63
    应交税费 五(二十) -18,864,754.74 -50,151,613.32
    应付利息 613,575.00
    应付股利
    五(二十
    一)
    11,489,119.57 8,662,115.00
    其他应付款
    五(二十
    二)
    8,703,437.38 14,976,282.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
    债
    其他流动负债
    流动负债合计 322,997,390.73 526,710,722.05
    非流动负债:
    长期借款
    五(二十
    三)
    2,000,000.00 2,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    五(二十
    四)
    700,000.00 700,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 3,751,622.56 3,751,622.56
    其他非流动负债
    非流动负债合计 6,451,622.56 6,451,622.56
    负债合计 329,449,013.29 533,162,344.61
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    五(二十
    五)
    201,700,000.00 201,700,000.00
    资本公积
    五(二十
    六)
    594,828,041.34 594,828,041.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    五(二十
    七)
    36,518,460.19 36,518,460.19
    一般风险准备
    未分配利润
    五(二十
    八)
    146,404,476.88 170,149,218.43
    外币报表折算差额 1,326,674.03 1,379,959.06
    归属于母公司所有者权
    益合计
    980,777,652.44 1,004,575,679.02
    少数股东权益 87,955,204.08 92,409,977.83
    所有者权益合计 1,068,732,856.52 1,096,985,656.85
    负债和所有者权益总
    计
    1,398,181,869.81 1,630,148,001.46
    法定代表人:周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    10
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 101,084,839.97 177,995,598.91
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 十二(一) 307,265,681.14 260,812,233.26
    预付款项 49,519,026.75 2,594,968.93
    应收利息 4,395.37
    应收股利 6,250,000.00 6,250,000.00
    其他应收款 十二(二) 338,323,106.33 471,369,090.43
    存货 29,466,988.94 43,941,979.15
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 831,914,038.50 962,963,870.68
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十二(三) 386,107,601.67 388,779,012.77
    投资性房地产
    固定资产 36,630,371.97 37,924,903.30
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 2,346,009.94 2,450,180.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 527,620.81 558,657.32
    递延所得税资产 788,862.84 788,862.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计 426,400,467.23 430,501,616.31
    资产总计 1,258,314,505.73 1,393,465,486.99
    流动负债:
    短期借款 260,000,000.00 267,043,888.15
    交易性金融负债国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    11
    应付票据 143,494,753.57
    应付账款 39,559,994.50 4,577,502.38
    预收款项 214,218.36 214,218.36
    应付职工薪酬 7,087,143.88 10,893,655.19
    应交税费 -7,011,905.71 -17,417,456.44
    应付利息 613,575.00
    应付股利 3,662,115.00 3,662,115.00
    其他应付款 89,841,282.54 104,940,419.59
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 393,966,423.57 517,409,095.80
    非流动负债:
    长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 700,000.00 700,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 3,751,622.56 3,751,622.56
    其他非流动负债
    非流动负债合计 6,451,622.56 6,451,622.56
    负债合计 400,418,046.13 523,860,718.36
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 201,700,000.00 201,700,000.00
    资本公积 579,929,315.25 579,929,315.25
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19
    一般风险准备
    未分配利润 39,748,684.16 51,456,993.19
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    857,896,459.60 869,604,768.63
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    1,258,314,505.73 1,393,465,486.99
    法定代表人:周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    12
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 五(二十九) 350,317,974.41 502,604,099.21
    其中:营业收入 五(二十九) 350,317,974.41 502,604,099.21
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 375,388,906.14 492,623,877.10
    其中:营业成本 五(二十九) 304,283,361.18 419,943,245.78
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 五(三十) 2,110,641.46 2,954,279.71
    销售费用 34,397,444.90 42,697,404.10
    管理费用 23,653,454.94 23,053,868.43
    财务费用 五(三十一) 7,612,105.04 9,021,454.41
    资产减值损失 五(三十三) 3,331,898.62 -5,046,375.33
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    五(三十二) -4,145,853.12
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -29,216,784.85 9,980,222.11
    加:营业外收入 五(三十四) 1,468,849.65 28,616.26
    减:营业外支出 五(三十五) 139,727.60 1,008,681.39
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    -27,887,662.80 9,000,156.98
    减:所得税费用 五(三十六) 484,847.93 4,809,065.01
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -28,372,510.73 4,191,091.97
    归属于母公司所有者的净利润 -23,744,741.55 11,146,988.93
    少数股东损益 -4,627,769.18 -6,955,896.96
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 五(三十七) -0.118 0.055
    (二)稀释每股收益 五(三十七) -0.118 0.055
    七、其他综合收益 五(三十八) -53,285.03 -2,576.03
    八、综合收益总额 -28,425,795.76 4,188,515.94
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    -23,798,026.58 11,144,412.90
    归属于少数股东的综合收益总额 -4,627,769.18 -6,955,896.96
    法定代表人:周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    13
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十二(四) 239,732,597.21 383,973,115.53
    减:营业成本 十二(四) 231,130,415.71 380,347,709.40
    营业税金及附加 689,831.80 762,764.99
    销售费用 4,140,335.38 2,490,757.99
    管理费用 9,855,438.78 10,333,506.67
    财务费用 8,663,053.59 5,650,815.35
    资产减值损失 4,598,125.45 -4,244,515.51
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    十二(五) 7,636,225.20 17,975,534.21
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -11,708,378.30 6,607,610.85
    加:营业外收入 94.00
    减:营业外支出 24.73 684,095.46
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    -11,708,309.03 5,923,515.39
    减:所得税费用 1,797,523.25
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -11,708,309.03 4,125,992.14
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 -11,708,309.03 4,125,992.14
    法定代表人:周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    14
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    310,247,780.87 511,722,748.75
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 40,586,852.71 37,730,229.10
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    五(三十
    九)
    9,943,332.58 3,973,672.55
    经营活动现金流入
    小计
    360,777,966.16 553,426,650.40
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    256,981,585.05 75,074,515.36
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    25,168,314.94 24,036,951.04
    支付的各项税费 24,498,984.50 52,317,102.03
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    五(三十
    九)
    72,804,038.63 70,365,305.30
    经营活动现金流出
    小计
    379,452,923.12 221,793,873.73
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -18,674,956.96 331,632,776.67
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    15
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    5,642,021.40 33,943,157.24
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    67,182.00
    投资活动现金流出
    小计
    5,642,021.40 34,010,339.24
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -5,642,021.40 -34,010,339.24
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 3,000,000.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 520,230,989.36 260,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    523,230,989.36 260,000,000.00
    偿还债务支付的现金 577,298,584.32 581,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    6,127,421.98 12,427,844.30
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    3,876,616.34
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    132,148.30
    筹资活动现金流出
    小计
    583,558,154.60 593,427,844.30
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -60,327,165.24 -333,427,844.30
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    -82,442.52 -34,325.05
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -84,726,586.12 -35,839,731.92
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    214,198,776.56 224,241,936.96
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    129,472,190.44 188,402,205.04
    法定代表人:周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    16
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    200,625,321.22 327,605,570.11
    收到的税费返还 27,697,032.48 29,243,285.29
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    241,069,953.18 262,346,499.87
    经营活动现金流入
    小计
    469,392,306.88 619,195,355.27
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    281,782,786.24 149,076,921.00
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    7,174,445.46 6,409,746.02
    支付的各项税费 1,103,140.03 2,066,959.04
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    260,992,448.23 204,337,309.29
    经营活动现金流出
    小计
    551,052,819.96 361,890,935.35
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -81,660,513.08 257,304,419.92
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 150,000,000.00 30,000,000.00
    取得投资收益收到的
    现金
    4,832,874.38 23,805,172.92
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    25,228.54
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    154,832,874.38 53,830,401.46
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    34,730.00 1,236,370.38
    投资支付的现金 137,000,000.00
    取得子公司及其他营国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    17
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    67,182.00
    投资活动现金流出
    小计
    137,034,730.00 1,303,552.38
    投资活动产生的
    现金流量净额
    17,798,144.38 52,526,849.08
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 520,230,989.36 200,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    520,230,989.36 200,000,000.00
    偿还债务支付的现金 527,298,584.32 521,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    5,848,646.98 6,284,790.13
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    132,148.30
    筹资活动现金流出
    小计
    533,279,379.60 527,284,790.13
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -13,048,390.24 -327,284,790.13
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -76,910,758.94 -17,453,521.13
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    177,995,598.91 165,842,442.75
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    101,084,839.97 148,388,921.62
    法定代表人:周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    201,700,000.00 594,828,041.34 36,518,460.19 170,149,218.43 1,379,959.06 92,409,977.83 1,096,985,656.85
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    201,700,000.00 594,828,041.34 36,518,460.19 170,149,218.43 1,379,959.06 92,409,977.83 1,096,985,656.85
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    -23,744,741.55 -53,285.03 -4,454,773.75 -28,252,800.33
    (一)净利润 -23,744,741.55 -4,627,769.18 -28,372,510.73
    (二)其他综
    合收益
    -53,285.03 -53,285.03
    上述(一)和
    (二)小计
    -23,744,741.55 -53,285.03 -4,627,769.18 -28,425,795.76
    (三)所有者 3,000,000.00 3,000,000.00国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    19
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    3,000,000.00 3,000,000.00
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    -2,827,004.57 -2,827,004.57
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -2,827,004.57 -2,827,004.57
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    20
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    201,700,000.00 594,828,041.34 36,518,460.19 146,404,476.88 1,326,674.03 87,955,204.08 1,068,732,856.52
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    201,700,000.00 594,828,041.34 36,518,460.19 184,737,961.38 1,388,313.14 109,562,630.24 1,128,735,406.29
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    201,700,000.00 594,828,041.34 36,518,460.19 184,737,961.38 1,388,313.14 109,562,630.24 1,128,735,406.29
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    -9,023,011.07 -2,576.03 -19,462,735.72 -28,488,322.82
    (一)净利润 11,146,988.93 0 -6,955,896.96 4,191,091.97
    (二)其他综合
    收益
    -2,576.03 -2,576.03
    上述(一)和(二)
    小计
    11,146,988.93 -2,576.03 -6,955,896.96 4,188,515.94国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    21
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配 -20,170,000.00 0 -12,506,838.76 -32,676,838.76
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -20,170,000.00 0 -12,506,838.76 -32,676,838.76
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    201,700,000.00 594,828,041.34 36,518,460.19 175,714,950.31 1,385,737.11 90,099,894.52 1,100,247,083.47
    法定代表人:周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    201,700,000.00 579,929,315.25 36,518,460.19 51,456,993.19 869,604,768.63
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    201,700,000.00 579,929,315.25 36,518,460.19 51,456,993.19 869,604,768.63
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    -11,708,309.03 -11,708,309.03
    (一)净利润 -11,708,309.03 -11,708,309.03
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    (二)小计
    -11,708,309.03 -11,708,309.03
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    23
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    201,700,000.00 579,929,315.25 36,518,460.19 39,748,684.16 857,896,459.60
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    201,700,000.00 579,929,315.25 36,518,460.19 80,526,315.93 898,674,091.37
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    201,700,000.00 579,929,315.25 36,518,460.19 80,526,315.93 898,674,091.37
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    -16,044,007.86 -16,044,007.86
    (一)净利润 4,125,992.14 4,125,992.14
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    (二)小计
    4,125,992.14 4,125,992.14
    (三)所有者
    投入和减少国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告
    24
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    -20,170,000.00 -20,170,000.00
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -20,170,000.00 -20,170,000.00
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    201,700,000.00 579,929,315.25 36,518,460.19 64,482,308.07 882,630,083.51
    法定代表人:周立成 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴国投中鲁果汁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    25
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
    营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    乳山中鲁生物饲料有限公司 459 -41
    国投中鲁果汁股份有限公司
    董事长:周立成
    2010 年8 月25 日