辅仁药业(600781)公告正文

辅仁药业:2016年第一季度报告

公告日期:2016-04-30

                      2016 年第一季度报告



公司代码:600781                            公司简称:辅仁药业




            辅仁药业集团实业股份有限公司
                2016 年第一季度报告




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                             2016 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人赵文睿及会计机构负责人(会计主管人员)李成保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                 1,136,903,679.31            1,128,875,863.03                       0.71
归属于上市公司           357,517,053.76                347,455,209.92                     2.90
股东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的            -1,805,949.26                 15,892,168.93                  -111.36
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                  95,363,059.56                 91,593,325.39                     4.12
归属于上市公司             5,475,611.97                  6,537,650.97                   -16.24
股东的净利润
归属于上市公司             3,960,699.58                  6,436,481.29                   -38.46
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                       1.53                        2.05        减少 0.52 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                     0.0308                        0.0368                   -16.30
(元/股)
稀释每股收益                     0.0308                        0.0368                   -16.30
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                        说明

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                                   2016 年第一季度报告



计入当期损益的政府补助,但与公               2,070,000.00       政府补助收入
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                      -5,299.04
和支出
少数股东权益影响额(税后)                    -240,083.43
所得税影响额                                  -309,705.14
               合计                          1,514,912.39


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                              17,590
                                   前十名股东持股情况
                                              持有有限售          质押或冻结情况
                        期末持股    比例
  股东名称(全称)                            条件股份数                                 股东性质
                          数量      (%)                         股份状态       数量
                                                  量
辅仁药业集团有限公司    48,100,0    27.08                                   48,100,00    境内非国
                                                                 质押
                              24                                                    0    有法人
严春凤                  2,121,71     1.19                                                境内自然
                                                                  无
                               4                                                           人
宁波熔岩投资管理有限    1,333,30     0.75                                                境内非国
                                                                  无
公司-熔岩海岭基金             0                                                         有法人
宁波达蓬资产管理中心    1,327,00     0.75                                                境内非国
(有限合伙)-达蓬秦           0                                                         有法人
                                                                  无
岭 1 号私募证券投资基

林加团                  1,257,40     0.71                                                境内自然
                                                                  无
                               0                                                           人
胡惠彪                  1,035,80     0.58                                                境内自然
                                                                  无
                               0                                                           人
白雪峰                  1,028,66     0.58                                                境内自然
                                                                  无
                               6                                                           人
宋坚军                   999,900     0.56                                                境内自然
                                                                  无
                                                                                           人
张德胜                   971,900     0.55                                                境内自然
                                                                  无
                                                                                           人
庄锟                     940,000     0.53                                                境内自然
                                                                  无
                                                                                           人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                           数量                         种类             数量

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辅仁药业集团有限公司                                      48,100,024      人民币普通股
严春凤                                                     2,121,714      人民币普通股
宁波熔岩投资管理有限公司-熔岩                             1,333,300
                                                                          人民币普通股
海岭基金
宁波达蓬资产管理中心(有限合伙)                           1,327,000
                                                                          人民币普通股
-达蓬秦岭 1 号私募证券投资基金
林加团                                                     1,257,400      人民币普通股
胡惠彪                                                     1,035,800      人民币普通股
白雪峰                                                     1,028,666      人民币普通股
宋坚军                                                       999,900      人民币普通股
张德胜                                                       971,900      人民币普通股
庄锟                                                         940,000      人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说         未知

表决权恢复的优先股股东及持股数         无
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
 序号               项目              期末余额             年初余额         增减金额       增减比例(%)

   1     货币资金                   59,700,779.70     103,157,387.63      -43,456,607.93        -42.13

   2     其他非流动资产              6,811,760.44          4,007,346.54    2,804,413.90          69.98

说明:
1.货币资金较期初数减少 43,456,607.93 元,减少 42.13%;主要系子公司河南辅仁堂制药有限公
司偿还到期银行借款及其他款项所致。
2.其他非流动资产较期初增加 2,804,413.90 元,增加 69.98%;主要为子公司河南辅仁堂制药有
限公司预付设备款项增加所致。
3.1.2 利润表及现金流量表项目
                                    本期金额               上期金额         增减金额        增减比例
 序号    项目
                                                                                             (%)
   1     营业外收入                  2,070,000.00                380.32    2,069,619.68    544,178.50

   2     综合收益总额               15,744,142.09          8,346,394.55    7,397,747.54         88.63

   3     购建固定资产、无形资产和   10,557,020.00         28,964,700.00   -18,407,680.00       -63.55
         其他长期资产支付的现金
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说明:
1.营业外收入本期较上期增加 2,069,619.68 元,主要系政府财政补助确认收入所致。
2.综合收益总额本期较上期增加 7,397,747.54 元,主要系本公司持有的可供出售金融资产公允价
值变动损益计入其他综合收益所致。
3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期就是 18,407,680.00 元,主要系子
公司河南辅仁堂制药有限公司主要的建设项目已经完成,本期购建项目相对减少。

3.1.2 利润表及现金流量表项目
                                   本期金额             上期金额         增减金额       增减比例
 序号   项目
                                                                                          (%)
  1     营业外收入                  2,070,000.00              380.32    2,069,619.68    544,178.50

  2     综合收益总额               15,744,142.09        8,346,394.55    7,397,747.54        88.63

  3     购建固定资产、无形资产和   10,557,020.00       28,964,700.00   -18,407,680.00      -63.55
        其他长期资产支付的现金
说明:
1.营业外收入本期较上期增加 2,069,619.68 元,主要系政府财政补助确认收入所致。
2.综合收益总额本期较上期增加 7,397,747.54 元,主要系本公司持有的可供出售金融资产公允价
值变动损益计入其他综合收益所致。
3.
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期就是 18,407,680.00 元,主要系子公
司河南辅仁堂制药有限公司主要的建设项目已经完成,本期购建项目相对减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    2015 年 12 月 22 日,公司召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,本次交易的
整体方案由发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两部分组成,即公司拟以发行股份及支
付现金方式购买开封制药(集团)有限公司 100%的股权,同时通过询价方式向不超过 10 名特定投
资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金的总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。本
次交易构成借壳上市。
    本次交易将有助于减少同业竞争,弥补上市公司在化学药、原料药领域的空缺,扩大本公司
在中成药领域的规模。从而实现本公司产品的多元化发展,化解现有产品单一经营的风险。通过
对开药集团的资源整合和发挥协同效应,有助于本公司发挥规模优势,提升公司的综合竞争能力、
行业地位及可持续盈利能力。
  本次交易尚需履行的审批程序包括:1、公司召开股东大会审议本次交易具体议案;2、公司股
东大会批准辅仁集团及其一致行动人免于向公司所有股东发出收购要约;3、通过中国商务部反垄
断审查;4、获得中国证监会核准。本次重大资产重组,控股股东和实际控制人也出具了关于避免
同业竞争、规范和减少关联交易以及保证上市公司独立性的承诺。
    本次交易能否获得上述审批或核准存在不确定性,取得上述批准或核准的时间也存在不确定
性,提请广大投资者注意投资风险。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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                                     2016 年第一季度报告



     2005 年 4 月 21 日,控股股东辅仁药业集团有限公司做出如下承诺:A、如辅仁药业 29.52%
的股份过户至辅仁集团名下,则承诺人及其附属公司不直接或间接参与经营与辅仁药业集团实业
股份有限公司(原“上海民丰实业(集团)股份有限公司”,下同)目前主业以及将来主业相同
的业务,承诺人亦将促使附属公司不直接或间接参与经营任何与辅仁药业、河南辅仁堂制药有限
公司(以下简称“辅仁堂”)之控股公司有竞争的业务。B、承诺人承诺将不再投资与辅仁药业目
前主业以及将来主业有关的任何企业或业务,亦不再投资与辅仁药业、辅仁堂及其控股公司有竞
争或可能有竞争的任何企业或业务。该承诺在履行期间。
     2015 年 7 月 10 日,公司控股股东辅仁药业集团有限公司做出如下其他承诺:自本公告日起
12 个月内不减持所持辅仁药业集团实业股份有限公司股票(2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8 日),
该承诺在履行期间。
    2015 年 12 月 22 日,公司召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,本次交易的
整体方案由发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两部分组成,即公司拟以发行股份及支
付现金方式购买开封制药(集团)有限公司 100%的股权,同时通过询价方式向不超过 10 名特定投
资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金的总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。本
次交易构成借壳上市。本次交易尚需履行的审批程序包括:1、公司再次召开董事会、召开股东大
会审议本次交易具体议案;2、公司股东大会批准辅仁集团及其一致行动人免于向公司所有股东发
出收购要约;3、通过中国商务部反垄断审查;4、获得中国证监会核准。本次重大资产重组,控
股股东和实际控制人也出具了关于避免同业竞争、规范和减少关联交易以及保证上市公司独立性
的承诺。
    本次交易能否获得上述审批或核准存在不确定性,取得上述批准或核准的时间也存在不确定
性,提请广大投资者注意投资风险。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                        公司名称           辅仁药业集团实业股份有限公司



                                        法定代表人

                                                           朱文臣
                                        日期               2016-04-28




四、 附录

4.1 财务报表

                                       合并资产负债表
                                      2016 年 3 月 31 日

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编制单位:辅仁药业集团实业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
   货币资金                                       59,700,779.70       103,157,387.63
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                        3,908,858.95         4,641,786.20
   应收账款                                       72,444,104.56        60,428,310.62
   预付款项                                        9,012,146.40        10,900,743.73
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利                                          28,754.00             28,754.00
   其他应收款                                     10,711,917.63        14,784,671.08
   买入返售金融资产
   存货                                        151,514,596.85         144,999,236.70
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                    2,969,091.41            33,729.31
      流动资产合计                             310,290,249.50         338,974,619.27
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                               14,454,205.14        17,401,560.46
   持有至到期投资
   长期应收款                                      2,045,891.56         1,997,952.44
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                    741,464,160.70         755,615,661.47
   在建工程                                        6,127,781.03         4,905,133.19
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       43,641,002.03        44,531,301.23
   开发支出                                        7,641,698.10         7,481,698.10
   商誉
   长期待摊费用

                                         8 / 18
                                   2016 年第一季度报告



   递延所得税资产                                  4,426,930.81      4,531,123.40
   其他非流动资产                                  6,811,760.44      4,007,346.54
      非流动资产合计                           826,613,429.81      840,471,776.83
       资产总计                              1,136,903,679.31     1,179,446,396.10
流动负债:
   短期借款                                    244,000,000.00      214,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                         19,000,000.00
   应付账款                                       62,341,477.88     81,367,898.15
   预收款项                                        8,431,256.94      8,957,552.60
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   11,484,157.72      5,373,732.25
   应交税费                                        7,999,042.36      8,665,584.21
   应付利息
   应付股利                                        1,467,631.98      1,467,631.98
   其他应付款                                     93,176,085.18    115,634,619.08
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                         92,510,000.00     96,900,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                             521,409,652.06      551,367,018.27
非流动负债:
   长期借款                                    139,060,000.00      153,120,000.00
   应付债券
   其中:优先股
         永续债
   长期应付款                                     30,654,968.89     34,688,658.39
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                       17,760,782.64     15,760,782.64
   递延所得税负债                                  3,096,149.29      3,832,988.12
   其他非流动负债
                                         9 / 18
                                  2016 年第一季度报告



      非流动负债合计                          190,571,900.82          207,402,429.15
         负债合计                             711,981,552.88          758,769,447.42
所有者权益
    股本                                      177,592,864.00          177,592,864.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                  129,363,477.46          129,363,477.46
    减:库存股
    其他综合收益                                   9,288,447.85        11,498,964.34
    专项储备
    盈余公积                                      10,925,108.98        10,925,108.98
    一般风险准备
    未分配利润                                    30,347,155.47        24,871,543.50
    归属于母公司所有者权益合计                357,517,053.76          354,251,958.28
    少数股东权益                                  67,405,072.67        66,424,990.40
      所有者权益合计                          424,922,126.43          420,676,948.68
         负债和所有者权益总计               1,136,903,679.31        1,179,446,396.10
法定代表人:朱文臣主管会计工作负责人:赵文睿会计机构负责人:李成



                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:辅仁药业集团实业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                            198,615.22          242,009.24
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利                                              28,754.00          28,754.00
  其他应收款                                          246,855.63        8,283,066.75
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                      474,224.85        8,553,829.99

                                        10 / 18
                                 2016 年第一季度报告



非流动资产:
  可供出售金融资产                                14,454,205.14     17,401,560.46
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   163,198,369.02    163,198,369.02
  投资性房地产
  固定资产                                         1,153,505.38      1,215,539.68
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                178,806,079.54    181,815,469.16
     资产总计                                    179,280,304.39    190,369,299.15
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         3,388,862.23      3,388,862.23
  预收款项
  应付职工薪酬                                         95,588.03       96,284.03
  应交税费                                         1,498,613.24      1,498,613.24
  应付利息
  应付股利                                         1,467,631.98      1,467,631.98
  其他应付款                                      71,782,301.10     79,217,209.19
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   78,232,996.58     85,668,600.67
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
                                       11 / 18
                                 2016 年第一季度报告



  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                     3,096,149.29       3,832,988.12
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    3,096,149.29       3,832,988.12
      负债合计                                      81,329,145.87      89,501,588.79
所有者权益:
  股本                                             177,592,864.00     177,592,864.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         127,107,311.30     127,107,311.30
  减:库存股
  其他综合收益                                       9,288,447.85      11,498,964.34
  专项储备
  盈余公积                                          10,925,108.98      10,925,108.98
  未分配利润                                   -226,962,573.61        -226,256,538.26
   所有者权益合计                                   97,951,158.52     100,867,710.36
      负债和所有者权益总计                         179,280,304.39     190,369,299.15
法定代表人:朱文臣主管会计工作负责人:赵文睿会计机构负责人:李成



                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位:辅仁药业集团实业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额          上期金额
一、营业总收入                                        95,363,059.56    91,593,325.39
其中:营业收入                                        95,363,059.56    91,593,325.39
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        89,708,962.86    82,316,925.38
其中:营业成本                                        62,349,222.47    50,479,329.35
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
                                         12 / 18
                                  2016 年第一季度报告



       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                    780,444.18     1,025,705.48
       销售费用                                     12,289,124.00      13,690,700.30
       管理费用                                         8,178,245.61   10,880,341.58
       财务费用                                         6,806,543.88    6,240,848.67
       资产减值损失                                      -694,617.28
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      5,654,096.70    9,276,400.01
  加:营业外收入                                        2,070,000.00         380.32
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           5,299.04      101,550.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  7,718,797.66    9,175,230.33
  减:所得税费用                                        1,263,103.42    1,497,608.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      6,455,694.24    7,677,621.48
  归属于母公司所有者的净利润                            5,475,611.97    6,537,650.97
  少数股东损益                                           980,082.27     1,139,970.51
六、其他综合收益的税后净额                              9,288,447.85
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                9,288,447.85

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收               9,288,447.85

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益               9,288,447.85
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他

                                         13 / 18
                                     2016 年第一季度报告



  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       15,744,142.09      8,346,394.55
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     14,764,059.82      7,206,424.04
  归属于少数股东的综合收益总额                              980,082.27    1,139,970.51
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0308         0.0368
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0308         0.0368
法定代表人:朱文臣主管会计工作负责人:赵文睿会计机构负责人:李成



                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:辅仁药业集团实业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入
  减:营业成本
       营业税金及附加
       销售费用
       管理费用                                             705,704.04     668,471.96
       财务费用                                                 331.31         301.11
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -706,035.35    -668,773.07
  加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -706,035.35    -668,773.07
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -706,035.35    -668,773.07
五、其他综合收益的税后净额                                 9,288,447.85
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

                                           14 / 18
                                   2016 年第一季度报告



  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 9,288,447.85
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                   9,288,447.85
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         8,582,412.50       -668,773.07
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                 -0.004           -0.0038
    (二)稀释每股收益(元/股)                           -0.004                 -0.0038
法定代表人:朱文臣主管会计工作负责人:赵文睿会计机构负责人:李成



                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:辅仁药业集团实业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     75,874,293.81          94,788,097.72
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      4,070,000.00          -3,231,226.93
    经营活动现金流入小计                           79,944,293.81          91,556,870.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                     46,186,215.87          40,900,716.49
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金

                                         15 / 18
                                   2016 年第一季度报告



  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     3,865,162.78     6,315,924.26
  支付的各项税费                                    11,004,430.18    10,550,767.79
  支付其他与经营活动有关的现金                      20,694,434.24    17,897,293.32
    经营活动现金流出小计                            81,750,243.07    75,664,701.86
      经营活动产生的现金流量净额                    -1,805,949.26    15,892,168.93
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     7,300.00       12,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 7,300.00       12,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                10,557,020.00    28,964,700.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            10,557,020.00    28,964,700.00
      投资活动产生的现金流量净额                   -10,549,720.00   -28,952,700.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                40,000,000.00    40,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      80,000,000.00    37,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                           120,000,000.00    77,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                60,450,000.00    52,490,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                11,650,938.67     8,700,314.47
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      60,000,000.00     1,875,000.00
    筹资活动现金流出小计                           132,100,938.67    63,065,314.47
      筹资活动产生的现金流量净额                   -12,100,938.67    14,434,685.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -24,456,607.93     1,374,154.46
  加:期初现金及现金等价物余额                      76,157,387.63   106,125,859.63

                                         16 / 18
                                   2016 年第一季度报告



六、期末现金及现金等价物余额                    51,700,779.70         107,500,014.09
法定代表人:朱文臣主管会计工作负责人:赵文睿会计机构负责人:李成



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:辅仁药业集团实业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     1,061,818.93           668,773.07
    经营活动现金流入小计                           1,061,818.93           668,773.07
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         328,755.60       482,600.00
  支付的各项税费                                          88,280.64
  支付其他与经营活动有关的现金                           688,176.71       186,173.07
    经营活动现金流出小计                           1,105,212.95           668,773.07
      经营活动产生的现金流量净额                         -43,394.02
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
      投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计

                                         17 / 18
                                   2016 年第一季度报告



  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -43,394.02
  加:期初现金及现金等价物余额                           242,009.24   834,146.74
六、期末现金及现金等价物余额                      198,615.22          834,146.74
法定代表人:朱文臣主管会计工作负责人:赵文睿会计机构负责人:李成


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         18 / 18