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2019年10月14日 星期一

国投电力(600886)公告正文

湖北兴化股份有限公司一九九八年度中期报告

公告日期:1998-08-07

            湖北兴化股份有限公司一九九八年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司中文名称:湖北兴化股份有限公司
       中文缩写:湖北兴化
    2、公司英文名称:HUBEI XINGHUA COMPANY LTD.
       英文缩写:HBXH CO.,LTD
    3、公司注册及办公地址:湖北省荆门市白庙路63号
       邮政编码:448002
    4、公司法人代表:王瑞光
    5、公司董事会秘书:周浩
       联系地址:湖北省荆门市白庙路63号
       联系电话:0724─2210574 2210632
       传真:0724─2210632
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:湖北兴化
       股票代码:600886
    二、主要财务指标
    主要财务指标
        年  度        1998年6月30日    1997年6月30日
     项  目
    净利润(元)        98,935,905.63   62,893,754.11
    股东权益(元)     513,663,122.46  332,300,576.96
    每股收益(元/股)    0.404(摊薄)           0.513
    净资产收益率(%)          19.26           18.95
    每股净资产(元/股)   2.10(摊薄)            2.71
    调整后每股净资产(元) 2.07(摊薄)           2.704
    注:①、1998年中期每股收益按10:10送红股后摊薄计算。
    ②、主要财务指标计算方法:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%;
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数;
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/报告期末普通股股份总数。
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、报告期内股本变动情况
                   期初数  本次变动增减(+,-) 期末数
                                送   股
一、尚未流通股份
1、发起人股份     69841418      69841418      139682836
其中:
国家拥有股份      69841418      69841418      139682836
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他:
2、募集法人股      5997209       5997209       11994418
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计  75838627      75838627      151677254
二、已流通股份
1、境内上市的人民币46659559     46659559       93319118
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计    46659559      46659559       93319118
三、股份总数     122498186     122498186      244996372
    2、正在实施中的配股结束后股本及结构变动情况
         期末数   期末持股 本次变动增减  配股实施后 配股实施后
                  比例(%) (+,-)配股     持股数 持股比例(%)
一、尚未流通股份
1、发起人股份 
        139682836    57.01    22551587    162234423    57.58
其中:
国家拥有股份
        139682836    57.01    22551587    162234423    57.58
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他:
2、募集法人股
         11994418     4.90      200000     12194418     4.33
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
        151677254    61.91    22551587    174428841    61.91
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
         93319118    38.09    13997867    107316985    38.09
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
         93319118    38.09    13997867    107316985    38.09         
三、股份总数
        244996372     100     36749454    281745826     100
    3、股份总数及结构变动原因说明
    (1)公司1997年度股东大会审议通过了1997年度利润分配方案,即以
1997年末总股本122498186股为基数,每10股送红股10股,共送红股
122498186股,该方案已于1998年5月27日实施,公司总股本期末增至
244996372股。
    (2)1998年7月3日,公司1998年度配股方案获证券管理部门批准,即以1997年末总股本122498186股为基数,每10股配3股,共配股份36749454股,配股完成后,公司总股本将增至281745826股,本报告披露之日配股尚在实施之中。由于在本次配股中部分法人股东放弃的配股权由发起人股东全额认购,因此导致公司股本结构发生变化。
    4、主要股东持股情况
    (1)持5%以上股份股东情况
    中国石化荆门石油化工总厂年初持有本公司股份69841418股,公司1997年度利润分配方案(10送10)实施后,该股东增加股份69841418股,本报告期末该控股公司持有本公司股份139682836股,占公司总股本的57.01%。由于本公司1998年度配股方案正在实施之中,配股结束后,该公司将再增加股份22551587股,持股总数将增至162234423股,占公司总股本的57.58%。
    (2)公司前十名股东持股情况
    截止1998年6月30日,公司股东共81829户,其中未流通法人股股东5户, 社会公众股股东81824户,前十名股东持股情况如下:
    股东名称               持股数(万股)  占总股本比例(%)
中国石化荆门石油化工总厂     13,968.28       57.01
(国家持股单位)
湖北省石油总公司                561.04        2.29
上海浦东实华经济发展公司        344.40        1.41
中国石化销售中南公司            210.00        0.86
武汉京昌商贸发展中心             84.00        0.34
金信电脑                        161.80        0.66
泰亚金华                        111.22        0.45
计云翔                           64.40        0.26
叶高生                           60.63        0.25
吉林信托                         60.00        0.24
    (3)持有本公司5%以上股份的股东,年内所持股份未发生质押、冻结的情况。
    四、经营情况回顾与展望
    (一)、公司上半年经营情况的回顾
    1、公司主营业务状况
    公司主营石油化工产品的生产及销售,兼营石油化工产品的科技开发,石油化工生产设备的研究、制造和安装。1998年上半年,在国际市场原油价格持续低迷,国内成品油市场受到较大冲击的情况下,公司全体员工齐心协力,努力降低生产成本,积极拓展销售市场。上半年,公司共生产聚丙烯、汽油、柴油、液化石油气、石蜡及其制品等产品总量49.8万吨(含生产自用部分),销售41.3万吨,产销率82.93%。实现主营业务收入67,998.43万元;实现主营业务利润13,443.12万元;实现利润总额11,756.30万元,税后利润9,893.59万元。主营业务收入与去年同期相比增长了6.91%,净利润比去年同期增长了57.30%,取得了较好的经济效益。
    2、公司投资情况
    (1)募集资金使用情况
    公司在报告期内没有募集资金,也没有前次募股资金的使用延续到本报告期的情况。
    (2)其他投资情况
    1998年上半年,公司继续投资建设25万吨/年气体分馏装置,该装置总投资1.1亿元,现已完成投资0.98亿元,预计今年下半年正式投产;公司另一重点工程———总投资0.47亿元的2万吨/年润滑油小包装制桶及灌装生产线,已完成投资0.32亿元,预计在今年下半年正式投产,今年上半年在建工程总计完成投资0.21亿元。
    1998年上半年公司对外长期投资余额250万元,系公司在湖北证券公司的股权投资。
    (二)公司下半年经营情况展望
    (1)公司将继续挖潜增效,减少消耗,降低生产成本,克服成品油市场
价格下滑的不利局面,保证经济效益的稳步增长。
    (2)做好1998年度配股的后续工作,将配股募集资金早日注入公司的生产和建设项目中;完成配股实物资产的接收工作,使之尽快投入公司的生产经营,产生效益。
    (3)抓好新建25万吨/年气体分馏装置和2万吨/年润滑油小包装制桶及灌装生产线的开工,保证新的效益增长点的生成。
    五、重要事项
    1、1997年度利润分配情况
    1997年公司实现净利润145,320,393.98元,经公司1997年度股东大会审议,决定提取10%的法定公积金和10%的法定公益金各14,532,039.40元,提取15%的任意公积金21,798,059.09元,剩余可分配利润94,825,608.70万元与年初未分配利润54,459,462.35元合并分配,向全体股东每10股送10股,剩余未分配利润26,419,532.43元转入下年度分配,上述方案已于1998年5月27日实施完毕。
    2、1998年度配股方案实施情况
    1998年4月6日,公司年度股东大会审议通过了以1997年末总股本
122498186股为基数,每10股配3股,配股价10--16元的配股方案。该配股方案经湖北省证监会鄂证监函[1998]19号文和中国证监会证监上字[1998]78号文批准后,已于近期实施,1998年8月6日将完成配股缴款手续,有关后续工作正在进行之中。
    3、重大关联交易事项
    由于工艺流程上的联系,公司与控股企业--中国石化荆门石油化工总厂在原料的购入、公用工程的使用等方面发生了关联关系,双方的关联交易均有合同予以约束,主要交易品种价格严格执行国家定价和市场价,交易物品的计量准确,交易是公平合理的。
    主要关联交易品种的价格、数量、金额如下:
品 种   价格(元/吨)    数量(吨)  交易金额(万元)
重油          975        93603
蜡油         1200       345452
轻污油       1800        10839
循环水       0.30     14829770
新鲜水       0.75       197424     见财务报表附注
电     0.45(元/度)   12281280(度)
汽             80        24747
风     0.15(元/M3)   24450106(M3)
氮气   2.00(元/M3)     388200(M3)
    4、关于产品销售方式的重大变动
    1997年度公司与荆门石油化工总厂之间关联交易额较大,为了尽量减少这种关联交易,公司今年改变了过去将主要产品汽油组份和柴油组份直接销售给荆门石化总厂的销售方式,而将上述产品委托荆门石化总厂完成最后加工工序后,由公司自行销售,从而大大降低了公司与荆门石化总厂之间的关联交易额。
    5、重大诉讼、仲裁事项
    公司在本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    1、资产负债表;
    2、利润表;
    (二)会计报表附注
    1、公司本期执行《股份有限公司会计制度》,其他的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相同,无变化。
    2、会计报表项目注释
    (1)应收帐款
    期初余额         40,996,978.09元
    期末余额        172,005,529.80元
  年限     户数       金额           比率
一年以内    76  164,552,978.40元    95.67%
一年至二年   1    7,452,551.40元     4.33%
二年至三年             ──          ──
三年以上               ──          ──
合    计    77  172,005,529.80元     100%
    其中:持本公司5%以上股份的股东占本项总额的比例为0。
    (2)其他应收款
    期初余额      236,776.16元
    期末余额    3,581,621.69元
  年限    户数      金 额           比率
一年以内   32   3,579,321.69元     99.94%
一至二年             ──           ──
二至三年             ──           ──
三年以上    1        2300.00元      0.06%
合    计   33   3,581,621.69元      100%
    其中:持本公司5%以上股份的股东占本项总额的比例为0。
    (3)存货
    期初余额    13,673,732.16元
    期末余额    65,347,812.51元
    项目金额比率
    原材料       9,932,401.62元    15.20%
    在产品            ──          ──
    产成品      55,415,410.89元    84.80%
    低值易耗品        ──          ──
    合  计      65,347,812.51元     100%
    注:未计提存货跌价准备.
    (4)待摊费用
    期初余额    47,599.90元
    期末余额 6,700,456.80元
      项    目                    金  额
    94年期初存货待扣税金        47,599.90元
    96年证券投资收益上缴国库 6,617,756.00元
    其他                        35,100.90元
    合计                     6,700,456.80元
    (5)长期投资
    期初余额        2,500,000.00元
    期末余额        2,500,000.00元
    1)长期股权投资  2,500,000.00元
    ①股票投资       -----
    ②其他股权投资  2,500,000.00元
被投资单位   投资  占被投资单位  投资           备注
  名 称      期限    股权比例    金额
湖北证券公司         3.13%    2,500,000.00元  原始投资比例
    2)债券投资   -----
    合  计      2,500,000.00元
    注:未计提长期投资减值准备.
    (6)在建工程
      工程名称              期初数          本期增加
    期末数     资金来源    工程进度
80万吨重油催化优化工程    40,164,030.14      608,025.00
      --        自筹       --
25万吨气分工程            83,510,431.37   14,928,176.92
 98,438,608.29    贷款      89.50%
兴双加油站扩建             2,122,940.37      783,858.31
      --        自筹       --
润滑油小包装制桶生产线    27,609,778.63    4,276,299.10
 31,886,077.73    贷款      67.84%
其    他                     184,463.26       60,604.36
    245,067.62    自筹        --
合计                     153,591,643.77   20,656,963.69
131,177,778.64    --        --
    注:累计利息资本化金额:12,736,640.96元,计入25万吨气分工
程,其中,本期利息资本化3,823,244.96元。
    说明:本期内由在建工程转入固定资产的价值为43,678,853.82。
    (7)其他业务利润
    劳务  23,946.44元
    合计  23,946.44元
    (8)财务费用     1,365,174.74元
    其中:利息收入    235,987.76元
    利息支出        1,601,162.50元
    合计            1,365,174.74元
    (9)投资收益
项目 股票投资收益    其他股权投资收益  债券投    合   计
    成本法  权益法   成本法    权益法  资收益
短期         --               --
长期              182,000.00                     182,000.00
合计              182,000.00                     182,000.00
    其中:湖北证券公司182,000.00元
    (10)、营业外支出
    1)、96年证券投资收益上缴国库  6,617,756.75元
    2)、固定资产清理报废             75,053.65元
    3)、希望工程捐款                500,000.00元
    合   计                       7,192,810.40元
    (三)、关联方关系及其交易的披露
    (1)、关联方关系
  关联方名称            经济性质 与本公  法人代表   注册资本
                                 司关系
              所持股份      主营业务
中国石化荆门石油化工总厂   国有   母公司   王瑞光   74300万元
             13968万元      石油化工   
    (2)、关联交易额
    1)、与关联方交易中,本公司97年和98年上半年内无高于或低于正常售价及购价的情况。
    2)、采购货物(含水、电、汽、风等动力、动能消耗)
关联方名称
       1997年1-6月 占本项总额(%) 1998年1-6月 占本项总额(%)
         (不含税)                    (不含税)
中国石化荆门石油化工总厂
         48964万元         95        46555万元       92.50   
    3)、销售货物
关联方名称
       1997年1-6月 占本项总额(%) 1998年1-6月 占本项总额(%)
         (不含税)                    (不含税)
中国石化荆门石油化工总厂
         54062万元          85        6303万元       9.27
    (3)、应收、应付关联方款项金额
 项目
 97年12月31日 占本科目金额 98年6月30日 占本科目金额  经济内容
                   %                        %
应收帐款    
    3319万元       80.96
预付帐款
    1500万元      100
其他应收款
应付帐款
     502万元       39.00     1903万元       58.32      原料款
预收帐款
其他应付款
    (4)、关联方持股比例及变动:中国石化荆门石油化工总厂持有公司57.01%的股份,本期内未发生增减变动。
    (5)、关联交易性质及说明
    1)、本公司80万吨/年重油催化装置生产所需重油、蜡油等原料全部由中国石化荆门石油化工总厂提供,其余材料、辅助材料等从市场购买;该装置所生产的汽油及柴油组分经再加工后由本公司自行销售,而液态烃、干气、回炼油等半成品全部或部分销售给荆门石油化工总厂。
    2)、本公司生产所需水、电、汽、风等动力、动能全部由关联方中国石化荆门石油化工总厂提供。
    3)、本公司与关联方中国石化荆门石油化工总厂签订产品、原料、劳务供销合同及动力、动能供应合同,相互开具税务发票,按月或季结算,计量由中国石化荆门石油化工总厂负责,该厂获国家技术监督局颁发的(97)量企(国)字0134号《完善计量检测体系合格证书》,本公司定期核查后予以确认。
    4)、本年度本公司与关联方供应、销售的典型产品、数量价格(含税价)及金额如下:
    a.中国石化荆门石油化工总厂向本公司提供:
项目      数量         价格    金额(不含税)
重油     93603吨    975元/吨     7800万元
蜡油    345452吨   1200元/吨    35431万元
轻污油    10893吨  1800元/吨     1668万元
新鲜水   197424吨  0.75元/吨       13万元
循环水 14829770吨  0.30元/吨      394万元
软化水   270126吨  9.00元/吨      208万元
蒸汽      24747吨    80元/吨      175万元
电     12281280度  0.45元/度      472万元
风     24450106M3  0.15元/M3      325万元
氮气     388200M3     2元/M3       69万元
合 计                            46555万元
    b.本公司向中国石化荆门石化总厂提供:
项目      数量           价格     金额(不含税)
回炼油  32626吨        975元/吨     2719万元
干气    24574吨        600元/吨     1305万元
液态烃   9116吨       2100元/吨     1694万元
反应料   3303吨 1800-2000元/吨      585万元
合  计                               6303万元
    c.本公司与关联方中国石化荆门石化总厂在本年度内无担保或抵押事项。
    (四)、其他需要披露的事项
    根据中国证券监督管理委员会对本公司的处罚决定,应上缴国库款项(96年度证券投资收入扣除购入成本及已缴所得税后的剩余部分)13,235,512.75元,本公司在98年中期财务报告中将上述金额的50%作营业外支出帐务处理,余50%留待下半年摊销。
    (五)、期后事项
    根据中国证券监督管理委员会证监上字(1998)第78号文的批复,本公司于1998年7月24日起实施1998年度配股方案,1998年8月6日将完成配股缴款工作,有关后续工作正在进行之中。
    (六)、承诺事项、或有事项
    截止本报告日期止,公司没有需要披露之承诺事项、或有事项。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法人代表、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、《湖北兴化股份有限公司1998年配股说明书》正本;
    4、公司章程。
    
                                   湖北兴化股份有限公司董事会
                                        一九九八年八月五日
 

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                         资 产 负 债 表
                         1998年6月30日
编制单位:湖北兴化股份有限公司                         单位:元
       资产                         年初数         期末数 
流动资产:
货币资金                          20521683.67    35689075.34
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                          40996978.09   172005529.80
减:坏帐准备
应收帐款净额                      40996978.09   172005529.80 
预付帐款                          15000000.00
应收补贴款
其他应收款                          236776.16     3581621.69
存货                              13673732.16    65347812.51
减:存货跌价准备  
存货净额                          13673732.16    65347812.51         
待摊费用                             47599.90     6700456.80   
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      90476769.98   283342496.14  
长期投资:
长期股权投资                       2500000.00     2500000.00
长期债权投资
长期投资合计                       2500000.00     2500000.00  
减:长期投资减值准备
长期投资净额                       2500000.00     2500000.00 
固定资产:
固定资产原价                     411701838.48   455696968.90
减:累计折旧                       75127466.04    89891881.07
固定资产净值                     336574372.44   365805087.83
工程物资     
在建工程                         153591643.77   131177778.64
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                     490166016.21   496374841.47
无形资产及其他资产:
无形资产                           3504383.59     3392541.55
开办费
长期待摊费用   
其他长期资产
无形资产及其他资产合计             3504383.59     3392541.55  
递延税项:
递延税项借项
资产总计                         586647169.78   785591879.16
负债和股东权益 
流动负债:
短期借款                         113000000.00   133000000.00
应付票据
应付帐款                          12861032.43    32628352.75
预收帐款                            427672.05      213307.70
代销商品款
应付工资                           4515425.49     7073672.05
应付福利费                          873888.98      819646.36
应付股利
应交税金                          35698051.34    92521674.24
其他应交款      
其他应付款                         1326777.73     2480998.67
预提费用                           3217104.93     3191104.93
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                     171919952.95   271928756.70
长期负债:
长期借款
应付债券 
长期应付款  
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计   
递延税款
递延税款贷项
负债合计                         171919952.95   271928756.70   
股东权益:
股本                             122498186.00   244996372.00
资本公积                           2631265.48     2631265.48
盈余公积                         140680046.92   140680046.92
其中:公益金                       39371380.77    39371380.77
未分配利润                       148917718.43   125355438.06
股东权益合计                     414727216.83   513663122.46
负债和股东权益总计               586647169.78   785591879.16


                     利润表及利润分配表
                         1998年1-6月
编制单位:湖北兴化股份有限公司                         单位:元
      项目                       上年同期数      本年累计数 
一.主营业务收入                636022622.81    679984331.28
减:折扣与折让
主营业务收入净额               636022622.81    679984331.28 
减:主营业务成本                535549107.83    469798419.18
主营业务税金及附加               1200114.95     75754759.85
二.主营业务利润                 99273400.03    134431152.25
加:其他业务利润                   178473.25        23946.44
减:存货跌价损失    
营业费用                          460287.45      4316092.10
管理费用                         2920369.68      4203332.23
财务费用                         4688407.35      1365174.74
三.营业利润                     91382808.80    124570499.62
加:投资收益                                       182000.00
补贴收入
营业外收入                                          3333.30
减:营业外支出                     500000.00      7192810.40
以前年度损益调整                 2988466.00    
四.利润总额                     93871274.80    117563022.52
减:所得税                       30977520.69     40979657.16
加:财政返还                                     22352540.27
五.净利润                       62893754.11     98935905.63
附注:
非常项目                         上年同期数     本年累计数
1.出售.处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他