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2019年10月20日 星期天

国投电力(600886)公告正文

国投电力:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-10

    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    国投华靖电力控股股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2本报告经公司第八届董事会第八次会议审议通过。公司全体董事出席了董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、财会部经理牛月香女士声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           国投电力
    股票代码           600886
    股票上市交易所       上海证券交易所
    董事会秘书                             证券事务代表
    姓名            魏琼                                   李樱
    北京市西城区西直门南小街 147 号 5      北京市西城区西直门南小街 147 号 5
    联系地址
    号楼 12 层                             号楼 12 层
    电话             010-88006378                           010-88006378
    传真             010-88006368                           010-88006368
    电子信箱           gtdl@sdicpower.com                     gtdl@sdicpower.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末                上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                        110,509,853,293.65        101,131,834,697.00                    9.27
    所有者权益(或股东权益)        9,333,993,040.56          8,868,603,572.79                    5.25
    归属于上市公司股东的每
    4.68                    4.44                  5.25
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)             上年同期
    增减(%)
    营业利润                           347,433,203.22           302,060,061.12                  15.02
    1
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    利润总额                            355,786,937.56          316,774,648.55                      12.32
    归属于上市公司股东的净
    121,676,299.83          118,317,314.57                       2.84
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    116,435,771.79          101,045,346.71                      15.23
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                              0.0610                 0.0593                      2.84
    扣除非经常性损益后的基
    0.0584                 0.0506                     15.23
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                              0.0610                 0.0593                      2.84
    加权平均净资产收益率
    1.34                   1.36       减少 0.02 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    2,751,385,307.29        1,953,864,552.61                      40.82
    净额
    每股经营活动产生的现金
    1.38                   0.98                     40.82
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                                金额
    非流动资产处置损益                                                                         55,433.12
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    5,522,239.70
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    受托经营取得的托管费收入                                                                    977,129.10
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      2,776,061.52
    所得税影响额                                                                               -312,661.31
    少数股东权益影响额(税后)                                                               -3,777,674.09
    合计                                                                  5,240,528.04
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                            103,259 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                      持有有限售条     质押或冻结的股份
    股东名称          股东性质                   持股总数
    (%)                         件股份数量             数量
    国家开发投资公司      国有法人         70.54 1,407,281,129         940,472,766    无
    中国建设银行-博
    时主题行业股票证           未知        2.46         49,047,834                    未知
    券投资基金
    全国社保基金一零
    未知        1.15         23,024,589                    未知
    三组合
    全国社保基金一零
    未知        0.90         18,050,086                    未知
    二组合
    全国社保基金一零
    未知        0.78         15,587,793                    未知
    八组合
    2
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    中国光大银行股份
    有限公司-博时转
    未知        0.67         13,304,612                  未知
    债增强债券型证券
    投资基金
    中国建设银行-上
    投摩根中国优势证           未知        0.66         13,197,330                  未知
    券投资基金
    中国平安人寿保险
    股份有限公司-分           未知        0.59         11,699,733                  未知
    红-个险分红
    中国人寿保险股份
    有限公司-分红-
    未知        0.34          6,696,458                  未知
    个人分红-005L-
    FH002 沪
    中国平安人寿保险
    股份有限公司-万           未知        0.30          5,999,976                  未知
    能-个险万能
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                               股份种类及数量
    量
    国家开发投资公司                              466,808,363 人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业
    49,047,834   人民币普通股
    股票证券投资基金
    全国社保基金一零三组合                              23,024,589   人民币普通股
    全国社保基金一零二组合                              18,050,086   人民币普通股
    全国社保基金一零八组合                              15,587,793   人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-
    博时转债增强债券型证券投资                          13,304,612   人民币普通股
    基金
    中国建设银行-上投摩根中国
    13,197,330   人民币普通股
    优势证券投资基金
    中国平安人寿保险股份有限公
    11,699,733   人民币普通股
    司-分红-个险分红
    中国人寿保险股份有限公司-
    分红-个人分红-005L-                              6,696,458    人民币普通股
    FH002 沪
    中国平安人寿保险股份有限公
    5,999,976    人民币普通股
    司-万能-个险万能
    公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关
    联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一
    零三组合、全国社保基金一零二组合、全国社保基金一零八组合、
    上述股东关联关系或一致行动        中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金
    的说明                            同属博时基金管理有限公司管理;中国平安人寿保险股份有限公司
    -分红-个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险
    万能托管人同为中国平安人寿保险股份有限公司。未知其他股东之
    间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购
    管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    3
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元   币种:人民币
    营业收 营业成本
    分行业                                                 营业利                         营业利润率
    入比上 比上年同
    或分产          营业收入            营业成本             润率                         比上年同期
    年同期    期增减
    品                                                     (%)                          增减(%)
    增减(%) (%)
    分行业
    增加 0.49 个
    电力       8,368,702,346.09      6,791,892,569.80        18.84     21.15     20.42
    百分点
    煤炭销                                                                                 减少 4.19 个
    1,135,978,263.37      1,110,621,609.87         2.23     77.66     85.62
    售                                                                                           百分点
    减少 67.16
    其他             80,194,314.27      60,169,778.15        24.97    598.16   6,640.04
    个百分点
    分产品
    增加 0.49 个
    电力       8,368,702,346.09      6,791,892,569.80        18.84     21.15     20.42
    百分点
    煤炭销                                                                       减少 4.19 个
    1,135,978,263.37 1,110,621,609.87        2.23     77.66     85.62
    售                                                                                 百分点
    减少 67.16
    其他          80,194,314.27     60,169,778.15     24.97   598.16 6,640.04
    个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 60,880.84 万
    元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                        营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    四川                                    1,066,186,306.47                                   7.88
    云南                                    1,495,781,755.46                                   4.81
    福建                                    1,290,009,340.15                                  53.94
    甘肃                                    1,363,108,923.48                                  19.14
    广西                                      667,502,744.00                                 -13.01
    北京                                    1,068,722,783.64                                  75.79
    安徽                                      570,704,860.93                                  15.40
    天津                                    1,895,650,021.95                                  50.47
    河北                                       48,789,181.99                                      -
    新疆                                       36,795,299.14                                      -
    山西                                       67,255,479.73                                 113.61
    青海                                        6,995,633.80                                      -
    宁夏                                        7,372,592.99                                      -
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    4
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    是否变更     拟投入金     实际投入金       是否符合
    承诺项目                                                              预计收益   产生收益情况
    项目         额             额           计划进度
    二滩水电锦屏
    一级、锦屏二级 否             336,282               336,282   是            -            -
    项目
    合计           /         336,282               336,282        /        -            /
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具
    无
    体项目)
    变更原因及变更程序说明(分具体项目)         无
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称                  项目金额                 项目进度            项目收益情况
    国投伊犁能源                          10,800.00      在建                 -
    国投盘江发电                           2,200.00      在建                 -
    酒泉二风电                             8,700.00      已投产               976
    格尔木光伏                             2,000.00      已投产               60
    合计                        23,700.00                /                     /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用   □不适用
    5
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:万元 币种:人民币
    交易                                                                                        所涉及     所涉及
    自购买日起至       自本年初至本期末   是否为关联
    对方                                                                                        的资产     的债权
    被收购资    购买               报告期末为公       为公司贡献的净利   交易(如是,
    或最                        收购价格                                                        产权是     债务是
    产        日               司贡献的净利       润(适用于同一控   说明定价原
    终控                                                                                        否已全     否已全
    润           制下的企业合并)       则)
    制方                                                                                        部过户     部转移
    国投
    国投煤炭                                                             是 以评估
    物流                2011
    运销有限                                                             值为基础,交
    投资                年1月   8,549.91         377.40                 377.40                  是         是
    公司 51%                                                             易双方协商
    有限                1日
    的股权                                                               确定
    公司
    国投    国投山西
    是 以评估
    物流    煤炭运销    2011
    值为基础,交
    投资    有限公司    年1月   6,366.33        -329.71                -329.71                  是         是
    易双方协商
    有限    51%的股     1日
    确定
    公司    权
    6.2 出售资产
    □适用    √不适用
    6.3 担保事项
    √适用    □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计                                                                                      0
    报告期末担保余额合计                                                                                        0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                        23,975
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                          41,475
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                              41,475
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                           4.15
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                                 0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额                                         41,475
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                                          0
    上述三项担保金额合计                                                                                  41,475
    6.4 关联债权债务往来
    √适用    □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金                       关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额              余额                   发生额              余额
    国家开发投资公司                                                            41,000.00         168,750.00
    国投财务有限公司                                                          330,876.88          584,037.14
    国投信托投资有限
    0                           55,300.00
    公司
    国投物流投资有限
    9,000.00                               9,000.00
    公司
    合计                                                 380,876.88                           817,087.14
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。
    6
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用   √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用   √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用   √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所                                                                                   会
    占该
    持                                                                                   计
    公司
    对 最初投资成本       持有数            期末账面价值   报告期损益     报告期所有者 核     股份
    股权
    象     (元)         量(股)            (元)         (元)       权益变动(元) 算   来源
    比例
    名                                                                                   科
    (%)
    称                                                                                   目
    国
    投                                                                                     长
    财                                                                                     期
    务                                                                                     股
    55,000,000.00               4.58   55,000,000.00   3,846,071.41   3,572,126.92        投资
    有                                                                                     权
    限                                                                                     投
    公                                                                                     资
    司
    合
    55,000,000.00                /     55,000,000.00   3,846,071.41   3,572,126.92   /     /
    计
    7
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                              □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注                 期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                (六).1                 2,561,609,220.62      1,170,924,553.96
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据               (六).2                    225,288,914.01       181,574,115.87
    应收账款               (六).3                 2,175,898,564.06      2,069,958,027.61
    预付款项               (六).4                 3,514,407,911.53      2,687,576,297.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备
    金
    应收利息               (六).5                      5,133,381.85         2,908,891.16
    应收股利
    其他应收款             (六).6                 1,217,031,254.44        854,154,405.19
    买入返售金融资产
    存货                   (六).7                    875,578,740.00     1,001,665,759.91
    一年内到期的非流
    动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 10,574,947,986.51      7,968,762,051.63
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫
    款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资           (六).9                 1,502,618,178.24      1,476,329,115.57
    投资性房地产           (六).10                   37,120,046.04         38,622,231.30
    固定资产               (六).11               44,188,087,052.49     43,723,354,579.10
    在建工程               (六).12               52,677,469,130.23     46,393,765,217.42
    工程物资               (六).13                   144,771,244.27       160,164,154.06
    8
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    固定资产清理                                              30,000.00           66,015.64
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               (六).14                1,163,970,805.36        1,138,947,755.40
    开发支出
    商誉                   (六).15                       5,165,055.18         5,165,055.18
    长期待摊费用           (六).16                     84,136,163.70        92,249,342.70
    递延所得税资产         (六).17                     131,537,631.63       134,409,179.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               99,934,905,307.14      93,163,072,645.37
    资产总计                                   110,509,853,293.65     101,131,834,697.00
    流动负债:
    短期借款                (六).19               11,456,000,456.29      12,161,797,549.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存
    放
    拆入资金
    交易性金融负债         (六).20                     57,687,502.84        59,034,400.31
    应付票据               (六).21                     988,264,291.35     1,230,023,584.19
    应付账款               (六).22                1,391,283,178.75          730,728,074.20
    预收款项               (六).23                     337,346,383.85        95,624,010.12
    卖出回购金融资产
    款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           (六).24                     307,664,620.55       419,493,170.67
    应交税费               (六).25                    -319,435,059.32     -296,615,471.44
    应付利息               (六).26                     148,631,837.62       145,257,282.15
    应付股利               (六).27                     259,658,200.00       112,012,000.00
    其他应付款             (六).28                5,072,082,304.53        5,264,530,980.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流
    (六).29                3,140,896,908.19        3,343,767,666.18
    动负债
    其他流动负债           (六).30                     11,008,479.40        11,008,479.40
    流动负债合计                                 22,851,089,104.05      23,276,661,725.43
    非流动负债:
    长期借款                (六).31               65,546,070,815.26      61,404,632,431.77
    应付债券               (六).32                2,911,877,561.50
    长期应付款             (六).33                     198,000,000.00
    专项应付款             (六).34                       7,188,397.00         7,188,397.00
    9
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    预计负债               (六).35                             0.00               1,404,605.00
    递延所得税负债         (六).17                    117,105,500.53            117,105,500.53
    其他非流动负债         (六).36                    107,517,124.56            112,521,364.26
    非流动负债合计                               68,887,759,398.85           61,642,852,298.56
    负债合计                                   91,738,848,502.90           84,919,514,023.99
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) (六).37                     1,995,101,102.00            1,995,101,102.00
    资本公积               (六).38                6,037,478,501.43            5,693,765,333.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积               (六).39                    291,643,098.08            291,643,098.08
    一般风险准备
    未分配利润             (六).40                1,009,770,339.05              888,094,039.22
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有
    9,333,993,040.56           8,868,603,572.79
    者权益合计
    少数股东权益                                     9,437,011,750.19           7,343,717,100.22
    所有者权益合
    18,771,004,790.75           16,212,320,673.01
    计
    负债和所有者权
    110,509,853,293.65         101,131,834,697.00
    益总计
    法定代表人:胡刚       总经理:王维东     主管会计工作负责人:曲立新       会计机构负责人:牛月香
    10
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             421,627,219.86        18,606,304.52
    交易性金融资产
    应收票据
    (十
    应收账款
    二).1
    预付款项
    应收利息                                                 34,013.53             11,375.68
    应收股利                                             14,853,800.00
    (十
    其他应收款                                           92,908,578.22         83,158,315.17
    二).2
    存货
    一年内到期的非流动
    66,000,000.00        215,000,000.00
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                      595,423,611.61       316,775,995.37
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    (十
    长期应收款                                       1,000,000,000.00       1,000,000,000.00
    二).3
    (十
    长期股权投资                                    13,904,085,822.48      10,254,328,575.98
    二).4
    投资性房地产
    固定资产                                               2,155,541.69         2,066,304.14
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                                                                   66,015.64
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 622,937.69           537,183.26
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               14,906,864,301.86      11,256,998,079.02
    资产总计                                   15,502,287,913.47      11,573,774,074.39
    流动负债:
    11
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    短期借款                                         1,560,000,000.00              960,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                           8,344,974.42             15,266,001.99
    应交税费                                               6,398,129.50             17,384,490.85
    应付利息                                               9,452,681.39              2,271,680.56
    应付股利
    其他应付款                                           17,604,696.74              17,143,208.26
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                  1,601,800,482.05            1,012,065,381.66
    非流动负债:
    长期借款                                         1,000,000,000.00            1,000,000,000.00
    应付债券                                         2,911,877,561.50
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                3,911,877,561.50            1,000,000,000.00
    负债合计                                    5,513,678,043.55            2,012,065,381.66
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                               1,995,101,102.00            1,995,101,102.00
    资本公积                                         7,226,713,994.89            6,815,868,400.13
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             273,760,669.80            273,760,669.80
    一般风险准备
    未分配利润                                           493,034,103.23            476,978,520.80
    所有者权益(或股东权益)
    9,988,609,869.92            9,561,708,692.73
    合计
    负债和所有者权益
    15,502,287,913.47           11,573,774,074.39
    (或股东权益)总计
    法定代表人:胡刚       总经理:王维东     主管会计工作负责人:曲立新       会计机构负责人:牛月香
    12
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                         附注            本期金额              上期金额
    一、营业总收入                                           9,608,183,225.05      7,580,366,627.30
    其中:营业收入                      (六).41        9,608,183,225.05      7,580,366,627.30
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           9,311,874,655.91      7,342,911,912.74
    其中:营业成本                      (六).41        7,966,739,319.99      6,241,468,120.09
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               (六).42           65,402,651.61         42,695,776.31
    销售费用                                           6,807,124.58        14,676,464.81
    管理费用                     (六).43           216,999,361.90       191,058,541.33
    财务费用                     (六).44        1,051,252,973.44        853,055,510.20
    资产减值损失                 (六).45             4,673,224.39           -42,500.00
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    (六).46           51,124,634.08         64,605,346.56
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    (六).46           51,124,634.08         64,605,346.56
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          347,433,203.22       302,060,061.12
    加:营业外收入                 (六).47                  8,583,723.53        18,587,383.26
    减:营业外支出                     (六).48               229,989.19         3,872,795.83
    其中:非流动资产处置损失         (六).48               227,555.14            81,395.45
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    355,786,937.56       316,774,648.55
    填列)
    减:所得税费用                      (六).49           106,271,714.66        74,372,832.04
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          249,515,222.90       242,401,816.51
    归属于母公司所有者的净利润                              121,676,299.83       118,317,314.57
    少数股东损益                                           127,838,923.07       124,084,501.94
    六、每股收益:
    13
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (一)基本每股收益                 (六).50                      0.0610               0.0593
    (二)稀释每股收益                 (六).50                      0.0610               0.0593
    七、其他综合收益                        (六).51             1,155,362.85           10,337,639.34
    八、综合收益总额                                            250,670,585.75          252,739,455.85
    归属于母公司所有者的综合收
    122,282,128.51          123,692,887.03
    益总额
    归属于少数股东的综合收益总
    128,388,457.24          129,046,568.82
    额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    法定代表人:胡刚    总经理:王维东  主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                     附注              本期金额                上期金额
    (十
    一、营业收入                                                    966,666.67            1,000,000.00
    二).5
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用                                                                     4,093,669.49
    管理费用                                           18,108,146.70             9,094,882.98
    财务费用                                           90,692,889.74            24,968,368.45
    资产减值损失                                         1,943,184.47              -42,500.00
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号       (十
    125,775,283.85          156,039,619.02
    填列)                                  二).6
    其中:对联营企业和合营       (十
    12,806,883.08            37,805,483.58
    企业的投资收益                          二).6
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          15,997,729.61           118,925,198.10
    加:营业外收入                                              57,852.82
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    16,055,582.43           118,925,198.10
    填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 16,055,582.43        118,925,198.10
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                       10,500.00
    七、综合收益总额                                   16,066,082.43        118,925,198.10
    法定代表人:胡刚  总经理:王维东   主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
    14
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                 附注                 本期金额               上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    11,429,534,799.20      9,061,812,308.90
    收到的现金
    客户存款和同业存
    放款项净增加额
    向中央银行借款净
    增加额
    向其他金融机构拆
    入资金净增加额
    收到原保险合同保
    费取得的现金
    收到再保险业务现
    金净额
    保户储金及投资款
    净增加额
    处置交易性金融资
    产净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增
    加额
    收到的税费返还                                             813.30            641,922.16
    收到其他与经营活
    (六).52                    59,525,646.20       174,901,486.17
    动有关的现金
    经营活动现金流
    11,489,061,258.70      9,237,355,717.23
    入小计
    购买商品、接受劳务
    7,114,476,338.09      5,581,413,524.69
    支付的现金
    客户贷款及垫款净
    增加额
    存放中央银行和同
    业款项净增加额
    支付原保险合同赔
    付款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现
    15
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    金
    支付给职工以及为
    438,943,038.10      370,883,007.01
    职工支付的现金
    支付的各项税费                                      989,100,212.63      982,483,964.11
    支付其他与经营活
    (六).52                    195,156,362.59      348,710,668.81
    动有关的现金
    经营活动现金流
    8,737,675,951.41      7,283,491,164.62
    出小计
    经营活动产生
    2,751,385,307.29      1,953,864,552.61
    的现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现
    金
    取得投资收益收到
    24,846,071.41      62,277,061.31
    的现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收                                         488,409.70          550,072.15
    回的现金净额
    处置子公司及其他
    营业单位收到的现金净
    额
    收到其他与投资活
    (六).52                    28,109,827.78       43,353,795.26
    动有关的现金
    投资活动现金流
    53,444,308.89      106,180,928.72
    入小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支                                 7,967,309,702.16      5,920,743,304.87
    付的现金
    投资支付的现金                                      175,162,400.00      600,119,250.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他
    营业单位支付的现金净
    额
    支付其他与投资活
    (六).52                     5,816,248.37       31,235,957.63
    动有关的现金
    投资活动现金流
    8,148,288,350.53      6,552,098,512.50
    出小计
    投资活动产生
    -8,094,844,041.64     -6,445,917,583.78
    的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现                                 2,760,700,000.00        331,600,000.00
    16
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    金
    其中:子公司吸收少
    2,760,700,000.00              331,600,000.00
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现
    12,719,949,779.23           16,595,295,534.77
    金
    发行债券收到的现
    4,566,000,000.00
    金
    收到其他与筹资活
    (六).52                     3,084,670.93               4,455,925.90
    动有关的现金
    筹资活动现金流
    20,049,734,450.16           16,931,351,460.67
    入小计
    偿还债务支付的现
    10,416,368,327.61           11,034,018,151.87
    金
    分配股利、利润或偿
    2,745,041,212.32            2,400,853,873.44
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    617,940,507.28            715,859,939.97
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活
    (六).52                    20,659,422.22               4,249,523.65
    动有关的现金
    筹资活动现金流
    13,182,068,962.15           13,439,121,548.96
    出小计
    筹资活动产生
    6,867,665,488.01            3,492,229,911.71
    的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    1,524,206,753.66             -999,823,119.46
    增加额
    加:期初现金及现金
    (六).53                1,117,134,871.85            2,103,370,423.45
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    (六).53                     2,641,341,625.51            1,103,547,303.99
    物余额
    法定代表人:胡刚  总经理:王维东          主管会计工作负责人:曲立新       会计机构负责人:牛月香
    17
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  本期金额                上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    9,664,847.90         6,581,611.08
    有关的现金
    经营活动现金流入
    9,664,847.90         6,581,611.08
    小计
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    17,311,085.08         11,040,258.03
    工支付的现金
    支付的各项税费                                       11,152,355.98            488,556.76
    支付其他与经营活动
    19,483,568.85         15,755,935.77
    有关的现金
    经营活动现金流出
    47,947,009.91         27,284,750.56
    小计
    经营活动产生的
    -38,282,162.01       -20,703,139.48
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                                   331,000,000.00       100,000,000.00
    取得投资收益收到的
    119,114,600.77       178,234,135.44
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                       137,406.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    450,252,006.77       278,234,135.44
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                       757,924.00            69,194.12
    的现金
    投资支付的现金                                  3,921,374,507.92          951,519,250.00
    取得子公司及其他营
    18
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    125,000.00
    有关的现金
    投资活动现金流出
    3,922,257,431.92              951,588,444.12
    小计
    投资活动产生的
    -3,472,005,425.15             -673,354,308.68
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   910,000,000.00          1,240,000,000.00
    发行债券收到的现金                               3,366,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    4,276,000,000.00            1,240,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                                   310,000,000.00            530,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    50,723,197.50              24,070,175.50
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    1,968,300.00                962,500.00
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    362,691,497.50            555,032,675.50
    小计
    筹资活动产生的
    3,913,308,502.50              684,967,324.50
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    403,020,915.34             -9,090,123.66
    增加额
    加:期初现金及现金
    18,606,304.52              17,818,526.41
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    421,627,219.86              8,728,402.75
    物余额
    法定代表人:胡刚  总经理:王维东          主管会计工作负责人:曲立新       会计机构负责人:牛月香
    19
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                     般
    项目                                                  减:
    项                     风                     其     少数股东权益      所有者权益合计
    实收资本(或股本)       资本公积       库存          盈余公积              未分配利润
    储                     险                     他
    股
    备                     准
    备
    一、上年年末余
    1,995,101,102.00     5,637,665,333.50               289,623,234.65          881,228,617.63        7,278,645,335.13   16,082,263,622.91
    额
    加:会计
    政策变更
    前期
    差错更正
    其他                          56,099,999.99                  2,019,863.43            6,865,421.59          65,071,765.09       130,057,050.10
    二、本年年初余
    1,995,101,102.00         5,693,765,333.49               291,643,098.08          888,094,039.22        7,343,717,100.22   16,212,320,673.01
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                            343,713,167.94                                       121,676,299.83        2,093,294,649.97    2,558,684,117.74
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                   121,676,299.83          127,838,923.07      249,515,222.90
    (二)其他综合
    605,828.68                                                                   549,534.17        1,155,362.85
    收益
    上述(一)和
    605,828.68                                       121,676,299.83          128,388,457.24      250,670,585.75
    (二)小计
    (三)所有者投
    343,107,339.26                                                             2,760,700,000.00    3,103,807,339.26
    入和减少资本
    20
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.所有者投入
    2,760,700,000.00    2,760,700,000.00
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他                                  343,107,339.26                                                             343,107,339.26
    (四)利润分配                                                                                -795,793,807.27      -795,793,807.27
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
    -795,793,807.27      -795,793,807.27
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    1,995,101,102.00     6,037,478,501.43   291,643,098.08   1,009,770,339.05   9,437,011,750.19   18,771,004,790.75
    额
    21
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                    般
    项目                                                  减:
    项                    风                    其    少数股东权益       所有者权益合计
    实收资本(或股本)        资本公积       库存          盈余公积              未分配利润
    储                    险                    他
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末余
    1,995,101,102.00     6,406,796,544.88                275,129,069.84        563,667,939.75        7,121,353,885.35   16,362,048,541.82
    额
    加:会计
    政策变更
    前期差
    错更正
    其他                                43,350,000.00                    952,319.86            490,069.49          44,280,326.78        89,072,716.13
    二、本年年初余
    1,995,101,102.00     6,450,146,544.88                276,081,389.70        564,158,009.24        7,165,634,212.13   16,451,121,257.95
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                           -753,776,497.07                                      118,317,314.57        -227,924,597.67      -863,383,780.17
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                  118,317,314.57          124,084,501.94      242,401,816.51
    (二)其他综合
    5,375,572.46                                                               4,962,066.88      10,337,639.34
    收益
    上述(一)和
    5,375,572.46                                     118,317,314.57          129,046,568.82      252,739,455.85
    (二)小计
    (三)所有者投
    -759,152,069.53                                                              90,752,069.53      -668,400,000.00
    入和减少资本
    1.所有者投入
    318,850,000.00      318,850,000.00
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    22
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    的金额
    3.其他                             -759,152,069.53                                       -228,097,930.47      -987,250,000.00
    (四)利润分配                                                                            -447,723,236.02      -447,723,236.02
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
    -447,723,236.02      -447,723,236.02
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    1,995,101,102.00 5,696,370,047.81    276,081,389.70     682,475,323.81   6,937,709,614.46   15,587,737,477.78
    额
    法定代表人:胡刚                  总经理:王维东         主管会计工作负责人:曲立新          会计机构负责人:牛月香
    23
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    一
    专                     般
    减:
    项目                                                               项                     风
    实收资本(或股本)      资本公积        库存            盈余公积            未分配利润      所有者权益合计
    储                     险
    股
    备                     准
    备
    一、上年年末余额                 1,995,101,102.00     6,815,868,400.13                273,760,669.80        476,978,520.80   9,561,708,692.73
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额              1,995,101,102.00        6,815,868,400.13                273,760,669.80        476,978,520.80   9,561,708,692.73
    三、本期增减变动金额(减少
    410,845,594.76                                       16,055,582.43      426,901,177.19
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                16,055,582.43       16,055,582.43
    (二)其他综合收益                                          10,500.00                                                               10,500.00
    上述(一)和(二)小计                                      10,500.00                                       16,055,582.43       16,066,082.43
    (三)所有者投入和减少资本                             410,835,094.76                                                          410,835,094.76
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他                                                410,835,094.76                                                          410,835,094.76
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    24
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额              1,995,101,102.00        7,226,713,994.89               273,760,669.80        493,034,103.23   9,988,609,869.92
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    一
    专                    般
    减:
    项目                                                               项                    风
    实收资本(或股本)      资本公积        库存          盈余公积              未分配利润      所有者权益合计
    储                    险
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末余额                 1,995,101,102.00     6,815,868,400.13               259,266,504.99        507,575,832.35   9,577,811,839.47
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                 1,995,101,102.00     6,815,868,400.13               259,266,504.99        507,575,832.35   9,577,811,839.47
    三、本期增减变动金额(减少
    118,925,198.10     118,925,198.10
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                               118,925,198.10     118,925,198.10
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                     118,925,198.10     118,925,198.10
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    25
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                  1,995,101,102.00 6,815,868,400.13             259,266,504.99   626,501,030.45 9,696,737,037.57
    法定代表人:胡刚                     总经理:王维东               主管会计工作负责人:曲立新             会计机构负责人:牛月香
    26
    国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    2011 年 1 月 12 日公司第八届董事会第三次会议审议批准公司收购国投物流有限公司下属的国投
    煤炭运销公司 51%股权和山西煤炭运销公司 51%的股权。2011 年 1 月 12 日公司与国投物流有限公司分
    别签署了《股权转让协议》。截至 2011 年 2 月 28 日,公司收购国投山西煤炭运销有限公司 51%股权
    已在山西省太原市工商行政管理局完成了变更登记手续,公司收购国投煤炭运销有限公司 51%的股权
    已在国家工商行政管理总局完成了变更登记手续。国投煤炭运销有限公司和国投山西煤炭运销有限公
    司自本年初纳入合并范围。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
    营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称                              期末净资产                       本期净利润
    国投煤炭运销有限公司                                       7,079.06                         740.01
    国投山西煤炭运销有限公司                                   4,410.50                        -646.50
    7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
    单位:万元 币种:人民币
    属于同一控制                        合并本期期初                    合并本期至合
    同一控制的实                       合并本期至合
    被合并方       下企业合并的                        至合并日的收                    并日的经营活
    际控制人                         并日的净利润
    判断依据                              入                            动现金流
    国投煤炭运销                      国家开发投资
    同属国投集团                            167,065.43         740.01        -6,397.63
    有限公司                          公司
    国投山西煤炭                      国家开发投资
    同属国投集团                            36,937.05         -646.50        -5,213.72
    运销有限公司                      公司
    国投华靖电力控股股份有限公司
    董事长:胡刚
    2011 年 8 月 9 日
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