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2019年10月14日 星期一

国投电力(600886)公告正文

湖北兴化股份有限公司一九九九年中期报告

公告日期:1999-08-12

                  湖北兴化股份有限公司一九九九年中期报告

    重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司中文名称:湖北兴化股份有限公司
       中文缩写:湖北兴化
    2、公司英文名称:HUBEI WINGHUA COMPANY LTD.
       英文缩写:HBXH CO.,LTD
    3、公司注册及办公地址:湖北省荆门市白庙路63号
       邮政编码:448002
       电子信箱:hbxheltd @ jm-mail.hb.cninfo.net
    4、公司法人代表:王瑞光
    5、公司董事会秘书:周浩
       联系地址:湖北省荆门白庙路63号
       联系电话:1724--2210574 2210632
       传    真:0724--2210632
    6、股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:湖北兴化
       股票代码:600886
    二、主要财务指标
                     主要财务指标
    项目/年度    1999年6月30日   1998年6月30日
    主营业务收入   566333099.61  679984331.28
    净利润(元)     -68382093.20   98935905.63
    股东权益(元)   900796177.58  513663122.46
    每股收益(元/股)        -0.243        0.404(摊薄)
    净资产收益率(%)       -7.60%      19.26
    每股净资产(元/股)       2.20         2.10(摊薄)
    调整后的每股净资产(元)  3.17         2.07(摊薄)
    注:主要财务指标计算方法:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产]/报告期末普通股股份总数
    三、股东变动和主要股东持股情况
    (一)股东变动情况
                     期初数      本次变动增减(+、-)   期末数
                                       送股
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份  162234423                         162234423
    其中:
    国家拥有股份   162234423                         162234423
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他:
    2、募集法人股   12194418                          12194418
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计
                   174428841                         174428841
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股 
                   107316985                         107316985
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已流通股份合计 107316985                         107316985
    三、股份总数   281745826                         281745826
    2、主要股东持股情况
    (1)持5%以上股份股东情况。
    中国石化集团公司荆门石油化工总厂(以下简称中国石化荆门石油化工总厂)年初持有本公司股份1662234423股,占公司总股本的57.59%,报告期内没有发生增减变动。
    (2)公司前十名股东持股情况
    截止1999年6月30日,公司股东共92323户,其中未流通法人股股东5户,社会公众股股东92318户,前十名股东持股情况如下:
    股东名称              持股数(万股) 占总股本比例(%)
    中国石化荆门石油化工总厂  16223.44     57.58
    (国家持股单位)
    湖北省石油总公司            581.04      2.06
    上海浦东实华经济发展公司    344.40      1.22
    中国石化销售中南公司        210.00      0.75
    武汉京昌商贸发展中心         84.00      0.30
    华夏深圳                     78.86      0.28
    任玲                         57.21      0.20
    郑钢钢                       56.49      0.20
    杨怀中                       43.47      0.15
    巫永清                       43.24      0.15
    (3)持有本公司5%以上股份的股东,年内所持股份未发生质押、冻结的情况。
    四、经营情况回顾与展望
    (一)、公司上半年经营情况的回顾
    1、公司主要营业务状况
    公司主营石油化工产品的生产及销售,兼营石油化工产品的科技开发、石油化工生产设备的研究、制造和安装。1999年,公司的生产经营形势十分严峻,由于国家继续执行“限产保价”政策,对石化行业的加工总量进行限制,受此影响,公司生产原料严重不足,主要生产装置重油催化裂化装置停工检修完成扩能改造后,至1999年4月下旬才正常开工运行,由于该装置是公司利润的主要来源,并为公司其它生产装置提供原料,该装置的长期停工导致销售收入大幅度减少,下游生产装置没有自供原料,全部按市价外购,生产成本升高,造成较大亏损。同时,1998、1999年大量装置停工检修,费用大部分在年内结算摊销,导致营业成本升高,经济效益下降。
    上半年,公司共生产聚丙烯、汽油、柴油、液化石油气、石蜡及其制品,航煤等产品总量38万吨,销售32万吨,产销率84%,实现主营业务收入56633万元;实现主营业务利润-5136万元;实现利润总额-6838万元,主营业务收入与去年同期相比减少了17%,净利润比去年同期减少了169%,经济效益严重滑坡。
    2、公司投资情况
    (1)募集资金使用情况说明
    本报告期内无新增募集资金,1998年度配股共募集现金20177万元,已使用募集资金14139万元,部分募集资金延续到本报告期内继续使用,实际投资项目与承诺投资项目相同,募集资金使用情况如下:
      项目名称                  承诺总投资额  实际投资额
                                     (万元)     (万元)
    25万吨/年气体分馏装置              2640    2640
    2万吨/年润滑油小包装生产线         2491    2491
    80万吨/年重油催化裂化装置扩能改造  3500    1581
    石油气体储运设施                   4000    尚未投资
    购买实物资产配股剩余部分           2144    2144
    补充流动资金                       5283.49 5283.49
    (2)其他投资情况
    报告期内,公司股权投资比年初增加2944万元,主要是根据本公司董事会决定投资上海实华置业公司,第二期出次1200万元,以及投资重庆兴京,上海申华物资有限责任公司各30万元,以及投资成立三叶、四正、五环公司共1684万元。
    (二)公司下半年经营情况展望
    1、下半年公司的生产经营形势依然严峻,公司仍然面临着加工量不足,原材料价格上涨的压力,提高装置开工负荷是公司的主要任务。
    2、公司将加强管理、控潜增效,减少消耗,降低生产成本,尽可能在不利的条件下,争取较好的效益,减少亏损。
    3、进一步拓展产品市场,加大销售力度,减少产品库存,加快货款回收,提高资金利用效率。
    五、重要事项
    1、公司中期不进行利润分配,亦无公积金转增股本方案。
    2、公司1998年度没有进行利润分配和公积金转增股本。
    3、重大关联交易事项
    由于工艺流程上的联系,公司与控股企业在原料的购入,公用工程的使用等方面发生了关联关系,双方的关联交易均有合同予以约束,主要交易品种的价格严格执行国家定价和市场价,交易物品的计量准确,交易是公平合理的.
    (1)、与关联方交易中,本公司97年和98年无高于或低于正常售价及购价的情况。
    (2)采购货物(含水、电、汽、风等动力、动能消耗)
    关联方名称  
      99年1-6月  占本项总额   98年1-6月   占本项总额
       (不含税)     (%)       (不含税)     (%)
    中国石化荆门石油化工总厂  
      63412万元    98.50      52392万元      96.50
    (3)、销售化物
    关联方名称  
    99年1-6月  占本项总额   98年1-6月   占本项总额
     (不含税)     (%)        (不含税)     (%)
    中国石化荆门石油化工总厂
    3758.75万元    6.64        6303万元    9.27
    4、关于计算机2000年问题
    本公司不存在计算机2000年问题。
    5、主要生产装置开停工情况
    1998年10月20日,本公司主要生产装置重油催化裂化装置停工检修并进行扩能改造,改造结束后,由于原料不足,至1999年4月下旬才开工生产,对公司效益造成重大影响,本公司分别于1998年10月22日、1999年4月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上就上述事项发布过董事会公告。
    6、重大诉讼、仲裁事项
    公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)、会计报表(未经审计)
    1、资产负债表(附后)
    2、利润表(附后)
    (二)、会计报表附注
    1、本公司一般概况
    本公司成立于1989年2月,位于湖北省荆门市,是湖北省成立最早的股份制企业之一,公司从事石油化工产品的生产及深加工和销售,经过近十年的发展。目前,公司股本金额281745826元,折合股本281745826股,公司现有员工1071人,拥有九套石油化工生产装置。1999年1-6月,由于受国家宏观政策的影响,公司主要设备开工严重不足,原料成本和生产成本上升幅度较大,公司实现主营业务收入56633.31万元,净利润-6838.21万元,各项经济指标均较上年同期有较大幅度的下降。
    2、主要会计政策
    (1)会计制度:执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
    (2)会计年度:公历年制,即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    (3)记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
    (4)记帐原则和计价基础:会计核算采用权责发生制,公司采用复式借贷记帐法,会计计价以实际发生的历史成本为计价基础。
    (5)现金等价物的确认标准:现金等价物必须同时具备四个条件:期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价格变动风险小。
    (6)坏帐核算方法
    1)公司采用备抵法核销坏帐损失,坏帐准备的计提比例为年末应收帐款余额的3‰。
    2)坏帐的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收帐款;因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍无法收回的应收帐款;坏帐的确认必须报公司董事会批准,并经主管财税机关审核认可。
    (7)存货的核算方法
    1)存货主要包括:原材料、燃料、包装物、辅助材料、低值易耗品、半成品、在产品、产成品、库存存商品等;
    2)存货以实际成本计价,领用或发出时采用先进先出法核算;
    3)低值易耗品领用时采用一次摊销法;
    4)成本核算:按权责发生制原则以实际成本为依据,采用先进先出法核算生产成本及营业成本;
    5)本公司不计提存货跌价准备。
    (8)短期投资核算方法:
    短期投资按取得投资时的实际成本计价,投资收益按当期实际收到的利息或分回的利润确认。
    (9)长期投资核算方法:
    1)长期债权投资:
    a、按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券同值的差额作为溢价或折价;
    b、债券的溢价或折价的摊销采用直线法,在债券存续期间确认相关的债券利息时摊销;
    c.按期计提利息。
    2)长期股权投资
    对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算;对待有50%以上有表决权的长期股权投资,采用权益法核算且合并会计报表。
    本公司无需合并会计报表,不计提长期投资减值准备。
    (10)固定资产及其折旧
    1)固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋及建筑物、设备等;不属于生产经营的主要设备、物品、单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的资产作固定资产核算;
    2)固定资产分类:房屋及建筑、机器设备、运输设备、电子设备、专用设备、其他设备;
    3)固定资产计价:按购建时的天衣无缝价,评估确认后的固定资产按重置完全价值计价;
    4)固定资产折旧:采用直线法,按分类折旧率计提折旧,各类固定资产的使用年限,预计残值率及年折旧率如下:
    类别            残值率  使用年限(年)  年折旧率(%)
    a、房屋建筑物    3%       30年          3.23
    b、机器设备      3%       10年          9.70
    c、电子设备      3%        5年         19.40
    d、运输设备      3%        8年         12.12
    e、专用设备      3%       14年          7.00
    (11)在建工程核算方法:
    与工程有关的土建、安装费用、设备价款以其实际支出数核算;与工程有关的筹资利息在结算办理移交前计入在建工程造价,在建工程确认为固定资产的时点;在建工程在完工并交付使用时,按发生的全部支出转入固定资产核算。
    (12)无形资产核算方法
    1)无形资产的计价:购入的无形资产,按实际支会的价款计价,对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐;自行开发并按法律程度取得的无形资产,按依法取得时实际发生的费用入帐。
    2)无形资产的摊销:各种无形资产在有效期限内按直线法摊销,其中土地使用权按20-50年平均摊销;专有技术及专利权按不超过受益年限平均摊销,没有规定有效年限的,按不超过10年的期限平均摊销;商誉按10年平均摊销。
    (13)开办费、长期待摊费用的摊销
    1)开办费的摊销:从开始生产经营之日起,按不超过5年的期限平均摊销;
    2)长期待摊费用的摊销:按受益年限平均摊销。
    (14)收入的确认原则
    销售商品,提供劳务取得的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    1)公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方;
    2)公司对已售出的商品没有实施继续管理权和实际控制权;
    3)与交易相关的收入已经收到或取得了收款的证据;
    4)与收入相关的成本能够可靠地计量。
    (15)外币核算方法
    如涉及外币的业务按中国人民银行公布的汇率记帐,外币结算的货币性资产及负债余额均按资产负债表结算日中国人民银行公布的汇率折合本位币进行调整,调整后记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额计入当期损益,即财务费用----汇兑损益。
    (16)所得税的会计处理方法
    公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    (17)税项:
    1)增值税:按主营业务收入的13%、17%抵扣进项税缴纳,附加分别按纳税额的7%计缴城市建设维护税和4%计缴教育费附加;其他地方各税按国家有关税收政策法规的规定缴纳。
    2)所得税;根据湖北省人民政府鄂政函[1998]18号文和荆门市人民政府荆政文[1998]1号文批准,本公司从1997年起实行所得税先33%计征后18%财政返还的政策。
    (18)利润分配:公司净利润的利润分配,按下列顺序进行:
    1)弥补企业上年度亏损;
    2)按净利润的10%提取法定公积金;
    3)按净利润的5--10%提取法定公益金;
    4)提取任意公积金的比例由股东大会决定;
    5)支付股东股利。
    3、会计报表项目注释
    下列所的会计报表数据,除特别注明之外,资产负债表期末数注释系1999年6月30日的余额,利润表的注释系1999年1-6月的金额,金额单位为人民币元。
    (1)货币资金
    项目               期初数  期末数
    现金              6925.92    10091.74
    银行存款      52731740.10 74603946.98
    其他货币资金            -           -
    合计          52738666.02 74614056.72
    注:货币资金较期初数增加41.48%,主要是因为本公司上半年回收部分欠款所致。
    (2)应收票据
        期初余额  期末余额
      17730547.87 5752500.00
    注:以上票据均为银行承兑汇票
    本公司应收票据较期初减少11978047.87元,主要是由于年初部分应收票据到期承兑所致。
    (3)应收帐款
    1)帐龄分析:
    帐龄            期初数  比例(%)  期末数  比例(%)
    一年以内    208552596.07 100.00 152304010.09 100.00
    一至二年               -      -            -      -
    二至三年               -      -            -      -
    三年以上               -      -            -      -
    合计        208552596.07 100.00 152304010.09 100.00
    2)本公司应收帐款余额比上年末下降26.97%,主要是由于公司部分产品采取现款销售的结算方式以及加大清欠力度,回收货款,本公司客户主要为中国石化集团公司所属省市石油公司,应收帐款能够收回,风险较小。
    3)本帐户期末余额中,无持本公司5%及以上股份股东单位欠款。
    (4)预付帐款
    1)帐龄分析:
    帐龄         期初数  比例(%)  期末数  比例(%)
    一年以内  6440863.50 100.00 1500000.00 100.00
    一至二年           -      -          -      - 
    合计      6440863.50 100.00 1500000.00 100.00
    注:本帐户期末余额数系预付给母公司----荆门石油化工总厂150万元,用于购买本公司生产用原料----蜡油。
    2)持本公司57.58%股份股东荆门石油化工总厂欠款为150万元,本帐户期末余额的100%。
    (5)其他应收款
    1)帐龄分析:
    帐龄         期初数  比例(%)  期末数  比例(%)
    一年以内  5025069.22  99.05 5623382.04  98.65
    一至二年    46000.00   0.90   28350.00   0.50
    二至三年           -      -   46000.00   0.81
    三年以上     2300.00   0.05    2300.00   0.04
    合计      5073369.22 100.00 5700032.04 100.00
    2)持本公司57.58%股份的荆门石油化工总厂欠款为587938.49元,占本项目期末余额的10.31%,全部为荆门石油化工总厂7万吨/年丙烯装置职工培训费等系本公司代垫所致。
    (6)存货
    项目           期初数  比例(%)   期末数  比例(%)
    原材料      41393818.27  62.35  42563143.16  30.76
    在产品       4424782.57   6.67   7654125.03   5.53
    产成品      20561454.61  43.27  88142030.87  63.70
    低值易耗品            -      -            -      - 
    在途材料        6057.25   0.01      3070.93   0.01
    合计        66386112.70 100.00 138359369.99 100.00
    :本项目期末余额比期初数增加108.42%,主要是因为本公司在九八年度改变销售方式直接面向市场,由于市场疲软,汽柴油等油品有部分库存,以及为生产需要向市场购买部分原料作储备,以弥补母公司原料供给的不足。
    (7)待摊费用
    项目               期初数  比例(%)   期末数  比例(%)
    期初存货待扣税金    23799.94   0.35   23799.94   0.39
    定额化工料        6564174.90  95.30 5032477.80  83.61
    安保金             300000.00   4.35  963062.50  16.00
    合计              6887974.84 100.00 6019340.24 100.00
    (8)长期投资
    1)项目明细
    项目               期初数    本期增加  本期减少  期末数
    长期股权投资    10500000.00 29440000.00   -    39940000.00
    长期债权投资              -           -   -              -
    合计            10500000.00 29440000.00   -    39940000.00
    2)长期股权投资
    a 其他股权投资(成本法)期末余额元,其中:
    被投资单位名称  
      投资期限  本公司投资比例  初始投资额  本期增加  期末余额
                     (%)
    湖北证券公司         
          -         3.13    2500000.00           -  2500000.00
    上海实华置业发展公司    
          -        25.59     800000.00 12000000.00 20000000.00
    重庆兴京石化物资有限公司  
          -            -             -   300000.00   300000.00
    上海申华物资有限责任公司  
          -            -             -   300000.00   300000.00
    三叶公司    
          -       100.00             - 11000000.00 11000000.00
    四正公司    
          -       100.00             -  5000000.00   500000.00
    五环公司             
          -        60.00             -   840000.00   840000.00
    合计  
          -            -   10500000.00 29440000.00 39940000.00
    b 其他股权投资比年初增加2944万元,主要是根据本公司董事会决定投资上海实华置业公司,第二期出资1200万元,以及投资重庆兴京、上海申化物资有限责任公司各30万元,以及投资成立三叶、四正、五环公司共1684万元。
    c 本公司计提长期投资减值准备
    (9)在建工程
    1)项目明细
    工程名称  
预算金额  期初数   本期增加    本期转出    期末数
 (万元)                            
                                           资金来源  工程进度
    80万吨重油催化扩能改造
 3500 13757282.55  2050749.80         -- 15808032.35 
                                            配股         45%
    加氢裂化(二)技改
  200          --  1635129.96         --  1635129.96 
                                            自筹
    分子筛(二)技改
  491          --  1494934.20         --  1494934.20
                                            自筹
    润滑油制桶生产线
 4700  1092178.84  3148389.86         --  4240568.70  
                                            自筹及配股  已完工
    松滋石化城
  500  2419494.60   897746.75 4200000.00  -882758.65 
                                            自筹        已完工
    加氢裂化(一)技改
 2000 10002563.66  1453106.62         -- 11455670.28 
                                            自筹        50%
    25万吨/年气分工程
11000  8327184.96  8431848.44         -- 16759033.40 
                                            贷款及配股  已完工
    其他
   --   515997.80  1892196.27         --  2408194.07  
                                            自筹
    合计 
29500 36114702.41 21004101.90 4200000.00 52918804.31
    2)有关情况说明:①本公司松滋石化城工程本期按暂估价420万元转入固定资产;②本年度转入固定资产的在建工程价值为420万元。
    (10)无形资产
      期初余额  本年增加数  本年减少数  期末余额
    48237267.93   283956.95 1108954.45 47412270.43
    (11)短期借款
    期末余额  163000000.00元
    借款类别    期初数        期末数      期限    月利率(%)
    银行借款   133000000.00 163000000.00
    其中:
    工行石化支行63000000.00  18000000.00  三个月       4.65
    工行石化支行         --  38000000.00    一年       5.325
    工行石化支行         --  15000000.00    一年       5.775
    工行石化支行         --  10000000.00    一年       6.60    
    中行石化支行50000000.00  50000000.00    一年       5.775
    建行石化支行             12000000.00    半年       4.65
    建行石化支行20000000.00  20000000.00    一年       6.60
    非银行借款            -            - 
    其他借款              -            -
    合计       133000000.00 163000000.00
    其中:担保贷款163000000.00元
    (12)应付帐款
        期初余额   期末余额
      81295197.31 153682277.00
    帐龄     户数   金 额    比例(%)
    一年以内  78 153682277.00 100.00
    一至二年
    二至三年
    三年以上
    合计      78 153682277.00 100.00
    注:①持本公司5%及以上股份的股东----中国石化荆门石油化工总厂应付帐款为142477157.52元,占本项目期末余额比例为92.71%;②本项目期末余额比期初增加89.04%,主要是由于本公司部分原材料款暂未支付。
    (13)预收货款
       期初余额    期末余额
      1222584.14 15090711.88
    帐龄      户数    金额
    一年以内    8 15090711.88
    注:本项目期末余额比期初上升1134%,主要是预收部分液化气货款。
    (14)其他应付款
    帐龄        期初数  比例(%)  期末数   比例(%)
    一年以内  1593785.76  82.01 4916762.96  92.97
    一至二年     1340.00    .07    1340.00   0.03
    二至三年           -      -          -      - 
    三年以上   348350.00  17.92  348350.00   7.00
    合计      1943475.76 100.00 5266452.96 100.00
    注:本项目期末余额比期初增加208.49%,主要是由于公司代收汽柴油配置费以及代扣代缴工程营业税所致。
    (15)预提费用
       期初余额   期末余额
      793163.40  598445.20
    (16)股本
                    期初数     本期变动增减数(+,-)   期末数
                         配股 送股 公积金转股 其他 小计
    一、未流通股份
    1、发起人股份  162234423                         162234423
    其中:
    国家拥有股份   162234423                         162234423
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股   12194418                          12194418
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计
                    174428841                        174428841
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股  
                    107316985                        107316985
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已流通股份合计  107316985                        107316985
    三、股份总数    281745826                        281745826
    (17)主营业务收入  566333099.61元
    (18)主营业务成本  593242180.36元
    注:本年度主营业务成本比上年同期上升26.27%,主要原因是:
    1)重油催化开工时间短,且开工期间原料价格及动力价格上涨,生产成本较高;
    2)本公司主要生产装置重油催化上半年停工110天,导致其他生产装置无自供原料,所需原料均向母公司和市场购买,成本较高;
    3)98年及99年装置大检修费用较高,因结算滞后,大部分在99年成本费用中列支,导致营业成本居高不下;
    4)上半年因装置原料不足,处理量低,导致主要产品产出率较低,单位成本较高。
    (19)主营业务税金及附加
    其中:
    1)消费税          22870536.18元
    2)城市建设维护税   1107694.48元
    3)教育费附加        474726.18元
    合计              24452956.84元
    注:本年度主营业务税金及附加比上年同期减少67.72%,主要是由于公司上半年重催装置停工,汽柴油消费税大幅度减少。
    (20)其他业务利润
    10兴双加油站交来利润  67920.86元
    合计                  67920.86元
    (21)营业费用
    1)人工工资及劳务费     432000.00元
    2)差旅会议费            14613.00元
    3)广告费              1320000.00元
    4)代销手续费          2042203.40元
    5)仓储费              1503209.70元
    6)办公费                33781.93元
    7)业务交际费            18345.00元
    8)其他                 409203.77元
    合计                  5384556.80元
    (22)管理费用
    1)人工工资及劳务费    1320000.00元
    2)工会经费             228000.00元
    3)教育经费             173485.80元
    4)养老保险金           113115.12元
    5)财产保险费            68956.00元
    6)营业税金             969369.42元
    7)办公、修理费         725910.17元
    8)差旅、会议费         220818.89元
    9)折旧及无形资产摊销   993251.84元
    10)业务交际费          176846.32元
    11)咨询、审计、监管费  860000.00元
    12)存货盘亏              9405.24元
    13)其他                640365.06元
    合计                   6499523.86元
    注:本年度管理费用比上年度上升54.63%,主要是由于本公司上年度实施配股后管理机构有所扩大,费用相应增加。
    (23)财务费用
    其中:1)利息收入   -307666.84元
         2)利息支出    5028772.36元
    合计               4797605.52元
    注:本年度财务费用比上年同期上升251.43%,主要是由于本公司上年度银行借款利息资本化,本年度借款利息全部进财务费用。
    (24)营业外收入
    1)罚没收入           30000.00元
    2)其他                 213.84元
    合计                 30213.84元
    (25)营业外支出
    1)罚款支出           15000.00元
    2)固定资产清理报废  421504.13元
    合计                436504.13元
    (26)利润总额
      上年同期数      本年实际数
    117563022.52元  -69382093.20元
    注:本年利润总额比年同期下降158.17%,主要是由于:①重油催化因原料不足迟至4月底才开工生产,销售收入大幅度减少,且蜡油原料价格上涨,动力费用价格上涨,相应减少较大利润;②重油催化停工期间,本公司其它生产装置原料全部按市场价外购,成本很高,造成较大亏损;③98年装置大检修费用较高,大部分在99年度结算摊销,同时99年上半年又有四套装置大检修,其费用直接计入成本,因此导致营业成本居高不下;④部分产品价格下降幅度较大, 如1-4月液化气市场价仅1700元/吨,大大低于成本价,导致上半年液化气亏损额较大。
    (三)关联方关系
    关联方名称  
经济性质  与本公司关系  法人代表  注册资本 所持股份   主营业务
    中国石化荆门石油化工总厂
  国有        母公司     王瑞光  74300万元 16223万元  石油化工
    2、关联交易额
    (1)与关联方交易中,本公司97年和98年无高于或低于正常售价及购价的情况。
    (2)采购货物(含水、电、汽、风等动力、动能消耗)
    关联方名称  
    99年1-6月  占本项总额(%) 98年1-6月 占本项总额(%)
     (不含税)                 (不含税)
    中国石化荆门石油化工总厂 
    63412万元      98.50       53392万元   96.50
    (3)销售货物
    关联方名称  
    99年1-6月  占本项总额(%) 98年1-6月 占本项总额(%)
     (不含税)                 (不含税)
    中国石化荆门石油化工总厂 
    3758.75万元    6.64        6303万元      9.27
    3、应收、应付关联方款项金额
                                                   单位:万元
    项目  
98年12月31日  占本料目金额 99年6月30日 占本科目金额  经济内容
                (%)                      (%)
    应收帐款
    预付帐款
   150.00        23.29       150.00         100       原料款
    其他应收款
    44.00         8.70        58.79          10.31    工程款
    应付帐款
  6952.00        85.58     14247.72          92.71    原料款
    预收帐款
    其他应付款
    4、关联方持股比例及变动:中国石化荆门石油化工总厂持有公司57.58%的股份,本期内未发生增减变动。
    5、关联交易性质及说明
    (1)本公司重油催化装置生产所需重油,蜡油等原料全部由中国石化荆门石油化工总厂提供,其余材料、辅助材料等从市场购买;该装置所生产的汽油及柴油组分经再加工后由本公司自行销售,而液态烃、于气、反应料、回炼油等半成品全部或部分销售给荆门石油化工总厂。
    (2)本公司所需水、电、汽、风等动力,动能全部由关联方中国荆门石油化工总厂提供。
    (3)本公司与关联方中国石化荆门石油化工总厂签订产品、原料、劳务供销合同及动力、动能供应合同,相互开具税务发票,按月或季结算,计量由中国石化荆门石油化工总厂负责,该厂获国家技术监督局颁发的(97)量企(国)字0134号《完善计量检测体系合格证书》,本公司定期检查后予以确认。
    (4)本年度本公司与关联方供应、销售的典型产品、数量价格(含税价)及金额如下:
    a 中国石化荆门石油化工总厂向本公司提供:
    项目          数量        价格(含税)      金额(不含税)
                                                  (元)
    蜡油       148161.00吨   1400.00元/吨     270425400.00
    渣油        50100.00吨    975.00元/吨      48847500.00
    分子筛料     5797.00吨   1700.00元/吨      94854900.00
    航煤组分    68126.00吨   1700.00元/吨     115814200.00
    燃料油        784.00吨    975.00元/吨        764400.00
    轻污油       3151.00吨   1600.00元/吨       5041600.00
    气体原料    61691.00吨   1750.00元/吨      95497668.00
    新鲜水    1178588.00吨      0.75元/吨        883941.00
    循环水   23653286.00吨      0.25元/吨       5913321.50
    软化水     161989.00吨      5.50元/吨        890939.50
    蒸汽       176378.00吨     90.00元/吨      15874020.00
    电       26622381.00度      0.45元/度      11980071.45
    风       22946400.00M3      0.10元/M3       2294640.00
    氮气      3256689.00M3      0.10元/M3       2294640.00
    氢气         2665.00吨   6800.00元/吨       1812200.00
    合计                                      634119979.45
    b 本公司向中国石化荆门石化总厂提供:
    项目        数量    价格(不含税)    金额(不含税)
                                            (元)
    回炼油   9995.00吨   803.76元/吨      8001474.37
    干气     7998.00吨   530.97元/吨      4246725.66
    轻烷油    806.00吨  2435.90元/吨      1963333.33
    丙烷      159.36吨  2442.37元/吨       389230.76
    代加工费                             22986769.22
    合计                                 37587533.37
    c 本公司在年度内向银行贷款16300万元,全部由中国石化荆门石油化工总厂以保证方式提供担保。
    (四)其他需要披露的事项。
    截止本报告日期止,本公司无其他需要披露的事项。
    (五)期后事项
    截止本报告日期止,本公司无重大期后事项。
    七、公司其它有关资料
    1、公司首镒注册登记时间:1989年2月23日
                       地点: 湖北省荆门市
    2、公司变更注册登记时间: 1998年8月27日
                       地点:湖北省武汉市
    3、公司工商登记号码:荆门市工商企-51/2
    4、公司税务登记号码: 42080018011026-5
    5、公司未流通股票托管机构:上海中央登记结算公司
    6、会计师事务所:湖北省会计师事务所
               地址:武汉市武昌区津津花园11楼
    7、公司配股主承销商:华夏证券有限公司
    八、备查文件
    1、载有法人代表、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的报表。
    2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    3、《湖北兴化股份有限公司公司章程》。

                                    湖北兴化股份有限公司董事会
                                         一九九九年八月十日


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                      资产负债表
                      1999年6月30日                 会股01表
编制单位:湖北兴化股份有限公司                       单位:元
资产                      年初数         期末数
流动资产:    
货币资金               52738666.02   74614056.72
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据               17730547.87    5752500.00
应收股利
应收利息
应收帐款              208552596.07  152304010.09
减:坏帐准备             625657.79     625657.79
应收帐款净额          207926938.28  151678352.30
预付帐款                6440863.50    1500000.00
应收补贴款
其他应收款              5073369.22   57000032.04
存货                   66386112.70  138359369.99
减:存货跌价准备   
存货净额               66386112.70  138359369.99
待摊费用                6887974.84    6019340.24
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计          363184472.43  383623651.29
长期投资:
长期股权投资           10500000.00   39940000.00
长期债权投资 
长期投资合计           10500000.00   39940000.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额           10500000.00   39940000.00
固定资产:
固定资产原价         1078088442.82 1073300016.65
减:累计折旧          334383289.60  359894068.83
固定资产净值          743705153.22  713405947.82
工程物资
在建工程               36114702.41   52918804.31
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计          779819855.63  766324752.13
无形资产及其他资产:
无形资产               48237267.93   47412270.43
开办费   
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 48237267.93   47412270.43
递延税项:
递延税款借项
资产总计             1201741595.99 1237300673.85
负债及股东权益
流动负债:
短期借款              133000000.00  163000000.00
应付票据 
应付帐款               81295197.31  153682277.00
预收帐款                1222584.14   15090711.88
代销商品款
应付工资                4371917.48    8016822.96
应付福利费               663702.83    1327865.47
应付股利
应交税金                9273344.29  -10478019.20
其他应交款 
其他应付款              1943475.76    5266452.92
预提费用                 793163.40     598445.20
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计          232563385.21  336504556.27
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计              232563385.21  336504556.27
少数股东权益
股东权益
股本                  281745826.00  281745826.00
资本公积              505925721.48  505925721.48
盈余公积              130897450.45  130897450.45
其中:公益金           41712089.17   41712089.17
未分配利润             56609212.85  -17772880.35
股东权益合计          969178210.78  900796117.58
负债及股东权益总计   1201741595.99 1237300673.85

                     利润及利润分配表
                      1999年1-6月                   会股02表
编制单位:湖北兴化股份有限公司                      单位:元
项目                                 上年同期数   本年累计数
一、主营业务收入                    679984331.28 566333099.61
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                    679984331.28 566333099.61
减:主营业务成本                    469798419.18 593242180.36
主营业务税金及附加                   75754759.85  24452956.84
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   134431152.25 -51362037.59
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)       23946.44     67920.86
减:存货跌价损失                  
营业费用                              4316092.10   5384556.80
管理费用                              4203332.23   6499523.86
财务费用                              1365174.74   4797605.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)       124570499.62 -67975802.91
加:投资收益(损失以"-"号填列)          182000.00
补贴收入                         
营业外收入                               3333.30     30213.84
减:营业外支出                        7192810.40    436504.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   117563022.52 -68382093.20
减:所得税                           40979657.16
加:财政返还                         22352540.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        98935905.63 -68382093.20
附注: 
    非常项目:                       上年同期数  本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他