辅仁药业(600781)公告正文

上海民丰实业股份有限公司1998年年度报告摘要

公告日期:1999-04-23

              上海民丰实业股份有限公司1998年年度报告摘要

   本公司董事会保证所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完准性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。

    一、公司简介
    1、公司法定名称: 
       中文:上海民丰实业股份有限公司
       英文:SHANGHAI  MINFENG  HOLDING CO.,LTD
       英文缩写: MF
    2、公司法定代表人:郑逢利
    3、公司董事会秘书:戴海雄
       公司董事会秘书授权人:李锡棠
       联系地址:上海市徐家汇路300号证券管理部
       联系电话:(021)63843680 转2、3、79
       传    真:(021)63841960
    4、公司注册地址:中国上海市徐家汇路300号
       公司办公地址: 中国上海市徐家汇路300号
       邮政编码:200025
       电子信箱:ZZ@MINFENGHOLDING.COM
    5、公司年度报告备置地点:  上海民丰实业股份有限公司
                              证券管理部
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
        股票简称: 民丰实业
       股票代码:600781
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、公司本年度利润及构成: (单位:  元)
 利润总额:                              11,847,831.91
 净利润:                                 9,973,844.46
 主营业务利润:                          27,522,167.53
 其他业务利润:                           5,725,573.23
 投资收益:                               7,991,157.28
 补贴收入:                                       0
 营业外收支净额:                           499,826.03
 经营活动产生的现金流量净额:            -8,768,957.78
 现金及现金等价物净增加额:               8,685,111.96
    2、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:  元)
 项目              1998年度         1997年度        1996年度
主营业务收入    380,757,126.21   286,047,962.39 212,857,391.32
净利润            9,973,844.46    27,792,075.44  23,645,790.05
总资产          667,264,675.29   525,527,240.91 432,391,562.25
股东权益        341,501,600.69   251,350,943.52 223,555,452.58
每股收益(元/股)           0.084            0.262         0.272
加权平均每股收益(元/股)   0.099            0.281  
每股净资产(元/股)         2.88              2.41         2.57
调整后每股净资产(元/股)   2.78              2.40
净资产收益率(%)          2.92             10.88        10.58
加权平均净资产收益率(%)  3.61             11.50
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    加权平均净资产收益率 =当期净利润/〔(期初净资产+期末净资产)/2+配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12〕
    加权平均每股收益=当期净利润/〔期末普通股股份总数/(1+配股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12〕
    3、报告期内股东权益变动情况 (单位:万股,万元)
                                       其中: 
 项目      股本   资本公积  盈余公积  公益金  未分配利润  合计
 期初数    10427     8698      2285    718      3725     25135
 本期增加   1412     6605       236    118       997      9368
 本期减少      0        0         0     0         0          0
 期末数    11839    15303      2521    836      4487     34150
 变动原因:
     10月份股本增加14,123,115股系配股所至,增加资本公积66,053,697.71元系经中国证券监督管理委员会以证监上字〔1998〕84   
     号文批准,在1998年度对全体股东实施10:2.5配股的溢价部分扣除相关的承销费后的余额。
     盈余公积金及公益金增加是根据会计制度分别从利润中各按10%的比例提取所致。未分配利润的增加是本年实现的净利润,提取法定盈余公积金后,余下的可供股东分配的利润。
     三、股本变动及股东情况
 一、股本变动情况
                  本次变动增减(+、-)            单位:股
      期初数      配股    送股  公积金转赠  小计   期未数
 (一)、尚未流通股份
 1、发起人股份         
    65872128    7343115                  7343115   73215243
 其中:国家拥有股份
 境内法人持有股份      
    29972460    7343115                  7343115   37315575
 境外法人持有股份      
    35899668          0                        0   35899668
 其他
 2、募集法人股         
    11400000     30000                     30000   11430000
 3、内部职工股
 4、优先股或其他
 尚未流通股份合计      
    77272128   7373115                   7373115   84645243
 (二)、已流通股份
 1、境内上市人民币普通股                
    27000000   6750000                   6750000   33750000
 2、境内上市的外资股            
       0          0                        0            0
 3、境外上市的外资股            
       0          0                        0            0
 4、其他                        
       0          0                        0            0
 已流通股份合计        
    27000000   6750000                  6750000   33750000
 (三)、股份总数       
   104272128  14123115                 14123115  118395243
    二、股票发行与上市情况
    ①公司A股股票于1996年11月26日发行,发行价格每股4.90元人民币,发行数量为1950万股。公司A股股票2250万股于1996年12月18日上市交易,其中内部职工股300万股同时占额度上市交易。
    ②公司于1996年度向全体股东按10:1比例派送红股,用资本公积金按10:1比例转增股本。本方案已于1997年6月27日实施完毕。
   ③公司于1998年度以1997年末总股本104,272,128股向全体股东按10:2.5比例配股,配股价格每股5.80元人民币。本方案已于1998年9月9日实施完毕。
    三、股东情况介绍
 (1) 报告期末股东总数6466人。
 (2) 前十名股东持股情况                        单位:股
 序号   股东名称                  年末持股数      占总股本(%)
 1  上海第十印染厂                36,715,575          31.01
 2  香港金礼发展有限公司          32,636,064          27.57
 3  香港民亿实业有限公司           3,263,604           2.76
 4  上海久事公司                   3,096,000           2.62
 5  松江区泗泾镇工业公司           1,680,000           1.42
 6  上海棉纺织印染联合有限公司       600,000           0.51
 7  上海真如实业公司                 540,000           0.46
 8  周志忠                           482,518           0.41
 9  郭林                             459,425           0.39
 10 潘天寿                           434,640           0.37
 (3) 持有公司10%以上股东情况简介
    ①上海第十印染厂
    法定代表人:谢裕中 经营范围:印染布 公司国有法人股持有者,所持股份无质押情况。
    ②.香港金礼发展有限公司(台湾民兴国际开发股份有限公司的转投资公司) 法定代表人:陈居德 经营范围:投资控股公司 公司境外法人股持有者,所持股份无质押情况。
    以上股东之间不存在关联关系。
    (4)公司股本变动及配股流通部分上市公告刊登于1998年9月30日《上海证券报》。
    (5)现任董事、监事及高级管理人员持股情况
  姓名    职务              年初数   增加数  年末数  变动原因
 郑逢利  董事长                 0        0        0
 谢裕中  副董事长、总经理    5400     1350     6750  配股增加
 李燕珩  董事、常务副总经理  5400     1350     6750  配股增加
 郏国屏  董事、副总经理      5400     1350     6750  配股增加
 郑逢时  董事                   0        0        0
 徐承道  董事                   0        0        0
 熊名武  董事                   0        0        0
 万  斌  董事                   0        0        0
 游家麟  董事                   0        0        0
 李维一  监事长              4200     1050     5250  配股增加
 苏威骏  监事                   0        0        0
 沈志明  监事                   0        0        0
 戴海雄  董事会秘书             0        0        0
 吴延陵  副总会计师             0        0        0
    以上人员所持股份已按规定锁定。其他董、监事及高级管理人员持本公司股票数量为零。
    四、股东大会简介
    1、 报告期内召开的年度股东大会情况
   (1)公司于1998年4月14日上午在上海科学会堂会议厅举行1997年度股东大会。召开股东大会的公告刊登于1998年3月15日《上海证券报》。出席会议的股东代表173 人,代表股份 75,579,856 股,占公司股本总额的 72.48 %。会议以举手表决方式审议通过:
   ①《1997年度董事会报告》
   ②《1997年度监事会报告》
   ③《1997年度财务工作报告》
   ④《1997年度利润分配预案》
   ⑤《1998年增资配股的预案》
   ⑥《关于投资项目的预案》
   ⑦按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》
   (2)公司于1998年12月28日以通讯方式召开临时股东大会。召开本次大会的公告刊登于1998年11月27日《上海证券报》。大会共收到有效表决单21份,持有股份78,275,243万股,占公司股份总数的66.11%。会议以投票表决方式审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》和《关于合资成立上海民丰印染有限公司的议案》。
   2、现任董事、监事情况
  姓名    职务               性别 年龄  任期     年度报酬
 郑逢利  董事长               男   50   三年   不在本公司取酬
 谢裕中  副董事长(兼)总经理   男   49   三年   不在本公司取酬
 李燕珩  董事(兼)常务副总经理 男   47   三年      31,400元
 郑逢时  董事                 男   57   三年   不在本公司取酬
 郏国屏  董事(兼)副总经理     男   61   三年      26,000元
 徐承道  董事                 男   59   三年   不在本公司取酬
 熊名武  董事                 男   50   三年   不在本公司取酬
 万  斌  董事                 男   36   三年      31,400元
 游家麟  董事                 男   43   三年   不在本公司取酬
 李维一  监事长               男   61   三年      16,900元
 苏威骏  监事                 男   37   三年   不在本公司取酬
 沈志明  监事                 男   48   三年   不在本公司取酬
    五、董事会报告
    1、董事会工作报告
    本年度报告期内董事会会议具体内容及决议摘要如下:
    (1)公司一届十二次董事会会议于1998年3月12日在台湾台北市民兴国际开发股份有限公司会议室召开举行,会议审议通过:
    ①《总经理业务报告》
    ②《董事会报告》
    ③《1997年年度报告》
    ④《1997年度利润分配预案》
    ⑤《1998年增资配股的预案》
    ⑥《关于公司投资项目的议案》
    ⑦《关于公司《章程》修改报告》
    ⑧《关于召开1997年度股东大会的有关事项》
    (2)公司一届十三次董事会会议于1998年11月26日于公司召开。会议审议并通过以下决议:
    ①《讨论通过修改公司章程部分条款的议案》
    ②《讨论通过合资成立上海民丰印染有限公司的议案》
    ③《讨论通过公司部分资产租赁给上海第十印染厂的原则议案》
    ④《关于召开1998年临时股东大会的决定》
    2、本次利润分配预案
 根据大华会计师事务所有限公司对公司作出的审计报告,1998年度实现净利润9,973,844.46元,提取10%的法定盈余公积金1,179,239.37元;提取10%的公益金1,179,239.37元,加上年初未分配利润37,250,259.47元, 1998年度可供股东分配利润共计44,865,625.19元。
   根据生产经营业务资金需求的实际情况,为提高资金利用率,降低经营成本,经讨论拟定,本次不进行股利分配和资本公积金转增股本。
    3、报告期内利润分配、配股实施情况
   (1)报告期内公司利润分配方案:1997年度利润未作分配。
   (2)配股方案实施情况:以1997年末总股本104,272,128股为基数,按10配2.5股,该方案已在1998年8月27日至9月9日实施。
    六、监事会报告
    1、 报告期内监事会会议重要决议内容
    1998年3月12日,监事会召开会议审议了1997年年度报告及摘要、《1997年度利润分配预案》、《1998年增资配股的预案》等文件,并通过了监事会工作报告。
    1998年8月2日,监事会召开会议审议了公司1998年度中期报告。
    2、本年度公司财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计,本年度净利润下降系其他业务收入减少以及公司生产实体的迁建,各项费用的增加等原因。
    七、业务报告摘要
    1、公司报告期内经营情况
    (1)公司主营业务情况
    1998年是公司成立以来较关键的一年。根据董事会制定的目标,依靠全体员工,发扬“开拓创新、锲而不舍、团结务实、走向世界”的民丰精神,生产经营保持了持续发展的态势。
    一是公司生产实体迁建工作顺利完成,在松江区泗泾工业开发区建成了较先进的大型出口生产基地,并已基本投入生产。
    二是在面临东南亚金融风暴及生产实体迁建的困难形势下,公司全年实现主营销售收入和主营业务利润分别达38,076万元和2,752万元。
    三是公司体制和功能初步从单纯生产型向以依托主业、发展多元经济的方向发展,培育发展了新的经济增长点。
    (2)公司财务状况及经营情况
    1998年末,公司总资产66,726万元,比上年增加 14,174万元,主要原因是股东权益增加和短期负债增加;长期负债393万元,比上年增加391万元。股东权益34,150万元,比上年增加9,015万元,主要是配股募集资金的增加。
    主营业务利润为2,752万元,比上年减少311万元,净利润为997 万元,比去年减少1,782万元,主要是其他业务收入减少以及公司生产实体的迁建,各项费用的增加等原因。
    (3)经营中出现的困难及解决方案
    经营中的困难:一是东南亚金融风暴的负面影响,使公司对该地区直接或间接出口的价格下浮、贸易量减少。二是国内外纺织品市场销售疲软,市场竞争更趋激烈。三是公司生产实体下半年度迁建也使生产经营受到一定程度的影响。
    针对这些情况,公司及时调整市场,在上级主管公司上海服装(集团)有限公司的支持下,利用调济配额,增加了一些配额地区如美国、加拿大等国家的直接出口,扩大了深加工后的服装出口,服装成衣出口比1997年增加了约420万美元。在公司生产实体迁建过程中,边迁建、边生产并强化成本管理,挖潜节能,控制坯布、染化料等原材料成本消耗,调整营销策略,克服困难,使生产经营实现持续发展。
    3、公司投资情况
    (1)报告期内募集资金的使用情况
    (本公司1998年8月至9月实施配股,共募集配股资金8,066.428万元(已扣除发行承销费用)。按承诺已于1998年12月完成对上海服装(集团)品牌发展有限公司的投资。另外,应投资4,500万元用于收购上海飞达羽绒服装总厂优质资产,由于该厂按上级要求正在进行清产核资并实行公司改制等原因,使收购工作尚未实施。
    (按配股说明书募集资金使用计划1,566万元用于补充公司流动资金,已于1998年9月投入。在一定程度上保证了公司正常生产经营所需的流动资金,为提高经济效益夯实了基础。
    (2)报告期内非募股资金投资项目
    (公司于1998年12月投资5,300万元人民币,组建成立上海民丰印染有限公司,占该公司注册资金的57%。
    (公司于1998年5月投资450万元人民币,组建成立上海民丰房地产开发经营有限公司,占该公司注册资金的90%。
    ③公司于1998年6月投资25.5万美元,组建上海泰维纳贸易有限公司,占该公司注册资金的51%。
    (3)新年度的业务发展计划
 1999年是迎接新世纪之年。公司将在“调整、整顿、发展”的方针下,继续发扬“民丰精神" ,实现“转变观念、强化管理、深化改革”的三个突破。坚持以市场为导向,以经济效益为中心,强化五个观念、调整五个结构。
    八、重大事项
    (一)重大诉讼、仲裁事项
    报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内无出售资产事项
    公司拟与大股东上海第十印染厂进行约970万元(须以评估为准)资产置换的事宜,因该厂进行企业改制等原因而尚未实施。
    (三)重大关联交易事项
    公司与关联企业上海第十印染厂、上海顺凯工贸公司、香港民亿实业有限公司有采购原材料、销售货物的关联交易,金额分别为6,326万元、1,280万元、252万元。以上系公司的正常经营销售活动。
    (四)报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
    (五)本公司在本年度内继续聘请大华会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构。
    (六)重大合同
    公司在报告期内为上海服装(集团)有限公司4,000万元人民币贷款提供担保;公司为上海第十印染厂2,000万元人民币贷款提供担保。
    (七)报告期内,公司名称和股票简称未有变更。
    (八)计算机2000年问题
    公司目前拥有的计算机,主要用于公司生产经营及财务和商务信息、电子信箱等管理,公司已成立Y2K工作小组并制定工作计划,目前在对软硬件全面测试的基础上,已针对问题逐项进行解决,以使之不受计算机2000年问题的影响。
    九、财务报告
    (一)审计意见
 公司财务报告经上海大华会计师事务所陆永炜、朱蕾蕾会计师审计,出具了无保留意见的审计报告【华业字(99)第630号】。
    (二)会计报表(见附表)
    (三)会计报表附注
    1、主要会计政策
    (1)会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
    (2)会计期间:自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
    (3)合并会计报表编制方法:
    合并范围及所采用的会计方法:本公司对其拥有的50%以上权益的子公司会计报表进行合并,合并报表系根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定编制。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
    (4)外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,无关的属于生产经营期的计入当期费用。
    (5)本公司无现金等价物。
    (6)坏帐的核算方法
    (A)坏帐的确认标准:① 因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;② 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。
    (B)坏帐损失核算:母公司采用直接转销法。子公司上海兴丰物资实业有限公司采用备抵法,坏帐准备按应收帐款年末余额的5‰计提,因对利润影响额较小,故合并时不予以调整。
    (7)存货核算方法
    (A)存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品,库存商品。
    (B)各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价,子公司上海兴丰物资实业有限公司采用加权平均法和先进先出法,即当存货进出较少时采用先进先出法。低值易耗品、包装物均采用一次摊销法摊销。
    (C)未提取存货跌价准备。
    (8)长期投资核算方法:
    (A)长期债券投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
    (B)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占被投资该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
    (C)未提取长期投资减值准备。
    (9)在建工程核算方法:
  在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务费用。
    (10)收入确认原则
    (A)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (B)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
    (C)他人使用本公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
    (11)所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    (12)会计政策、会计估计或合并范围的变更:
    (A)公司原执行《股份制试点企业会计制度》,1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》;
    (B)会计估计未发生变化;
    (C)合并范围:1998年6月新设立的子公司上海泰维纳国际贸易有限公司纳入合并范围。子公司上海贺丰贸易有限公司1997年度未纳入合并范围,于1998年起纳入了合并范围并相应调整了合并报表的年初数和上年数,增加了年初资产总额1,912,417.26元、负债总额1,402,481.80元和上年度主营业务收入951,231.59元。
    2、主要会计报表项目注释:
    (1)短期投资1998年12月31日余额为人民币19,000,000.00元,系对896国债的投资,期末市价为19,037,280.00元.
    (2)应收帐款1998年12月31日余额为人民币179,561,219.81元,按帐龄分析:
  帐龄             期初余额                      期末余额
              金额      占总额比例(%)  金额   占总额比例(%)
 1年以下  76768422.03     83.65      149226702.03     83.11
 1~2年   12053875.66     13.14       26051376.99     14.51
 2~3年    2740010.21      2.99        1422503.56      0.79
 3年以上    200229.57      0.22        2860637.23      1.59
 合计     91762537.47    100.00      179561219.81    100.00
    本帐户期末余额中,持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东欠款为53,451,936.34元,其明细情况在本附注七中披露。
    应收帐款期初余额比期末余额增加96.77%,由于今年向第十印染厂及外销的销售额增加,款项未及时收回所致。
    三年以上应收帐款除富罗门大酒店111,571.17元正在诉讼中,其余因预计能够收回,故未作坏帐处理。
    (3)其他应收款1998年12月31日余额为人民币84,663,766.52元,按帐龄分析:
  帐龄          期初余额                      期末余额
            金额      占总额比例(%)  金额    占总额比例(%)
 1年以下  38,934,436.15    41.39     46,419,058.87     54.83
 1~2年   40,359,066.70    42.91     26,338,745.53     31.11
 2~3年   14,620,433.55    15.54      4,939,062.60      5.83
 3年以上     151,192.38     0.16      6,966,899.52      8.23
 合计     94,065,128.78   100.00     84,663,766.52    100.00
    本帐户期末余额中,持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东欠款为9,158,550.62元,其明细资料见附注七。
    其他应收款期末欠款额较大的非关联往来款项有:
 债务人                     内容          金额
 ①上海服装集团房产公司     暂借款      9,989,375.50
 ②华鹤房产公司             土地补偿款  7,377,500.00
    其他应收款帐龄在三年以上的主要项目有:
   债务人                     内容          金额
 ①上海申电房产公司         购房款      3,800,000.00
 ②金嘉长城装潢公司         暂借款      1,481,550.00
 ③上海天福房产公司         购房款        494,992.47
 ④虹桥商业公司             暂借款        450,000.00
 ⑤纺织住宅开发公司         购房款        383,665.30
 (4)长期投资1998年12月31日余额为人民币40,176,428.15元,其中:
 (A)明细项目如下:
 项目       期初余额     本期增加    本期减少    期末余额
 长期股权投资  
          18887754.11  21252315.65  16604.11  40123465.65
 长期债权投资         
               -          52962.50       -       52962.50
 合  计   18887754.11  21305278.15  16604.11  40176428.15
    (B)长期股权投资
    ① 股票投资期末余额为人民币6,964,340.00元,其明细内容为:
被投资公司名称     
    股份类别    股数    占被投资公司    投资金额    期末市价
                        股权的比例                 总额
 上海良华实业股份有限公司          
   法人股     880000       小于1%   2040000.00  法人股未上市
 上海申银万国证券
 股份有限公司        
   法人股    1012141       小于1%   2012100.00  法人股未上市
 上海市第一百货股
 份有限公司          
   法人股     327600       小于1%   2000340.00   法人股未上市
 上海国脉通讯股份
 有限公司            
   法人股     198900       小于1%    547900.00   法人股未上市
 成都海发实业股份
 有限公司            
   法人股     100000       小于1%    300000.00   法人股未上市
 上海申达股份有限
 公司                
   法人股      24000       小于1%     64000.00   法人股未上市
 小     计                           6964340.00
    ② 其他股权投资期末余额为人民币33,150,176.32元,其中:
 被投资单位名称     
   投资  母公司持  初始投资额      损益调整额         期末余额
   期限  股比例              本期增加额   累计增加额
 上海顺凯工贸有限公司             
   30年     80%   400000.00  642232.51  642232.51  1042232.51
 上海悦洋经济发展有限公司         
   10年     51%  5100000.00    -789.49    3003.28  5103003.28
 上海民丰珠宝饰品有限公司         
   20年    52%   1820000.00  109272.46  167368.57  1987368.57
 上海大地百货有限公司             
   15年    20%   2000000.00   17571.96   17571.96  2017571.96
 上海服装品牌有限公
 司(预付部分投资款) 
   10年 27.1739% 20000000.00      -           -   20000000.00
 北京市起源出租汽车公司           
   10年   100%    3000000.00      -           -    3000000.00
 小    计         32320000.00 768287.44  830176.32 33150176.32
    ③股权投资差额期末余额为人民币8,949.33元,其明细内容为:
 被投资单位名称                            
                               股权投资差额
      初始金额   形成原因  摊销期限  本期摊销额   摊余金额
 上海民丰贸易实业
 有限公司           
       7,630.00    汇率差     5年      1,526.00    6,104.00
 上海泰维纳国际贸
 易有限公司         
       3,161.48    汇率差    10年        316.15    2,845.33
 小   计           
      10,791.48                        1,842.15    8,949.33
 长期股权投资合计①+②+③            40,123,465.65元
    长期股权投资年末余额比年初余额增加112.58%,原因系增加了对上海服装品牌有限公司的投资。
    (C)长期债权投资1998年12月31日余额为人民币52,962.50元,其明细内容为:
  债券种类    
面值   年利率   购入金额   到期日  本期  截至报告日止  期末市
                                   利息  累计应收利息  价总额
 三年期记帐
 式国库券    
50000.00 7.11% 50000.00  2001-02-26 2962.50  0.00    不上市
    (5)在建工程1998年12月31日余额为人民币14,079,061.30元,其中较大的项目:
 工程名称           
       期初余额                 本期增加          
   金额       其中:利息      金额      其中:利息    
              资本化数                 资本化数            
            本期转入固定资产
          金额       其中:利息
                     资本化数
 迁厂改建费 
66942655.35  8018200.00  29904460.19  5680000.00  
       86344863.55   13698200.00
 双加工程   
37877127.60 9355459.00   14392328.05  3920000.00  
       44746233.65   13275459.00
 瞿溪路工程  
 7377500.00    
 小木桥工程   
    -          -           4740770.00    
     其他减少                 期末余额             预算数  
  金额      其中:利息    金额         其中:利息
            资本化数                   资本化数
                  资金来源    项目进度
 10502251.99     -         -            -           -  
                贷款及募股资金     100%
 7523222.00      -         -            -           -  
                贷款及自筹资金     100%
      -           -    7377500.00       -         1400万 
                自筹资金            50%
      -           -    4740770.00       -          500万 
                自筹资金            50%
    (6)长期待摊费用1998年12月31日余额为人民币2,448,621.64元,其中:
 项目名称     
 原始金额     期初余额      本期增加    本期摊销     期末余额
 供电贴费    
 226605.20     226605.20       -        36000.00    190605.20
 职工住房
 补贴款    
2376859.41        -       2376859.41   118842.97   2258016.44
 其他递延
 支出         
  22280.00      13368.00       -        13368.00         -
 合   计   
2625744.61     239973.20  2376859.41   168210.97  2448621.64
    (7)其他业务利润1998年度发生额为5,725,573.23元,其中占利润总额10%(含10%)以上的项目情况如下:
 业务种类                 
         上期发生额                    本期发生额
      收入金额  成本金额(含税金)  收入金额  成本金额(含税金)
 商务楼合作经营  
      5474619.26  1039073.62    4000000.00   230690.00
 土地补偿收入   
     14755000.00  4405098.43          -             -
 参建服装房产合
 作收益          
      3000000.00   753700.00          -             -
 资金占用费      
      3800000.00  3961300.00          -             -
    其他业务利润本年发生额比去年发生额减少64.47%,原因系减少了土地补偿收入。
    (8)投资收益1998年度发生额为7,991,157.28元,其中:
  项目名称                上期发生额    本期发生额
 股票投资收益              360,357.69     474,304.22
 债权投资收益*           3,241,500.00   6,500,000.00
 非控股公司分配来的利润  1,641,588.02     230,841.16
 年末调整的被投资公司所
 有者权益净增减             19,015.74     786,011.90
 合    计                5,262,461.45   7,991,157.28
    *债权投资收益系公司与上海名龙国有资产经营有限公司签订委托理财协议书,委托其买卖国债。在本年度共获得投资收益650万元。其中投资人民币3,580万元,投资期限为1998年1月1日至12月30日,年收益率10%,收益额为人民币358万元;投资人民币2,500万元,投资期限为1998年1月1日至12月31日,年收益率10%,收益额为人民币250万元;投资人民币1,760万元,投资期限为1998年10月1日至12月30日,年收益率9.6%,收益额为人民币42万元。
    投资收益本年发生额比上年发生额增加51.85%,原因系增加了国债委托投资收益。
    (9)营业外收入1998年度发生额为716,790.40元,其中无占利润总额10%(含10%)以上的项目情况。
 (10)营业外支出1998年度发生额为人民币216,964.37元,其中无占利润总额10%(含10%)以上的项目情况。
     3、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
     (1)存在控制的关联方
 企业名称             
  注册地址         主营业务      与本企业  经济性质  法定
                                   关系     或类型   代表人
 (1)上海第十印染厂  
马当路572号        绒布印染       母公司      国有   谢裕中
 (2)香港金礼公司    
香港人成大厦10楼   投资控股公司   母公司      外资   陈居德
 (3)上海悦洋经济发
    展有限公司    
                                            有限责     
淮海中路1285弄36号 针织、服装百货 子公司    任公司   谢裕中
 (4)上海民丰珠宝饰品有限公司   
                  工艺、美术、              有限责
斜徐路692号       玉器等          子公司    任公司   谢裕中
 (5)上海顺凯工贸                                                                           
 实业有限公司                               有限责
华宝路888号      纺织品贸易     孙子公司    任公司   徐振坤
 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称                
            年初数      本年增加数    本年减少数   年末数
 (1)上海第十印染厂  
       人民币2422万元  人民币4998万元     -    人民币7420万元
 (2)香港金礼公司    
         港币1228万元            -           -   港币1228万元
 (3)上海悦洋经济发
 展有限公司           
       人民币1000万元            -           -  人民币1000万元
 (4)上海民丰珠宝饰
 品有限公司           
        人民币350万元            -           -  人民币350万元
 (5)上海顺凯工贸实
业有限公司           
        人民币50万元             -           -   人民币50万元
 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
   企业名称                  
      年初数             本年增加            本年减少      
   金额     %        金额       %      金额      %   
                                                    年末数
                                                金额      %
 (1)上海第十印染厂  
29372460.00  28.17  7343115.00  51.99                  
                                           36715575.00  31.01
 (2)香港金礼公司    
32036064.00  31.30                         32036064.00   27.57
 (3)上海悦洋经济发
 展有限公司          
 5100000.00  51.00                          5100000.00   51.00
 (4)上海民丰珠宝饰
 品有限公司          
 1820000.00  52.00                         1820000.00    52.00
 (5)上海顺凯工贸实
 业有限公司                                
  400000.00  80.00                          400000.00    80.00
    (4)存在控制关系的关联方交易
    (A) 采购货物
    本企业1998年度及1997年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):
 企业名称             
         1998年                               1997年
    金额    或:占年度购     企业名称     金额     或:占年度购
            货百分比(%)                           货百分比(%)
 上海第十印染厂  
  28201395.55   8.26
 上海顺凯工贸实
 业有限公司       
   8208579.32   2.41
 上海民丰珠宝饰
 品有限公司       
   2377029.90   0.70
    本企业向关联方采购货物的价格由双方决定。1998年度本企业向关联方采购货物的价格与市价相一致。
     (B)销售货物
    本企业1998年度和1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
 企业名称             
   1998年                               1997年
金额    或:占年度销     企业名称     金额     或:占年度销
        货百分比(%)                           货百分比(%)
 上海第十印染厂  
35060533.38   9.21    上海第十印染厂 20176356.17   6.62
 上海顺凯工贸实业有限公司       
 4592000.21   1.21
    本企业销售给关联企业的产品价格由双方决定。1998年度和1997年度内本公司销售给关联企业产品价格高于本公司正常售价的5%。
    (C)本企业与关联方应收应付款项余额1998年度和1997年度关联方
    应收应付款项                          (单位:元)
 项目         
           期末余额(金额)      或:占全部应收(付)款
                                项余额的比重(%)
       1998年        1997年       1998年      1997年
 应收帐款:
 上海第十印染厂  
     53451936.34   18998546.25      37.44       24.26
 上海顺凯工贸实
 业有限公司       
      3915718.76         -           2.74       -
 应付帐款:
 上海第十印染厂  
     22642353.87     567451.65      32.78        2.11
 上海顺凯工贸实
 业有限公司          
        81802.76         -           0.12       -
 上海民丰珠宝饰
 品有限公司         
       319015.68         -            0.46      -
 预收帐款:
 上海民丰珠宝饰
 品有限公司          
        35000.00                      0.29
    (D)本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额
    1998年度和1997年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
   项目      年末余额(金额)      或:占全部其他应收(付)
                                   款金额的比重(%)
          1998年         1997年         1998年     1997年
 其他应收款
 上海第十印染厂   
          9158550.62   12348826.13      8.82       13.43
 上海顺凯工贸实
 业有限公司          
            45088.98         -            0.04          -
 上海民丰珠宝饰
 品有限公司         
           379160.58         -            0.37          -
上海悦洋经济发
 展有限公司         
           995042.48         -            0.96          -
 其他应付款
 上海第十印染厂     
           265532.89    1065532.30        1.52      5.58
 上海顺凯工贸实
 业有限公司       
          2129200.54         -           12.22          -
    (二)不存在控制关系的关联方情况
    (1)不存在控制关系的关联方
 企业名称         与本企业的关系
 香港民亿公司         母公司
    (2)不存在控制关系的关联方交易
    (A) 采购货物
 本企业1998年度及1997年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):
 企业名称             
           1998年                               1997年
    金额    或:占年度购     企业名称     金额     或:占年度购
            货百分比(%)                           货百分比(%)
香港民亿公司   
   2519419.75     0.74
    本企业向关联方采购货物的价格由双方决定。1998年度本企业向关联方采购货物的价格与市价相一致。
    (B)销售货物
     本企业1998年度和1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
 企业名称             
           1998年                               1997年
    金额    或:占年度购     企业名称     金额     或:占年度购
            货百分比(%)                           货百分比(%)
                         香港民亿公司 16545767.59    5.43
    本企业销售给关联企业的产品价格由双方决定。1998年度和1997年度内本公司销售给关联企业产品价格高于本公司正常售价的5%。
    本企业与关联方应收应付款项余额1998年度和1997年度关联方应收   
     应付款项                             (单位:元)
   项  目         
      期末余额(金额)      或:占全部应收(付)款项余额的比重(%)
  1998年         1997年      1998年            1997年
 应收帐款:
   香港民亿公司       
     -           63536.20        -               0.08
 预收帐款:
   香港民亿公司  
   4516464.75  1718614.14      37.14            36.81
    (C)本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额
    1998年度和1997年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
   项 目         
       年末余额(金额)    或:占全部其他应收(付)款金额的比重(%)
    1998年     1997年         1998年        1997年
 其他应收款
 香港民亿公司  
    1000000.00     -           0.96            -
    4、或有事项
    (1)担保事项
    ①公司为上海服装(集团)有限公司4,000万元人民币贷款提供担保。
    ②公司为上海第十印染厂2,000万元人民币贷款提供担保。
    ③公司为子公司上海顺丰储运有限公司250万元人民币贷款提供担保。
    ④公司为子公司上海兴丰物资实业有限公司100万元人民币贷款提供担保。
    ⑤公司为子公司上海民丰贸易实业有限公司200万元人民币贷款提供担保。
    (2)抵押事项
 子公司上海顺丰储运有限公司以10辆汽车,价值为人民币858,459.00元作抵押,获得上海银行建国支行贷款人民币35万元。
    (3)诉讼事项
    ①子公司上海兴丰物资实业有限公司应收上海浦东万丰房地产开发经营总公司1,122,100.00元人民币已逾期,于1999年3月17日向徐汇区人民法院起诉。
    ②子公司上海兴丰物资实业有限公司应收富罗门大酒店111,571.17元人民币经闸北区人民法院调解应于1997年2月付款,1997年2月21日申请执行,可至今仍未收回,有坏帐可能。
    ③子公司上海民丰贸易实业有限公司应收香港真诚公司代垫费用及利息1,100,281.58元,1997已在诉讼中,至今仍未收回,有坏帐可能。
    ④子公司上海民丰贸易实业有限公司为上海南汇对外贸易公司汇达分公司加工西裤,存货中有人民币1,315,905.60元系代购的原料,已预收75万元,由于面料质量问题,现正在诉讼中。
    (4)其他事项:子公司上海民丰贸易实业有限公司银行存款244,092.41元被法院冻结。
     5、承诺事项
 本公司无承诺事项
     6、资产负债表日后事项
    (1)其他应收款 华鹤房产1998年12月31日余额为人民币7,377,500.00元,系1998年5月前到期的应收票据转入,在1999年4月7日已收到此款项。
    (2)上海永新雨衣染织厂1999年3月与上海民丰房地产开发经营有限公司签订了转让其位于上海市徐汇区蒲汇塘路50号厂房的协议书,并承诺在应得房款中扣除其所欠上海民丰实业股份有限公司及其子公司上海顺丰储运有限公司的欠款人民币5,271,229.67元。
     7、其他重要事项
 本公司无其他重要事项。
    十、其他有关资料
    1、公司首次登记日期1993年8月13日 地点: 上海
    2、工商登记号码: 企服沪总字第019018号
    3、税务登记号码: 国税沪字310046607229055
    4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券交易所上海证券中央登记结算公司
    5、公司股票主承销机构名称:申银万国证券股份有限公司
    6、公司聘请的会计师事务所名称:大华会计师事务所有限公司
    地址: 上海市昆山路146号
    7、法律顾问名称: 上海市对外经济律师事务所
       地址: 上海市新闸路1324号
    十一、备查文件
    1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签字盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件中的正本及公告的原稿。

                                上海民丰实业股份有限公司董事会 
                                    一九九九年四月二十一日 


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                       资产负债表    
                       1998.12.31           会股地年01表
编制单位:上海民丰实业股份有限公司           金额单位:元
  资产       注释   行次
        年初数        年初数          年末数         年末数
        母公司         合并           母公司          合并
流动资产:  
货币资金           
      95378525.95   101315824.42   102070805.43   110000936.38
短期投资                            19000000.00    19000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                        19000000.00    19000000.00
应收票据              
      10377500.00    10377500.00     2000000.00     2000000.00
应收股利                             5187055.90       16240.61
应收利息
应收帐款                
      89142214.54    91762537.47   161994868.53   179561219.81
减:坏帐准备                                          40182.58
应收帐款净额            
      89142214.54    91762537.47   161994868.53   179561219.81
预付帐款                 
       5282559.24     5462413.38     1400593.02    14643289.71
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款   
      93594699.07    94065128.78    84302643.72    84663766.52
存货  26731572.81    32741859.11    17318692.63    20921825.98
其中:工程施工  
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)   
存货净额                              
      26731572.81    32741859.11    17318692.63    20921825.98
待摊费用   
        143985.45      239896.46                     102565.55
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  
     320651057.06   335965159.62   405877659.23   430869661.98
长期投资:
长期股权投资          
      39328884.64    18887754.11     6598453.00    40123465.65
长期债权投资                                          52962.50
长期投资合计          
      39328884.64    18887754.11     6598453.00    40123465.65
减:长期投资减值准备   
长期投资净额    
      39328884.64    18887754.11     6598453.00    40123465.65
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价    
      64230762.53    72042131.58   195628753.86   208187527.11
减:累计折旧    
      22347909.14    23738336.00    26909302.96    28858173.85
固定资产净值    
      41882853.39    48303795.58   168719450.90   179329353.26
工程物资
在建工程  
     121592711.08   122068852.42    14297738.26    14079061.30
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计  
     163475564.47   170372648.00   183017189.16   193408414.56
无形资产及其他资产:  
无形资产                                             109000.00
开办费                   6105.98                       8456.55
长期待摊费用                 
        277662.63      239973.20     2448621.64     2448621.64
其他长期资产                                         244092.41
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计   
        277662.63     301679.18      2448621.64     2810170.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计    
     523733168.80  525527240.91    657327923.03   667264675.29
负债及股东权益    注释      行次
            年初数        年初数       年末数        年末数
             母公司        合并        母公司        合并
流动负债:
短期借款    
       170681750.00   176187261.19  200918700.00  208269012.14
应付票据      
         4676614.10     3459750.36    1491920.71     973405.13
应付帐款     
        31871421.24    34172679.61   77308694.69   87693781.47
预收帐款      
         4730774.28     5625828.24   12077475.12   12822611.84
代销商品款
应付工资                  43000.00    1612249.53    2119060.60
应付福利费                38316.33                   757796.95
应付股利                         
         9764163.95     9764163.95    7062203.23    7403664.11
应交税金                         
         1709217.23    -2231650.01   -5028309.63  -17639858.30
其他应交款                 2420.77       1026.69       3596.83
其他应付款                      
        21018506.56    19226812.93   19056174.46   16010361.04
预提费用                   5545.00                   612196.50
一年内到期的长期负债            
        27620000.00    27620000.00    1120000.00    1120000.00
其他流动负债
流动负债合计   
       272072447.36   273914128.37  315620134.80  319463608.31
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款                                          3934408.00
住房周转金   
其他长期负债             17400.00
长期负债合计             17400.00                   3934408.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                         
       272072447.36  273931528.37   315620134.80  323398016.31
少数股东权益(合并报表填列)    
                        244769.02                   2365058.29
股东权益
股本                                
       104272128.00  104272128.00   118395243.00  118395243.00
资本公积                             
        86978339.36   86978339.36   153032037.07  153032037.07
盈余公积                             
        18267886.64   22850216.69    20241937.46   25208695.43
其中:公益金                           
          697499.93    7178266.81     7684525.34    8357506.18
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)    
        42142367.44   37250259.47    50038570.70   44865625.19
股东权益合计                        
       251660721.44  251350943.52  3411707788.23  341501600.69
负债及股东权益总计                  
       523733168.80  525527240.91   657327923.03  667264675.29
                    利润及利润分配表
                       1998年度            会股地年02表
编制单位:上海民丰实业股份有限公司           金额单位:元
    项目        注释    行次
             上年数       上年数         本年数       本年数
             母公司        合并          母公司        合并                         
一、主营业务收入    
           273853058.43 296047962.39 304630738.24 380757126.21
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                         
           273853058.43 296047962.39 304630738.24 380757126.21
减:主营业务成本                         
           254685273.77 255228393.19 294261569.51 353079550.57
主营业务税金及附加         183373.83                 155408.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)         
            19167784.66  30636195.37  10369168.73  27522167.53
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)         
            20584270.21  17600463.16   5183074.84   5725573.23
减:存货跌价损失                  
营业费用                             
             6069754.36   7672536.43   9513933.00  11402892.57
管理费用    10585313.00  10275617.27   6139816.69   8607915.15
财务费用     4560668.06   4454647.63   8255898.63   9880084.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)       
            18536319.45  25833857.20  -8357404.75   3356848.60
加:投资收益(损失以"-"号填列)       
            12542234.34   5262461.45  17522842.94   7991157.28
期货收益(损失以"-"号填列)
补贴收入                   188000.00
营业外收入       700.00     29559.81    712346.24    716790.40
减:营业外支出 71817.20     95371.21      7530.35    216964.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                             
            31007436.59  31218507.25   9870254.08  11847831.91
减:所得税   2905583.23   3421662.79                1440813.29
减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"号填列) 
                             4769.02                 433174.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                            
             2810853.36  27792075.44   9870254.08   9973844.46
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)                       
            28350911.86  24166815.51  42142367.44  37250259.47
减:减少注册资本减少的未分配利润          
盈余公积转入
六、可供分配的利润      
            56452765.22  51958890.95  52012621.52  47224103.93
减:提取法定盈余公积     
             2810526.89   3009643.74    987025.41   1179239.37
提取法定公益金           
             2810526.89   3009643.74    987025.41   1179239.37
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润    
            50831711.44  45939603.47  50038570.70  44865625.19
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利  
             8689344.00   8689344.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润  
            42142367.44  37250259.47  50038570.70  44865625.19
附注:非常项目:             
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
                        现金流量表
                        1998年度
编制单位:上海民丰实业股份有限公司           金额单位:元
    项目      注释号     行次         金额       金额
                                     母公司      合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      224078614.77   397576640.55
收取的租金                          1249860.00     1249860.00
收到的税费返还                                      860000.00
收到的其他与经营活动有关的现金    68936215.42      3049027.43
现金流入小计                     294264690.19    402735527.98
购买商品、接受劳务支付的现金     276451870.88    382601719.00
经营租赁所支付的现金                 38836.00       261934.40
支付给职工以及为职工支付的现金     9814459.44     10792754.33
支付的增值税款                    10649318.92     12015588.11
支付的所得税款                     2019609.16      3052572.54
支付的除增值税、所得税以外的其他税费     
                                    985971.94      1184347.70
支付的其他与经营活动有关的现金     2220853.19      1595569.68
现金流出小计                     302180919.53    411504485.76
经营活动产生的现金流量净额        -7916229.34     -8768957.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金               2070000.00      2921400.00
分得股利或利润所收到的现金         6829011.44      6829011.44
取得债券利息收入所收到的现金                          8000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额                          4267.00
收到的其他与投资活动有关的现金     108256030.91  108266030.91
现金流入小计                       117155042.35  118028709.35
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金            16778925.71   18331251.66
权益性投资所支付的现金              31114536.50   31114536.50
债权性投资所支付的现金                               50000.00
支付的其他与投资活动有关的现金     169287966.08  169628058.49
现金流出小计                       217181428.29  219123846.65
投资活动产生的现金流量净额        -100026385.94 -101095137.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金          80664276.33   84804227.34
其中:子公司吸收少数股东权益性收到的现金            2028551.01
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                   394427615.00  409777927.14
收到的其他与筹资活动有关的现金      80702488.68   76860074.57
现金流入小计                       555794380.01  571442229.05
偿还债务所支付的现金               389088985.00  402238985.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金           2701960.72    5535500.16
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金              17523465.33   17885942.57
融资租赁所支付的现金                                395064.00
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金      31835208.31   26835208.31
现金流出小计                        44149619.36  452809700.04
筹资活动产生的现金流量净额         114644760.65  118551529.01
四、汇率变动对现金的影响               -9865.89      -2321.97
五、现金及现金等价物净增加额         6692279.48    8685111.96
    项目        注释号    行次               金额       金额
                                            母公司      合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产                       4329472.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                 9870254.08   9973844.46
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)                     433174.16
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐           48125.00     88307.58
固定资产折旧                           4563393.82   5195833.94
无形资产、长期待摊费用摊销              210167.40    221460.40
待摊费用的减少(减:增加)                 143985.45    137330.91
预提费用的增加(减:减少)                -216667.00    360884.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)               32875.00    209297.21
固定资产报废损失
财务费用                              11456464.42  12418883.37
投资损失(减收益)                     -17522842.94  -7991157.28
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                     9264609.45   8783131.57
经营性应收项目的减少(减增加)         -75334883.05 -46201337.14
经营性应付项目的增加(减减少)          49568289.03   7618789.04
其他                                    -17400.00
经营活动产生的现金流量净额            -7916229.34  -8768957.78
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                   102070805.43 110000936.38
减:货币资金的期初余额                 95378525.95 101315824.42
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额               6692279.48   8685111.96