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2020年01月29日 星期三

天津磁卡(600800)公告正文

天津磁卡:2017年第二次临时股东大会会议资料

公告日期:2017-12-19

 天津环球磁卡股份有限公司
二零一七年第二次临时股东大会
          会议资料




        二零一七年十二月
                            天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料


2017 年第二次临时股东大会材料




                     天津环球磁卡股份有限公司
           2017 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程


现场会议召开时间:2017 年 12 月 25 日下午 13:30
网络投票时间:2017 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30,
                  下午 13:00-15:00
现场会议召开地点:天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅
会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式。会议在现场召开的同时,将通过上海证券交易所交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。

会议召集人:董事会
会议主持人:董事长郭锴先生
会议议程:

(一)参会人签名、股东进行登记
(二)宣布现场会议开始
(三)参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
(四)宣读、 审议《天津环球磁卡股份有限公司关于公司及控股子
公司天津高新造纸网业有限公司与控股股东天津环球磁卡集团有限
公司及天津市造纸网厂四方<债权转让协议>》的议案;
(五)宣读、 审议《天津环球磁卡股份有限公司关于公司与天津市
    广泽轻工商贸公司<应收款项转让协议>关联交易》的议案;
(六)宣读、 审议《天津环球磁卡股份有限公司关于公司控股子公

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                            天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料


2017 年第二次临时股东大会材料


司海南海卡有限公司与天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让协议>
关联交易》的议案;
 (七)宣读、 审议《天津环球磁卡股份有限公司公司关于账外企业
深圳市南开大学金融工程投资有限公司等 7 家账外企业与关联企业
天津市广泽轻工商贸公司<相关权利义务的转让协议>》的议案;
(八)股东发言及提问,同时就各项议案进行现场投票表决

(九)高管人员集中回答股东提问
(十)推选监票人
(十一)对上述各议案进行现场投票表决,待网络投票结果产生后,
确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
(十二)监票小组宣读表决结果
(十三)董事长宣读股东大会决议
(十四)由律师宣读法律意见书
(十五)由董事长宣布股东大会结束




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2017 年第二次临时股东大会材料


                      参   加   现   场       会   议   须   知


尊敬的各位股东及股东代表:

    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证

大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法

规和规定,特制定本须知。

     一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原

     则,认真履行《公司章程》中规定的职责。

     二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡,身份证或法人单位证明以

         及授权委托书等证件,经验证后领取股东大会资料,方可出席会议。

     三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。

     四、与会者要保持会场正常秩序,会议中要关闭手机不要大声喧哗。

     五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

     六、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行。主持人可以

         要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

     七、每一股东发言原则上不得超过三次,每次发言不能超过 5 分钟。

     八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股

         东的问题,全部回答问题的时间控制在 30 分钟。

     九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式,股东以其所持有的有表决

         权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表

         决时,应在表决票中每项议案下的 “同意”、“反对”、“弃权”项中任

         选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,做弃权处理。



                                               天津环球磁卡股份有限公司

                                                    2017 年 12 月 25 日

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2017 年第二次临时股东大会材料
议案一


     审议《天津环球磁卡股份有限公司关于公司及控股子公司
                 天津高新造纸网业有限公司与控股股东
                       天津环球磁卡集团有限公司
           及天津市造纸网厂四方<债权转让协议>》的议案


各位股东及股东代表:
一、 关联交易概述
      甲方:天津环球磁卡集团有限公司;
      乙方:天津环球磁卡股份有限公司;
      丙方:天津环球高新造纸网业有限公司
      丁方:天津市造纸网厂
     根据天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“我公司”、“上市公
司”、“乙方”)2016 年度财务审计报告,截止到 2016 年 12 月 31 日,
天津市造纸网厂(以下简称“造纸网厂”、“丁方”)与我公司发生非
经营性往来余额为人民币 8,784,835.97 元(捌佰柒拾捌万肆仟捌佰
叁拾伍元玖角柒分)。该款项为我公司合并报表范围内的控股子公司
天津环球高新造纸网业有限公司(以下简称“网业公司”、“丙方”)
自 2009 年起借款给造纸网厂,造纸网厂用于支付职工工资及缴纳社
会保险。由于我公司和造纸网厂均为天津环球磁卡集团有限公司(以
下简称“磁卡集团”、“甲方”)控股的企业,因此间接形成造纸网厂
对我公司的欠款。
     磁卡集团作为上市公司的大股东多年来一直支持公司的发展,将
大量资金无偿借给上市公司使用,截止 2016 年 12 月 31 日,上市公
司仍欠付磁卡集团款项为 161,451,214.08 元(壹亿陆仟壹佰肆拾伍
万壹仟贰佰壹拾肆元零捌分)。

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    为了解决上述造纸网厂对我公司欠款问题,特签署债权转让协议。
网业公司将对造纸网厂的债权人民币 8,784,835.97 元(捌佰柒拾捌
万肆仟捌佰叁拾伍元玖角柒分)转让给我公司,冲减网业公司对我公
司的债务;我公司将此债权用于冲减对磁卡集团的债务。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。鉴于天津环球磁卡集团有限公司是本公司第一大股东,也
是本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定,本次债权转让构成关联交易。
二、 关联方介绍
(一)关联方基本情况
1、公司名称:天津环球磁卡集团有限公司
公司类型:有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码:911200007327975967
法人代表:阮强
注册资本:244,000 万元
公司设立日期:2001 年 10 月 25 日
注册地址:天津市河西区友谊路 3 号友城名居 10 号楼
经营范围:政府授权范围内国有资产的经营;各类商品及物资销售;
仓储(危险品除外)及有关的技术咨询服务(不含中介);自有设备
租赁;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料的进口业务(以上范围内国家有专营专项规定的按规
定办理)。
实际控制人:天津市国有资产监督管理委员会
主要财务指标:截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为 334,521 万元;
负债总额为:229,658 万元;净资产为:104,863 万元;营业收入为:
125 万元;净利润为:1603 万元。
2、公司名称:天津环球高新造纸网业有限公司

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公司类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91120116725702587B
法人代表:董世明
注册资本:1,500 万元
公司设立日期:2000 年 9 月 14 日
注册地址:华苑产业区鑫茂科技园 C1 座五层 B 单元 501 室
经营范围:技术开发、咨询、服务、转让(新材料、机电一体化技术
及产品);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外;以下限分支机构经营:造纸用网及线材制造;造纸
专用设备制造。
实际控制人:天津环球磁卡股份有限公司
主要财务指标:截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为:943.61 万元;
负债总额为:12,584.60 万元;净资产为:-11640.99 万元;营业收
入为:0 万元;净利润为:-2,899.39 万元。
3、公司名称:天津市造纸网厂
公司类别:全民所有制
统一社会信用代码:91120111103071776J
法人代表:邵亮
注册资本:100 万元
公司设立日期:1981 年 8 月 29 日
注册地址:西青区杨庄子外铁道北玉门路
经营范围:经营本企业资产产品及相关技术的出口业务;经营本企业
生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技
术的进口业务;经营本企业的进料加工和三来一补业务;造纸专用设
备制造;造纸用网及线材;自由房屋及设备的租赁业务(以上范围内
国家有专营专项规定的按规定办理)。

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实际控制人:天津环球磁卡集团有限公司
主要财务指标:截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为:285.92 万元;
负债总额为:5603.29 万元;净资产为:-5317.37 万元;营业收入为:
0 万元;净利润为:-81.58 万元。
(二)与本公司的关联关系
    鉴于我公司和造纸网厂受同一控股股东磁卡集团控制;网业公司
是我公司合并报表范围的控股子公司;故构成关联方关系。
三、 关联交易标的的基本情况
(一)交易标的
  1、交易的类别
  本次交易属于债权债务重组类别。
  2、网业公司截止 2016 年 12 月 31 日应收造纸网厂账面原值为
8,784,835.97 元,债权金额以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的【2017】31020018 号审计报告确定的账面原值为定价依据。
四、 交易价格确定的一般原则和方法
  本次转让协议价格以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
【2017】31020018 号审计报告确定的账面值为定价依据。
五、关联交易的主要内容和履约安排
    甲、乙、丙、丁四方签订《债权转让协议》。经四方友好协商,
现就丙方将对丁方的债权转让给乙方,冲减丙方对乙方的债务;乙方
将此债权用于冲减对甲方的债务等事宜,达成如下协议条款:
    1.截止 2016 年 12 月 31 日,丙方对丁方借款余额为人民币
8,784,835.97 元(捌佰柒拾捌万肆仟捌佰叁拾伍元玖角柒分)。
    2.丁方对上述借款金额无异议。
    3.丙方自愿将上述对丁方的债权转让给乙方,乙方同意受让。
    4.乙方自愿将上述受让的丙方对丁方的债权转让给甲方,甲方同
意受让。

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                     天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

    5.甲方拥有对乙方的债权,且甲方对乙方的债权金额超过上述转
让债权金额,甲方同意直接以上述受让的乙方转让的债权抵消甲方对
乙方的债权 8,784,835.97 元(捌佰柒拾捌万肆仟捌佰叁拾伍元玖角
柒分)。乙方拥有对丙方的债权,且乙方对丙方的债权金额超过上述
债权金额,乙方同意直接以上述受让的丙方转让的债权抵消乙方对丙
方的债权 8,784,835.97 元(捌佰柒拾捌万肆仟捌佰叁拾伍元玖角柒
分)。
    6.丙、丁方对上述债权转让已经知道并且无异议。
    7.本次转让的价款支付方式为甲方核销乙方同等金额的债权、乙
方核销丙方同等金额的债权。经本次债权转让后,乙方欠甲方款项余
额为 152,666,378.11 元(壹亿伍仟贰佰陆拾陆万陆仟叁佰柒拾捌
元壹角壹分)。
     8.本协议甲、乙、丙、丁四方加盖公章。本协议一式四份,甲、
乙、丙、丁四方各执一份,具有同等法律效力。本协议须经乙方股东
大会审议通过后方可生效。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
  本次交易以账面原值为依据,通过四方债权债务的转移,将解决造
纸网厂对上市公司欠款问题。交易减少了上市公司的损失,维护上市
公司利益。
     该议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
     现提请本次股东大会,请各位股东予以审议。


                                      天津环球磁卡股份有限公司
                                            2017 年 12 月 25 日




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2017 年第二次临时股东大会材料
议案二


            审议《天津环球磁卡股份有限公司关于公司与
 天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让协议>关联交易》的议案


各位股东及股东代表:
一、 关联交易概述
     天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“我公司”)存在部分应
收账款、其他应收款属历史遗留原因形成的、账龄大多都在十年以上。
由于账龄时间较长和公司管理层变动的原因,经我公司内部核查,没
有获得交易的相关背景资料,收回的可能性很小;且对于上述应收款
项,我公司均已全部计提了坏账准备。本着解决我公司历史遗留问题,
优化财务结构,经双方协商一致,天津市广泽轻工商贸公司(以下简
称“广泽公司”)同意受让我公司上述债权。
     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。鉴于广泽公司为我公司控股股东天津环球磁卡集团有限公
司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,
本次债权转让构成关联交易。
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
公司名称:天津市广泽轻工商贸公司
统一社会信用代码:911201031033230138
法人代表:刘湛
注册资本:1308 万元
公司设立日期:1988 年 10 月 2 日
经营范围:金属材料、化工材料(不含危险品)、建筑材料、木料、
纸张、纸浆、造纸原料、纸张加工、日用百货批发兼零售;商品物资
储存;商品信息咨询;劳务服务;房屋出租。
实际控制人:天津环球磁卡集团有限公司

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     主要财务指标:截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为:1,422.06 万元;
     负债总额为:1,411.91 万元;净资产为:10.15 万元;营业收入为:
     182.4 万元;净利润为:-0.38 万元。
     (二) 与本公司的关联关系
         我公司与广泽公司受同一控股股东天津环球磁卡集团有限公司
     控制,故双方构成关联方关系。
     三、 关联交易标的的基本情况
     (一)交易标的
       1、交易的类别
       本次交易属于债权债务重组类别。
       2、截止 2016 年 12 月 31 日我公司对目标公司(明细附后)享有的
     到期债权金额为 354,783,580.47 元,全额计提了坏账准备;债权金额
     以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【2017】31020018 号
     审计报告确定的账面净值为定价依据。
会计科目                         账面原值           坏账准备            交易最后发生时
                                                                        间
其他应收款——进出口                4,725,719.15       4,725,719.15          2012 年 12 月
其他应收款——阿拉木图公司          2,706,815.00       2,706,815.00           2004 年 8 月
其他应收款——天津海一公司            857,170.00         857,170.00           1998 年以前
其他应收款——天津万年贸易有                                                  1998 年以前
限公司                                531,039.00         531,039.00
其他应收款——新加坡公司              632,888.74         632,888.74          2000 年 12 月
其他应收款——天津鹏程工贸公                                                 1998 年 12 月
司                                    300,498.48         300,498.48
其他应收款——金龙科技(天津)                                                  2004 年 5 月
国际贸易有限公司                  50,997,151.38       50,997,151.38
其他应收款——深圳市中贸源实                                                  2006 年 4 月
业发展有限公司                    37,387,046.17       37,387,046.17
其他应收款——天津市银湾建设      31,373,669.40       31,373,669.40           2004 年 8 月


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发展有限公司
其他应收款——天津磁卡国际工                                                 2015 年 1 月
贸有限公司                        27,886,221.09       27,886,221.09
其他应收款——天津恒信投资担                                                 2004 年 3 月
保有限公司                        23,000,000.00       23,000,000.00
其他应收款——天津环通网络通                                                2008 年 12 月
信有限公司                        15,456,989.33       15,456,989.33
其他应收款——天津一轻老干部                                                 2002 年 5 月
活动中心                              729,710.07         729,710.07
其他应收款——四川金系公司          1,263,593.20       1,263,593.20          2001 年 7 月
其他应收款——天津照明电器公                                                2001 年 11 月
司                                  1,604,178.76       1,604,178.76
其他应收款——中加生物                500,000.00         500,000.00          2009 年 6 月
其他应收款——广东信嘉              1,000,000.00       1,000,000.00          2003 年 1 月
其他应收款——大通证券天津解                                                 2009 年 1 月
放南路营业部                          522,496.80         522,496.80
其他应收款——美华方略                600,000.00         600,000.00          2007 年 3 月
其他应收款——弘天威科              3,000,000.00       3,000,000.00          2006 年 3 月
其他应收款——新概念传媒公司      10,000,000.00       10,000,000.00         2006 年 11 月
其他应收款——坦博石油化工有                                                2007 年 12 月
限公司                              2,800,000.00       2,800,000.00
应收账款——南科科技              98,962,000.00       98,962,000.00          2004 年 1 月
应收账款——南京比格科技          15,000,000.00       15,000,000.00          2004 年 6 月
应收账款——上海津卡                7,250,573.45       7,250,573.45         2011 年 12 月
应收账款——京西旅游公司            5,600,000.00       5,600,000.00          2003 年 8 月
应收账款——康庄广告公司            4,942,756.45       4,942,756.45          2009 年 1 月
应收账款——公交温州                3,059,664.00       3,059,664.00          2011 年 1 月
应收账款——沈阳信息网络有限                                                 2003 年 8 月
公司                                2,093,400.00       2,093,400.00


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                        天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

合计                        354,783,580.47 354,783,580.47
  四、 关联交易的主要内容和履约安排
        1、转让方:天津环球磁卡股份有限公司
        2、受让方:天津市广泽轻工商贸公司
        3、交易标的:天津环球磁卡股份有限公司对目标公司享有的到
  期债权人民币 354,783,580.47 元(叁亿伍仟肆佰柒拾捌万叁仟伍佰捌
  拾元零肆角柒分)
        4、交易价格:人民币零元
        5、交易结算方式:
        自本协议生效之日起,由天津市广泽轻工商贸公司行使目标债
  权请求权,接受目标公司的回款。本协议生效后,天津环球磁卡股份
  有限公司应将现有的目标公司的全部债权文件(包括但不限于合同、
  发票、送货单、借据、收据、凭证的原件或复印件)移交给乙方。对
  于不能移交原件或存在其他问题的部分,天津市广泽轻工商贸公司享
  有随时调取相关资料的权利。
        6、为保护上市公司及广大投资者利益,如本协议转让的应收款
  项未来收回时,乙方承诺将相关款项退回甲方所有。
        7、本协议自双方法定代表人或负责人或授权代表签字并盖章之
  日起成立,经转让方股东大会审议通过之日生效。
  五、 关联交易的目的和对上市公司的影响
       本次交易转让价格为零元,由于相关应收款项已经全额计提坏账
  准备,所以对公司 2017 年利润不产生影响。通过债权的转移,将解
  决我公司历史遗留问题,优化资产结构。
       该议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过。
       现提请本次股东大会,请各位股东予以审议。



                                         天津环球磁卡股份有限公司
                                               2017 年 12 月 25 日


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                            天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料


2017 年第二次临时股东大会材料

议案三



       审议《天津环球磁卡股份有限公司关于公司控股子公司

            海南海卡有限公司与天津市广泽轻工商贸公司

               <应收款项转让协议>关联交易》》的议案




各位股东及股东代表:

一、 关联交易概述
     海南海卡有限公司(以下简称“海卡公司”)作为天津环球磁卡
股份有限公司的控股子公司,存在部分应收账款、其他应收款属历史
遗留原因形成的、账龄都在十年以上。由于账龄时间较长和公司管理
层变动的原因,经海卡公司内部核查,没有获得交易的相关背景资料,
收回的可能性很小。且对于上述账款,海卡公司均已全部计提了坏账
准备。本着解决海卡公司历史遗留问题,优化财务结构,经双方协商
一致,天津市广泽轻工商贸公司(以下简称“广泽公司”)同意受让
海卡公司上述债权。
     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。鉴于海卡公司为我公司的控股子公司;我公司与广泽公司
受同一控股股东天津环球磁卡集团有限公司控制。根据《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定,本次债权转让构成关联交易。
二、 关联方介绍
(三) 关联方基本情况
1、公司名称:海南海卡有限公司


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                       天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

统一社会信用代码:914601007088516015
法人代表:李宝林
注册资本:人民币 6000 万元
公司设立日期:1998 年 2 月 13 日
注册地址:海南省海口保税区 C01-1、C01-3(海卡厂房)
经营范围:接触式、非接触式 IC 卡、光卡开发、制造及专用配套设
备的研制、销售和相关计算机网络工程;EDI 技术及其服务;计算机
及外围设备的研制、销售。
实际控制人:天津环球磁卡股份有限公司
主要财务指标:截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为:1,200.26 万元;
负债总额为:10,381.77 万元;净资产为:-9,181.51 万元;营业收入
为:22.35 万元;净利润为:-154.49 万元。
2、公司名称:天津市广泽轻工商贸公司
统一社会信用代码:911201031033230138
法人代表:刘湛
注册资本:人民币 1,308 万元
公司设立日期:1988 年 10 月 2 日
注册地址:天津市河西区绍兴道 239 号
经营范围:金属材料、化工材料(不含危险品)、建筑材料、木料、
纸张、纸浆、造纸原料、纸张加工、日用百货批发兼零售;商品物资
储存;商品信息咨询;劳务服务;房屋出租。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
实际控制人:天津环球磁卡集团有限公司
主要财务指标:截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为:1,422.06 万元;
负债总额为:1,411.91 万元;净资产为:10.15 万元;营业收入为:
182.4 万元;净利润为:-0.38 万元。

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                         天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

(二)与本公司的关联关系
       海卡公司为我公司控股子公司;广泽公司与我公司受同一控股
股东天津环球磁卡集团有限公司控制,故双方构成关联方关系。
三、 关联交易标的的基本情况
(一)交易标的
  1、交易的类别
  本次交易属于债权债务重组类别。
  2、截止 2016 年 12 月 31 日海卡公司对目标公司(明细附后)享有
的到期债权金额为 60,000,000.00 元,海卡公司全额计提了坏账准备;
债权金额以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【2017】
31020018 号审计报告确定的账面净值为定价依据。
会计科目                 账面原值              坏账准备            交易最后发生

                                                                   时间
                                                                     2000 年 1 月
其他应收款——深圳华龙

系统工程网络有限公司         20,000,000.00       20,000,000.00
                                                                      2000 年 1 月
其他应收款——巨能实业

有限公司                     15,000,000.00       15,000,000.00
                                                                      2000 年 1 月
其他应收款——海南华未

杰实业有限公司               15,000,000.00       15,000,000.00
                                                                      2000 年 1 月
其他应收款——太平洋国

际拍卖有限公司                5,000,000.00         5,000,000.00
                                                                      1999 年 9 月
其他应收款——深圳市健

牛实业有限公司                5,000,000.00         5,000,000.00

合计                      60,000,000.00         60,000,000.00

四、 交易价格确定的一般原则和方法
  本次转让协议价格以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的


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                        天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

【2017】31020018 号审计报告确定的账面净值为定价依据。
五、 关关联交易的主要内容和履约安排
    1、转让方:海南海卡有限公司
    2、受让方:天津市广泽轻工商贸公司
    3、交易标的:海南海卡有限公司对目标公司享有的到期债权人
民币 60,000,000.00 元(陆仟万元)
    4、交易价格:人民币零元
    5、交易结算方式:
     自本协议生效之日起,由天津市广泽轻工商贸公司行使目标债
权请求权,接受目标公司的回款。本协议生效后,海南海卡有限公司
应将现有的目标公司的全部债权文件(包括但不限于合同、发票、送
货单、借据、收据、凭证的原件或复印件)移交给天津市广泽轻工商
贸公司。对于不能移交原件或存在其他问题的部分,天津市广泽轻工
商贸公司享有随时调取相关资料的权利。
     6、为保护上市公司及广大投资者利益,如本协议转让的应收款
项未来收回时,乙方承诺将相关款项退回甲方所有。
     7、本协议自双方法定代表人或负责人或授权代表签字并盖章之
日起成立,经转让方股东大会审议通过之日生效。
六、 关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次交易转让价格为零元,由于相关应收款项已经全额计提坏账
准备,所以对公司 2017 年利润不产生影响。通过债权的转移,将解
决我公司历史遗留问题,优化财务结构。
    该议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
    现提请本次股东大会,请各位股东予以审议。
                                         天津环球磁卡股份有限公司
                                               2017 年 12 月 25 日


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                            天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料


2017 年第二次临时股东大会材料

议案四


审议《天津环球磁卡股份有限公司关于账外企业深圳市南开大学金
融工程投资有限公司等 7 家账外企业与关联企业天津市广泽轻工商
             贸公司<相关权利义务的转让协议>》的议案


各位股东及股东代表:
一、 关联交易概述
     天津环球磁卡股份有限公司(以下简称:“公司”、“我公司”)在
2016 年年度报告审计中发现存在深圳市南开大学金融工程投资有限
公司等 8 家企业,工商登记信息显示公司为股东。通过核查,该 8 家
企业均不符合纳入长期股权投资合并报表的条件。8 家企业中天津环
磁企业管理服务有限公司已于 2017 年 10 月完成注销。
     公司为了规避目标企业可能会给上市公司带来的风险,并解决历
史遗留问题,公司拟与控股股东天津环球磁卡集团有限公司(以下简
称“磁卡集团”)之全资子公司天津市广泽轻工商贸公司签署《关于
深圳市南开大学金融工程投资有限公司等公司相关权利义务的转让
协议》,拟将深圳市南开大学金融工程投资有限公司等 7 家公司的相
关权利义务转让给天津市广泽轻工商贸公司(以下简称: 广泽公司”)。
     综合考虑前期对深圳市南开大学金融工程投资有限公司等 7 家
公司核查的信息,结合实际情况,确定本次转让的价格为零元。
     本次交易完成后将解决 2016 年年报编制过程中发现的账外企业
的问题,消除引起审计报告保留意见的事项。
     因广泽公司为公司控股股东磁卡集团的全资子公司,本次交易构
成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相
关规定,本次关联交易需提交股东大会审议。

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                                   天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

      二、 关联方介绍
      (四) 关联方基本情况
      公司名称:天津环球磁卡集团有限公司
      法人代表:阮强
      注册资本:244,000 万元
      经营范围:政府授权范围内国有资产的经营;各类商品及物资销售;
      仓储(危险品除外)及有关的技术咨询服务(不含中介);自有设备
      租赁;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零
      配件、原辅材料的进口业务。
      公司名称:天津市广泽轻工商贸公司
      法人代表:刘湛
      注册资本:1,308 万元
      实际控制人:天津环球磁卡集团有限公司
      经营范围:金属材料、化工材料、建筑材料、木料、纸张、纸浆、造
      纸原料、纸张加工、日用百货批发兼零售;商品物资储存;商品信息
      咨询;劳务服务;房屋出租。
      主要财务指标:截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为:1422.06 万元;
      负债总额为:1411.91 万元;净资产为:10.15 万元;营业收入为:182.4
      万元;净利润为:-0.38 万元。
      (五) 与本公司的关联关系
              天津市广泽轻工商贸公司为天津环球磁卡集团有限公司全资子
      公司,天津环球磁卡集团有限公司为本公司控股股东,双方构成关联
      关系。
      三、 关联交易标的的基本情况
           交易标的名称和基本情况说明
                                 七家账外企业基本情况表
             注册成立时   注册资   本公司       法定
公司名称                                                   公司现状                 经营范围
                 间         本     持股比      代表人


                                               19
                                    天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

                            (万      例%

                            元)

                                                                          服务电子与信息及产品的
天津市网乐
                                                            2011 年 11 技术开发、转让、咨询、服
技术开发有   2000 年 7 月    122     8.20       杨育麟
                                                              月吊销      务。批发兼零售、五金交电、
  限公司
                                                                          电子元器件。

                                                                          数码信息技术、网络集成技

                                                                          术及高科技产品的研发、数
广西津卡数
                                                                          据卡及专业读写机具产品、
码科技有限   2004 年 3 月    200       40       曾巧云         停业
                                                                          安全监控管理系统设备的
   公司
                                                                          经销和相关技术咨询、技术

                                                                          服务

                                                                          技术开发、技术咨询、技术

                                                                          服务、销售自行开发的产

环球通卡网                                                  2012 年 10 品、机电设备、五金交电、
             2003 年 2 月   5000       20        王尺
络有限公司                                                    月吊销      化工、通讯设备、百货、针

                                                                          织纺品、电子计算机、工艺

                                                                          美术品。

天津环球光
                                                            2003 年 11 光纤预制件;光纤光缆及相
纤光缆有限   1996 年 8 月   11000      60       刘栋来
                                                              月吊销      关的通信产品
   公司

天津环球国                                                                保龄球培训及专业技术交
             1998 年 12                                     2004 年 9
际交流中心                  5800       60       李克嘉                    流;保龄球馆、电子游戏、
                 月                                           月吊销
 有限公司                                                                 餐饮服务

深圳市南开                                                                教育产业投资、自有资金进

大学金融工                                                  2005 年 1     行高科技产业投资、投资兴
             2003 年 5 月   8000       25       胡彦明
程投资有限                                                    月吊销      办实业、金融软件、网络工

   公司                                                                   程、网络系统集成、金融工


                                                20
                                天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

                                                                      程教育的相关技术和产品

                                                                      的研发、企业形象设计,礼

                                                                      仪策划,经济信息咨询。

                                                                      各类磁卡的加工制作及销

海南环球金   1997 年 11                                 2016 年 6     售;计算机网络及外围设备
                          750     75%       姜肃敌
卡有限公司      月                                        月吊销      的生产销售;电脑技术开

                                                                      发。



       四、 交易价格确定的一般原则和方法
             综合考虑前期对深圳市南开大学金融工程投资有限公司等 7 家
       公司核查的情况,结合实际情况,确定本次转让的价格为 0 元。
       五、 协议主要内容和履约安排
              甲方:天津环球磁卡股份有限公司;
              乙方:天津市广泽轻工商贸公司;
             甲方在 2016 年年度报告审核中发现存在深圳市南开大学金融工
       程投资有限公司等 8 家企业,工商登记信息显示甲方为股东。通过核
       查,该 8 家企业均不符合纳入长期股权投资合并报表的条件。8 家企
       业中天津环磁企业管理服务有限公司已于 2017 年 10 月完成注销。
             甲方作为上市公司,为规避上述深圳市南开大学金融工程投资有
       限公司等 7 家企业(7 家企业的具体情况列于附件)存在可能会带来
       的风险。经甲乙双方协商,乙方作为甲方大股东天津环球磁卡集团有
       限公司的全资子公司,愿意受让甲方上述公司的相关权利义务。
             债权转让方式为:乙方同意受让甲方的相关权利和义务。
             (一)为了减少甲方的损失,维护上市公司利益,作为大股东全
       资子公司的乙方承担了甲方的 7 家账外企业相关权利和义务,2017
       年 12 月 4 日,甲、乙双方签订《相关权利义务的转让协议》。双方达
       成如下协议:
             鉴于


                                            21
                       天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

    1、附件所列企业(以下简称“目标企业”)均系依据中国法律成
立。甲方合法持有目标企业的投资权益。
    2、甲方愿意转让其所拥有的目标企业的全部权益(以下简称“目
标权益”);
    3、乙方愿意根据本协议受让目标权益。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其
他法律、法规以及有关部门规范性文件的相关规定,甲、乙双方本着
平等互利、诚实信用的原则,就甲方将其持有的目标权益转让给乙方
一事,达成一致协议如下:
    第一条定义与释义
    1.1 转让方或者甲方:指天津环球磁卡股份有限公司。
    1.2 受让方或者乙方:指天津市广泽轻工商贸公司。
    1.3 目标企业:指附件所列的 7 家企业。
    1.4 目标权益:指甲方对目标企业的全部权利和义务。
    1.5 转让基准日:指与目标权益有关的权利和义务由甲方转移给
乙方之日。
    1.6 转让价款:指乙方受让目标权益的转让价格。
    第二条转让基准日与权属、风险转移
    2.1   本次相关权益转让的转让基准日为甲方股东大会审议通过
之日,与目标权益有关的一切权利和义务(包括可能的历史遗留问题)
均由乙方承担。
    2.2   截至本协议签署日,甲方已经按照一定的程序向乙方提供
了与目标权益转让相关的文件资料,并根据乙方的咨询尽其所知的就
目标权益的相关事项做出了说明及解释,双方在签订本协议时已经充
分考虑了目标权益存在或者可能存在的各种瑕疵和风险;为签订本协
议,乙方已经对目标权益进行了充分、全面的了解,乙方自愿承担因
目标权益存在或可能存在的各种瑕疵造成的风险,并保证不会以该等
风险向甲方主张任何权利、也不会以该等风险追究甲方的任何责任。


                                   22
                       天津环球磁卡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

    第三条目标权益的转让价款的确定及支付
    3.转让价款的确定:乙方确认,其受让目标权益的转让价款总计
为人民币零元。
    第四条各方的陈述与保证
    4.1 甲方是合法成立并有效存续的公司,享有合法的主体资格,
乙方是合法成立并有效存续的全民所有制企业,享有合法的主体资格,
其具有完全的权利能力和行为能力,双方能够承担转让和受让目标权
益所产生的法律责任。
    4.2 本协议的签署人均获得合法有效的授权,有权签署本协议。
    4.3 甲方保证其依法享有转让权益的处分权。
    4.4   乙方保证其作为目标权益受让人具备取得目标权益的资格。
    4.5 乙方承诺清楚本协议项下目标权益的全部情况,并清楚因此
可能承担的法律责任,并同意于法律规定的情形成就时承担相应的法
律责任,并放弃向甲方进行法律追索的权利。
4.6 鉴于目标企业的股权目前不具备工商变更的条件,待条件具备时
甲方全力配合乙方办理过户事宜。
    本协议自甲、乙双方法定代表人或负责人或授权代表签字并盖章
之日起成立,经甲方股东大会审议通过之日生效。
六、 关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次交易的目的是为了消除上述公司可能会给上市公司带来的
风险,并解决历史遗留问题。
    本次交易完成后将解决 2016 年年报编制过程中发现的账外企业
的问题,消除引起审计报告保留意见的事项。
    该议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
    现提请本次股东大会,请各位股东予以审议。


                                        天津环球磁卡股份有限公司
                                              2017 年 12 月 25 日

                                   23