新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

国投电力(600886)公告正文

国投电力:2012年第一季度报告

公告日期:2012-04-26

    国投电力控股股份有限公司
    600886
    2012 年第一季度报告
    600886                                                                           国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示.....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况.............................................................................................................................2
    §3   重要事项.....................................................................................................................................3
    §4   附录.............................................................................................................................................6
    1
    600886                                     国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 本报告经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司董事长姓名                                胡    刚
    公司总经理姓名                                王维东
    主管会计工作负责人姓名                        曲立新
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名            牛月香
    公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、财会部经理牛月香女士声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末             上年度期末        上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                            123,369,453,515.52     120,910,654,136.15              2.03
    所有者权益(或股东权益)(元)           11,411,432,280.69      11,475,312,928.11              -0.56
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    4.87                 4.89              -0.56
    股)
    比上年同期增
    年初至报告期期末
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                 1,622,779,034.83             -12.11
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.69            -25.22
    股)
    本报告期比上
    报告期            年初至报告期期末
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)            -65,393,067.42         -65,393,067.42           -977.52
    基本每股收益(元/股)                              -0.0279              -0.0279           -846.55
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    -0.0314              -0.0314          -1,342.90
    /股)
    稀释每股收益(元/股)                              -0.0279              -0.0279           -846.55
    减少 0.654 个百
    加权平均净资产收益率(%)                           -0.571               -0.571
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                  -0.643               -0.643   减少 0.699 个百
    2
    600886                                      国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收益率(%)                                                                                   分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                            金额
    非流动资产处置损益                                                                        7,000.00
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                             12,849,919.86
    补助除外
    对外委托贷款取得的损益                                                                 387,111.11
    受托经营取得的托管费收入                                                               842,155.72
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                     575,388.99
    所得税影响额                                                                          -754,953.56
    少数股东权益影响额(税后)                                                         -5,695,374.75
    合计                                                      8,211,247.37
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                    102,324
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条
    股东名称(全称)                                                种类
    件流通股的数量
    国家开发投资公司                                     504,131,575   人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基
    79,341,963   人民币普通股
    金
    全国社保基金一零三组合                                59,418,743   人民币普通股
    全国社保基金一零二组合                                21,208,851   人民币普通股
    中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券
    17,578,327   人民币普通股
    投资基金
    中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券
    16,000,000   人民币普通股
    投资基金
    中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债
    15,808,582   人民币普通股
    券型证券投资基金
    全国社保基金一零八组合                                15,601,407   人民币普通股
    安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品                11,102,101   人民币普通股
    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资
    10,080,555   人民币普通股
    基金(LOF)
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    3
    600886                                       国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    1、应收股利期末金额较年初减少 100%,主要系本公司本期收回应收徐州华润、铜山华润的分红款。
    2、应付账款期末金额较年初增加 42%,主要系火电企业应付燃煤款增加所致。
    3、预收账款期末金额较年初减少 54%,主要系本公司控股子公司国投山西运销预收的燃煤销售款
    降低所致。
    4、 应付利息期末金额较年初增加 36%,主要系短期融资券、外币借款的应付利息增加所致。
    5、一年内到期的非流动负债期末金额较年初增加 37%,主要系本公司控股子公司二滩水电一年内
    要偿还的长期借款增加所致。
    6、长期应付款期末金额较年初增加 34%,主要系本公司控股子公司二滩水电新增融资租赁所致。
    7、投资收益同比增加 39%,主要原因是本公司参股企业徐州华润受益于电量提升和电价上调,盈
    利水平提高。
    8、营业外收入同比上升 209%,主要系获得的政府补助增加所致。
    9、营业利润、利润总额、归属于母公司净利润、基本每股收益等盈利指标分别较上年同期下降 196%、
    169%、978%和 847%,主要原因:一是受雅砻江流域来水偏枯的影响,二滩水电发电量同比下滑,
    二滩水电出现季节性亏损;二是受借款规模扩大及利率上调的影响,财务费用同比增加;三是风电
    项目发电量下降,业绩同比下滑。
    10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 33%,主要系本公司控股子公司
    二滩水电基建项目现金支出同比提高所致。
    11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 35%,主要系借款规模增大及利率上调所致。
    12、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 59%,主要系本公司本期借款同比减少及偿付利息支付
    现金增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    如未
    能及
    如未能及
    时履
    时履行应
    承诺类   承诺                           是否有履    是否及时严                  行应
    承诺背景                        承诺内容                                       说明未完
    型       方                           行期限        格履行                    说明
    成履行的
    下一
    具体原因
    步计
    划
    4
    600886                                       国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    国家开发投资公司在
    公司 2009 年重大资产
    重组时承诺:国家开发    是,履行
    国 家
    与重大资                    投资公司重组认购的      期限截止
    股份限   开 发
    产重组相                    股份自中国证券登记      于 2012      是。
    售       投 资
    关的承诺                    结算有限责任公司上      年 12 月 3
    公司
    海分公司登记至其名      日
    下之日起 36 个月内不
    得上市交易或转让。
    是。2011 年
    11 月 18 日,
    公司第八届
    国家开发投资公司
    董事会第十
    2010 年承诺,拟在公
    一次会议审
    司公开发行可转换公
    议 通 过 了
    司债券完成后二年内,
    《关于收购
    在条件具备的情况下,
    控股股东持
    再次启动电力资产整
    有的江苏利
    合工作,将旗下符合上
    港 17.47%和
    市条件的独立发电业
    是,履行     江 阴 利 港
    务资产通过注资、出售
    期限分别     9.17% 股 权
    等形式注入公司。
    为 2011      的议案》,
    国 家   国家开发投资公司力
    与再融资                                            年可转换     同意授权公
    解决同   开 发   争用 5 年左右时间,通
    相关的承                                            公司债券     司经营层办
    业竞争   投 资   过资产购并、重组等方
    诺                                                完成后的     理收购国家
    公司    式,将旗下独立发电业
    二年内和     开发投资公
    务资产(不含国家开发
    5 年左右     司上述股权
    投资公司除公司外其
    时间         的 具 体 事
    他直接控股上市公司
    宜,目前正
    的相关资产、业务及权
    在办理中。
    益)注入公司。国家开
    其他相关承
    发投资公司将根据相
    诺条件尚未
    关资产状况和资本市
    出现或者承
    场认可程度,逐步制定
    诺期限尚未
    和实施电力资产整合
    届满,有待
    具体操作方案。
    承诺人将来
    根据情况履
    行。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
    示及原因说明
    √适用   □不适用
    5
    600886                                    国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期下降 50%以上,业绩下滑的主要原因:
    1、预计雅砻江流域来水同比偏枯,受此影响,二滩水电站发电量同比减少,二滩水电业绩下滑;
    2、官地水电站 2012 年 2 季度单机运行,收入与折旧、财务费用等成本费用不匹配;
    3、由于借款规模扩大及利率上调,公司财务费用同比增加。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内公司无现金分红政策的执行情况。
    国投电力控股股份有限公司
    法定代表人:胡刚
    2012 年 4 月 25 日
    6
    600886                                       国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §4附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 国投电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            3,509,431,834.46        4,960,496,108.17
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             192,235,902.22           188,905,262.22
    应收账款                                            2,200,889,199.99        2,335,553,702.35
    预付款项                                            3,627,211,350.23        3,241,736,342.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              10,549,121.05             4,125,816.82
    应收股利                                                                       53,008,645.90
    其他应收款                                          1,280,808,269.66        1,523,930,586.38
    买入返售金融资产
    存货                                                1,129,487,618.99        1,136,711,556.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 11,950,613,296.60          13,444,468,020.46
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                            32,500,000.00
    长期股权投资                                        1,467,523,948.79        1,436,367,984.13
    投资性房地产                                         163,021,429.61           164,942,552.68
    固定资产                                        42,343,047,278.40          42,628,220,628.43
    在建工程                                        65,786,417,114.02          61,577,932,855.63
    工程物资                                             119,361,966.25           139,585,867.28
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            1,300,187,954.20        1,308,299,377.81
    开发支出
    商誉                                                    5,165,055.18            5,165,055.18
    7
    600886                        国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    长期待摊费用                          71,968,434.16              76,024,756.24
    递延所得税资产                       129,647,038.31             129,647,038.31
    其他非流动资产
    非流动资产合计               111,418,840,218.92        107,466,186,115.69
    资产总计                  123,369,453,515.52        120,910,654,136.15
    流动负债:
    短期借款                          13,171,945,997.20          13,031,288,688.33
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                        29,869,441.34              29,869,441.34
    应付票据                           1,665,850,914.02           1,840,374,896.68
    应付账款                           1,830,943,620.86           1,291,572,919.32
    预收款项                             116,022,031.99             250,126,685.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         249,541,165.89             353,184,311.66
    应交税费                            -582,440,377.12            -552,492,774.86
    应付利息                             283,853,133.03             209,365,422.08
    应付股利                             334,046,500.00             374,046,500.00
    其他应付款                         3,455,015,381.61           4,380,641,739.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债             8,315,512,891.26           6,078,012,891.26
    其他流动负债                          10,408,479.40              10,408,479.40
    流动负债合计                  28,880,569,179.48          27,296,399,199.92
    非流动负债:
    长期借款                          67,306,621,553.04          66,914,348,948.51
    应付债券                           3,157,484,081.23           3,128,700,635.12
    长期应付款                         2,114,813,174.27           1,583,969,134.57
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                       122,505,771.52             122,505,771.52
    其他非流动负债                       107,585,487.19             110,326,773.72
    非流动负债合计                72,809,010,067.25          71,859,851,263.44
    负债合计                   101,689,579,246.73          99,156,250,463.36
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                 2,345,102,751.00           2,345,102,751.00
    资本公积                           7,763,329,284.98           7,761,816,864.98
    减:库存股
    8
    600886                                       国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    专项储备
    盈余公积                                              291,643,098.07           291,643,098.07
    一般风险准备
    未分配利润                                           1,011,357,146.64        1,076,750,214.06
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                       11,411,432,280.69          11,475,312,928.11
    少数股东权益                                     10,268,441,988.10          10,279,090,744.68
    所有者权益合计                           21,679,874,268.79          21,754,403,672.79
    负债和所有者权益总计                     123,369,453,515.52        120,910,654,136.15
    公司法定代表人: 胡刚 总经理:王维东     主管会计工作负责人:曲立新       会计机构负责人:牛月香
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 国投电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             1,224,347,435.06        1,904,651,758.19
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                  500,000.00               500,000.00
    应收利息                                                 7,314,444.00              313,035.33
    应收股利                                                                        53,008,645.90
    其他应收款                                             55,675,041.33            54,442,304.56
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          217,500,000.00           120,000,000.00
    流动资产合计                                     1,505,336,920.39        2,132,915,743.98
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                           2,200,000,000.00        1,800,000,000.00
    长期股权投资                                     14,378,500,438.17          14,317,672,512.53
    投资性房地产
    固定资产                                                 1,685,237.76            1,871,243.79
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  366,524.36               440,417.69
    9
    600886                                      国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                              16,580,552,200.29          16,119,984,174.01
    资产总计                                 18,085,889,120.68          18,252,899,917.99
    流动负债:
    短期借款                                           535,000,000.00             665,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                         4,509,664.86              17,191,012.14
    应交税费                                             1,505,186.53               1,459,397.21
    应付利息                                            31,983,227.23              21,667,442.78
    应付股利
    其他应付款                                           1,030,367.96               1,361,724.48
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                   574,028,446.58             706,679,576.61
    非流动负债:
    长期借款                                         2,500,000,000.00           2,500,000,000.00
    应付债券                                         3,157,484,081.23           3,128,700,635.12
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                               5,657,484,081.23           5,628,700,635.12
    负债合计                                  6,231,512,527.81           6,335,380,211.73
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               2,345,102,751.00           2,345,102,751.00
    资本公积                                         8,938,778,925.25           8,938,778,925.25
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           273,760,669.80             273,760,669.80
    一般风险准备
    未分配利润                                         296,734,246.82             359,877,360.21
    所有者权益(或股东权益)合计                        11,854,376,592.87          11,917,519,706.26
    负债和所有者权益(或股东权益)总计        18,085,889,120.68          18,252,899,917.99
    公司法定代表人: 胡刚 总经理:王维东    主管会计工作负责人:曲立新      会计机构负责人:牛月香
    10
    600886                                       国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 国投电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额                  上期金额
    一、营业总收入                                         5,253,274,351.67          4,295,912,033.97
    其中:营业收入                                  5,253,274,351.67          4,295,912,033.97
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                         5,343,242,070.96          4,257,502,586.38
    其中:营业成本                                  4,561,320,252.36          3,577,707,490.21
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                               31,511,762.12              27,549,512.53
    销售费用                                       6,308,215.30              9,782,521.87
    管理费用                                    106,282,419.84             102,658,594.41
    财务费用                                    637,819,421.34             539,804,467.36
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                31,543,075.77              22,663,497.95
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    31,155,964.66              22,663,497.95
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -58,424,643.52             61,072,945.54
    加:营业外收入                                    13,495,204.49               4,363,671.60
    减:营业外支出                                        62,895.64                     27,919.13
    其中:非流动资产处置损失                                                          50,621.65
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -44,992,334.67             65,408,698.01
    减:所得税费用                                    32,267,069.33              31,621,816.13
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -77,259,404.00             33,786,881.88
    归属于母公司所有者的净利润                        -65,393,067.42              7,452,007.49
    少数股东损益                                      -11,866,336.58             26,334,874.39
    六、每股收益:
    11
    600886                                         国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    (一)基本每股收益                                         -0.0279                      0.0037
    (二)稀释每股收益                                         -0.0279                      0.0037
    七、其他综合收益                                            2,730,000.00
    八、综合收益总额                                          -74,529,404.00              33,786,881.88
    归属于母公司所有者的综合收益总额                   -63,880,647.42               7,452,007.49
    归属于少数股东的综合收益总额                       -10,648,756.58              26,334,874.39
    公司法定代表人: 胡刚 总经理:王维东        主管会计工作负责人:曲立新     会计机构负责人:牛月香
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 国投电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、营业收入                                                  650,000.00                 500,000.00
    减:营业成本
    营业税金及附加                                     370,365.22
    销售费用
    管理费用                                        11,119,271.95               8,596,506.83
    财务费用                                        71,153,907.41              39,261,299.34
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                  18,850,431.19               7,140,891.81
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    11,247,925.64               7,140,891.81
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -63,143,113.39            -40,216,914.36
    加:营业外收入                                                                        17,940.36
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -63,143,113.39            -40,198,974.00
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -63,143,113.39            -40,198,974.00
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                           -63,143,113.39            -40,198,974.00
    公司法定代表人: 胡刚 总经理:王维东        主管会计工作负责人:曲立新     会计机构负责人:牛月香
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    12
    600886                                    国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    编制单位: 国投电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   5,945,405,728.66           5,845,213,988.98
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                      35,295,247.17              71,512,996.69
    经营活动现金流入小计                       5,980,700,975.83           5,916,726,985.67
    购买商品、接受劳务支付的现金                   3,520,755,765.44           3,196,518,237.34
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   251,427,502.02             214,091,288.75
    支付的各项税费                                   499,688,133.30             530,325,070.67
    支付其他与经营活动有关的现金                      86,050,540.24             129,502,216.04
    经营活动现金流出小计                       4,357,921,941.00           4,070,436,812.80
    经营活动产生的现金流量净额               1,622,779,034.83           1,846,290,172.87
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                            57,270,905.62
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    7,000.00                368,359.70
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                         970,005.00               1,710,000.00
    投资活动现金流入小计                          58,247,910.62               2,078,359.70
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    5,035,206,167.11           3,784,747,498.83
    付的现金
    投资支付的现金                                    32,500,000.00             149,162,400.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    13
    600886                                       国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    支付其他与投资活动有关的现金                             965,033.83              1,609,811.99
    投资活动现金流出小计                            5,068,671,200.94         3,935,519,710.82
    投资活动产生的现金流量净额                  -5,010,423,290.32         -3,933,441,351.12
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                              56,370,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                          56,370,000.00
    取得借款收到的现金                                  7,414,662,622.85         9,807,299,907.79
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                            3,770,947.58             1,316,474.98
    筹资活动现金流入小计                            7,418,433,570.43         9,864,986,382.77
    偿还债务支付的现金                                  4,104,731,723.34         4,144,652,927.14
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  1,376,204,707.14         1,019,018,372.36
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                40,000,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                             926,548.36              2,079,404.30
    筹资活动现金流出小计                            5,481,862,978.84         5,165,750,703.80
    筹资活动产生的现金流量净额                    1,936,570,591.59         4,699,235,678.97
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -1,451,073,663.90          2,612,084,500.72
    加:期初现金及现金等价物余额                        4,933,101,414.90         1,117,134,871.85
    六、期末现金及现金等价物余额                            3,482,027,751.00         3,729,219,372.57
    公司法定代表人: 胡刚 总经理:王维东     主管会计工作负责人:曲立新      会计机构负责人:牛月香
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 国投电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               本期金额                 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                            5,242,159.14             4,583,820.54
    经营活动现金流入小计                                5,242,159.14             4,583,820.54
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                        18,552,196.71             12,238,457.11
    支付的各项税费                                          2,506,980.17            11,152,355.98
    支付其他与经营活动有关的现金                            6,289,029.49             6,727,670.18
    经营活动现金流出小计                              27,348,206.37             30,118,483.27
    经营活动产生的现金流量净额                      -22,106,047.23           -25,534,662.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   100,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                53,317,034.79
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                                 83,956.00
    14
    600886                                      国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           153,317,034.79                     83,956.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    442,724.00
    付的现金
    投资支付的现金                                     647,080,000.00           2,105,162,400.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                      125,000.00
    投资活动现金流出小计                           647,080,000.00           2,105,730,124.00
    投资活动产生的现金流量净额                  -493,762,965.21          -2,105,646,168.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                          3,776,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                    3,776,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                 130,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  33,977,810.69              23,826,610.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                           457,500.00               1,906,000.00
    筹资活动现金流出小计                           164,435,310.69              25,732,610.00
    筹资活动产生的现金流量净额                  -164,435,310.69           3,750,267,390.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -680,304,323.13           1,619,086,559.27
    加:期初现金及现金等价物余额                     1,904,651,758.19              18,606,304.52
    六、期末现金及现金等价物余额                         1,224,347,435.06           1,637,692,863.79
    公司法定代表人: 胡刚 总经理:王维东     主管会计工作负责人:曲立新     会计机构负责人:牛月香
    15