辅仁药业(600781)公告正文

上海辅仁:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-19

    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报
    告全文。
    1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务                  未出席董事的说明                  被委托人姓名
    陈居德              董事              委托副董事长刘祥宏先生出席            刘祥宏
    苗明三              独立董事          委托独立董事刘宏民先生出席            刘宏民
    1.3公司半年度财务报告未经审计。
    1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人赵欣及会计机构负责人(会计主管人员)史键
    声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况
    2.1基本情况简介
    股票简称          上海辅仁
    股票代码          600781
    股票上市交易所          上海证券交易所
    董事会秘书                              证券事务代表
    姓名            张海杰                                  孙佩琳
    联系地址          上海市建国西路 285 号 13 楼             上海市建国西路 285 号 13 楼
    电话            021-51573876                            021-51573829
    传真            021-51573830                            021-51573830
    电子信箱          zhanghj@shfuren.cn                      sunpeilin@eastday.com
    2.2主要财务数据和指标
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    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.2.1主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末            上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                               656,453,779.61      630,502,315.94                          4.12
    所有者权益(或股东权益)             233,802,366.13      227,100,207.19                          2.95
    归属于上市公司股东的每
    1.3165              1.2788                          2.95
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)         上年同期
    增减(%)
    营业利润                              10,210,164.83       11,307,140.83                         -9.70
    利润总额                              10,216,214.83       11,647,803.87                        -12.29
    归属于上市公司股东的净
    6,702,158.94        7,897,373.96                        -15.13
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    6,696,108.94        7,556,710.92                        -11.39
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                             0.0377              0.0445                        -15.28
    扣除非经常性损益后的基
    0.0377              0.0426                        -11.50
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                             0.0377              0.0445                        -15.28
    加权平均净资产收益率
    2.91                  3.72          减少 0.81 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    -1,020,125.27       -14,862,662.43                      不适用
    净额
    每股经营活动产生的现金
    -0.0057             -0.0837                       不适用
    流量净额(元)
    2.2.2非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                          金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         6,050.00
    合计                                                                 6,050.00
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    §3股本变动及股东情况
    3.1股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前               本次变动增减(+,-)                     本次变动后
    公
    发
    积
    比例    行   送                                                     比例
    数量                         金          其他         小计          数量
    (%)     新   股                                                     (%)
    转
    股
    股
    一、有限售条
    63,148,218   35.56    0    0         0   -8,879,643   -8,879,643    54,268,575   30.56
    件股份
    1、国家持股
    2、国有法人
    持股
    3、其他内资
    63,148,218   35.56    0    0         0   -8,879,643   -8,879,643    54,268,575   30.56
    持股
    其中: 境内
    非国有法人         63,148,218   35.56    0    0         0   -8,879,643   -8,879,643    54,268,575   30.56
    持股
    境内
    自然人持股
    4、外资持股                0       0                                                           0       0
    其中: 境外
    0       0                                                           0       0
    法人持股
    境外
    自然人持股
    二、无限售条
    114,444,646   64.44    0    0         0   8,879,643    8,879,643    123,324,289   69.44
    件流通股份
    1、人民币普
    114,444,646   64.44    0    0         0   8,879,643    8,879,643    123,324,289   69.44
    通股
    2、境内上市
    的外资股
    3、境外上市
    的外资股
    4、其他
    三、股份总数      177,592,864     100    0    0         0            0            0   177,592,864     100
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    3.2股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                                           15,077 户
    前十名股东持股情况
    持有有限
    报告期内          质押或冻结的
    股东名称                  股东性质          持股比例(%) 持股总数          售条件股
    增减              股份数量
    份数量
    辅仁药业集团有限公司              境内非国有法人            39.61 70,340,729           0 54,268,575质押 63,227,861
    金礼发展有限公司                         境外法人            5.42 9,632,933            0              无
    严春凤                                 境内自然人            1.19 2,121,714            0              无
    王亮                                   境内自然人            0.95 1,694,205            0              无
    何惠平                                 境内自然人            0.86 1,527,800 702,279                   无
    上海国际信托有限公司                           未知          0.56 1,000,006 1,000,006                 无
    吴泉昌                                 境内自然人            0.44     783,804 111,599                 无
    中融国际信托有限公司-融新
    未知          0.34     600,099 600,099                 无
    265 号
    陕西省国际信托股份有限公司
    未知          0.31     554,600          0              无
    -天富 3 号 ZJXT-YCTF3-005
    张严                                   境内自然人            0.24     426,360 426,360                 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股
    股东名称                                                          股份种类及数量
    份的数量
    辅仁药业集团有限公司                                                        16,072,154 人民币普通股
    金礼发展有限公司                                                                9,632,933 人民币普通股
    严春凤                                                                          2,121,714 人民币普通股
    王亮                                                                            1,694,205 人民币普通股
    何惠平                                                                          1,527,800 人民币普通股
    上海国际信托有限公司                                                            1,000,006 人民币普通股
    吴泉昌                                                                           783,804 人民币普通股
    中融国际信托有限公司-融新 265 号                                                600,099 人民币普通股
    陕西省国际信托股份有限公司-天富 3 号 ZJXT-YCTF3-005                             554,600 人民币普通股
    张严                                                                             426,360 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明                                    未知
    3.3控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4董事、监事和高级管理人员情况
    4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √不适用
    4.2新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
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    √适用 □不适用
    公司第四届第二十一次董事会会议于 2011 年 4 月 22 日在河南省郑州市红专路 63 号辅仁大
    厦 10 楼会议室召开。换届选举了公司第五届董事会成员,根据《公司法》及《公司章程》有关
    规定,公司第五届董事会由九名人员组成,其中独立董事三名。公司第五届董事会成员为:朱文
    臣先生、刘祥宏先生、邱云樵先生、陈居德先生、朱文亮先生、朱成功先生、刘宏民先生、辛作
    义先生、苗明三先生,其中刘宏民先生、辛作义先生、苗明三先生为公司独立董事(详见 2011 年
    4 月 25 日《上海证券报》)。公司于 2011 年 5 月 23 日召开了 2010 年年度股东大会审议通过了
    换届选举的议案(详见 2011 年 5 月 24 日《上海证券报》)。
    公司第五届第一次董事会会议于 2011 年 5 月 23 日在上海天诚大酒店会议室召开。会议选
    举朱文臣先生为公司董事长、选举刘祥宏先生为公司副董事长、聘任邱云樵先生为公司总经理、
    聘任朱文亮为公司副总经理、聘任董碧华女士为公司副总经理、聘任张海杰先生为公司董事会秘
    书、聘任赵欣先生为公司财务总监、聘任任文柱先生为总经理助理、聘任孙佩琳女士为公司证券
    事务代表。(详见 2011 年 5 月 24 日《上海证券报》)。
    §5董事会报告
    5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
    截止 2011 年 06 月 30 日,公司总资产 65,645.38 万元 ,归属于母公司所有者权益 23,380.24
    万元,分别比上年度末增加 4.12% 和 2.95%。本报告期内公司实现产品销售收入 13,961.69 万元 ,
    同比增加 22.54%;归属于上市公司股东的净利润 670.22 万元, 同比减少 15.13%。 销售收入的
    增加主要是公司进一步拓展市场,力推新品上市所带来的销量增加。由于受原材料、人力等成本
    增加的影响,致使毛利率毛利率由去年同期的 40.05%下降至 34.47%,下降了 5.58 个百分点,再
    加上财务费用的增加,从而导致净利润减少。下半年,预计营业成本仍将维持在较高的水平,公
    司将积极开拓市场,增加收入,减轻成本增加带来的不利影响。
    5.2报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
    序号        项目             期末             期初          变动金额            变动比率
    1、 应收票据               9,274,462.45      2,896,819.04        6,377,643.41     220.16%
    2、 其他应收款            12,982,393.04      9,368,068.29        3,614,324.75      38.58%
    3、 在建工程              50,964,454.17     20,061,654.52       30,902,799.65     154.04%
    4、 应付票据               1,300,000.00     15,181,940.00      -13,881,940.00     -91.44%
    本期金额          上期金额
    5、 营业成本              91,494,551.96     68,301,404.35       23,193,147.61      33.96%
    6、 财务费用               7,695,988.52      5,366,822.91        2,329,165.61      43.40%
    1.应收票据期末余额为 927.46 万元,较期初增加 637.76 万元,增长 220.16%,主要系报告
    期以票据结算的货款增加所致。
    2.其他应收款期末余额为 1,298.24 万元,较期初增加 361.43 万元,增长 38.58%, 主要系销
    售部、采购部备用金增加所致。
    3.在建工程期末余额为 5,096.45 万元,较期初增加 3,090.28 万元,增长 154.04%,主要系本
    报告期继续增加对新提取车间基建工程、新提取车间净化工程的投入以及新增前处理车间改造及
    地下阴凉库基建工程。
    4.应付票据期末余额为 130 万元,较期初减少 1,388.19 万元,减少 91.44%,主要系本报告
    期内应付票据的到期承付所致。
    5.营业成本本期发生额为 9,149.46 万元,较上年同期增长 2,319.31 万元,增长 33.96%,主
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    要系报告期内原辅材料上涨、人工成本增加及营业收入增长营业成本相应增加所致。
    6.财务费用本期发生额为 769.60 万元,较上年同期增长 232.92 万元,增长 43.40%,主要系
    公司短期借款增加及人民币贷款利率上调引起资金成本上升所致。
    5.3主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业利润      营业收入    营业成本
    营业利润率比
    分行业或                                              率        比上年同    比上年同
    营业收入        营业成本                                              上年同期增减
    分产品                                                            期增减      期增减
    (%)
    (%)          (%)       (%)
    分行业
    增加 15.65 个
    服务业            1,388,010.31     808,884.85         41.72        -50.16      -60.71
    百分点
    减少 6.71 个百
    药业         138,139,903.65      90,640,345.38        34.39         26.65       41.09
    分点
    分产品
    减少 8.32 个百
    胶囊剂        27,456,531.11      18,025,345.56        34.35         40.89       61.33
    分点
    减少 14.09 个
    颗粒剂        62,813,677.43      37,946,133.37        39.59         35.17       76.30
    百分点
    减少 6.30 个百
    片剂              8,765,636.37    8,057,006.43          8.08         2.63       10.17
    分点
    增加 2.47 个百
    胶剂          28,488,117.23      17,118,876.03        39.91         17.28       12.65
    分点
    减少 1.36 个百
    注射剂            1,658,578.26    1,504,312.82          9.30       -27.46      -26.36
    分点
    减少 8.50 个百
    混悬剂            1,043,257.21     998,742.00           4.27       -86.02      -84.66
    分点
    增加 3.11 个百
    糖浆剂剂          7,898,324.80    6,977,473.17         11.66     1,401.22    1,350.15
    分点
    滴眼(鼻、                                                                              增加 4.02 个百
    15,781.24       12,456.00         21.07        123.92      113.07
    耳)剂                                                                                            分点
    增加 15.65 个
    仓储              1,388,010.31     808,884.85         41.72        -50.16      -60.71
    百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
    382.38 万元。
    5.4主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                         营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    上海                                             1,388,010.31                                   -50.16
    河南                                         138,139,903.65                                     26.65
    第 6 页 共 27 页
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    5.5主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.6主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.8募集资金使用情况
    5.8.1募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.8.2变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.9非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.10董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.12公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.13公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
    明
    □适用 √不适用
    §6重要事项
    6.1收购资产
    □适用 √不适用
    6.2出售资产
    □适用 √不适用
    6.3担保事项
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    □适用 √不适用
    6.4关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    报告期
    占该公               报告期
    所持对   最初投资 持有数量                  期末账面            所有者     会计核     股份来
    司股权               损益
    象名称   成本(元) (股)                  价值(元)          权益变     算科目       源
    比例(%)            (元)
    动(元)
    申银万
    国证券                                                                     长 期 股   募 集 申
    2,012,100    1,619,426              2,012,100
    股份有                                                                     权投资     购
    限公司
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    §7财务会计报告
    7.1审计意见
    财务报告               √未经审计                            □审计
    7.2财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                期末余额                     年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             46,056,546.81              41,641,501.70
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                              9,274,462.45               2,896,819.04
    应收账款                                             92,734,318.30              81,086,948.92
    预付款项                                             17,259,769.09              24,556,250.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           12,982,393.04               9,368,068.29
    买入返售金融资产
    存货                                                162,885,020.18             176,893,051.73
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     341,192,509.87             336,442,639.94
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         11,069,608.00              11,069,608.00
    第 9 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    投资性房地产
    固定资产                                            179,587,478.20   186,377,498.87
    在建工程                                             50,964,454.17    20,061,654.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             41,912,101.03    44,823,286.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        1,999,911.18     1,999,911.18
    其他非流动资产                                       29,727,717.16    29,727,717.16
    非流动资产合计                                   315,261,269.74   294,059,676.00
    资产总计                                       656,453,779.61   630,502,315.94
    流动负债:
    短期借款                                            198,000,000.00   178,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                              1,300,000.00    15,181,940.00
    应付账款                                             16,484,007.60    16,915,578.63
    预收款项                                              4,407,164.77     4,752,911.73
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          1,175,363.99     3,112,730.71
    应交税费                                              4,932,371.86     7,458,831.28
    应付利息                                             13,957,304.01    13,157,304.01
    应付股利                                              1,467,631.98     1,467,631.98
    其他应付款                                          119,311,149.17   101,372,525.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    第 10 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    一年内到期的非流动
    11,600,000.00    13,500,000.00
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                     372,634,993.38   354,919,454.11
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                       372,634,993.38   354,919,454.11
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                                  177,592,864.00   177,592,864.00
    资本公积                                            104,544,294.62   104,544,294.62
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             10,925,108.98    10,925,108.98
    一般风险准备
    未分配利润                                          -59,259,901.47   -65,962,060.41
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    233,802,366.13   227,100,207.19
    权益合计
    少数股东权益                                         50,016,420.10    48,482,654.64
    所有者权益合计                                 283,818,786.23   275,582,861.83
    负债和所有者权益
    656,453,779.61   630,502,315.94
    总计
    法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键
    第 11 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                期末余额                     年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               721,208.54                3,219,152.75
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            1,013,571.00                    45,638.12
    存货
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                       1,734,779.54               3,264,790.87
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        178,767,977.02             178,767,977.02
    投资性房地产
    固定资产                                              2,660,642.89               2,882,999.47
    在建工程                                              2,338,019.00               2,338,019.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                       29,727,717.16              29,727,717.16
    第 12 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    非流动资产合计                                   213,494,356.07    213,716,712.65
    资产总计                                       215,229,135.61    216,981,503.52
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                              3,388,862.23       3,388,862.23
    预收款项
    应付职工薪酬                                             47,317.33         34,345.63
    应交税费                                              1,522,948.15       1,526,123.47
    应付利息                                             13,957,304.01     13,157,304.01
    应付股利                                              1,467,631.98       1,467,631.98
    其他应付款                                          104,122,639.27    101,745,470.28
    一年内到期的非流动
    11,600,000.00     13,500,000.00
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                     136,106,702.97    134,819,737.60
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                       136,106,702.97    134,819,737.60
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                                  177,592,864.00    177,592,864.00
    资本公积                                            102,288,128.46    102,288,128.46
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             10,925,108.98     10,925,108.98
    一般风险准备
    未分配利润                                          -211,683,668.80   -208,644,335.52
    第 13 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    所有者权益(或股东权益)
    79,122,432.64    82,161,765.92
    合计
    负债和所有者权益
    215,229,135.61   216,981,503.52
    (或股东权益)总计
    法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键
    第 14 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注            本期金额                  上期金额
    一、营业总收入                                             139,616,969.51             113,931,712.66
    其中:营业收入                                         139,616,969.51             113,931,712.66
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                             129,406,804.68             102,624,571.83
    其中:营业成本                                          91,494,551.96              68,301,404.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                    1,390,228.71                 635,744.24
    销售费用                                         16,661,491.34              16,514,399.12
    管理费用                                         12,164,544.15              11,806,201.21
    财务费用                                          7,695,988.52               5,366,822.91
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          10,210,164.83              11,307,140.83
    加:营业外收入                                               9,500.00                 500,000.00
    减:营业外支出                                               3,450.00                 159,336.96
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    10,216,214.83              11,647,803.87
    填列)
    第 15 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    减:所得税费用                                      1,980,290.43          2,120,985.03
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      8,235,924.40          9,526,818.84
    归属于母公司所有者的净利润                          6,702,158.94          7,897,373.96
    少数股东损益                                        1,533,765.46          1,629,444.88
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.0377                0.0445
    (二)稀释每股收益                                       0.0377                0.0445
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                        8,235,924.40          9,526,818.84
    归属于母公司所有者的综合收益
    6,702,158.94          7,897,373.96
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                        1,533,765.46          1,629,444.88
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:11,275,257.68 元。
    法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键
    第 16 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注            本期金额                  上期金额
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                                            2,238,719.69               1,929,840.72
    财务费用                                             800,613.59                  571,894.67
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -3,039,333.28              -2,501,735.39
    加:营业外收入
    减:营业外支出                                                                             391.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    -3,039,333.28              -2,502,126.39
    填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -3,039,333.28              -2,502,126.39
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                            -3,039,333.28              -2,502,126.39
    法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键
    第 17 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                本期金额                     上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    119,654,151.75              88,338,297.29
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    3,846,567.51               8,464,700.60
    有关的现金
    经营活动现金流入
    123,500,719.26              96,802,997.89
    小计
    购买商品、接受劳务
    61,470,028.80              61,998,150.47
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    第 18 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    13,573,596.86     7,473,941.22
    工支付的现金
    支付的各项税费                                       19,433,557.69   15,920,821.70
    支付其他与经营活动
    30,043,661.18   26,272,746.93
    有关的现金
    经营活动现金流出
    124,520,844.53   111,665,660.32
    小计
    经营活动产生的
    -1,020,125.27   -14,862,662.43
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                        8,000.00          350.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    8,000.00          350.00
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                   29,944,168.00     4,917,441.39
    的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    第 19 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    29,944,168.00    4,917,441.39
    小计
    投资活动产生的
    -29,936,168.00   -4,917,091.39
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  165,400,000.00   33,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    165,400,000.00   33,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                                  123,300,000.00    3,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    6,728,661.62    6,139,869.98
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    130,028,661.62    9,139,869.98
    小计
    筹资活动产生的
    35,371,338.38   23,860,130.02
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    4,415,045.11    4,080,376.20
    增加额
    加:期初现金及现金
    41,641,501.70   32,186,148.92
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    46,056,546.81   36,266,525.12
    物余额
    法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键
    第 20 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注                本期金额                      上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    3,088,107.16                  4,997,275.26
    的现金
    经营活动现金流入小计                                   3,088,107.16                  4,997,275.26
    购买商品、接受劳务支付
    的现金
    支付给职工以及为职工支
    909,578.01                    908,918.33
    付的现金
    支付的各项税费                                                66,327.11                     69,235.36
    支付其他与经营活动有关
    2,693,156.25                  1,606,822.57
    的现金
    经营活动现金流出小计                                   3,669,061.37                  2,584,976.26
    经营活动产生的现金
    -580,954.21                  2,412,299.00
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金净                                                                         350.00
    额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计                                                                        350.00
    购建固定资产、无形资产
    16,990.00                      7,300.00
    和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    第 21 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计                                16,990.00        7,300.00
    投资活动产生的现金
    -16,990.00        -6,950.00
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                                  1,900,000.00    3,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计                             1,900,000.00    3,000,000.00
    筹资活动产生的现金
    -1,900,000.00   -3,000,000.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
    -2,497,944.21    -594,651.00
    额
    加:期初现金及现金等价
    3,219,152.75      859,761.46
    物余额
    六、期末现金及现金等价物余
    721,208.54      265,110.46
    额
    法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键
    第 22 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                          少数股东权 所有者权益合
    实收资本(或                 减:库 专项                一般风险                             益         计
    资本公积                   盈余公积               未分配利润      其他
    股本)                    存股 储备                    准备
    一、上年年末余额                     177,592,864.00104,544,294.62             10,925,108.98           -65,962,060.41          48,482,654.64275,582,861.83
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                  177,592,864.00104,544,294.62                10,925,108.98           -65,962,060.41          48,482,654.64275,582,861.83
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    6,702,158.94           1,533,765.46   8,235,924.40
    号填列)
    (一)净利润                                                                                            6,702,158.94           1,533,765.46   8,235,924.40
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                  6,702,158.94           1,533,765.46   8,235,924.40
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                  177,592,864.00104,544,294.62                10,925,108.98           -59,259,901.47          50,016,420.10283,818,786.23
    第 23 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                            一般
    实收资本(或股                    减:库 专项                                          少数股东权益 所有者权益合计
    资本公积                     盈余公积     风险 未分配利润     其他
    本)                        存股 储备
    准备
    一、上年年末余额                   177,592,864.00        104,544,294.62               10,925,108.98      -88,392,580.21        46,427,476.37 251,097,163.76
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                   177,592,864.00 104,544,294.62                     10,925,108.98       -88,392,580.21        46,427,476.37 251,097,163.76
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    7,897,373.96         1,629,444.88   9,526,818.84
    号填列)
    (一)净利润                                                                                               7,897,373.96         1,629,444.88   9,526,818.84
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                     7,897,373.96         1,629,444.88   9,526,818.84
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                   177,592,864.00 104,544,294.62                     10,925,108.98       -80,495,206.25        48,056,921.25 260,623,982.60
    法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键
    第 24 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                      实收资本(或                                              一般风险
    资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积                未分配利润    所有者权益合计
    股本)                                                   准备
    一、上年年末余额                               177,592,864.00102,288,128.46                10,925,108.98          -208,644,335.52     82,161,765.92
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                          177,592,864.00102,288,128.46                      10,925,108.98          -208,644,335.52    82,161,765.92
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                           -3,039,333.28    -3,039,333.28
    (一)净利润                                                                                                         -3,039,333.28    -3,039,333.28
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                               -3,039,333.28     -3,039,333.28
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                          177,592,864.00102,288,128.46                      10,925,108.98          -211,683,668.80    79,122,432.64
    第 25 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                     实收资本(或                                              一般风险
    资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积                未分配利润    所有者权益合计
    股本)                                                   准备
    一、上年年末余额                               177,592,864.00102,288,128.46                10,925,108.98          -218,042,919.50     72,763,181.94
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                          177,592,864.00102,288,128.46                      10,925,108.98          -218,042,919.50     72,763,181.94
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                           -2,502,126.39     -2,502,126.39
    (一)净利润                                                                                                         -2,502,126.39     -2,502,126.39
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                               -2,502,126.39     -2,502,126.39
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                          177,592,864.00102,288,128.46                      10,925,108.98          -220,545,045.89     70,261,055.55
    法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键
    第 26 页 共 27 页
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    第 27 页 共 27 页