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2020年03月28日 星期六

辅仁药业(600781)公告正文

上海民丰实业股份有限公司2002年半年度报告

公告日期:2002-08-24

                      上海民丰实业股份有限公司2002年半年度报告

    重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告已经第二届董事会第十二次会议审议。董事盛重庆、丁峰峻委托孙凤娟董事出席并表决;董事陈丽卿、独立董事叶大慧委托吴永森董事出席并表决;董事郑逢利没有出席本次董事会。董事孙凤娟、丁峰峻、盛重庆、于文娟、袁春裕,独立董事孟庆福表示同意。董事刘祥宏、吴永森、陈丽卿,独立董事叶大慧表示弃权,理由是:公司全年财务预算未提经董事会审议通过前等因素,故无法保证财务的完整性及准确性。
    公司半年度财务报告未经审计。
    根据公司目前的情况,如果在第四季度仍不能扭转亏损的状况,按照中国证监会的有关规定,公司股票将有可能被予以特别处理。
    上海民丰实业股份有限公司董事会
    目录
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论和分析
    五、重要事项
    六、财务报告(未经审计)
    七、备查文件
    一、公司基本情况
    1、公司的法定中文名称: 上海民丰实业股份有限公司
    公司的英文名称: SHANGHAI MINFENG HOLDING CO.,LTD
    缩写: MF
    2、公司股票上市地: 上海证券交易所
    股票简称: 民丰实业
    股票代码: 600781
    3、公司注册地址: 中国上海市西康路757 号
    公司办公地址: 中国上海市建国西路285 号13 楼(科投大厦)
    邮政编码: 200031
    网址: http://www.minfengholding.com
    电子信箱: ZZ@mail.minfengholding.com
    4、公司法定代表人: 孙凤娟
    5、公司董事会秘书: 蒋伟
    公司董事会秘书授权人: 孙佩琳
    联系地址: 上海市建国西路285 号13 楼(科投大厦)
    联系电话: (021) 64458811 转33、18
    传真: (021) 64456611
    电子信箱: SPL_2002@online.sh.cn
    6、公司选定的信息披露报纸名称: 上海证券报
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点: 上海民丰实业股份有限公司
    7、其他有关资料
    公司首次登记日期: 1993 年8 月13 日地点:上海
    企业法人营业执照注册号: 企股沪总字第019018 号
    税务登记号码: 310046607229055
    公司未流通股票的托管机构名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    公司聘请的会计师事务所名称: 大华会计师事务所有限公司
    地址: 上海市昆山路146 号
    8、财务数据和业务数据摘要
    (1) 主要财务数据和指标                             单位:人民币元
项目                                  2002年1-6月        2001年1-6月
净利润                             -7,414,588.33        1,038,568.19
扣除非经常性损益后的净利润        -12,748,919.51       -1,571,359.61
净资产收益率(%)                            -3.96                0.377
扣除非经常性损益后的净资产收益率           -6.82               -0.57
每股收益                                   -0.04                0.009
扣除非经常性损益后的每股收益               -0.07               -0.013
每股经营活动产生的现金流量净额              0.04               -0.047
                                     2002年6月30日     2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)        187,051,134.55      195,076,964.26
每股净资产                                  1.05                1.10
调整后每股净资产                            1.02                1.06
    (2)本报告期扣除的非经常性损益项目和金额             单位:人民币元
项目                                         金额
(1)营业外收支净额:                     1,968,577.74
(2)委托理财收益:                       3,365,753.44
合计                                    5,334,331.18
    二、股本变动和主要股东持股情况
    1、报告期内本公司股份总数及结构未发生变动
    2、主要股东持股情况介绍
    (1) 截止2002年6月30日公司股东总数为3582户
    (2) 截止2002 年6 月30 日公司前十名股东持股情况:           单位:股
序号        股东名称           年末        占总股本       增减变动情况
                              持股数       比例(%)
1     上海第十印染厂         55073362        31.01         无增减变动
2     香港金礼发展有限公司   48954096        27.57         无增减变动
3     香港民亿实业有限公司    4895406         2.76         无增减变动
4     创业园                  4644000         2.62         无增减变动
5     东北证券                3503450         1.97      二级市场买卖增持
6     严春凤                  1928831         1.09      二级市场买卖减持
7     李彩玉                  1831231         1.03         无增减变动
8     聚劲投资                1800000         1.01         无增减变动
9     世纪森林                 949612         0.53         无增减变动
10    真如实业                 810000         0.46         无增减变动

序号        股东名称                           股份性质
1     上海第十印染厂                       国有发起人法人股
2     香港金礼发展有限公司                 发起人法人外资股
3     香港民亿实业有限公司                 发起人法人外资股
4     创业园                                    法人股
5     东北证券                                  流通股
6     严春凤                                    流通股
7     李彩玉                                    流通股
8     聚劲投资                                  法人股
9     世纪森林                                  流通股
10    真如实业                                  法人股
    注:前十名股东中,未流通股股东之间无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系。
    三、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    1、报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有变动
    2、现任董事、监事高级管理人员情况
姓名    职务                   性别  年龄       任期        期初    期末
                                                           持股数  持股数
孙凤娟  董事长                  女    49  2001.06-2004.06     0      0
刘祥宏  副董事长                男    56  2001.06-2004.06     0      0
丁峰峻  董事兼常务副总经理      男    39  2001.06-2004.06     0      0
于文娟  董事                    女    50  2002.05-2004.06     0      0
袁春裕  董事                    男    43  2002.05-2004.06     0      0
吴永森  董事                    男    52  2001.06-2004.06     0      0
郑逢利  董事                    男    54  2001.06-2004.06     0      0
陈丽卿  董事                    女    51  2001.06-2004.06     0      0
盛重庆  董事                    男    63  2001.12-2004.06     0      0
徐承道  监事长                  男    63  2001.06-2004.06     0      0
简再发  监事                    男    48  2001.06-2004.06     0      0
阮炜    监事                    女    33  2002.05-2004.06     0      0
吴延陵  总经理                  男    48  2002.05-2004.06     0      0
任放    副总经理                女    46  2001.06-2004.06     0      0
戴海雄  副总经理                男    42  2001.12-2004.06     0      0
蒋伟    董事会秘书              男    39  2001.12-2004.06     0      0
张建伟  财务副总监              男    37  2001.12-2004.06     0      0
    3、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
    报告期内,经公司2002 年5 月28 日召开的2001 年度股东大会审议,同意谢裕中先生、吴延陵先生因工作变动提出辞去公司董事,增补选举袁春裕先生、于文娟女士为公司第二届董事会董事;同意邵东亚先生因工作变动提出辞去公司监事,增补选举阮炜女士为公司第二届监事会监事。
    以上决议公告刊登在2002 年5 月29 日的《上海证券报》上。
    报告期内,经公司2002 年4 月19 日召开的第二届董事会第七次会议决定聘任吴延陵先生为公司总经理。
    以上决议公告刊登在2002 年4 月23 日的《上海证券报》上。
    四、管理层讨论与分析
    一、经营成果以及财务状况简要分析
    `1、有关财务指标                                       单位:人民币元
项目                      2002年1-6月        2001年1-6月     增减额
主营业务收入            100,147,409.61     119,684,005.49     -16.32%
主营业务利润             -2,444,585.46       5,535,549.87    -144.16%
净利润                   -7,414,588.33       1,038,568.19    -813.92%
现金及现金等价           -3,685,571.25     -80,312,543.83     -95.41%
物净增加额
其他业务利润                332,818.02         792,940        -58.03%
营业费用                    804,858.11       1,589,428.46     -49.36%
营业利润                -17,685,001.41      -9,814,062.20      80.20%
营业外收入                4,131,893.99       1,122,860.00     267.98%
营业外支出                2,163,316.25          13,206.06  16,281.24%
项目                    2002年6月30日     2001年12月31日     增减额
总资产                  458,333,915.36     545,096,209.04     -15.92%
股东权益(不含           187,051,134.55     195,076,964.26      -4.11%
少数股东权益)
短期投资                    151,920.00      34,059,540.80     -99.55%
预付帐款                  1,707,922.80       7,633,449.00     -77.63%
应收补贴款                3,812,752.33      11,529,634.84     -66.93%
固定资产减值准备          7,227,310.99      22,323,883.18     -67.63%
预收帐款                  1,174,741.02       2,069,990.17     -43.25%
应付工资                    476,952.53         347,117.58      37.40%
应付福利费                  220,783.59         124,492.56      77.35%
应交税金                 -3,401,378.53         664,809.06    -611.63%
其他应付款               27,384,740.45      12,515,423.32     118.81%
一年内到期的长期负债     14,395,062.00      51,490,126.00     -72.04%
    2、增减变动原因
    (1) 主营业务收入同比下降了16.32%,主要是本期主营销售下降,减少了服装外贸出口。
    (2)主营业务利润同比下降了144.16%,主要是本期销售下降,固定成本不变,致使毛利下降。
    (3)净利润同比下降了813.92%,主要是主营业务利润减少、营业外支出增加。
    (4)现金及现金等价物净增加额同比上升了95.41%,主要是增加了经营活动和投资活动产生的现金流量净额。
    (5)总资产同比下降了15.92%,主要是减少了银行借款。
    (6)股东权益(不含少数股东权益) 同比下降了4.11%,主要是上半年亏损。
    (7)短期投资的下降是为减少风险,公司上半年没有委托理财。
    (8) 预付账款的减少系贸易部门减少了贸易中的预付账款。
    (9)应收补贴款的减少是大部分退税款已收到。
    (10)固定资产减值准备的减少系今年厂房已拆毁,进行固定资产清理,相应计提的厂房减值准备同时减少。
    (11)预收账款的减少系贸易量减少。
    (12)应付工资的增加系子公司已计提应发工资而未发部分。
    (13)应付福利费增加系工资额增加相应的计提数增加。
    (14)应交税金减少系未抵扣的增值税进项税额和预交专用缴款书。
    (15)一年内到期的长期负债减少系归还了到期的银行借款和融资租赁费。
    (16)其他业务利润减少系卢湾商务中心动迁,减少了相应的租赁收入。
    (17)营业费用减少系销售减少,相应的减少了销售费用。
    (18)营业利润减少系主营业务利润下降,造成营业利润减少。
    (19)营业外收入增加系处置的房产收益。
    (20)营业外支出增加,由于动迁造成了商务中心租赁协议的提早终止所承担的赔偿费。
    (21)其他应付款增加系增加了子公司往来款。
    二、报告期主要经营情况
    1、公司主营业务范围为:以阔幅绒布类织物为主的纺织印染产品及其它纺织印染加工业务;提供纺织行业的信息、咨询、技术设计服务;生产销售服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品;在国家政策允许范围内以独资、合资或合作经营等形式投资举办企业;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;科技信息技术及网络技术的开发、转让、咨询技术服务;计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品及售后服务。报告期内,由于纺织品行业的竞争日趋激烈,公司销售定单同比有较大下降,具体情况为:公司实现主营业务收入100,147,409.61 元,同比下降了16.32%,实现净利润-7,414,588.33 元,同比下降813.92%。本报告期净资产收益率-3.96 %,每股收益-0.04 元。
    2、公司报告期内的经营情况:
    (1)业务分部报表
                                                    营业收入
行业
                                               本期数       上年同期数
棉纺织品销售                              106,553,974.97  176,427,001.08
运输劳务                                      580,227.00      621,938.95
堆存劳务                                      575,446.51      626,763.41
房租收入                                      199,594.68      282,156.02
物业管理收入                                  112,136.00      153,596.00
公司内行业
间相互抵减                                 -7,873,969.55  -58,427,449.97
合计                                      100,147,409.61  119,684,005.49

                                                     营业成本
行业
                                               本期数         上年同期数
棉纺织品销售                              109,218,361.16  171,177,376.49
运输劳务                                      548,661.09      573,582.68
堆存劳务                                      388,414.96      534,573.91
房租收入                                       79,894.68      119,842.02
物业管理收入                                  144,522.29       63,242.72
公司内行业
间相互抵减                                 -7,873,969.55  -58,427,449.97
合计                                      102,505,884.63  114,041,167.85

                                                 营业毛利
行业
本期数                                         本期数     上年同期数
棉纺织品销售                              -2,664,386.19  5,249,624.59
运输劳务                                      31,565.91     48,356.27
堆存劳务                                     187,031.55     92,189.50
房租收入                                     119,700.00    162,314.00
物业管理收入                                 -32,386.29     90,353.28
公司内行业
间相互抵减
合计                                      -2,358,475.02  5,642,837.64
    (2)地区分部报表
                  营业收入                     营业成本
地区
           本期数      上年同期数          本期数      上年同期数
上海  100,147,409.61  119,684,005.49  102,505,884.63  114,041,167.85

                            营业毛利
地区
                        本期数     上年同期数
上海                -2,358,475.02   5,642,837.64
    本年度公司向前五名客户销售的收入总额为28,811,610.26 元,占公司全部销售收入的比例是28.77%。
    3、报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化
    由于上半年业务收入下降,主营业务的毛利率较低,固定费用较高,公司上半年业绩出现亏损。
    4、报告期内,公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。
    三、公司投资情况
    1、报告期内, 公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期。
    2、报告期内,公司无非募集资金投资情况。
    四、下半年计划
    由于纺织品市场竞争十分激烈,而第三季度又是传统的销售淡季,因此,估计公司第三季度仍将出现亏损,但公司将积极采取应对措施力争扭转公司目前的局面。
    1、抓好市场开拓与营销,抓住入世机遇,巩固国际市场,开拓国内市场,积极扩大出口以营销为龙头带动品种开发,提高产品档次和质量;
    2、结合国债技改项目,改进和加强工艺技术操作设备等基础管理工作,加强引进技术的消化吸收,适应新产品开发和市场竞争的需求。
    3、根据公司目前的情况,如果在第四季度仍不能扭转亏损的状况,按照中国证监会的有关规定,公司股票将有可能被予以特别处理。
    五、对上年度报告中的财务报告被注册会计师出具非标准无保留意见的审计报告,在本期对审计意见涉及事项的变化及处理情况的说明
    1、根据公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交易市场签署的关于《联合建设马当路572 号地块协议书》,2001 年末,公司已实际收到4500 万元,对剩余3900 万元,已向协议有关方面进行积极催讨。截止到目前实际又收到1900 万元,对剩余2000 万元,公司将继续积极敦促上海服装(集团)公司责成上海第十印染厂切实履行协议之各项规定。
    2、对公司以应收上海第十印染厂的债权置换上海第十印染厂房地产产权及股权5240.8万元的方案,除在2001 年已实现以债权置换上海世界联合服装有限公司43.26%的股权外,对置换上海第十印染厂房地产产权的事项,已根据公司股东大会通过的有关决议,对该事项正在积极处理之中。
    3、对上海第十印染厂尚欠公司资产置换款、其他欠款及各项借款,除上述阐述以外,公司考虑到上海第十印染厂目前的实际情况,要求上海第十印染厂制订切实可行的还款计划,并保留采取进一步措施的权利。
    第五章  重要事项
    一、公司治理情况
    (1) 公司于2002 年6月12-13日召开了二届九次董事会会议,审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告;
    (2) 公司于2002 年5月28日召开了2001 年度股东大会,鉴于审议第七项《关于修改公司章程的预案》中“第五章第二节第九十三条:董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事二名”未能通过,从而股东大会议案第八项《关于提名独立董事候选人的议案》也未能通过。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关在2002年6月30日前上市公司董事会应包括至少两名独立董事的规定,公司于2002 年7月16日召开了2002 年第一次临时股东大会,选举叶大慧先生、孟庆福先生为上海民丰实业股份有限公司第二届董事会独立董事。
    以上公告分别刊登在2002 年5 月29 日和7 月17 日的《上海证券报》上。
    (3)报告期内,公司对控股股东及其关联企业的欠款,本着维护全体股东的利益,进行积极的催讨工作。(详见本报告第四章之五)
    二、报告期内,公司无以前期间拟定在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。
    三、报告期内公司重大诉讼仲裁事项
    公司于2002年1月16日在《上海证券报》公告了关于收到上海市第二中级人民法院《民事判决书》[(2001)沪二中经初字第461号],上海银行曹杨支行向上海第二中级人民法院起诉借款人上海棱光实业股份有限公司及担保人本公司,借款本金人民币1330万元逾期未还的事项。根据法院判决:第一上海棱光实业股份有限公司和本公司立即偿还本金1330万元、利息185535元和逾期罚息;第二本公司对还款义务承担连带清偿责任;诉讼费由上海棱光实业股份有限公司和本公司共同承担;本公司在承担保证责任后,依法有权向上海棱光实业股份有限公司追偿。考虑到上海棱光实业股份有限公司的实际情况,在2001年年报审计中,公司将该担保事项产生的或有损失全额确认,计入预计负债。截止到本报告期,上海市第二中级人民法院已对公司在四家银行帐号上共计318.5万元予以执行。鉴于上述事实的发生,本公司已聘请律师,拟通过法律手段向上海棱光实业股份有限公司追偿因本次诉讼而造成本公司的损失。
    四、报告期内公司无重大资产收购出售或处置
    五、报告期内,公司重大关联交易
    2002 年度和2001 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
项目                       期年末余额
                     2002年          2001年
其他应收款
上海第十印染厂   91,033,276.57   99,738,008.83

项目                  占全部其他应收(付)款金额的比重(%)
                           2002年     2001年
其他应收款
上海第十印染厂             67.98      75.29
    六、重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司没有发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁上市公司资产的事项。
    2、重大担保事项
    (1)担保事项
    截至2002 年6 月30 日,公司为以下公司的银行借款提供担保:
债务人名称                           担保金额(元)          担保期限
上海民丰印染有限公司                 5,000,000.00  2002/03/26-2003/03/26
上海民丰印染有限公司                 5,000,000.00  2002/06/23-2003/06/22
上海民丰印染有限公司                10,000,000.00  2002/03/19-2003/03/18
上海民丰印染有限公司                10,000,000.00  2001/12/06-2002/12/05
上海永太服装有限公司                 1,500,000.00  2001/11/27-2002/11/26
上海永太服装有限公司                 1,000,000.00  2001/11/30-2002/11/16
上海棱光实业股份有限公司            13,300,000.00          已逾期
合计                                45,800,000.00
    (2)抵押事项
    公司抵押借款共计人民币4,600 万元,其中以民丰印染公司厂房作抵押,获得中国工商银行上海分行卢湾支行人民币贷款4,600 万元.
    3、资产委托事项
    公司于2002年2月(合同到期日)按时收回对上海宝源投资管理有限公司委托投资3500万元的全部委托资金。公司目前没有资产委托事项。
    4、承诺事项
    报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。对公司去年年报中承诺“替代进口高档面料生产线”技术改造项目固定资产投资2002 年预计支付454.31 万元的事项。截止到报告期,公司已支付320 万元。
    5、其他信息索引
    (1)2002 年4月22日公司召开董事会二届七次会议和二届四次监事会会议,会议决议公告刊登在2002 年4月23日的《上海证券报》上。
    (2)2002 年4 月23 日公司召开董事会二届八次会议;公司关于与上海虹桥汽车销售有限公司建立互保关系的公告,会议决议公告刊登在2002 年4 月24 日的《上海证券报》上。
    (3)2002 年5月28日公司召开2001年度股东大会,会议决议公告刊登在2002 年5月29 日的《上海证券报》上。同日同时刊登了公司提示性公告。
    (4)2002 年6 月12-13日公司召开二届九次董事会会议,会议决议公告刊登在2002 年6 月14 日的《上海证券报》上。
    六、财务报告(未经审计)
    一、公司基本情况
    1、公司的历史沿革:
    公司原系沪台港合资的公司。1996 年11 月12 日,经中国证券监督管理委员会以“证监发字[1996]328 号”文批准,公司向社会公开发行境内上市A 股股票并上市交易。1997 年末股本总额为人民币104,272,128.00 元。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(1998)18 号文同意、中国证券监督管理委员会证监上字(1998)84 号文批准,于1998 年8 月27 日至9 月9 日以1997年末总股本为基数,向全体股东以每10 股配售2.5 股,共计配售14,123,115 股,配售价格为5.80元/股,共募集资金人民币80,176,812.71 元(已扣除发行费用1,737,254.29 元),公司股本增至118,395,243.00 元。2001 年7 月27 日公司以2000 年末总股本118,395,243 股为基数,向全体股东用资本公积按10:5 的比例转增股本59,197,621 股,公司总股本增至177,592,864 股,公司股票面值为人民币1 元,公司注册资本为人民币177,592,864.00 元。当年新增股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长会师报字(2001)第11089 号验资报告验证。2001 年10月9 日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照,注册号为企股沪总字第019018 号,法定代表人孙凤娟。
    2、公司的所属行业性质及业务范围:
    公司所处行业:印染业;经营范围:纺织印染及加工,纺织行业的技术设计服务、生产服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品,投资举办企业。
    3、主要产品:
    绒布、灯芯绒、全棉、CVC、麻/棉、麻/粘人造棉等各系列漂、色、花产品及功能性整理。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:
    自公历1 月1 日至12 月31 日。
    3、记帐本位币:人民币
    4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5. 外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于生产经营期的计入当期费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7、坏帐的核算方法:
    坏帐的确认标准:
    (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    (2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏帐转销。
    坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款。
    坏帐准备的计提方法为:除个别客户根据债务单位的财务状况、现金流量等情况逐项分析计提坏帐准备外,其他客户按帐龄分析法计提坏帐准备。
    坏帐准备的计提比例如下:
帐龄                                                           计提比例
1年以下                                                           5%
1~2年                                                           15%
2~3年                                                           30%
3年以上                                                          50%
    8、存货核算方法:
    存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品。
    各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物领用按一次摊销法摊销。
    根据本公司董事会决议,期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按分类比较法计提存货跌价准备并计入当期损益。
    9、短期投资核算方法:
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价损失准备。具体计提方法为:按投资总额计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
    短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按总额法计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
    (2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
    (3)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时支付的全部价款入帐。
    投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (4)对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按投资期限平均摊销,无投资期限的按十年平均摊销,金额较小的按一年摊销计入损益。
    (5)长期投资减值准备的提取方法:采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议,公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
    11、固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000 元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:
    固定资产按实际成本或确定的价值入帐。
    每年末或中期报告期终了,对固定资产逐项进行检查,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%-10%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
资产类别                   估计的经济使用年限                  年折旧率
房屋建筑物                        20年                         4.5~4.8%
机器设备                          10年                         9.0~9.6%
运输设备                           5年                         18~19.2%
电子设备                           5年                         18~19.2%
其他设备                           5年                         18~19.2%
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    12、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末或中期报告期终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    13、借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    14、长期待摊费用摊销方法:
    (1)供电贴费从1993 年起按10 年平均摊销;
    (2)办公楼装修费从2000 年起按5 年平均摊销;
    (3)设备大修理费按大修间隔期平均摊销;
    (4)钢棚搭建费从1999 年起按10 年平均摊销;
    公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    15、债务重组中取得非现金资产的计价方法
    各项资产涉及债务重组的,本公司作为债权人所收到的非现金资产,按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例,对重组债权的帐面价值进行分配,以确定各项非现金资产的入帐价值。
    16、收入确认方法:
    销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务:在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
    让渡资产使用权:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
    17、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    18、合并会计报表编制方法:
    合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
    19、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明:
    (1)会计政策变更
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会(2000)25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定,自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定,改变以下会计政策:
    期末固定资产、在建工程原按帐面净值计价,现改为按资产帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备、在建工程减值准备。
    (2)会计估计变更:
    本年度会计估计无变更。
    三、税项
    本公司适用的税种与税率。
税种               税率                           计税基数
所得税          12%~33%      应纳税所得
增值税               17%      按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差
营业税            3%~5%      营业
城建税            0%~7%      应纳营业额和增值
教育费附加        0%~3%      应纳营业额和增值
河道工程维检费    0%~0.25%   应纳营业税额、增值税额
    关于所得税税率说明如下:
    (1)母公司上海民丰实业股份有限公司系中外合资出口型企业,根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》第七条的规定,所得税税率为24%,2001 年由于企业出口销售额占总销售额的70%以上,故继续享受减半政策。
    (2)子公司上海民丰贸易实业有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区,所得税税率为15%。
    (3)子公司上海泰维纳国际贸易有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区,所得税税率为15%。
    (4)孙公司上海顺凯工贸有限公司所得税适用税率为33%,于1998 年7 月2 日经上海市税务局闵行区分局以闵税免(98)3-3 号文批准,自1998 年2 月起至2001 年1 月止,免征企业所得税;自2001 年2 月起至2004 年1 月止,减半征收企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业
    1、公司所控制的境内外所有子公司情况,公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称      经营范围                注册资本        实际投资额
(1)上海民丰贸易
实业有限公司     国际贸易、产品加工         美元35万元       美元35万元
(2)上海兴丰物资
实业有限公司     染化料、助剂五金等      人民币300万元    人民币300万元
(3)上海顺丰储运
有限公司         运输、仓储              人民币450万元    人民币450万元
(4)上海泰维纳国
际贸易有限公司   国际贸易、转口贸易         美元50万元       美元25.5万
(5)上海贺丰贸易
有限公司         纺织原料及制品           人民币50万元     人民币50万元
(6)上海顺凯工贸
实业有限公司     纺织品贸易               人民币50万元     人民币40万元
(7)上海民丰印染  纺织印染加工,纺织
有限公司         行业信息咨询,技术设
                 计服务                人民币9,300万元  人民币5,300万元
(8)上海民丰房地
产经营开发有限
公司             房地产开发及物业管理    人民币500万元    人民币500万元
(9)上海民盛物业
管理有限公司     物业管理及物业咨询       人民币50万元     人民币50万元
(10)上海民丰珠
宝饰品有限公司   工艺、美术、玉器等      人民币350万元    人民币182万元

被投资单位全称                          公司       是否  不合并  是否
                                       持股比      合并  的原因  按
                                         例                      权益
                                                                 法
                                                                 核算
(1)上海民丰贸易
实业有限公司                             100%       是    -      是
(2)上海兴丰物资
实业有限公司                             100%       是    -      是
(3)上海顺丰储运
有限公司                                 100%       是    -      是
(4)上海泰维纳国
际贸易有限公司                           51%       是    -      是
(5)上海贺丰贸易
有限公司                                 100%        是    -      是
(6)上海顺凯工贸
实业有限公司                              80%       是    -      是
(7)上海民丰印染
有限公司                                  72.60%    是    -      是
(8)上海民丰房地
产经营开发有限
公司                                     100%       是    -      是
(9)上海民盛物业
管理有限公司                             100%       是    -      是
(10)上海民丰珠
宝饰品有限公司                            52%       否    *      是
    *根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,以上未纳入合并范围的子公司的资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算出来的比率均未超过母公司的10%,根据重要性原则,未纳入合并范围。
    2、合并范围变更:
    合并范围本期未发生变更。
    五、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金:
                                     本期余额
币种
                        原币金额        汇率             本位币金额
现金                                                      235,435.87
其中:人民币元          75,605.38       1.00               75,605.38
美元                     2,955.00       8.277              24,447.97
港币                    93,179.00       1.0605             98,820.47
日元                   530,000.00       0.068985           36,562.05
银行存款                                               32,725,599.78
其中:人民币元      26,411,962.11       1.00           26,411,962.11
美元                   319,101.57       8.277           2,641,235.60
港币
其他货币资金         3,672,402.07       1.00            3,672,402.07
合计                                                   32,961,035.65

                                年初余额
币种
                       原币金额            汇率           本位币金额
现金                                                       211,810.18
其中:人民币元          55,134.53         1.00              55,134.53
美元                     2,955.00         8.2766            24,457.35
港币                    93,179.00         1.0606            98,825.65
日元                   530,000.00         0.063005          33,392.65
银行存款                                                30,753,690.15
其中:人民币元      29,199,233.27         1.00          29,199,233.27
美元                   187,749.00         8.2766         1,553,923.38
港币                       503.02         1.0606               533.50
其他货币资金         2,177,723.18         1.00           2,177,723.18
合计                                                    33,143,223.51
    2、短期投资:
                          投资金额              年末市价
项目
                  年末余额       年初余额
一、股权投资       151,920.00   2,954,290.00   151,920.00
其中:股票投资     151,920.00   2,954,290.00   151,920.00
二、债券投资
其中:国债投资
其他债券
三、其他投资                   31,943,500.00
合计               151,920.00  34,897,790.00

                                        跌价准备
项目
                     年初余额     本年增加     本年减少    年末余额
一、股权投资        838,249.20                838,249.20
其中:股票投资      838,249.20                838,249.20
二、债券投资              -                         -
其中:国债投资            -                         -
其他债券                  -                         -
三、其他投资              -                         -
合计                838,249.20                838,249.20
    短期投资期末股票投资为未上市新股。
    短期投资变现不存在重大限制。
    3、应收股利:
单位名称                                 年末余额           年初余额
上海民洋纺织品实业有限公司               16,240.61          16,240.61
                                              -
合计                                     16,240.61          16,240.61
    4、应收帐款:
                                              期末余额
帐龄                      金额       占应收帐款  坏帐准备     坏帐准备
                                     总额比例    计提比例
                                        (%)         (%)
1年以内               19,698,834.17    50.03        3.22      346,375.56
1~2年                 3,098,378.47     7.9        22.79      706,264.79
2~3年                 9,601,114.17    24.38       35.99    3,455,240.75
3年以上                6,968,069.64    17.69       63.80    4,445,984.51
合计                  39,366,396.45   100.00       29.44    8,953,865.61

                                           年初余额
帐龄                      金额       占应收帐款  坏帐准备     坏帐准备
                                      总额比例   计提比例
                                         (%)        (%)
1年以内               21,902,399.16     53.51       1.53     334,530.83
1~2年                11,917,404.10     29.11      32.47   3,869,916.47
2~3年                   303,992.55      0.74      51.18     155,595.43
3年以上                6,811,667.92     16.64      63.59   4,331,272.56
合计                  40,935,463.73    100.00      21.23   8,691,315.29
    本帐户年末余额中持本公司5%以上股份的股东单位上海第十印染厂的欠款截至2002 年6月30 日余额为人民币6,855,627.03 元,详见附注八。
    应收帐款年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币18,189,703.02 元,占应收帐款总额的比例为59.8%。
    5、其他应收款:
                                       期末余额
帐龄          金额          占应收帐款    坏帐准备       坏帐准备
                             总额比例     计提比例
                                (%)         (%)
1年以内   50,236,570.51         37.51       2.83        1,421,857.65
1~2年    25,521,165.17         19.06      18.67        4,765,246.60
2~3年    44,787,107.07         33.44       6.86        3,070,894.08
3年以上   13,372,079.23          9.99      82.07       10,974,137.83
合计     133,916,921.98        100.00      15.11       20,232,136.16

                                    年初余额
帐龄          金额          占应收帐款       坏帐准备       坏帐准备
                             总额比例        计提比例
                               (%)              (%)
1年以内     56,007,992.87      42.28           7.38        4,133,915.03
1~2年      21,561,457.46      16.27          24.59        5,301,266.98
2~3年      41,313,672.86      31.19           4.63        1,912,373.26
3年以上     13,591,697.62      10.26          81.22       11,038,800.36
合计       132,474,820.81     100.00          16.90       22,386,355.63
    本帐户年末余额中持本公司5%以上股份的股东单位上海第十印染厂的欠款截至2002 年6月30 日余额为人民币91,033,276.57 元,详见附注八。
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为106,445,264.28 元,占其他应收款总额的比例为79.49%。
    其他应收款中期末余额中欠款金额较大的债务人情况:
债务人名称            年末欠款余额          欠款内容           欠款时间
上海第十印染厂        91,033,276.57  主要系资产置换未收款项   1~3年以上
上海永太服装有限公司  11,338,981.67       代垫款及借款        1~3年
    6、预付帐款:
                  期末余额                             年初余额
帐龄
              金额        比例(%)                  金额         比例(%)
1年以内  1,707,922.80       100.00            7,633,449.00       100.00
1--2年          --           --                      --           --
2--3年          --           --                      --           --
3年以上         --           --                      --           --
合计     1,707,922.80       100.00            7,633,449.00       100.00
    本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    7、应收补贴款
                       期末余额                             年初余额
出口退税款            3,812,752.33                       11,529,634.84
    公司系有自营进出口权的生产型企业,享受增值税免抵退优惠政策,上述款项系按政策应享受的出口退税款。
    8、存货:
                       存货
类别
              期末余额       年初余额      年初余额      本年计提
①原材料    10,861,364.07  15,416,976.19  1,642,704.41
②产成品     6,074,038.85   5,061,249.20  1,211,519.10
③低值易耗
品              83,960.06           -             -
④库存商品   5,277,671.91   7,442,226.64  3,218,199.79
⑤在产品     9,776,846.18   5,139,675.06    209,491.88
合计        32,073,881.07  33,060,127.09  6,281,915.18

                          跌价准备
类别
                    本年转回      年末余额
①原材料                        1,642,704.41
②产成品                        1,211,519.10
③低值易耗
品                                      -
④库存商品          112,792.08  3,105,407.71
⑤在产品                          209,491.88
合计                112,792.08  6,169,123.10
    存货可变现净值根据预计售价或预计售价减去预计完工成本以及销售所必须的费用后的可收回价值确定。
    9、待摊费用:
类别                  期末余额         年初余额        年末余额结存原因
①保险费             81,259.65         102,056.59      受益期为2003 年
②装修费                                 8,759.42
③养路费             28,386.00          57,744.00      受益期为2002.12
④租赁费            138,100.00          14,480.00      受益期为2002.12
⑤运输管理费                             2,532.00
⑥其他                                   7,106.50
合计                247,745.65         192,678.51
    10、其他流动资产:
    2002年6月30日无余额.
    11、长期投资:
    (1)明细项目如下:
                                           长期投资
项目
                            年初余额       本期增加       本期减少
一、长期股权投资(权益法)   2,075,895.73
其中:对子公司投资           741,259.27
对联营企业投资             1,334,636.46
二、长期股权投资(成本法)  76,256,311.56                20,593,871.56
其中:股票投资             4,312,440.00
其他长期股权投资          71,943,871.56                20,593,871.56
合计                      78,332,207.29                20,593,871.56

                              长期投资             减值准备
项目
                              期末余额      年初余额     本期增加
一、长期股权投资(权益法)     2,075,895.73
其中:对子公司投资             741,259.27
对联营企业投资               1,334,636.46
二、长期股权投资(成本法)    55,662,440.00  6,974,038.54  1,035,053.22
其中:股票投资               4,312,440.00
其他长期股权投资            51,350,000.00  6,974,038.54  1,035,053.22
合计                        57,738,335.73  6,974,038.54  1,035,053.22

                                     减值准备
项目
                                本期减少      期末余额
一、长期股权投资(权益法)
其中:对子公司投资
对联营企业投资
二、长期股权投资(成本法)       834,071.56  7,175,020.20
其中:股票投资
其他长期股权投资               834,071.56  7,175,020.20
合计                           834,071.56  7,175,020.20
    (2)长期股权投资(权益法)
①长期股权        与母公司   投资       占被投资    年初投资    本年投资
投资(权益法):     关系    期限       公司注册    成本余额      成本
被投资                                 资本的比例               增减净额
公司名称
  (1)                (2)      (3)         (4)          (5)         (6)
上海大地百货有    联营企业  1997/12-      20%      2,000,000.00     --
限公司                      2012/10
上海民丰珠宝饰     子公司   1996/11-      51%      1,820,000.00     --
品有限公司                  2011/11
合计                                               3,820,000.00     --

                               损益调整额                投资准备
①长期股权          本年增减额  分得现金   累计增减额   本年    累计
投资(权益法):                 红利额                增加额  增加额
被投资
公司名称
  (1)                   (7)        (8)          (9)     (10)    (11)
上海大地百货有                     --      -665,363.54           --
限公司
上海民丰珠宝饰                     --       -38,344.77           --
品有限公司
合计                               --      -703,708.31           --

①长期股权                    年末余额
投资(权益法):
被投资
公司名称
  (1)                       (12)=(5)+(6)
                               +(9)+(11)
上海大地百货有              1,334,636.46
限公司
上海民丰珠宝饰              1,781,655.23
品有限公司
合计                        3,116,291.69
    长期投资的变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:
被投资单位名称                初始金额     形成原因  摊销期限  本年摊销额
上海贺丰贸易有限公司        -1,212,111.78  投资折价     10年

被投资单位名称                        年末摊余金额
上海贺丰贸易有限公司                  -1,040,395.96
    (3)长期股权投资(成本法):
    ①股票投资:
被投资公司名称                 股份性质         股数          投资金额
上海申银万国证券股份有限公司     法人股     1,012,141       2,012,100.00
上海第一百货股份有限公司         法人股       327,600       2,000,340.00
成都海发实业股份有限公司         法人股       100,000         300,000.00
合计                                                        4,312,440.00
    ②其他长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                 投资期限         投资金额       长期投资
                                                               减值准备
上海创新投资有限公司      2000/12-2015/12*1   30,000,000.00         --
上海国通科技发展有限公司                 *3    1,350,000.00  1,350,000.00
上海服装集团品牌有限公司  1997/08-2006/11*5   20,000,000.00  5,825,020.20
小计                                          51,350,000.00  7,175,020.20

被投资公司名称                                占被投资单位
                                             注册资本的比例
上海创新投资有限公司                             60.00%
上海国通科技发展有限公司                         90.00%
上海服装集团品牌有限公司                         27.17%
小计
    *1 上海创新投资有限公司委托给深圳市创新科技投资有限公司管理,上海民丰实业股份有限公司不再对其具有重大影响,故本年度按成本法核算。
    *2 上海民洋纺织品实业有限公司于2002 年2 月被出售.
    *3 上海国通科技发展有限公司于2002 年1 月被出售,收回投资成本1,350,000.00 元,故本年度按成本法核算。
    *4 上海世界联合服装有限公司于2002 年4 月被出售,已收回全部投资成本,故本年度按成本法核算。
    *5 本公司对上海服装集团品牌有限公司不具有重大影响故按成本法进行核算。
    累计投资期末余额占期末净资产的比例是30.62%。
    12、固定资产及累计折旧:
固定资产分类                   年初余额       本年增加       本年减少
(1)固定资产原值
房屋建筑物                  143,682,944.70  26,422,141.00  38,265,372.16
机器设备                    102,532,280.41      30,000.00      79,500.00
电子设备                      2,857,265.31      31,375.00      26,960.00
运输设备                      5,782,149.42     602,289.00     229,690.00
其他设备                        450,724.74      50,000.00     142,000.00
合计                        255,305,364.58  27,135,805.00  38,743,522.16
(2)累计折旧
房屋建筑物                   25,117,480.68   2,543,713.32  11,278,852.26
机器设备                     26,953,060.18   4,422,852.60     113,017.50
电子设备                      1,524,182.89     157,712.63       5,303.17
运输设备                      3,982,443.22     213,213.44     278,693.25
其他设备                        171,222.89      40,835.64
合计                         57,748,389.86   7,378,327.63  11,675,866.18
(3)净值
房屋建筑物                  118,565,464.02           -              -
机器设备                     75,579,220.23           -              -
电子设备                      1,333,082.42           -              -
运输设备                      1,799,706.20           -              -
其他设备                        279,501.85           -              -
合计                        197,556,974.72           -              -
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物                   15,096,572.19           -     15,096,572.19
机器设备                      7,089,659.90           -              -
电子设备                         68,858.20           -              -
运输设备                          6,513.41           -              -
其他设备                         62,279.48           -              -
合计                         22,323,883.18           -              -
(5)固定资产净额
房屋建筑物                  103,468,891.83           -              -
机器设备                     68,489,560.33           -              -
电子设备                      1,264,224.22           -              -
运输设备                      1,793,192.79           -              -
其他设备                        217,222.37           -              -
合计                        175,233,091.54           -              -

固定资产分类                                     年末余额
(1)固定资产原值
房屋建筑物                                    131,839,713.54
机器设备                                      102,482,780.41
电子设备                                        2,861,680.31
运输设备                                        6,154,748.42
其他设备                                          358,724.74
合计                                          243,697,647.42
(2)累计折旧
房屋建筑物                                     16,382,341.74
机器设备                                       31,262,895.28
电子设备                                        1,676,592.35
运输设备                                        3,916,963.41
其他设备                                          212,058.53
合计                                           53,450,851.31
(3)净值
房屋建筑物                                    115,457,371.80
机器设备                                       71,219,885.13
电子设备                                        1,185,087.96
运输设备                                        2,237,785.01
其他设备                                          146,666.21
合计                                          190,246,796.11
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物
机器设备                                        7,089,659.90
电子设备                                           68,858.20
运输设备                                            6,513.41
其他设备                                           62,279.48
合计                                            7,227,310.99
(5)固定资产净额
房屋建筑物                                    115,457,371.80
机器设备                                       64,130,225.23
电子设备                                        1,116,229.76
运输设备                                        2,231,271.60
其他设备                                           84,386.73
合计                                          183,019,485.12
    13、在建工程:
                       年初余额                 本年增加
工程名称           金额      其中:利息      金额     其中:利息
                             资本化数                资本化数
①替代进口高
档面料生产线     493,500.00             1,688,162.06  41,930.04
②瞿溪路工程  14,755,000.00
③水城路五洲
大厦房产      24,860,000.00
合计          40,108,500.00             1,688,162.06  41,930.04

                             本年转入固定资产
工程名称                  金额       其中:利息
                                      资本化数
①替代进口高
档面料生产线
②瞿溪路工程                             -
③水城路五洲
大厦房产             24,860,000.00       -
合计                 24,860,000.00
                     其他减少 年末余额
工程名称       金额  其中:利息        金额      其中:利息  预算数
                     资本化数                   资本化数
①替代进口高
档面料生产线                      2,181,662.06  41,930.04  4000万
③瞿溪路工程                     14,755,000.00
③水城路五洲
大厦房产
合计                             16,936,662.06

工程名称              资金来源      工程投入占
                                   预算总数比例
①替代进口高
档面料生产线          部分贷款          90%
③瞿溪路工程           自筹
③水城路五洲
大厦房产
合计
    在建工程减值准备:
工程名称     年初余额      本年转入    本年计提  本年转回      年末余额
瞿溪路工程  1,998,660.00                                     1,998,660.00

工程名称                    计提原因
瞿溪路工程                发生减值情况
    14、长期待摊费用:
类别           年初余额     本年增加  本年转出     本年摊销     年末余额
楼装修费        481,605.38       -                132,820.00   348,785.38
设备大修理费    306,379.96       -         -       83,135.64   223,244.32
供电贴费         82,605.20       -         -       18,000.00    64,605.20
软件费           27,276.74       -         -        3,339.96    23,936.78
钢棚搭建费      306,285.28       -         -       22,435.98   283,849.30
合计          1,204,152.56                        259,731.58   944,420.98
    15、短期借款:
借款类别            期末余额                      年初余额
                 币种          本位币         币种       本位币
抵押           人民币      46,000,000.00    人民币     50,690,000.00
担保           人民币      85,000,000.00    人民币    123,000,000.00
合计                      131,000,000.00              173,690,000.00
    16、应付帐款:
    2002 年6 月30 日余额为人民币25,705,764.09 元,其中应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位上海第十印染厂款项为人民币77,935.18 元,详见附注八。
    17、预收货款:
    2002 年6 月30 日余额为人民币1,174,741.02 元,其中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、应付股利:
主要投资者                           金额            未付原因
孙子公司应付其他股东股利          227,647.32         尚未支付
法人股及职工股股利                291,110.67         尚未支付
公司上市前的老股东股利          6,071,930.91         尚未支付
合计                            6,590,688.90
    19、应交税金:
税种                          期末欠(溢)交额         年初欠(溢)交额
增值税                         -3,473,431.06             411,793.85
营业税                                                   114,717.24
城建税                              2,340.65               4,220.98
所得税                            -39,208.98              30,455.26
个人所得税                         35,796.10              30,496.97
房产税                             73,124.76              73,124.76
小计                           -3,401,378.53             664,809.06
    20、其他应交款:
费种                      期末欠(溢)交额     年初欠(溢)交额
教育费附加                    5,384.29           9,203.25
堤防费                                           1,369.11
义优金                          129.62             449.60
河道管理费                                         433.03
小计                          5,513.91          11,454.99
    21、其他应付款:
    2002 年6 月30 日余额为人民币27,384,740.45 元,其中应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位上海第十印染厂款项为人民币1,898,355.26 元,详见附注八。
    22、预计负债:
    2002 年6 月30 日余额为人民币10,115,000.00 元,系公司为上海棱光实业股份有限公司的借款13,300,000.00 元提供担保,因上海棱光实业股份有限公司到期无法偿还债务,公司被法院判决承担连带保证责任。今年法院执行付款3,185,000.00 元.故去年公司将该担保债务全额确认损失计入预计负债。
    23. 一年内到期的长期负债:
    (1)一年内到期的长期借款:
借款类别              期末余额             年初余额
担保                14,000,000.00        50,700,000.00
    (2)一年内到期的长期应付款:
应付款种类                 期限        初始金额     年利率(%)  应计利息
应付融资租赁款项    1999.12~2002.12  4,329,472.00      -         -

应付款种类                      期末余额
应付融资租赁款项               971,436.00
    24、长期借款:
                             年末余额                 年初余额
借款类别
               币种        原币      本位币   币种    原币     本位币
担保          人民币  36,700,000.00          人民币         36,700,000.00
    25、股本
                                年初余额     比例(%)     本年增减变动
一、未上市流通股份
1.发起人股份                 109,822,864.00        61.84
其中:(1)国家持有股份
(2)境内法人持有股份           55,973,362.00        31.52
(3)外资法人持有股份           53,849,502.00        30.32
(4)其它
2.募集法人股                  17,145,000.00         9.65
3.内部职工股
4.优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计           126,967,864.00        71.49
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                50,625,000.00        28.51
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计            50,625,000.00        28.51
三、股份总数                 177,592,864.00       100.00

                                    年末余额     比例(%)
一、未上市流通股份
1.发起人股份                     109,822,864.00        61.84
其中:(1)国家持有股份
(2)境内法人持有股份               55,973,362.00        31.52
(3)外资法人持有股份               53,849,502.00        30.32
(4)其它
2.募集法人股                      17,145,000.00         9.65
3.内部职工股
4.优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计               126,967,864.00        71.49
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                    50,625,000.00        28.51
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计                50,625,000.00        28.51
三、股份总数                     177,592,864.00       100.00
    26、资本公积:
项目        年初余额     本年增加  本年减少      年末余额
股本溢价  93,834,416.07     -                 93,834,416.07
    27、盈余公积:
项目            年初余额       本年增加     本年减少     年末余额
法定盈余公积   8,956,518.94                            8,956,518.94
公益金         4,019,812.67                            4,019,812.67
任意盈余公积   3,556,976.79                            3,556,976.79
小计          16,533,308.40                           16,533,308.40
    28、未分配利润:
(1)2001 年年报所披露的年末未分配利润额                     -92,883,624.21
(2)2002 年对年初未分配利润的调整数*                           -611,241.38
(3)调整后2001 年年初未分配利润额                           -93,494,865.59
(4)加:2002 年度合并净利润                                  -7,414,588.33
(7)2002 年6 月30 日未分配利润余额                         -100,909,453.92
    注:年初未分配利润变动项目的说明:
项目                              调整2001年         合计
上年度出口退税清算                -611,241.38   -611,241.38
合计                              -611,241.38   -611,241.38
    29、主营业务收入和主营业务成本:
    (1)业务分部报表
                                                     营业收入
行业
                                               本期数       上年同期数
棉纺织品销售                              106,553,974.97  176,427,001.08
运输劳务                                      580,227.00      621,938.95
堆存劳务                                      575,446.51      626,763.41
房租收入                                      199,594.68      282,156.02
物业管理收入                                  112,136.00      153,596.00
公司内行业
间相互抵减                                 -7,873,969.55  -58,427,449.97
合计                                      100,147,409.61  119,684,005.49

                                                    营业成本
行业
                                               本期数       上年同期数
棉纺织品销售                              109,218,361.16  171,177,376.49
运输劳务                                      548,661.09      573,582.68
堆存劳务                                      388,414.96      534,573.91
房租收入                                       79,894.68      119,842.02
物业管理收入                                  144,522.29       63,242.72
公司内行业
间相互抵减                                 -7,873,969.55  -58,427,449.97
合计                                      102,505,884.63  114,041,167.85

                                                    营业毛利
行业
                                               本期数     上年同期数
棉纺织品销售                              -2,664,386.19   5,249,624.59
运输劳务                                      31,565.91      48,356.27
堆存劳务                                     187,031.55      92,189.50
房租收入                                     119,700.00     162,314.00
物业管理收入                                 -32,386.29      90,353.28
公司内行业
间相互抵减
合计                                      -2,358,475.02   5,642,837.64
    (2)地区分部报表
                 营业收入                        营业成本
地区
          本期数       上年同期数          本期数       上年同期数
上海  100,147,409.61  119,684,005.49  102,505,884.63  114,041,167.85

                            营业毛利
地区
                   本期数        上年同期数
上海            -2,358,475.02   5,642,837.64
    本年度公司向前五名客户销售的收入总额为28,811,610.26 元,占公司全部销售收入的比例是28.77%。
    30、主营业务税金及附加:
税费种类                     本期发生额         上年同期发生额
营业税                         61,765.66              52,185.98
城市维护建设税                 17,800.70              35,655.44
教育费附加                      6,544.08              19,446.35
合计                           86,110.44             107,287.77
    31、财务费用:
费用项目                   本期发生额          上年同期发生额
①利息支出                6,609,682.09            5,212,689.65
减:利息收入                145,696.22              428,561.16
②汇兑损失                   23,516.66              152,797.86
减:汇兑收益
③其他                      123,792.02              357,638.76
合计                      6,611,294.55            5,294,565.11
    32、其他业务利润:
业务种类                    本期发生额                上年同期发生额
                收入金额              成本金额     收入金额     成本金额
                                      (含税金)                  (含税金)
合作经营收益           -                  -      500,000.00
租赁业务          38,500.00           1,925       90,000.00
提供劳务          35,705.92           1,379.51    11,789.46
材料销售          21,531.20          15,173.94   285,493.81    94,342.73
废品出售收入     262,065.66           8,306.50         -            -
其他               1,800.19
合计             359,602.97          26,784.95   887,283.27    94,342.73
    33、投资收益:
项目                          本期发生额     上年同期发生额
股票投资收益                   122,989.41             592.50
在按权益法核算的被投资公司
的净损益中所占的份额         3,951,753.49
短期投资跌价准备               838,249.20
长期投资减值准备            -1,035,053.22
委托投资收益                 3,365,753.44       7,661,852.26
合计                         7,243,692.32       7,662,444.76
    委托投资收益产生明细如下:
受托单位名称                      委托期限           委托本金
上海宝源投资管理有限公司     2001年2月~2002年1月  35,000,000.00
合计                                               35,000,000.00

受托单位名称                  本年产生收益收      益率
上海宝源投资管理有限公司        3,365,753.44      9.62%
合计                            3,365,753.44      9.62%
    投资收益的汇回不存在重大限制。
    34、补贴收入:
项目        本期发生额     上年同期发生额
外贸扶持款                 1,500,273.96
合计                       1,500,273.96
    35、营业外支出:
主要项目类别              本期发生额     上年同期发生额
①滞纳金                   47,251.92              39.06
②处置固定资产损失                             7,167.00
③赔偿款                2,106,787.33           6,000.00
④罚款                                             -
⑤赞助费                    9,277.00               -
合计                    2,163,316.25          13,206.06
    36、收到的其他与经营活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                               本期发生额
租赁收入                                38,500.00
银行存款利息收入                       145,696.22
出售废品收入                           260,065.66
    37、收到的其他与投资活动有关的现金:
    系委托投资收到的现金,共计人民币51,811,370.90 元。
    38、支付的其他与经营活动有关的现金:
    主要系支付的与管理费用有关的现金,共计人民币6,951,482.36 元。
    39、支付的其他与投资活动有关的现金支出:
    系委托投资支付的现金,共计人民币46,434,373.97 元。
    40、支付的其他与筹资活动有关的现金支出:
项目名称                        本年度发生额
融资租赁房屋款                  395,064.00
    41、现金流量表间接法中的其他:
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    1、应收帐款:
                                       期末余额
帐龄                   金额      占应收帐款  坏帐准备      坏帐准备
                                  总额比例   计提比例
                                    (%)        (%)
1年以内            2,864,712.11    12.41       4.92        140,830.58
1~2年             1,516,250.52     6.57      25.75        390,497.65
2~3年            11,805,706.54    51.13      24.74      2,920,231.47
3年以上            6,901,498.47    29.89      62.80      4,334,413.34
合计              23,088,167.64   100.00      33.72      7,785,973.04

                                        年初余额
帐龄                     金额      占应收帐款  坏帐准备       坏帐准备
                                    总额比例   计提比例
                                      (%)         (%)
1年以内             9,343,801.58     32.25       1.28         119,703.43
1~2年             12,733,739.87     43.95      23.97       3,052,044.07
2~3年                251,622.55      0.87      55.59         139,884.43
3年以上             6,644,024.00     22.93      62.70       4,165,665.02
合计               28,973,188.00    100.00      25.81       7,477,296.95
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为18,234,703.02 元,占应收帐款总额的比例为78.98%。
    2、其他应收款:
                                           期末余额
帐龄                   金额       占其他应收款  坏帐准备       坏帐准备
                                    总额比例    计提比例
                                       (%)         (%)
1年以内           148,341,969.25     66.53        1.34      1,996,163.53
1~2年             20,995,481.40      9.42       18.66      3,916,924.63
2~3年             45,061,158.57     20.21        5.7       2,568,499.48
3年以上             8,548,283.34      3.84       75.9       6,488,860.94
合计              222,946,892.56    100.00        7.19     14,970,448.57

                                           年初余额
帐龄                     金额       占其他应收款  坏帐准备     坏帐准备
                                      总额比例    计提比例
                                        (%)         (%)
1年以内             153,773,944.38     64.64        2.54     3,902,929.65
1~2年               28,319,999.01     11.91       16.88     4,779,003.42
2~3年               46,654,210.48     19.61        3.95     1,841,685.25
3年以上               9,142,793.99      3.84       72.09     6,590,627.63
合计                237,890,947.86    100.00        7.19    17,114,245.95
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为106,385,572.93 元,占其他应收款总额的比例为47.72%。
    其他应收款中期末余额中欠款金额较大的债务人情况:
债务人名称          期末欠款余额          欠款内容          欠款时间
上海第十印染厂      90,933,276.57  主要系资产置换未收款项    0~5年
上海永泰服装公司    11,338,981.67       代垫款及借款         1~3年
    3、长期投资:
    (1)明细项目如下:
                                            长期投资
项目
                             年初余额       本期增加       本期减少
一、长期股权投资(权益法)   58,480,375.99                  201,518.97
其中:对子公司投资         57,145,739.53                  201,518.97
对联营企业投资              1,334,636.46                1,334,636.46
二、长期股权投资(成本法)   55,256,311.56               20,593,871.56
其中:股票投资              4,312,440.00                4,312,440.00
其他长期股权投资           50,943,871.56               20,593,871.56
合计                      113,736,687.55               20,795,390.53

                              长期投资              减值准备
项目
                              期末余额      年初余额     本期增加
一、长期股权投资(权益法)   58,278,857.02
其中:对子公司投资          56,944220.56
对联营企业投资
二、长期股权投资(成本法)   34,662,440.00  6,974,038.54  1,035,053.22
其中:股票投资
其他长期股权投资           30,350,000.00  6,974,038.54  1,035,053.22
合计                       92,941,297.02  6,974,038.54  1,035,053.22

                                      减值准备
项目
                                  本期减少     期末余额
一、长期股权投资(权益法)
其中:对子公司投资
对联营企业投资
二、长期股权投资(成本法)          834,071.56  7,175,020.20
其中:股票投资
其他长期股权投资                  834,071.56  7,175,020.20
合计                              834,071.56  7,175,020.20
    (2)长期股权投资(权益法)
    ①长期股权投资(权益法):

被投资        与母公司   投资      占被投资      年初投资
公司名称        关系     期限     公司注册资     成本余额
                                   本的比例
 (1)            (2)      (3)         (4)           (5)
上海民丰贸
易实业有限     子公司   1994/03-
公司                    2004/03      100%       3,032,015.00
上海兴丰物     子公司   1996/08-
资有限公司              2016/08      100%       3,000,000.00
上海顺丰储     子公司   1996/08-
运有限公司              2016/12      100%       4,500,000.00
上海泰维纳
国际贸易有     子公司   1998/06-
限公司                  2008/06       51%       2,111,375.02
上海民丰印     子公司   1998/12-
染有限公司              2017/12       72.60%   53,000,000.00
上海民丰房
地产开发经     子公司   1998/05-
营有限公司              2018/05       90%       4,500,000.00
上海民盛物
业管理有限     子公司   2000/01-
公司                    2012/01       48%         240,000.00
上海大地百   联营企业   1997/12-
货有限公司              2012/10       20%       2,000,000.00
上海民丰珠
宝饰品有限     子公司   1996/11-
公司                    2011/11       51%       1,820,000.00
合计                                           74,203,390.02

                                             损益调整额
被投资        本年投资成本     本期增减额      分得现金    累计增减额
公司名称        增减净额                        红利额
 (1)               (6)             (7)            (8)          (9)
上海民丰贸
易实业有限
公司                 --         -24,233.52        --        4,199,073.27
上海兴丰物
资有限公司            --         -2,595.01                    833,973.86
上海顺丰储
运有限公司            --        241,952.63                   -410,525.28
上海泰维纳
国际贸易有
限公司               --         -77,019.97        --         -206,230.34
上海民丰印
染有限公司   --1,804,185.02  -2,742,513.26        --      -19,016,376.204
上海民丰房
地产开发经
营有限公司           --       2,419,366.03        --        1,104,339.72
上海民盛物
业管理有限
公司                 --        -16,475.87         --           66,557.30
上海大地百
货有限公司           --                           --         -665,363.54
上海民丰珠
宝饰品有限
公司                 --                           --          -38,344.77
合计         --1,804,185.02     -201,518.97               -14,132,895.98

                    投资准备
被投资          本期    累计增加额      期末余额
公司名称       增加额
 (1)             (10)      (11)      (12)=(5)+(6)+
                                      (9)+(11)
上海民丰贸
易实业有限
公司                     2,548.00      7,233,636.27
上海兴丰物
资有限公司              10,000.00      3,843,973.86
上海顺丰储
运有限公司                  --         4,089,474.72
上海泰维纳
国际贸易有
限公司                      --         1,905,144.68
上海民丰印
染有限公司                  --        32,179,438.78
上海民丰房
地产开发经
营有限公司                  --         5,604,339.72
上海民盛物
业管理有限
公司                        --           306,557.30
上海大地百
货有限公司                  --         1,334,636.46
上海民丰珠
宝饰品有限
公司                        --         1,781,655.23
合计                    12,548.00     58,278,857.02
    长期投资的变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:
被投资单位名称         初始金额     形成原因  摊销期限  本年摊销额  年末摊余金额
上海民丰印染有限公司  1,804,185.02  一方减资      1年                    --

被投资单位名称                       年末摊余金额
上海民丰印染有限公司                      --
    (3)长期股权投资(成本法):
    ①股票投资:
被投资公司名称                 股份性质         股数       投资金额
上海申银万国证券股份有限公司     法人股     1,012,141      2,012,100.00
上海第一百货股份有限公司         法人股       327,600      2,000,340.00
成都海发实业股份有限公司         法人股       100,000        300,000.00
合计                                                       4,312,440.00
    ②其他长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                 投资期限          投资金额    长期投资
                                                             减值准备

上海创新投资有限公司        2000/12-2015/12   9,000,000.00
上海民洋纺织品实业有限公司
上海国通科技发展有限公司                      1,350,000.00  1,350,000.00
上海世界联合服装有限公司
上海服装集团品牌有限公司    1997/08-2006/11  20,000,000.00  5,825,020.20
小计                                         30,350,000.00  7,175,020.20

被投资公司名称                  占被投资单位
                                注册资本的比
                                     例
上海创新投资有限公司                18.00%
上海民洋纺织品实业有限公司
上海国通科技发展有限公司            90.00%
上海世界联合服装有限公司
上海服装集团品牌有限公司            27.17%
小计
    累计投资年末余额占净资产的比例为49.6%。
    4、投资收益:
项目                                  本期发生额     上年同期发生额
股票投资收益                           122,989.41             592.50
在按权益法核算的被投资公司的
净损益中所占的份额                   2,733,012.89      -1,470,920.36
股权投资差额摊销
短期投资跌价准备                       838,249.20
长期投资减值准备                    -1,035,053.22
委托投资收益                         3,365,753.44       7,661,852.26
合计                                 6,024,951.72       6,191,524.40
    委托投资收益产生明细如下:
受托单位名称                      委托期限             委托本金
上海宝源投资管理有限公司  2001 年2 月~2002 年1 月  35,000,000.00
合计                                                35,000,000.00

受托单位名称                       本期产生收益      收益率
上海宝源投资管理有限公司           3,365,753.44      9.62%
合计                               3,365,753.44      7.85%
    投资收益的汇回不存在重大限制。
    5、主营业务收入和主营业务成本:
                        营业收入                     营业成本
主营业务种类   本期发生额    上年同期发生额   本期发生额   上年同期发生额
棉纺印染      16,374,251.72  61,785,613.81   18,539,360.97  60,581,354.37

                              营业毛利
主营业务种类         本期发生额     上年同期发生额
棉纺印染            -2,165,109.25     1,204,259.44
    七、子公司与母公司会计政策一致,对合并会计报表无影响。
    八、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制关系的关联方情况
企业名称             注册地址                主营业务           与本企业
                                                                  关系
(1)上海服装(集     浦东陆家嘴路55号      自产产品、纺织面料及  同一母公司
团)有限公司                              辅料
(2)上海第十印染厂  马当路572号           绒布印染                母公司
(3)上海民丰贸易实  上海市外高桥保税区D2  国际贸易、产品加工      子公司
业有限公司         --010地块
(4)上海兴丰物资实
业有限公司         瞿溪路795号           染化料、助剂五金等      子公司
(5)上海顺丰储运有
限公司             瞿溪路803号           运输、仓储              子公司
(6)上海泰维纳国际  上海市外高桥保税区马  国际贸易、转口贸易      子公司
贸易有限公司       吉路28号东华金融大
                   厦325室
(7)上海贺丰贸易有
限公司             瞿溪路803号           纺织原料及制品          孙公司
(8)上海顺凯工贸实
业有限公司         闵行区七宝镇沪星村    纺织品贸易              孙公司
(9)上海民丰印染有  松江区泗泾镇东部经济  纺织印染加工,纺织      子公司
限公司             技术开发区            行业信息咨询,技术设
                                         计服务
(10)上海民丰珠宝
饰品有限公司       斜徐路692号           工艺、美术、玉器等      子公司
(11)上海民丰房地
产开发经营有限公
司                 徐家汇路300号         房地产开发及物业管理    子公司
(12)上海民盛物业   上海市卢湾区徐家汇路  物业管理及物业管理咨    子公司
管理有限公司       300号                 询
(13)上海正邦计算   上海市闵行区梅陇镇东  计算机网络系统集成    股权受托方
机网络有限公司     兰路

企业名称                     经济性质          法定
                              或类型          代表人
(1)上海服装(集             有限责任公司       乐可辛
团)有限公司
(2)上海第十印染厂              国有           谢裕中
(3)上海民丰贸易实          有限责任公司       谢裕中
业有限公司
(4)上海兴丰物资实
业有限公司                 有限责任公司       谢裕中
(5)上海顺丰储运有
限公司                     有限责任公司       谢裕中
(6)上海泰维纳国际          中外合资企业       谢裕中
贸易有限公司
(7)上海贺丰贸易有
限公司                     有限责任公司       谢裕中
(8)上海顺凯工贸实
业有限公司                 有限责任公司       谢裕中
(9)上海民丰印染有          有限责任公司       丁峰峻
限公司
(10)上海民丰珠宝
饰品有限公司               有限责任公司       谢裕中
(11)上海民丰房地
产开发经营有限公
司                         有限责任公司       谢裕中
(12)上海民盛物业           有限责任公司       李燕珩
管理有限公司
(13)上海正邦计算           有限责任公司       孙凤娟
机网络有限公司
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                                                              单位:万元
企业名称                            年初余额  本年增加数  本年减少数
(1)上海民丰贸易实业有限公司           美元35
(2)上海兴丰物资实业有限公司        人民币300
(3)上海顺丰储运有限公司            人民币450
(4)上海泰维纳国际贸易有限公司         美元50
(5)上海贺丰贸易有限公司             人民币50
(6)上海顺凯工贸实业有限公司         人民币50
(7)上海民丰印染有限公司          人民币9,300
(8)上海服装(集团)有限公司       人民币72,695
(9)上海第十印染厂                人民币2,422
(10)上海民丰房地产开发经营公司     人民币500
(11)上海民丰珠宝饰品有限公司       人民币350
(12)上海民盛物业管理有限公司        人民币50
(13)上海正邦计算机网络有限公司   人民币6,800

企业名称                                 年末余额
(1)上海民丰贸易实业有限公司                  美元35
(2)上海兴丰物资实业有限公司               人民币300
(3)上海顺丰储运有限公司                   人民币450
(4)上海泰维纳国际贸易有限公司                美元50
(5)上海贺丰贸易有限公司                    人民币50
(6)上海顺凯工贸实业有限公司                人民币50
(7)上海民丰印染有限公司                 人民币9,300
(8)上海服装(集团)有限公司              人民币72,695
(9)上海第十印染厂                       人民币2,422
(10)上海民丰房地产开发经营公司            人民币500
(11)上海民丰珠宝饰品有限公司              人民币350
(12)上海民盛物业管理有限公司               人民币50
(13)上海正邦计算机网络有限公司          人民币6,800
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                                年初余额             本年增加
                                  金额         %         金额      %
(1)上海第十印染厂             55,073,362.00   31.01
(2)上海民丰贸易实业有限公司    7,257,869.79  100        -24,233.52
(3)上海兴丰物资实业有限公司    3,846,568.87  100         -2,595.01
(4)上海顺丰储运有限公司        3,847,522.09  100        241,952.63
(5)上海泰维纳国际贸易有限公
司                             1,982,164.65   51        -77,019.97
(6)上海贺丰贸易有限公司          786,296.34  100          6,623.25
(7)上海顺凯工贸实业有限公司      766,782.50   80        138,831.06
(8)上海民丰印染有限公司       34,921,952.04   72.60  -2,742,513.26
(9)上海民丰房地产开发经营有
限公司                         3,538,859.65  100      2,419,366.03
(10)上海民丰珠宝饰品有限公司   1,781,655.23   52
(11)上海民盛物业管理有限公司     672,985.77  100        -16,475.87

企业名称                           本年减少              年末余额
                                    金额  %          金额         %
(1)上海第十印染厂                               55,073,362.00     31.01
(2)上海民丰贸易实业有限公司                      7,233,636.27    100
(3)上海兴丰物资实业有限公司                      3,843,973.86    100
(4)上海顺丰储运有限公司                          4,089,474.72    100
(5)上海泰维纳国际贸易有限公
司                                               1,905,144.68     51
(6)上海贺丰贸易有限公司                            792,919.59    100
(7)上海顺凯工贸实业有限公司                        905,613.56     80
(8)上海民丰印染有限公司                         32,179,438.78     72.60
(9)上海民丰房地产开发经营有
限公司                                           5,958,225.68    100
(10)上海民丰珠宝饰品有限公司                     1,781,655.23     52
(11)上海民盛物业管理有限公司                       656,509.90    100
    (二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称                                         与本企业的关系
(1)香港民亿实业有限公司                               股东
(2)上海大地百货有限公司                             联营企业
(3)上海服装集团品牌发展有限公司                     联营企业
(4)上海百灵鸟企业发展有限公司                      同一母公司
(5)上海服装集团房地产开发经营公司                  同一母公司
(6)上海圣峰房地产有限公司                          同一母公司
(7)上海国通科技发展有限公司                          子公司
(8)上海创新投资有限公司                              子公司
    (三)关联方交易
    1、采购货物
    公司2002 年度及2001 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):
企业名称                  本期发生额  占年度购货   上年发生额  占年度购货
                                      百分比(%)                百分比(%)
上海第十印染厂                                      144,449.30   0.08
上海世界联合服装有限公司                          4,184,766.01   2.38
上海服装(集团)有限公司                              790,000.00   0.45
    公司向关联方的采购货物的价格按协议价执行。
    2、销售货物
    公司2002 年度和2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
企业名称                      本期发生额     占年度销货     上年发生额
                                             百分比(%)
上海服装(集团)有限公司                                        161,019.70
上海第十印染厂                                              3,858,944.57
上海服装集团品牌发展有限公司                                   63,026.49
上海百灵鸟企业发展有限公司                                    764,909.81
香港民亿实业有限公司          6,568,805.21     6.56       16,495,734.69

企业名称                             占年度销货
                                     百分比(%)
上海服装(集团)有限公司                 0.08
上海第十印染厂                         1.82
上海服装集团品牌发展有限公司           0.03
上海百灵鸟企业发展有限公司             0.36
香港民亿实业有限公司                   7.76
    公司销售给关联方的产品价格按协议价执行。
    3、本年度与上海第十印染厂的资产置换的进展情况详见附注十四。
    4、上海正邦计算机网络有限公司为公司10,000,000.00 元短期借款提供担保
    5、上海服装(集团)有限公司为公司50,700,000.00 元长期借款进行担保。
    6、公司与关联方应收应付款项余额
    2002 年度和2001 年度关联方应收应付款项                  (单位:元)
项目                                   年末余额
                                  2002 年      2001 年
应收帐款:
上海第十印染厂                6,879,027.03  6,855,627.03
上海服装(集团)有限公司        4,299,082.25  4,314,764.81
香港民亿实业有限公司          1,704,242.22     10,660.91
上海服装集团品牌发展有限公司     40,056.99     75,056.99
预收帐款:
香港民亿实业有限公司                          127,470.27
应付帐款:
上海第十印染厂                   77,935.18     77,935.18
上海世界联合服装有限公司                    1,397,714.34

项目                                占全部应收(付)款项余额的比重(%)
                                         2002年       2001年
应收帐款:
上海第十印染厂                           17.47        16.75
上海服装(集团)有限公司                   10.92        10.54
香港民亿实业有限公司                      4.3          0.03
上海服装集团品牌发展有限公司              0.1          0.18
预收帐款:
香港民亿实业有限公司                                   6.16
应付帐款:
上海第十印染厂                            0.3          0.21
上海世界联合服装有限公司                               3.85
    7、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2002 年度和2001 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
项目                                期年末余额
                             2002 年        2001 年
其他应收款
上海第十印染厂            91,033,276.57  99,738,008.83
上海服装(集团)有限公司     1,515,000.00   1,802,250.60
上海国通科技发展有限公司   1,401,761.00   1,401,761.00
其他应付款
上海第十印染厂             1,898,355.26   1,898,355.26
上海服装(集团)有限公司     3,359,589.29   3,424,106.79

项目                             占全部其他应收(付)款金额的比重(%)
                                      2002年    2001年
其他应收款
上海第十印染厂                         67.98    75.29
上海服装(集团)有限公司                  1.13     1.36
上海国通科技发展有限公司                1.05     1.06
其他应付款
上海第十印染厂                          6.93    15.17
上海服装(集团)有限公司                 12.27    27.36
    九、或有事项
    1、担保事项
    截至2002 年6 月30 日,公司为以下公司的银行借款提供担保:
债务人名称                           担保金额(元)        担保期限
上海民丰印染有限公司                 5,000,000.00  2002/03/26-2003/03/26
上海民丰印染有限公司                 5,000,000.00  2002/06/23-2003/06/22
上海民丰印染有限公司                10,000,000.00  2002/03/19-2003/03/18
上海民丰印染有限公司                10,000,000.00  2001/12/06-2002/12/05
上海永太服装有限公司                 1,500,000.00  2001/11/27-2002/11/26
上海永太服装有限公司                 1,000,000.00  2001/11/30-2002/11/16
上海棱光实业股份有限公司            13,300,000.00        已逾期
    2、抵押事项
    公司抵押借款共计人民币4,600 万元,其中以民丰印染公司厂房作抵押,获得中国工商银行上海分行卢湾支行人民币贷款4,600 万元.
    十、承诺事项
    报告期内公司及持有公司5%以上股份的股东无承诺事项。
    十一、资产负债表日后非调整事项
    十二、债务重组事项
    本年度与上海第十印染厂的资产置换的进展情况详见附注十四。
    十三、非货币性交易事项
    公司无需要披露的重大非货币性交易事项。
    十四、其他重要事项
    1、对公司以应收上海第十印染厂的债权置换上海第十印染厂房地产产权及股权5240.8 万元的方案,除在2001 年已实现以债权置换上海世界联合服装有限公司43.26%的股权外,对置换上海第十印染厂房地产产权的事项,已根据公司股东大会通过的有关决议,对该事项正在积极处理之中。
    2、根据公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交易市场签署的关于《联合建设马当路572 号地块协议书》,2001 年末,公司已实际收到4500 万元,对剩余3900 万元,已向协议有关方面进行积极催讨。截止到目前实际又收到1900 万元,对剩余2000 万元,公司正在继续积极敦促上海服装(集团)公司责成上海第十印染厂切实履行协议之各项规定。
    3、公司为上海棱光实业股份有限公司在上海银行的借款提供担保,担保金额为1,330万元。因上海棱光实业股份有限公司到期无法偿还债务,公司被法院判决承担连带保证责任。故公司将该担保事项产生的或有损失在2001年已全额确认,计入预计负债。截止到本报告期,上海市第二中级人民法院已对公司在四家银行帐号上共计318.5万元予以执行。
    七、备查文件
    1、载有董事长签名的半年度报告文本。
    2、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员签字盖章的会计报表。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件中的正本及公告的原稿。
    4、公司章程文本。
    5、其他有关资料。
    上海民丰实业股份有限公司
    董事长:孙凤娟
    2002年8月24日
    股份有限公司二○○二年中期会计报表
    资产负债表
    会股地年01表
    2002年6月30日
    编制单位:上海民丰实业股份有限公司金额单位:元
资产                                               注释号         行次
流动资产:
货币资金                                              1            1
短期投资                                              2            2
应收票据                                                           3
应收股利                                              3            4
应收利息                                              5
应收帐款                                              4            6
其他应收款                                            5            7
预付帐款                                              6            8
应收补贴款                                            7            9
存货                                                  8           10
待摊费用                                              9           11
一年内到期的长期债权投资                                          21
其他流动资产                                         10           24
流动资产合计                                                      30
长期投资:
长期股权投资                                         11           31
长期债权投资                                                      32
长期投资合计                                         11           33
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)        11           34
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示,合                         35
并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                         12           39
减:累计折旧                                         12           40
固定资产净值                                         12           41
减:固定资产减值准备                                 12           42
固定资产净额                                         12           43
工程物资                                                          44
在建工程                                             13           45
固定资产清理                                                      46
固定资产合计                                                      50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                          51
长期待摊费用                                         14           52
其他长期资产                                                      53
无形资产及其他资产合计                                            54
递延税项:
递延税款借项                                                      56
资产总计                                             60
负债和股东权益                                    注释号        行次
流动负债:
短期借款                                             15           61
应付票据                                                          62
应付帐款                                             16           63
预收帐款                                             17           64
应付工资                                                          65
应付福利费                                                        66
应付股利                                             18           67
应交税金                                             19           68
其他应交款                                           20           69
其他应付款                                           21           70
预提费用                                                          71
预计负债                                             22           72
一年内到期的长期负债                                 23           78
其他流动负债                                                      79
流动负债合计                                                      80
长期负债:
长期借款                                             24           81
应付债券                                                          82
长期应付款                                                        83
专项应付款                                                        84
其他长期负债                                                      85
长期负债合计                                                      87
递延税项:
递延税款贷项                                                      89
负债合计                                                          90
少数股东权益(合并报表填列)                                        91
股东权益:
股本                                                 25           92
资本公积                                             26           93
盈余公积                                             27           94
其中:法定公益金                                     27           95
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                                96
未分配利润                                           28           97
外币报表折算差额(合并报表填列)                                    98
股东权益合计                                                      99
负债和股东权益总计                                               100

资产                                                              期初数
                                                                  母公司
流动资产:
货币资金                                                    14,416,506.59
短期投资                                                    34,059,540.80
应收票据
应收股利                                                    -1,183,535.91
应收利息
应收帐款                                                    21,495,891.05
其他应收款                                                 220,776,701.91
预付帐款                                                     7,528,376.33
应收补贴款                                                  11,529,634.84
存货                                                         3,470,297.00
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                                 3,505,363.39
流动资产合计                                               315,598,776.00
长期投资:
长期股权投资                                               106,762,649.01
长期债权投资
长期投资合计                                               106,762,649.01
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示,合
并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                               131,761,149.31
减:累计折旧                                                38,855,545.72
固定资产净值                                                92,905,603.59
减:固定资产减值准备                                        22,323,883.18
固定资产净额                                                70,581,720.41
工程物资
在建工程                                                    13,249,840.00
固定资产清理
固定资产合计                                                83,831,560.41
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                   174,057.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                         174,057.94
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   506,367,043.36
负债和股东权益                                                    期初烽
                                                                  母公司

流动负债:
短期借款                                                   105,690,000.00
应付票据
应付帐款                                                    30,651,654.02
预收帐款                                                       626,672.77
应付工资
应付福利费
应付股利                                                     6,363,041.58
应交税金                                                       124,140.25
其他应交款                                                         129.62
其他应付款                                                  65,057,695.07
预提费用
预计负债                                                    13,300,000.00
一年内到期的长期负债                                        51,490,126.00
其他流动负债
流动负债合计                                               273,303,459.31
长期负债:
长期借款                                                    36,700,000.00
应付债券
长期应付款                                                     971,436.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                37,671,436.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   310,974,895.31
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       177,592,864.00
资本公积                                                    93,834,416.07
盈余公积                                                    10,925,108.98
其中:法定公益金                                             3,026,111.10
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                                 -86,960,241.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               195,392,148.05
负债和股东权益总计                                         506,367,043.36

资产                                                             期初数
                                                                  合并
流动资产:
货币资金                                                    33,143,223.51
短期投资                                                    34,059,540.80
应收票据
应收股利                                                        16,240.61
应收利息
应收帐款                                                    32,244,148.44
其他应收款                                                 110,088,465.18
预付帐款                                                     7,633,449.00
应收补贴款                                                  11,529,634.84
存货                                                        26,778,211.91
待摊费用                                                       192,678.51
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                                 3,505,363.39
流动资产合计                                               259,190,956.19
长期投资:
长期股权投资                                                71,358,168.75
长期债权投资
长期投资合计                                                71,358,168.75
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)               -1,040,395.96
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示,合                   -1,040,395.96
并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                               255,305,364.58
减:累计折旧                                                57,748,389.86
固定资产净值                                               197,556,974.72
减:固定资产减值准备                                        22,323,883.18
固定资产净额                                               175,233,091.54
工程物资
在建工程                                                    38,109,840.00
固定资产清理
固定资产合计                                               213,342,931.54
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                 1,204,152.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       1,204,152.56
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   545,096,209.04
负债和股东权益                                                    期初数
                                                                    合并

流动负债:
短期借款                                                   173,690,000.00
应付票据
应付帐款                                                    36,267,667.61
预收帐款                                                     2,069,990.17
应付工资                                                       347,117.58
应付福利费                                                     124,492.56
应付股利                                                     6,590,688.90
应交税金                                                       664,809.06
其他应交款                                                      11,454.99
其他应付款                                                  12,515,423.32
预提费用
预计负债                                                    13,300,000.00
一年内到期的长期负债                                        51,490,126.00
其他流动负债
流动负债合计                                               297,071,770.19
长期负债:
长期借款                                                    36,700,000.00
应付债券
长期应付款                                                     971,436.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                37,671,436.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   334,743,206.19
少数股东权益(合并报表填列)                                  15,276,038.59
股东权益:
股本                                                       177,592,864.00
资本公积                                                    93,834,416.07
盈余公积                                                    16,533,308.40
其中:法定公益金                                             4,019,812.67
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                                 -92,883,624.21
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               195,076,964.26
负债和股东权益总计                                         545,096,209.04

资产                                                             本期数
                                                                 母公司
流动资产:
货币资金                                                    13,030,017.09
短期投资                                                       151,920.00
应收票据
应收股利                                                    -1,183,535.91
应收利息
应收帐款                                                    15,302,194.60
其他应收款                                                 207,976,443.99
预付帐款                                                     1,583,992.80
应收补贴款                                                   3,812,752.33
存货                                                            92,366.73
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               240,766,151.63
长期投资:
长期股权投资                                                85,766,276.82
长期债权投资
长期投资合计                                                85,766,276.82
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示,合
并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                               104,477,971.15
减:累计折旧                                                33,308,701.63
固定资产净值                                                71,169,269.52
减:固定资产减值准备                                         7,227,310.99
固定资产净额                                                63,941,958.53
工程物资
在建工程                                                    14,938,002.06
固定资产清理
固定资产合计                                                78,879,960.59
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                    88,541.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                          88,541.98
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   405,500,931.02
负债和股东权益                                                    本期数
                                                                  母公司

流动负债:
短期借款                                                   101,000,000.00
应付票据
应付帐款                                                    18,761,090.78
预收帐款
应付工资
应付福利费
应付股利                                                     6,363,041.58
应交税金                                                    -2,655,633.81
其他应交款                                                         129.62
其他应付款                                                  32,484,486.51
预提费用
预计负债                                                    10,115,000.00
一年内到期的长期负债                                        14,395,062.00
其他流动负债
流动负债合计                                               180,463,176.68
长期负债:
长期借款                                                    36,700,000.00
应付债券
长期应付款                                                     971,436.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                37,671,436.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   218,134,612.68
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       177,592,864.00
资本公积                                                    93,834,416.07
盈余公积                                                    10,925,108.98
其中:法定公益金                                             3,026,111.10
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                                 -94,986,070.71
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               187,366,318.34
负债和股东权益总计                                         405,500,931.02
                                                                   本期数
资产                                                                合并
流动资产:
货币资金                                                    32,961,035.65
短期投资                                                       151,920.00
应收票据
应收股利                                                        16,240.61
应收利息
应收帐款                                                    30,412,530.84
其他应收款                                                 113,684,785.82
预付帐款                                                     1,707,922.80
应收补贴款                                                   3,812,752.33
存货                                                        25,904,757.97
待摊费用                                                       247,745.65
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                              208,899,691.67
长期投资:
长期股权投资                                                50,563,315.53
长期债权投资
长期投资合计                                                50,563,315.53
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)               -1,040,395.96
其中:股权投资差额(贷差以“--”号表示,合                   -1,040,395.96
并报表填列)
固定资产:                                                 243,697,647.42
固定资产原值
减:累计折旧                                                53,450,851.31
固定资产净值                                               190,246,796.11
减:固定资产减值准备                                         7,227,310.99
固定资产净额                                               183,019,485.12
工程物资                                                       -31,000.00
在建工程                                                    14,938,002.06
固定资产清理
固定资产合计                                               197,926,487.18
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                   944,420.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                         944,420.98
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                  458,333,915.36
                                                                   本期数
负债和股东权益                                                      合并
流动负债:
短期借款                                                   131,000,000.00
应付票据                                                     3,000,000.00
应付帐款                                                    25,705,764.09
预收帐款                                                     1,174,741.02
应付工资                                                       476,952.53
应付福利费                                                     220,783.59
应付股利                                                     6,590,688.90
应交税金                                                    -3,401,378.53
其他应交款                                                       5,513.91
其他应付款                                                  27,384,740.45
预提费用                                                     2,514,070.30
预计负债                                                    10,115,000.00
一年内到期的长期负债                                        14,395,062.00
其他流动负债
流动负债合计                                               219,181,938.26
长期负债:
长期借款                                                    36,700,000.00
应付债券
长期应付款                                                     971,436.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                37,671,436.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   256,853,374.26
少数股东权益(合并报表填列)                                  14,429,406.55
股东权益:
股本                                                       177,592,864.00
资本公积                                                    93,834,416.07
盈余公积                                                    16,533,308.40
其中:法定公益金                                             4,019,812.67
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                                -100,909,453.92
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               187,051,134.55
负债和股东权益总计                                         458,333,915.36
    法定代表人:            财务总监:              会计主管:
    股份有限公司二○○二年中期会计报表
    利润及利润分配表
    会股地年02表
    2002年中报
    编制单位:上海民丰实业股份有限公司       2002年中报           金额单位:元

项目                                                       注释号   行次
一、主营业务收入                                            29       1
减:主营业务成本                                            29       2
主营业务税金及附加                                          30       3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                                  4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         32       5
减:营业费用                                                         6
管理费用                                                             7
财务费用                                                    31       8
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     10
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                             33      11
补贴收入                                                    34      12
营业外收入                                                          13
以前年度损益调整
减:营业外支出                                              35      14
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                                     15
减:所得税                                                          16
少数股东损益(合并报表填列)                                          17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                                  18
减:购并利润(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                                       20
加:年初未分配利润                                                  21
其他转入                                                            22
                      母公司合并母公司合并
六、可供分配的利润                                                  25
减:提取法定盈余公积                                                26
提取法定公益金                                                      27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)                                         28
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                                              35
减:应付优先股股利                                                  36
提取任意盈余公积                                                    37
应付普通股股利                                                      38
转作股本的普通股股利                                                39
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列)                            40
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                41
2.自然灾害发生的损失                                                42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                  43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                  44
5.债务重组损失                                                      45
6.其他                                                              46

项目                                                     上年同期数
                                                母公司           合并
一、主营业务收入                            61,785,613.81  119,684,005.49
减:主营业务成本                            60,581,354.37  114,041,167.85
主营业务税金及附加                                             107,287.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)          1,204,259.44    5,535,549.87
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)            560,000.00      792,940.54
减:营业费用                                 1,043,706.37    1,589,428.46
管理费用                                     3,616,179.74    9,258,559.04
财务费用                                     3,894,618.83    5,294,565.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             -6,790,245.50   -9,814,062.20
加:投资收益(亏损以“-”号填列)              6,191,524.40    7,662,444.76
补贴收入                                       525,054.77    1,500,273.96
营业外收入                                   1,116,460.00    1,122,860.00
以前年度损益调整                                -4,225.48        2,381.74
减:营业外支出                                                  13,206.06
四、利润总额(亏损以“-”号填列)              1,038,568.19      460,692.20
减:所得税                                     153,137.93       16,202.01
少数股东损益(合并报表填列)                                    -731,013.92
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
减:购并利润(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                1,038,568.19    1,038,568.19
加:年初未分配利润                          -7,814,003.89  -13,518,812.33
其他转入
项目                                                   上年同期数
                                                  母公司        合并
六、可供分配的利润                          -6,775,435.70  -12,480,244.14
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                     -6,775,435.70  -12,480,244.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列)   -6,775,435.70  -12,480,244.14
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                     本年实际数
                                                  母公司          合并
一、主营业务收入                           16,374,251.72   100,147,409.61
减:主营业务成本                           18,539,360.97   102,505,884.63
主营业务税金及附加                                              86,110.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)        -2,165,109.25    -2,444,585.46
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                            332,818.02
减:营业费用                                  586,416.91       804,858.11
管理费用                                    4,106,240.93     8,157,081.31
财务费用                                    5,447,097.48     6,611,294.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           -12,304,864.57   -17,685,001.41
加:投资收益(亏损以“-”号填列)             6,024,951.72    7,243,692.32
补贴收入
营业外收入                                  1,028,640.77     4,131,893.99
以前年度损益调整
减:营业外支出                              2,163,316.25
四、利润总额(亏损以“-”号填列)            -7,414,588.33    -8,472,731.35
减:所得税                                                      16.202.01
少数股东损益(合并报表填列)                                  -1,074,345.03
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
减:购并利润(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)              -7,414,588.33    -7,414,588.33
加:年初未分配利润                        -87,571,482.38   -93,494,865.59
其他转入
项目                                             本年年实际数
                                               母公司              合并
六、可供分配的利润                        -94,986,070.71  -100,909,453.92
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                   -94,986,070.71  -100,909,453.92
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列) -94,986,070.71  -100,909,453.92
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:                  财务总监:                  会计主管:
    股份有限公司二○○二年度会计报表
    现金流量表
    会股地年03表
    编制单位:上海民丰实业股份有限公司          2002年中报       金额单位:元
项目                                                        注释     行次
                                                            号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                           1
收到的税费返还                                                         2
收到的其他与经营活动有关的现金                               36        3
经营活动现金流入小计                                                   5
购买商品、接受劳务支付的现金                                           6
支付给职工以及为职工支付的现金                                         7
支付的各项税费                                                         8
支付的其他与经营活动有关的现金                               38        9
经营活动现金流出小计                                                  10
经营活动现金流量净额                                                  11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                  12
取得投资收益所收到的现金                                              13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金                      14
收到的其他与投资活动有关的现金                               37       15
投资活动现金流入小计                                                  16
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金                        18
投资所支付的现金                                                      19
支付的其他与投资活动有关的现金                               39       20
投资活动现金流出小计                                                  22
投资活动产生的现金流量净额                                            25
项目                                                       注释      行次
                                                             号
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                  26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                          27
借款所收到的现金                                                      28
收到的其他与筹资活动有关的现金                                        29
筹资活动现金流入小计                                                  30
偿还债务所支付的现金                                                  31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  32
其中:支付少数股东的股利                                              33
支付的其他与筹资活动有关的现金                               40       34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                              35
筹资活动现金流出小计                                                  36
筹资活动产生的现金流量净额                                            40
四、汇率变动对现金的影响                                              41
五、现金及现金等价物净增加额                                          42
                                                            注释     行次
补充资料                                                      号
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                             43
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                               44
加:购并利润                                                          45
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                                        46
固定资产折旧                                                          47
无形资产摊销                                                          48
长期待摊费用摊销                                                      49
待摊费用减少(减:增加)                                                50
预提费用增加(减:减少)                                                51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                  52
固定资产报废损失                                                      53
财务费用                                                              54
投资损失(减:收益)                                                    55
递延税款贷项(减:借项)                                                56
存货的减少(减:增加)                                                  57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                        58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                        59
其他                                                         41       60
经营活动产生的现金流量净额                                            65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                          66
一年内到期的可转换公司债券                                            67
融资租入固定资产                                                      68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                        69
减:现金的期初余额                                                    70
加:现金等价物的期末余额                                              71
减:现金等价物的期初余额                                              72
现金及现金等价物净增加额                                              73

项目                                                           母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                29,423,210.52
收到的税费返还                                               7,712,680.15
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,757,800.78
经营活动现金流入小计                                        38,893,691.45
购买商品、接受劳务支付的现金                                24,282,807.73
支付给职工以及为职工支付的现金                               2,438,740.41
支付的各项税费                                                 856,149.58
支付的其他与经营活动有关的现金                               3,223,614.01
经营活动现金流出小计                                        30,801,311.73
经营活动现金流量净额                                         8,092,379.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        22,047,139.15
取得投资收益所收到的现金                                       682,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金             2,703,209.88
收到的其他与投资活动有关的现金                              41,712,019.40
投资活动现金流入小计                                        67,144,768.43
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金               3,897,633.50
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                              30,873,670.59
投资活动现金流出小计                                        34,771,304.09
投资活动产生的现金流量净额                                  32,373,464.34
项目                                                          母公司金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 509,429.64
筹资活动现金流入小计                                        10,509,429.64
偿还债务所支付的现金                                        51,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         4,059,767.21
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 395,064.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        55,844,831.21
筹资活动产生的现金流量净额                                 -45,335,401.57
四、汇率变动对现金的影响                                       -22,295.38
五、现金及现金等价物净增加额                                -4,891,852.89
补充资料                                                      母公司金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                   -7,414,588.33
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)
加:购并利润
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                              -1,835,121.29
固定资产折旧                                                 1,464,707.73
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                             1,488,744.45
待摊费用减少(减:增加)                                        -300,000.00
预提费用增加(减:减少)                                       1,214,602.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            -1,930.00
固定资产报废损失                                               117,560.38
财务费用                                                     4,728,258.52
投资损失(减:收益)                                          -3,757,707.57
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        21,688,113.67
经营性应收项目的减少(减:增加)                               6,552,163.07
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -14,520,260.53
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   8,092,379.72
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              13,030,017.09
减:现金的期初余额                                          17,921,869.98
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -4,891,852.89

项目                                                             合并金额

一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                91,565,516.72
收到的税费返还                                               7,741,357.58
收到的其他与经营活动有关的现金                               3,059,716.89
经营活动现金流入小计                                       102,366,591.19
购买商品、接受劳务支付的现金                                76,056,458.07
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,091,529.54
支付的各项税费                                               4,727,554.67
支付的其他与经营活动有关的现金                               6,951,482.36
经营活动现金流出小计                                        94,827,024.64
经营活动现金流量净额                                         7,539,566.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        22,047,139.15
取得投资收益所收到的现金                                       682,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金            15,145,924.88
收到的其他与投资活动有关的现金                              51,811,370.90
投资活动现金流入小计                                        89,686,834.93
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金               4,830,661.50
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                              46,434,373.97
投资活动现金流出小计                                        51,265,035.47
投资活动产生的现金流量净额                                  38,421,799.46
项目                                                           合并金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            38,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              35,483,591.83
筹资活动现金流入小计                                        73,483,591.83
偿还债务所支付的现金                                       117,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         5,323,169.71
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 395,064.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       123,108,233.71
筹资活动产生的现金流量净额                                 -49,624,641.88
四、汇率变动对现金的影响                                       -22,295.38
五、现金及现金等价物净增加额                                -3,685,571.25
补充资料                                                       合并金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                   -7,414,588.33
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)
加:购并利润
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                              -1,837,491.71
固定资产折旧                                                 6,083,243.93
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                             1,662,960.07
待摊费用减少(减:增加)                                        -355,067.14
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -2,105,183.22
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,896,671.61
投资损失(减:收益)                                          -3,757,707.57
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        19,296,429.42
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -11,414,237.31
经营性应付项目的增加(减:减少)                                 152,373.90
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   7,539,566.55
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              32,963,015.65
减:现金的期初余额                                          36,648,586.90
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -3,685,571.25
    所附附注为本会计报表的组成部分
    法定代表人:             财务总监:               会计主管: