辅仁药业(600781)公告正文

上海民丰实业股份有限公司2001年年度报告

公告日期:2002-04-23

              上海民丰实业股份有限公司2001年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大华会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告,本公司的董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
    董事谢裕中、盛重庆委托董事孙凤娟、董事郑逢利委托董事刘祥宏、董事陈丽卿委托董事吴永森出席董事会并代为表决。
    上海民丰实业股份有限公司董事会
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    1、公司的法定中文名称:  上海民丰实业股份有限公司
    公司的英文名称:   SHANGHAI MINFENG HOLDING CO.,LTD
    缩写:  MF
    2、公司法定代表人:孙凤娟
    3、公司董事会秘书:蒋伟
    公司董事会秘书授权人:孙佩琳
    联系地址:上海市建国西路285号13楼(科投大厦)
    联系电话:(021)64458811转33、18
    传真:  (021)64456611
    电子信箱:SPL2002@online.sh.cn
    4、公司注册地址:中国上海市徐家汇路300号
    公司办公地址:中国上海市建国西路285号13楼(科投大厦)
    邮政编码:200031
    网址:http://www.minfengholding.com
    电子信箱:ZZ@mail.minfengholding.com
    5、公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海民丰实业股份有限公司
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:民丰实业
    股票代码:600781
    7、其他有关资料
    公司首次登记日期:1993年8月13日地点:上海
    企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019018号
    税务登记号码:310046607229055
    公司未流通股票的托管机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    公司聘请的会计师事务所名称:大华会计师事务所有限公司
    地址:上海市昆山路146号
    二、财务数据和业务数据摘要
    1、本年度公司主要经营指标
    本年度公司主要经营数据:(单位:元)
利润总额:                                             -74,470,628.69
净利润:                                               -70,386,466.75
扣除非经常性损益后的净利润:                           -56,533,925.87
主营业务利润:                                            -555,485.29
其他业务利润:                                           1,007,704.51
营业利润:                                             -55,386,248.41
投资收益:                                                -176,411.02
补贴收入:                                               3,141,785.96
营业外收支净额:                                       -22,049,755.22
经营活动产生的现金流量净额:                            -1,619,753.77
现金及现金等价物净增加额:                            -133,037,015.67
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额:
(1)补贴收入:                                            3,141,785.96元
(2) 营业外收支净额:                                   -22,049,755.22元
(3)股权投资差额摊销:                                   -1,682,973.86元
(4)委托理财收益:                                         6,256,327.92元
(5)收取资金占用费:                                         482,074.32元
合计                                                   -13,852,540.88元
    2、公司前三年主要会计数据及财务指标
    公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目                                                        2001年
主营业务收入                                            210,705,933.78
净利润                                                  -70,386,466.75
总资产                                                  545,096,209.04
股东权益(不含少数股东收益)                              195,076,964.26
每股收益(摊薄)(元/股)                                          -0.396
每股收益(加权)(元/股)                                          -0.396
扣除非经常性损益后的每股收益                                     -0.318
期后股本变化后的每股收益                                         -0.396
每股净资产(元/股)                                               1.10
调整后每股净资产(元/股)                                         1.06
每股经营活动产生的
现金流量净额                                                     -0.01
净资产收益率(%)(摊薄)                                         -36.08
净资产收益率(%)(加权)                                         -30.57

项目                                             2000年度
                                          调整后          调整前
主营业务收入                           294,920,634.49   294,920,634.49
净利润                                     281,650.71     1,983,262.65
总资产                                 831,584,838.51   860,136,634.41
股东权益(不含少数股东收益)             265,463,431.01   293,745,226.91
每股收益(摊薄)(元/股)                          0.002            0.017
每股收益(加权)(元/股)                          0.002            0.017
扣除非经常性损益后的每股收益                    -0.081           -0.012
期后股本变化后的每股收益                         0.002            0.017
每股净资产(元/股)                              2.24             2.48
调整后每股净资产(元/股)                        2.07             2.29
每股经营活动产生的
现金流量净额                                     0.28             0.28
净资产收益率(%)(摊薄)                          0.11             0.68
净资产收益率(%)(加权)                          0.03

项目                                                   1999年度
                                          调整后              调整前
主营业务收入                            318,151,039.29   318,151,039.29
净利润                                  -24,613,517.18     1,966,666.78
总资产                                  697,594,613.84   724,174,797.80
股东权益(不含少数股东收益)              265,181,780.30   291,761,964.26
每股收益(摊薄)(元/股)                          -0.208            0.017
每股收益(加权)(元/股)                          -0.208            0.017
扣除非经常性损益后的每股收益                     -0.046            0.01
期后股本变化后的每股收益                         -0.208            0.017
每股净资产(元/股)                               2.24             2.41
调整后每股净资产(元/股)                         2.20             2.41
每股经营活动产生的
现金流量净额                                      -0.27           -0.27
净资产收益率(%)(摊薄)                           -9.28            0.67
净资产收益率(%)(加权)                           -2.22
    *注:按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》的要求,确定和计算非经常性损益;
    有关指标的计算方法参照《公开发行证券公司信息披露编报规则(9号)》的规定
    3、利润分配表附表
                                净资产收益率(%)    每股收益(元/股)
                         全面摊薄      加权平均   全面摊薄      加权平均
主营业务利润              -0.28           -0.24     -0.003        -0.003
营业利润                 -28.39          -24.05     -0.312        -0.312
净利润                   -36.08          -30.57     -0.396        -0.396
扣除非经营性损益后
的净利润                 -28.98          -24.55     -0.318        -0.318
    4、报告期内股东权益变动情况(单位:股,元)
项目            股本        资本公积           盈余公积      法定公益金
期初数    118,395,243.00  153,032,037.07  16,498,711.24     4,002,514.09
本期增加   59,197,621                         34,597.16        17,298.58
本期减少                   59,197,621.00
期末数    177,592,864      93,834,416.07  16,533,308.40     4,019,812.67

项目                                    未分配利润        股东权益合计
期初数                                -22,462,560.30      265,463,431.01
本期增加                                                   59,232,218.16
本期减少                               70,421,063.91      129,618,684.91
期末数                                -92,883,624.21      195,076,964.26
    变动原因:报告期内股东权益减少,系本年度净利润亏损。
    三、股本变动及股东情况
    1、股本变动情况
    (1)股本结构变动情况表:
                                                          数量单位:股
                       本次变动前                 本次变动增减(+、-)
                                    配股 送股  公积金转股    其他  小计
(一)未上市流通股份
1、发起人股份          73,215,243    0     0   36,607,621     0     0
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份       37,315,575    0     0   18,657,787     0     0
境外法人持有股份       35,899,668    0     0   17,949,834     0     0
其他
2、募集法人股          11,430,000    0     0    5,715,000     0     0
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计     84,645,243    0     0   42,322,621     0     0
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股        33,750,000    0     0   16,875,000     0     0
2、境内上市的外资股             0    0     0            0     0     0
3、境外上市的外资股             0    0     0            0     0     0
4、其他                         0    0     0            0     0     0
已流通股份合计         33,750,000    0     0   16,875,000     0     0
(三)股份总数          118,395,243    0     0   59,197,621     0     0

                                                             本次变动后
(一)未上市流通股份
1、发起人股份                                               109,822,864
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份                                             55,973,362
境外法人持有股份                                             53,849,502
其他
2、募集法人股                                                17,145,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                                          126,967,864
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股                                              50,625,000
2、境内上市的外资股                                                   0
3、境外上市的外资股                                                   0
4、其他                                                               0
已流通股份合计                                               50,625,000
(三)股份总数                                                177,592,864
    (2)、股票发行与上市情况
    a.第一次发行募股情况
    公司A 股股票于1996 年11 月26 日发行,发行价格每股4.90 元人民币,发行数量为1950万股。公司A 股股票2250 万股于1996 年12 月18 日在上海证券交易所上市交易,其中内部职工股300 万股同时占额度上市,上市后的股本总额达86,893,440 股,上市流通股本总额为22,500,000 股。
    b.1996 年度送股情况
    公司于1996 年度向全体股东按10:1 比例派送红股,用资本公积金按10:1 比例转增股本。本方案已于1997 年6 月27 日实施完毕,送股后的股本总额达104,272,128 股。
    c.1998年配股情况
    公司于1998 年度以1997 年末总股本104,272,128 股向全体股东按10:2.5 比例配股,配股价格每股5.80 元人民币。本方案已于1998 年9 月9 日实施完毕,配股后的股本总额达118,395,243 股,上市流通股本总额为33,750,000 股。
    d.2000 年送股情况
    公司于2001 年度以2000 年末总股本118,395,243 股向全体股东按10:5 比例送股。本方案已于2001 年7 月27 日实施完毕,送股后的股本总额达177,592,864 股,上市流通股本总额为50,625,000 股。
    2、股东情况介绍
    (1) 2000 年末本公司的股东总数:4464 户。
    (2) 前10 名股东持股情况                                     单位:股
序号  股东名称                      年末           占总股本增减变动情况
                             持股数      比例(%)
1   上海第十印染厂         55073362        31.01      无增减变动
2   香港金礼发展有限公司   48954096        27.57      无增减变动
3   香港民亿实业有限公司    4895406         2.76      无增减变动
4   创业园                  4644000         2.62      拍卖转让所的
5   严春凤                  2260731         2.61      二级市场买卖增持
6   李彩玉                  1831231         1.03      二级市场买卖增持
7   聚劲投资                1800000         1.01      拍卖转让所的
8   沈凤珍                  1483000         0.84      二级市场买卖增持
9   世纪森林                 949612         0.54      二级市场买卖增持
10   林仁疆                  831250         0.47      二级市场买卖增持

序号  股东名称                                           股份性质
1   上海第十印染厂                                     发起人法人股
2   香港金礼发展有限公司                               发起人法人外资股
3   香港民亿实业有限公司                               发起人法人外资股
4   创业园                                             法人股
5   严春凤                                             流通股
6   李彩玉                                             流通股
7   聚劲投资                                           法人股
8   沈凤珍                                             流通股
9   世纪森林                                           流通股
10   林仁疆                                            流通股

    (3)持有公司10%以上股东情况简介
    ①上海第十印染厂持有我司31.01%股权,法定代表人:谢裕中,该公司的经营范围是:印染布。该厂系国有发起人法人股持有者,所持股份无质押情况。
    ②香港金礼发展有限公司(台湾民兴国际开发股份有限公司的转投资公司)持有我司27.57%股权,法定代表人:陈居德。经营范围:投资控股公司。该公司系本公司发起人法人股持有者,所持股份无质押情况。
    ③报告期内,公司第一大股东上海第十印染厂同上海正邦计算机网络有限公司签订了《股权托管协议》。公告刊登在2001 年6 月16 日《上海证券报》。公司现任董事长孙凤娟女士为上海正邦计算机网络有限公司董事长。
    上海正邦计算机网络有限公司介绍:该公司于1998 年在上海市闵行区注册成立,注册资本:6800 万元,法人代表:孙凤娟。公司经营范围:计算机网络系统集成,楼宇智能化及综合布线系统,管理信息系统软件,智能化住宅小区软件集成,工业系统化控制系统,技术培训、咨询及维修管理,软件、硬件及网络通讯产品销售,金属材料和建材。
    以上股东之间不存在关联关系。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    1、基本情况
    (1)现任董事、监事高级管理人员情况
姓名           职务              性别     年龄             任期
孙凤娟       董事长               女       49           2001.06-2004.06
刘祥宏       副董事长             男       56           2001.06-2004.06
丁峰峻       董事兼常务副总经理   男       39           2001.06-2004.06
谢裕中       董事                 男       53           2001.06-2004.06
盛重庆       董事                 男       63           2001.12-2004.06
吴永森       董事                 男       52           2001.06-2004.06
郑逢利       董事                 男       54           2001.06-2004.06
陈丽卿       董事                 女       51           2001.06-2004.06
吴延陵       董事                 男       45           2001.06-2004.06
徐承道       监事长               男       63           2001.06-2004.06
简再发       监事                 男       48           2001.06-2004.06
邵东亚       监事                 男       29           2001.12-2004.06
任放         副总经理             女       46           2001.06-2004.06
戴海雄       副总经理             男       42           2001.12-2004.06
蒋伟         董事会秘书           男       39           2001.12-2004.06
张建伟       财务副总监           男       37           2001.12-2004.06

姓名                                 年初         年末      变动
                                    持股数       持股数     原因
孙凤娟                                 0            0
刘祥宏                                 0            0
丁峰峻                                 0            0
谢裕中                              6750        10125       送红股
盛重庆                                 0            0
吴永森                                 0            0
郑逢利                                 0            0
陈丽卿                                 0            0
吴延陵                                 0            0
徐承道                                 0            0
简再发                                 0            0
邵东亚                                 0            0
任放                                   0            0
戴海雄                                 0            0
蒋伟                                   0            0
张建伟                                 0            0
    2、年度报酬情况
    ① 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、报酬确定依据
    董事、监事和高级管理人员报酬收入,执行二届二次董事会制订的办法,并由董事会根据年度经营业绩确定奖励方案。
    ②以上在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度薪酬额区间为:3 万-4 万元年度薪酬的1 人;在2 万-3 万元年度薪酬的1 人;在1 万-2 万元年度薪酬的3 人;
    ③年度报酬金额最高的前三名董事依次为:吴延陵:40600.5 元;谢裕中:15086 元;丁峰峻:12000 元。
    ④不在本公司领取报酬的董事为孙凤娟、刘祥宏、盛重庆、郑逢利、吴永森、陈丽卿。监事为徐承道、简再发、邵东亚。蒋伟、张建伟于2001 年12 月任职,故本年度未在本公司领取报酬。
    3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
    报告期内,因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司董事会和监事会进行了换届选举。经本公司于2001 年6 月26 日召开的2000 年度股东大会审议,选举丁峰峻、刘祥宏、孙凤娟、吴永森、吴延陵、陈海锋、陈丽卿、郑逢利、谢裕中为公司第二届董事会董事;选举徐承道、简再发、张雁为公司第二届监事会监事。新产生的第二届董事会选举孙凤娟女士担任公司董事长;选举刘祥宏先生为公司副董事长。根据孙凤娟董事长的提名,聘任谢裕中先生为公司总经理;聘任吴延陵先生为公司财务总监;聘任戴海雄先生为公司董事会秘书;聘任丁峰峻先生、任放女士、吴延陵先生为公司副总经理。新产生的第二届监事会选举徐承道先生为监事会监事长。
    公司二届四次董事会:陈海锋先生因工作变动辞去了公司董事职务,增选盛重庆先生为二届董事会董事;张雁女士因股东单位变动辞去了公司监事职务,增选邵东亚先生为二届监事会监事,并经本公司2001 年12 月28 日召开的2000 年临时股东大会审议通过。
    公司二届五次董事会:谢裕中先生因工作调动辞去了公司董事、总经理职务,增选于文娟女士为二届董事会董事;吴延陵先生因工作变动辞去了公司董事、财务总监和副总经理职务,增选袁春裕先生为二届董事会董事;戴海雄先生因担任公司副总经理而辞去董事会秘书;聘任蒋伟先生为二届董事会秘书;聘任张建伟先生担任财务副总监。本次董事会通过的有关董事的任免事项尚需提交股东大会审议。
    4、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
    截止2001年末,公司员工总数为556人。
    专业构成:生产人员是449人
    销售人员是25人
    技术人员是20人
    财务人员是18人
    行政人员是44人。
    其中:大学本科学历9人、大专学历40人、中等专业学历25人。离退休人员132人。
    五、公司治理结构
    1、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。现正加紧拟定《财务、会计管理和内控细则》、《信息披露管理办法》、《独立董事制度》等公司治理细则,并将通过法定程序予以通过。
    (1)关于股东与股东大会,公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利,公司设立了股东沟通的有效渠道;公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,在会场的选择、会议的出席登记上尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。
    (2)关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为基本规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,建立了比较完善的内部控制制度。然而,由于历史的原因,大股东上海第十印染厂及其关联方对本公司尚有欠款,至今尚未归还,公司为解决此项欠款与大股东反复商议,已达成大股东以实物资产及部分现金偿还欠款的意向和方案。
    (3)关于董事和董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,董事会人员构成符合法律、法规的要求:公司董事会建立了董事会议事规则,各位董事能够认真负责的态度出席董事会和股东大会。根据中国证监会的有关规定,董事会正加紧做好独立董事候选人的提名工作,并落实建立公司独立董事制度。
    (4)关于监事和监事会:公司监事会能够认真履行自己的职责,对公司重大投资决策以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    (5)关于绩效评估和激励机制:公司已建立董、监事和高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考核和激励机制,公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励约束机制。
    (6)关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续健康地发展。
    (7)关于信息与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访咨询;公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司将一如既往按照《上市公司治理准则》等要求规范,切实维护中小股东的利益。
    2、独立董事履行职责情况
    目前公司尚未聘任独立董事。根据中国证监会的有关规定,公司将在2002 年6 月30日前完成独立董事的聘任事宜。
    六、股东大会简介
    2001 年公司共召开二次股东大会,其中:年度股东大会和临时股东大会。
    1、股东大会的通知、召集、召开情况:
    (1)2001 年5 月26 日公司一届二十次董事会在《上海证券报》上刊登了召开2000 年度股东大会的公告,主要议题是“审议公司2000 年度报告及摘要、审议公司2000 年度财务决算及2001 年财务预算报告、审议公司2000 年度利润分配预案、审议关于进行资产置换的议案、审议关于调整受让上服集团持有的上海永太服装有限公司股权价款的议案、选举公司第二届董事会、选举公司第二届监事会”。会议召开日期:2001 年6 月26 日上午9:00,出席对象是2000 年6 月8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。会议在上海科学会堂会议厅召开,出席会议的股东及其代表303人,所代表的有表决权的股份数额为78,019,490 股,占公司总股本的65.90%。
    (2)2001 年12 月28 日公司二届四次董事会在《上海证券报》上刊登了召开2001 年临时股东大会的公告,主要议题是“审议公司关于各项资产减值准备的报告、审议公司2001年中期报告及摘要、审议公司关于修改公司章程的预案、审议公司关于更换选举监事的议案、审议公司二届四次董事会通过的关于更换选举董事的议案、审议公司股东大会议事规则、审议公司董、监事酬劳方案、审议公司关于继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2001 年度财务审计的议案、审议公司关于公司变更为集团性公司的议案。”会议召开日期:2001 年12 月28 日,出席对象是2001 年12 月12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。会议在上海科学会堂会议厅召开,由董事长孙凤娟女士主持,出席会议的股东及其代表259 人,所代表的有表决权的股份数额为123,100,891 股,占公司总股本的69.32%。
    2.股东大会通过或否决的决议,决议刊登的信息披露报纸及披露日期:
    (1)2001 年6 月26 日召开的2000 年度股东大会通过了以下五个决议:
    ①审议通过《公司2000 年度报告及摘要》
    ②审议通过《公司2000 年度财务决算及2001 年财务预算报告》
    ③审议通过《公司2000 年度利润分配预案》
    ④审议通过《关于进行资产置换的议案》
    ⑤审议通过《关于调整受让上服集团持有的上海永太服装有限公司股权价款的议案》
    本次会议决议公告刊登在2001 年6 月29 日《上海证券报》上。
    (2) 2001 年12 月28 日召开的临时股东大会通过十二项决议同时未通过三项决议:
    ①审议通过“关于各项资产减值准备的报告”的议案
    ②审议通过“关于修改公司章程的预案”中的部分议案
    a.审议通过《因公司实施资本公积金转增股本方案,对公司章程有关条款作相应修改》
    b.审议通过《第二章第十三条:“公司经营范围拟增加”》
    c.审议通过《第四章第七十六条中:股东大会的“可进行公证”改为“由具有证券从业资格的律师对股东大会出具法律意见书”》
    d.审议通过《第五章第九十九条(四)改为:签署董事会重要文件和对外投资、合作、担保等协议及其他应由公司法定代表人签署的其他文件》
    e.审议通过《第五章第一百一十二条改为:公司拟设独立董事。独立董事的提名、选举和更换应依法、规范进行》
    f.未能通过《第五章第九十三条改为:董事会由九至十五名董事组成,其中拟设独立董事二至五人,设董事长一人,副董事长一人》
    g.未能通过《第五章第九十四条(三)改为:决定和组织实施公司的经营计划和投资方案,并决定投资项目和资产处置金额不高于公司净资产30%》
    h.未能通过《第五章第九十七条改为:公司董事会对外投资项目和资产处置的最高权限为最近一次经审计净资产的30%;重大投资项目和资产处置涉及金额超过最近经审计的净资产总额30%以上时,应当先组织有关专家、专业人员进行评审,经董事会批准,并报股东大会批准》
    ③审议通过“关于选举邵东亚为公司监事的议案”
    ④审议通过“关于选举盛重庆为公司董事的议案”
    ⑤审议通过“股东大会议事规则”
    ⑥审议通过“董、监事酬劳方案”
    ⑦审议通过“关于继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2001 年度财务审计的议案”
    ⑧审议通过“关于公司变更为集团性公司的议案”本次会议决议公告刊登在2001 年12 月29 日《上海证券报》上。
    3、选举、更换公司董事、监事情况:
    (1)2000年度股东大会选举丁峰峻、刘祥宏、孙凤娟、吴永森、吴延陵、陈海锋、陈丽卿、郑逢利、谢裕中为公司第二届董事会董事;选举徐承道、简再发、张雁为公司第二届监事会监事。
    (2)2001年临时股东大会选举盛重庆为公司第二届董事会董事;选举邵东亚为公司第二届监事会监事。
    七、董事会报告
    第一节  报告期内的经营状况
    1、公司主营业务范围及其经营状况
    公司主营业务范围:以阔幅绒布类织物为主的纺织印染产品及其它纺织印染加工业务、生产销售服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品;在国家政策允许范围内以独资、合资或合作经营等形式投资举办企业;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;科技信息技术及网络技术的开发、转让、咨询技术服务;计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品及售后服务。本报告期内公司实现主营业务收入210,705,933.78 元,实现净利润-70,386,466.75 元。净资产收益率-36.08%,每股收益-0.396 元。公司报告期内的经营情况如下:
    (1)分行业资料:
                                                   营业收入
行业                                           本年度       上年度
棉纺织品销售                             271,657,630.66   402,176,531.26
运输劳务                                   1,114,650.04     1,794,971.07
堆存劳务                                   1,134,015.02     1,128,686.23
房租收入                                     662,507.04       754,971.00
物业管理收入                                 400,557.00       223,938.00
公司内行业
间相互抵减                               -64,263,425.98  -111,158,463.07

                                                 营业成本
行业                                        本年度
棉纺织品销售                            272,423,825.23  棉纺织品销售
运输劳务                                  1,372,778.80  运输劳务
堆存劳务                                  1,051,475.65  堆存劳务
房租收入                                    479,368.08  房租收入
物业管理收入                                                - 193,347.10
公司内行业
间相互抵减                              -64,263,425.98   -111,225,436.49

                                                  营业毛利
行业                                       本年度          上年度
棉纺织品销售                            271,657,630.66    402,176,531.26
运输劳务                                  1,114,650.04      1,794,971.07
堆存劳务                                  1,134,015.02      1,128,686.23
房租收入                                    662,507.04        754,971.00
物业管理收入                                400,557.00         30,590.90
公司内行业
间相互抵减                                           -         66,973.42
    (2)地区分部报表
                  营业收入                            营业成本
地区        本年度        上年度             本年度             上年度
上海   210,705,933.78  294,920,634.49   211,064,021.78    274,200,780.74

                                                      营业毛利
地区                                          本年度          上年度
上海                                       -358,088.00     20,719,853.75
    占主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动,其所属行业及主要产品介绍:公司主业属于工业印染行业。产品销往美国、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰等七十多个国家和地区。产品主要生产绒类织物为主的印染布有:绒布系列,灯芯绒系列,全棉系列,CVC 系列,麻/棉,麻/ 粘,棉/ 粘,人造棉系列,以及各系列门幅为57"以下漂、色、花的功能性整理产品。
    2、公司主要供应商、客户情况
    报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的2.91%
    报告期内,公司向前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的32.70%
    第二节 经营中出现的问题与困难及解决方案
    随着市场竞争日趋激烈及公司所处印染生产行业的限制,在印染生产贸易经营工作中出现了货单紧缺、花样难度高、批量小、交货期短的问题。为适应市场变化,公司坚持以改革为动力、以市场为导向、以技术为依托,大胆改进工艺技术及在新品种研发基础上调整产品结构,满足客户需求,尽力做到巩固老客户争取新客户。由于公司为上海棱光实业股份有限公司借款担保本金人民币1330 万元,上海棱光实业股份有限公司逾期未还(包括逾期利息)(该事项公司曾于2001 年11 月3 日和2002 年1 月15 日在《上海证券报》上予以披露)的事项会计师事务所计提预计负债,以及会计师事务所对公司计提坏账准备、固定资产的减值准备和利息资本化的重新认定,公司2001 年度首次出现亏损。对此,公司向全体投资者表示歉意,并将抓紧对上海棱光实业股份有限公司追偿因本次担保事项而造成本公司潜在之损失,维护全体股东的利益。
    第三节  报告期内投资的情况
    1、报告期内公司没有募集资金使用情况。
    报告期之前募集资金,除投资上海飞达羽绒服装总厂项目因涉及公司对投资项目的总体考虑,故仍无实施。其他项目已按计划投资使用(详见公司2000 年年报)。
    2、报告期内非募集资金投资情况说明
    调整受让上海服装(集团)有限公司持有的上海永泰服装有限公司65%股权的价格。因上海服装(集团)有限公司对永泰公司减资的请示未能获主管部门同意,故提出股权转让价格需重新计算,并将原不列入股权转让涉及资产范围的永泰公司孙桥厂房按转让时价格购回。
    第四节  报告期内财务状况和经营变动情况
                                                              单位:元
指标名称           2001 年度           2000 年度(调整后)         增减%
总资产          545,096,209.04          831,584,838.51           -34.45%
长期负债         37,671,436.00           89,461,560.00           -57.89%
股东权益        195,076,964.26          265,463,431.01           -26.51%
主营业务利润       -555,485.29           20,383,489.39          -102.73%
净利润          -70,386,466.75              281,650.71        -25090.69%

指标名称                                     增减原因
总资产                                  本年度利润减少及归还贷款
长期负债                                归还长期借款
股东权益                                本年度亏损
主营业务利润                            减少了销售收入
净利润                                  亏损、计提预计负债、当期资产处置
    第五节  公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况
    报告期末,中国已经正式成为WTO 成员国,这将对公司的生产、经营和发展产生较大的影响。公司主业纺织印染因市场环境的变化,受纺织品出口的配额逐步取消等因素,竞争更加激烈。公司将依托在纺织印染行业中的技术优势,设备优势,力争保持和增强竞争优势。
    第六节  董事会对审计机构出具的带解释性说明段意见审计报告的说明
    1、根据公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交易市场签署的关于《联合建设马当路572 号地块协议书》,2001 年末,公司已实际收到4500 万元,对剩余3900 万元,已向协议有关方面进行积极催讨。截止到报告期日,又收到1400万元。董事会要求经营层继续积极敦促上海服装(集团)公司责成上海第十印染厂切实履行协议之各项规定。
    2、董事会了解到,对公司以应收上海第十印染厂的债权置换上海第十印染厂房地产产权及股权5240.8 万元的方案,对在2001 年已实现以债权置换上海世界联合服装有限公司43.26%的股权外,其余债权正在积极办理房地产产权过户等置换手续。
    3、对上海第十印染厂尚欠公司资产置换款、其他欠款和占用资金共计10659.36万元,除上述阐述以外,公司董事会考虑到上海第十印染厂目前的实际情况,要求上海第十印染厂制订切实可行的还款计划,并保留采取进一步措施的权利。
    董事会认为:会计师事务所的审计意见所反映的问题,不影响公司2001 年度经营成果。公司董事会已要求经营层落实专人对上述事项进行协调处理。争取在2002 年内解决上述问题。
    第七节  公司2002 年度经营计划
    2002年,公司将在改革、调整、发展的指导思想下,继续推进资源整合和战略调整;捕捉机遇,培育新的利润增长点;加强战略研究,实施战略步骤,寻求战略突破,将公司发展规划落到实处;积极开展广泛合作,切实提高公司发展的竞争力,保持企业持续发展,力争2002 年扭亏为盈。
    第八节  董事会日常工作情况
    一、报告期内董事会的会议及决议内容
    2001年度,公司共召开7次董事会会议:
    1、2001年4月23日,召开一届二十次董事会会议,审议通过了以下事项:
    ①公司《2000年度报告和年报摘要》
    ②公司《2000年度财务决算及2001 年财务预算报告》
    ③公司《2000年度利润分配方案及2001 年度预算利润分配政策的议案》
    ④关于资产置换的议案
    ⑤关于调整受让上服集团持有的上海永太服装有限公司股权价款的议案
    本次会议决议公告刊登在2001年4月24日《上海证券报》上。
    2、2001年6月15日,召开一届二十一次董事会会议,审议通过了以下事项:
    “因十印厂与上海正邦计算机网络有限公司草签了《股份转让合同》和签订了《股权托管协议》而需要增加民丰公司2000 年度股东大会议案,换届选举民丰公司董事会”的提案,并同意丁峰峻、刘祥宏、孙凤娟、吴永森、吴延陵、陈海锋、陈丽卿、郑逢利、谢裕中为第二届董事会候选人。
    本次会议决议公告刊登在2001 年6 月16 日《上海证券报》上。
    3、2001年6月26日,召开二届一次董事会会议,审议通过了以下事项:
    ①选举《公司董事长、副董事长》:选举孙凤娟女士为公司董事长、选举刘祥宏先生为公司副董事长;
    ②审议《关于聘任公司总经理的提案》:继续聘任谢裕中先生为公司总经理。
    ③审议《关于聘任公司财务总监的提案》:继续聘任吴延陵先生为公司财务总监。
    ④审议《关于聘任公司董事会秘书的提案》:继续聘任戴海雄先生为公司董事会秘书。
    ⑤审议《关于聘任公司副总经理的提案》:聘任丁峰峻先生、任放女士、吴延陵先生为公司副总经理。
    本次会议决议公告刊登在2001 年6 月27 日《上海证券报》上。
    4、2001 年8 月18 日,召开二届二次董事会会议,审议通过了以下事项:
    ①审议通过公司《关于各项资产减值准备的报告》
    ②审议通过公司《公司2001 年中期报告及摘要》
    ③审议通过公司《关于修改公司章程的预案》
    本次会议决议公告刊登在2001 年8 月21 日《上海证券报》上。
    5、2001年11月6-7日,召开二届三次董事会会议,审议通过了以下事项:
    ①“关于对部分子公司清理整顿定位的议案”
    ②“公司组织架构及功能和职责”
    ③“股东大会议事规则”
    ④“董事会议事规则”
    ⑤“总经理工作细则”
    ⑥“公章使用规定”
    ⑦“董事、监事酬劳方案”
    ⑧“关于子公司主要人事任免的若干规定”
    ⑨“关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2001 年度财
    本次会议决议公告刊登在2001 年11 月9 日《上海证券报》上。
    6、2001年11月27日,召开二届四次董事会会议,审议通过了以下事项:
    ①审议并同意陈海锋先生因工作安排原因不再担任董事,同意推选盛重庆先生为董事候选人(任期与第二届董事会任期一致)。
    ②审议通过“关于公司性质改为集团公司的议案”
    ③审议通过“关于召开2001年临时股东大会议案”
    本次会议决议公告刊登在2001年11月28日《上海证券报》上。
    7、2001 年12 月27 日,召开二届五次董事会会议,审议通过了以下事项:
    ①讨论并同意“吴延陵辞去公司董事、财务总监、副总经理职务报告”
    ②讨论并通过“董事调整议案”
    ③讨论并通过“聘任戴海雄为公司副总经理议案”
    ④讨论并通过“董事会秘书调整议案”
    ⑤讨论并同意“谢裕中先生工作调动报告”
    ⑥讨论并决定聘任张建伟先生为公司财务副总监。
    本次会议决议公告刊登在2001 年12 月29 日《上海证券报》上。
    二、董事会对股东大会决议的执行情况
    公司2000 年资本公积金转增股本方案为:以公司2000 年末总股本118,395,243股为基数,向全体股东按10:5 比例进行资本公积金转增股本。公司于2001 年7 月21日在《上海证券报》上发布本公积金转增股本公告,并按公告的时间要求,于2001 年7 月27 日实施了该方案。
    第九节  本年度利润分配预案
    2001年度,经大华会计师事务所有限公司审计,2000 年年报所披露的年末未分配利润额:4,172,137.18 元,2001 年对年初未分配利润的调整数:-26,634,697.48 元,调整后2001 年年初未分配利润额:-22,462,560.30 元,加:2001 年度合并净利润为-70,386,466.75 元,减:子公司提取盈余公积中属于母公司份额34,597.16 元,2001年12 月31 日未可供股东分配利润为-92,883,624.21 元。
    由于公司2001 年度经营亏损,经董事会讨论本次拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    预计下一年度利润分配政策
    (1)弥补亏损;
    (2)在弥补亏损以后有盈余,公司将考虑分配;
    (3)利润分配采用派发现金红利的形式进行,具体比例按当年净利润的10%。
    (4)公司2002 年利润分配政策为预计方案,公司董事会保留届时根据实际情况进行调整的权力。
    第十节  报告期内,公司选定的信息披露报纸无变更。
    八、监事会报告
    第一节  报告期内监事会会议情况
    报告期内监事会共召开5 次会议:
    1、2001年4月23日,公司召开监事会会议,会议审议通过公司《2000 年度报告和年报摘要》;《2000 年度财务决算及2001 年财务预算报告》;《2000 年度利润分配预案及2001年度预算利润分配政策的议案》、《关于资产置换的议案》、《关于调整受让上服集团持有的上海永太服装有限公司股权价款的议案》
    本次会议决议公告刊登在2001年4月24日《上海证券报》上。
    2、2001年6月15日,公司召开监事会会议,会议审议通过公司:“因十印厂与上海正邦计算机网络有限公司草签了《股份转让合同》和签订了《股权托管协议》而需要增加民丰公司2000 年度股东大会议案,换届选举民丰公司监事会”的提案,并同意徐承道、简再发、张雁为第二届监事会候选人。
    本次会议决议公告刊登在2001年6月16日《上海证券报》上。
    3、2001年6月26日,公司召开二届一次监事会会议,会议审议通过公司监事会监事长人选:选举徐承道先生为公司监事长。
    本次会议决议公告刊登在2001年6月27日《上海证券报》上。
    4、2001年8月18日,公司召开二届二次监事会会议,会议审议通过公司:《关于各项资产减值准备的报告》;《公司2001 年中期报告及摘要》;《关于修改公司章程的报告》;审议并同意张雁女士因工作变动原因辞去公司监事职务,增补选举邵东亚先生为公司监事候选人。
    本次会议决议公告刊登在2001年8月21日《上海证券报》上。
    5、2001年11月6-7日,公司召开二届三次监事会会议,会议审议通过公司:“股东大会议事规则”;“监事会议事规则”;“董事、监事酬劳方案”;“关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司作2001 年度财务审计的议案”。
    本次会议决议公告刊登在2001年11月9日《上海证券报》上。
    第二节监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司高级人员的行为规范和公司的内部制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法,公司的内部控制制度基本健全,董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
    2、检查公司财务情况
    本着对全体股东负责的精神,监事会认为大华会计师事务所有限公司对公司出具的2001 年度审计意见所涉及的事项客观公正;公司2001 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司所做的各项工作符合公司的发展战略,维护了股东的长远利益。
    3、公司收购、出售资产价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的利益或造成公司资产流失的行为。
    4、公司对涉及关联方的关联交易,严格遵照有关规定,遵循公平、公正的原则,履行交易规程,并及时披露信息。董事会全体董事站在公司全体股东的立场上做出关联交易的决议,对所有股东是有利的。股东大会对关联交易的表决程序符合有关法规和《公司章程》规定,所有关联股东均放弃表决,没有损害上市公司利益的情况。
    5、监事会对董事会对审计机构出具的带解释性说明段意见审计报告说明的意见:
    (1)公司董事会对会计师出具的审计意见所涉及的有关事项作出的说明,符合公司的实际情况和现状。
    (2)尚未处置的遗留问题,公司应在上海服装(集团)公司的大力支持下,指定专人落实处理。
    (3)公司监事会相信:通过各方的共同努力,争取在2002 年内妥善解决会计师事务所指出的相关问题是有可能的。
    九、重要事项
    1.报告期内本公司诉讼、仲裁事项。
    公司于2001 年11 月1 日,收到上海市第二中级人民法院《应诉通知书》,上海银行曹杨支行向上海第二中级人民法院起诉借款人上海棱光实业股份有限公司及担保人本公司,借款本金人民币1330 万元逾期未还。原告要求判令:第一被告立即偿还本金1330 万元、利息185535 元和逾期罚息;第二被告承担连带清偿责任;诉讼费由二被告共同承担。该公告刊登在2001 年11 月3 日《上海证券报》上。公司于2002 年1 月14 日收到上海市第二中级人民法院《民事判决书》[(2001)沪二中经初字第461 号],法院判决:第一上海棱光实业股份有限公司和本公司立即偿还本金1330 万元、利息185535 元和逾期罚息;第二本公司对还款义务承担连带清偿责任;诉讼费由上海棱光实业股份有限公司和本公司共同承担;本公司在承担保证责任后,依法有权向上海棱光实业股份有限公司追偿。该公告刊登在2002 年1月15 日《上海证券报》上。截止到目前,上述判决尚未执行。鉴于上述事实的发生,大华会计师事务所对公司计提了预计负债,对此,本公司将抓紧对上海棱光实业股份有限公司追偿因本次担保事项而造成本公司潜在之损失。
    2、报告期内,公司未收购及出售资产、吸收合并事项。
    3、报告期内,重大关联交易事项
    (1)公司2001 年度及2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):
企业名称                    本年发生额  占年度购货 上年发生额 占年度购货
                                        百分比(%)             百分比(%)
上海第十印染厂              144,449.30    0.08           -             -
上海世界联合服装有限公司  4,184,766.01    2.38           -             -
上海服装(集团)有限公司    790,000.00    0.45
    公司向关联方的采购货物的价格按协议价执行。
    (2)公司2001 年度和2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
企业名称                          本年发生额   占年度销货  上年发生额
                                               百分比(%)
上海服装(集团)有限公司             161,019.70     0.08     10,861,315.27
上海第十印染厂                   3,858,944.57     1.82     13,114,165.67
上海服装集团品牌发展有限公司        63,026.49     0.03        424,998.20
上海百灵鸟企业发展有限公司         764,909.81     0.36      4,578,465.22
香港民亿实业有限公司            16,495,734.69     7.76     23,549,746.22

企业名称                                                 占年度销货
                                                         百分比(%)
上海服装(集团)有限公司                                      3.68
上海第十印染厂                                              4.45
上海服装集团品牌发展有限公司                                0.14
上海百灵鸟企业发展有限公司                                  1.55
香港民亿实业有限公司                                        7.99
    公司销售给关联方的产品价格按协议价执行。
    (3)2001 年末公司出资24,860,000.00 元向上海圣峰房地产公司购买长宁区水城路488号五洲大厦底层商铺共4113.16 平方米。
    (4)上海服装(集团)有限公司为公司48,000,000.00 元短期借款、50,700,000.00 元长期借款进行担保。
    (5)公司与关联方应收应付款项余额
    2001 年度和2000 年度关联方应收应付款项(单位:元)
项目                                               年末余额
                                            2001年           2000年
应收帐款:
上海第十印染厂                            6,855,627.03     21,677,477.78
上海服装(集团)有限公司                    4,314,764.81      6,769,064.43
香港民亿实业有限公司                         10,660.91        130,846.34
上海服装集团品牌发展有限公司                 75,056.99         83,541.50
上海百灵鸟企业发展有限公司                           -        470,915.76
预收帐款:
香港民亿实业有限公司                        127,470.27        512,681.37
应付帐款:
上海第十印染厂                               77,935.18        127,820.48
上海世界联合服装有限公司                  1,397,714.34                 -

项目                                    占全部应收(付)款项余额的比重(%)
                                            2001年         2000年
应收帐款:
上海第十印染厂                                16.75           16.03
上海服装(集团)有限公司                        10.54            5.01
香港民亿实业有限公司                           0.03            0.10
上海服装集团品牌发展有限公司                   0.18            0.06
上海百灵鸟企业发展有限公司                        -            0.34
预收帐款:
香港民亿实业有限公司                           6.16           15.87
应付帐款:
上海第十印染厂                                 0.21            0.23
上海世界联合服装有限公司                       3.85               -
    (6)公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2001 年度和2000 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
项目                                                   年末余额
                                                2001年         2000年
其他应收款
上海第十印染厂                              99,738,008.83  72,971,613.76
上海服装(集团)有限公司                       1,802,250.60   3,613,709.60
上海民洋纺织品实业有限公司                   1,100,000.00   1,098,879.41
香港民亿实业有限公司                                    -   1,541,623.74
上海国通科技发展有限公司                    1,401,761.00               -
其他应付款
上海第十印染厂                              1,898,355.26      365,532.89
上海服装(集团)有限公司                      3,424,106.79    3,800,850.81

项目                                  占全部其他应收(付)款金额的比重(%)
                                        2001年              2000年
其他应收款
上海第十印染厂                           75.29                46.93
上海服装(集团)有限公司                    1.36                 2.32
上海民洋纺织品实业有限公司                0.83                 0.71
香港民亿实业有限公司                         -                 0.99
上海国通科技发展有限公司                  1.06                    -
其他应付款
上海第十印染厂                           15.17                 0.67
上海服装(集团)有限公司                   27.36                 7.00
    4、重大合同及其履行情况
    (1) 报告期内,公司未因发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产为公司带来的利润达到当年利润总额10%以上(含10%)的事项
    (2) 重大担保
    a、担保事项
    截至2001 年12 月31 日,公司为以下公司的银行借款提供担保:
债务人名称                        担保金额(元)        担保期限
上海民丰印染有限公司             10,000,000.00    2001/03/19-2002/03/18
上海民丰印染有限公司             10,000,000.00    2001/12/06-2002/12/05
上海民丰印染有限公司             35,000,000.00    2001/08/20-2002/02/19
上海民丰印染有限公司              3,000,000.00    2001/03/15-2002/03/13
上海民丰印染有限公司              5,000,000.00    2001/06/23-2002/06/22
上海民丰印染有限公司              5,000,000.00    2001/03/27-2002/03/26
上海世界联合服装有限公司          6,000,000.00    2001/03/19-2002/03/18
上海世界联合服装有限公司          2,300,000.00    2001/04/16-2002/04/15
上海联峰纺织服装有限公司          5,000,000.00    2001/03/21-2002/03/21
上海永太服装有限公司              1,500,000.00    2001/11/27-2002/11/26
上海永太服装有限公司              1,000,000.00    2001/11/30-2002/11/16
上海新光内衣染织厂                5,000,000.00    2001/06/01-2002/06/01
上海棱光实业股份有限公司         13,300,000.00    已逾期
    b、抵押事项
    公司抵押借款共5,069 万元,其中以民丰印染公司厂房作抵押,获得中国工商银行上海分行卢湾支行人民币贷款4,600 万元,以信用证作抵押,获得上海浦发银行新虹桥支行人民币贷款469 万元。
    (3) 委托他人进行现金资产管理事项
委托对象                     委托金额             委托期间       约定收
                                                                   益
上海宝源投资管理公司        2000万元            00/08-01/08       10%

上海宝源投资管理公司        1000万元            00/10-01/10       10%

上海宝源投资管理公司        3500万元            01/02-02/02       10%
上海名龙国有资产经营        1000万元            00/08-01/08       10%
咨询有限公司
上海名龙国有资产经营
咨询有限公司
咨询有限公司                1970万元            00/10-01/12       10%
上海海通证券有限责任        2000万元            00/12-01/12
公司
合计                      11,470万元

委托对象                                  实际收益或损     实际收回情况
                                          失
上海宝源投资管理公司                      收益             本金全部收回
                                        1,923,287.70
上海宝源投资管理公司                      收益            本金全部收回
                                          1,000,000.00
上海宝源投资管理公司                                      -
上海名龙国有资产经营                      收益            本金全部收回
咨询有限公司                              1,000,000.00
上海名龙国有资产经营
咨询有限公司                              收益
咨询有限公司                              2,300,000.00    本金全部收回
上海海通证券有限责任                      收益            本金全部收回
公司                                         33,040.22
合计                                      6,256,327.92
    注:截止2001 年底实际收到收益6,256,327.92 元,其余收益在本报告日前已全部收到。
    上述委托事项已经董事会讨论通过,其中在上海宝源投资管理公司的委托事项,因超出董事会授权范围,公司将提交2001 年度股东大会作专项说明并予以追认。为此,公司曾于2001 年10 月31 日在《上海证券报》刊登公告说明。
    未来公司尚未制定委托理财计划。
    5、报告期内,本公司或持股5%以上股东在报告期内或持续在报告期内承诺事项
    截至2001 年12 月31 日,公司“替代进口高档面料生产线”技术改造项目固定资产投资2002 年预计支付454.31 万元。
    6、报告期内本公司聘请大华会计师事务所股份有限公司为财务审计机构。本报告期内支付给会计师事务所的报酬叁拾万元,全部为财务审计费用。
    7、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况
    8、报告期内公司没有更改名称或股票简称的情况
    9、其他重要事项
    1、2001 年6 月14 日公司第一大股东上海第十印染厂与上海正邦计算机网络有限公司在上海草签了《上海民丰实业股份有限公司股份转让合同》和签订了《股权托管协议》。上海第十印染厂拟将其所持有的29.50119%的股份转让给上海正邦计算机网络有限公司,在国家财政部正式批准之前,上述股权由受托方上海正邦计算机网络有限公司进行管理,托管期限为2001 年6 月14 日至2002 年12 月31 日。
    2、根据上海第十印染厂以房地产产权及上海服装(集团)有限公司所拥有的子公司股权清偿上海第十印染厂所欠公司5,240.8 万元款项的方案,本年度由上海服装(集团)有限公司将所拥有的上海世界联合服装有限公司43.26%股权置换给公司,以清偿第十印染厂所欠公司债务1,450.98 万元,该项股权交割手续于2001 年7 月18 日完成。故截至2001 年12 月31 日上海第十印染厂已清偿所欠本公司款项1,450.98 万元,尚余3,789.82 万元的债权未实施置换。
    3、2001 年11 月12 日,公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交易市场签署的关于《联合建设马当路572 号地块协议书》的补充协议约定,原以公司不良资产置换上海第十印染厂房产收益8,413 万元的置换方案改为以徐家汇路300 号房产动迁补偿金额8,400万元置换相同金额的不良资产。根据该协议,截至2001 年12 月31 日,公司已实际收到4,500万元,2002 年1 月~2 月间又收到1,400 万元,尚余2,500 万元未收到。
    4、公司为上海棱光实业股份有限公司在上海银行的借款提供担保,担保金额为1,330万元。因上海棱光实业股份有限公司到期无法偿还债务,公司本期被法院判决承担连带保证责任。故本期公司将该担保事项产生的或有损失全额确认,计入预计负债。
    上海民丰实业股份有限公司
    已审会计报表
    二零零一年十二月三十一日
    大华会计师事务所有限公司
    中国上海
    上海民丰实业股份有限公司
    目录
    页次
    一、审计报告
    二、合并资产负债表
    三、合并利润及利润分配表
    四、合并现金流量表
    五、合并会计报表附注
    审计报告
    华业字(2002)第748 号
    上海民丰实业股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    此外,我们注意到,(1) 2001 年11 月12 日,贵公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交易市场签署的关于《联合建设马当路572 号地块协议书》的补充协议约定,原以公司不良资产置换上海第十印染厂房产收益8,413 万元的置换方案改为以徐家汇路300 号房产动迁补偿金额8,400 万元置换相同金额的不良资产。根据该协议,截至2001 年12 月31日,公司已实际收到4,500 万元,期后又收到1,400 万元;(2) 公司以应收上海第十印染厂的债权置换上海第十印染厂房地产产权及上海服装(集团)有限公司所拥有的子公司股权共计5,240.8 万元的方案,在2001 年已实现以债权置换上海世界联合服装有限公司43.26%的股权,置换价格为1,450.98 万元,并于2001 年7 月18 日完成股权交割手续。其余3,789.82万元的债权尚未实施置换;(3)截至2001 年12 月31 日上海第十印染厂另有欠款2,969.54万元。根据前述第( 1)条,截至审计报告日,第十印染厂尚欠贵公司不良资产置换款2,500万元;根据前述第(2)、(3)条,截至2001 年12 月31 日上海第十印染厂占用贵公司资金共计6,759.36 万元。提请报表使用者予以关注。
    (本页无正文)
    大华会计师事务所有限公司
    中国注册会计师:朱蕾蕾、杨晓梅
    中国上海昆山路146号
    2002年4月11日
    (除会计报表附注十五外均为2002年4月11日,附注十五为2002年4月19日)。
    一、公司基本情况
    1、公司的历史沿革:
    公司原系沪台港合资的公司。1996年11月12日,经中国证券监督管理委员会以“证监发字[1996]328 号”文批准,公司向社会公开发行境内上市A 股股票并上市交易。1997 年末股本总额为人民币104,272,128.00 元。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(1998)18 号文同意、中国证券监督管理委员会证监上字(1998)84 号文批准,于1998 年8 月27 日至9 月9 日以1997年末总股本为基数,向全体股东以每10 股配售2.5 股,共计配售14,123,115 股,配售价格为5.80元/股,共募集资金人民币80,176,812.71 元(已扣除发行费用1,737,254.29 元),公司股本增至118,395,243.00 元。2001 年7 月27 日公司以2000 年末总股本118,395,243 股为基数,向全体股东用资本公积按10:5 的比例转增股本59,197,621 股,公司总股本增至177,592,864 股,公司股票面值为人民币1 元,公司注册资本为人民币177,592,864.00 元。当年新增股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长会师报字(2001)第11089 号验资报告验证。2001 年10 月9 日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照,注册号为企股沪总字第019018 号,法定代表人孙凤娟。
    2、公司的所属行业性质及业务范围:
    公司所处行业:印染业;经营范围:纺织印染及加工,纺织行业的技术设计服务、生产服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品,投资举办企业。
    3、主要产品:
    绒布、灯芯绒、全棉、CVC、麻/棉、麻/粘人造棉等各系列漂、色、花产品及功能性整理。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:
    自公历1月1日至12月31日。
    3、记帐本位币:人民币
    4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5.外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于生产经营期的计入当期费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7、坏帐的核算方法:
    坏帐的确认标准:
    (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    (2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏帐转销。
    坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款。
    坏帐准备的计提方法为:除个别客户根据债务单位的财务状况、现金流量等情况逐项分析计提坏帐准备外,其他客户按帐龄分析法计提坏帐准备。
    坏帐准备的计提比例如下:
帐龄                                    计提比例
1年以下                                   5%
1-2年                                    15%
2-3年                                    30%
3年以上                                  50%
    8、存货核算方法:
    存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品。
    各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物领用按一次摊销法摊销。
    根据本公司董事会决议,期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按分类比较法计提存货跌价准备并计入当期损益。
    9、短期投资核算方法:
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价损失准备。具体计提方法为:按投资总额计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
    短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按总额法计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
    (2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
    (3)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时支付的全部价款入帐。
    投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (4)对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按投资期限平均摊销,无投资期限的按十年平均摊销,金额较小的按一年摊销计入损益。
    (5)长期投资减值准备的提取方法:采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议,公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
    11、固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000 元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:
    固定资产按实际成本或确定的价值入帐。
    每年末或中期报告期终了,对固定资产逐项进行检查,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%-10%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
资产类别                          估计的经济使用年限          年折旧率
房屋建筑物                               20年                  4.5-4.8%
机器设备                                 10年                  9.0-9.6%
运输设备                                  5年                  18-19.2%
电子设备                                  5年                  18-19.2%
其他设备                                  5年                  18-19.2%
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    12、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末或中期报告期终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    13、借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    14、长期待摊费用摊销方法:
    (1)供电贴费从1993 年起按10 年平均摊销;
    (2)办公楼装修费从2000 年起按5 年平均摊销;
    (3)设备大修理费按大修间隔期平均摊销;
    (4)钢棚搭建费从1999 年起按10 年平均摊销;
    公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    15、债务重组中取得非现金资产的计价方法
    各项资产涉及债务重组的,本公司作为债权人所收到的非现金资产,按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例,对重组债权的帐面价值进行分配,以确定各项非现金资产的入帐价值。
    16、收入确认方法:
    销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务:在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
    让渡资产使用权:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
    17、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    18、合并会计报表编制方法:
    合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
    公司在编制合并会计报表时,对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2001 年度会计报表,已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。
    19、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明:
    (1)会计政策变更
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会(2000)25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定,自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定,改变以下会计政策:
    1、期末固定资产、在建工程原按帐面净值计价,现改为按资产帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备、在建工程减值准备。
    2、公司“长期待摊费用-职工住房补贴”原按五年期限摊销,现采取一次性计入发生当期的损益处理。
    在编制2001 年度会计报表时,对于上年度会计报表中的项目名称和金额,已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述;对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异,已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整,影响金额如下:
    影响资产负债表:
               固定资产      在建工程      长期待摊费用      影响当年度
               减值准备      减值准备      职工住房补贴        净利润
              1999年末      1999年末         1999年末         1999年度
调整前余额        -            -         2,257,640.78     1,966,666.78
调整后余额   22,323,883.18  1,998,660.00       -          -24,613,517.18
差额         22,323,883.18  1,998,660.00   2,257,640.78    26,580,183.96
               2000年末      2000年末     2000年末        2000年度
调整前余额
调整后余额
差额

                        影响留存收益       其中:年末     其中:年末
                        (含盈余公积)     盈余公积       未分配利润
                          1999年末          1999年末         1999年末
调整前余额              20,334,684.19    16,393,429.66     3,941,254.53
调整后余额              -6,245,499.77    16,182,977.02   -22,428,476.79
差额                    26,580,183.96       210,452.64    26,369,731.32
                          2000年末         2000年末        2000年末
调整前余额              22,317,946.84    18,145,809.66     4,172,137.18
调整后余额              -5,963,849.06    16,498,711.24   -22,462,560.30
差额                    28,281,795.90     1,647,098.42    26,634,697.48
    (2)会计估计变更:
    本年度会计估计无变更。
    三、税项
    本公司适用的税种与税率。
税种                税率       计税基数
所得税             12%-33%  应纳税所得额
增值税                 17%  按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税               3%-5%  营业额
城建税               0%-7%  应纳营业额和增值税
教育费附加           0%-3%  应纳营业额和增值额
河道工程维检费    0%-0.25%  应纳营业税额、增值税额
    关于所得税税率说明如下:
    (1)母公司上海民丰实业股份有限公司系中外合资出口型企业,根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》第七条的规定,所得税税率为24%,2001 年由于企业出口销售额占总销售额的70%以上,故继续享受减半政策。
    (2)子公司上海民丰贸易实业有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区,所得税税率为15%。
    (3)子公司上海泰维纳国际贸易有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区,所得税税率为15%。
    (4)孙公司上海顺凯工贸有限公司所得税适用税率为33%,于1998 年7 月2 日经上海市税务局闵行区分局以闵税免(98)3-3 号文批准,自1998 年2 月起至2001 年1 月止,免征企业所得税;自2001 年2 月起至2004 年1 月止,减半征收企业所得税。
    (5)孙公司上海贺丰贸易有限公司所得税适用税率为33%,于1997 年11 月3 日经上海市财政局税务局第二分局以沪财税二企发字(97)第537 号文批复,自1997 年6 月1 日起至1999 年5月31 日止免征企业所得税二年;自1999 年6 月1 日起至2001 年5 月31 日止减半征收企业所得税二年。
    四、控股子公司及合营企业
    1、公司所控制的境内外所有子公司情况,公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称                 经营范围                      注册资本
(1)上海民丰贸易            国际贸易、产品加工            美元35万元美元
实业有限公司
(2)上海兴丰物资            染化料、助剂五金等             人民币300万元
实业有限公司
(3)上海顺丰储运            运输、仓储                     人民币450万元
有限公司
(4)上海泰维纳国            国际贸易、转口贸易                美元50万元
际贸易有限公司
(5)上海贺丰贸易            纺织原料及制品                  人民币50万元
有限公司
(6)上海顺凯工贸            纺织品贸易                      人民币50万元
实业有限公司
(7)上海民丰印染            纺织印染加工,纺织           人民币9,300万元
有限公司                   行业信息咨询,技术
                           计服务
(8)上海民丰房地            房地产开发及物业管理           人民币500万元
产经营开发有限
公司
(9)上海民盛物业            物业管理及物业咨询              人民币50万元
管理有限公司
(10)上海民丰珠             工艺、美术、玉器等             人民币350万元
宝饰品有限公司

                                             公司
                                             持股比       是否    不合并
被投资单位全称                 实际投资额    例           合并    的原因
(1)上海民丰贸易                  35万元      100%         是         -
实业有限公司
(2)上海兴丰物资           人民币300万元      100%         是         -
实业有限公司
(3)上海顺丰储运           人民币450万元      100%         是         -
有限公司
(4)上海泰维纳国             美元25.5万元      51%         是         -
际贸易有限公司
(5)上海贺丰贸易           人民币50万元       100%          是         -
有限公司
(6)上海顺凯工贸           人民币40万元        80%         是         -
实业有限公司
(7)上海民丰印染        人民币5,300万元     72.60%         是         -
有限公司

(8)上海民丰房地          人民币500 万元      100%         是         -
产经营开发有限
公司
(9)上海民盛物业           人民币50 万元      100%         是         -
管理有限公司
(10)上海民丰珠           人民币182 万元       52%         否         *
宝饰品有限公司

                           是否
                           按
被投资单位全称             权益
                           法
                           核算
(1)上海民丰贸易              是
实业有限公司
(2)上海兴丰物资              是
实业有限公司
(3)上海顺丰储运              是
有限公司
(4)上海泰维纳国              是
际贸易有限公司
(5)上海贺丰贸易              是
有限公司
(6)上海顺凯工贸              是
实业有限公司
(7)上海民丰印染              是
有限公司
(8)上海民丰房地              是
产经营开发有限
公司
(9)上海民盛物业              是
管理有限公司
(10)上海民丰珠               是
宝饰品有限公司
    *根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,以上未纳入合并范围的子公司的资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算出来的比率均未超过母公司的10%,根据重要性原则,未纳入合并范围。
    2、合并范围变更:
    合并范围本期未发生变更。
    五、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金:
                                         年末余额
币种                      原币金额         汇率         本位币金额
现金                                                          211,810.18
其中:人民币元            55,134.53        1.00                 55,134.53
美元                      2,955.00        8.2766               24,457.35
港币                     93,179.00        1.0606               98,825.65
日元                    530,000.00        0.063005             33,392.65
银行存款                                                   30,753,690.15
其中:人民币元        29,199,233.27        1.00             29,199,233.27
美元                    187,749.00        8.2766            1,553,923.38
港币                        503.02        1.0606                  533.50
其他货币资金          2,177,723.18        1.00              2,177,723.18
合计                                                       33,143,223.51

                                           年初余额
币种                          原币金额       汇率          本位币金额
现金                                                          163,567.27
其中:人民币元                 36,662.48     1.00               36,662.48
美元                           4,691.00     8.2781             38,832.57
港币                          83,040.00     1.0606             88,072.22
日元
银行存款                                                  165,746,411.68
其中:人民币元             157,519,376.88    1.00          157,519,376.88
美元                          993,767.40    8.2781          8,226,505.92
港币                              498.66    1.0606                528.88
其他货币资金                  270,260.23    1.00              270,260.23
合计                                                      166,180,239.18
    2、短期投资:
                             投资金额             年末市
项目               年末余额         年初余额

一、股权投资     2,954,290.00      497,970.40   1,964,120.80
其中:股票投资   2,954,290.00      497,970.40   1,964,120.80
二、债券投资
其中:国债投资
其他债券
三、其他投资    31,943,500.00   78,924,658.00
合计            34,897,790.00   79,422,628.40

                                              价跌价准备
项目                   年初余         本年增加     本年减     年末余额
                         额                          少
一、股权投资             -           838,249.20      -        838,249.20
其中:股票投资           -           838,249.20      -        838,249.20
二、债券投资             -                           -
其中:国债投资           -                           -
其他债券                 -                           -
三、其他投资             -                           -
合计                     -           838,249.20      -        838,249.20
    短期投资期末选用的市价的来源为2001 年12 月31 日深沪证券交易所的证券收盘价。
    其他投资系委托投资,明细内容如下:
委托对象                         委托期间                 年末余额
上海宝源投资管理有限公司       01/02-02/02              31,943,500.00
    短期投资变现不存在重大限制。
    3、应收股利:
单位名称                               年末余额             年初余额
上海民洋纺织品实业有限公司             16,240.61            16,240.61
申银万国证券股份有限公司                      -             78,440.93
合计                                   16,240.61            94,681.54
    4、应收帐款:
                                       年末余额
                            占应收帐款     坏帐准备
帐龄          金额          总额比例       计提比例      坏帐准备
                            (%)            (%)
1年以内  21,902,399.16        53.51           1.53            334,530.83
1-2年    11,917,404.10        29.11          32.47          3,869,916.47
2-3年       303,992.55         0.74          51.18            155,595.43
3年以上   6,811,667.92        16.64          63.59          4,331,272.56
合计     40,935,463.73       100.00          21.23          8,691,315.29

                                      年初余额
                              占应收帐款      坏帐准备
帐龄             金额         总额比例        计提比例      坏帐准备
                              (%)             (%)
1年以内     56,401,904.03        41.71           2.95       1,663,145.66
1-2年        5,171,655.67         3.83          11.11         574,765.90
2-3年       59,527,961.11        44.02          19.22      11,440,529.18
3年以上     14,116,096.31        10.44          34.72       4,901,477.87
合计       135,217,617.12       100.00          13.74      18,579,918.61
    本帐户年末余额中持本公司5%以上股份的股东单位上海第十印染厂的欠款截至2001 年12月31 日余额为人民币6,855,627.03 元,详见附注八。
    应收帐款年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币23,646,678.22 元,占应收帐款总额的比例为57.77%。
    5、其他应收款:
                                     年末余额
                            占应收帐款    坏帐准备
帐龄            金额        总额比例      计提比例           坏帐准备
                            (%)           (%)

1年以内    56,007,992.87      42.28          7.38           4,133,915.03
1-2年      21,561,457.46      16.27         24.59           5,301,266.98
2-3年      41,313,672.86      31.19          4.63           1,912,373.26
3年以上    13,591,697.62      10.26         81.22          11,038,800.36
合计      132,474,820.81     100.00         16.90          22,386,355.63

                                 年初余额
                                占应收帐款     坏帐准备
帐龄              金额          总额比例       计提比例       坏帐准备
                                (%)            (%)

1年以内         35,278,190.77    22.69            5.18      1,827,158.75
1-2年           77,314,465.83    49.72            3.43      2,654,749.96
2-3年           27,149,447.56    17.46           27.14      7,368,503.99
3年以上         15,745,891.48    10.13           65.23     10,271,041.31
合计           155,487,995.64   100.00           14.23     22,121,454.01
    本帐户年末余额中持本公司5%以上股份的股东单位上海第十印染厂的欠款截至2001 年12月31 日余额为人民币99,738,008.83 元,详见附注八。
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为116,266,145.65 元,占其他应收款总额的比例为87.76%。
    其他应收款中期末余额中欠款金额较大的债务人情况:
债务人名称             年末欠款余额        欠款内容           欠款时间
上海第十印染厂        99,738,008.83  主要系资产置换未收款项  1-3年以上
上海永太服装有限公司  11,338,981.67  代垫款及借款            1-3年
    6、预付帐款:
                          年末余额                   年初余额
帐龄               金额          比例(%)       金额             比例(%)
1年以内       7,633,449.00     100.00       5,920,155.21         85.27
1-2年                   -         -          95,000.00          1.37
2-3年                   -         -         877,315.00         12.64
3年以上                 -         -          50,000.00          0.72
合计          7,633,449.00     100.00       6,942,470.21        100.00
    本帐户年末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    7、应收补贴款
                            年末余额            年初余额
出口退税款               11,529,634.84         14,257,653.34
    公司系有自营进出口权的生产型企业,享受增值税免抵退优惠政策,上述款项系按政策应享受的出口退税款。
    8、存货:
                        存货
类别            年末余额         年初余额       年初余额      本年计提
①原材料    15,416,976.19     30,252,688.23  1,474,095.87     168,608.54
②产成品     5,061,249.20   3,029,141,91       410,191.57     801,327.53
③低值易耗
品                      -        151,070.56             -              -
④库存商品   7,442,226.64     11,557,603.55  3,088,454.77   1,130,332.48
⑤在产品     5,139,675.06      5,536,718.11             -     209,491.88
合计        33,060,127.09     50,527,222.36  4,972,742.21   2,309,760.43

                                                跌价准备
类别                                           本年转回      年末余额
①原材料                                               -   1,642,704.41
②产成品                                               -   1,211,519.10
③低值易耗品                                           -              -
④库存商品                                  1,000,587.46   3,218,199.79
⑤在产品                                               -     209,491.88
合计                                        1,000,587.46   6,281,915.18
    存货可变现净值根据预计售价或预计售价减去预计完工成本以及销售所必须的费用后的可收回价值确定。
    9、待摊费用:
类别                年末余额             年初余额     年末余额结存原因
①保险费           102,056.59           224,326.49      受益期为2002年
②装修费             8,759.42                    -      受益期为2002年
③养路费            57,744.00            58,818.50      受益期为2002年
④租赁费            14,480.00           175,000.00      受益期为2002年
⑤运输管理费         2,532.00             2,106.00      受益期为2002年
⑥其他               7,106.50           177,273.04      受益期为2002年
合计               192,678.51           637,524.03
    10、其他流动资产:
    2001年12月31日的余额为人民币3,505,363.39元,均系因“棱光实业”诉讼案,公司四个帐号的银行存款被冻结的资金。
    11、长期投资:
    (1)明细项目如下:
                                              长期投资
项目                             年初余额         本年增加      本年减少
一、长期股权投资(权益法)    2,752,071.10    1,006,798.49  1,682,973.86
其中:对子公司投资              691,588.61    1,732,644.52  1,682,973.86
对联营企业投资                2,060,482.49     -725,846.03             -
二、长期股权投资(成本法)   64,810,511.56   14,509,800.00  3,064,000.00
其中:股票投资                4,376,440.00                     64,000.00
其他长期股权投资             60,434,071.56   14,509,800.00  3,000,000.00
合计                         67,562,582.66   15,516,598.49  4,746,973.86

项目                             年末余额     年初余额        本年增加
一、长期股权投资(权益法)   2,075,895.73
其中:对子公司投资             741,259.27
对联营企业投资               1,334,636.46
二、长期股权投资(成本法)  76,256,311.56   674,462.49      6,299,576.05
其中:股票投资               4,312,440.00
其他长期股权投资            71,943,871.56   674,462.49      6,299,576.05
合计                        78,332,207.29   674,462.49      6,299,576.05

                                                  减值准备
项目                                        本年减少    年末余额
一、长期股权投资(权益法)
其中:对子公司投资
对联营企业投资
二、长期股权投资(成本法)                            6,974,038.54
其中:股票投资
其他长期股权投资                                      6,974,038.54
合计                                                  6,974,038.54
    (2)长期股权投资(权益法)
长期股权             与母公司    投资     占被投资     年初投资
投资(权益法):      关系       期限     公司注册     成本余额
被投资                                   资本的比例
公司名称
( 1 )                 ( 2 )     ( 3 )       ( 4 )       ( 5 )
上海大地百货有     联营企业    1997/12-2    20%       2,000,000.00
限公司                         012/10
上海民丰珠宝饰     子公司      1996/11-2    51%       1,820,000.00
品有限公司                     011/11
合计                                                  3,820,000.00

长期股权          本年投资                  损益调整额
投资(权益法):    成本     本年增减额    分得现金   累计增减额
被投资            增减净额                  红利额
公司名称
( 1 )               ( 6 )       ( 7 )        ( 8 )       ( 9 )
上海大地百货有        -     -725,846.03       -     -665,363.54
限公司
上海民丰珠宝饰        -      -71,540.50       -      -38,344.77
品有限公司
合计                  -     -797,386.53       -     -703,708.31

长期股权                   投资准备                年末余额
投资(权益法):      本年             累计
被投资               增加额           增加额
公司名称
( 1 )                ( 1 0 )          ( 1 1 )   ( 1 2 ) = ( 5 ) + ( 6 )
                                                     + ( 9 ) + ( 1 1 )
上海大地百货有                           -        1,334,636.46
限公司
上海民丰珠宝饰                           -        1,781,655.23
品有限公司
合计                                     -        3,116,291.69
    长期投资的变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:
被投资单位名称            初始金额    形成原因       摊销期限
上海民丰印染有限公司   1,804,185.02   一方减资         1年
上海贺丰贸易有限公司  -1,212,111.78   投资折价        10年

被投资单位名称                      本年摊销额     年末摊余金额
上海民丰印染有限公司                1,804,185.02              -
上海贺丰贸易有限公司                 -121,211.16   -1,040,395.96
    (3)长期股权投资(成本法):
    ①股票投资:
被投资公司名                     称股份性质      股数       投资金额
上海申银万国证券股份有限公司      法人股      1,012,141    2,012,100.00
上海第一百货股份有限公司          法人股        327,600    2,000,340.00
成都海发实业股份有限公司          法人股        100,000      300,000.00
合计                                                       4,312,440.00
    ②其他长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                           投资期限          投资金额
上海创新投资有限公司                  2000/12-2015/12*1  30,000,000.00
上海民洋纺织品实业有限公司                   *2           4,734,071.56
上海国通科技发展有限公司                     *3           2,700,000.00
上海世界联合服装有限公司                     *4          14,509,800.00
上海服装集团品牌有限公司              1997/08-2006/11*5  20,000,000.00
小计                                                     71,943,871.56

被投资公司名称                               长期投资    占被投资单位
                                             减值准备    注册资本的比例
上海创新投资有限公司                                  -        60.00%
上海民洋纺织品实业有限公司                    834,071.56        51.00%
上海国通科技发展有限公司                    1,350,000.00        90.00%
上海世界联合服装有限公司                              -        43.26%
上海服装集团品牌有限公司                    4,789,966.98        27.17%
小计                                        6,974,038.54

    *1上海创新投资有限公司委托给深圳市创新科技投资有限公司管理,上海民丰实业股份有限公司不再对其具有重大影响,故本年度按成本法核算。
    *2上海民洋纺织品实业有限公司于2002 年2 月被出售,故本年度按成本法核算。
    *3上海国通科技发展有限公司于2002 年1 月被出售,故本年度按成本法核算。
    *4上海世界联合服装有限公司将于2002 年4 月被出售,故按成本法核算。
    *5本公司对上海服装集团品牌有限公司不具有重大影响故按成本法进行核算。
    累计投资期末余额占期末净资产的比例是40.51%。
    12、固定资产及累计折旧:
固定资产分类            年初余额             本年增加           本年减少
(1)固定资产原值
房屋建筑物           143,478,585.70         204,359.00                 -
机器设备              87,973,891.51      33,761,170.96     19,202,782.06
电子设备               3,508,427.29          50,190.00        701,351.98
运输设备               5,185,451.06       1,055,152.40        458,454.04
其他设备                 487,664.74          25,660.00         62,600.00
合计                 240,634,020.30      35,096,532.36     20,425,188.08
(2)累计折旧
房屋建筑物            19,393,801.11       5,723,679.57                 -
机器设备              27,118,275.08       6,472,859.38      6,638,074.28
电子设备               1,489,397.70         328,830.36        294,045.17
运输设备               4,018,315.19         389,920.94        425,792.91
其他设备                 180,825.12          26,744.97         36,347.20
合计                  52,200,614.20      12,942,035.22      7,394,259.56
(3)净值
房屋建筑物           124,084,784.59                  -                 -
机器设备              60,855,616.43                  -                 -
电子设备               2,019,029.59                  -                 -
运输设备               1,167,135.87                  -                 -
其他设备                 306,839.62                  -                 -
合计                 188,433,406.10                  -                 -
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物            15,096,572.19                  -                 -
机器设备               7,089,659.90                  -                 -
电子设备                  68,858.20                  -                 -
运输设备                   6,513.41                  -                 -
其他设备                  62,279.48                  -                 -
合计                  22,323,883.18                  -                 -
(5)固定资产净额
房屋建筑物           108,988,212.40                  -                 -
机器设备              53,765,956.53                  -                 -
电子设备               1,950,171.39                  -                 -
运输设备               1,160,622.46                  -                 -
其他设备                 244,560.14                  -                 -
合计                 166,109,522.92                  -                 -

固定资产分类                                            年末余额
(1)固定资产原值
房屋建筑物                                                143,682,944.70
机器设备                                                  102,532,280.41
电子设备                                                    2,857,265.31
运输设备                                                    5,782,149.42
其他设备                                                      450,724.74
合计                                                      255,305,364.58
(2)累计折旧
房屋建筑物                                                 25,117,480.68
机器设备                                                   26,953,060.18
电子设备                                                    1,524,182.89
运输设备                                                    3,982,443.22
其他设备                                                      171,222.89
合计                                                       57,748,389.86
(3)净值
房屋建筑物                                                118,565,464.02
机器设备                                                   75,579,220.23
电子设备                                                    1,333,082.42
运输设备                                                    1,799,706.20
其他设备                                                      279,501.85
合计                                                      197,556,974.72
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物                                                 15,096,572.19
机器设备                                                    7,089,659.90
电子设备                                                       68,858.20
运输设备                                                        6,513.41
其他设备                                                       62,279.48
合计                                                       22,323,883.18
(5)固定资产净额
房屋建筑物                                                103,468,891.83
机器设备                                                   68,489,560.33
电子设备                                                    1,264,224.22
运输设备                                                    1,793,192.79
其他设备                                                      217,222.37
合计                                                      175,233,091.54
    13、在建工程:
工程名称                         年初余额                  本年增加
                  金额       其中:利息       金额         其中:利息
                             资本化数                     资本化数
①替代进口高
档面料生产线 18,020,362.39  994,720.00  16,061,594.69    961,439.75
②瞿溪路工程 14,755,000.00           -           0
③水城路五洲
大厦房产              0              -  24,860,000.00
合计         32,775,362.39  994,720.00  40,921,594.69    961,439.75

工程名称                                               本年转入固定资产
                                         金额           其中:利息
                                                        资本化数
①替代进口高
档面料生产线                          33,588,457.08     1,956,159.75
②瞿溪路工程                                                       -
③水城路五洲
大厦房产                                                           -
合计                                  33,588,457.08     1,956,159.75

工程名称                     其他减少            年末余额
                      金额   其中:利息     金额           其中:利息
                             资本化数                     资本化数
①替代进口高
档面料生产线                                 493,500.00
③瞿溪路工程                              14,755,000.00
③水城路五洲
大厦房产                                  24,860,000.00
合计                                      40,108,500.00

工程名称                           预算数    资金来源       工程投入占
                                                           预算总数比例
①替代进口高
档面料生产线                        4000万   部分贷款          90%
③瞿溪路工程                                 自筹
③水城路五洲
大厦房产                                     自筹
合计
    在建工程减值准备:
工程名称       年初余额    本年转入 本年计提 本年转回      年末余额
瞿溪路工程   1,998,660.00                                 1,998,660.00

工程名称                   计提原因
瞿溪路工程                发生减值情况
    14、长期待摊费用:
类别              年初余额      本年增加     本年转出       本年摊销
办公楼装修费       516,532.00   207,337.50              -     242,264.12
设备大修理费       472,651.24            -              -     166,271.28
供电贴费           118,605.20            -              -      36,000.00
软件费              33,400.00            -              -       6,123.26
污水排管费       3,060,000.00            -   3,060,000.00              -
钢棚搭建费         383,747.24            -              -      77,461.96
合计             4,584,935.68   207,337.50   3,060,000.00     528,120.62

类别                                                 年末余额
办公楼装修费                                          481,605.38
设备大修理费                                          306,379.96
供电贴费                                               82,605.20
软件费                                                 27,276.74
污水排管费                                                     -
钢棚搭建费                                            306,285.28
合计                                                1,204,152.56
    15、短期借款:
借款类别                 年末余额              年初余额
               币种          本位币         币种             本位币
抵押          人民币    50,690,000.00     人民币          20,000,000.00
担保          人民币   123,000,000.00     人民币         281,440,000.00
合计                   173,690,000.00                    301,440,000.00
    16、应付帐款:
    2001 年12 月31 日余额为人民币36,267,667.61 元,其中应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位上海第十印染厂款项为人民币77,935.18 元,详见附注八。
    17、预收货款:
    2001 年12 月31 日余额为人民币2,069,990.17 元,其中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、应付股利:
主要投资者                                    金额          未付原因
孙子公司应付其他股东股利                    227,647.32      尚未支付
法人股及职工股股利                          291,110.67      尚未支付
公司上市前的老股东股利                    6,071,930.91      尚未支付
合计                                      6,590,688.90
    19、应交税金:
税种                       年末欠(溢)交额         年初欠(溢)交额
增值税                        411,793.85                 -7,306,509.45
营业税                        114,717.24                    667,032.71
城建税                          4,220.98                      2,876.11
所得税                         30,455.26                   -237,209.63
个人所得税                     30,496.97                             -
房产税                         73,124.76                             -
小计                          664,809.06                 -6,873,810.26
    20、其他应交款:
费种                      年末欠(溢)交额          年初欠(溢)交额
教育费附加                     9,203.25                    5,833.83
堤防费                         1,369.11                      191.54
义优金                           449.60                    1,747.74
河道管理费                       433.03                       47.88
小计                          11,454.99                    7,820.99
    21、其他应付款:
    2001年12月31日余额为人民币12,515,423.32 元,其中应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位上海第十印染厂款项为人民币1,898,355.26 元,详见附注八。
    22、预计负债:
    2001年12月31日余额为人民币13,300,000.00 元,系公司为上海棱光实业股份有限公司的借款提供担保,因上海棱光实业股份有限公司到期无法偿还债务,公司被法院判决承担连带保证责任。故公司将该担保债务全额确认损失计入预计负债。
    23.一年内到期的长期负债:
    (1)一年内到期的长期借款:
借款类别                      年末余额                  年初余额
担保                        50,700,000.00             13,000,000.00
    (2)一年内到期的长期应付款:
应付款种类                期限            初始金额   年利率(%)
应付融资租赁款项    1999.12-2002.12    4,329,472.00     -

应付款种类                    应计利息    年末余额
应付融资租赁款项                 -       790,126.00
    24、长期借款:
                        年末余额                 年初余额
借款类别   币种     原币     本位币        币种   原币      本位币
担保     人民币            36,700,000.00  人民币         87,700,000.00
    25、股本
                             年初余额      比例(%)         本年增减变动
一、未上市流通股份
1.发起人股份                73,215,243.00    61.84        36,607,621.00
其中:(1)国家持有股份
(2)境内法人持有股份       37,315,575.00    31.52        18,657,787.00
(3)外资法人持有股份       35,899,668.00    30.32        17,949,834.00
(4) 其它
2.募集法人股                11,430,000.00     9.65         5,715,000.00
3.内部职工股
4.优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计          84,645,243.00    71.49        42,322,621.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股              33,750,000.00    28.51        16,875,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计          33,750,000.00    28.51        16,875,000.00
三、股份总数               118,395,243.00   100.00        59,197,621.00

                                        年末余额        比例(%)
一、未上市流通股份
1.发起人股份                        109,822,864.00          61.84
其中:(1)国家持有股份
(2)境内法人持有股份                55,973,362.00          31.52
(3)外资法人持有股份                53,849,502.00          30.32
(4) 其它
2.募集法人股                         17,145,000.00           9.65
3.内部职工股
4.优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计                  126,967,864.00          71.49
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                       50,625,000.00          28.51
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计                   50,625,000.00          28.51
三、股份总数                        177,592,864.00         100.00
    2001年7月27日公司以2000年末总股本118,395,243股为基数,向全体股东用资本公积按10:5 的比例转增股本59,197,621 股,公司总股本增至177,592,864 股,公司股票面值为人民币1 元,公司注册资本为人民币177,592,864.00 元。当年新增股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长会师报字(2001)第11089 号验资报告验证。
    26、资本公积:
项目           年初余额     本年增加         本年减少         年末余额
股本溢价   153,032,037.07      -        59,197,621.00*    93,834,416.07
    *资本公积本年减少原因系公司2001年以资本公积转增股本人民币59,197,621.00元。
    27、盈余公积:
项目             年初余额        本年增加    本年减少        年末余额
法定盈余公积   8,939,220.36      17,298.58                  8,956,518.94
公益金         4,002,514.09      17,298.58                  4,019,812.67
任意盈余公积   3,556,976.79                                 3,556,976.79
小计          16,498,711.24      34,597.16                 16,533,308.40
    28、未分配利润:
(1)2000年年报所披露的年末未分配利润额                       4,172,137.18
(2)2001年对年初未分配利润的调整数*                        -26,634,697.48
(3)调整后2001年年初未分配利润额                           -22,462,560.30
(4)加:2001年度合并净利润                                 -70,386,466.75
(6)减:子公司提取盈余公积中属于母公司份额                      34,597.16
(7)2001年12月31日未分配利润余额                           -92,883,624.21
    注:年初未分配利润变动项目的说明:
项目                                   调整2000年            调整1999年
上年度出口退税清算                    -1,701,611.94                    -
母公司计提的固定资产减值准备                      -       -22,323,883.18
母公司计提的在建工程减值准备                      -        -1,998,660.00
母公司追溯调整职工住房补贴                       -        -2,257,640.78
相应调整法定公积金                       718,322.89           105,226.32
相应调整公益金                           718,322.89           105,226.32
合计                                    -264,966.16       -26,369,731.32

项目                                                            合计
上年度出口退税清算                                         -1,701,611.94
母公司计提的固定资产减值准备                              -22,323,883.18
母公司计提的在建工程减值准备                               -1,998,660.00
母公司追溯调整职工住房补贴                                 -2,257,640.78
相应调整法定公积金                                            823,549.21
相应调整公益金                                                823,549.21
合计                                                      -26,634,697.48
    说明:本公司2000 年报披露的2000 年年末未分配利润余额为4,172,137.18 元,与本次年报披露的2001 年年初未分配利润-22,462,560.30 元的之间差异为-26,634,697.48 元,其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见“附注二:18、主要会计政策变更的说明”。
    根据公司第二届第七次董事会决议公司不进行股利分配,也不进行资本公积转增股本。
    上年利润实际分配情况:根据2000 年度股东大会决议,2000 年不进行股利分配。
    29、主营业务收入和主营业务成本:
    (1)业务分部报表
                          营业收入                     营业成本
行业                本年度       上年度                 本年度
棉纺织品销售    271,657,630.66  402,176,531.26      272,423,825.23
运输劳务          1,114,650.04    1,794,971.07        1,372,778.80
堆存劳务          1,134,015.02    1,128,686.23        1,051,475.65
房租收入            662,507.04      754,971.00          479,368.08
物业管理收入        400,557.00      223,938.00                   -
公司内行业
间相互抵减      -64,263,425.98  -111,158,463.07      -64,263,425.98
合计            210,705,933.78   294,920,634.49      211,064,021.78

                            营业成本                     营业毛利
行业                        上年度            本年度      上年度
棉纺织品销售               381,901,663.28    -766,194.57   20,274,867.98
运输劳务                     1,418,535.98    -258,128.76      376,435.09
堆存劳务                       908,374.23      82,539.37      220,312.00
房租收入                     1,004,296.64     183,138.96     -249,325.64
物业管理收入                   193,347.10     400,557.00       30,590.90
公司内行业
间相互抵减                 -111,225,436.49             -       66,973.42
合计                        274,200,780.74   -358,088.00   20,719,853.75
    (2)地区分部报表
                    营业收入                       营业成本
地区        本年度        上年度             本年度        上年度
上海    210,705,933.78  294,920,634.49  211,064,021.78    274,200,780.74

                                             营业毛利
地区                                  本年度          上年度
上海                                -358,088.00    20,719,853.75
    本年度公司向前五名客户销售的收入总额为68,895,766.75 元,占公司全部销售收入的比例是32.70%。
    30、主营业务税金及附加:
税费种类                     本年发生额                 上年发生额
营业税                       143,814.86                      152,185.98
城市维护建设税                13,934.72                       78,437.57
教育费附加                    39,647.71                      105,740.81
合计                         197,397.29                      336,364.36
    31、财务费用:
费用项目                       本年发生额             上年发生额
①利息支出                   23,845,451.07               15,833,168.01
减:利息收入                    803,600.57                1,171,920.32
②汇兑损失                      262,771.63                  191,610.70
减:汇兑收益                      1,291.86                    4,263.42
③其他                          530,633.14                  590,927.76
合计                         23,833,963.41               15,439,522.73
    32、其他业务利润:
业务种类                     本年发生额               上年发生额
                 收入金额          成本金额      收入金额   成本金额
                                   (含税金)                 (含税金)
合作经营收益              -              -     2,500,000.00   325,000.00
资金占用费       518,574.17      36,499.85     6,596,712.93   527,737.03
租赁业务         128,500.00       5,425.00       360,972.50    40,813.63
提供劳务         159,176.55         728.19        87,431.44     4,765.89
材料销售       1,569,519.78   1,542,605.05       216,207.23    67,006.72
废品出售收入     217,197.72           5.62                -            -
合计           2,592,968.22   1,585,263.71     9,761,324.10   965,323.27
    33、投资收益:
项目                             本年发生额              上年发生额
股票投资收益                    3,184,854.20              7,730,400.42
债权投资收益                          592.50                  3,555.00
在按权益法核算的被投资公司
的净损益中所占的份额             -797,386.53               -357,110.61
股权投资差额摊销               -1,682,973.86                 43,397.48
短期投资跌价准备                 -838,249.20                        -
长期投资减值准备               -6,299,576.05               -181,821.27
委托投资收益                    6,256,327.92              3,194,655.00
合计                             -176,411.02             10,433,076.02
    委托投资收益产生明细如下:
受托单位名称                           委托期限               委托本金
上海宝源投资管理有限公司       2000年8月-2001年10月        30,000,000.00
上海名龙国有资产经营有限公司   2000年8月-2001年10月        29,700,000.00
海通证券有限公司               2000年12月-2001年11月       20,000,000.00
合计                                                       79,700,000.00

受托单位名称                                   本年产生收益   收益率
上海宝源投资管理有限公司                       2,923,287.70     9.74%
上海名龙国有资产经营有限公司                   3,300,000.00    11.11%
海通证券有限公司                                  33,040.22     0.17%
合计                                           6,256,327.92     7.85%
    投资收益的汇回不存在重大限制。
    34、补贴收入:
项目                         本年发生额               上年发生额
增值税返回                          -                      71,000.00
外贸补贴                    975,219.19                             -
出口贴息                    415,054.77                             -
外贸扶持款                1,751,512.00                             -
合计                      3,141,785.96                      71,000.00
    35、营业外支出:
主要项目类别                              本年发生额         上年发生额
①滞纳金                                         69.67            9.06
②处置固定资产损失                        9,949,465.48        5,808.22
③赔偿款                                     26,532.22               -
④罚款                                       29,300.00               -
⑤对棱光实业担保预计负债确认损失         13,300,000.00               -
合计                                     23,305,367.37        5,817.28
    36、收到的其他与经营活动有关的现金:
其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                    本年度发生额
外贸扶持款                                                 1,751,512.00
外贸补贴                                                     975,219.19
租赁收入                                                     759,171.17
银行存款利息收入                                             803,600.57
资金占用费收入                                               518,574.17
    37、收到的其他与投资活动有关的现金:
    系委托投资收到的现金,共计人民币108,237,485.92 元。
    38、支付的其他与经营活动有关的现金:
    主要系支付的与管理费用有关的现金,共计人民币8,392,064.30 元。
    39、支付的其他与投资活动有关的现金支出:
    系委托投资支付的现金,共计人民币55,000,000.00 元。
    40、支付的其他与筹资活动有关的现金支出:
项目名称                                       本年度发生额
冻结存款                                       3,505,363.39
融资租赁房屋款                                   790,124.00
    41、现金流量表间接法中的其他:
    均系为上海棱光股份有限公司担保而预计发生的支出,共计人民币13,300,000.00 元。
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    1、应收帐款:
                                           年末余额
                         占应收帐款      坏帐准备
帐龄        金额         总额比例        计提比例       坏帐准备
                         ( % )           ( % )
1年以内   9,343,801.58    32.25           1.28                119,703.43
1-2年    12,733,739.87    43.95          23.97              3,052,044.07
2-3年       251,622.55     0.87          55.59                139,884.43
3年以上   6,644,024.00    22.93          62.70              4,165,665.02
合计     28,973,188.00   100.00          25.81              7,477,296.95

                                    年初余额
                            占应收帐款       坏帐准备
帐龄           金额         总额比例         计提比例         坏帐准备
                            ( % )            ( % )
1年以内    76,551,161.65       72.88          1.22            932,584.86
1-2年       2,651,381.90        2.52          3.53             93,632.99
2-3年      21,169,818.02       20.15         17.80          3,768,695.81
3年以上     4,678,372.65        4.45         61.62          2,883,136.20
合计      105,050,734.22      100.00          7.31          7,678,049.86
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为23,405,854.30 元,占应收帐款总额的比例为80.78%。
    2、其他应收款:
                                         年末余额
                            占其他应收款        坏帐准备
帐龄         金额           总额比例            计提比例     坏帐准备
                            (%)                 (%)
1年以内   153,773,944.38        64.64               2.54    3,902,929.65
1-2年      28,319,999.01        11.91              16.88    4,779,003.42
2-3年      46,654,210.48        19.61               3.95    1,841,685.25
3年以上     9,142,793.99         3.84              72.09    6,590,627.63
合计      237,890,947.86       100.00               7.19   17,114,245.95

                                 年初余额
                              占其他应收款       坏帐准备
帐龄               金额       总额比例           计提比例     坏帐准备
                               (%)                (%)
1年以内      57,300,649.33        31.64             3.09    1,770,596.42
1-2年        83,160,449.63        45.93             3.12    2,591,184.63
2-3年        27,114,812.72        14.97            14.86    4,029,839.38
3年以上      13,508,375.55         7.46            63.67    8,601,163.05
合计        181,084,287.23       100.00             9.38   16,992,783.48
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为116,166,145.65 元,占其他应收款总额的比例为48.83%。
    其他应收款中期末余额中欠款金额较大的债务人情况:
债务人名称          年末欠款余额             欠款内容           欠款时间
上海第十印染厂      99,638,008.83     主要系资产置换未收款项      0-5年
上海永泰服装公司    11,338,981.67           代垫款及借款          1-3年
    3、长期投资:
    (1)明细项目如下:
                                               长期投资
项目                             年初余额      本年增加      本年减少
一、长期股权投资(权益法)   73,933,028.32  -10,581,345.44  4,871,306.89
其中:对子公司投资           71,872,545.83   -9,855,499.41  4,871,306.89
对联营企业投资                2,060,482.49     -725,846.03             -
                                            -10,581,345.44
二、长期股权投资(成本法)   43,810,511.56   14,509,800.00  3,064,000.00
其中:股票投资                4,376,440.00       64,000.00  4,312,440.00
其他长期股权投资             39,434,071.56   14,509,800.00  3,000,000.00
合计                        117,743,539.88    3,928,454.56  7,935,306.89

                                       长期投资
项目                           年末余额       年初余额        本年增加
一、长期股权投资(权益法)  58,480,375.99
其中:对子公司投资          57,145,739.53
对联营企业投资               1,334,636.46

二、长期股权投资(成本法)  55,256,311.56    674,462.49     6,299,576.05
其中:股票投资
其他长期股权投资            50,943,871.56    674,462.49     6,299,576.05
合计                       113,736,687.55    674,462.49     6,299,576.05

                                                   减值准备
项目                                     本年减少   年末余额
一、长期股权投资(权益法)
其中:对子公司投资
对联营企业投资
二、长期股权投资(成本法)                         6,974,038.54
其中:股票投资
其他长期股权投资                                   6,974,038.54
合计                                               6,974,038.54
    (2)长期股权投资(权益法)
    ①长期股权投资(权益法):
 被投资      与母公司    投资     占被投资       年初投资
公司名称      关系       期限     公司注册资     成本余额
                                  本的比例
( 1 )         ( 2 )     ( 3 )       ( 4 )          ( 5 )
上海民丰贸  子公司    1994/03-2     100%         3,032,015.00
易实业有限            004/03
公司
上海兴丰物  子公司    1996/08-2     100%         3,000,000.00
资有限公司            016/08
上海顺丰储  子公司    1996/08-2     100%         4,500,000.00
运有限公司            016/12
上海泰维纳  子公司    1998/06-2      51%         2,111,375.02
国际贸易有            008/06
限公司
上海民丰印  子公司    1998/12-2      72.60%     53,000,000.00
染有限公司            017/12
上海民丰房  子公司    1998/05-2      90%         4,500,000.00
地产开发经            018/05
营有限公司
上海民盛物  子公司    2000/01-2      48%           240,000.00
业管理有限            012/01
公司
上海大地百  联营企业   1997/12-2     20%         2,000,000.00
货有限公司             012/10
上海民丰珠  子公司     1996/11-2     51%         1,820,000.00
宝饰品有限             011/11
公司
合计                                            74,203,390.02

 被投资        本年投资成本                               损益调整额
公司名称         增减净额        本年增减额         分得现金
                                                     红利额
( 1 )              ( 6 )            ( 7 )            ( 8 )

上海民丰贸                 -      695,424.49                -
易实业有限
公司
上海兴丰物                 -     -102,884.50        576,707.17
资有限公司
上海顺丰储                 -   -1,352,299.99        686,229.68
运有限公司
上海泰维纳                 -     -530,438.73                -
国际贸易有
限公司
上海民丰印     -1,804,185.02   -9,697,584.61                -
染有限公司
上海民丰房                 -     -724,840.38                -
地产开发经
营有限公司
上海民盛物                 -      124,479.79                -
业管理有限
公司
上海大地百                 -     -725,846.03                -
货有限公司
上海民丰珠                 -      -71,540.50                -
宝饰品有限
公司
合计           -1,804,185.02  -12,385,530.46      1,262,936.85

 被投资                               投资准备       年末余额
公司名称     累计增减额       本年     累计增加额
                             增加额
( 1 )          ( 9 )         ( 1 0 )      ( 1 1 )     ( 1 2 )=(5)+(6)+
                                                        ( 9 ) + ( 1 1 )
上海民丰贸     4,223,306.79               2,548.00        7,257,869.79
易实业有限
公司
上海兴丰物       836,568.87              10,000.00        3,846,568.87
资有限公司
上海顺丰储      -652,477.91                     -        3,847,522.09
运有限公司
上海泰维纳      -129,210.37                     -        1,982,164.65
国际贸易有
限公司
上海民丰印   -16,273,862.94                     -       34,921,952.04
染有限公司
上海民丰房    -1,315,026.31                     -        3,184,973.69
地产开发经
营有限公司
上海民盛物        83,033.17                     -          323,033.17
业管理有限
公司
上海大地百      -665,363.54                     -        1,334,636.46
货有限公司
上海民丰珠       -38,344.77                     -        1,781,655.23
宝饰品有限
公司
合计         -13,931,377.01              12,548.00       58,480,375.99
    长期投资的变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:
被投资单位名称          初始金额     形成原因   摊销期限     本年摊销额
上海民丰印染有限公司  1,804,185.02   一方减资     1年       1,804,185.02

被投资单位名称                 年末摊余金额
上海民丰印染有限公司               -
    (3)长期股权投资(成本法):
    ①股票投资:
被投资公司名称                 股份性质       股数            投资金额
上海申银万国证券股份有限公司   法人股      1,012,141       2,012,100.00
上海第一百货股份有限公司       法人股        327,600       2,000,340.00
成都海发实业股份有限公司       法人股        100,000         300,000.00
合计                                                       4,312,440.00
    ②其他长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                  投资期限        投资金额    长期投资
                                                            减值准备
上海创新投资有限公司         2000/12-2015/12  9,000,000.00
上海民洋纺织品实业有限公司                    4,734,071.56    834,071.56
上海国通科技发展有限公司                      2,700,000.00  1,350,000.00
上海世界联合服装有限公司                     14,509,800.00             -
上海服装集团品牌有限公司     1997/08-2006/11 20,000,000.00  4,789,966.98
小计                                         50,943,871.56  6,974,038.54

被投资公司名称                    占被投资单位
                                  注册资本的比
                                      例
上海创新投资有限公司               18.00%
上海民洋纺织品实业有限公司         51.00%
上海国通科技发展有限公司           90.00%
上海世界联合服装有限公司           43.26%
上海服装集团品牌有限公司           27.17%
小计
    累计投资年末余额占净资产的比例为65.33%。
    4、投资收益:
项目                               本年度发生额         上年度发生额
股票投资收益                       3,078,441.37           7,621,007.38
在按权益法核算的被投资公司的
净损益中所占的份额               -12,385,530.46             280,136.22
股权投资差额摊销                  -1,804,185.02              -7,107.18
短期投资跌价准备                    -838,249.20                     -
长期投资减值准备                  -6,299,576.05            -181,821.27
委托投资收益                       6,256,327.92           3,194,655.00
合计                             -11,992,771.44          10,906,870.15
    委托投资收益产生明细如下:
受托单位名称                    委托期限                      委托本金本
上海宝源投资管理有限公司      2000年8月-2001年10月         30,000,000.00
上海名龙国有资产经营有限公司  2000年8月-2001年10月         29,700,000.00
海通证券有限公司              2000年12月2-001年11月        20,000,000.00
合计                                                       79,700,000.00

受托单位名称                         年产生收益                 收益率
上海宝源投资管理有限公司            2,923,287.70                9.74%
上海名龙国有资产经营有限公司        3,300,000.00               11.11%
海通证券有限公司                       33,040.22                0.17%
合计                                6,256,327.92                7.85%
    投资收益的汇回不存在重大限制。
    5、主营业务收入和主营业务成本:
主营业务种类              营业收入                      营业成本
              本年发生额     上年发生额     本年发生额      上年发生额
棉纺印染   100,283,023.55  162,504,010.70 101,085,209.46  158,738,937.26

主营业务种类                  营业毛利
                    本年发生额     上年发生额
棉纺印染          -802,185.91   3,765,073.44
    七、子公司与母公司会计政策一致,对合并会计报表无影响。
    八、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制关系的关联方情况
企业名称                注册地址                  主营业务
(1)上海服装(集团)  浦东陆家嘴路55号         自产产品、纺织面料及
有限公司                                      辅料
(2)上海第十印染厂    马当路572号              绒布印染
(3)上海民丰贸易实   上海市外高桥保税区D2      国际贸易、产品加工
业有限公司          -010地块
(4)上海兴丰物资实   瞿溪路795号               染化料、助剂五金等
业有限公司
(5)上海顺丰储运有   瞿溪路803号               运输、仓储
限公司
(6)上海泰维纳国际   上海市外高桥保税区马      国际贸易、转口贸易
贸易有限公司        吉路28号东华金融大
                    325室
(7)上海贺丰贸易有   瞿溪路803号               纺织原料及制品
限公司
(8)上海顺凯工贸实   闵行区七宝镇沪星村        纺织品贸易
业有限公司
(9)上海民丰印染有   松江区泗泾镇东部经济      纺织印染加工,纺织
限公司              技术开发区                行业信息咨询,技术设
                                              计服务
(10)上海民丰珠宝    斜徐路692号               工艺、美术、玉器等
饰品有限公司
(11)上海民丰房地    徐家汇路300号             房地产开发及物业管理
产开发经营有限公

(12)上海民盛物业    上海市卢湾区徐家汇路       物业管理及物业管理咨
管理有限公司        300号                      询
(13)上海正邦计算    上海市闵行区梅陇镇东       计算机网络系统集成
机网络有限公司      兰路

企业名称               与本企业            经济性质              法定
                          关系             或类型                代表人
(1)上海服装(集团)  同一母公司          有限责任公司            乐可辛
有限公司
(2)上海第十印染厂    母公司              国有                    谢裕中
(3)上海民丰贸易实    子公司              有限责任公司            谢裕中
业有限公司
(4)上海兴丰物资实    子公司              有限责任公司            谢裕中
业有限公司
(5)上海顺丰储运有    子公司              有限责任公司            谢裕中
限公司
(6)上海泰维纳国际    子公司              中外合资企业            谢裕中
贸易有限公司
(7)上海贺丰贸易有    孙公司              有限责任公司            谢裕中
限公司
(8)上海顺凯工贸实    孙公司              有限责任公司            谢裕中
业有限公司
(9)上海民丰印染有    子公司              有限责任公司            丁峰峻
限公司
(10)上海民丰珠宝     子公司              有限责任公司            谢裕中
饰品有限公司
(11)上海民丰房地     子公司              有限责任公司            谢裕中
产开发经营有限公

(12)上海民盛物业     子公司              有限责任公司            李燕珩
管理有限公司
(13)上海正邦计算     股权受托方          有限责任公司            孙凤娟
机网络有限公司
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                                                        单位:万元
企业名称                              年初余额   本年增加数  本年减少数
(1)上海民丰贸易实业有限公司            美元35
(2)上海兴丰物资实业有限公司         人民币300
(3)上海顺丰储运有限公司             人民币450
(4)上海泰维纳国际贸易有限公司          美元50
(5)上海贺丰贸易有限公司              人民币50
(6)上海顺凯工贸实业有限公司          人民币50
(7)上海民丰印染有限公司           人民币9,300
(8)上海服装(集团)有限公司      人民币72,695
(9)上海第十印染厂人民币2,422      人民币2,422
(10)上海民丰房地产开发经营公司      人民币500
(11)上海民丰珠宝饰品有限公司        人民币350
(12)上海民盛物业管理有限公司         人民币50
(13)上海正邦计算机网络有限公司    人民币6,800

企业名称                                                     年末余额
(1)上海民丰贸易实业有限公司                                     美元35
(2)上海兴丰物资实业有限公司                                  人民币300
(3)上海顺丰储运有限公司                                      人民币450
(4)上海泰维纳国际贸易有限公司                                   美元50
(5)上海贺丰贸易有限公司                                       人民币50
(6)上海顺凯工贸实业有限公司                                   人民币50
(7)上海民丰印染有限公司                                    人民币9,300
(8)上海服装(集团)有限公司                               人民币72,695
(9)上海第十印染厂                                          人民币2,422
(10)上海民丰房地产开发经营公司                               人民币500
(11)上海民丰珠宝饰品有限公司                                 人民币350
(12)上海民盛物业管理有限公司                                  人民币50
(13)上海正邦计算机网络有限公司                             人民币6,800
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                          年初余额              本年增加
                                  金额        %        金额       %
(1)上海第十印染厂             36,715,575.00   31.01  18,357,787.00
(2)上海民丰贸易实业有限公司    6,562,445.30  100        695,424.49
(3)上海兴丰物资实业有限公司    4,526,160.54  100       -102,884.50
(4)上海顺丰储运有限公司        5,886,051.76  100     -1,352,299.99
(5)上海泰维纳国际贸易有限公司  2,512,603.38   51       -530,438.73
(6)上海贺丰贸易有限公司        1,764,653.19  100         36,296.34
(7)上海顺凯工贸实业有限公司    1,280,554.36   80       -513,771.86
(8)上海民丰印染有限公司       46,423,721.67   56.99 -11,501,769.63 15.61
(9)上海民丰房地产开发经营有
限公司                         4,344,237.85  100       -805,378.20
(10)上海民丰珠宝饰品有限公司   1,853,195.73   52        -71,540.50
(11)上海民盛物业管理有限公司     413,652.87  100        259,332.90

企业名称                             本年减少      年末余额
                                  金额     %         金额          %
(1)上海第十印染厂                                55,073,362.00     31.01
(2)上海民丰贸易实业有限公司                       7,257,869.79    100
(3)上海兴丰物资实业有限公司     576,707.17        3,846,568.87    100
(4)上海顺丰储运有限公司         686,229.68        3,847,522.09    100
(5)上海泰维纳国际贸易有限公
司                                                1,982,164.65     51
(6)上海贺丰贸易有限公司       1,014,653.19          786,296.34    100
(7)上海顺凯工贸实业有限公司                         766,782.50     80
(8)上海民丰印染有限公司                          34,921,952.04     72.60
(9)上海民丰房地产开发经营有
限公司                                            3,538,859.65    100
(10)上海民丰珠宝饰品有限公司                      1,781,655.23     52
(11)上海民盛物业管理有限公司                        672,985.77    100
    (二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称                                               与本企业的关系
(1)香港民亿实业有限公司                                 股东
(2)上海大地百货有限公司                                 联营企业
(3)上海服装集团品牌发展有限公司                         联营企业
(4)上海百灵鸟企业发展有限公司                           同一母公司
(5)上海服装集团房地产开发经营公司                       同一母公司
(6)上海圣峰房地产有限公司                               同一母公司
(7)上海国通科技发展有限公司                             子公司
(8)上海创新投资有限公司                                 子公司
(9)上海世界联合服装有限公司                             子公司
(10)上海民洋纺织品实业有限公司                          子公司
    (三)关联方交易
    1、采购货物
    公司2001 年度及2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):
企业名称                     本年发生额 占年度购货 上年发生额 占年度购货
                                        百分比(%)             百分比(%)
上海第十印染厂             144,449.30     0.08       -            -
上海世界联合服装有限公司 4,184,766.01     2.38       -            -
上海服装(集团)有限公司   790,000.00     0.45
    公司向关联方的采购货物的价格按协议价执行。
    2、销售货物
    公司2001 年度和2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
企业名称                        本年发生额    占年度销货     上年发生额
                                               百分比(%)
上海服装(集团)有限公司            161,019.70   0.08        10,861,315.27
上海第十印染厂                  3,858,944.57   1.82        13,114,165.67
上海服装集团品牌发展有限公司       63,026.49   0.03           424,998.20
上海百灵鸟企业发展有限公司        764,909.81   0.36         4,578,465.22
香港民亿实业有限公司           16,495,734.69   7.76        23,549,746.22
上海第十印染厂                  3,858,944.57   1.82        13,114,165.67
上海服装集团品牌发展有限公司       63,026.49   0.03           424,998.20
上海百灵鸟企业发展有限公司        764,909.81   0.36         4,578,465.22
香港民亿实业有限公司           16,495,734.69   7.76        23,549,746.22

企业名称                                          占年度销货
                                                  百分比(%)
上海服装(集团)有限公司                                  3.68
上海第十印染厂                                          4.45
上海服装集团品牌发展有限公司                            0.14
上海百灵鸟企业发展有限公司                              1.55
香港民亿实业有限公司                                    7.99
上海第十印染厂                                          4.45
上海服装集团品牌发展有限公司                            0.14
上海百灵鸟企业发展有限公司                              1.55
香港民亿实业有限公司                                    7.99
    公司销售给关联方的产品价格按协议价执行。
    3、本年度与上海第十印染厂的资产置换详见附注十四。
    4、2001 年末公司出资24,860,000.00 元向上海圣峰房地产公司购买长宁区水城路488 号五洲大厦底层商铺共4113.16 平方米。
    5、上海服装(集团)有限公司为公司48,000,000.00 元短期借款、50,700,000.00 元长期借款进行担保。
    6、公司与关联方应收应付款项余额
    2001 年度和2000 年度关联方应收应付款项(单位:元)
项目                                              年末余额
                                       2001年                 2000年
应收帐款:
上海第十印染厂                      6,855,627.03         21,677,477.78
上海服装(集团)有限公司              4,314,764.81          6,769,064.43
香港民亿实业有限公司                   10,660.91            130,846.34
上海服装集团品牌发展有限公司           75,056.99             83,541.50
上海百灵鸟企业发展有限公司          - 470,915.76                     -
预收帐款:
香港民亿实业有限公司                  127,470.27            512,681.37
应付帐款:
上海第十印染厂                         77,935.18            127,820.48
上海世界联合服装有限公司            1,397,714.34                     -

项目                                   占全部应收(付)款项余额的比重(%)
                                          2001年        2000年
应收帐款:
上海第十印染厂                             16.75         16.03
上海服装(集团)有限公司                     10.54          5.01
香港民亿实业有限公司                        0.03          0.10
上海服装集团品牌发展有限公司                0.18          0.06
上海百灵鸟企业发展有限公司                  0.34
预收帐款:
香港民亿实业有限公司                        6.16         15.87
应付帐款:
上海第十印染厂                              0.21          0.23
上海世界联合服装有限公司                    3.85             -

    7、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2001 年度和2000 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
项目                                       年末余额
                                     2001年              2000年
其他应收款
上海第十印染厂                  99,738,008.83         72,971,613.76
上海服装(集团)有限公司           1,802,250.60          3,613,709.60
上海民洋纺织品实业有限公司       1,100,000.00          1,098,879.41
香港民亿实业有限公司           - 1,541,623.74                     -
上海国通科技发展有限公司         1,401,761.00                     -
其他应付款
上海第十印染厂                   1,898,355.26            365,532.89
上海服装(集团)有限公司           3,424,106.79          3,800,850.81

项目                                占全部其他应收(付)款金额的比重(%)
                                    2001年                 2000年
其他应收款
上海第十印染厂                       75.29                  46.93
上海服装(集团)有限公司                1.36                   2.32
上海民洋纺织品实业有限公司            0.83                   0.71
香港民亿实业有限公司                  0.99
上海国通科技发展有限公司              1.06                      -
其他应付款
上海第十印染厂                       15.17                   0.67
上海服装(集团)有限公司               27.36                   7.00
    九、或有事项
    1、担保事项
    截至2001 年12 月31 日,公司为以下公司的银行借款提供担保:
债务人名称                          担保金额(元)         担保期限
上海民丰印染有限公司               10,000,000.00   2001/03/19-2002/03/18
上海民丰印染有限公司               10,000,000.00   2001/12/06-2002/12/05
上海民丰印染有限公司               35,000,000.00   2001/08/20-2002/02/19
上海民丰印染有限公司                3,000,000.00   2001/03/15-2002/03/13
上海民丰印染有限公司                5,000,000.00   2001/06/23-2002/06/22
上海民丰印染有限公司                5,000,000.00   2001/03/27-2002/03/26
上海世界联合服装有限公司            6,000,000.00   2001/03/19-2002/03/18
上海世界联合服装有限公司            2,300,000.00   2001/04/16-2002/04/15
上海联峰纺织服装有限公司            5,000,000.00   2001/03/21-2002/03/21
上海永太服装有限公司                1,500,000.00   2001/11/27-2002/11/26
上海永太服装有限公司                1,000,000.00   2001/11/30-2002/11/16
上海新光内衣染织厂                  5,000,000.00   2001/06/01-2002/06/01
上海棱光实业股份有限公司           13,300,000.00   已逾期
    2、抵押事项
    公司抵押借款共计人民币5,069 万元,其中以民丰印染公司厂房作抵押,获得中国工商银行上海分行卢湾支行人民币贷款4,600 万元;以信用证作抵押,获得上海浦发银行新虹桥支行人民币贷款469 万元。
    十、承诺事项
    截至2001 年12 月31 日,公司“替代进口高档面料生产线”技术改造项目固定资产投资2002年预计支付454.31 万元。
    十一、资产负债表日后非调整事项
    1、公司于2002 年1 月24 月将所持有的上海国通科技发展有限公司90%的股权转让给上海华融投资有限公司。
    2、公司于2002 年2 月6 月将所持有的上海民洋纺织品实业有限公司51%的股权转让给上海新星进出口有限公司。
    3、公司与上海宝源投资管理有限公司签订委托投资协议,金额为3,500 万元,委托期限2001年2 月~2002 年2 月,已于2002 年合同到期日按时收回全部委托本金及收益。
    4、公司于2002 年1 月~2 月期间,共收到上海第十印染厂以动迁补偿款形式付来的不良资产置换款1,400 万元。
    十二、债务重组事项
    本年度与上海第十印染厂的资产置换详见附注十四。
    十三、非货币性交易事项
    公司无需要披露的重大非货币性交易事项。
    十四、其他重要事项
    1、2001 年6 月14 日公司第一大股东上海第十印染厂与上海正邦计算机网络有限公司在上海草签了《上海民丰实业股份有限公司股份转让合同》和签订了《股权托管协议》。上海第十印染厂拟将其所持有的29.50119%的股份转让给上海正邦计算机网络有限公司,在国家财政部正式批准之前,上述股权由受托方上海正邦计算机网络有限公司进行管理,托管期限为2001 年6 月14日至2002 年12 月31 日。
    2、根据上海第十印染厂以房地产产权及上海服装(集团)有限公司所拥有的子公司股权清偿上海第十印染厂所欠公司5,240.8 万元款项的方案,本年度由上海服装(集团)有限公司将所拥有的上海世界联合服装有限公司43.26%股权置换给公司,以清偿第十印染厂所欠公司债务1,450.98 万元,该项股权交割手续于2001 年7 月18 日完成。故截至2001 年12 月31 日上海第十印染厂已清偿所欠本公司款项1,450.98 万元,尚余3,789.82 万元的债权未实施置换。
    3、2001 年11 月12 日,公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交易市场签署的关于《联合建设马当路572 号地块协议书》的补充协议约定,原以公司不良资产置换上海第十印染厂房产收益8,413 万元的置换方案改为以徐家汇路300 号房产动迁补偿金额8,400 万元置换相同金额的不良资产。根据该协议,截至2001 年12 月31 日,公司已实际收到4,500 万元,2002 年1月~2 月间又收到1,400 万元,尚余2,500 万元未收到。
    4、公司为上海棱光实业股份有限公司在上海银行的借款提供担保,担保金额为1,330 万元。因上海棱光实业股份有限公司到期无法偿还债务,公司本期被法院判决承担连带保证责任。故本期公司将该担保事项产生的或有损失全额确认,计入预计负债。
    十五、财务报告的批准报出
    本财务报告业经公司第二届董事会第7 次会议于2002 年4 月19 日批准报出。
    备查文件
    1、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员签字盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件中的正本及公告的原稿

                             上海民丰实业股份有限公司
                                董事长:孙凤娟
                               2002 年4 月23 日

    股份有限公司二○○一年度会计报表
    资产负债表
                                                            会股地年01表
    编制单位:上海民丰实业股份有限公司   2001年12月31日     金额单位:元
                                                                  年末数
资产                                          注释号 行次         母公司
流动资产:
货币资金                                         1     1   14,416,506.59
短期投资                                         2     2   34,059,540.80
应收票据                                               3
应收股利                                         3     4   -1,183,535.91
应收利息                                               5
应收帐款                                         4     6   21,495,891.05
其他应收款                                       5     7  220,776,701.91
预付帐款                                         6     8    7,528,376.33
应收补贴款                                       7     9   11,529,634.84
存货                                             8    10    3,470,297.00
待摊费用                                         9    11
一年内到期的长期债权投资                              21
其他流动资产                                    10    24    3,505,363.39
流动资产合计                                          30  315,598,776.00
长期投资:
长期股权投资                                    11    31  106,762,649.01
长期债权投资                                          32
长期投资合计                                    11    33  106,762,649.01
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列) 11    34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,
合并报表填列)                                        35
固定资产:
固定资产原值                                    12    39  131,761,149.31
减:累计折旧                                    12    40   38,855,545.72
固定资产净值                                    12    41   92,905,603.59
减:固定资产减值准备                            12    42   22,323,883.18
固定资产净额                                    12    43   70,581,720.41
工程物资                                              44
在建工程                                        13    45   13,249,840.00
固定资产清理                                          46
固定资产合计                                          50   83,831,560.41
无形资产及其他资产:
无形资产                                              51
长期待摊费用                                    14    52      174,057.94
其他长期资产                                          53
无形资产及其他资产合计                                54      174,057.94
递延税项:
递延税款借项                                          56
资产总计                                              60  506,367,043.36

                                                          年末数
资产                                                       合并
流动资产:
货币资金                                             33,143,223.51
短期投资                                             34,059,540.80
应收票据
应收股利                                                 16,240.61
应收利息
应收帐款                                             32,244,148.44
其他应收款                                          110,088,465.18
预付帐款                                              7,633,449.00
应收补贴款                                           11,529,634.84
存货                                                 26,778,211.91
待摊费用                                                192,678.51
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                          3,505,363.39
流动资产合计                                        259,190,956.19
长期投资:
长期股权投资                                         71,358,168.75
长期债权投资
长期投资合计                                         71,358,168.75
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)      -1,040,395.96
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,
合并报表填列)                                       -1,040,395.96
固定资产:
固定资产原值                                        255,305,364.58
减:累计折旧                                         57,748,389.86
固定资产净值                                        197,556,974.72
减:固定资产减值准备                                 22,323,883.18
固定资产净额                                        175,233,091.54
工程物资
在建工程                                             38,109,840.00
固定资产清理
固定资产合计                                        213,342,931.54
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                          1,204,152.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                1,204,152.56
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                            545,096,209.04

                                                         年初数
资产                                                      母公司
流动资产:
货币资金                                              157,107,362.62
短期投资                                               79,346,348.00
应收票据
应收股利                                               -2,368,031.83
应收利息
应收帐款                                               97,372,684.36
其他应收款                                            164,091,503.75
预付帐款                                                6,880,585.71
应收补贴款                                             14,257,653.34
存货                                                    5,394,985.16
待摊费用                                                  100,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                          522,183,091.11
长期投资:
长期股权投资                                          117,069,077.39
长期债权投资
长期投资合计                                          117,069,077.39
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,
合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                          112,548,015.63
减:累计折旧                                           38,632,988.73
固定资产净值                                           73,915,026.90
减:固定资产减值准备                                   22,323,883.18
固定资产净额                                           51,591,143.72
工程物资
在建工程                                               30,776,702.39
固定资产清理
固定资产合计                                           82,367,846.11
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                            3,327,205.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                  3,327,205.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                              724,947,219.81

                                                          年初数
资产                                                        合并
流动资产:
货币资金                                              166,180,239.18
短期投资                                               79,422,628.40
应收票据                                                   71,567.86
应收股利                                                   94,681.54
应收利息
应收帐款                                              116,637,698.51
其他应收款                                            133,366,541.63
预付帐款                                                6,942,470.21
应收补贴款                                             14,257,653.34
存货                                                   45,554,480.15
待摊费用                                                  637,524.03
一年内到期的长期债权投资                                   60,072.50
其他流动资产
流动资产合计                                          563,225,557.35
长期投资:
长期股权投资                                           66,888,120.17
长期债权投资
长期投资合计                                           66,888,120.17
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)        -1,161,607.12
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,
合并报表填列)                                         -1,161,607.12
固定资产:
固定资产原值                                          240,634,020.30
减:累计折旧                                           52,200,614.20
固定资产净值                                          188,433,406.10
减:固定资产减值准备                                   22,323,883.18
固定资产净额                                          166,109,522.92
工程物资
在建工程                                               30,776,702.39
固定资产清理
固定资产合计                                          196,886,225.31
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                            4,584,935.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                  4,584,935.68
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                              831,584,838.51

                                                            年末数
负债和股东权益                       注释号 行次            母公司
流动负债:
短期借款                               15     61        105,690,000.00
应付票据                                      62
应付帐款                               16     63         30,651,654.02
预收帐款                               17     64            626,672.77
应付工资                                      65
应付福利费                                    66
应付股利                               18     67          6,363,041.58
应交税金                               19     68            124,140.25
其他应交款                             20     69                129.62
其他应付款                             21     70         65,057,695.07
预提费用                                      71
预计负债                               22     72         13,300,000.00
一年内到期的长期负债                   23     78         51,490,126.00
其他流动负债                                  79
流动负债合计                                  80        273,303,459.31
长期负债:
长期借款                               24     81         36,700,000.00
应付债券                                      82
长期应付款                                    83            971,436.00
专项应付款                                    84
其他长期负债                                  85
长期负债合计                                  87         37,671,436.00
递延税项:
递延税款贷项                                  89
负债合计                                      90        310,974,895.31
少数股东权益(合并报表填列)                  91
股东权益:
股本                                   25     92        177,592,864.00
资本公积                               26     93         93,834,416.07
盈余公积                               27     94         10,925,108.98
其中:法定公益金                       27     95          3,026,111.10
减:未确认的投资损失(合并报表填列)          96
未分配利润                             28     97        -86,960,241.00
外币报表折算差额(合并报表填列)              98
股东权益合计                                  99        195,392,148.05
负债和股东权益总计                           100        506,367,043.36

                                                     年末数
负债和股东权益                                       合并
流动负债:
短期借款                                        173,690,000.00
应付票据
应付帐款                                         36,267,667.61
预收帐款                                          2,069,990.17
应付工资                                            347,117.58
应付福利费                                          124,492.56
应付股利                                          6,590,688.90
应交税金                                            664,809.06
其他应交款                                           11,454.99
其他应付款                                       12,515,423.32
预提费用
预计负债                                         13,300,000.00
一年内到期的长期负债                             51,490,126.00
其他流动负债
流动负债合计                                    297,071,770.19
长期负债:
长期借款                                         36,700,000.00
应付债券
长期应付款                                          971,436.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                     37,671,436.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                        334,743,206.19
少数股东权益(合并报表填列)                     15,276,038.59
股东权益:
股本                                            177,592,864.00
资本公积                                         93,834,416.07
盈余公积                                         16,533,308.40
其中:法定公益金                                  4,019,812.67
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                      -92,883,624.21
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                    195,076,964.26
负债和股东权益总计                              545,096,209.04

                                                       年初数
负债和股东权益                               母公司            合并
流动负债:
短期借款                                 258,940,000.00   301,440,000.00
应付票据                                   7,000,000.00     7,149,996.34
应付帐款                                  23,353,859.68    56,033,873.47
预收帐款                                  10,024,431.35     3,231,512.94
应付工资                                      13,481.96       526,177.29
应付福利费                                                    458,957.02
应付股利                                   8,881,832.33     9,109,479.65
应交税金                                  -3,207,833.88    -6,873,810.26
其他应交款                                     1,690.28         7,820.99
其他应付款                                53,645,120.90    54,012,987.60
预提费用                                                        2,822.75
预计负债
一年内到期的长期负债                      13,000,000.00    13,790,126.00
其他流动负债
流动负债合计                             371,652,582.62   438,889,943.79
长期负债:
长期借款                                  87,700,000.00    87,700,000.00
应付债券
长期应付款                                                  1,761,560.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                              87,700,000.00    89,461,560.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                 459,352,582.62   528,351,503.79
少数股东权益(合并报表填列)                               37,769,903.71
股东权益:
股本                                     118,395,243.00   118,395,243.00
资本公积                                 153,032,037.07   153,032,037.07
盈余公积                                  10,925,108.98    16,498,711.24
其中:法定公益金                           3,026,111.10     4,002,514.09
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                               -16,757,751.86   -22,462,560.30
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                             265,594,637.19   265,463,431.01
负债和股东权益总计                       724,947,219.81   831,584,838.51
    所附附注为本会计报表的组成部分
    法定代表人:                     财务总监:                    会计主管:
    股份有限公司二○○一年度会计报表
    利润及利润分配表
                                                             会股地年02表
    编制单位:上海民丰实业股份有限公司          2001年度     金额单位:元
                                                        本年实际数
项目                                  注释号 行次          母公司
一、主营业务收入                        29     1      100,283,023.55
减:主营业务成本                        29     2      101,085,209.46
主营业务税金及附加                      30     3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)          4         -802,185.91
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)   32     5          482,074.32
减:营业费用                                   6        1,805,226.34
管理费用                                       7       14,828,451.50
财务费用                                31     8       21,419,121.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             10      -38,372,911.39
加:投资收益(亏损以“-”号填列)       33    11      -11,992,771.44
补贴收入                                34    12        2,166,566.77
营业外收入                                    13        1,228,969.35
减:营业外支出                          35    14       23,232,342.43
四、利润总额(亏损以“-”号填列)             15      -70,202,489.14
减:所得税                                    16
少数股东损益(合并报表填列)                  17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)          18
减:购并利润(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)               20      -70,202,489.14
加:年初未分配利润                            21      -16,757,751.86
其他转入                                      22

                                        本年实际数         上年实际数
项目                                        合并              母公司
一、主营业务收入                       210,705,933.78     162,504,010.70
减:主营业务成本                       211,064,021.78     158,738,937.26
主营业务税金及附加                         197,397.29
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     -555,485.29       3,765,073.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    1,007,704.51       8,387,794.89
减:营业费用                             2,726,595.59       2,181,507.90
管理费用                                29,277,908.63       3,447,585.53
财务费用                                23,833,963.41      12,410,555.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -55,386,248.41      -5,886,780.34
加:投资收益(亏损以“-”号填列)         -176,411.02      10,906,870.15
补贴收入                                 3,141,785.96
营业外收入                               1,255,612.15         461,527.18
减:营业外支出                          23,305,367.37               0.02
四、利润总额(亏损以“-”号填列)      -74,470,628.69       5,481,616.97
减:所得税                                 213,888.19
少数股东损益(合并报表填列)            -4,298,050.13
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
减:购并利润(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)        -70,386,466.75       5,481,616.97
加:年初未分配利润                     -22,462,560.30     -22,239,368.83
其他转入

                                                  上年实际数
项目                                                合并
一、主营业务收入                                294,920,634.49
减:主营业务成本                                274,200,780.74
主营业务税金及附加                                  336,364.36
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)            20,383,489.39
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)             8,796,000.83
减:营业费用                                      4,663,174.03
管理费用                                         20,277,142.39
财务费用                                         15,439,522.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               -11,200,348.93
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                10,433,076.02
补贴收入                                             71,000.00
营业外收入                                          518,155.66
减:营业外支出                                        5,817.28
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                  -183,934.53
减:所得税                                          244,041.18
少数股东损益(合并报表填列)                       -969,544.25
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
减:购并利润(合并报表填列)                        259,917.83
五、净利润(亏损以“-”号表示)                     281,650.71
加:年初未分配利润                              -22,428,476.79
其他转入

                                                             本年实际数
项目                                       注释号  行次
                                                              母公司
六、可供分配的利润                                  25    -86,960,241.00
减:提取法定盈余公积                                26
提取法定公益金                                      27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)                        28
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                              35    -86,960,241.00
减:应付优先股股利                                  36
提取任意盈余公积                                    37
应付普通股股利                                      38
转作股本的普通股股利                                39
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)          40    -86,960,241.00
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                41
2.自然灾害发生的损失                                42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                44
5.债务重组损失                                      45
6.其他                                              46

项目                                                本年实际数
                                                       合并
六、可供分配的利润                               -92,849,027.05
减:提取法定盈余公积                                  17,298.58
提取法定公益金                                        17,298.58
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                           -92,883,624.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)       -92,883,624.21
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                    上年实际数
项目
                                              母公司            合并
六、可供分配的利润                        -16,757,751.86  -22,146,826.08
减:提取法定盈余公积                                          157,867.11
提取法定公益金                                                157,867.11
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                    -16,757,751.86  -22,462,560.30
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)-16,757,751.86  -22,462,560.30
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    所附附注为本会计报表的组成部分
    法定代表人:        财务总监:          会计主管:
    股份有限公司二○○一年度会计报表
    现金流量表
                                                            会股地年03表
    编制单位:上海民丰实业股份有限公司         2001年度     金额单位:元
                                               注释
项目                                            号  行次      母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                          1   127,273,570.34
收到的税费返还                                        2    18,710,741.59
收到的其他与经营活动有关的现金                  36    3   141,800,399.51
经营活动现金流入小计                                  5   287,784,711.44
购买商品、接受劳务支付的现金                          6   188,767,945.74
支付给职工以及为职工支付的现金                        7    13,356,618.53
支付的各项税费                                        8       751,854.20
支付的其他与经营活动有关的现金                  38    9    74,439,113.52
经营活动现金流出小计                                 10   277,315,531.99
经营活动现金流量净额                                 11    10,469,179.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                 12     4,084,193.50
取得投资收益所收到的现金                             13       381,419.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金     14     5,150,720.00
收到的其他与投资活动有关的现金                  37   15   108,237,485.92
投资活动现金流入小计                                 16   117,853,819.37
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金       18    17,070,237.62
投资所支付的现金                                     19     3,577,331.15
支付的其他与投资活动有关的现金                  39   20    55,000,000.00
投资活动现金流出小计                                 22    75,647,568.77
投资活动产生的现金流量净额                           25    42,206,250.60

项目                                                   合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                        279,463,857.50
收到的税费返还                                       18,879,858.75
收到的其他与经营活动有关的现金                        4,996,079.07
经营活动现金流入小计                                303,339,795.32
购买商品、接受劳务支付的现金                        281,345,697.05
支付给职工以及为职工支付的现金                       13,356,618.53
支付的各项税费                                          161,943.93
支付的其他与经营活动有关的现金                       10,095,289.58
经营活动现金流出小计                                304,959,549.09
经营活动现金流量净额                                 -1,619,753.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                  5,746,579.22
取得投资收益所收到的现金                                382,012.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金      5,167,241.45
收到的其他与投资活动有关的现金                      108,237,485.92
投资活动现金流入小计                                119,533,319.04
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金       17,702,479.07
投资所支付的现金                                      5,496,951.15
支付的其他与投资活动有关的现金                       55,000,000.00
投资活动现金流出小计                                 78,199,430.22
投资活动产生的现金流量净额                           41,333,888.82

                                             注释
项目                                          号   行次       母公司金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金        27
借款所收到的现金                                    28    180,580,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                      29
筹资活动现金流入小计                                30    180,580,000.00
偿还债务所支付的现金                                31    347,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                32     24,839,523.07
其中:支付少数股东的股利                            33
支付的其他与筹资活动有关的现金                40    34      3,900,427.39
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金            35
筹资活动现金流出小计                                36    375,869,950.46
筹资活动产生的现金流量净额                          40   -195,289,950.46
四、汇率变动对现金的影响                            41        -76,335.62
五、现金及现金等价物净增加额                        42   -142,690,856.03


项目                                                      合并金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                       283,580,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                   283,580,000.00
偿还债务所支付的现金                                   424,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    27,328,504.32
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                           4,295,487.39
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                   456,253,991.71
筹资活动产生的现金流量净额                            -172,673,991.71
四、汇率变动对现金的影响                                   -77,159.01
五、现金及现金等价物净增加额                          -133,037,015.67

                                                        注释
补充资料                                                 号      行次
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                       43
加:少数股东本期损益(亏损以"-"号表示)                           44
加:购并利润                                                      45
加:计提的资产减值准备                                            46
固定资产折旧                                                      47
无形资产摊销                                                      48
长期待摊费用摊销                                                  49
待摊费用减少(减:增加)                                           50
预提费用增加(减:减少)                                           51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)             52
固定资产报废损失                                                  53
财务费用                                                          54
投资损失(减:收益)                                               55
递延税款贷项(减:借项)                                           56
存货的减少(减:增加)                                             57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                   58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                   59
其他                                                     41       60
经营活动产生的现金流量净额                                        65
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                      66
一年内到期的可转换公司债券                                        67
融资租入固定资产                                                  68
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                    69
减:现金的期初余额                                                70
加:现金等价物的期末余额                                          71
减:现金等价物的期初余额                                          72
现金及现金等价物净增加额                                          73

补充资料                                                    母公司金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                               -70,202,489.14
加:少数股东本期损益(亏损以"-"号表示)
加:购并利润
加:计提的资产减值准备                                     14,841,487.28
固定资产折旧                                                6,539,711.23
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                              106,299.26
待摊费用减少(减:增加)                                       100,000.00
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       9,195,566.21
固定资产报废损失
财务费用                                                   21,435,628.19
投资损失(减:收益)                                         4,854,946.19
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       3,009,235.68
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -657,770.64
经营性应付项目的增加(减:减少)                             7,946,565.19
其他                                                       13,300,000.00
经营活动产生的现金流量净额                                 10,469,179.45
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             14,416,506.59
减:现金的期初余额                                        157,107,362.62
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 -142,690,856.03

补充资料                                                     合并金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                               -70,386,466.75
加:少数股东本期损益(亏损以"-"号表示)                    -4,298,050.13
加:购并利润
加:计提的资产减值准备                                     18,486,935.93
固定资产折旧                                               12,942,035.22
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                              528,120.62
待摊费用减少(减:增加)                                       444,845.52
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       9,242,932.68
固定资产报废损失
财务费用                                                   23,922,610.08
投资损失(减:收益)                                        -6,961,414.23
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      17,551,055.33
经营性应收项目的减少(减:增加)                            81,336,084.39
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -97,728,442.43
其他                                                       13,300,000.00
经营活动产生的现金流量净额                                 -1,619,753.77
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             33,143,223.51
减:现金的期初余额                                        166,180,239.18
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 -133,037,015.67
    所附附注为本会计报表的组成部分
    法定代表人:           财务总监:            会计主管:
    资产负债表附表1:
    资产减值准备明细表
项目                            2000年12月31日         本期增加数
一、坏帐准备合计                 40,701,372.62        10,039,937.71
其中:应收帐款                   18,579,918.61         3,614,975.83
其他应收款                       22,121,454.01         6,424,961.88
二、短期投资跌价准备合计                                 838,249.20
其中:股票投资                                           838,249.20
债券投资
三、存货跌价准备合计              4,972,742.21         2,309,760.40
其中:库存商品                    3,088,454.77         1,130,332.40
原材料                            1,884,287.44         1,179,428.00
四、长期投资减值准备合计            674,462.49         6,299,576.05
其中:长期股权投资                  674,462.49         6,299,576.05
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计         22,323,883.18
其中:房屋、建筑物               15,096,572.19
机器设备                          7,227,310.99
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计          1,998,660.00
八、委托贷款减值准备合计

项目                                本期转出数       2001年12月31日
一、坏帐准备合计                   19,663,639.41      31,077,670.92
其中:应收帐款                     13,503,579.15       8,691,315.29
其他应收款                          6,160,060.26      22,386,355.63
二、短期投资跌价准备合计                                 838,249.20
其中:股票投资                                           838,249.20
债券投资
三、存货跌价准备合计                1,000,587.46       6,281,915.18
其中:库存商品                      1,000,587.46       3,218,199.79
原材料                                                 3,063,715.39
四、长期投资减值准备合计                               6,974,038.54
其中:长期股权投资                                     6,974,038.54
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                              22,323,883.18
其中:房屋、建筑物                                    15,096,572.19
机器设备                                               7,227,310.99
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计                               1,998,660.00
八、委托贷款减值准备合计
    企业负责人:        财务负责人:           编制人:董碧华