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2019年10月22日 星期二

国投电力(600886)公告正文

湖北兴化股份有限公司一九九七年度中期报告

公告日期:1997-08-30




湖北兴化股份有限公司一九九七年度中期报告


    一、财务报告(已经审计)
    (一)审计报告[鄂会师股审字(1997)336号]
    湖北兴化股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1997年6月30日的资产负债表和1997年1-6月的损
益表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们
结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要
的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的有关规定;在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6 月 30 日的财务状况及
1997年1-6月经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

                           湖北会计师事务所        中国注册会计师:李贵斌
                           湖北  武汉              中国注册会计师:李连炒
                           电话:(027)7840961        一九九七年八月二十八日

    (二)资产负债表(简化)

                                   1997年6月30日        金额单位:元
    资产                               年初数                期末数
    流动资产                         85633965.06          120198557.99
    长期投资                          2850000.00            2850000.00
    固定资产净值                    311739863.24          349982951.49
    在建工程                         79293548.06           30499431.96
    无形资产                          3728067.67            3616225.63
    资产总计                        483245444.03          507147167.07
    流动负债                        108888621.18           69846590.11
    长期借款                        105000000.00          105000000.00
    负债合计                        213838621.18          174846590.11
    股本                            122498186.00          122498186.00
    资本公积                          2631265.48            2631265.48
    盈余公积                         89817909.02           89817909.02
    未分配利润                       54459462.35          117353216.46
    股东权益合计                    269406822.85          332300576.96
    负债及股东权益合计              483245444.03          507147167.07
    (三)损益表(简化)
                                       1997年1-6月        金额单位:元
    项    目                          上半年累计数         上年同期数
    主营业务收入                      636022622.81        146955056.78
    主营业务利润                       91204335.55         58604832.74
    其他业务利润                         178473.25           127951.94
    投资收益                                                 340400.00
    营业外收支净额                      -500000.00             -310.82
    以前年度损益调整                    2988466.00           -50540.90
    利润总额                           93871274.80         59022332.96
    所得税(税率33%)                 30077520.69         19477369.89
    净利润                             62893754.11         39544963.07
    (四)主要财务指标
                                        1997年1-6月         1996年1-6月
    1、每股收益                           0.513元              0.45元
    2、净资产收益率                      18.95%              21.13%
    3、每股净资产                         2.71元               2.13元

    注:1997年1-6月每股收益按现有总股本122498186元(股)摊薄计算;  1996
年1-6月每股收益按当时总股本87498704元(股)计算。
    (五)财务报表附注
    1、主要会计政策
    (1)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。
    (2)会计年度:公历年制,即1月1日至12月31日为一个会计年度。
    (3)记帐原则和计价基础:权责发生制和实际成本法。
    (4)存货计价方法:原材料采用实际成本法核算,产品入库时按实际成本法,
转销时采用先进先出法核算,低值易耗品按一次摊销法核算。
    (5)长期投资核算方法:占被投资单位股本20%以下,按成本怯核算; 占被
投资单位股本20%以上至50%,授权益法核算;超过50%以上者,按权益法核算且
合并报表。
    (6)固定资产及其折旧:固定资产标准:单价在2000元以上,使用年限在1年
以上者,作固定资产核算。折旧:(1)固定资产折旧采用直线折旧怯, 折旧年限
按湖北省财政厅鄂财中发(1991)914号文执行,年综合折旧率10%。  (2)经财
政部驻荆门财政监察专员办事组同意,本公司重油催化裂化装置按年7 %折旧率计
提折旧费用。
    (7)无形资产及其摊销:无形资产为土地使用权,1993年8月31日评估确认为
4473681.26元,分20年摊销。
    (8)税项
    ①增值税按主营业务收入的17%初抵进项税交纳,附加分别按纳税额的7 %计
交城市建设维护税和3%计交教育费附加。
    ②所得税暂按33%税率交纳。
    2、财务报表项目数据分析
    (1)应收帐款:期末数3717万元,比年初增加124%,主要系重油催化部分产
品销售货款暂未收回(已于8月收回)。
    (2)其他应收款:期末数346万元,比年初增加981%, 主要系本公司采购设
备及材料而增加的借款(7月份已报帐)。
    (3)待摊费用:期末数78万元,比年初增加178%,主要是催化剂、活化剂出
库量较大。
    (4)存货:期末数795万元,比年初增加156%,主要是材料储备有所增加。
    (5)累计折旧:期末数6004万元,比年初增加32%, 主要是重油催化装置计
提折旧。
    (6)在建工程:期末数3050万元,比年初减少61%, 主要是重油催化配套工
程完工转入固定资产,  25万吨/年气分装置开工建设(其中利息资本化金额 184
万元)。
    (7)预收货款:期末数313万元,比年初增加563%, 主要是预收液化气销售
款。
    (8)其他应付款:年末数208万元,比年初减少55%。
    (9)预提费用:年末数86万元,主要是预提6月份气分装置动力费、加工费以
及贷款利息。
    (10)未分配利润:期末数11735万元,比年初增加116%,系1997年1-6 月实
现的净利润。
    (11)主营业务收入63602万元,主营业务利润9120万元,净利润6289 万元,
分别比上年同期增加333%、56%、59%,主要是本公司80万吨/年重油催裂化装置
自去年8月5日投产后生产正常。
    (12)管理费用292万元,比上年同期减少51%, 主要是去年上半年发生了大
量的上市费用。
    (13)财务费用469万元,比上年同期增加377%,主要是今年贷款利息计入财
务费用,而上年同期则计入在建工程。
    (14)营业外支出50万元,系中山舰打涝修复损赠支出。
    (15)以前年度损益调整299万元,系根据税务部门税收清算结论调减1996 年
度计提应付工资、福利费以及1996年度财务费用。
    (16)关联交易
    ①关联方:

    企业名称      注册地点    主营业务    关系     经济性阶    法人代表
    中国石化荆门   湖北省     石油加工   母公司      国有        马金魁
    石油化工总厂   荆门市
    关联方注册资本:                              单位:万元
    企业名称                 年初数        增加      减少      期末数
    中国石化荆门              74300          0         0        74300
    石油化工总厂
    关联方所持股份:                              单位:万元
    企业名称        年初数   比例(%)   增加  减少   期末数   比例(%)
    中国石化荆门     6984      57.01       0     0     6984     57.01
    石油化工总厂

    ②关联交易
    本公司重油、蜡油、水、电、蒸汽、工业风等原料及动力全部由荆门石油化工
总厂提供。其余材料、辅助材料等从市场购买;因本公司的80万吨重油催化所产汽
油组分、柴油组分、回炼油、干气等非最终产品,公司将其全部卖给荆门石油化工
总厂。以上均按市场价格定价,并签订购销合同。
    原材料及动力采购:

                              1997年1-6月              1996年1-6月
      企业名称             占总采购额百分比%      占总采购额百分比%
    中国石化荆门                  95%                      90%
    石油化工总厂
    产品销售:
                              1997年1-6月             1996年1-6月
      企业名称            占总销售额百分比%      占总销害额百分比%
    中国石化荆门                  85%                      5%
    石油化工总厂

    (17)承诺事项、期后事项、或有事项和其他事项。
    截止本报告日期止,公司没有需要披露的承诺事项。
         二、经营情况的回顾与展望
    (一)上半年经营情况回顾
    1、上半年,公司实现主营业务收入63602万元,主营业务利润9120万元,净利
润6289万元,分别比去年同期增长333%、56%、59%。 上述经营业绩是在公司仍
执行33%所得税税率的情况下取得的,目前,公司正与地方政府协商,将1997年所
得税率降为15%,以提高公司税后利润。
    2、上半年,由于国内原油价格的上涨,导致公司主要原料价格上调, 在成本
增长较多的情况下,公司较好地发挥了现有装置的生产能力。销售收入大幅增长,
从而保证了公司净利润同比有了较大增幅。
    3、公司完善、加强了聚丙烯的上游装置10万吨/年气体分溜装置的生产考核(
将主要经济指标与员工收入挂钧,促进了气分装置产品质量和产品收率的提高,进
一步提高了聚丙烯产品的质量。
    4、80万吨/年重油催化裂化装置经过去年的试主产,今年初停工进行了维护、
整改,进一步完善了生产流程,提高了装置的整体效率,该装置上半年运行状况良
好。
    5、公司新项目25万吨/年气体分溜装置年初开工建设,目前已完成基础施工,
即将进入设备安装阶段;聚烯烃填充母料改质工程已完成设备安装。
    6、加强和改进销售工作,在稳定现有客户和市场的同时, 进一步招展了销售
市场,保持并巩固了公司产销两旺的经营局面。上半年公司在销售额同比大幅增长
的情况下,产销率仍达100%。
    (二)下半年经营展望
    1、加强生产管理,搞好各装置的安全、平稳、长周期、满负菏生产, 确保全
年生产任务的完成。
    2、根据第六次股东大会决议,按期完成1997年度配股工作。
    3、进一步搞好技术改造和技术开发工作, 做好公司“九五”规划项目的考查
论证,保证新建项目的按计划实施。
    4、加强财务管理,优化资金运作,保证公司各项工程建设的顺利进行, 同时
严格费用管理,把费用开支和生产成本控制在目标计划之内。
               三、重大事件的说明
    1、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》,公司认真进行了自查,本报告期内本公司
无任何买卖股票的行为,也没有提供资金给其他机构炒股。本公司今后如果从事股
票投资,将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。
    2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    3、本公司无中期分红事项。
      四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
    1、本公司在报告期内,发行在外股票及股权结构未发生变化。
    2、股本结构情况

                          1997年6月30日   比率    1996年12月31日  比率
    一、尚未流通股份
    1、国有法人股               6984      57.01%     6984      57.01%
    2、法人股                    600       4.90%      600       4.90%
    二、已流通股份                                                     
    A股                         4666      38.09%     4666      38.09%
    三、股份总额               12250     100.00%    12250     100.00%
    3、主要股东持股情况(1997年6月30日)
    股东名称                                    持股数      占总股本比例
                                                (万股)       (%)
    中国石化荆门石油化工总厂                   6984.14            57.01
    湖北省石油总公司                            280.52             2.29
    上海浦东实华经济发展公司                    172.20             1.41
    中国石化销售中南公司                        105.00             0.86
    恒银投资                                     90.50             0.74
    振崇建材                                     89.29             0.73
    泰阳实业                                     53.59             0.44
    武汉京昌商贸发展中心                         42.00             0.34
    王哲                                         40.70             0.33
    珠海同氏                                     40.70             0.33

                  五、股东大会简介
    本公司于1997年4月12日在湖北省武汉市洪山宾馆召开了1996 年度股东大会,
出涌会议的股东53人,所持股份8278.0744万股,占公司总股本的67.50%,符合《
公司法》及公司章程的规定。
    本次大会审议、通过了如下决议:
    (一)通过了《1996年度董事会工作报告》;
    (二)通过了《1996年度监事会工作报告》;
    (三)通过了《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》;
    (四)通过了《1996年度利润分配方案》;
    (五)通过了公司1997年度配股方案;
    (六)通过变更公司注册资本及修改公司章程的议案。
    (详见1997年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》)
                    六、备查文件
    1、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本;
    2、湖北会计师事务所审计的湖北兴化股份有限公司1997 年上半年财务报表原
件。

                                      湖北兴化股份有限公司董事会
                                          一九九七年八月二十八日