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2019年10月15日 星期二

国投电力(600886)公告正文

国投电力:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-05

    国投华靖电力控股股份有限公司
    2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 本报告经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。公司全体董事出席了董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人胡刚、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人(会计主管人员)牛月香声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 国投电力
    股票代码 600886
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 魏琼 李樱
    联系地址
    北京市西城区西直门南小街147 号5
    号楼12 层
    北京市西城区西直门南小街147 号5
    号楼12 层
    电话 010-88006378 010-88006378
    传真 010-88006368 010-88006368
    电子信箱 gtdl@sdicpower.com gtdl@sdicpower.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 92,448,521,139.15 88,391,398,864.39 4.59
    所有者权益(或股东权益) 8,583,345,934.15 9,240,694,656.47 -7.11
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    4.30 4.63 -7.11
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 276,127,217.51 -59,484,473.97 -564.20
    利润总额 290,841,804.94 -47,230,727.99 -715.79
    归属于上市公司股东的净
    利润
    109,177,774.75 -37,760,149.79 -389.13国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    2
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    101,045,346.71 92,791,262.14 8.90
    基本每股收益(元) 0.0547 -0.0189 -389.13
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.0506 0.0880 -42.50
    稀释每股收益(元) 0.0547 -0.0189 -389.13
    加权平均净资产收益率
    (%)
    1.26 -0.42 增加1.68 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    2,032,714,865.15 1,955,844,721.78 3.93
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    1.02 0.98 3.93
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 954,061.60
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    16,670,292.31
    受托经营取得的托管费收入 1,000,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,909,766.48
    所得税影响额 -631,890.73
    少数股东权益影响额(税后) -6,950,268.66
    合计 8,132,428.04
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 127,251 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    国家开发投资公司 国家 70.54 1,407,281,129 940,472,766 无
    中国建设银行-博
    时主题行业股票证
    券投资基金
    未知 2.30 45,977,151 未知
    全国社保基金一零
    三组合
    未知 1.10 22,024,660 未知
    全国社保基金一零
    二组合
    未知 0.90 18,050,086 未知
    全国社保基金一零
    八组合
    未知 0.78 15,587,793 未知
    中国人寿保险股份
    有限公司-分红-
    个人分红-005LFH002
    沪
    未知 0.51 10,135,506 未知国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    3
    中国建设银行-鹏
    华价值优势股票型
    证券投资基金
    未知 0.31 6,160,203 未知
    中国石油天然气集
    团公司企业年金计
    划-中国工商银行
    未知 0.28 5,500,000 未知
    中国建设银行-国
    泰金马稳健回报证
    券投资基金
    未知 0.25 5,000,000 未知
    中国银行-嘉实沪
    深300 指数证券投
    资基金
    未知 0.19 3,750,749 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类及数量
    国家开发投资公司 466,808,363 人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业
    股票证券投资基金
    45,977,151 人民币普通股
    全国社保基金一零三组合 22,024,660 人民币普通股
    全国社保基金一零二组合 18,050,086 人民币普通股
    全国社保基金一零八组合 15,587,793 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-
    分红-个人分红-005LFH002
    沪
    10,135,506 人民币普通股
    中国建设银行-鹏华价值优势
    股票型证券投资基金
    6,160,203 人民币普通股
    中国石油天然气集团公司企业
    年金计划-中国工商银行
    5,500,000 人民币普通股
    中国建设银行-国泰金马稳健
    回报证券投资基金
    5,000,000 人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300 指数
    证券投资基金
    3,750,749 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关
    联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一
    零三组合、全国社保基金一零二组合、全国社保基金一零八组合同
    属博时基金管理有限公司管理;未知其他股东之间是否存在关联关
    系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
    的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    4
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业
    或分产
    品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收
    入比上
    年同期
    增减(%)
    营业成
    本比上
    年同期
    增减(%)
    营业利润率
    比上年同期
    增减(%)
    分行业
    电力 6,907,747,886.45 5,640,249,233.23 18.35 48.64 54.19
    减少2.94 个
    百分点
    粉煤灰
    综合利
    用
    9,314,222.10 724,332.56 92.22 - - -
    其他 2,172,286.65 168,388.39 92.25 -90.13 -99.05
    增加73.03
    个百分点
    分产品
    电力 6,907,747,886.45 5,640,249,233.23 18.35 48.64
    减少2.94 个
    百分点
    粉煤灰
    综合利
    用
    9,314,222.10 724,332.56 92.22 - - -
    其他 2,172,286.65 168,388.39 92.25 -90.13 -99.05
    增加73.03
    个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    云南 1,427,121,341.35 18.37
    天津 1,259,800,135.55 -
    甘肃 1,144,171,609.27 22.28
    四川 988,304,186.17 -1.98
    福建 837,972,905.89 -26.13
    广西 767,311,255.44 244.41
    安徽 494,552,961.53 216.54
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    5
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    国投酒泉第一风电有限公
    司
    1,300.00 一期工程投产 637.23
    国投盘江发电有限公司 1,540.00 在建 -
    国投酒泉第二风电有限公
    司
    10,500.00 在建 -
    国投石嘴山光伏发电有限
    公司
    2,900.00 在建 -
    国投敦煌光伏发电有限公
    司
    1,400.00 部分机组投产 -
    合计 17,640.00 / /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易
    对方
    或最
    终控
    制方
    被收购资
    产
    购买日
    收购价
    格
    自购买日起至
    报告期末为公
    司贡献的净利
    润
    自本年初至本期末
    为公司贡献的净利
    润(适用于同一控
    制下的企业合并)
    是否为关联
    交易(如是,
    说明定价原
    则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    中国
    华电
    集团
    公司
    二滩水电
    开发有限
    责任公司
    4%的股权
    2010
    年2 月
    5 日
    100000 -288.41 - 否 是 是
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    6
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    国家开发投资公司 1,000,000,000.00 1,428,500,000.00
    国投财务有限公司 556,000,000.00 1,550,500,000.00
    国投信托投资有限
    公司
    55,000,000.00 780,000,000.00
    合计 1,611,000,000.00 3,759,000,000.00
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元,余额0 元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    7
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 (六).1 1,051,591,778.36 2,084,415,547.19
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 (六).2 182,271,780.42 126,460,633.89
    应收账款 (六).3 1,658,575,546.83 1,795,040,003.05
    预付款项 (六).4 3,459,569,824.46 2,307,776,743.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 2,845,291.40
    应收股利
    其他应收款 (六).5 715,721,868.57 899,467,919.58
    买入返售金融资产
    存货 (六).6 839,637,005.85 605,032,240.13
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产
    流动资产合计 7,907,367,804.49 7,821,038,378.43
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (六).8 1,551,762,623.30 1,549,432,681.23
    投资性房地产 (六).9 49,769,855.75 51,615,026.69
    固定资产 (六).10 41,546,432,254.28 42,442,533,935.00
    在建工程 (六).11 39,898,359,576.08 35,223,061,715.26
    工程物资 (六).12 221,174,766.65 175,961,146.63
    固定资产清理 25,680.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 (六).13 989,211,143.62 831,512,928.21
    开发支出
    商誉 (六).14 5,165,055.18 5,165,055.18
    长期待摊费用 (六).15 100,416,066.52 108,597,599.56
    递延所得税资产 (六).16 178,861,993.28 182,454,718.20
    其他非流动资产
    非流动资产合计 84,541,153,334.66 80,570,360,485.96
    资产总计 92,448,521,139.15 88,391,398,864.39
    流动负债:
    短期借款 (六).18 10,384,628,977.90 12,142,323,938.29
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 (六).19 52,671,019.52 64,832,948.15
    应付票据 (六).20 595,485,922.78 791,567,520.81
    应付账款 (六).21 1,072,216,123.40 670,911,231.58
    预收款项 (六).22 167,450,146.27 2,281,394.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    8
    应付职工薪酬 (六).23 281,858,948.37 370,911,994.48
    应交税费 (六).24 -395,248,716.59 -232,776,642.38
    应付利息 (六).25 123,287,054.05 112,878,394.57
    应付股利 (六).26 112,012,000.00 380,148,703.95
    其他应付款 (六).27 3,898,577,252.91 4,024,383,989.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
    债
    (六).28 2,886,914,407.53 3,342,403,837.46
    其他流动负债 (六).29 123,905,831.01 125,458,362.41
    流动负债合计 19,303,758,967.15 21,795,325,673.00
    非流动负债:
    长期借款 (六).30 57,540,253,200.22 50,083,311,593.77
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 (六).31 7,188,397.00 7,188,397.00
    预计负债
    递延所得税负债 (六).16 143,524,658.80 143,524,658.80
    其他非流动负债
    非流动负债合计 57,690,966,256.02 50,234,024,649.57
    负债合计 76,994,725,223.17 72,029,350,322.57
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) (六).32 1,995,101,102.00 1,995,101,102.00
    资本公积 (六).33 5,640,270,047.81 6,406,796,544.88
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 (六).34 275,129,069.84 275,129,069.84
    一般风险准备
    未分配利润 (六).35 672,845,714.50 563,667,939.75
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权
    益合计
    8,583,345,934.15 9,240,694,656.47
    少数股东权益 6,870,449,981.83 7,121,353,885.35
    所有者权益合计 15,453,795,915.98 16,362,048,541.82
    负债和所有者权益总
    计
    92,448,521,139.15 88,391,398,864.39
    法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    9
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 8,728,402.75 22,818,526.41
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 (十二).1
    预付款项 5,000.00 1,200.00
    应收利息 3,822.17
    应收股利
    其他应收款 (十二).2 58,624,255.89 48,261,270.80
    存货
    一年内到期的非流动
    资产
    175,000,000.00 100,000,000.00
    其他流动资产
    流动资产合计 242,357,658.64 171,084,819.38
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 1,000,000,000.00 400,000,000.00
    长期股权投资 (十二).3 10,035,399,590.99 9,881,194,107.41
    投资性房地产
    固定资产 2,383,101.55 2,973,048.55
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 272,207.96 367,232.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 11,038,054,900.50 10,284,534,388.62
    资产总计 11,280,412,559.14 10,455,619,208.00
    流动负债:
    短期借款 401,000,000.00 691,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬 10,890,187.48 14,981,364.93
    应交税费 122,128.68 7,853,854.99
    应付利息 1,370,099.75 435,802.50
    应付股利国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    10
    其他应付款 170,293,105.66 163,536,346.11
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 583,675,521.57 877,807,368.53
    非流动负债:
    长期借款 1,000,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,000,000,000.00
    负债合计 1,583,675,521.57 877,807,368.53
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 1,995,101,102.00 1,995,101,102.00
    资本公积 6,815,868,400.13 6,815,868,400.13
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 259,266,504.99 259,266,504.99
    一般风险准备
    未分配利润 626,501,030.45 507,575,832.35
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    9,696,737,037.57 9,577,811,839.47
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    11,280,412,559.14 10,455,619,208.00
    法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    11
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 6,940,940,134.21 4,686,750,087.03
    其中:营业收入 (六).36 6,940,940,134.21 4,686,750,087.03
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 6,729,418,263.26 4,779,144,122.86
    其中:营业成本 (六).36 5,643,134,194.86 3,678,866,036.94
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 (六).37 42,257,616.04 42,843,228.01
    销售费用 7,202,900.35 3,492,963.86
    管理费用 186,564,185.31 201,537,978.73
    财务费用 850,301,866.70 846,552,850.44
    资产减值损失 (六).38 -42,500.00 5,851,064.88
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) (六).39 64,605,346.56 32,909,561.86
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    (六).39 64,605,346.56 32,909,561.86
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 276,127,217.51 -59,484,473.97
    加:营业外收入 (六).40 18,587,383.26 14,103,674.47
    减:营业外支出 (六).41 3,872,795.83 1,849,928.49
    其中:非流动资产处置损失 (六).41 81,395.45 94,138.30
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 290,841,804.94 -47,230,727.99
    减:所得税费用 (六).42 68,308,834.10 40,775,482.53
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 222,532,970.84 -88,006,210.52
    归属于母公司所有者的净利润 109,177,774.75 -37,760,149.79
    少数股东损益 113,355,196.09 -50,246,060.73
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 (六).43 0.0547 -0.0189
    (二)稀释每股收益 (六).43 0.0547 -0.0189
    七、其他综合收益 (六).44 10,337,639.34 6,472,147.49
    八、综合收益总额 232,870,610.18 -81,534,063.03
    归属于母公司所有者的综合收益总额 114,553,347.21 -43,211,660.08
    归属于少数股东的综合收益总额 118,317,262.97 -38,322,402.95
    法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    12
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 (十二).4 1,000,000.00 1,200,000.00
    减:营业成本 (十二).4
    营业税金及附加
    销售费用 4,093,669.49 2,524,391.86
    管理费用 9,094,882.98 10,678,264.33
    财务费用 24,968,368.45 -2,344,851.48
    资产减值损失 -42,500.00
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    (十二).5 156,039,619.02 206,963,366.44
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    (十二).5 37,805,483.58 37,110,688.37
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 118,925,198.10 197,305,561.73
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    118,925,198.10 197,305,561.73
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 118,925,198.10 197,305,561.73
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益 2,362,500.00
    七、综合收益总额 118,925,198.10 199,668,061.73
    法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    13
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    8,089,403,935.37 5,096,804,743.62
    客户存款和同业存
    放款项净增加额
    向中央银行借款净
    增加额
    向其他金融机构拆
    入资金净增加额
    收到原保险合同保
    费取得的现金
    收到再保险业务现
    金净额
    保户储金及投资款
    净增加额
    处置交易性金融资
    产净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增
    加额
    收到的税费返还 9,756,894.22
    收到其他与经营活
    动有关的现金
    (六).45 54,123,551.51 77,305,999.53
    经营活动现金流
    入小计
    8,143,527,486.88 5,183,867,637.37
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    4,524,374,485.41 1,809,529,982.34
    客户贷款及垫款净
    增加额
    存放中央银行和同
    业款项净增加额
    支付原保险合同赔
    付款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现
    金
    支付给职工以及为
    职工支付的现金
    370,261,067.89 327,623,326.83
    支付的各项税费 972,339,585.41 928,893,171.29
    支付其他与经营活
    动有关的现金
    (六).45 243,837,483.02 161,976,435.13
    经营活动现金流 6,110,812,621.73 3,228,022,915.59国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    14
    出小计
    经营活动产生
    的现金流量净额
    2,032,714,865.15 1,955,844,721.78
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现
    金
    360,326,967.86
    取得投资收益收到
    的现金
    62,277,061.31 104,990,000.00
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    550,072.15 3,715,506.00
    处置子公司及其他
    营业单位收到的现金净
    额
    收到其他与投资活
    动有关的现金
    (六).45 43,353,795.26 12,028,151.83
    投资活动现金流
    入小计
    106,180,928.72 481,060,625.69
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支
    付的现金
    5,919,234,749.87 5,323,440,186.48
    投资支付的现金 600,119,250.00 119,268,489.19
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他
    营业单位支付的现金净
    额
    支付其他与投资活
    动有关的现金
    (六).45 31,235,957.63 5,589,684.70
    投资活动现金流
    出小计
    6,550,589,957.50 5,448,298,360.37
    投资活动产生
    的现金流量净额
    -6,444,409,028.78 -4,967,237,734.68
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现
    金
    306,600,000.00 201,040,000.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    306,600,000.00 201,040,000.00
    取得借款收到的现
    金
    16,445,295,534.77 20,249,529,866.00
    发行债券收到的现
    金
    收到其他与筹资活
    动有关的现金
    (六).45 4,455,925.90 11,668,504.64
    筹资活动现金流
    入小计
    16,756,351,460.67 20,462,238,370.64
    偿还债务支付的现
    金
    10,964,018,151.87 15,657,367,753.96
    分配股利、利润或偿 2,398,703,952.89 2,142,192,631.81国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    15
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    715,859,939.97 294,340,920.07
    支付其他与筹资活
    动有关的现金
    (六).45 4,245,023.65 12,720,453.88
    筹资活动现金流
    出小计
    13,366,967,128.41 17,812,280,839.65
    筹资活动产生
    的现金流量净额
    3,389,384,332.26 2,649,957,530.99
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -1,022,309,831.37 -361,435,481.91
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    2,054,993,923.90 2,340,374,244.57
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    1,032,684,092.53 1,978,938,762.66
    法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    16
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    6,581,611.08 3,361,394.53
    经营活动现金流入
    小计
    6,581,611.08 3,361,394.53
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    11,040,258.03 9,259,128.62
    支付的各项税费 488,556.76 876,948.35
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    15,755,935.77 5,700,107.59
    经营活动现金流出
    小计
    27,284,750.56 15,836,184.56
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -20,703,139.48 -12,474,790.03
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 100,000,000.00
    取得投资收益收到的
    现金
    178,234,135.44 274,842,678.07
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    278,234,135.44 274,842,678.07
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    69,194.12 1,008,052.24
    投资支付的现金 951,519,250.00 137,900,000.00
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    951,588,444.12 138,908,052.24
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -673,354,308.68 135,934,625.83国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    17
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,240,000,000.00 30,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    1,240,000,000.00 30,000,000.00
    偿还债务支付的现金 530,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    24,070,175.50 323,257,570.76
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    962,500.00 4,800.00
    筹资活动现金流出
    小计
    555,032,675.50 323,262,370.76
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    684,967,324.50 -293,262,370.76
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -9,090,123.66 -169,802,534.96
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    17,818,526.41 495,373,802.01
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    8,728,402.75 325,571,267.05
    法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    18
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    1,995,101,102.00 6,406,796,544.88 275,129,069.84 563,667,939.75 7,121,353,885.35 16,362,048,541.82
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    1,995,101,102.00 6,406,796,544.88 275,129,069.84 563,667,939.75 7,121,353,885.35 16,362,048,541.82
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    -766,526,497.07 109,177,774.75 -250,903,903.52 -908,252,625.84
    (一)净利润 109,177,774.75 113,355,196.09 222,532,970.84
    (二)其他综
    合收益
    5,375,572.46 4,962,066.88 10,337,639.34
    上述(一)和
    (二)小计
    5,375,572.46 109,177,774.75 118,317,262.97 232,870,610.18
    (三)所有者 -771,902,069.53 78,502,069.53 -693,400,000.00国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    19
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    306,600,000.00 306,600,000.00
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他 -771,902,069.53 -228,097,930.47 -1,000,000,000.00
    (四)利润分
    配
    -447,723,236.02 -447,723,236.02
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -447,723,236.02 -447,723,236.02
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    20
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    1,995,101,102.00 5,640,270,047.81 275,129,069.84 672,845,714.50 6,870,449,981.83 15,453,795,915.98
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    1,054,628,336.00 2,398,550,694.10 239,342,521.23 425,406,985.97 1,908,994,475.76 6,026,923,013.06
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他 4,946,268,431.81 4,354,478,054.61 9,300,746,486.42
    二、本年年初余
    额
    1,054,628,336.00 7,344,819,125.91 239,342,521.23 425,406,985.97 6,263,472,530.37 15,327,669,499.48
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    181,767,731.37 -226,020,341.60 -27,897,635.13 -72,150,245.36
    (一)净利润 -37,760,149.79 -50,246,060.73 -88,006,210.52
    (二)其他综合
    收益
    7,034,400.65 -562,253.16 6,472,147.49
    上述(一)和(二)
    小计
    7,034,400.65 -37,760,149.79 -50,808,313.89 -81,534,063.03
    (三)所有者投 149,577,567.26 364,608,899.35 514,186,466.61国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    21
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    137,840,000.00 137,840,000.00
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他 149,577,567.26 226,768,899.35 376,346,466.61
    (四)利润分配 -322,716,274.29 -341,698,220.59 -664,414,494.88
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -322,716,274.29 -341,698,220.59 -664,414,494.88
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    25,155,763.46 134,456,082.48 159,611,845.94
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他 25,155,763.46 134,456,082.48 159,611,845.94
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    1,054,628,336.00 7,526,586,857.28 239,342,521.23 199,386,644.37 6,235,574,895.24 15,255,519,254.12
    法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    22
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    1,995,101,102.00 6,815,868,400.13 259,266,504.99 507,575,832.35 9,577,811,839.47
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    1,995,101,102.00 6,815,868,400.13 259,266,504.99 507,575,832.35 9,577,811,839.47
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    118,925,198.10 118,925,198.10
    (一)净利润 118,925,198.10 118,925,198.10
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    (二)小计
    118,925,198.10 118,925,198.10
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    23
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    1,995,101,102.00 6,815,868,400.13 259,266,504.99 626,501,030.45 9,696,737,037.57国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    24
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年
    末余额
    1,054,628,336.00 2,620,469,114.30 223,479,956.38 508,213,169.12 4,406,790,575.80
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其他
    二、本年年
    初余额
    1,054,628,336.00 2,620,469,114.30 223,479,956.38 508,213,169.12 4,406,790,575.80
    三、本期增
    减变动金额
    (减少以
    “-”号填
    列)
    2,362,500.00 -125,410,712.56 -123,048,212.56
    (一)净利
    润
    197,305,561.73 197,305,561.73
    (二)其他
    综合收益
    2,362,500.00 2,362,500.00
    上述(一)
    和(二)小
    计
    2,362,500.00 197,305,561.73 199,668,061.73
    (三)所有
    者投入和减
    少资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告
    25
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润
    分配
    -322,716,274.29 -322,716,274.29
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)
    的分配
    -322,716,274.29 -322,716,274.29
    4.其他
    (五)所有
    者权益内部
    结转
    1.资本公积
    转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积
    转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项
    储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期
    末余额
    1,054,628,336.00 2,622,831,614.30 223,479,956.38 382,802,456.56 4,283,742,363.24
    法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    26
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    国投华靖电力控股股份有限公司
    董事长:胡刚
    2010 年8 月4 日