辅仁药业(600781)公告正文

辅仁药业:2014年第一季度报告

公告日期:2014-04-26

辅仁药业集团实业股份有限公司
           600781



    2014 年第一季度报告
600781                                                                   辅仁药业集团实业股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 5
四、     附录....................................................................................................................................... 0
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                                 一、   重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
      未出席董事姓名         未出席董事职务        未出席原因的说明            被委托人姓名
 陈居德                   董事                  委托其他董事出席           朱文臣
 刘祥宏                   董事                  委托其他董事出席           朱成功


1.3
 公司负责人姓名                                 朱文臣
 主管会计工作负责人姓名                         赵欣
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名             史键
    公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人赵欣及会计机构负责人(会计主管人员)史键
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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                     二、    公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年度末
                               本报告期末                  上年度末
                                                                                     增减(%)
 总资产                          925,112,787.50              907,128,232.04                     1.98
 归属于上市公司股东的
                                 284,457,810.94              278,035,350.35                       2.31
 净资产
 自行添加时点数财务数
                                                                                               不适用
 据
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                              (1-3 月)               (1-3 月)
 经营活动产生的现金流
                                   6,871,244.30               21,231,298.18                     -67.64
 量净额
 自行添加时期数财务数
                                                                                               不适用
 据
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
 营业收入                         87,435,899.88             81,515,496.03                      7.26
 归属于上市公司股东的
                                   6,422,460.59                4,966,286.06                      29.32
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净              3,216,104.19                4,966,286.06                     -35.24
 利润
 加权平均净资产收益率
                                            2.27                        1.90      增加 0.37 个百分点
 (%)
 基本每股收益(元/股)                  0.0362                        0.0280                     29.29
 稀释每股收益(元/股)                  0.0362                        0.0280                     29.29

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                    本期金额
                 项目
                                                                  (1-3 月)
 计入当期损益的政府补助,但与公司正
 常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                                                          4,370,000.00
 定、按照一定标准定额或定量持续享受
 的政府补助除外
 所得税影响额                                                                              -655,500.00
 少数股东权益影响额(税后)                                                                -508,143.60
                 合计                                                                     3,206,356.40

2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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                                                                                         单位:股
股东总数                                                                                 12,757
                                      前十名股东持股情况
                                                                 持有有
                                          持股比                 限售条    质押或冻结的股份数
      股东名称             股东性质                 持股总数
                                          例(%)                  件股份            量
                                                                 数量
辅仁药业集团有限公
                        境内非国有法人      27.08   48,100,024            质押       38,100,000

严春凤                  境内自然人           1.19    2,121,714            无
郭丁黎                  境内自然人           0.62    1,107,343            无
魏哲慧                  境内自然人           0.62    1,100,000            无
张卓                    境内自然人           0.55      983,601            无
长安基金-光大银行
-长安群英 3 号分级资   境内非国有法人       0.49     876,200             无
产管理计划
吴品金                  境内自然人           0.48     852,700             无
山水控股集团有限公
                        境内非国有法人       0.48     843,702             无

黄莹                  境内自然人          0.47     838,251         无
周后达                境内自然人          0.46     819,723         无
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条
          股东名称(全称)                                       股份种类及数量
                                        件流通股的数量
辅仁药业                                        48,100,024 人民币普通股
严春凤                                           2,121,714 人民币普通股
郭丁黎                                           1,107,343 人民币普通股
魏哲慧                                           1,100,000 人民币普通股
张卓                                               983,601 人民币普通股
长安基金-光大银行-长安群英 3 号分级
                                                   876,200 人民币普通股
资产管理计划
吴品金                                             852,700 人民币普通股
山水控股集团有限公司                               843,702 人民币普通股
黄莹                                               838,251 人民币普通股
周后达                                             819,723 人民币普通股
  上述股东关联关系或一致行动的说明    未知。
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                                  三、       重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
 序号     项 目          期末金额          期初金额              变动金额         变动比率%
      1       应收票据       340,831.32     5,163,331.56       -4,822,500.24         -93.40
      2       其他应收款   15,974,808.85    9,961,416.89        6,013,391.96           60.37
      3       在建工程     45,766,798.62   25,397,586.10       20,369,212.52           80.20
                            本期金额        上年同期金额
      4       营业外收入   4,370,000.00                         4,370,000.00

     1、应收票据:期末金额 340,831.32 元,期初金额 5,163,331.56 元,减少金额 4,822,500.24 元,
 减少了 93.40% ,主要原因是报告期内子公司辅仁堂以收到的银行承兑汇票背书转让支付货款所致。

     2、其他应收款:期末金额 15,974,808.85 元,期初金额 9,961,416.89 元,增加金额 6,013,391.96
 元,增加率为 60.37% ,主要原因是报告期内子公司辅仁堂为销售及采购部门拨付备用金所致。
     拨付销售及采购备用金。

     3、在建工程:期末金额 45,766,798.62 元,期初金额 25,397,586.1 元,增加金额 20,369,212.52
 元,增加率为 80.20%,主要原因是报告期内子公司辅仁堂为口服固体制剂车间续建工程增加投资所致。

     4、营业外收入:本期金额 4,370,000.00 元,上年同期金额 0.00 元,增加金额 43,70,000.00 元,
 主要原因是报告期内收到地方财政补贴。

3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用

3.3  公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    1、承诺人:辅仁药业集团有限公司及公司实际控制人朱文臣先生(以下简称"承诺人")
    2、承诺时间:2005 年 4 月 21 日
    3、承诺内容:A、如上海辅仁 29.52%的股份过户至辅仁集团名下,则承诺人及其附属公司不直接
或间接参与经营与上海辅仁实业(集团)股份有限公司(原"上海民丰实业(集团)股份有限公司",下
同)目前主业以及将来主业相同的业务,承诺人亦将促使附属公司不直接或间接参与经营任何与上海辅
仁、河南辅仁堂制药有限公司(以下简称"辅仁堂")之控股公司有竞争的业务。B、承诺人承诺将不再
投资与上海辅仁目前主业以及将来主业有关的任何企业或业务,亦不再投资与上海辅仁、辅仁堂及其控
股公司有竞争或可能有竞争的任何企业或业务。

    辅仁集团及其所控制企业有部分中药品种在生产的原因如下:首先,由于药品生产的特殊性,有关
法律、法规规定,辅仁集团及其所控制企业所拥有的中成药品种不能转移到上海辅仁下属企业。其次,
从生产工艺、品种、剂型还是销售渠道等方面分析,辅仁集团及其所控企业所经营的中药产品与辅仁堂
不同。再次,辅仁集团目前所在产的中药品种均在经国家食品药品监督管理局批准的辅仁堂经营范围之
外,辅仁堂目前无法生产上述品种。
    公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定及中国证券监督管理委员会上海监管局《关于做好
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上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(沪证监公司字
[2014]5 号)的要求,积极筹划具体解决方案,计划在 5 年内条件成熟时彻底解决承诺问题。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
    □适用 √不适用



                                                               辅仁药业集团实业股份有限公司
                                                                           法定代表人:朱文臣
                                                                             2014 年 4 月 24 日
                                 四、       附录

                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:辅仁药业集团实业股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                           年初余额
 流动资产:
      货币资金                                  70,416,167.63                     82,834,553.21
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                        340,831.32                   5,163,331.56
      应收账款                                  82,234,784.03                     74,270,291.13
      预付款项                                  13,656,617.81                     12,195,397.60
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                15,974,808.85                      9,961,416.89
      买入返售金融资产
      存货                                     147,070,866.64                    139,699,298.80
      一年内到期的非流动资
 产
      其他流动资产
        流动资产合计                           329,694,076.28                    324,124,289.19
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                              11,069,608.00                     11,069,608.00
      投资性房地产
      固定资产                                 441,542,492.01                    447,922,727.86
     在建工程                    45,766,798.62    25,397,586.10
     工程物资
     固定资产清理                    11,932.54        10,416.64
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                    49,620,111.93    51,195,836.13
     开发支出                    12,500,000.00    12,500,000.00
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产               5,180,050.96     5,180,050.96
     其他非流动资产              29,727,717.16    29,727,717.16
       非流动资产合计           595,418,711.22   583,003,942.85
         资产总计               925,112,787.50   907,128,232.04
流动负债:
     短期借款                   210,000,000.00   210,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                     3,000,000.00     3,000,000.00
     应付账款                    33,421,848.41    32,967,450.94
     预收款项                    12,587,410.84    12,276,418.07
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                 6,272,532.83     5,632,668.45
     应交税费                    10,041,633.79     8,582,869.05
     应付利息
     应付股利                     1,467,631.98     1,467,631.98
     其他应付款                 114,118,731.21   106,703,738.88
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
                                 20,000,000.00    20,000,000.00

     其他流动负债

                            1
        流动负债合计                           410,909,789.06                 400,630,777.37
 非流动负债:
      长期借款                                 142,000,000.00                 142,000,000.00
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债
      其他非流动负债                            29,476,968.38                  29,476,968.38
        非流动负债合计                         171,476,968.38                 171,476,968.38
          负债合计                             582,386,757.44                 572,107,745.75
 所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                       177,592,864.00                 177,592,864.00
      资本公积                                 104,544,294.62                 104,544,294.62
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                                  10,925,108.98                  10,925,108.98
      一般风险准备
      未分配利润                                -8,604,456.66                  -15,026,917.25
      外币报表折算差额
      归属于母公司所有者权
                                               284,457,810.94                 278,035,350.35
 益合计
      少数股东权益                              58,268,219.12                  56,985,135.94
          所有者权益合计                       342,726,030.06                 335,020,486.29
        负债和所有者权益总
                                               925,112,787.50                 907,128,232.04
 计
法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键



                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:辅仁药业集团实业股份有限公司
                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                        年初余额
 流动资产:
      货币资金                                     534,701.04                      834,146.74
      交易性金融资产
      应收票据

                                         2
     应收账款
     预付款项
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                   1,069,403.09      832,372.41
     存货
     一年内到期的非流动资

     其他流动资产
       流动资产合计               1,604,104.13     1,666,519.15
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资               178,767,977.02   178,767,977.02
     投资性房地产
     固定资产                     1,651,442.28     1,718,369.22
     在建工程                     2,338,019.00     2,338,019.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产              29,727,717.16    29,727,717.16
       非流动资产合计           212,485,155.46   212,552,082.40
         资产总计               214,089,259.59   214,218,601.55
流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                     3,388,862.23     3,388,862.23
     预收款项

                            3
     应付职工薪酬                                 110,362.39                     107,154.12
     应交税费                                 1,530,724.80                     1,547,491.62
     应付利息
     应付股利                                 1,467,631.98                     1,467,631.98
     其他应付款                             128,042,562.68                   126,565,562.68
     一年内到期的非流动负

     其他流动负债
       流动负债合计                         134,540,144.08                   133,076,702.63
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
       非流动负债合计
         负债合计                           134,540,144.08                   133,076,702.63
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                     177,592,864.00                   177,592,864.00
     资本公积                               102,288,128.46                   102,288,128.46
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                10,925,108.98                    10,925,108.98
     一般风险准备
     未分配利润                            -211,256,985.93                  -209,664,202.52
所有者权益(或股东权益)
                                             79,549,115.51                    81,141,898.92
合计
       负债和所有者权益
                                            214,089,259.59                   214,218,601.55
(或股东权益)总计
法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键



                                  合并利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
                  项目                      本期金额                     上期金额

                                       4
一、营业总收入                           87,435,899.88   81,515,496.03
    其中:营业收入                       87,435,899.88   81,515,496.03
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                           82,361,178.99   74,249,712.82
    其中:营业成本                       57,356,790.79   46,979,317.90
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                  708,048.40      747,650.87
           销售费用                      10,891,621.62   13,937,340.92
           管理费用                       8,987,308.58    7,361,751.00
           财务费用                       4,417,409.60    5,223,652.13
           资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        5,074,720.89    7,265,783.21
    加:营业外收入                        4,370,000.00
    减:营业外支出                          73,754.08         1,900.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                          9,370,966.81    7,263,883.21
填列)
    减:所得税费用                        1,665,423.04    1,320,810.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        7,705,543.77    5,943,072.41
    归属于母公司所有者的净利润            6,422,460.59    4,966,286.06



                                     5
    少数股东损益                                  1,283,083.18                      976,786.35
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                  0.0362                            0.0280
    (二)稀释每股收益                                  0.0362                            0.0280
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                  7,705,543.77                    5,943,072.41
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                  6,422,460.59                    4,966,286.06
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                  1,283,083.18                      976,786.35
法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键




                                 母公司利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
                 项目                       本期金额                        上期金额
一、营业收入
    减:营业成本
         营业税金及附加
         销售费用
         管理费用                                 1,592,502.64                    1,033,950.14
         财务费用                                       280.77                          -3,673.76
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
填列)
           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -1,592,783.41                   -1,030,276.38
    加:营业外收入
    减:营业外支出
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  -1,592,783.41                   -1,030,276.38
填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -1,592,783.41                   -1,030,276.38


                                       6
五、每股收益:
     (一)基本每股收益                                      -0.01
     (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                  -1,592,783.41                      1,030,276.38
法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键



                                合并现金流量表
                                2014 年 1—3 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                                上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                             75,641,758.50                          83,504,366.08
到的现金
     客户存款和同业存放款
项净增加额
     向中央银行借款净增加

     向其他金融机构拆入资
金净增加额
     收到原保险合同保费取
得的现金
     收到再保险业务现金净

     保户储金及投资款净增
加额
     处置交易性金融资产净
增加额
     收取利息、手续费及佣
金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有
                                              4,819,364.65                          14,220,308.39
关的现金
       经营活动现金流入小                    80,461,123.15                          97,724,674.47



                                       7

     购买商品、接受劳务支
                                44,069,989.12   31,946,161.98
付的现金
     客户贷款及垫款净增加

     存放中央银行和同业款
项净增加额
     支付原保险合同赔付款
项的现金
     支付利息、手续费及佣
金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工
                                 6,899,505.23    6,797,802.05
支付的现金
     支付的各项税费              8,293,999.52    6,633,754.38
     支付其他与经营活动有
                                14,326,384.98   31,115,657.88
关的现金
       经营活动现金流出小
                                73,589,878.85   76,493,376.29

         经营活动产生的现
                                 6,871,244.30   21,231,298.18
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现

     处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
     处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
关的现金
       投资活动现金流入小

     购建固定资产、无形资       15,674,163.23    7,623,791.12


                            8
产和其他长期资产支付的现

     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
关的现金
       投资活动现金流出小
                                15,674,163.23      7,623,791.12

         投资活动产生的现
                                -15,674,163.23    -7,623,791.12
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数
股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金         70,000,000.00     89,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
关的现金
       筹资活动现金流入小
                                70,000,000.00     89,000,000.00

     偿还债务支付的现金         70,000,000.00    128,000,000.00
     分配股利、利润或偿付
                                 3,615,466.65      5,696,027.78
利息支付的现金
     其中:子公司支付给少
数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有
关的现金
       筹资活动现金流出小
                                73,615,466.65    133,696,027.78

         筹资活动产生的现
                                 -3,615,466.65   -44,696,027.78
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增        -12,418,385.58   -31,088,520.72

                            9
加额
     加:期初现金及现金等
                                             79,834,553.21                    69,237,521.59
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                             67,416,167.63                    38,149,000.87
余额
法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键



                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                          上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有
                                              1,562,756.47                        554,112.50
关的现金
       经营活动现金流入小
                                              1,562,756.47                        554,112.50

     购买商品、接受劳务支
付的现金
     支付给职工以及为职工
                                              1,169,875.24                        669,504.93
支付的现金
     支付的各项税费                                22,641.79                         16,299.12
     支付其他与经营活动有
                                                669,685.14                        698,135.07
关的现金
       经营活动现金流出小
                                              1,862,202.17                     1,383,939.12

         经营活动产生的现
                                                -299,445.70                       -829,826.62
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现

     处置固定资产、无形资



                                      10
产和其他长期资产收回的现
金净额
     处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
关的现金
       投资活动现金流入小

     购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现

     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
关的现金
       投资活动现金流出小

         投资活动产生的现
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
                                 10,000,000.00
关的现金
       筹资活动现金流入小
                                 10,000,000.00

     偿还债务支付的现金           9,000,000.00
     分配股利、利润或偿付
                                  1,000,000.00
利息支付的现金
     支付其他与筹资活动有
关的现金
       筹资活动现金流出小
                                 10,000,000.00



                            11
        筹资活动产生的现
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                              -299,445.70          -829,826.62
加额
    加:期初现金及现金等
                                               834,146.74          1,413,775.26
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                               534,701.04           583,948.64
余额
法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键




                                      12