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2019年10月19日 星期六

国投电力(600886)公告正文

国投电力:2016年第一季度报告

公告日期:2016-04-30

                           2016 年第一季度报告



公司代码:600886                     公司简称:国投电力




                   国投电力控股股份有限公司
                     2016 年第一季度报告




                                 1 / 22
                             2016 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 12




                                   2 / 22
                                     2016 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人董事长胡刚、总经理黄昭沪、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人(会
    计主管人员)牛月香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                           上年度末                  本报告
                                                                                     期末比
                      本报告期末                                                     上年度
                                              调整后                  调整前
                                                                                     末增减
                                                                                       (%)
总资产             187,389,468,552.55   183,544,781,167.84      183,544,781,167.84      2.09
归属于上市公        27,819,649,167.44    26,578,474,517.14       26,578,474,517.14      4.67
司股东的净资

                    年初至报告期末                  上年初至上年报告期末             比上年
                                                                                     同期增
                                              调整后                  调整前
                                                                                     减(%)
经营活动产生         3,804,692,246.57     4,849,766,135.38        4,849,766,135.38    -21.55
的现金流量净

                    年初至报告期末                  上年初至上年报告期末             比上年
                                                                                     同期增
                                              调整后                  调整前
                                                                                     减(%)
营业收入             6,900,062,535.58     7,600,001,553.62        7,600,001,553.62     -9.21
归属于上市公         1,241,174,650.30     1,226,128,409.28        1,226,128,409.28      1.23
司股东的净利

归属于上市公         1,239,578,265.95     1,223,998,953.70        1,223,998,953.70      1.27
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润

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                                    2016 年第一季度报告



加权平均净资                     4.56                     5.16           5.17     增加
产收益率(%)                                                                   -0.60
                                                                                个百分
                                                                                    点
基本每股收益                   0.1829                0.1807            0.1807     1.22
(元/股)
稀释每股收益                   0.1829                0.1807            0.1807     1.22
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                项目                      本期金额                     说明
非流动资产处置损益                          -1,165,242.29
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公               6,181,604.27
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融

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                                    2016 年第一季度报告



资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                       250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入               -1,492,281.74
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                   -1,266,537.19
所得税影响额                                   -911,158.70
               合计                           1,596,384.35


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                            283,858
                                    前十名股东持股情况
                                                          持有有限   质押或冻结情况
                             期末持股         比例
  股东名称(全称)                                        售条件股                      股东性质
                               数量           (%)                    股份状态   数量
                                                          份数量
国家开发投资公司             3,483,729,752    51.34                    无               国有法人
全国社保基金一零一组           76,442,241      1.13                    无                 未知

全国社保基金一零三组           52,999,975      0.78                    无                 未知

香港中央结算有限公司           30,472,603      0.45                    无                 未知
龚佑华                         27,000,000      0.40                    无                 未知
兴业银行股份有限公司           26,429,215      0.39                    无                 未知
-兴全新视野灵活配置
定期开放混合型发起式
证券投资基金
长江证券股份有限公司           21,682,249      0.32                    无                 未知



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                                  2016 年第一季度报告



申万菱信资产-工商银         18,798,000      0.28                  无                未知
行-国金证券股份有限
公司
张尧                         17,600,013      0.26                  无                未知
阳光人寿保险股份有限         17,099,936      0.25                  无                未知
公司-分红保险产品
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                         持有无限售条件流通股的             股份种类及数量
                                         数量                    种类            数量
国家开发投资公司                            3,483,729,752     人民币普通股   3,483,729,752
全国社保基金一零一组合                           76,442,241                    76,442,241
                                                              人民币普通股

全国社保基金一零三组合                           52,999,975   人民币普通股     52,999,975
香港中央结算有限公司                             30,472,603   人民币普通股     30,472,603
龚佑华                                           27,000,000   人民币普通股     27,000,000
兴业银行股份有限公司-兴全新视                   26,429,215                    26,429,215
野灵活配置定期开放混合型发起式                                人民币普通股
证券投资基金
长江证券股份有限公司                             21,682,249   人民币普通股     21,682,249
申万菱信资产-工商银行-国金证                   18,798,000                    18,798,000
                                                              人民币普通股
券股份有限公司
张尧                                             17,600,013   人民币普通股     17,600,013
阳光人寿保险股份有限公司-分红                   17,099,936                    17,099,936
                                                              人民币普通股
保险产品
上述股东关联关系或一致行动的说   公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存
明                               在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
                                 致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他
                                 股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                                 行动人。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
1、货币资金期末余额较年初减少 36%,主要原因是本期认购赣能股份投资支出;
2、应收账款期末余额较年初增加 57%,主要原因是期末应收未结电费款增加;
3、其他应收账款期末余额较年初增加 65%,主要原因是本期湄洲湾二期发生应收电网公司基建电
网送出线路款;

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                                   2016 年第一季度报告



4、长期股权投资期末余额较年初增加 89%,主要原因是本期认购赣能股份定向增发股份;
5、工程物资期末余额较年初增加 36%,主要原因是本期购入基建工程设备;
6、应交税费期末余额较年初增加 88%,主要原因是期末计提应付未付税费;
7、应付股利期末余额较年初减少 83%,主要原因是本期国投大朝山支付预分红股利款;
8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 22%,主要原因是本期火电受利用小时下降影响,
经营活动产生的现金流下降;
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 115%,主要原因是本期认购赣能股份定向增发
股份和湄洲湾二期大额基建投资支出;
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 156%,主要原因是本期债务融资规模同比增加。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
     公司参与赣能股份定向增发,取得江西赣能股份有限公司(股票简称:赣能股份,股票代
码:000899)32,900 万股股份,占赣能股份 33.72%的股权,为赣能股份第二大股东。
     2015 年 4 月 2 日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与江西赣能股份有限
公司定向增发的议案》。2015 年 6 月 23 日,公司与赣能股份签订《江西赣能股份有限公司与国
投电力控股股份有限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议》。2015 年 12 月 28
日,赣能股份收到中国证监会《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监
许可〔2015〕3031 号),核准赣能股份非公开发行不超过 32,900 万股人民币普通股。2016 年 2
月 3 日,赣能股份本次发行的 32,900 万股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
股份登记。公司本次参与赣能股份非公开发行认购有限售条件流通股数量 32,900 万股、认购价格
6.56 元/股,上市日期为 2016 年 2 月 3 日。公司承诺本次认购赣能股份非公开发行股份自上市之
日起锁定 36 个月。详见公司公告:临 2016-018。


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用


                                                                                       如
                                                                                       未
                                                                                       能
                                                                                如未
                                                                                       及
                                                                           是   能及
                                                                      是               时
                                                                           否   时履
                                                                      否               履
        承                                                                 及   行应
              承                                                      有               行
承诺    诺                     承诺                                        时   说明
              诺                                     承诺时间及期限   履               应
背景    类                     内容                                        严   未完
              方                                                      行               说
        型                                                                 格   成履
                                                                      期               明
                                                                           履   行的
                                                                      限               下
                                                                           行   具体
                                                                                       一
                                                                                原因
                                                                                       步
                                                                                       计
                                                                                       划

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                                 2016 年第一季度报告



       解   国   国家开发投资公司(简称“国投      承诺时间:2002 年 4    是   是
与重   决   家   公司”)在公司 2002 年重大资产    月 25 日。承诺期限:
大资   同   开   置换时承诺:国投公司在成为公     长期。
产重   业   发   司的控股股东后,不会以任何方
组相   竞   投   式直接或间接参与任何与公司
关的   争   资   及控股子公司构成竞争的任何
承诺        公   业务或活动。
            司
       解   国   国投公司在公司 2002 年重大资 承诺时间:2002 年 4        是   是
与重   决   家   产置换时承诺:国投公司在成为 月 25 日。承诺期限:
大资   关   开   公司的控股股东后,将尽量减少 长期。
产重   联   发   并规范与公司间的关联交易。若
组相   交   投   有关联交易,均履行合法程序,
关的   易   资   及时进行信息披露,保证不通过
承诺        公   关联交易,损害公司及其他股东
            司   的合法权益。
       解   国   国投公司在公司 2009 年重大资 承诺时间:2009 年         是   是
       决   家   产重组时,对于公司及下属公司 9 月 16 日。承诺期
       关   开   在国投公司下属国投财务有限     限:长期
       联   发   公司存款的关联交易事项,承诺
与重
       交   投   如下:公司及其下属公司在国投
大资
       易   资   公司下属国投财务有限公司办
产重
            公   理存款业务事项,如因国投财务
组相
            司   有限公司失去偿付能力受到损
关的
                 失,国投公司将自接到公司就相
承诺
                 关事项书面通知 30 个工作日内,
                 依据审计机构出具的载明国投
                 电力受到损失事项和损失金额
                 的相关文件,以现金方式补偿。
       置   国   国投公司在公司 2009 年重大资     承诺时间:2009 年     是   是
       入   家   产重组时,就 2009 年重组标的     10 月 16 日。承诺期
       资   开   下属雅砻江水电 2009 年 5 月被    限:条件成就时。
       产   发   冕宁县冕里稀土选矿有限责任       两案目前均已结
       价   投   公司起诉和 2009 年 7 月被西昌    案,未触发赔偿条
与重
       值   资   市成宗矿业有限公司起诉的损       件。
大资
       保   公   害赔偿事项,承诺如下:本次重
产重
       证   司   大资产重组交割日后,如公司因
组相
       及        雅砻江水电上述两项被诉事项
关的
       补        实际遭受损失,国投公司承诺将
承诺
       偿        自接到国投电力就前述事项书
                 面通知起 30 个工作日内,依据
                 审计机构出具的载明国投电力
                 受到损失事项和损失金额的相
                 关文件,以现金方式补偿。
                                       8 / 22
                                 2016 年第一季度报告



       解   国   国投公司在公司 2007 年再融资     承诺时间:2007 年    是   是
       决   家   时承诺如下:公司是国投公司电     5 月 28 日。承诺期
与再
       同   开   力业务唯一的国内资本运作平       限:长期。
融资
       业   发   台,目前国投公司已将适宜进入
相关
       竞   投   上市公司的火电资产全部委托
的承
       争   资   公司管理。

            公
            司
       资   国   国投公司在公司 2010 年公司治     承诺时间:首次承 是       是
       产   家   理专项活动和再融资时,承诺如     诺时间为 2010 年 9
       注   开   下:拟在公司公开发行可转换公     月 30 日,变更承诺
       入   发   司债券完成后,力争用 5 年左右    时间为 2015 年 12
            投   时间,通过资产购并、重组等方     月 24 日。承诺期限:
            资   式,将旗下独立发电业务资产       首次承诺期限至
            公   (不含国投公司除公司外其他       2016 年 1 月 25 日。
            司   直接控股上市公司的相关资产、     经 2016 年 1 月 11
                 业务及权益)注入公司。国投公     日公司 2016 年第一
                 司将根据相关资产状况和资本       次临时股东大会审
                 市场认可程度,逐步制定和实施     议通过后,变更承
                 电力资产整合具体操作方案。       诺期限为条件成就
                                                  时,即:满足资产
                 国投公司 2015 年 12 月 24 日对   注入条件后两年
                 上述承诺进行了修订,并经公司     内。
                 2016 年第一次临时股东大会审
与再
                 议通过。国投公司将在独立发电
融资
                 业务资产满足资产注入条件后
相关
                 两年内,完成向国投电力注入资
的承
                 产的工作。资产注入条件如下:

                 1、生产经营符合法律、行政法
                 规和公司章程的规定,符合国家
                 产业政策和有关环境保护、安全
                 生产、土地管理、反垄断等法律
                 和行政法规的规定。2、所涉及
                 的资产权属清晰,符合国家法律
                 法规及相关规范性文件规定的
                 上市条件,不存在产权权属不完
                 善或项目投资审批手续存在瑕
                 疵等情况。3、符合国投电力的
                 战略规划,有利于国投电力提高
                 资产质量、改善财务状况和增强
                 持续盈利能力,原则上,运行满
                 三年的拟注入资产最近三个会
                 计年度加权平均净资产收益率
                 平均值不低于 10%,运行不满三
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                 年的拟注入资产连续两个完整
                 会计年度加权平均净资产收益
                 率平均值不低于 10%;拟注入资
                 产最近一个会计年度末资产负
                 债率不高于 80%。国投电力主动
                 降低净资产收益率、资产负债率
                 要求的情况除外。4、不属于国
                 投公司除国投电力外其他直接
                 控股上市公司的相关资产、业务
                 及权益,不属于煤电一体化等业
                 务不独立的项目,有利于国投电
                 力在业务、资产、财务、人员、
                 机构等方面与实际控制人及其
                 关联人保持独立。5、不存在重
                 大偿债风险,不存在影响持续经
                 营的担保、诉讼以及仲裁等重大
                 或有事项。6、证券监管机构根
                 据相关法律法规及规范性文件
                 的监管要求。
       股   国   为保护上市公司股东利益,维护      承诺时间:首次承 是   是
       份   家   上市公司股价稳定,国投公司        诺时间为 2015 年 7
       限   开   2015 年 7 月 9 日对增持和股份限   月 9 日,补充承诺
       售   发   售承诺如下:国投公司拟于未来      时间为 2015 年 9 月
            投   12 个月内,通过上海证券交易所     22 日 。承诺期限:
            资   交易系统允许的方式(包括但不      首次承诺期限为未
            公   限于集中竞价和大宗交易)增持      来 12 个月内增持实
            司   公司股份,计划增持累计金额不      施期间及法定期限
                 超过 5 亿元人民币。国投公司将     内,补充承诺期限
                 根据相关法律法规的规定,在增      为未来 12 个月内增
                 持实施期间及法定期限内不减        持实施期间及法定
                 持所持有的公司股份。              期限内。
其他
承诺
                 2015 年 9 月 22 日,国投公司对
                 上述承诺做进一步明确:国投公
                 司拟于未来 12 个月内,以不高
                 于 11.44 元/股的价格,通过上海
                 证券交易所交易系统允许的方
                 式(包括但不限于集中竞价和大
                 宗交易)增持公司股份,计划增
                 持累计金额不超过 5 亿元人民
                 币。国投公司将根据相关法律法
                 规的规定,在增持实施期间及法
                 定期限内不减持所持有的公司
                 股份。
                                        10 / 22
                                  2016 年第一季度报告



       其    国   2016 年 1 月 26 日,公司第九届   承诺时间:2016 年    是    是
       他    投   董事会第二十六次会议审议通       1 月 26 日。承诺期
       事    电   过了《关于终止非公开发行股票     限:自公告之日起
       项    力   事项的议案》,同意公司终止非     三个月内,即承诺
             控   公开发行股票事项。公司承诺:     至 2016 年 4 月 26
其他         股   自公告之日起三个月内不再筹       日期满。
承诺         股   划非公开发行股票事项。
             份
             有
             限
             公
             司




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用




                                                   公司名称    国投电力控股股份有限公司
                                                  法定代表人                 胡刚
                                                    日期           2016 年 4 月 29 日




                                        11 / 22
                                    2016 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:国投电力控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                  4,033,124,758.82        6,326,753,352.63
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    301,701,672.25         238,650,339.43
    应收账款                                  3,788,902,890.63        2,406,316,337.18
    预付款项                                  1,736,976,902.26        1,607,915,486.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        12,384,019.01        12,214,911.62
    应收股利                                        14,850,000.00        14,850,000.00
    其他应收款                                  175,954,769.68         106,806,917.16
    买入返售金融资产
    存货                                        839,395,110.07         845,372,179.05
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                          10,903,290,122.72        11,558,879,523.79
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            289,000,000.00         289,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              4,984,330,317.34        2,639,024,894.19
    投资性房地产                                247,373,520.63         253,248,841.05
    固定资产                               124,044,010,534.40       124,572,873,454.98
    在建工程                                40,859,039,129.42        38,308,505,229.62
    工程物资                                    843,561,684.59         620,130,001.02
    固定资产清理                                     7,363,108.62         8,567,905.27
    生产性生物资产

                                          12 / 22
                                   2016 年第一季度报告



   油气资产
   无形资产                                  4,927,715,266.17        5,006,539,456.22
   开发支出
   商誉                                             5,165,055.18         5,165,055.18
   长期待摊费用                                125,598,194.43         129,825,187.47
   递延所得税资产                              153,021,619.05         153,021,619.05
   其他非流动资产
      非流动资产合计                      176,486,178,429.83       171,985,901,644.05
       资产总计                           187,389,468,552.55       183,544,781,167.84
流动负债:
   短期借款                                  9,001,000,000.00        8,021,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  1,184,515,472.63        1,530,485,300.00
   应付账款                                  3,558,836,073.03        3,553,330,902.86
   预收款项                                         9,979,890.65        37,087,029.12
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                264,278,190.87         338,716,119.47
   应交税费                                    -48,394,197.51         -415,875,204.88
   应付利息                                    470,856,423.44         515,269,996.10
   应付股利                                        23,920,000.00      142,920,000.00
   其他应付款                                6,153,350,454.53        6,965,212,099.48
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                    8,972,891,985.71       11,081,202,105.79
   其他流动负债                              4,019,102,383.35        3,519,102,383.35
      流动负债合计                         33,610,336,676.70        35,288,450,731.29
非流动负债:
   长期借款                                94,752,389,519.79        91,631,988,256.75
   应付债券                                  1,800,000,000.00        1,800,000,000.00
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                3,077,966,104.13        3,144,005,616.82
   长期应付职工薪酬
                                         13 / 22
                                    2016 年第一季度报告



   专项应付款                                         610,622.15            610,622.15
   预计负债
   递延收益                                     244,106,337.67          248,638,799.22
   递延所得税负债                                   41,444,655.91         41,444,655.91
   其他非流动负债
      非流动负债合计                        99,916,517,239.65         96,866,687,950.85
       负债合计                            133,526,853,916.35        132,155,138,682.14
所有者权益
   股本                                       6,786,023,347.00         6,786,023,347.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                   6,469,407,705.84         6,469,407,705.84
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                     812,214,844.86          812,214,844.86
   一般风险准备
   未分配利润                               13,752,003,269.74         12,510,828,619.44
   归属于母公司所有者权益合计               27,819,649,167.44         26,578,474,517.14
   少数股东权益                             26,042,965,468.76         24,811,167,968.56
      所有者权益合计                        53,862,614,636.20         51,389,642,485.70
       负债和所有者权益总计                187,389,468,552.55        183,544,781,167.84


法定代表人:胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香



                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:国投电力控股股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          215,487,758.05     1,409,977,181.34
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息                                            3,692,640.83         7,814,603.72
  应收股利

                                          14 / 22
                                 2016 年第一季度报告



  其他应收款                                      33,119,975.09      33,096,483.10
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                       25,000,000.00
   流动资产合计                                  252,300,373.97    1,475,888,268.16
非流动资产:
  可供出售金融资产                                40,000,000.00      40,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                     400,000,000.00     676,000,000.00
  长期股权投资                             21,960,145,642.83      19,620,772,527.63
  投资性房地产
  固定资产                                          888,257.44          927,439.79
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          926,095.57          723,448.64
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          22,401,959,995.84      20,338,423,416.06
     资产总计                              22,654,260,369.81      21,814,311,684.22
流动负债:
  短期借款                                       800,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                     2,753,219.57        2,413,963.21
  应交税费                                          487,890.85         4,701,599.69
  应付利息                                        98,085,748.84     128,568,513.30
  应付股利
  其他应付款                                       3,348,104.45        2,438,867.81
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    1,500,000,000.00       1,500,000,000.00
  其他流动负债
                                       15 / 22
                                 2016 年第一季度报告



   流动负债合计                               2,404,674,963.71       1,638,122,944.01
非流动负债:
  长期借款                                    1,514,490,000.00       1,514,490,000.00
  应付债券                                    1,800,000,000.00       1,800,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             3,314,490,000.00       3,314,490,000.00
      负债合计                                5,719,164,963.71       4,952,612,944.01
所有者权益:
  股本                                        6,786,023,347.00       6,786,023,347.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    7,517,988,160.13       7,517,988,160.13
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         796,352,280.01     796,352,280.01
  未分配利润                                  1,834,731,618.96       1,761,334,953.07
   所有者权益合计                            16,935,095,406.10      16,861,698,740.21
      负债和所有者权益总计                   22,654,260,369.81      21,814,311,684.22


法定代表人:胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香



                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:国投电力控股股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         本期金额                上期金额
一、营业总收入                              6,900,062,535.58         7,600,001,553.62
其中:营业收入                              6,900,062,535.58         7,600,001,553.62
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入

                                         16 / 22
                                     2016 年第一季度报告



二、营业总成本                                4,785,515,497.16       5,485,263,796.51
其中:营业成本                                3,172,250,522.69       3,642,925,936.18
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                            108,006,382.68       116,267,597.44
       销售费用                                       737,978.25        1,103,936.22
       管理费用                                  206,145,180.44       174,274,830.13
       财务费用                               1,298,375,752.02       1,550,691,496.54
       资产减值损失                                        -318.92
  加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填                185,670,423.15       156,219,977.81
列)
      其中:对联营企业和合营企业                 185,670,423.15       156,219,977.81
的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            2,300,217,461.57       2,270,957,734.92
  加:营业外收入                                 318,680,803.69       286,073,505.13
       其中:非流动资产处置利得                                            95,637.09
  减:营业外支出                                     3,813,886.88       1,371,913.32
       其中:非流动资产处置损失                      1,165,242.29         330,891.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号              2,615,084,378.38       2,555,659,326.73
填列)
  减:所得税费用                                 306,527,849.67       264,885,007.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            2,308,556,528.71       2,290,774,318.96
  归属于母公司所有者的净利润                  1,241,174,650.30       1,226,128,409.28
  少数股东损益                                1,067,381,878.41       1,064,645,909.68
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中

                                           17 / 22
                                   2016 年第一季度报告



享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效
部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                            2,308,556,528.71           2,290,774,318.96
  归属于母公司所有者的综合收益              1,241,174,650.30           1,226,128,409.28
总额
  归属于少数股东的综合收益总额              1,067,381,878.41           1,064,645,909.68
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                              0.1829                 0.1807
  (二)稀释每股收益(元/股)                              0.1829                 0.1807


法定代表人:胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香



                                      母公司利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:国投电力控股股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                             250,000.00         350,000.00
  减:营业成本
       营业税金及附加                                    532,823.12         973,200.24
       销售费用
       管理费用                                        27,081,100.81     21,256,756.01
       财务费用                                        81,214,103.19     73,817,999.95
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)              181,973,693.01       165,071,112.50
       其中:对联营企业和合营企业的投资收          173,238,115.20       166,219,489.44
                                         18 / 22
                                     2016 年第一季度报告




二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      73,395,665.89     69,373,156.30
  加:营业外收入                                             1,000.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  73,396,665.89     69,373,156.30
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      73,396,665.89     69,373,156.30
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        73,396,665.89     69,373,156.30
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香



                                      合并现金流量表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:国投电力控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   6,399,644,380.91       8,097,053,555.50
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额

                                           19 / 22
                                   2016 年第一季度报告



  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   248,287,115.87       185,020,987.56
  收到其他与经营活动有关的现金                      51,822,964.16        55,624,501.53
    经营活动现金流入小计                       6,699,754,460.94        8,337,699,044.59
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,186,027,638.76        1,710,967,110.49
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   473,339,506.52       447,336,243.81
  支付的各项税费                               1,131,926,202.22        1,234,999,847.84
  支付其他与经营活动有关的现金                     103,768,866.87        94,629,707.07
    经营活动现金流出小计                       2,895,062,214.37        3,487,932,909.21
      经营活动产生的现金流量净额               3,804,692,246.57        4,849,766,135.38
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             4,648,447.24       100,778,300.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       1,375.00          45,563.50
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             4,649,822.24       100,823,863.50
  购建固定资产、无形资产和其他长期资           4,850,981,603.45        3,264,275,933.14
产支付的现金
  投资支付的现金                               2,158,240,000.00         100,778,300.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           687,453.48         176,509.04
    投资活动现金流出小计                       7,009,909,056.93        3,365,230,742.18
      投资活动产生的现金流量净额             -7,005,259,234.69        -3,264,406,878.68
三、筹资活动产生的现金流量:

                                         20 / 22
                                   2016 年第一季度报告



  吸收投资收到的现金                               163,400,000.00      1,134,137,100.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的               163,400,000.00      1,134,137,100.00
现金
  取得借款收到的现金                           9,363,233,900.01        3,022,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       4,353,823.47          5,790,659.53
    筹资活动现金流入小计                       9,530,987,723.48        4,161,927,759.53
  偿还债务支付的现金                           6,935,158,601.47        3,983,217,998.64
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           1,641,696,938.15        1,802,995,800.19
  其中:子公司支付给少数股东的股利、               119,000,000.00        70,000,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      33,249,272.68        34,592,666.42
    筹资活动现金流出小计                       8,610,104,812.30        5,820,806,465.25
      筹资活动产生的现金流量净额                   920,882,911.18     -1,658,878,705.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -149.61            -384.49
五、现金及现金等价物净增加额                 -2,279,684,226.55          -73,519,833.51
  加:期初现金及现金等价物余额                 6,123,366,385.91        7,376,927,549.17
六、期末现金及现金等价物余额                   3,843,682,159.36        7,303,407,715.66

法定代表人:胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:国投电力控股股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       8,284,640.13         13,450,645.36
    经营活动现金流入小计                             8,284,640.13         13,450,645.36
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    16,058,222.21         15,044,018.06
  支付的各项税费                                         628,008.39        1,094,872.59
  支付其他与经营活动有关的现金                      10,689,957.01          8,692,580.86
    经营活动现金流出小计                            27,376,187.61         24,831,471.51
      经营活动产生的现金流量净额                   -19,091,547.48        -11,380,826.15
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               301,000,000.00        370,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             9,479,440.30        118,299,316.63
  处置固定资产、无形资产和其他长期资

                                         21 / 22
                                   2016 年第一季度报告



产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           310,479,440.30      488,299,316.63
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     437,680.00         62,130.00
产支付的现金
  投资支付的现金                               2,164,740,000.00        230,809,200.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           300,000.00
    投资活动现金流出小计                       2,165,477,680.00        230,871,330.00
      投资活动产生的现金流量净额             -1,854,998,239.70         257,427,986.63
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               800,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           800,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                   498,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               120,399,636.11      121,753,192.50
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           120,399,636.11      619,753,192.50
      筹资活动产生的现金流量净额                   679,600,363.89      -619,753,192.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -1,194,489,423.29         -373,706,032.02
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,409,977,181.34       1,653,177,715.73
六、期末现金及现金等价物余额                       215,487,758.05     1,279,471,683.71

法定代表人:胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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