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2019年11月15日 星期五

国投中鲁(600962)公告正文

国投中鲁:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-13

国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 28 页
    国投中鲁果汁股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半
    年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人刘学义先生、主管会计工作负责人张磊先生及会计机构负责人蔡红睛声
    明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 国投中鲁
    股票代码 600962
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张磊 王伟成
    联系地址
    北京市西城区阜成门外大街7
    号国投大厦
    北京市西城区阜成门外大街7 号
    国投大厦
    电话 010-68095020 010-68095020
    传真 010-68095069 010-68095069
    电子信箱 600962@sdiczl.com wangweicheng@sdiczl.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 1,480,120,807.93 1,791,217,667.11 -17.37
    所有者权益(或股东权益) 1,010,147,188.95 1,019,172,776.05 -0.89
    每股净资产(元) 5.008 5.053 -0.89
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 9,980,222.11 80,083,294.33 -87.54国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 28 页
    利润总额 9,000,156.98 79,534,328.92 -88.68
    净利润 11,146,988.93 59,148,792.11 -81.15
    扣除非经常性损益后的净
    利润
    11,852,520.10 59,697,757.52 -80.15
    基本每股收益(元) 0.055 0.358 -84.64
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.059 0.362 -83.70
    稀释每股收益(元) 0.055 0.358 -84.64
    净资产收益率(%) 1.1 9.69 减少8.59 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    331,632,776.67 497,605,716.87 -33.35
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    1.6442 3.0158 -45.48
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -442,704.18
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -537,360.95
    少数股东权益影响额 85,775.44
    所得税影响额 188,758.52
    合计 -705,531.17
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 25,512 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    国家开发投资公司 国家 44.62 90,002,500 36,700,000
    乳山市经济开发投
    资公司
    国有法人 3.12 6,300,000 6,300,000 冻结 6,300,000
    山东金洲矿业集团
    有限公司
    国有法人 1.88 3,787,486 0
    中国农业银行-富
    国天瑞强势地区精
    选混合型开放式证
    券投资基金
    未知 1.29 2,600,049 0
    乳山市国鑫资产经
    营管理有限公司
    国有法人 1.27 2,560,575 0 冻结 2,000,000国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 28 页
    博时价值增长证券
    投资基金
    未知 0.71 1,441,907 0
    中国人寿保险股份
    有限公司-分红-
    个人分红-005LFH002
    沪
    未知 0.46 920,190 0
    周琳 未知 0.45 900,000 0
    中国工商银行股份
    有限公司-广发核
    心精选股票型证券
    投资基金
    未知 0.45 900,000 0
    中国人民财产保险
    股份有限公司-传
    统-普通保险产品
    -008C-CT001 沪
    未知 0.39 785,992 0
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类
    国家开发投资公司 53,302,500 人民币普通股
    山东金洲矿业集团有限公司 3,787,486 人民币普通股
    中国农业银行-富国天瑞强势
    地区精选混合型开放式证券投
    资基金
    2,600,049 人民币普通股
    乳山市国鑫资产经营管理有限
    公司
    2,560,575 人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金 1,441,907 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-
    分红-个人分红-005L-FH002
    沪
    920,190 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-
    广发核心精选股票型证券投资
    基金
    900,000 人民币普通股
    周琳 900,000 人民币普通股
    中国人民财产保险股份有限公
    司-传统-普通保险产品-
    008C-CT001 沪
    785,992 人民币普通股
    招商银行股份有限公司-富国
    天合稳健优选股票型证券投资
    基金
    753,815 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    前十名股东中,有限售流通股股东之间、有限售流通股股东与
    其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动
    信息披露管理办法》规定的一致行动人;上述前十大股东中,公司
    未知无限售条件的流通股东之间是否存在关联关系,是否属于《上
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 28 页
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    果汁 501,504,260.45 416,889,891.57 16.87 -35.28 -23.39
    减少12.91 个
    百分点
    分产品
    果汁 501,504,260.45 416,889,891.57 16.87 -35.28 -23.39
    减少12.91 个
    百分点
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国外市场 495,515,323.86 -33.99
    国内市场 5,988,936.59 -75.36
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    报告期内公司产品毛利率为16.87%,较去年同期减少12.91%,主要是因为报告期产
    品销售价格比去年大幅下降所致。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    本报告期已使用募集资金
    总额
    4,234.62
    募集资金总额 39,301.65
    已累计使用募集资金总额37,443.40
    承诺项目
    拟投入金
    额
    是否变更项
    目
    实际投入金
    额
    产生收益情
    况
    是否符合计
    划进度
    是否符合预
    计收益
    河北果蔬汁新
    建项目
    9,734 否 11,252.64 738.01 是
    收购扩建云南
    昭通宝清果业
    公司资产项目
    12,069 否 10,210.75 -60.43 是
    污水处理系统
    新(扩)建项目
    1,800 否 1,950.22 - 是 是
    高酸苹果基地1,000 是 0 - 否国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 28 页
    建设项目
    包装桶生产线
    建设项目
    696 是 0 - 否
    营口苹果汁扩
    建项目
    4,500 否 4,939.09 -280.86 是
    补充流动资金 9,502.65 否 9,562.65 - 是 是
    变更原因及变更程序说明(分具体项目)
    由于受国际金融危机影响,苹果价格大幅下
    降,农民种植苹果的积极性受到影响,因此公司
    暂停高酸苹果基地的建设。并将该项目的募集资
    金变更为补充公司流动资金使用,以降低企业经
    营风险,实现股东利益最大化。经公司三届十七
    次董事会同意,并经公司5 月15 日召开的2008
    年度股东大会审议批准,该项目变更为补充公司
    流动资金。
    受国际金融危机影响,公司产品的包装形式
    发生变化,包装桶(主要使用钢材进行制作)需
    求下降,同时钢材价格波动加大,公司需重新对
    该项目的投资进行论证,暂停建设。并将该项目
    的募集资金变更为补充公司流动资金使用,以降
    低企业经营风险,实现股东利益最大化。经公司
    三届十七次董事会同意,并经公司5 月15 日召开
    的2008 年度股东大会审议批准,该项目变更为补
    充公司流动资金。
    尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专项账户
    5.6.2 变更项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    变更投资项目资金总额 1,696
    变更后的项目
    对应的原承
    诺项目
    变更项目拟
    投入金额
    实际投入金
    额
    产生收
    益情况
    是否符合
    计划进度
    是否符合
    预计收益
    补充公司流动资
    金
    高酸苹果基
    地建设项目
    1,000 1,000 是 是
    补充公司流动资
    金
    包装桶生产
    线建设项目
    696 696 是 是
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 28 页
    √适用 □不适用
    业绩预告情况
    □亏损 □同向大幅上升
    √同向大幅下降 □扭亏
    业绩预告的说明
    受金融危机影响,公司主营产品市场价格大幅下
    降,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同
    期相比降幅会达到50%以上。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
    的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营
    成果与财务状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计(A) 0
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 6,000
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 5,000
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 5,000
    担保总额占公司净资产的比例(%) 4.95
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 28 页
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本
    情况
    诉讼(仲裁)涉及
    金额
    诉讼(仲裁)进展
    诉讼(仲裁)审理
    结果及影响
    诉讼(仲裁)判决
    执行情况
    公司在乳山市人
    民法院诉上海九
    川科技公司,要求
    其偿还拖欠的厂
    房租赁费、电费、
    果渣款、设备款等
    2,807,617.08
    截至目前,仍有
    975,441.08 元欠
    款尚未执行,公司
    已于2008 年向法
    院申请强制执行,
    鉴于其没有可供
    执行的财产,至今
    未能获得执行。
    2007 年11 月24
    日,业经山东省乳
    山市人民法院
    (2007)乳民二初
    字第69 号民事调
    解书,达成如下调
    解:九川科技以果
    渣烘干设备折价
    100 万元偿还本公
    司,另外九川科技
    以3000 吨果渣进
    行质押,分期分批
    偿还其余欠款,果
    渣按每吨600 元计
    算,偿还的最后期
    限为2008 年5 月
    30 日。
    鉴于其没有可供
    执行的财产,至今
    未能获得执行。
    新加坡籍自然人
    GO TWAN HENG 先生
    在新加坡共和国
    高等法院起诉本
    公司,要求本公司
    按照合同收购其
    持有的新湖滨控
    股有限公司股份。
    12,250,000 新加
    坡元
    双方经多次协商,
    于2009 年7 月17
    日就上述股权交
    易的完成及诉讼
    的处理达成协议,
    在新加坡高等法
    院的诉讼暂停。
    1、本公司2002 年9 月19 日与上海九川科技发展有限公司(简称九川科技)乳山分
    公司签订厂房租赁协议,约定对方租赁本公司乳山分公司的厂房用于加工果渣。2003 年6
    月28 日,九川科技与吴绪昭分别投资90 万、10 万元成立乳山九川生物科技有限公司,
    乳山九川生物科技有限公司也使用了上述厂房。2003 年底九川科技乳山分公司被九川科
    技注销。九川科技与乳山九川生物科技有限公司自使用本公司厂房以来,至今尚欠厂房租
    赁费、电费、果渣款、设备款合计为2,807,617.08 元,虽多次催要仍未收回。本公司于
    2007 年10 月19 日,向乳山市人民法院提起诉讼。2007 年11 月24 日,业经山东省乳山
    市人民法院(2007)乳民二初字第69 号民事调解书,达成如下调解:九川科技以果渣烘
    干设备折价100 万元偿还本公司,另外九川科技以3000 吨果渣进行质押,分期分批偿还
    其余欠款,果渣按每吨600 元计算,偿还的最后期限为2008 年5 月30 日。
    截至目前,仍有975,441.08 元欠款尚未执行,公司已于2008 年向法院申请强制执行,
    鉴于其没有可供执行的财产,至今未能获得执行。国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 28 页
    2、2008 年7 月18 日,公司与新加坡籍自然人GO TWAN HENG 先生签署了购买其持有
    的新湖滨控股有限公司(新湖滨)9800 万股股份的《股份转让协议》,并于8 月4 日签
    署了相关补充协议。公司同意从GO TWAN HENG 先生处购买9800 万股新湖滨的普通股股票,
    每股0.125 新加坡元,总价款1225 万新加坡元。协议签署后,公司向GO TWAN HENG 先生
    支付可转换保证金930 万元人民币。由于对方未完全履行协议中的约束条款,致使公司未
    能在中国政府主管部门审批后7 个工作日的有效期内支付全额转让款。其后,双方就继续
    履行协议多次协商,但始终未能形成双方认可并正式签署的书面文件。
    2009 年5 月15 日,公司收到新加坡共和国高等法院委托中国司法部送达的传票和起
    诉书,获知对方已向新加坡共和国高等法院提起诉讼,要求公司继续收购其股份,支付股
    票的转让价款1225 万新加坡元。
    双方经多次协商,于2009 年7 月17 日就上述股权交易的完成及诉讼的处理达成协议,
    在新加坡高等法院的诉讼暂停。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    本期完成的股权收购事项: 经三届十六次董事会审议通过,公司解散乳山爱普果业
    有限公司,并对其进行清算。报告期内,相关手续已经完成。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 28 页
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 七(一) 188,402,205.04 224,241,936.96
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 七(二) 194,736,925.51 97,345,679.12
    预付款项 七(三) 57,901,417.60 21,725,674.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 七(四) 22,374,008.36 29,872,819.60
    买入返售金融资产
    存货 七(五) 327,318,656.12 726,946,639.57
    一年内到期的非流动
    资产
    20,000.00 20,000.00
    其他流动资产
    流动资产合计 790,753,212.63 1,100,152,749.68
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 七(六) 591,006,529.13 616,919,748.15
    在建工程 七(七) 33,689,490.45 9,303,347.38
    工程物资 0
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 七(八) 41,285,307.19 41,489,804.87
    开发支出
    商誉 七(九) 18,276,647.83 18,276,647.83
    长期待摊费用 七(十) 3,593,856.28 3,559,604.78
    递延所得税资产 七(十一) 1,515,764.42 1,515,764.42国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 10 页 共 28 页
    其他非流动资产
    非流动资产合计 689,367,595.30 691,064,917.43
    资产总计 1,480,120,807.93 1,791,217,667.11
    流动负债:
    短期借款 七(十三) 150,000,000.00 471,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 七(十四) 96,914,719.03
    应付账款 七(十五) 53,003,691.72 125,985,660.61
    预收款项 七(十六) 3,449,071.75 4,729,241.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 七(十七) 23,575,804.85 30,912,901.39
    应交税费 七(十八) -6,364,372.99 -3,557,414.69
    应付利息
    应付股利 七(十九) 38,082,337.42 9,282,115.00
    其他应付款 七(二十) 14,760,850.12 17,678,134.12
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 373,422,101.90 656,030,638.26
    非流动负债:
    长期借款 七(二十一) 2,000,000.00 2,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 七(二十二) 700,000.00 700,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 七(二十三) 3,751,622.56 3,751,622.56
    其他非流动负债
    非流动负债合计 6,451,622.56 6,451,622.56
    负债合计 379,873,724.46 662,482,260.82
    股东权益:
    股本 七(二十四) 201,700,000.00 201,700,000.00
    资本公积 七(二十五) 594,828,041.34 594,828,041.34
    减:库存股
    盈余公积 七(二十六) 36,518,460.19 36,518,460.19国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 11 页 共 28 页
    一般风险准备
    未分配利润 七(二十七) 175,714,950.31 184,737,961.38
    外币报表折算差额 1,385,737.11 1,388,313.14
    归属于母公司所有者
    权益合计
    1,010,147,188.95 1,019,172,776.05
    少数股东权益 90,099,894.52 109,562,630.24
    股东权益合计 1,100,247,083.47 1,128,735,406.29
    负债和股东权益合
    计
    1,480,120,807.93 1,791,217,667.11
    公司法定代表人:刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红睛国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 28 页
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 148,388,921.62 165,842,442.75
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 八(一) 374,303,426.34 333,827,854.10
    预付款项 12,527,840.71 12,520,284.71
    应收利息
    应收股利 6,250,000.00 6,250,000.00
    其他应收款 八(二) 342,130,902.47 487,293,433.80
    存货 53,891,283.44 64,542,299.49
    一年内到期的非流动
    资产
    20,000.00 20,000.00
    其他流动资产
    流动资产合计 937,512,374.58 1,070,296,314.85
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 八(三) 358,538,672.78 362,478,931.13
    投资性房地产
    固定资产 36,392,691.55 18,640,529.31
    在建工程 620,730.36
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 2,477,750.20 528,277.42
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 73,713.88
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 398,103,558.77 381,647,737.86
    资产总计 1,335,615,933.35 1,451,944,052.71
    流动负债:
    短期借款 100,000,000.00 421,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 96,914,719.03国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 28 页
    应付账款 72,687,478.38 25,732,755.13
    预收款项 476,563.32 196,020.00
    应付职工薪酬 8,523,440.40 11,033,573.55
    应交税费 -13,338,978.95 -72,379.43
    应付利息
    应付股利 23,202,115.00 3,032,115.00
    其他应付款 158,068,890.10 85,996,254.53
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 446,534,227.28 546,918,338.78
    非流动负债:
    长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 700,000.00 600,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 3,751,622.56 3,751,622.56
    其他非流动负债
    非流动负债合计 6,451,622.56 6,351,622.56
    负债合计 452,985,849.84 553,269,961.34
    股东权益:
    股本 201,700,000.00 201,700,000.00
    资本公积 579,929,315.25 579,929,315.25
    减:库存股
    盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19
    未分配利润 64,482,308.07 80,526,315.93
    外币报表折算差额
    股东权益合计 882,630,083.51 898,674,091.37
    负债和股东权益合
    计
    1,335,615,933.35 1,451,944,052.71
    公司法定代表人:刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红睛国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 28 页
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 502,604,099.21 780,335,736.94
    其中:营业收入 七(二十八) 502,604,099.21 780,335,736.94
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 492,623,877.10 700,252,442.61
    其中:营业成本 七(二十八) 419,943,245.78 549,249,469.53
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 七(二十九) 2,954,279.71 1,081,353.73
    销售费用 42,697,404.10 55,851,320.08
    管理费用 23,053,868.43 28,708,313.81
    财务费用 七(三十) 9,021,454.41 49,817,330.24
    资产减值损失 七(三十一) -5,046,375.33 15,544,655.22
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,980,222.11 80,083,294.33
    加:营业外收入 七(三十二) 28,616.26 845,045.59
    减:营业外支出 七(三十三) 1,008,681.39 1,394,011.00
    其中:非流动资产处置净损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    9,000,156.98 79,534,328.92
    减:所得税费用 七(三十四) 4,809,065.01 16,394,737.14
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,191,091.97 63,139,591.78
    归属于母公司所有者的净利润 11,146,988.93 59,148,792.11
    少数股东损益 -6,955,896.96 3,990,799.67
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.055 0.358
    (二)稀释每股收益 0.055 0.358
    公司法定代表人:刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红睛国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 28 页
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 八(四) 383,973,115.53 594,002,336.98
    减:营业成本 八(四) 380,347,709.40 501,102,293.57
    营业税金及附加 762,764.99
    销售费用 2,490,757.99 7,451,581.52
    管理费用 10,333,506.67 9,550,932.18
    财务费用 5,650,815.35 38,690,111.33
    资产减值损失 -4,244,515.51 12,379,913.54
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    八(五) 17,975,534.21 25,848,543.67
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,607,610.85 50,676,048.51
    加:营业外收入 152,006.25
    减:营业外支出 684,095.46 1,011,708.43
    其中:非流动资产处置净损
    失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    5,923,515.39 49,816,346.33
    减:所得税费用 1,797,523.25 11,755,941.05
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,125,992.14 38,060,405.28
    公司法定代表人:刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红睛国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 28 页
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    511,722,748.75 888,206,141.51
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 37,730,229.10 55,075,249.92
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    七(三十六) 3,973,672.55 17,344,468.20
    经营活动现金流入
    小计
    553,426,650.40 960,625,859.63
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    75,074,515.36 298,763,362.92
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 17 页 共 28 页
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    24,036,951.04 25,587,159.61
    支付的各项税费 52,317,102.03 18,538,278.03
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    七(三十六) 70,365,305.30 120,131,342.20
    经营活动现金流出
    小计
    221,793,873.73 463,020,142.76
    经营活动产生的
    现金流量净额
    331,632,776.67 497,605,716.87
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    33,943,157.24 38,035,097.95
    投资支付的现金 7,040,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    67,182.00
    投资活动现金流出
    小计
    34,010,339.24 45,075,097.95
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -34,010,339.24 -45,075,097.95
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 260,000,000.00 726,000,000.00
    发行债券收到的现金国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 18 页 共 28 页
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    260,000,000.00 726,000,000.00
    偿还债务支付的现金 581,000,000.00 1,098,922,908.35
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    12,427,844.30 70,642,199.12
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    3,876,616.34 12,867,910.85
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    593,427,844.30 1,169,565,107.47
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -333,427,844.30 -443,565,107.47
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    -34,325.05 -1,124,398.21
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -35,839,731.92 7,841,113.24
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    224,241,936.96 103,607,213.21
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    188,402,205.04 111,448,326.45
    公司法定代表人:刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红睛国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 19 页 共 28 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    327,605,570.11 635,400,476.70
    收到的税费返还 29,243,285.29 30,204,046.33
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    262,346,499.87 142,403,325.18
    经营活动现金流入
    小计
    619,195,355.27 808,007,848.21
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    149,076,921.00 317,708,562.62
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    6,409,746.02 5,586,301.32
    支付的各项税费 2,066,959.04 1,353,474.67
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    204,337,309.29 70,727,665.99
    经营活动现金流出
    小计
    361,890,935.35 395,376,004.60
    经营活动产生的
    现金流量净额
    257,304,419.92 412,631,843.61
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 30,000,000.00
    取得投资收益收到的
    现金
    23,805,172.92 8,413,186.02
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    25,228.54
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    53,830,401.46 8,413,186.02
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    1,236,370.38 522,954.00
    投资支付的现金 10,875,100.00
    取得子公司及其他营国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 20 页 共 28 页
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    67,182.00
    投资活动现金流出
    小计
    1,303,552.38 11,398,054.00
    投资活动产生的
    现金流量净额
    52,526,849.08 -2,984,867.98
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 200,000,000.00 726,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    200,000,000.00 726,000,000.00
    偿还债务支付的现金 521,000,000.00 1,061,001,722.84
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    6,284,790.13 61,344,901.86
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    30,000.00
    筹资活动现金流出
    小计
    527,284,790.13 1,122,376,624.70
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -327,284,790.13 -396,376,624.70
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -17,453,521.13 13,270,350.93
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    165,842,442.75 55,710,834.93
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    148,388,921.62 68,981,185.86
    公司法定代表人:刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红睛国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 21 页 共 28 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或
    股本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末
    余额 201,700,000.00 594,828,041.34 36,518,460.19 184,737,961.38 1,388,313.14 109,562,630.24 1,128,735,406.29
    加:会计政策
    变更
    前期差错更
    正
    二、本年年初
    余额
    201,700,000.00 594,828,041.34 36,518,460.19 184,737,961.38 1,388,313.14 109,562,630.24 1,128,735,406.29
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    -9,023,011.07 -2,576.03 -19,462,735.72 -28,488,322.82
    (一)净利润 11,146,988.93 -6,955,896.96 4,191,091.97
    (二)直接计
    入所有者权
    益的利得和
    损失
    -2,576.03 -2,576.03
    1.可供出售
    金融资产公
    允价值变动
    净额
    2.权益法下
    被投资单位
    其他所有者
    权益变动的
    影响
    3.与计入所
    有者权益项
    目相关的所
    得税影响
    4.其他 -2,576.03 -2,576.03
    上述(一)和
    (二)小计 11,146,988.93 -2,576.03 -6,955,896.96 4,188,515.94
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配 -20,170,000.00 -12,506,838.76 -32,676,838.76
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 22 页 共 28 页
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -20,170,000.00 -12,506,838.76 -32,676,838.76
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末
    余额
    201,700,000.00 594,828,041.34 36,518,460.19 175,714,950.31 1,385,737.11 90,099,894.52 1,100,247,083.47国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 28 页
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 165,000,000.00 238,496,684.07 33,001,731.42 150,496,700.31 -1,763,178.38 130,429,770.79 715,661,708.21
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 165,000,000.00 238,496,684.07 33,001,731.42 150,496,700.31 -1,763,178.38 130,429,770.79 715,661,708.21
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    -83,882.52 26,148,792.11 -581,312.00 -14,793,228.66 10,690,368.93
    (一)净利润 59,148,792.11 3,990,799.67 63,139,591.78
    (二)直接计入所有者权益的利得和损
    失
    -581,312.00 -581,312.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净
    额国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 28 页
    2.权益法下被投资单位其他所有者权
    益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得
    税影响
    4.其他 -581,312.00 -581,312.00
    上述(一)和(二)小计 59,148,792.11 -581,312.00 3,990,799.67 62,558,279.78
    (三)所有者投入和减少资本 -83,882.52 -5,916,117.48 -6,000,000.00
    1.所有者投入资本 -3,900,082.00 -3,900,082.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 -83,882.52 -2,016,035.48 -2,099,918.00
    (四)利润分配 -33,000,000.00 -12,867,910.85 -45,867,910.85
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -33,000,000.00 -12,867,910.85 -45,867,910.85
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 28 页
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 165,000,000.00 238,412,801.55 33,001,731.42 176,645,492.42 -2,344,490.38 115,636,542.13 726,352,077.14
    公司法定代表人:刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 28 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    201,700,000.00 579,929,315.25 36,518,460.19 80,526,315.93 898,674,091.37
    加:会计政
    策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    201,700,000.00 579,929,315.25 36,518,460.19 80,526,315.93 898,674,091.37
    三、本年增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    -16,044,007.86 -16,044,007.86
    (一)净利润 4,125,992.14 4,125,992.14
    (二)直接计入
    所有者权益的
    利得和损失
    1.可供出售金
    融资产公允价
    值变动净额
    2.权益法下被
    投资单位其他
    所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有
    者权益项目相
    关的所得税影
    响
    4.其他
    上述(一)和
    (二)小计
    4,125,992.14 4,125,992.14
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -2,0170,000.00 -2,0170,000.00
    1.提取盈余公
    积
    2.对所有者(或
    股东)的分配
    -2,0170,000.00 -2,0170,000.00
    3.其他国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 28 页
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    四、本期期末余
    额
    201,700,000.00 579,929,315.25 36,518,460.19 64,482,308.07 882,630,083.51
    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    165,000,000.00 223,612,764.95 33,001,731.42 81,875,757.04 503,490,253.41
    加:会计政
    策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    165,000,000.00 223,612,764.95 33,001,731.42 81,875,757.04 503,490,253.41
    三、本年增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    5,060,405.28 5,060,405.28
    (一)净利润 38,060,405.28 38,060,405.28
    (二)直接计入
    所有者权益的
    利得和损失
    1.可供出售金
    融资产公允价
    值变动净额
    2.权益法下被
    投资单位其他
    所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有
    者权益项目相
    关的所得税影
    响
    4.其他
    上述(一)和
    (二)小计
    38,060,405.28 38,060,405.28
    (三)所有者投国投中鲁果汁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 28 页
    入和减少资本
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -33,000,000.00 -33,000,000.00
    1.提取盈余公
    积
    2.对所有者(或
    股东)的分配
    -33,000,000.00 -33,000,000.00
    3.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    四、本期期末余
    额
    165,000,000.00 223,612,764.95 33,001,731.42 86,936,162.32 508,550,658.69
    公司法定代表人:刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红睛
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    本报告期内,合并范围发生变化。由于公司下属的全资子公司乳山中诚果汁饮料有限公司
    吸收合并公司另一家下属全资子公司乳山尚进食品有限公司,所以合并范围在2008 年报
    的基础上减少一家
    国投中鲁果汁股份有限公司
    董事长:刘学义
    2009 年8 月12 日