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2019年10月17日 星期四

国投电力(600886)公告正文

中国石化湖北兴化股份有限公司二○○一年年度报告

公告日期:2002-03-19

                     中国石化湖北兴化股份有限公司二○○一年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告业经公司董事会第五届七次会议审议通过。江寿林、张江、温兴文董事因故未参加会议。
    中国石化湖北兴化股份有限公司董事会
    二○ ○ 二年三月十五日
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    一、公司简介
    1、公司法定名称:
    中文名称: 中国石化湖北兴化股份有限公司
    中文缩写: 湖北兴化
    英文名称: SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD.
    英文缩写: HBXH CO.,LTD
    2、公司法定代表人: 郑国华
    3、公司董事会秘书: 刘彦
    联系地址: 湖北省荆门市白庙路63 号
    联系电话: 0724─2210632
    传真: 0724─2210632
    电子信箱: liuyan437@sohu.com
    4、公司注册及办公地址: 湖北省荆门市白庙路63 号
    邮政编码: 448002
    电子信箱: hbxhcltd@jm-mail.hb.cninfo.net
    5、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年报备置地点: 公司证券部
    6、公司股票上市交易所: 上海证券交易所
    股票简称: 湖北兴化
    股票代码: 600886
    7、其他有关资料:
    公司首次注册登记日期: 1989 年2 月23 日地点:湖北省荆门市
    最近一次变更注册登记日期: 2001 年10 月23 日地点:湖北省武汉市
    企业法人营业执照注册号: 4200001000198
    税务登记号: 420801271751981
    公司聘请的会计师事务所: 湖北大信会计师事务有限公司
    办公地址: 武汉市中山大道1166 号金源世界中心AB座7-8 楼
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)、本年度利润总额及其构成(单位:元)
项  目                                           金    额
1、利润总额                                   -39,628,397.74
2、净利润                                     -39,628,397.74
3、扣除非经常性损益后的净利润                 -50,433,740.65
4、主营业务利润                                   792,341.05
5、其他业务利润                                   394,874.24
6、营业利润                                   -51,097,570.01
7、投资收益                                     2,566,409.36
8、补贴收入                                    16,389,296.40
9、营业外收支净额                              -7,486,533.49
10、经营活动产生的现金流量净额                -39,103,770.67
11、现金及现金等价物净增加额                 -124,310,388.93
注:扣除非经常性损益项目及涉及金额             10,805,342.91
1、投资收益                                     1,902,580.00
2、补贴收入                                    16,389,296.40
3、营业外收入                                     655,105.65
4、营业外支出                                   8,141,639.14
(二)、近三年主要会计数据及财务指标(单位:元)
项目                                  2001 年度           2000 年度
1、主营业务收入                   1,906,409,322.80    1,859,074,053.90
2、净利润                           -39,628,397.74        5,923,689.08
3、总资产                           910,684,101.21    1,113,451,195.33
4、股东权益                         860,708,919.22      900,210,616.96
5、每股收益(全面摊薄)                        -0.141               0.021
6、每股收益(加权平均)                      -0.141               0.021
7、每股收益(扣除非经常性损益全面摊薄)      -0.179               0.025
8、每股收益(扣除非经常性损益加权平均)      -0.179               0.025
9、每股净资产                                 3.055               3.195
10、调整后的每股净资产                        3.042               3.195
11、净资产收益率(全面摊薄)                   -4.604%              0.658%
12、净资产收益率(加权平均)                 -4.501%              0.660%
13、净资产收益率(扣除非经常性损益加权平均)  -5.73%               0.660%
14、每股经营活动产生的现金流量净额           -0.139               0.695

项目                                                1999 年度
1、主营业务收入                                  1,314,714,236.11
2、净利润                                          -75,620,224.15
3、总资产                                        1,210,092,361.98
4、股东权益                                        894,286,927.88
5、每股收益(全面摊薄)                                       -0.268
6、每股收益(加权平均)                                     -0.268
7、每股收益(扣除非经常性损益全面摊薄)                     -0.182
8、每股收益(扣除非经常性损益加权平均)                     -0.182
9、每股净资产                                                3.174
10、调整后的每股净资产                                       3.152
11、净资产收益率(全面摊薄)                                  -8.46%
12、净资产收益率(加权平均)                                -8.11%
13、净资产收益率(扣除非经常性损益加权平均)                -5.50%
14、每股经营活动产生的现金流量净额                          -0.250
    (三)利润表补充资料:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则(第9 号)》计算
项目                              2001 年度        净资产收益率(%)
                                                全面摊薄     加权平均
主营业务利润                      792,341.05      0.09%        0.09%
营业利润                      -51,097,570.01     -5.94%       -5.803%
净利润                        -39,628,397.74     -4.60%       -4.501%
扣除非经常性损益后的净利润    -50,433,740.65     -5.86%       -5.729%

项目                                         每股收益(元)
                                     全面摊薄         加权平均
主营业务利润                           0.003           0.003
营业利润                              -0.181          -0.181
净利润                                -0.141          -0.141
扣除非经常性损益后的净利润            -0.179          -0.179
    (四)、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目             股本              资本公积              盈余公积
期初数      281,745,826.00      505,925,721.48        112,539,069.48
本年增加              -             126,700.00                  -
本年减少              -                   -                     -
期末数      281,745,826.00      506,052,421.48        112,539,069.48
变动原因                        安保基金形成资产

项目        其中:法定公益金       未分配利润          股东权益合计
期初数       41,879,714.47                -           900,210,616.96
本年增加              -         -39,628,397.74        -39,501,697.74
本年减少              -                   -                     -
期末数       41,879,714.47      -39,628,397.74        860,708,919.22
变动原因                          2001 年亏损 
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    1、股份变动情况表
                                                             数量单位:股
                   本次变动前        本次变动增减(+,-)      本次变动后
                                配  送  公积金 增  其他  小计
                                股  股  转股   发
一、未上市流通股份
1、发起人股份       162234423   0   0    0      0    0     0    162234423
其中:
国家持有股份        162234423   0   0    0      0    0     0    162234423
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股        12194418   0   0    0      0    0     0     12194418
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计  174428841   0   0    0      0    0     0    174428841
二、已上市流通股份
1、人民币普通股     107316985   0   0    0      0    0     0    107316985
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计  107316985   0   0    0      0    0     0    107316985
三、股份总数        281745826   0   0    0      0    0     0    281745826
    2、股票发行与上市情况
    (1)1989 年3 月,经湖北省体改委和中国人民银行湖北省分行批准,公司首次向社会发行股票。经中国证监会中证审发[1995]183 号文批准,本公司22218837 股人民币普通股于1996 年1 月18 日在上海证券交易所挂牌上市。
    (2)1998 年7 月2 日,经中国证监会证监上字[1998]78 号文批准,公司向全体股东配售36,749,454 股普通股,其中向国家股股东配售22,551,587 股,向法人股股东配售200,000股,向社会公众股股东配售13,997,867 股,配售价15 元/股,配售完成时间为1998 年8 月6日,社会公众股上市交易日为1998 年8 月31 日。
    (3)本公司无内部职工股。
    (二)股东情况介绍
    1、股东数量:截止2001年12 月31 日,公司共有股东76054 户。
    2、公司前十名股东持股情况
股东名称                              年末持股数(万股) 占总股本比例(%)
中国石化股份有限公司(国家持股单位)      16223.44            57.58
湖北省石油总公司                            581.04             2.06
上海浦东实华经济发展公司                    344.40             1.22
中国石化销售中南公司                        210.00             0.75
武汉京昌商贸发展中心                         84.00             0.30
华夏深圳                                     61.63             0.22
宋镒                                         31.09             0.11
刘明清                                       27.23             0.10
宋伟铭                                       24.88             0.09
卢教基金                                     20.00             0.07
    注:(1)、本公司前十名股东中,1-5 名为非流通股股东,6-10 名为流通股股东。
    (2)、公司第二、四大股东是第一大股东的子公司。
    3、公司控股股东情况介绍
    股东名称: 中国石油化工股份有限公司(简称中国石化)
   法定代表人: 李毅中
   注册资本: 867 亿元
   成立日期:  2000 年2 月25 日
   公司概况:  中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。
    中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括:合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。
    股权结构:
股东类别                          持股数(千股)      占总股本比例(%)
1、国家股                           67121951               77.42
其中:中国石油化工集团公司          47742561               55.06
2、已流通境外H股                    16780488               19.35
3、已流通境内A股                     2800000                3.23
总股本                              86702439              100
    4、控股股东实际控制人情况介绍
    控股股东的控股股东:中国石油化工集团公司(简称中国石化集团)
    法定代表人: 李毅中
    注册资本:  1049 亿元
    公司概况:  中国石化集团是国家授权投资机构和国家控股公司。主要经营石油及天然气勘探和开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务,以及其他相关业务。
  中国石化集团成立于1998 年7 月,其前身为成立于1983 年的大型国有企业-- 中国石油化工总公司。2000 年,中国石化集团通过重组,将其石油石化的主营业务投入中国石化,中国石化集团继续经营的主要业务包括:经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站;提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    1、现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名      职务       性别    年龄     起止日期    年初持股数  年末持股数
郑国华   董事长       男      54    2001.6-2004.6   14490        14490
朱德启   名誉董事长   男      57    2001.6-2004.6   14490        14490
江寿林   副董事长     男      38    2001.6-2004.6       0            0
张纯杰   董  事       男      56    2001.6-2004.6   14490        14490
杨勇刚   董  事       男      38    2001.6-2004.6       0            0
张江     董  事       男      44    2001.6-2004.6       0            0
王玉霖   董  事       男      45    2001.6-2004.6       0            0
李少平   董  事       男      39    2001.6-2004.6       0            0
赵国平   董  事       男      37    2001.6-2004.6       0            0
张昌木   董  事       男      58    2001.6-2004.6       0            0
周明吾   董  事       男      55    2001.6-2004.6       0            0
颜泽彬   董事、总经理 男      38    2001.6-2004.6       0            0
闵敏     董  事       男      44    2001.6-2004.6       0            0
温兴文   董  事       男      41    2001.6-2004.6       0            0
刘辉     董  事       男      31    2001.6-2004.6   14490        14490
刘汉亮   监事长       男      54    2001.6-2004.6       0            0
蔡宏大   监  事       男      54    2001.6-2004.6    9660         9660
彭毅风   监  事       男      50    2001.6-2004.6       0            0
张明焕   监  事       男      50    2001.6-2004.6       0            0
郭明浩   监  事       男      55    2001.6-2004.6     230          230
张太龙   副总经理     男      37    2001.6-2004.6       0            0
胡志安   副总经理     男      39    2001.6-2004.6       0            0
刘彦     董事会秘书   男      41   2001.10-2004.6       0            0
    注:(1)以上董事、监事、高级管理人员本年度内所持股份均未发生变动。
    (2)以上董事、监事中,在股东单位任职的有15 人,其任职情况如下:
姓名                     任职单位及职务
郑国华            中国石化集团荆门石化总厂厂长
朱德启            中国石化集团荆门石化总厂党委书记
江寿林            中国石化荆门分公司经理
张纯杰            中国石化集团荆门石化总厂副厂长
杨勇刚            中国石化荆门分公司副经理
张  江            中国石化荆门分公司副经理
王玉霖            中国石化集团荆门石化总厂副厂长
李少平            中国石化荆门分公司副经理
赵国平            中国石化荆门分公司总会计师
张昌木            湖北省石油公司总经理
周明吾            上海浦东实华经济发展公司副总会计师
刘汉亮            中国石化集团荆门石化总厂党委副书记兼纪委书记
蔡宏大            中国石化集团荆门石化总厂工会主席
彭毅风            中国石化集团荆门石化总厂动力厂党委书记
郭明浩            中国石化集团荆门石化总厂后勤服务公司工会主席
    2、年度报酬情况
  2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬比照中国石化系统有关工资管理和等级标准的规定按月发放。
  公司现任董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬的有9 人,年度报酬总额为20.06 万元,其中年度报酬数额在2 万元以下的有1 人,年度报酬数额在2-3 万元之间的有8 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为7.39 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为7.44 万元。
    在股东单位领取报酬的董事、监事名单:
    郑国华、朱德启、江寿林、张纯杰、杨勇刚、张江、王玉霖、李少平、张昌木、周明吾、刘汉亮、蔡宏大、彭毅风、郭明浩
    3、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书情况
    鉴于公司原董事会秘书周浩先生任期届满,董事会第五届三次会议决定,聘任刘彦先生为新一届董事会秘书。
    4、公司员工情况
    截止2001 年12 月31 日,公司在册员工890 人,其中生产人员651 人,技术人员179人,销售人员14 人,财务人员15 人,行政人员31 人。员工中有中、高级职称的48 人,初级职称的159 人,具有专科以上学历的有270 人。退休职工1 人。
    五、公司治理结构
    1、公司治理情况
  公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等管理制度。从总体来看,公司的运作和管理基本符合中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》的要求,主要体现在以下几方面:
  (1)关于股东与股东大会。公司建立的治理结构能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司制定了《股东大会议事规则》,能够严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会;公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。
  (2)关于控股股东与上市公司关系。控股股东依法行使出资人的权利,没有超越股东大会和董事会干预公司的决策和经营活动;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
  (3)关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,下一步将积极推行累积投票制度;董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;董事会制定并严格执行《董事会议事规则》;公司董事能够严格遵守其公开作出的承诺,以认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司将根据中国证监会的要求,建立独立董事制度,并按照有关规定逐步建立董事会专业委员会。
  (4)关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;监事会制定并严格执行《监事会议事规则》;公司监事能够本着对股东负责的精神,认真履行自己的职责,对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
  (5)关于绩效评价与激励约束机制。公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
  (6)关于利益相关者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。
    (7)关于信息披露与透明度。公司制定了《信息披露管理制度》,指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得。
    2001 年10 月,武汉证管办对公司进行巡检时,指出了在公司治理结构方面的一些问题,如公司未设立专门的审计机构,股东大会未按章程的规定对有关董事、监事的报酬及支付方法、会计师事务所的报酬等事项进行审议,以及关联交易额呈逐年上升趋势等。公司正在按照整改通知书的要求进行整改。
    公司自成立以来,坚持按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作,并将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的利益。
    2、公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务方面的分开情况
    (1)、公司资产完整。公司与控股股东产权关系明确,公司对资产拥有完整的所有权。
    (2)、公司人员独立。公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作,并在公司领取薪酬。对于公司总会计师赵国平先生兼任中国石化荆门分公司总会计师职务问题,公司董事会于2002 年1 月21 日召开第五届六次会议决定,免去其公司总会计师职务。控股股东向公司推荐董事、经理人选均通过合法程序进行,董事会和股东大会作出的人事任免决定均能有效执行,不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
    (3)、公司财务独立。公司有独立的财务部门和财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;开设了独立的银行帐户,不存在与控股股东共用银行帐号的情况。
    (4)、公司机构独立。公司在劳动、人事及工资管理上独立,不存在与控股股东合署办公的情况。
    (5)、公司主营石油化工,与控股股东下属的荆门分公司从事相同业务。由于公司与荆门分公司在生产工艺流程上互为上下游关系,因此在业务上目前尚无法分开。公司将继续从定价原则、计量、结算等方面进一步规范关联交易。
    六、股东大会情况简介
    本年度公司召开一次股东大会,即2000 年年度股东大会。
    根据公司董事会第38 次会议的决定,公司于2001 年5 月31 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开2000 年年度股东大会公告,并于2001 年6 月30 日上午9 时在公司本部召开了2000 年年度股东大会。本次大会实到股东13 人,代表股份17457.07 万股,占公司总股份的61.96%。公司5 名董事、5 名监事及部分高级管理人员出席了会议,湖北正信律师事务所的两名律师见证了本次股东大会。
    大会审议并通过如下决议:
    1、公司2000 年度董事会工作报告。
    2、公司2000 年度监事会工作报告。
    3、公司2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告。
    4、公司2000 年度利润分配方案。
    2000 年度,公司实现净利润5,923,689.08 元,加上年初未分配利润6,979,606.86 元,本年度可供分配的利润为12,903,295.94 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,将本年度可供分配的利润弥补上年度亏损。本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    5、公司坏帐核算方法部分变更议案。
    6、董事会换届选举议案。
    7、监事会换届选举议案。
    8、续聘中审会计师事务所议案。
    9、公司监事会提出改变公司部分配股募集资金用途的临时提案。
    股东大会决议刊登于2001 年7 月3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    公司董事会、监事会换届选举情况:
    公司2000 年年度股东大会选举产生第五届董事会,由郑国华、朱德启、江寿林、张纯杰、杨勇刚、张江、王玉霖、李少平、赵国平、张昌木、颜泽彬、周明吾、闵敏、温兴文、刘辉先生组成。第五届董事会第一次会议选举郑国华先生为董事长,朱德启先生为名誉董事长,江寿林先生为副董事长。
    公司2000 年年度股东大会选举产生第五届监事会,由刘汉亮、蔡宏大、彭毅风、张明焕、郭明浩先生组成。第五届监事会第一次会议选举刘汉亮先生为监事长。
    七、董事会报告
    (一)、公司经营情况
    1、主营业务的范围及其经营情况
    公司主营石油化工产品的生产及销售,所售产品均为石油化工产品。
    (1) 2001 年主营业务收入、主营业务利润构成情况
行业             销售收入   占总收入的比重   主营业务利润   占主营业务
                  (万元)                        (万元)     利润的比重
石油化工行业      190641         100%             79           100%
    (2) 2001 年主营业务收入、主营业务利润按产品分类的构成情况
产品名称        销售收入(万元)   占总收入的比重(%)    主营业务利润(万元)
汽油                67360              35.33                -886
煤油                33714              17.68                -873
柴油                41112              21.57               -1972
其他                48455              25.42                3652
    占公司主营业务收入10%以上的主要产品介绍:
产品名称       销售收入(万元)     销售成本(万元)      销售毛利率(%)
汽油              67360              68246                -1.32
煤油              33714              34987                -2.59
柴油              41112              43684                -4.79
    以上产品全部纳入国家统一分配计划。
    2、主要供应商、客户情况
    本公司向前五名供应商合计的采购金额占公司年度采购总额的91.7%,前五名客户销售额合计占公司销售总额的91.16%。
    3、经营中出现的问题与困难及解决方案
    2001 年上半年,国际原油价格居高不下,国内成品油价格随新加坡成品油离岸价频繁调整;下半年世界经济增长速度放缓,国际市场原油及成品油价格大幅下滑,且成品油价格下降幅度大于原油价格下降幅度。由于成品油产销占公司产销总量的70%以上,因此,对公司的经营造成较大影响。
    面对上述严峻形势,公司采取了如下措施:
    (1)强化企业管理,大力开展基层成本核算、经济活动分析和节支降本活动,千方百计消化各种减利因素,努力减少亏损。
    (2)认真落实安全生产责任制,强化现场安全监管,狠抓隐患治理,消除生产上的不安定因素,提高产品收率和质量。
    (3)加大技改技措力度,消除生产瓶颈,优化操作条件,提高生产装置效益。
    (4)稳步推进企业用工制度改革,实施减员分流工作,有138 名职工与公司协议解除劳动合同。
    (5)加大营销力度,努力拓展市场,全年产品产销率达100%。
    (二)、公司投资情况
    报告期内,公司对内投资总额为4665 万元,较去年增加1918 万元,增加70%。
    年末公司对外投资总额为1680 万元,较去年减少236 元, 减少12.32 %。对上海实华置业发展有限公司投资2000 万元,占该公司总股本的28.09%,该公司主营房地产开发经营。
    1、配股募集资金使用情况
    报告期内,公司无新增募集资金。
    1998 年,公司配股预算投资4000 万元兴建石油气体储运设施,因中国石化荆门分公司在1999 至2000 年间对原有石油气体储运设施进行了大规模改造,现有石油气体储运设施已能满足本公司的生产经营需要。公司2000 年年度股东大会审议通过变更该部分资金用途的议案,决定将该部分资金用于补充公司流动资金。公司已于2001 年7 月3 日随公司股东大会公告一并在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露。
    2、非募集资金投资项目情况
    报告期内,公司非募集资金投资总额4665 万元,其中:①分子筛(二)装置轻液蜡技改投入945 万元;②加氢裂化(一) 装置技改投入650 万元;③重油催化装置技改投入1548 万元;④球罐隐患整改投入810 万元;⑤聚丙烯装置技改投入486 万元;⑥其他投入227 万元。上述投资项目除第五项外,均已完工。
    (三)、公司财务状况
    公司年度内财务状况、经营成果对比:                         单位:万元
项目                     2001年          2000年          增减变动%
总资产                  91068.41       111345.12          -18.21
流动负债                 4997.52        21324.06          -76.56
股东权益                86070.89        90021.06           -4.39
主营业务利润               79.23         6822.26          -98.84
净利润                  -3962.84          592.37         -768.98
    公司财务状况各项目变动的主要原因是:总资产减少主要是因归还银行贷款、支付以前欠货款及年度经营性亏损所致;流动负债减少主要是因归还贷款、缴纳税金、支付货款所致;股东权益减少主要是本年度经营性亏损所致;主营业务利润和净利润减少主要原因是原油及成品油价格不断下滑,且成品油价格下降幅度高于原料油价格下降幅度,使得本公司产销间价差缩小,利润降低。
    (四)、生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响
    2001 年12 月11 日,我国正式加入世界贸易组织(WTO),根据我国对WTO 的承诺,对公司生产经营将产生以下影响:
    1、不利影响:
    关税减让的影响:我国政府承诺,从2002 年起,汽油关税税率从9%降至5%,根据我国现行成品油定价机制,汽油价格有可能因关税下调而降低,航煤、灯油等产品的价格是按一定的品质比率与汽油价格关联,汽油价格下调将使这些产品价格相应下调。汽油等产品是本公司的主要产品,其价格下调对公司效益将产生一定影响。
    市场准入的影响:2002 年成品油(含燃料油)进口配额的准入量为2200 万吨,以后每年增长15%,直至2004 年1 月1 日取消配额。这势必对国内油品市场带来冲击,影响国内炼油企业的加工量和市场占有率,并对油品价格到位造成压力。
    2、有利影响:
    入世后,国内汽车销费量的增加以及纺织等相关行业的发展将会进一步拉动成品油和化工产品的市场需求,为本公司进一步拓展市场带来机遇。同时进口关税减让,会相应降低进口原材料、设备的价格,有利于降低企业生产经营成本。入世后面对国际石化大公司的强烈竞争,迫使我们进一步转换机制和体制,促使企业调整结构,加强管理,降本减费,提高质量,增强市场竞争力。
    (五)、本报告期内湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见审计报告
    (六)、新年度业务发展规划
    2002 年,为实现销售收入较上年增长20%的目标,公司将主要抓好以下几方面工作:
    1、继续实行安全目标管理,推行安全一票否决制,强化安全生产,搞好平稳操作,提高产品收率和产品质量。
    2、搞好装置达标,提升装置技术经济指标,降低开停工费用和检维修费用,降低物耗、能耗和加工损失,进一步挖潜增效,努力降低生产成本。
    3、根据市场需求,调整生产流程,优化生产方案,多生产高附加值产品,提高经济效益。
    4、抓好技术开发和技术改造,推进新技术、新工艺的应用,提高产品质量和档次。
    5、继续推行全面预算管理和班组成本核算,开好公司和车间两级经济活动分析会,不断提高管理水平。
    6、加大劳动用工和分配制度改革,建立多元化的激励机制,加强专业培训,提高员工素质。
    7、对照中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》等有关规定,进一步完善公司的法人治理结构。
    (七)、董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会会议情况及决议内容
    本报告期内公司董事会共召开了八次会议,主要情况如下:
    (1)2001 年1 月20 日,公司董事会召开第36 次会议。应到13 人,实到10 人。会议内容为:
    ①听取公司关于2000 年度财务决算情况;
    ②听取公司关于投资上海实华置业发展有限公司的情况汇报;
    (2)2001 年3 月12 日,公司董事会召开第37 次会议。应到13 人,实到11 人。会议审议并通过以下决议:
    ①总经理2000 年业务报告;
    ②公司2000 年年度报告及年报摘要;
    ③公司2000 年度利润分配预案;
    ④公司2001 年度利润分配政策;
    本次董事会决议公告刊登于2001 年3 月15 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (3)2001 年5 月30 日,公司董事会召开第38 次会议。应到13 人,实到12 人。会议审议并通过以下决议:
    ①审议公司坏帐核算方法部分变更议案;
    ②董事会换届选举议案;
    ③关于续聘中审会计师事务所的议案;
    ④召开公司2000 年年度股东大会的有关事宜。
    本次董事会决议公告刊登于2001 年5 月31 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (4)2001 年6 月13 日,公司董事会召开第39 次会议。应到13 人,实到12 人。会议审议了公司监事会提出的关于改变公司部分配股募集资金投向的临时提案,同意监事会将该临时提案提请年度股东大会审议通过。
  本次董事会决议公告刊登于2001 年6 月15 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (5)2001 年6 月30 日,公司新一届董事会召开第五届一次会议。应到15 人,实到13 人。会议审议并通过以下决议:
    ①选举郑国华先生为董事长;
    ②选举朱德启先生为名誉董事长;
    ③选举江寿林先生为副董事长;
    本次董事会决议公告刊登于2001 年7 月3 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (6)2001 年8 月12 日,公司第五届董事会召开第二次会议。应到15 人,实到10 人。会议审议并通过了公司2001 年度中期报告及中期报告摘要。
    (7)2001 年10 月18 日,公司第五届董事会召开第三次会议。应到15 人,实到12人。会议讨论公司董事会秘书人选问题,决定聘任刘彦先生为公司新一届董事会秘书。
    本次董事会决议公告刊登于2001 年10 月20 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (8)2001 年12 月11 日,公司第五届董事会召开第四次会议。应到15 人,实到8 人,颜泽彬董事委托闵敏董事代为行使表决权。会议审议并通过以下决议:
    ①关于更换公司聘请的会计师事务所的议案;
    ②关于召开公司2002 年第一次临时股东大会的议案。
    本次董事会决议公告刊登于2001 年12 月13 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    2000 年年度股东大会决议均得到了有效执行。
    (八)、本次利润分配预案及2002年利润分配政策
    1、本年度利润分配预案
    2001 年度公司实现净利润-39,628,397.74 元,加上经调整后的年初未分配利润0 元,本年度可供分配的利润为-39,628,397.74 元。由于本年度发生亏损,根据《公司章程》的规定,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2、2002 年利润分配政策:
    2002 年度在弥补亏损后有剩余,拟在年度结束后以派发现金的形式分配利润一次,分配利润不超过弥补亏损后剩余利润的50%。
    具体分配方案将根据公司当时实际情况确定。
    (九)、其他报告事项
    公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
    八、监事会报告
    (一)、报告期内监事会会议情况
    2001 年,公司监事会共召开五次会议,主要情况如下:
    1、2001 年3 月12 日,公司监事会召开会议。5 名监事全部出席会议。会议审议并通过以下决议:
    (1)公司2000 年度监事会工作报告;
    (2)公司2000 年年度报告及年报摘要;
    本次监事会决议公告刊登于2001 年3 月15 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    2、2001 年5 月30 日,公司监事会召开会议,5 名监事全部出席会议。会议审议并通过了监事会换届选举议案。
    本次监事会决议公告刊登于2001 年5 月31 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    3、2001 年6 月13 日,公司监事会召开会议,5 名监事全部出席会议。审议并通过向年度股东大会提出关于改变公司部分配股募集资金投向的临时提案。
    本次监事会决议公告刊登于2001 年6 月15 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    4、2001 年6 月30 日,公司新一届监事会召开第五届一次会议,5 名监事全部出席会议。会议选举刘汉亮先生为监事长。
    本次监事会决议公告刊登于2001 年7 月3 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    5、2001 年8 月12 日,公司第五届监事会召开第二次会议,应到5 人,实到3 人。会议审议并通过了公司2001 年度中期报告及中期报告摘要。
    本次监事会决议公告刊登于2001 年8 月14 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (二)、监事会对公司有关事项的独立意见
    为了加强对公司经营决策活动的监督力度,监事会成员列席了公司董事会本年度的历次会议,在公司任职的监事,直接参与了公司的生产经营决策活动,在参与中实施监督。监事会不定期地对公司的经营状况和财务状况进行了检查,做到了监督与公司的生产经营同步。监事会认为:
    1、2001 年,董事会认真执行股东大会决议,严格遵守国家法律法规和《公司章程》的规定,在股东大会授权和《公司章程》规定的范围内行使职权,决策程序合法,公司内部控制制度健全。公司经理班子认真执行董事会决议,在董事会授权和《公司章程》规定的范围内行使职权。
    2、公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    3、公司财务会计制度健全,公司聘请的会计师事务所对公司2001 年度出具的审计报告,真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    4、公司与控股企业中国石化荆门分公司和中国石化集团荆门石化总厂之间的关联交易均有合同予以约束,交易价格参照国家定价和市场价执行,计量准确。关联交易公平合理,没有损害本公司的利益。
    九、重要事项
    (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)本年度公司无收购、出售资产及吸收合并事项。
    (三)重大关联交易事项
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
    公司自上市以来,与关联方均签订了关联交易合同。2001 年,在上年关联交易合同的基础上,经修改调整,公司与关联方中国石化集团荆门石化总厂签订了《关联交易总合同》,与关联方中国石化荆门分公司签订了《原料供应合同》、《劳务供应合同》,公司与关联方的关联交易均按上述合同执行。
    2、资产、股权转让发生的关联交易
    公司董事会第五届五次会议决定,将本公司持有的长江证券有限责任公司373.1 万股股份转让给中国石化集团荆门石化总厂,转让价格以长江证券2001 年年初每股净资产1.18元计算。本次股权交易,扣除原始投资本金,公司获得190.25 万元的转让收益。该项关联交易,公司于2002 年1 月10 日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以披露。
    3、公司与关联方债权、债务及担保事项
    本年度本公司与关联方中国石化荆门分公司以及中国石化集团荆门石化总厂不存在担保事项。
    (四)、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项,亦无其他重大合同、担保、委托他人进行现金资产管理等情况。
    (五)、2002 年1 月12 日召开的2002 年临时股东大会决定,聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2001 年度财务审计中介机构,报酬50 万元。临时股东大会决议公告刊登于2002 年1 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    (六)、公司、公司董事及高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    2001 年10 月30 日至11 月2 日,中国证监会武汉证管办对本公司进行了例行巡回检查,于2001 年12 月25 日下达了《限期整改通知书》。整改通知书就“三分开”、《公司章程》、“三会”运作、募集资金使用、关联交易、信息披露和会计政策执行等七个方面向公司提出了整改要求。针对整改通知书中提出的问题,公司董事、监事和高级管理人员进行了认真的学习和讨论,并对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,逐项进行检查,本着严格自律、对股东负责的精神,按期完成了整改报告。公司将加强对证券法律、法规的学习,提高规范运作的认识,完善公司治理结构,规范信息披露行为,加强财务管理,确保公司健康稳定发展,切实维护股东的合法利益。本公司整改报告刊登在2002 年1 月23 日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    十、财务报告
    (一)审计报告
    审计报告
    鄂信审字(2002)第0047 号
    中国石化湖北兴化股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表以及2001 年度的利润表、2001 年度的利润分配表和2001 年度的现金流量表。这些财务报表由贵公司负责,我们的责任是对这些财务报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况以及2001 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    湖北大信会计师事务有限公司    中国注册会计师  韩志娟
    中国·武汉                    中国注册会计师  王知先
    2002 年3 月13 日
    (二)、财务报表(附后)
    1、资产负债表
    2、利润及利润分配表
    3、现金流量表
    (三)、财务报表附注
    一)、公司的基本情况
    中国石化湖北兴化股份有限公司(以下简称公司)是由中国石化集团荆门石油化工总厂于1989 年2 月独家发起设立的公司。公司于1989 年3 月,经湖北省体改委和中国人民银行湖北省分行批准,首次向社会发行股票。经中国证监会中证审发[1995]183 号文批准,公司22,218,837 股人民币普通股于1996 年1 月18 日在上海证券交易所挂牌上市。1998年5 月27 日,公司实施1997 年年度分红方案,即每10 股送红股10 股,公司股本由122,498,186 股增至244,996,372 股。1998 年7 月2 日,经中国证监会证监上字[1998]78 号文批准,公司向全体股东配售36,749,454 股普通股,其中向国家股股东配售22,551,587 股,向法人股股东配售200,000 股,向社会公众股股东配售3,997,867 股,配售完成时间1998年8 月6 日,公司股本由244,996,372 股增至281,745,826 股。
    公司控股股东原为中国石化集团荆门石油化工总厂,2000 年2 月28 日,经国家财政部财管字[2000]34 号文批准,公司第一大股东中国石化集团荆门石油化工总厂将其所持公司的16,223.44 万股股份(国有法人股,占公司股本总额的57.58%)转由中国石油化工股份有限公司持有,中国石油化工股份有限公司成为公司的第一大股东。
    企业法人营业执照注册号:4200001000198
    住所:湖北省荆门市白庙路63 号
    注册资本:贰亿捌仟壹佰柒拾伍万元
    经营范围:石油化工产品的加工、销售(不含成品油);石油化工生产设备的研究及开发。
    二)、主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计制度:公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:采用公历年度,即自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    3、记账本位币:以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则:以权责发生制原则为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    发生外币业务时,以外币业务发生当月月初的汇率折合成人民币记账。外币账户的期末余额按月末汇率折合成人民币记账,按照期末汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,属于筹建期间的记入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的专门借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理;其他计入当期损益。
    6、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资核算方法
    (1) 短期投资计价:按取得时的成本计价。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用入账,但不包括取得短期投资时,实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利,或已到期尚未领取的分期付息债券的利息。
    B、投资者投入的短期投资额,按投资各方确认的价值作为短期投资成本。
    C、公司接受的债务人以非现金抵偿债务方式取得的短期投资或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为短期投资成本,但不包括所接受的短期投资中已宣告而尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息。
    D、以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为短期投资成本。
    (2) 短期投资收益的确认方法:短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已计入应收项目外,已实际收到的作为实际成本的收回。待处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额,确认为当期投资损益。
    (3) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    A、短期投资跌价准备的确认标准:期末对短期投资按成本与市价孰低计量,对市价低于成本的差额确认为短期投资跌价准备。
    B、短期投资跌价准备的计提方法:期末按成本与市价孰低计价,按单项对期末市价低于账面价值的部分计提短期投资跌价准备。
    (4) 公司在报告期内无短期投资事项,无须计提短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法
    (1) 坏账的确认标准:
    A、债务人被依法宣告破产、撤销,其剩余财产确实不足清偿的应收款项;
    B、债务人死亡或依法被宣告死亡,其剩余财产或遗产确实不足清偿的应收款项;
    C、债务人遭受重大自然灾害或意外事故,损失巨大,以其财产(包括保险赔款等)确实无法清偿的应收款项;
    D、债务人逾期未履行偿债义务,经法院裁决,确实无法清偿的应收款项。
    E、其他有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。
    (2) 坏账准备的确认标准:公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理估计;同时,公司执行《中国石油化工股份有限公司内部会计制度(2001 年)》的有关规定。
    (3) 坏账损失核算方法:采用备抵法核算坏账损失。坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款。
    坏账准备计提比例如下:
账龄                           计提比例(%)
1年以内(含一年)                 0
1-2年                            30
2-3年                            60
3年以上                         100
    但下列各种情况不能全额计提坏账准备:
    A、当年发生的应收款项;
    B、计划对应收款项进行债务重组;
    C、与关联方发生的应收账款;
    D、公司下属内部单位发生的应收账款。
    9、存货核算方法
    (1) 公司存货主要包括:原材料、在产品、产成品等。
    (2) 存货以其成本入账。购入的存货包括买价、运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用,作为实际成本。
    (3) 存货发出或领用时按加权平均法计价。
    (4) 低值易耗品领用时采用一次摊销法。
    (5) 存货的盘点制度:采用永续盘存制度。
    (6) 存货跌价准备的确认标准及计提方法:
    期末存货可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。
    A、存货跌价准备的确认标准:公司期末对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。
    B、存货跌价准备的计提方法:存货期末按照成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当期损益。
    10、长期投资核算方法
    (1) 长期股权投资核算方法
    A、长期股权投资计价:
    按取得时初始投资成本计价。以现金购入的,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本。企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务等方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。以非货币交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。通过行政方式取得的长期股权投资,按划出单位的账面价值,作为初始投资成本。
    B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。
    C、采用权益法核算时,公司在取得股权投资后,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额(法律、法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外)调整投资的账面价值,并作为当期投资损益。初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额处理,按一定期限平均摊销计入损益。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,按10 年的期限摊销。采用成本法核算时,确认的投资收益,仅限于所获得的被投资单位在接受投资后所产生的累积的净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的账面价值。
    D、处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    (2) 长期债权投资
    A、长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本。
    B、长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。
    C、处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
    (3) 长期投资于期末时按照账面价值与可收回金额孰低计价,按单项对其可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    11、委托贷款的核算方法
    (1) 委托贷款核算企业委托金融机构向其他单位贷出的款项,按实际委托贷款的金额计价。
    (2) 委托贷款按规定的利率按期计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,停止计提利息,并冲回原已计提的利息,冲减当期投资收益。
    (3) 公司定期检查委托贷款本金,并按委托贷款本金与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于委托贷款本金的差额提取减值准备。
    (4) 公司报告期内无委托贷款事项。
    12、固定资产的核算方法
    (1) 固定资产指企业使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,并且使用年限超过2 年的,也作为固定资产。
    (2) 固定资产计价。购置时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。
    (3) 固定资产折旧采用直线法核算,并按分类折旧率计提折旧、各类固定资产的使用年限,预计残值率及年折旧率如下:
类别                  残值率(%)         使用年限(年)     年折旧率(%)
房屋及建筑物              3                20-25            3.23-4.85
机器设备(炼油部分)        3                12               8.08
机器设备(化工部分)        3                14               6.93
电子设备                  3                 4              24.25
运输设备                  3                 8              12.13
    (4) 固定资产于期末时按单项对其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:
    A、长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    B、由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    C、虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    D、已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    已计提减值准备的固定资产,按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的账面价值、以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    13、在建工程的核算方法
    (1) 计价:在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起,按估计的价值转入固定资产,并按规定计提固定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。
    (2) 在建工程减值准备:期末按单项对其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。存在下列一项或若干项情况的计提在建工程减值准备:
    A、长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工;
    B、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性;
    C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    公司报告期内无在建工程减值事项,无须计提减值准备。
    14、借款费用的会计处理方法
    (1) 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。
    (2) 为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用,在所购建的固定资产具备以下三个条件时,借款费用开始资本化。
    A、资产支出已经发生
    B、借款费用已经发生
    C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始
    15、无形资产的核算方法
    (1) 计价:购入的无形资产按实际支付的价款计价;对接受投资转入的无形资产按合同或评估确认的价值入账;自行开发并依法申请取得的无形资产,按取得时发生的注册费、聘请律师费等费用入账。
    (2) 摊销方法:无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益,其中土地使用权按20-50 年平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:
    A、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过合同规定的受益年限;
    B、合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不应超过法律规定的有效年限;
    C、合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
    D、如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过10年。
    (3) 无形资产减值准备:公司于年末,检查各项无形资产的价值,按照账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
    公司报告期内无无形资产减值事项,无须计提减值准备。
    16、长期待摊费用的核算方法
    长期待摊费用摊销方法:长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
    17、应付债券的核算方法
    公司发行债券按照实际的发行价格总额入账,债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    18、收入确认的方法
    (1) 销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认
    A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    C、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    D、相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2) 劳务收入按下列原则确认收入
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时,劳务交易的结果能够可靠地估计:
    A、劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
    B、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    C、劳务的完成程度能够可靠地确定。
    (3) 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入,利息和使用费收入,应当在以下条件均能满足时予以确认:
    A、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    B、收入的金额能够可靠地计量。
    19、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    20、会计政策变更
    公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会[2001]年17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定,公司根据董事会第五届五次会议决议,从2001 年起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》,公司原对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款不计提减值准备,现对其会计政策变更如下:
    (1) 期末固定资产按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备;
    (2) 期末在建工程按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备;
    (3) 期末无形资产按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备;
    (4) 期末委托贷款如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,计提减值准备;
    公司本期对固定资产计提了53,549,513.54 元的减值准备。其中对分子筛(一)装置按现有账面净值37,986,136.80 元的100%比例计提减值准备,对烷基化装置按现有账面净值15,563,376.74 元的100%比例计提减值准备,且分别追溯调整了1998 年及1999 年留存收益。由于对固定资产减值准备进行追溯调整而调减了2001 年期初留存收益53,549,513.54元,其中:期初盈余公积调减了7,597,227.36 元,期初未分配利润调减45,952,286.18 元。经追溯调整固定资产减值准备后,使本期期初未分配利润出现33,048,990.24 元的红字。根据公司董事会第五届五次会议决议,公司用任意盈余公积金全额弥补。上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了相关年度的期初留存收益及相关项目的期初数,各年度的利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。
    公司本期在建工程、无形资产未发生减值,无委托贷款事项。
    21、会计估计变更
    根据财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定,公司控股股东中国石油化工股份有限公司首届董事会第十四次会议审议通过了《中国石油化工股份有限公司内部会计制度(2001 年)》,并要求所属分(子)公司自2001 年1 月1 日起执行。根据这一要求,公司董事会第五届五次会议决定从2001 年1 月1 日起执行《中国石油化工股份有限公司内部会计制度(2001 年)》。由此本年度公司发生了坏账准备计提比例的变动及固定资产折旧年限的变动。
    坏账准备计提比例变动如下:
账龄                        现计提比例(%)         原计提比例(%)
1年以内(含一年)              0                     5
1-2年                         30                    10
2-3年                         60                    15
3年以上                      100                    50-100
    坏账准备的会计估计变更,公司采用未来适用法进行会计处理,对本年利润的影响为减少利润582,706.99 元。
    固定资产折旧年限变动:
类别              残值率(%)  使用年限(年) 现年折旧率(%) 原年折旧率(%)
房屋及建筑物         3           25           3.88-4.85        3.23
机器设备(炼油部分)   3           12           8.08             9.70
机器设备(化工部分)   3           14           6.93             9.70
电子设备             3            4          24.25            19.40
运输设备             3            8          12.13            12.13
    注:固定资产的估计折旧年限发生了变化。此项会计估计的变更,公司采用未来适用法进行处理,对本年利润的影响为增加利润19,339,229.32 元。
    22、合并财务报表编制方法
    (1) 合并范围
    纳入母公司合并财务报表范围的子公司条件如下:
    A、母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业;
    B、通过与其他投资者的协议,拥有被投资企业半数以上表决权资本的控制权;
    C、根据章程或协议,有权控制被投资企业的财务和经营政策;
    D、有权任免被投资企业董事会等类似权力机构的多数成员;
    E、在被投资企业董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。
    (2) 编制方法
    以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表及其会计资料为依据,按照财政部财会字[1995]11 号文《合并财务报表暂行规定》和财会二字[1996]2 号文《关于合并财务报表合并范围请示的复函》编制而成。子公司采取与母公司一致的会计政策。在编制合并财务报表时,将合营企业合并在内,并按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并。
    公司在报告期内没有纳入合并范围的子公司,不编制合并财务报表。
    23、利润分配
    公司的利润总额扣除按规定缴纳的所得税后的余额为净利润,按照下列顺序分配:
    (1) 弥补上一年度的亏损;
    (2) 提取百分之十的法定盈余公积金;
    (3) 提取百分之五至百分之十的法定公益金;
    (4) 提取任意盈余公积金;
    (5) 支付普通股股利。
    三)、税项
    1、增值税
    公司经主管税务机关核定为增值税一般纳税人,主要产品的增值税适用税率除干气、液化气为13%外,其余均为17%。
    2、营业税:按营业收入的5%计缴。
    3、消费税:按汽、柴油的实际销售量计算,其中汽油0.2 元/升,柴油0.1 元/升。
    4、城建税及教育费附加:城建税按应交流转税额的7%计征,教育费附加按应交流转税额的3%计征。
    5、企业所得税
    根据湖北省人民政府鄂政函[1998]18 号和荆门市人民政府荆政文[1998]1 号文批准,本公司从1997 年起实行所得税先33%计征后18%财政返还,实际税负为15%的政策。根据国务院、财政部的有关规定,此项政策已于2001 年12 月31 日终止。
    6、其他税项
    公司其他税项按国家有关规定计算缴纳。
    四)、控股子公司及合营企业
被投资方名称      注册资本    经营范围   原始投资  占权益比例   是否合并
                  (千元)               (千元)    (%)
上海实华置业发展   71,200      房地产     20,000     28.09        否
有限公司
    五)、财务报表项目注释
    1、货币资金
项目                       年末数(元)           年初数(元)
现金                       2,474.06                11,327.60
银行存款              31,547,962.81           145,005,821.25
其他货币               3,011,063.88            13,854,740.83
合计                  34,561,500.75           158,871,889.68
    注:货币资金本期比上期减少124,310,388.93 元,原因是归还了短期借款75,000,000.00元,支付以前欠货款50,000,000.00 元所致。
    2、应收票据
出票单位                  出票日       到期日      金额        票据类型
                       (年.月.日)    (年.月.日)    (元)
山东陵县恒志家电商城    2001.8.13     2002.2.13  140,000.00  银行承兑汇票
    3、应收账款
                                   年末数
账龄            金额           比例       计提      坏账准备     比例
               (元)         (%         比例      (元)       (%)
                                )       (%)
1年以内   142,708,154.60     99.25
1-2年                                      30
2-3年                                      60
3年以上     1,077,871.42      0.75        100     1,077,871.42    100
合计      143,786,026.02    100                   1,077,871.42    100

                                   年初数
账龄           金额           比例       计提        坏账准备     比例
               (元)         (%)      比例        (元)       (%
                                        (%)                      )
1年以内   182,527,898.58      91.06       5         587,440.78    19.99
1-2年       2,793,973.94       1.39      10          81,063.81     2.76
2-3年      15,132,078.78       7.55      15       2,269,811.82    77.25
3年以上                                  50-100
合计      200,453,951.30     100                  2,938,316.41   100
    注:(1) 报告期无以前年度已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大,但在本年度又全额或部分收回或通过重组等其他方式收回的应收账款。
    (2) 报告期无对某些账龄较长的应收账款不计提坏账准备情况。
    (3) 本项目中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (4) 本项目中欠款金额前五名累计总欠款金额为143,442,208.52 元,占本项目的99.76%。
    (5) 因公司主要销售单位为公司的关联方,少量产品对外销售,根据以往经验及谨慎原则,对应收账款账龄超过3 年的款项,按100%的比例计提坏账准备。
    4、其他应收款
                                 年末数
账龄          金额          比例       计提        坏账          比例
             (元)         (%        比例        准备          (%
                            )         (%)      (元)          )
1年以内    110,775.69      52.90         0
1-2年                                   30
2-3年                                   60
3年以上     98,620.12      47.10       100       98,620.12        100
合计       209,395.81     100                    98,620.12        100

                                 年初数
账龄           金额         比例      计提        坏账准备       比例
               (元)       (%       比例        (元)         (%)
                             )      (%)
1年以内     228,800.84      24.14      5           4,300.05       3.75
1-2年         5,000.00       0.53     10
2-3年       710,244.07      74.92     15         106,536.61      92.83
3年以上       3,924.20       0.41     50-100       3,924.20       3.42
合计        947,969.11     100                   114,760.86     100
    注:(1) 本年度无以前年度已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大,但在本年度又全额或部分收回或通过重组等其他方式收回的其他应收款。
    (2) 报告期末无对某些金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备的情况。
    (3) 本项目中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (4) 公司根据以往经验及谨慎原则,对其他应收账款账龄超过3 年的款项,按100%的比例计提坏账准备。
    (5) 本项目中欠款金额前五名合计为192,813.48 元,占本项目的比例为92.08%。
    5、预付账款
账龄                年末数                           年初数
            金额(元)     比例(%)         金额(元)      比例(%)
1年以内   33,923,265.37     100
1-2年
2-3年
合计       33,923,265.37     100
    注:(1) 预付账款中有33,890,000.00 元为预付中石化荆门分公司原料款。
    (2) 本项目无持本公司5%(含5%)以上股份的单位欠款。
    6、存货
                    年末数                            年初数
项目
            金额(元)    跌价准备(元)        金额(元)   跌价准备(元)
原材料    4,916,301.24                       2,135,246.54
在产品   13,682,188.83     710,990.45       10,333,396.03
产成品   15,785,705.73   2,886,138.35       46,968,530.71
合计     34,384,195.80   3,597,128.80       59,437,173.28
    注:(1) 存货本期期末比期初减少25,052,977.48 元,减少了42.15%,主要原因为公司本期增加销售,压缩库存所致。
    (2) 上期期末公司未计提存货跌价准备,本期期末由于部分产成品及在产品存在销售价格低于存货实际成本价格的情况,因此提取了存货跌价准备3,597,128.80 元。可变现净值的确定依据见“财务报表附注二、第9 项”。
    (3) 报告期无用于债务担保的存货。
    7、长期股权投资
    (1) 长期股权投资--其他股权投资
被投资单位                 期初余额(元)         本期增加(元)
上海实华置业有限公司       19,162,288.68
长江证券                    2,500,000.00
合计                       21,662,288.68

被投资单位                   本期减少(元)        期末余额(元)
上海实华置业有限公司          223,436.69           18,938,851.99
长江证券                    2,500,000.00
合计                        2,723,436.69           18,938,851.99
    (2) 明细项目
被投资单位        初始投资       投资         累计投         其中:本期
                  (元)         比例         资收益         投资收益
                                 (%          (元)         (元)
                                  )
上海实华置业   20,000,000.00     28.09     -1,061,148.01    -223,436.69
有限公司
长江证券        2,500,000.00      0.37
合计           22,500,000.00               -1,061,148.01    -223,436.69

被投资单位       本期             期末余额        核算         投入
                 减少             (元)          方法         时间
                (元)                                        (年)

上海实华置业                    18,938,851.99     权益法       1998
有限公司
长江证券       2,500,000.00                       成本法       1994
合计           2,500,000.00     18,938,851.99
    (3) 股权转让
    公司根据董事会第五届第五次会议决议,与中石化集团公司荆门石化总厂、长江证券三方签订了将公司所持的初始投资成本为2,500,000.00 元人民币长江证券0.37%股权转让给中石化集团荆门石化总厂的协议,转让工作已于本期完成。
    (4) 长期股权投资减值准备
被投资单位                 期初余额(元)       本期增加(元)
上海实华置业有限公司       2,500,000.00

被投资单位                 本期减少(元)       期末余额(元)
上海实华置业有限公司        364,926.05           2,135,073.95
    公司2000 年止累计计提了对上海实华置业有限公司长期股权投资减值准备2,500,000.00 元。报告期根据公信中南会计师事务所公会(2002)业字第127 号审计报告,本期冲回减值准备364,926.05 万元,长期投资减值准备本期余额2,135,073.95 元。
    8、固定资产
    (1) 固定资产原值
项目                年初数(元)          本期增加数(元)
房屋建筑物        118,544,567.60           3,084,194.66
机器设备        1,005,081,288.03          59,586,044.44
运输设备         3,884,720,60
电子设备           18,254,720.26             344,883.00
其他
合计            1,145,765,296.49          63,015,122.10

项目                本期减少数            年末数(元)
                    (元)
房屋建筑物                               121,628,762.26
机器设备           6,509,107.93        1,058,158,224.54
运输设备                                   3,884,720,60
电子设备             103,989.26           18,495,614.00
其他
合计               6,613,097.19        1,202,167,321.40
    注:A、2001 年在建工程转入固定资产59,326,863.44 元。
    B、报告期内无担保、抵押等固定资产所有权受限制之事项。
    C、报告期内无融资租赁固定资产事项。
    D、报告期内无出售、置换的固定资产。
    E、报告期内减少6,613,097.19 元,属正常报废清理。
    (2) 累计折旧
项目              年初数(元)            本期增加数(元)
房屋建筑物      51,060,358.55             4,172,733.73
机器设备       417,388,755.05            64,811,488.78
运输设备         2,119,707.94               431,948.55
电子设备        11,349,007.87             1,745,499.58
其他
合计           481,917,829.41            71,161,670.64

项目            本期减少数(元)           年末数(元)
房屋建筑物                                55,233,092.28
机器设备         2,123,546.42            480,076,697.41
运输设备                                   2,551,656.49
电子设备            93,636.07             13,000,871.38
其他
合计             2,217,182.49            550,862,317.56
    (3) 固定资产减值准备
项目         年初数(元)  本期增加数(元) 本期减少数(元) 年末数(元)
房屋建筑物   6,545,783.24                                    6,545,783.24
机器设备    42,623,166.43                                   42,623,166.43
运输设备
电子设备     4,380,563.87                                    4,380,563.87
其他
合计        53,549,513.54                                   53,549,513.54
    注:固定资产减值准备说明详见“财务报表附注二、第20 项”。
    9、在建工程
工程名称           年初数           增加数              转入固定
                    (元)           (元)              资产(元)

分子筛(二)     12,511,057.59       9,649,901.58       22,160,959.17
轻液蜡技改
加氢裂化(一)                       6,501,531.57        6,501,531.57
技改
重催技改                          15,475,858.80       15,475,858.80
球罐隐患整改    4,198,538.90       8,101,752.44       12,300,291.34
聚丙烯技改                         4,857,262.66
其他              847,000.00       2,063,822.56        2,888,222.56
合计           17,556,596.49      46,650,129.61       59,326,863.44

工程名称         其他减少      年末数           资金       工程投入
                  数(元)     (元)           来源       占预算比
                                                             例(%)
分子筛(二)                                      自筹         完工
轻液蜡技改
加氢裂化(一)                                    自筹         完工
技改
重催技改                                        自筹         完工
球罐隐患整改                                    自筹         完工
聚丙烯技改                  4,857,262.66        自筹
其他                           22,600.00        自筹
合计                        4,879,862.66
    10、无形资产
项目                原始金额           期初余额      本期增    本期转
                    (元)             (元)        加        出
                                                    (元)     (元)
土地使用权      4,473,681.26         2,833,331.34
土地使用权     44,993,300.00        42,893,614.03
土地使用权        547,913.90           512,175.15
合计           50,014,895.16        46,239,120.52

项目                 本期摊销         期末余额           剩余摊销
                     (元)           (元)             年限

土地使用权        209,283.96         2,624,047.38        11 年8 个月
土地使用权        899,865.96        41,993,748.07        46 年8 个月
土地使用权         18,263.76           493,911.39        27 年
合计            1,127,413.68        45,111,706.84
    11、长期待摊费用
类别       期初余额    本期增加      本期摊销    期末余额   剩余摊销期限
            (元)      (元)        (元)      (元)
催化剂RN-           4,369,709.86   841,233.90  3,528,475.96    21 个月
10B
    注:催化剂RN-10B根据其生产情况按26 个月摊销
    12、短期借款
借款银行                 年初数     年末数  年利率 借款起止日期   借款条
                         (元)     (元)  (%)    (年.月.日.)  件
中国工商银行石化支行 45,000,000.00          5.85                   担保
中国银行石化支行     30,000,000,00          5.85                   担保
合计                 75,000,000.00
    13、应付账款
账龄                   年末数                        年初数
              金额(元)     比例(%)       金额(元)      比例(%)
1 年以内    31,431,958.90     98.80         88,448,383.67      99.99
1-2 年         377,978.87      1.19
2-3 年                                           4,022.29       0.01
3 年以上         4,022.29      1.00
合计        31,813,960.06    100.00         88,452,405.96     100.00
    注:(1) 本项目中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (2) 本期比上期减少78.04%,主要是归还了以前年度的欠货款。
    14、预收账款
账龄                       年末数                       年初数
             金额(元)      比例(%)     金额(元)       比例(%)
1年以内   7,107,397.32      100.00       6,635,294.90        100
1-2年
2-3年
3-4年
合计       7,107,397.32      100.00       6,635,294.90       100
    注:本项目中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    15、应交税金
税种                  年末数(元)             年初数(元)
增值税               -5,049,307.54            -175,930.60
消费税               12,798,641.28          11,621,399.61
营业税                   31,500.00              10,000.00
城市维护建设税        1,083,194.64            -137,555.54
企业所得税                                  22,495,893.44
个人所得税                5,721.40              20,758.01
房产税                                         -31,471.85
印花税                                          42,855.00
合计                  8,869,749.78          33,845,948.07
    注:本期期末余额比期初余额下降56.77%,系公司本年度缴纳所得税6,106,597.04 元及抵扣所得税16,389,296.40 元所致,剩余部分应交税金均在法定纳税期限之内。减免税说明见“财务报表附注三、税项”。
    16、其他应付款
                          年末数                        年初数
账龄
                金额(元)      比例(%)      金额(元)     比例(%)
1 年以内      3,017,985.94       90.60       6,147,866.38      71.11
1-2 年          153,154.01        4.60       2,497,828.92      28.89
2-3 年
3 年以上        159,916.30        4.80
合计          3,331,056.25      100.00       8,645,694.92     100.00
    注:(1) 2001 年12 月31 日余额比2000 年12 月31 日余额61.47%,主要系支付2000年代收的劳务费和代扣失业保险金。
    (2) 本项目中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    17、股本
项目                       年初数         本期变动增减数           年末数
                           (元)  配股 送股 公积金转股 其他 小计  (元)
一、未流通股份
1、发起人股              162,234,423                          162,234,423
其中:
国家拥有股份             162,234,423                          162,234,423
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股             12,194,418                           12,194,418
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股小计           174,428,841                          174,428,841
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股107,316,985                          107,316,985
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计           107,316,985                          107,316,985
三、股份总数             281,745,826                          281,745,826
    注:股本本期无变化。
    18、资本公积
项目               期初数(元) 本期增加(元)本期减少(元) 期末数(元)
股本溢价        503,394,715.00                             503,394,715.00
安全生产保证基金                 126,700.00                    126,700.00
其他资本公积转入  2,531,006.48                               2,531,006.48
合计            505,925,721.48   126,700.00                506,052,421.48
    注:安全生产保证基金是根据财证部、中国石油化工总公司联合发文财工字[1997]268号(关于印发《中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法》的通知规定,使用安全生产保证基金形成固定资产的,计入资本公积。
    19、盈余公积
项目        调整前期初数(元)  调整后期初数  本年增减数(元)  期末数(元)
                                     (元)
法定盈余公积  45,678,328.15      41,879,714.47              41,879,714.47
公益金        45,678,328.15      41,879,714.47              41,879,714.47
任意盈余公积  61,828,630.78      28,779,640.54              28,779,640.54
合计         153,185,287.08     112,539,069.48             112,539,069.48
    注:盈余公积年初余额原为153,185,287.08 元,根据公司董事会第五届五次会议决议,年末对分子筛(1)装置及烷基化装置全额计提固定资产减值准备53,549,513.54 元,根据财政部财会字[2001]17 号文的要求,追溯调整1998 年及1999 年留存收益,减少期初盈余公积7,597,227.36 元,导致2001 年年初未分配利润出现33,048,990.24 元的红字。根据公司董事会的决议,公司用任意盈余公积全额弥补上述红字后,盈余公积年初余额调整为112,539,069.48 元。报告期内盈余公积无变化。
    20、未分配利润
项目                                         余额(元)
调整前年初未分配利润                       12,903,295.94
加:固定资产减值追溯调整                   -45,952,286.18
加:任意盈余公积弥补亏损                    33,048,990.24
调整后年初未分配余额                                0.00
本期实现净利                              -39,628,397.74
本期末未分配利润                          -39,628,397.74
    注:固定资产减值追溯调整数见“财务报表附注二第20 项”。
    21、主营业务收入
项目                     本年数(元)           上年数(元)
石化产品              1,817,742,094.65        1,749,491,788.75
劳务                     88,667,228.15          109,582,265.15
合计                  1,906,409,322.80        1,859,074,053.90
    注:前5 名客户销售的收入总额为1,737,857,470.55 元,占收入总额的比例为91.16%。
    22、主营业务成本
主营业务成本           本年数(元)            上年数(元)
石化产品             1,715,713,794.62        1,596,514,996.92
劳务                    74,757,468.69           90,311,472.41
合计                 1,790,471,263.31        1,686,826,496.33
    23、主营业务税金及附加
项目                 本年数(元)              上年数(元)
消费税              101,439,817.07            90,574,780.83
城市维护建设税        9,594,130.97             9,415,156.75
教育费附加            4,111,770.40             4,035,067.23
合计                115,145,718.44           104,025,004.81
    注:各税、费计提标准见“财务报表附注三、税项”。
    24、其他业务利润
项目                 本年数(元)              上年数(元)
其他业务利润         394,874.24                282,446.59
合计                 394,874.24                282,446.59
    25、营业费用
项目                 本年数(元)              上年数(元)
营业费用            3,045,031.10               2,715,260.55
    26、管理费用
项目                   本年数(元)            上年数(元)
管理费用              47,905,028.29            29,360,730.66
其中:非季节性停工损失 18,296,389.96
    注:根据中石化股份有限公司财务部《关于2001 年度决算有关问题的补充答疑》的规定,2001 年起非季节性停工损失的停工费用计入管理费用,2000 年停工费用21,892,082.39 元计入营业外支出。
    27、财务费用
项目               本年数(元)               上年数(元)
利息支出          2,180,750.00                7,695,265.00
减:利息收入     856,452,59                     975,043.76
其他                 10,428.50                   12,379.00
合计              1.334,725.91                6,732,600.24
    注:2001 年费用比2000 年费用下降了80.18%,系借款平均占用金额大幅下降形成。
    28、投资收益
项目                     本年数(元)           上年数(元)
股权投资收益             522,340.00             410,410.00
股权转让收益           1,902,580.00
处置对子公司投资                                704,155.96
权益法下损益调整的金额  -223,436.69            -612,510.75
减值准备                 364,926.05          -1,500,000.00
合计                   2,566,409.36            -997,944.79
    注:股权投资收益系公司本期收到长江证券股利分红收益,股权转让收益系公司本期转让长江证券收益。
    29、补贴收入
项目                    本年数(元)            上年数(元)
税收抵扣               16,389,296.40
    注:公司本期经财政及国税主管部门批准,抵扣了以前年度所得税16,389,296.40 元。
    30、营业外支出
项目                    本年数(元)            上年数(元)
减员增效费用             6,819,840.00
固定资产清理报费净支出   1,301,366.85            357,535,35
捐赠支出                     3,000.00
非常损失                                            445,360.94
非季节性停工损失                                 21,892,082.39
其他                        17,432.29               259,261.21
合计                     8,141,639.14            22,954,239.89
    注:本年较上年减少了14,812,600.75 元,系非季节性停工损失本期在管理费用中核算所致。
    31、支付的其他与经营活动有关的现金16,617,991.17 元,其中主要项目:
项目                                  金额(元)
社区服务费                          5,094,000.00
中介机构费                          1,094,546.00
个人住房公积金                      2,684,633.41
运输费                                830,046.23
技术开发费                            550,000.00
修理费                                530,276.04
广告费、存储费                        794,596.37
    六)、关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方
关联方名称                 经济          与本公司        法人代表
                           性质          关系
中国石化股份有限公司       国有           母公司          李毅中

关联方名称                注册地址       所持股份        主营业务

中国石化股份有限公司        北京        162230 千元      石油化工
    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化
关联方名称                 年初数(千元)        本年增加(千元)
中国石化股份有限公司        83,900,000              2,800,000

关联方名称                  本年减少   年末数(千元)   备注
中国石化股份有限公司                    86,700,000
    3、存在控制关系关联方所持股份及其变化
                           年初数     本年增加  本年减少      年末数
关联方名称            金额(千    %   金额   %  金额   %  金额(千    %
                      元)                                元)
中国石化股份有限公司  162230    57.58                     162230    57.58
    4、不存在控制关系关联方关系
关联方名称                                 与本企业关系
中国石化股份有限公司荆门分公司          与本公司同一母公司
中国石化股份江汉油田分公司              与本公司同一母公司
江汉钻头股份有限公司
中国石化股份湖北化肥分公司              与本公司同一母公司
中国石化中南销售公司                    与本公司同一母公司
中国石化集团荆门石化总厂                与母公司同受中石化集团控制
上海荆东实业公司
深圳荆楚鹏实业公司
武汉金昌公司
荆门石化实华公司
荆门恒升公司
四川荆燕公司
重庆兴京公司
荆门石化总厂运输公司
荆门石化总厂报社
荆门石化工程建设公司
荆门石化机械厂
荆门石化设计院
荆门石化房产公司
上海实华置业发展有限公司                合营
湖北石油分公司                          与本公司同一母公司
湖南石油分公司                          与本公司同一母公司
荆门石化油品零售公司

关联方名称                                       备注
中国石化股份有限公司荆门分公司
中国石化股份江汉油田分公司
江汉钻头股份有限公司                       江汉分公司控股子公司
中国石化股份湖北化肥分公司
中国石化中南销售公司
中国石化集团荆门石化总厂
上海荆东实业公司                           荆门石化总厂子公司
深圳荆楚鹏实业公司                         荆门石化总厂子公司
武汉金昌公司                               荆门石化总厂子公司
荆门石化实华公司                           荆门石化总厂子公司
荆门恒升公司                               荆门石化总厂联营公司
四川荆燕公司                               荆门石化总厂联营公司
重庆兴京公司                               荆门石化总厂联营公司
荆门石化总厂运输公司                       荆门石化总厂二级单位
荆门石化总厂报社                           荆门石化总厂二级单位
荆门石化工程建设公司                       荆门石化总厂二级单位
荆门石化机械厂                             荆门石化总厂二级单位
荆门石化设计院                             荆门石化总厂二级单位
荆门石化房产公司                           荆门石化总厂二级单位
上海实华置业发展有限公司
湖北石油分公司
湖南石油分公司
荆门石化油品零售公司                       荆门石化总厂二级单位
    5、关联交易额
    (1) 与关联方交易中,本公司2001 年无高于或低于正常售价及购价的情况。
    (2) 采购货物(含水、电、汽、风等动力、动能消耗)
                                                               单位:千元
关联方名称             2001年度   占本项总额(%)  2000年度   占本项总额(%)
中国石化股份有限公司
(荆门分公司)        1,399,556.08   80.74      1,490,192.90     92.17
荆门石油化工总厂
(含子公司及下属公司)     95,954.32    5.54        100,327.00      6.08
合计                  1,495,510.4    86.28      1,590,519.90     98.25
    (3) 销售货物
                                                               单位:千元
关联方名称             2001年度   占本项总额(%)  2000年度   占本项总额(%)
中国石化股份有限公司
(荆门分公司)        143,262.11      7.51       115,369.70      6.21
中国石化股份有限公司
(中南销售公司)    1,420,867.17     74.50     1,101,280.10     59.27
中国石化股份有限公司
(江汉分公司)          7,236.67      0.38        10,738.10      0.58
荆门石油化工总厂
(含子公司及下属单位)  190,387.93      9.98       178,217.00      9.59
合计                1,761,753.88     92.37     1,405,604.90     75.65
    6、应收、应付关联方款项金额
                                                               单位:千元
项目      2001 年   占本科目  2000 年   占本科目     经济内容
          年末余额  比例(%) 年末余额  比例(%)
应收帐款   41359    28.76     71518     35.68    中南销售公司货款
应收帐款                      13854      6.91    湖北石油分公司
应收帐款                       1000      0.50    湖南石油分公司
应收帐款  101349    70.49     96519     48.15    荆门石化总厂货款
应收帐款                       2743      1.37    江汉油田分公司货款
应收帐款                       1983      0.98    湖北化肥分公司货款
预付帐款   33893    99.91                        荆门分公司原料款
应付帐款                      47184     53.34    荆门分公司原料款
应付帐款                      13442     15.19    荆门分公司供应处材料款
应付帐款   15766    49.56     10368     11.71    荆门石化工建公司工程款
应付帐款     907     2.85       596      0.68    荆门石化机械厂配件加工费
应付帐款     452     5.84       788      3.81    荆门石化设计院劳务费
预收帐款    3314    46.62      1240     18.70    江汉油田分公司盐化厂货款
预收帐款      99     1.39       357      5.43    上海荆东实业公司货款
预收帐款    1175    16.53                        江汉油田分公司供应处货款
预收帐款                        200      3.02    荆门石化油品零售公司货款
预收帐款    1000    14.07                        荆门石化实华发展有限公司
其他应付款                      330      3.81    荆门石化总厂劳务费
    7、关联方持股比例及变动:期末中国石化股份有限公司持有公司57.58%的股份,与期初相比无变动。
    关联交易性质及典型关联交易说明
    A、本公司各装置生产所需重油、蜡油、航煤料、筛料、液态烃等原料大部分由中国石化股份有限公司(荆门分公司)提供,其余少部分原料及辅助材料等从市场购买;装置所生产的汽油及柴油组分、航煤组分经再加工后由本公司按国家计划销售给中国石化股份有限公司(中南销售公司),而干气、反应料、回炼油等半成品扣除自用部分后销售给荆门石油化工总厂以及中国石化股份有限公司(荆门分公司),其余产品则面向社会销售。
    B、本公司生产所需水、电、汽等动力、动能全部由关联方中国石化集团荆门石油化工总厂提供。
    C、本公司分别与关联方中国石化集团荆门石油化工总厂以及中国石化股份有限公司(荆门分公司)签订产品、原料、劳务供销合同及动力、动能供应合同,相互开具税务发票,按月结算,计量由中国石化股份有限公司(荆门分公司)负责,本公司定期检查后予以确认。
    D、本年度本公司与关联方供应、销售的典型产品、数量价格(含税价)及金额如下:
                                                           金额单位:千元
序号 交易品种     类别   交易数量    金额     定价依据   交易单位
                                   (吨)    (不含税)
1   蜡油          买入   279364   532164.62  国家指导价  荆门分公司
2   渣油          买入   135756   180898.56  国家指导价  荆门分公司
3   轻污油        买入    65712   105671.02    协议定价  荆门分公司
4   丙烯          买入     1458     4361.54      市场价  荆门分公司
5   分子筛料      买入    78726   167771.27  国家指导价  荆门分公司
6   直航料        买入   129762   270178.85    协议定价  荆门分公司
7   氧化沥青料    买入    16518    16554.72  国家指导价  荆门分公司
8   蜡污油        买入       50       64.10    协议定价  荆门分公司
9   干气          买入     3093     4916.72  国家指导价  荆门分公司
10  氢气          买入     4287    21883.10    协议定价  荆门分公司
11  重油代加工费  买入   130068     3641.90    协议定价  荆门分公司
12  辅材化工材料  买入             60312.40      市场价  荆门分公司供应处
13  管输化验排污  买入  定额收取   17309.23    协议定价  荆门分公司
14  计量维护      买入  定额收取    1863.54    协议定价  荆门分公司
15  工业风仪表风  买入 73307711     7784.89    协议定价  荆门分公司
16  氮气          买入  2817233     3739.69    协议定价  荆门分公司
17  运输油料      买入               162.10    国家定价  荆门分公司
18  液碱          买入      556      277.83      市场价  荆门分公司
19  新鲜水        买入   568811      455.05    协议定价  荆门石化总厂
20  循环水        买入 52611753    15783.52    协议定价  荆门石化总厂
21  除盐水        买入   513113     4104.90    协议定价  荆门石化总厂
22  电            买入 54730731    27365.37    协议定价  荆门石化总厂
23  蒸汽          买入   139112    13911.22    协议定价  荆门石化总厂
24  电器维护      买入  定额收取     496.24              荆门石化总厂
25  仪表维护      买入  定额收取    3933.97              荆门石化总厂
26  社区服务摊销  买入  比例分摊    5094.0               荆门石化总厂
27  运输费        买入  比例分摊     668.84              荆门石化运输公司
28  印刷费        买入  比例分摊      95.41              荆门石化总厂报社
29  工程及维修    买入  工程定额   20117.20              荆门石化工建公司
30  配件加工      买入  工程定额     621.70              荆门石化机械厂
31  工程设计费    买入  工程定额     702.60              荆门石化设计院
32  仓储费        买入  比例分摊     300.00              荆门石化总厂
33  销售代理费    买入  比例分摊     420.00              荆门石化总厂
34  其他          买入  比例分摊    1884.30              荆门石化总厂
    合计                         1495510.4
序号  交易品种    类别 交易数量      金额   定价依据    交易单位
                        (吨)    (不含税)
1   加氢(1)代加 卖出  345916    47304.75  协议定价   荆门分公司
    工
2   气分(2)代加 卖出  196190    36890.43  协议定价   荆门分公司
    工
3   丙烯          卖出   16774    54479.66  市场价     荆门分公司
4   劳务          卖出             4472.05  成本价     荆门分公司
5   液蜡          卖出    1254.42  5043.43  市场价     江汉分公司盐化厂
6   沥青          卖出    1268.86  1776.66  市场价     江汉分公司供应处
7   丙烷          卖出     157      416.58  市场价     江汉钻头股份
8   汽柴油        卖出  475544  1084714.10  国家定价   中南销售公司
9   煤油          卖出  146322   336153.07  国家定价   中南销售公司
10  液化气        卖出   51760   110038.08  市场价荆   门石化总厂
11  干气          卖出   21859    21062.49  国家指导价 荆门石化总厂
12  重油          卖出    8913    12007.03  国家指导价 荆门石化总厂
13  液蜡          卖出    6145    23397.45  协议价     上海荆东实业公司
14  液蜡          卖出    1090     4323.09  市场价     深圳荆楚鹏实业公司
14  精油          卖出    1237     2650.84  国家定价   武汉金昌公司
16  精油          卖出    1354.41  2978.07  国家定价   荆门石化恒升公司
17  精油          卖出      47.72   115.22  国家定价   荆门分公司
18  聚丙烯        卖出     906     4036.16  协议价     荆门石化恒升公司
19  聚丙烯        卖出     140      658.81  市场价     四川荆燕公司
20  聚丙烯        卖出     763     3608.81  市场价     重庆兴京公司
21  聚丙烯        卖出      58      221.01  协议价     荆门石化实华公司
22  液蜡          卖出     328     1315.20  协议价     荆门石化实华公司
23  沥青          卖出    1846     2413.12  协议价     荆门石化运输公司
24  沥青          卖出     974     1247.77  协议价     荆门石化实华公司
25  租赁收入      卖出              430.00  协议价     荆门石化零售公司
    合计                        1761753.88
    E、本公司与关联方中国石化集团荆门石油化工总厂及中国石化荆门分公司在本年度内不存在担保事项。
    七)、或有事项、承诺事项
    截至报告日止公司没有需要披露的重大或有事项、承诺事项。
    八)、资产负债表日后事项
    截止报告日止公司没有需要披露的资产负债表日后事项。
    九)、其他重要事项
    截至报告日止公司没有需要披露的债务重组、非货币性交易等其他重要事项。
    十一、备查文件目录
    1、载有法定代表人、财务负责人签字并盖章的财务报表;
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件;
    3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    中国石化湖北兴化股份有限公司董事会
    董事长: 郑国华
    二OO二年三月十五日

    资产负债表
    会企01表
    编制单位:中国石化湖北兴化股份有限公司  2001年12月31日  单位:人民币元
资产           注释         年末数               年初数
流动资产:
货币资金        1      34,561,500.75          158,871,889.68
短期投资
应收票据        2         140,000.00            3,100,000.00
应收股利
应收利息
应收账款        3     142,708,154.60          197,515,634.89
其他应收款      4         110,775.69              833,208.25
预付账款        5      33,923,265.37
应收补贴款
存货            6      30,787,067.00           59,437,173.28
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计          242,230,763.41          419,757,906.10
长期投资:
长期股权投资    7      16,803,778.04           19,162,288.68
长期债权投资
长期投资合计           16,803,778.04           19,162,288.68
固定资产:
固定资产原价    8   1,202,167,321.40        1,145,765,296.49
减:累计折旧    8     550,862,317.56          481,917,829.41
固定资产净值          651,305,003.84          663,847,467.08
减:固定资产
减值准备        8      53,549,513.54           53,549,513.54
固定资产净额          597,755,490.30          610,297,953.54
工程物资                  374,024.00              437,330.00
在建工程        9       4,879,862.66           17,556,596.49
固定资产清理
固定资产合计          603,009,376.96          628,291,880.03
无形资产及
其他资产:
无形资产       10      45,111,706.84           46,239,120.52
长期待摊费用   11       3,528,475.96
其他长期资产
无形资产及
其他资产合计           48,640,182.80           46,239,120.52
递延税项:
递延税款借项
资产总计              910,684,101.21        1,113,451,195.33

    资产负债表(续)
    会企02表
    编制单位:中国石化湖北兴化股份有限公司  2001年12月31日  单位:人民币元
负债             注释        年初数                  年末数
流动负债:
短期借款          12                              75,000,000.00
应付票据
应付账款          13      31,813,960.06           88,452,405.96
预收账款          14       7,107,397.32            6,635,294.90
应付工资                                             148,376.44
应付福利费                  -611,306.27              575,141.61
应付股利
应交税金          15       8,869,749.78           33,845,948.07
其他应交款                  -535,675.15              -62,283.61
其他应付款        16       3,331,056.25            8,645,694.92
预提费用
预计负债
一年内到期
的长期负债
其他流动负债
流动负债合计              49,975,181.99          213,240,578.37
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                  49,975,181.99          213,240,578.37
股东权益:
股本              17     281,745,826.00          281,745,826.00
资本公积          18     506,052,421.48          505,925,721.48
盈余公积          19     112,539,069.48          112,539,069.48
其中:法定公益金       41,879,714.47           41,879,714.47
未分配利润        20     -39,628,397.74
股东权益合计             860,708,919.22          900,210,616.96
负债和股东权益总计       910,684,101.21        1,113,451,195.33

    利润表
    会企02表
    编制单位:中国石化湖北兴化股份有限公司    2001年度     单位:人民币元
项目                  注释        本年数               上年数
一、主营业务收入       21     1,906,409,322.80    1,859,074,053.90
减:主营业务成本       22     1,790,471,263.31    1,686,826,469.33
主营业务税金及附加     23       115,145,718.44      104,025,004.81
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填列)               792,341.05       68,222,579.76
加:其他业务利润
(亏损以“-”号填列)  24           394,874.24          282,446.59
营业费用               25         3,045,031.10        2,715,260.55
管理费用               26        47,905,028.29       29,360,730.66
财务费用               27         1,334,725.91        6,732,600.24
三、营业利润
(亏损以“-”号填列)           -51,097,570.01       29,696,434.90
加:投资收益
(亏损以“-”号填列)  28         2,566,409.36         -997,944.79
补贴收入               29        16,389,296.40
营业外收入                          655,105.65          179,438.86
减:营业外支出         30         8,141,639.14       22,954,239.89
四、利润总额
(亏损以“-”号填列)           -39,628,397.74        5,923,689.08
减:所得税
五、净利润
(亏损以“-”号填列)           -39,628,397.74        5,923,689.08
补充资料:
项目                                      2000年度         2001年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益    1,902,580.00     704,155.96
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额   18,756,522.33
5、债务重组损失
6、其他

    利润分配表
    会企02表附表1
编制单位:中国石化湖北兴化股份有限公司                      单位:人民币元
项目                                 本年数               上年数
一、 净利润                        -39,628,397.74     5,923,689.08
加:年初未分配利润                                  -38,972,679.32
(其中:固定资产减值准备调整)                        -45,952,286.18
加:其他转入(任意盈余公积弥补亏损)                    33,048,990.24
折股
六、可供分配利润                  -39,628,397.74
减:提取盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润         -39,628,397.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                  -39,628,397.74

    现金流量表
    编制单位:中国石化湖北兴化股份有限公司     2001年度    单位:人民币元
项目                                    行次          金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金              1       2,036,397,352.63
收到的税费返还                            2
收到的其他与经营活动有关的现金            3           5,269,727.52
现金流入小计                              4       2,041,667,080.15
购买商品、接受劳务支付的现金              5       1,866,440,927.53
支付给职工以及为职工支付的现金            6          35,146,344.86
支付的各项税费                            7         162,565,587.26
支付的其他与经营活动有关的现金            8          16,617,991.17
现金流出小计                              9       2,080,770,850.82
经营活动产生的现金流量净额               10         -39,103,770.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                     11           4,402,580.00
取得投资收益所收到的现金                 12             522,340.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额             13              88,019.40
收到的其他与投资活动有关的现金           14
现金流入小计                             15           5,012,939.40
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                 16          13,038,807.66
投资所支付的现金                         17
支付的其他与投资活动有关的现金           18
现金流出小计                             19          13,038,807.66
投资活动产生的现金流量净额               20          -8,025,868.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                     21
借款所收到的现金                         22          28,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金           23
现金流入小计                             24          28,000,000.00
偿还债务所支付的现金                     25         103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     26           2,180,750.00
支付的其他与筹资活动有关的现金           27
现金流出小计                             28         105,180,750.00
筹资活动产生的现金流量净额               29         -77,180,750.00
四、汇率变动对现金的影响                 30
五、现金及现金等价物净增加额             31        -124,310,388.93
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                   32         -39,628,397.74
计提的资产减值准备                       33           1,355,617.02
固定资产折旧                             34          71,161,670.64
无形资产摊销                             35           1,127,413.68
长期待摊费用摊销                         36             841,233.90
待摊费用减少(减增加)                   37
预提费用增加(减减少)                   38
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)            39             -88,019.40
固定资产报废损失                         40           1,301,366.85
财务费用                                 41           2,180,750.00
投资损失(减:收益)                      42          -2,566,409.36
递延税款贷项(减:借项)                  43
存货的减少(减:增加)                    44          25,052,977.48
经营性应收项目的减少(减:增加)          45          20,440,358.20
经营性应付项目的增加(减:减少)          46         -98,265,396.38
其他                                     47         -22,016,935.56
经营活动产生的现金流量净额               48         -39,103,770.67
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                             49
一年内到期的可转换公司债券               50
融资租入固定资产                         51
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                           52          34,561,500.75
减: 现金的期初余额                       53         158,871,889.68
加:现金等价物的期末余额                  54
减: 现金等价物的期初余额                 55
现金及现金等价物净增加额                 56        -124,310,388.93

    附表一、资产减值准备明细表
    2001年度
    编制单位:中国石化湖北兴化股份有限公司                       单位:元
项目                       年初余额          本年增加数     本年转回数
一、坏帐准备合计             3,053,077.27   -1,876,585.73
其中:应收帐款               2,938,316.41   -1,860,444.99
其他应收款                     114,760.86      -16,140.74
二、短期投资跌价准备合计             0
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                 0       3,597,128.80
其中:产成品                         0       2,886,138.35
在产品                                         710,990.45
原材料
四、长期投资减值准备合计     2,500,000.00                 364,926.05
其中:长期股权投资           2,500,000.00                 364,926.05
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计    53,549,513.54
其中:房屋、建筑物           6,545,783.24
机器设备                    42,623,166.43
电子设备                     4,380,563.87
六、无形资产减值准备合计             0
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备                 0
八、委托贷款减值准备                 0
项目                                  年末余额
一、坏帐准备合计                    1,176,491.54
其中:应收帐款                      1,077,871.42
其他应收款                             98,620.12
二、短期投资跌价准备合计                    0
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                3,597,128.80
其中:产成品                        2,886,138.35
在产品                                710,990.45
原材料
四、长期投资减值准备合计            2,135,073.9
其中:长期股权投资                  2,135,073.95
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计           53,549,513.54
其中:房屋、建筑物                  6,545,783.24
机器设备                           42,623,166.43
电子设备                            4,380,563.87
六、无形资产减值准备合计                    0
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备                        0
八、委托贷款减值准备                        0

    附表二、股东权益增减变动表
    2001年度
    编制单位:中国石化湖北兴化股份有限公司              单位:元
项目                            行次         本年数             上年数
一、股本
年初余额                        1        281,745,826.00   281,745,826.00
本年增加数                      2
其中:资本公积转入              3
盈余公积转入                    4
利润分配转入                    5
新增股本                        6
本年减少数                     10
年末余额                       15        281,745,826.00   281,745,826.00
二、资本公积
年初余额                       16        505,925,721.48   505,925,721.48
本年增加数                     17            126,700.00
其中:股本溢价                 18
接受捐赠非现金资产准备         19
接受现金捐赠                   20
股权投资准备                   21
拔款转入                       22
外币资本折算差额               23
其他资本公积                   30            126,700.00
本年减少数                     40
其中:转增股本                 41
年末余额                       45        506,052,421.48   505,925,721.48
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                       46         70,659,355.01    70,659,355.01
本年增加数                     47
其中:从净利润中提取数         48
其中:法定盈余公积             49
任意盈余公积                   50
储备基金                       51
企业发展基金                   52
法定公益金转入数               53
本年减少数                     54
其中:弥补亏损                 55
转增股本                       56
分派现金股利                   57
分派股票股利                   58
年末余额                       62         70,659,355.01    70,659,355.01
其中:法定盈余公积             63         41,879,714.47    41,879,714.47
储备基金                       64
企业发展基金                   65
四、法定公益金
年初余额                       66         41,879,714.47    41,879,714.47
本年增加数                     67
其中;从净利润中提取数         68
本年减少数                     70
其中;集体福利支出             71
年末余额                       75         41,879,714.47    41,879,714.47
五、未分配利润
年初未分配利润                 76                     -    -5,923,689.08
本年净利润(净亏损以—号填列) 77        -39,628,397.74     5,923,689.08
本年利润分配                   78
年末未分配利润
(未弥补亏损以—号填列)       80        -39,628,397.74                -
六、股东权益合计               81        860,708,919.22   900,210,616.96

    附表三、应交增值税明细表
    编制单位:中国石化湖北兴化股份有限公司2001年度         单位:元
项目                                 行次    本年累计数     上年同期数
一、应交增值税:
1、年初未抵扣数(以“-”号填列        1
2、销项税额                           2  319,955,458.73   311,341,606.14
出口退税                              3
进项税额转出                          4                     1,197,144.36
转出多交增值税                        5    4,873,376.94     2,437,460.61
                                      6
                                      7
3、进项税额                           8  283,132,702.88   267,976,211.11
已交税金                              9   41,696,132.79    47,000,000.00
减免税款                             10
出口抵减内销产品应纳税额             11
转出未交增值税                       12
                                     13
                                     14
4、期末未抵扣数(以“-”号填列)     15
二、未交增值税:
1、年初未交数(多交数以“-”号填列) 16     -175,930.60     2,261,530.01
2、本期转入数(多交数以“-”号填列) 17   -4,873,376.94    -2,437,460.61
3、本期已交数18
4、期末未交数(多交数以“-”号填列) 20   -5,049,307.54      -175,930.60