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2019年10月17日 星期四

国投电力(600886)公告正文

国投电力:2010年第一季度报告

公告日期:2010-04-26

国投华靖电力控股股份有限公司
    600886
    2010 年第一季度报告600886 国投华靖电力控股股份有限公司2010 年第一季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600886 国投华靖电力控股股份有限公司2010 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 本报告经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 胡刚
    公司总经理姓名 王维东
    主管会计工作负责人姓名 曲立新
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 牛月香
    公司董事长胡刚、总经理王维东、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人(会计主管人员)牛
    月香声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 89,675,709,293.14 88,391,398,864.39 1.45
    所有者权益(或股东权益)(元) 8,507,292,598.03 9,240,694,656.47 -7.94
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.26 4.63 -7.94
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 1,361,913,431.74 15.52
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.68 15.52
    报告期 年初至报告期期末
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 38,500,011.09 38,500,011.09 56.59
    基本每股收益(元/股) 0.0193 0.0193 56.59
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0189 0.0189 -51.80
    稀释每股收益(元/股) 0.0193 0.0193 56.59
    加权平均净资产收益率(%) 0.43 0.43 增加0.16 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    (%)
    0.42 0.42 减少0.58 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 941,977.85
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    2,226,265.70
    受托经营取得的托管费收入 550,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,260,901.69
    所得税影响额 -255,267.30
    少数股东权益影响额(税后) -345,665.56
    合计 856,409.00600886 国投华靖电力控股股份有限公司2010 年第一季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 130,615
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流
    通股的数量
    种类
    国家开发投资公司 466,808,363 人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 45,977,151 人民币普通股
    全国社保基金一零三组合 21,024,660 人民币普通股
    全国社保基金一零二组合 18,050,086 人民币普通股
    全国社保基金一零八组合 15,587,793 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-
    005L-FH002 沪
    15,135,506 人民币普通股
    中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 7,310,613 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
    品-005L-CT001 沪
    6,999,991 人民币普通股
    中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基
    金
    6,160,203 人民币普通股
    中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工
    商银行
    5,500,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、本季末,货币资金较年初减少56.52%,主要系本公司控股企业华夏电力、二滩水电和国投津电公
    司持有的货币资金量下降所致。
    2、本季末,存货较年初增加30.14%,主要系本公司控股企业国投津电为保障生产运行,增加燃煤库
    存所致。
    3、本季末,应付账款较年初增加94.29%,主要系本公司控股企业靖远二电、国投津电增加应付燃煤
    款所致。
    4、本季末,应交税费较年初减少76.33%,主要原因一是靖远二电、二滩水电应纳所得税减少;二是
    华夏电力、国投大朝山应纳所得税和增值税—销项税额减少;三是酒泉一风电采购机器设备,增加增
    值税—进项税额增加。
    5、本季末,应付股利较年初减少32.71%,主要系本公司控股企业华夏电力支付少数股东股利所致。
    6、本季度,营业收入较去年同期增加57.07%,主要影响因素,一是本公司合并范围内装机容量同比
    提高,其中国投津电1#、2#机组2009 年下半年新投,国投宣城2009 年3 月份新纳入合并范围;二是
    靖远二电、国投曲靖发电、国投北部湾发电的机组利用小时同比提高,增加售电收入。
    7、本季度,营业成本较去年同期增加72.24%,主要影响因素,一是本公司合并范围内装机容量同比
    提高,原因同“营业收入”说明;二是靖远二电、国投曲靖发电、国投北部湾发电的机组利用小时同
    比提高,发电量增加,相应增加生产成本;三是本公司控股火电企业燃煤单价同比有不同幅度上升,
    增加了单位电量的变动成本。
    8、本季度,投资收益较去年同期增加30.53%,主要原因是参股企业张掖公司受益于机组利用小时提
    高,业绩同比上升,增加本公司投资收益。
    9、本季度,营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润、基本每股收益同比分别增加98.07%、
    88.30%、172.67%、56.59%、56.59%,主要受益于营业收入同比增加额高于营业成本的同比增加额。
    10、本季度,扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降51.80%,主要系本公司2009 年资产注入
    项目业绩同比下降所致。
    11、本季度,经营活动现金流入同比增加73.36%,主要原因是发电收入增加,使得销售商品、提供劳
    务收到的现金同比大幅上升。
    12、本季度,经营活动现金流出同比增加126.92%,主要原因是发电量增加,导致燃煤等存货采购量
    提高,使得购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅上升。600886 国投华靖电力控股股份有限公司2010 年第一季度报告
    4
    13、本季度,投资活动现金流出同比增加40.20%,主要原因一是支付工程及设备价款同比增加,使得
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比提高;二是受收购二滩水电4%股权的影响,
    投资支付的现金同比提高。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2009 年12 月11 日,公司全资子公司国投电力有限公司收购中国华电集团公司持有的二滩水电开
    发有限责任公司4%的股权的议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。本季度该收购已实施
    完成,购买日为2010 年2 月5 日,截至本报告披露日,所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权
    债务已全部转移。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    国家开发投资公司在2009 年重大资产重组时承诺:本次认购的股份自中国证券登记结算有限责任
    公司上海分公司登记至其名下之日起36 个月内不得上市交易或转让,该承诺期限止于2012 年12 月3
    日。截至本报告期末该承诺一直履行。
    国家开发投资公司在2009 年重大资产重组过程中,对划拨地转出让手续、标的资产土地房产证明、
    本公司在国投财务有限公司的存款、关于二滩水电重大诉讼等作出了相关承诺。相关承诺条件尚未出
    现或者承诺期限尚未届满,有待承诺人将来根据情况履行。
    公司在2009 年重大资产重组过程中,对涉及的划拨地转出让手续办理事宜承诺:尽快办理有关划
    拨地转出让的手续,并根据有关法规和相关承诺进行信息披露;若在法定持续督导期结束时仍未办理
    完成,将至少每月披露一次办理进展情况。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    无。
    国投华靖电力控股股份有限公司
    法定代表人:胡刚
    2010 年4 月23 日600886 国投华靖电力控股股份有限公司2010 年第一季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 906,334,359.42 2,084,415,547.19
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 119,163,942.40 126,460,633.89
    应收账款 1,651,829,682.95 1,795,040,003.05
    预付款项 2,779,508,699.49 2,307,776,743.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 215,662.11 2,845,291.40
    应收股利
    其他应收款 632,089,873.68 899,467,919.58
    买入返售金融资产
    存货 787,361,962.60 605,032,240.13
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 6,876,504,182.65 7,821,038,378.43
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,587,635,239.80 1,549,432,681.23
    投资性房地产 50,692,440.87 51,615,026.69
    固定资产 41,803,601,288.86 42,442,533,935.00
    在建工程 38,046,633,910.68 35,223,061,715.26
    工程物资 191,676,328.48 175,961,146.63
    固定资产清理 -55,100.00 25,680.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 826,894,395.38 831,512,928.21
    开发支出
    商誉 5,165,055.18 5,165,055.18
    长期待摊费用 104,506,833.04 108,597,599.56
    递延所得税资产 182,454,718.20 182,454,718.20
    其他非流动资产
    非流动资产合计 82,799,205,110.49 80,570,360,485.96
    资产总计 89,675,709,293.14 88,391,398,864.39600886 国投华靖电力控股股份有限公司2010 年第一季度报告
    6
    流动负债:
    短期借款 10,157,165,864.03 12,142,323,938.29
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 64,832,948.15 64,832,948.15
    应付票据 784,461,474.21 791,567,520.81
    应付账款 1,303,523,004.12 670,911,231.58
    预收款项 4,250,567.61 2,281,394.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 308,491,330.22 370,911,994.48
    应交税费 -410,459,029.51 -232,776,642.38
    应付利息 127,266,835.53 112,878,394.57
    应付股利 255,797,615.89 380,148,703.95
    其他应付款 3,632,895,481.75 4,024,383,989.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 2,736,875,062.88 3,342,403,837.46
    其他流动负债 122,982,096.71 125,458,362.41
    流动负债合计 19,088,083,251.59 21,795,325,673.00
    非流动负债:
    长期借款 54,985,643,593.77 50,083,311,593.77
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 7,188,397.00 7,188,397.00
    预计负债
    递延所得税负债 143,524,658.80 143,524,658.80
    其他非流动负债
    非流动负债合计 55,136,356,649.57 50,234,024,649.57
    负债合计 74,224,439,901.16 72,029,350,322.57
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,995,101,102.00 1,995,101,102.00
    资本公积 5,634,894,475.35 6,406,796,544.88
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 275,129,069.84 275,129,069.84
    一般风险准备
    未分配利润 602,167,950.84 563,667,939.75
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 8,507,292,598.03 9,240,694,656.47
    少数股东权益 6,943,976,793.95 7,121,353,885.35
    所有者权益合计 15,451,269,391.98 16,362,048,541.82
    负债和所有者权益总计 89,675,709,293.14 88,391,398,864.39
    公司法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香600886 国投华靖电力控股股份有限公司2010 年第一季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 10,960,569.93 22,818,526.41
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项 1,200.00
    应收利息 80.79 3,822.17
    应收股利
    其他应收款 48,122,693.80 48,261,270.80
    存货
    一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
    其他流动资产
    流动资产合计 159,083,344.52 171,084,819.38
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 1,000,000,000.00 400,000,000.00
    长期股权投资 9,918,852,205.74 9,881,194,107.41
    投资性房地产
    固定资产 2,596,845.83 2,973,048.55
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 319,720.31 367,232.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 10,921,768,771.88 10,284,534,388.62
    资产总计 11,080,852,116.40 10,455,619,208.00
    流动负债:
    短期借款 311,000,000.00 691,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬 11,701,386.79 14,981,364.93
    应交税费 60,060.85 7,853,854.99
    应付利息 1,454,908.05 435,802.50
    应付股利
    其他应付款 171,148,216.22 163,536,346.11600886 国投华靖电力控股股份有限公司2010 年第一季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 495,364,571.91 877,807,368.53
    非流动负债:
    长期借款 1,000,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,000,000,000.00
    负债合计 1,495,364,571.91 877,807,368.53
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,995,101,102.00 1,995,101,102.00
    资本公积 6,815,868,400.13 6,815,868,400.13
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 259,266,504.99 259,266,504.99
    一般风险准备
    未分配利润 515,251,537.37 507,575,832.35
    所有者权益(或股东权益)合计 9,585,487,544.49 9,577,811,839.47
    负债和所有者权益(或股东权益)总计11,080,852,116.40 10,455,619,208.00
    公司法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香600886 国投华靖电力控股股份有限公司2010 年第一季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 3,575,394,783.43 2,276,323,660.75
    其中:营业收入 3,575,394,783.43 2,276,323,660.75
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 3,499,037,457.46 2,247,753,959.57
    其中:营业成本 2,944,113,800.17 1,709,264,251.38
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 20,950,309.27 20,205,125.58
    销售费用 2,476,554.20 3,166,912.34
    管理费用 85,180,433.50 87,678,127.53
    财务费用 446,358,860.32 427,439,542.74
    资产减值损失 -42,500.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 38,202,558.57 29,267,969.74
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    38,202,558.57 29,267,969.74
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 114,559,884.54 57,837,670.92
    加:营业外收入 3,599,127.90 3,620,862.54
    减:营业外支出 2,691,786.04 137,411.19
    其中:非流动资产处置损失 31,813.74 14,017.19
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 115,467,226.40 61,321,122.27
    减:所得税费用 26,246,376.25 28,600,033.11
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 89,220,850.15 32,721,089.16
    归属于母公司所有者的净利润 38,500,011.09 24,586,131.57
    少数股东损益 50,720,839.06 8,134,957.59
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0193 0.0123
    (二)稀释每股收益 0.0193 0.0123
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 89,220,850.15 32,721,089.16
    归属于母公司所有者的综合收益总额 38,500,011.09 24,586,131.57
    归属于少数股东的综合收益总额 50,720,839.06 8,134,957.59
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    10
    母公司利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 550,000.00
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用 1,811,973.98 1,344,672.44
    管理费用 4,678,658.53 3,554,047.87
    财务费用 11,084,260.80 -1,403,183.15
    资产减值损失 -42,500.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 24,658,098.33 30,324,684.29
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    24,658,098.33 30,324,684.29
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,675,705.02 26,829,147.13
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,675,705.02 26,829,147.13
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,675,705.02 26,829,147.13
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 7,675,705.02 26,829,147.13
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    11
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,231,300,432.04 2,421,972,731.75
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 400,000.00 4,309,015.72
    收到其他与经营活动有关的现金 19,829,127.38 26,114,619.17
    经营活动现金流入小计 4,251,529,559.42 2,452,396,366.64
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,972,320,001.52 703,644,732.14
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 189,131,569.63 144,700,783.02
    支付的各项税费 607,908,292.44 369,643,513.17
    支付其他与经营活动有关的现金 120,256,264.09 55,446,302.92
    经营活动现金流出小计 2,889,616,127.68 1,273,435,331.25
    经营活动产生的现金流量净额 1,361,913,431.74 1,178,961,035.39
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 63,326,967.86
    取得投资收益收到的现金 14,092,200.25
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    550,072.15 3,592,406.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 41,662,241.32 10,429,377.68
    投资活动现金流入小计 42,212,313.47 91,440,951.79
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    3,165,329,081.02 2,612,669,621.75
    投资支付的现金 600,105,000.00 85,875,566.38
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 24,301,578.00 4,558,914.53
    投资活动现金流出小计 3,789,735,659.02 2,703,104,102.66
    投资活动产生的现金流量净额 -3,747,523,345.55 -2,611,663,150.87
    三、筹资活动产生的现金流量:600886 国投华靖电力控股股份有限公司2010 年第一季度报告
    12
    吸收投资收到的现金 49,380,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49,380,000.00
    取得借款收到的现金 7,311,152,744.36 8,991,387,198.77
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 708,824.99
    筹资活动现金流入小计 7,311,152,744.36 9,041,476,023.76
    偿还债务支付的现金 5,162,462,204.80 7,022,117,873.57
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 928,597,136.23 810,628,988.36
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,509,744.08 57,259.33
    筹资活动现金流出小计 6,093,569,085.11 7,832,804,121.26
    筹资活动产生的现金流量净额 1,217,583,659.25 1,208,671,902.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,168,026,254.56 -224,030,212.98
    加:期初现金及现金等价物余额 2,054,993,923.90 2,340,374,244.57
    六、期末现金及现金等价物余额 886,967,669.34 2,116,344,031.59
    公司法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香600886 国投华靖电力控股股份有限公司2010 年第一季度报告
    13
    母公司现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 974,074.07 1,513,055.45
    经营活动现金流入小计 974,074.07 1,513,055.45
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 6,950,677.54 6,356,614.01
    支付的各项税费 13,021.60
    支付其他与经营活动有关的现金 2,711,700.02 2,083,226.13
    经营活动现金流出小计 9,675,399.16 8,439,840.14
    经营活动产生的现金流量净额 -8,701,325.09 -6,926,784.69
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    272,712.20
    投资支付的现金 613,105,000.00 11,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 613,105,000.00 11,272,712.20
    投资活动产生的现金流量净额 -613,105,000.00 -11,272,712.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,000,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00
    偿还债务支付的现金 380,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,021,631.39
    支付其他与筹资活动有关的现金 30,000.00
    筹资活动现金流出小计 390,051,631.39
    筹资活动产生的现金流量净额 609,948,368.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -11,857,956.48 -18,199,496.89
    加:期初现金及现金等价物余额 17,818,526.41 495,373,802.01
    六、期末现金及现金等价物余额 5,960,569.93 477,174,305.12
    公司法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香