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2019年10月14日 星期一

国投电力(600886)公告正文

国投电力:2008年第一季度报告

公告日期:2008-04-22

证券代码:600886 证券简称:国投电力

            国投华靖电力控股股份有限公司2008年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司董事长冯士栋先生、总经理胡刚先生、财务负责人兰如达先生、财会部经理牛月香女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                币种:人民币
                                                                                 本报告期末
                                            本报告期末          上年度期末       比上年度期
                                                                                 末增减(%)
 总资产(元)                              18,280,018,768.23  18,041,160,260.37          1.32
 所有者权益(或股东权益)(元)             4,203,968,261.34   4,186,637,061.25          0.41
 归属于上市公司股东的每股净资产(元)                  3.986               3.970         0.40
                                              年初至报告期期末          比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                      428,124,210.44                  -32.14
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                           0.406                  -47.66
                                                                               本报告期比上
                                                             年初至报告期期
                                              报告期                                年
                                                                   末
                                                                               同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)              73,318,274.54     73,318,274.54         -51.62
 基本每股收益(元)                                    0.070             0.070         -62.37
 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                  0.069             0.069         -62.27
 稀释每股收益(元)                                    0.070             0.070         -62.37
                                                                              减少3.91个百
 全面摊薄净资产收益率(%)                              1.74              1.74
                                                                                       分点
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收                                           减少3.81个百
                                                      1.74              1.74
 益率(%)                                                                               分点
                     非经常性损益项目                          年初至报告期期末金额(元)
 非流动资产处置损益                                                               63,000.00
 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家
                                                                                 863,426.30
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                             -751,978.60
 所得税影响                                                                      -16,184.82
 合计                                                                            158,262.88

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                    单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                             204,312
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                 期末持有无限售条件流
       股东名称(全称)                                                 种类
                                      通股的数量
 国家开发投资公司                          93,361,672   人民币普通股
 中国建设银行-华宝兴业行业精
                                           18,253,043   人民币普通股
 选股票型证券投资基金
 中国人寿保险股份有限公司-分
                                           11,499,960   人民币普通股
 红-个人分红-005L-FH002沪
 中国工商银行-诺安价值增长股
                                           11,398,225   人民币普通股
 票证券投资基金
 中国人寿保险(集团)公司-传统
                                            6,817,410   人民币普通股
 -普通保险产品
 招商银行股份有限公司-上证红
 利交易型开放式指数证券投资基               6,469,387   人民币普通股
 金
 同德证券投资基金                           6,091,454   人民币普通股
 中国建设银行-博时主题行业股
                                            6,000,000   人民币普通股
 票证券投资基金
 全国社保基金一零二组合                     5,000,000   人民币普通股
 中国银行-同盛证券投资基金                 4,046,206   人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、“预付帐款”期末账面金额较期初增加51.85%,主要原因是燃煤采购形势紧张,为保障燃煤供应,增加了燃煤采购款的预付金额。
    2、“无形资产”期末账面金额较期初增加30.90%,主要原因是靖远公司三期工程土地使用权手续办理完毕,相应的“土地使用权”从“在建工程”转入“无形资产”核算。
    3、“应付票据”期末账面金额较期初减少100%,主要原因是北部湾公司期初应付采购原煤款已在本期全部支付。
    4、“营业税金及附加”本期较上年同期增加45.35%,主要系公司所属企业厦门华夏公司本年由外商投资企业变更为内资企业,相应的城建税及教育费附加增加所致。
    5、“销售费用”本期较上年同期增加144.33%,主要原因系靖远公司本年替代发电增加发电权转让交易费所致。
    6、“投资收益”本期较上年同期增加44.68%,主要原因是本公司参股企业由于所属区域电力市场情况较好,发电量同比增加,净利润同比相应增长。
    7、“营业外收入”本期较上年同期减少68.58%,主要原因是去年同期公司所属企业厦门华夏公司取得厦门市海沧区政府给予的灰库拆迁补偿款703万元。
    8、“营业外支出”本期较上年同期增加1766%,主要原因是本年新增曲靖公司补偿当地居民搬迁款150万元。
    9、“净利润”本期较上年同期下降51.62%,主要原因是公司投资的火电企业,在总体发电量同比上升的情况下,煤炭价格出现不同程度提高,导致营业成本大幅上升。
    10、“经营活动产生的现金流量净额”本期较上年同期下降32.14%,主要系本年煤炭价格上涨,支付的原煤采购款大幅上升所致。
    11、“筹资活动产生的现金流量净额”本期为负数,而去年同期为正数,主要系本年到期债务金额较去年增加2.66亿元所致。
    12、“全面摊薄净资产收益率”本期较上年同期下降3.91个百分点,主要原因是由于配股归属于母公司所有者权益同比增加,但净利润同比减少。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    股改承诺及履行情况:
    国家开发投资公司在股权分置改革时承诺:原持有的公司股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让;因收购中国石化集团湖北石油总公司、中国石化销售中南公司、武汉京昌商贸发展中心等3家公司股份而增持的公司股份自获得上市流通权之日起,在36个月内也不上市交易或转让。该承诺期限止于2008年8月9日。截至本报告期末该承诺一直履行。发行承诺及履行情况:
    国家开发投资公司在2007年配股时承诺:本次配股获得的有限售条件股份86,180,006股配股有限售条件股份自上市之日起一年内不减持。该承诺期限止于2008年9月24日。截至本报告期末该承诺一直履行。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    公司投资的火电企业煤炭成本同比涨幅较大,如果火电企业煤价维持高位运行同时电价保持现有水平,预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大减幅。
    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    国投华靖电力控股股份有限公司
    法定代表人:冯士栋
    2008年4月21日
    4附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
             项目                          期末余额                       年初余额
 流动资产:
 货币资金                                    1,214,567,186.97              1,337,967,684.52
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                      264,476,782.68                213,234,278.36
 应收账款                                      880,368,282.64                863,491,981.41
 预付款项                                      231,011,833.70                152,133,449.10
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利                                       66,173,073.76                 66,173,073.76
 其他应收款                                    104,596,626.03                124,472,517.50
 买入返售金融资产
 存货                                          284,593,271.41                227,444,572.78
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                3,045,787,057.19              2,984,917,557.43
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                1,035,113,073.83                863,131,531.36
 投资性房地产                                   45,476,264.06                 46,680,167.03
 固定资产                                   12,609,612,883.42             12,848,168,138.61
 在建工程                                    1,173,659,978.66                973,591,349.28
 工程物资                                        3,752,830.80                  4,766,879.92
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                      217,058,162.49                165,817,533.10
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                  141,594,644.35                146,123,230.21
 递延所得税资产                                  7,963,873.43                  7,963,873.43
 其他非流动资产
 非流动资产合计                             15,234,231,711.04             15,056,242,702.94
 资产总计                                   18,280,018,768.23             18,041,160,260.37
 流动负债:
 短期借款                                    1,564,500,000.00              1,578,300,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                                                                     29,550,000.00
 应付账款                                      968,722,361.42                842,371,186.13
 预收款项
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                  175,641,075.49                167,274,087.40
 应交税费                                      110,851,735.30                127,506,845.31
 应付利息                                       14,061,090.66                 16,529,830.20
 应付股利                                      101,426,088.06                101,426,088.06
 其他应付款                                    201,583,481.80                173,426,060.87
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 递延收益                                       98,474,774.07                106,065,995.07
 一年内到期的非流动负债                        650,000,000.00                839,020,000.00
 其他流动负债
 流动负债合计                                3,885,260,606.80              3,981,470,093.04
 非流动负债:
 长期借款                                    7,892,160,000.00              7,539,160,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款                                     12,438,397.00                 12,438,397.00
 预计负债
 递延所得税负债                                 85,472,367.75                 85,472,367.75
 其他非流动负债
 非流动负债合计                              7,990,070,764.75              7,637,070,764.75
 负债合计                                   11,875,331,371.55             11,618,540,857.79
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                          1,054,628,336.00              1,054,628,336.00
 资本公积                                    2,398,550,694.10              2,454,537,768.55
 减:库存股
 盈余公积                                      193,861,169.96                193,861,169.96
 一般风险准备
 未分配利润                                    556,928,061.28                483,609,786.74
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                  4,203,968,261.34              4,186,637,061.25
 少数股东权益                                2,200,719,135.34              2,235,982,341.33
 所有者权益合计                              6,404,687,396.68              6,422,619,402.58
 负债和所有者总计                           18,280,018,768.23             18,041,160,260.37

    公司法定代表人:冯士栋       总经理:胡刚        财务负责人:兰如达        财会部经理:牛月香
    母公司资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                          期末余额                      年初余额
 流动资产:
 货币资金                                       658,612,370.41               726,374,963.76
 交易性金融资产
 应收票据
 应收账款
 预付款项                                         1,006,200.00                 1,001,200.00
 应收利息
 应收股利                                        66,173,073.76                66,173,073.76
 其他应收款                                         554,663.44                   475,663.44
 存货
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                   726,346,307.61               794,024,900.96
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                 3,499,085,459.84             3,290,094,680.16
 投资性房地产
 固定资产                                         2,589,222.05                 2,844,105.02
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
 非流动资产合计                               3,501,674,681.89             3,292,938,785.18
 资产总计                                     4,228,020,989.50             4,086,963,686.14
 流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项
 应付职工薪酬                                     7,324,848.67                10,082,470.73
 应交税费                                           225,684.60                   281,110.34
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                       1,784,191.03                 2,286,160.52
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                     9,334,724.30                12,649,741.59
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                         9,334,724.30                12,649,741.59
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                           1,054,628,336.00             1,054,628,336.00
 资本公积                                     2,620,469,114.30             2,620,469,114.30
 减:库存股
 盈余公积                                       177,998,605.11               177,998,605.11
 未分配利润                                     365,590,209.79               221,217,889.14
 所有者权益(或股东权益)合计                 4,218,686,265.20             4,074,313,944.55
 负债和所有者(或股东权益)合计               4,228,020,989.50             4,086,963,686.14

    公司法定代表人:冯士栋       总经理:胡刚        财务负责人:兰如达        财会部经理:牛月香
    4.2
    合并利润表
    2008年1-3月
    编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额               上期金额
 一、营业总收入                                      1,788,555,071.67      1,705,403,569.95
 其中:营业收入                                      1,788,555,071.67      1,705,403,569.95
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                      1,717,065,350.12      1,419,504,111.40
 其中:营业成本                                      1,506,918,222.01      1,239,653,308.54
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                          5,817,043.33          4,002,052.76
 销售费用                                                6,536,243.06          2,675,133.10
 管理费用                                               50,396,407.30         40,071,653.98
 财务费用                                              147,418,759.79        133,101,963.02
 资产减值损失                                              -21,325.37
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                         45,174,912.68         31,224,009.88
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   45,174,912.68         31,224,009.88
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    116,664,634.23        317,123,468.43
 加:营业外收入                                          2,251,086.00          7,164,775.00
 减:营业外支出                                          1,500,000.00             80,379.17
 其中:非流动资产处置净损失                                                       30,379.17
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                117,415,720.23        324,207,864.26
 减:所得税费用                                         17,987,128.92         36,570,111.98
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     99,428,591.31        287,637,752.28
 归属于母公司所有者的净利润                             73,318,274.54        151,561,696.36
 少数股东损益                                           26,110,316.77        136,076,055.92
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                             0.070                 0.186
 (二)稀释每股收益                                             0.070                 0.186

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
    公司法定代表人:冯士栋       总经理:胡刚        财务负责人:兰如达        财会部经理:牛月香
    母公司利润表
    2008年1-3月
    编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额               上期金额
 一、营业收入
 减:营业成本
 营业税金及附加
 销售费用                                                1,073,688.76          1,276,296.01
 管理费用                                                4,243,934.89          2,375,351.35
 财务费用                                               -2,249,665.62          7,892,644.97
 资产减值损失
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                        147,440,278.68         96,224,009.88
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   45,174,912.68         31,224,009.88
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    144,372,320.65         84,679,717.55
 加:营业外收入
 减:营业外支出
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                144,372,320.65         84,679,717.55
 减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    144,372,320.65         84,679,717.55

    公司法定代表人:冯士栋    主管会计工作负责人:兰如达  会计机构负责人:牛月香
    4.3
    合并现金流量表
    2008年1-3月
    编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                               本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                           2,047,510,718.44   1,782,634,253.24
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                              25,488,732.23       7,338,043.70
 经营活动现金流入小计                                   2,072,999,450.67   1,789,972,296.94
 购买商品、接受劳务支付的现金                           1,332,512,503.14     813,047,734.17
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                            75,108,142.62      62,970,496.24
 支付的各项税费                                           223,470,457.46     249,375,928.98
 支付其他与经营活动有关的现金                              13,784,137.01      33,682,451.49
 经营活动现金流出小计                                   1,644,875,240.23   1,159,076,610.88
 经营活动产生的现金流量净额                               428,124,210.44     630,895,686.06
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                                       63,000,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        20,534,270.71      11,053,100.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                               2,963,333.65         376,963.03
 投资活动现金流入小计                                      23,497,604.36      74,430,063.03
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           311,919,982.68     246,651,218.87
 投资支付的现金                                           163,734,000.00     260,573,030.34
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                 861,000.00
 投资活动现金流出小计                                     476,514,982.68     507,224,249.21
 投资活动产生的现金流量净额                              -453,017,378.32    -432,794,186.18
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                     1,033,500,000.00     970,800,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                 109,283.50          52,503.18
 筹资活动现金流入小计                                   1,033,609,283.50     970,852,503.18
 偿还债务支付的现金                                       883,320,000.00     617,385,568.53
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       248,788,831.77     244,181,254.52
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                    80,351,360.00      90,000,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金                                   7,781.40           3,928.97
 筹资活动现金流出小计                                   1,132,116,613.17     861,570,752.02
 筹资活动产生的现金流量净额                               -98,507,329.67     109,281,751.16
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                            -123,400,497.55     307,383,251.04
 加:期初现金及现金等价物余额                           1,337,967,684.52     507,948,275.59
 六、期末现金及现金等价物余额                           1,214,567,186.97     815,331,526.63

    公司法定代表人:冯士栋       总经理:胡刚        财务负责人:兰如达        财会部经理:牛月香
    母公司现金流量表
    2008年1-3月
    编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                                本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                2,558,718.21        618,940.23
 经营活动现金流入小计                                        2,558,718.21        618,940.23
 购买商品、接受劳务支付的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                              6,166,275.56      3,614,843.57
 支付的各项税费                                                234,160.00        633,488.10
 支付其他与经营活动有关的现金                                2,447,242.00      2,304,666.82
 经营活动现金流出小计                                        8,847,677.56      6,552,998.49
 经营活动产生的现金流量净额                                 -6,288,959.35     -5,934,058.26
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                    102,265,366.00    166,500,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                      102,265,366.00    166,500,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
 投资支付的现金                                            163,734,000.00    325,573,030.34
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                      163,734,000.00    325,573,030.34
 投资活动产生的现金流量净额                                -61,468,634.00   -159,073,030.34
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                          330,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                        330,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                                          120,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              5,000.00     11,865,128.10
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                            5,000.00    131,865,128.10
 筹资活动产生的现金流量净额                                     -5,000.00    198,134,871.90
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                              -67,762,593.35     33,127,783.30
 加:期初现金及现金等价物余额                              726,374,963.76     13,837,791.42
 六、期末现金及现金等价物余额                              658,612,370.41     46,965,574.72

    公司法定代表人:冯士栋       总经理:胡刚        财务负责人:兰如达        财会部经理:牛月香