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2020年04月01日 星期三

辅仁药业(600781)公告正文

上海辅仁:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-03-10

    上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    2009 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    朱文臣 董事 委托其他董事出席 邱云樵
    陈居德 董事 委托其他董事出席 吴永森
    1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人关永进、主管会计工作负责人董碧华及会计机构负责人(会计主管人员)李成声
    明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 上海辅仁
    股票代码 600781
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 上海市建国西路285 号13 楼
    邮政编码 200031
    公司国际互联网网址 http://www.shfuren.cn
    电子信箱 furen@shfuren.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张海杰 孙佩琳
    联系地址 上海市建国西路285 号13 楼 上海市建国西路285 号13 楼
    电话 021-51573876 021-51573829
    传真 021-51573830 021-51573830
    电子信箱 zhanghj@shfuren.cn sunpeilin@eastday.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 28 页
    单位:元 币种:人民币
    2009 年 2008 年
    本期比上年同期
    增减(%)
    2007 年
    营业收入 243,642,939.16 298,151,506.24 -18.28 284,725,852.64
    利润总额 38,142,972.60 48,528,567.64 -21.40 53,053,790.36
    归属于上市公司股东的
    净利润
    26,737,797.47 34,007,385.66 -21.38 31,083,620.76
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净
    利润
    23,876,315.00 31,908,847.62 -25.17 27,018,117.76
    经营活动产生的现金流
    量净额
    71,423,932.59 -14,757,182.70 583.99 -67,572,938.98
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年同
    期末增减(%)
    2007 年末
    总资产 561,923,748.39 506,764,419.47 10.88 453,743,687.45
    所有者权益(或股东权
    益)
    204,669,687.39 177,931,889.92 15.03 141,668,338.10
    3.2 主要财务指标
    2009 年2008 年本期比上年同期增减(%) 2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.15 0.19 -21.05 0.18
    稀释每股收益(元/股) 0.15 0.19 -21.05 0.18
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.13 0.18 -27.78 0.15
    加权平均净资产收益率(%) 13.98 21.43 减少7.45 个百分点24.48
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    (%)
    12.48 17.93 减少5.45 个百分点19.07
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.40 -0.08 600.00 -0.38
    2009 年
    末
    2008 年
    末
    本期末比上年同期末增减
    (%)
    2007 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.15 1.00 15.00 0.80
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,169,490.99
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 707,015.49
    所得税影响额 -7,818.07
    少数股东权益影响额(税后) -7,205.94
    合计 2,861,482.47
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 3 页 共 28 页
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份78,943,207 44.46 0 0 0-6,915,346-6,915,346 72,027,861 40.56
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 72,027,861 40.56 0 0 0 0 0 72,027,861 40.56
    其中: 境内非国有
    法人持股
    72,027,861 40.56 0 0 0 0 0 72,027,861 40.56
    境内自然人
    持股
    4、外资持股 6,915,346 3.90 -6,915,346-6,915,346 0 0
    其中: 境外法人持
    股
    6,915,346 3.90 -6,915,346-6,915,346 0 0
    境外自然人
    持股
    二、无限售条件流通
    股份
    98,649,657 55.54 6,915,346 6,915,346 105,565,003 59.44
    1、人民币普通股 98,649,657 55.54 6,915,346 6,915,346 105,565,003 59.44
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 177,592,864 100 177,592,864 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限售股
    数
    限售原因
    解除限售日
    期
    金礼发展
    有限公司
    6,915,346 6,915,346 0
    股东股权分
    置改革承诺
    条件实现。
    2009 年7 月
    6 日
    合计 6,915,346 6,915,346 0 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 19,394 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    辅仁药业集团有限
    公司
    境内非国
    有法人
    40.56 72,027,861 72,027,861 质押 72,027,861
    金礼发展有限公司 境外法人 7.38 13,102,713 0 无
    严春凤 未知 1.19 2,121,714 0 无
    上海第十印染厂 国有法人 0.65 1,153,715 0 无上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 4 页 共 28 页
    纪序 未知 0.63 1,111,704 0 无
    王继昌 未知 0.59 1,053,025 0 无
    孙静 未知 0.49 874,099 0 无
    民亿实业有限公司 境外法人 0.46 820,000 0 无
    赵大伟 未知 0.43 755,800 0 无
    徐咏荣 未知 0.3 527,402 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类及数量
    金礼发展有限公司 13,102,713 人民币普通股
    13,102,713
    严春凤 2,121,714 人民币普通股 2,121,714
    上海第十印染厂 1,153,715 人民币普通股 1,153,715
    纪序 1,111,704 人民币普通股 1,111,704
    王继昌 1,053,025 人民币普通股 1,053,025
    孙静 874,099 人民币普通股 874,099
    民亿实业有限公司 820,000 人民币普通股 820,000
    赵大伟 755,800 人民币普通股 755,800
    徐咏荣 527,402 人民币普通股 527,402
    凌庆平 461,500 人民币普通股 461,500
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    未知
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司控股股东辅仁药业集团有限公司持有本公司股票72,027,861 股,实际控制人朱文臣先生持有
    辅仁药业集团有限公司97.36%的股权。本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称 辅仁药业集团有限公司
    单位负责人或法定代表人 朱文臣
    成立日期 1997 年7 月22 日
    注册资本 400,000,000
    主要经营业务或管理活动
    硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液、丸剂。经营
    本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产、
    科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零
    配件的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进
    出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来
    一补”业务。
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 自然人上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 5 页 共 28 页
    姓名 朱文臣
    国籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 否
    最近5 年内的职业及职务
    中共党员,硕士学历,十一届全国人大代表、河
    南省工商联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁
    药业有限公司董事长兼总经理;现任辅仁药业集
    团有限公司党委书记、董事长兼总裁、上海辅仁
    实业(集团)股份有限公司董事。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务 性别 年龄
    任期起始
    日期
    任期终止
    日期
    年初
    持股数
    年末
    持股数
    变动
    原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    报酬、津贴
    关永进 董事长 男 56
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 19.5否
    刘祥宏 副董事长 男 63
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 是
    朱文臣 董事 男 43
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 是
    邱云樵 董事、总经理 男 41
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 19.5否
    吴永森 董事 男 59
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 是
    陈居德 董事 男 59
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 是
    朱文亮 董事 男 41
    2008 年8
    月17 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 10否
    苗明三 独立董事 男 49
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 3否
    辛作义 独立董事 男 47
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 3否上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 6 页 共 28 页
    刘宏民 独立董事 男 49
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    4,300 3,300
    二级市场
    减持
    3否
    叶剑平 独立董事 男 39
    2008 年8
    月17 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 3否
    徐承道 监事长 男 70
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 是
    简再发 监事 男 55
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 是
    任文柱 监事 男 32
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 6.6否
    董碧华 财务总监 女 54
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 13.1否
    张海杰 董事会秘书 男 33
    2008 年1
    月16 日
    2011 年1
    月16 日
    0 0 10否
    合计 / / / / / 4,300 3,300 / 90.7 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    6.1.1 公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    药品 239,950,774.61 138,978,407.14 42.08 -18.18 -22.81
    增加3.47 个
    百分点
    仓储 1,877,661.20 770,743.93 58.95 -16.16 -23.14
    增加3.73 个
    百分点
    贸易 1,544,207.61 1,507,786.91 2.36 -14.38 -5.16
    减少9.49 个
    百分点
    分产品
    胶囊剂 55,313,339.53 34,993,184.85 36.74 -18.43 -12.87
    减少4.04 个
    百分点
    片剂 21,750,692.52 19,138,551.88 12.01 -29.49 -16.02
    减少14.12 个
    百分点
    冲剂 117,120,949.66 55,969,855.43 52.21 -19.49 -33.89
    增加10.4 个
    百分点
    胶剂 40,616,592.83 24,812,189.24 38.91 -17.34 -23.51
    增加4.92 个
    百分点
    针剂 3,346,593.20 3,196,168.25 4.49 - -
    增加4.49 个
    百分点
    口服液 1,802,606.87 868,457.49 51.82 - -
    增加51.82 个
    百分点
    仓储 1,877,661.20 770,743.93 58.95 -16.16 -23.14
    增加3.73 个
    百分点
    贸易 1,544,207.61 1,507,786.91 2.36 -14.38 -5.16
    减少9.49 个
    百分点
    主营业务分产品按销售药品剂型分类。
    (2) 主营业务分地区情况(按产地)
    单位:元 币种:人民币上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 7 页 共 28 页
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    河南 239,950,774.61 -18.18
    上海 3,421,868.81 -15.37
    主营业务分地区按生产地计算。
    公司主营业务为中成药制造,产品剂型有胶囊剂、片剂、冲剂、胶剂、针剂、口服液,公司品种
    主要有益心通脉颗粒、糖尿乐胶囊、降脂通便胶囊等。
    6.1.2 对公司经营成果总结及对未来发展的展望分析
    公司贯彻2008 年提出的经营思路,确保公司质量安全的前提下降低生产成本,成功推出降脂通便
    胶囊等优势品种,继续加强第三终端的建设,通过排污系统的建设进一步节能减排。
    经利安达会计师事务所审计,截止2009 年12 月31 日,资产总计56,192.37 万元,其中:流动资
    产合计32,923.26 万元、长期股权投资合计1,136.96 万元、固定资产合计15,440.74 万元、在建工程
    合计1,522.24 万元、无形及其他资产合计5,169.17 万元;年末负债合计31,082.66 万元,其中:流
    动负债合计31,082.66 万元;年末股东权益合计25,109.72 万元;年末资产负债率为55.31%。09 年度
    公司实现销售收入24,364.29 万元,同比下降18.28%;归属于母公司的净利润2,673.78 万元,同比下
    降21.38%;销售收入及净利润下降的主要原因为今年公司GMP 复认证(根据国家食品药品监督管理局
    规定,GMP 证书期限为5 年,到期后需重新认证)造成了部分车间停产,从而影响了09 年度的利润。
    胶剂车间自2009 年6 月~9 月份改造,于2009 年9 月份通过GMP 复认证后正常生产,其他制剂车间
    自2009 年10 月~2010 年1 月份改造,于2010 年1 月底通过GMP 复认证,已正常生产。
    为加强对自营终端的控制,根据2007 年12 月26 日第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关
    于子公司河南辅仁堂制药有限公司对外投资议案》(详见2007 年12 月28 日《上海证券报》本公司公
    告),2009 年11 月30 日,控股子公司河南辅仁堂制药有限公司出资450 万元收购了广东瑞辉医药有
    限公司90%的股权,并已办理相关移交手续及工商变更登记。
    2010 年,随着医药、医保改革的继续深化,公司面临着更加激烈的市场竞争,为应对竞争,公司
    于2010 年着手做好如下事项:
    ⑴确保产品质量,产品质量与品牌相互促进,带动优势单品和公司产品群的成长;
    ⑵扩大公司产品群,公司拟收购河南辅仁医药科技有限公司的一些优势产品,补充公司产品数量
    偏少的劣势,目前,公司正在对该批药品文号的价值进行评估;
    ⑶加强内部控制,按照证监会、上海交易所的有关规定不断完善内部控制制度;
    ⑷加强自营网络的建设,提高对销售终端和人员的控制力度,以满足对较多数量终端的管理;
    ⑸继续强化公司社会责任感,确保产品安全有效。
    ⑹进一步加强投资者关系管理,多渠道与投资者沟通,维护投资者利益,提高投资者风险意识。
    ⑺扩大生产规模,提高生产能力,提升品牌形象,为进一步提升公司价值努力。
    6.1.3 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
    单位:元
    项目 年末余额 年初余额 增减额 增减比例(%)
    应收票据 2,421,174.51 5,035,477.12 -2,614,302.61 -51.92
    预付款项 39,094,567.23 3,773,704.69 35,320,862.54 935.97
    固定资产(原值) 201,034,524.07 147,939,250.14 53,095,273.93 35.89
    在建工程 15,222,395.26 9,566,715.52 5,655,679.74 59.12上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 8 页 共 28 页
    递延所得税资产 1,602,268.52 2,348,443.24 -746,174.72 -31.77
    应付账款 39,168,091.41 20,707,757.32 18,460,334.09 89.15
    预收款项 2,899,608.30 13,743,609.78 -10,844,001.48 -78.90
    应付职工薪酬 2,941,179.21 8,122,986.48 -5,181,807.27 -63.79
    应付股利 2,850,247.96 1,467,631.98 1,382,615.98 94.21
    资产减值损失 125,191.42 2,576,411.49 -2,451,220.07 -95.14
    所得税费用 6,598,494.79 9,906,908.47 -3,308,413.68 -33.40
    经营活动产生的现
    金流量净额
    71,423,932.59 -14,757,182.70 86,181,115.29 583.99
    (1)应收票据期末较期初减少51.92%,主要原因系本期以应收票据背书转让支付货款增多,使
    年末应收票据余额减少。
    (2)预付款项年末比期初增加935.97%,主要原因是报告期预付药品技术转让费。
    (3)年末固定资产原值比年初增加35.89%,主要原因为本年子公司辅仁堂在建工程中厂区路南
    污水处理工程、胶剂车间污水管道系统及配套工程等工程项目相继完工投入使用,转入固定资产。
    (4)在建工程年末比期初增加59.12%,主要原因是由于本报告期子公司辅仁堂新增胶剂、制剂
    车间GMP 认证净化改造工程。
    (5)递延所得税资产年末比期初减少31.77%,主要原因是由于应付职工薪酬的账面价值与计税
    基础形成的可抵扣暂时性差异减少所致。
    (6)应付账款年末比期初增加89.15%,主要原因是由于年末未支付采购款增加所致。
    (7)预收账款年末比期初减少78.90%,主要原因是由于本年销售收入减少,相应预收货款减少。
    (8)应付职工薪酬年末余额比期初减少63.79%,主要原因为子公司辅仁堂2008 年已计提的2008
    年年末尚未发放的2008 年9-12 月工资,于2009 年1 月发放,使年末应付职工薪酬减少。
    (9)应付股利年末余额比期初增加94.21%,主要原因是本年度子公司辅仁堂分配股利,应付少
    数股东股利增加。
    (10)资产减值损失本年金额比上年减少95.14%,主要原因是本年度坏账准备转回所致。
    (11)所得税费用本年金额比上年减少33.40%,主要原因是本年营业利润下降等原因,本年度应
    交所得税减少所致。
    (12)经营活动产生的现金流量净额较上年增加583.99%,主要由于子公司辅仁堂制药有限公司
    部分车间因GMP 复认证停产,材料采购支付款项减少、应收账款、存货减少等原因。
    6.2 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.3 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    因2009 年末未分配利润仍为负数,本年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股,不进行
    资本公积转增股本。上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 9 页 共 28 页
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    公司未分配利润为负数。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对
    方或最
    终控制
    方
    被
    收
    购
    资
    产
    购买日 收购价格
    自购买日起至本
    年末为公司贡献
    的净利润
    本年初至本年末
    为公司贡献的净
    利润(适用于同
    一控制下的企业
    合并)
    是否为关
    联交易(如
    是,说明定
    价原则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    浙江江
    南药都
    医药有
    限公司
    股
    权
    2009 年
    11 月
    30 日
    4,500,000.00 -90,785.63 否 是 是
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金额的
    比例(%)
    交易金额
    占同类交易金额的
    比例(%)
    辅仁药业集团
    有限公司
    33,135,698.42 14.28 43,794.87 0.47
    合计 33,135,698.42 14.28 43,794.87 0.47
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额33,909,891.21
    元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    金礼发展有限公司 35,492,065.34 1,385,224.34
    上海顺丰储运有限
    公司
    398,220.52 38,673.35上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 10 页 共 28 页
    广东瑞辉医药有限
    公司
    300,000 300,000.00
    辅仁药业集团有限
    公司
    11,520,791.83 61,021,253.41
    合计 36,190,285.86 1,723,897.69 11,520,791.83 61,021,253.41
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    1、公司控股股东辅仁药业集团有限公司承诺:在追加对价安排义务履
    行完毕后的12 个月禁售期后的36 个月内,若其通过上海证券交易所挂牌交
    易出售其所持原非流通股股份及从金礼发展受让的拟转让股份,则出售价格
    将不低于5.00 元/股,并将在本次股权分置改革实施后在保荐机构办理股票
    指定交易,以利于保荐机构督促监管。在公司因利润分配、资本公积金转增
    股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时,上述最低出售价格将按相应
    规则调整。
    按承诺履
    行
    股改承诺
    2、辅仁药业集团有限公司同意,本次股权分置改革完成后,将根据相
    关法律法规的要求,积极倡导公司按不超过总股本10%的比例,对包括董事
    (独立董事除外)、监事、高级管理层人员、核心技术人员及其他为公司做
    出重要贡献的人员实行相应的股权激励制度。
    尚无明确
    计划
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原
    盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本
    情况
    诉讼(仲裁)涉及
    金额
    诉讼(仲裁)进展
    诉讼(仲裁)审理
    结果及影响
    诉讼(仲裁)判决
    执行情况
    股东出资纠纷 双方和解。 无影响。 已执行完毕。
    1992 年,上海民丰纺织印染有限公司(系本公司前身,以下简称:民丰公司)决定由股东对本公司
    增资并改制,其中金礼发展有限公司(以下简称:金礼公司)应增资217.5 万美元,1993 年3 月29 日,
    洪辉国际有限公司(以下简称:洪辉公司)将2,174,972 美元汇入民丰公司,金礼公司因此取得了民丰
    公司相应股权并办理了有关股权登记手续。2005 年,洪辉公司诉本公司,要求公司返还2,174,972 美
    元及利息(详见2005 年10 月20 日《上海证券报》公司公告)。2007 年3 月,上海市高级人民法院终
    审判决认定,公司应返还洪辉公司2,174,972 美元及利息,承担一、二审案件受理费。与此同时,本
    公司起诉金礼公司,要求金礼公司承担上海高院判定应由公司承担的返还洪辉公司2,174,972 美元及上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 11 页 共 28 页
    利息的费用及相关损失。上海市第一中级人民法院于2008 年4 月18 日出具了《民事调解书》[( 2007)
    沪一中民五(商)初字第76 号](详见2008 年4 月22 日《上海证券报》本公司公告)。
    金礼公司已履行完毕上述《民事调解书》项下确定的义务,经本公司申请,上海市第一中级人民
    法院出具《协助执行通知书》[(2007)沪一中民五(商)初字第76-5 号],解除金礼公司所持有的
    本公司1000 万股股票的司法冻结。
    2009 年7 月21 日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司
    法划转通知》(2009 司冻171 号),金礼公司上述所持本公司1000 万股股票司法冻结已解除。
    至此,洪辉公司诉本公司出资纠纷一案及本公司诉金礼公司出资纠纷一案各方所需承担的义务已
    履行完毕(详见2009 年7 月23 日《上海证券报》本公司公告)。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对
    象名称
    最初投资成本
    (元)
    持有数量
    (股)
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面价值
    (元)
    报告期损益
    (元)
    报告期所
    有者权益
    变动(元)
    会计核算
    科目
    股份来源
    申银万
    国证券
    股份有
    限公司
    2,012,100.00 1,619,426 2,012,100.00779,045.06
    长期股权
    投资
    募集申购
    合计 2,012,100.00 1,619,426 / 2,012,100.00779,045.06 / /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违
    反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    经利安达会计师事务所有限责任公司审计的公司2009 年度财务报告真实反映了公司的财务状况
    和经营成果。
    8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司收购资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 12 页 共 28 页
    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    本年度发生的日常关联交易公平,无损害公司利益。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 13 页 共 28 页
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 32,186,148.92 30,311,521.10
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 2,421,174.51 5,035,477.12
    应收账款 84,536,115.68 90,530,130.27
    预付款项 39,094,567.23 3,773,704.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,181,622.02 3,588,718.62
    买入返售金融资产
    存货 164,813,009.92 184,752,169.95
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 329,232,638.28 317,991,721.75
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 11,369,608.00 12,270,221.05
    投资性房地产
    固定资产 154,407,389.83 111,730,955.01
    在建工程 15,222,395.26 9,566,715.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 20,361,731.34 23,128,645.74
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,602,268.52 2,348,443.24
    其他非流动资产 29,727,717.16 29,727,717.16
    非流动资产合计 232,691,110.11 188,772,697.72
    资产总计 561,923,748.39 506,764,419.47
    流动负债:
    短期借款 130,000,000.00 105,700,000.00上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 14 页 共 28 页
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 2,155,000.00 2,975,000.00
    应付账款 39,168,091.41 20,707,757.32
    预收款项 2,899,608.30 13,743,609.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,941,179.21 8,122,986.48
    应交税费 6,916,557.28 8,160,524.67
    应付利息 15,169,497.12 15,956,004.26
    应付股利 2,850,247.96 1,467,631.98
    其他应付款 89,726,403.35 85,495,603.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    19,000,000.00 23,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 310,826,584.63 285,329,117.54
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 310,826,584.63 285,329,117.54
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 177,592,864.00 177,592,864.00
    资本公积 104,544,294.62 104,544,294.62
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 10,925,108.98 10,925,108.98
    一般风险准备
    未分配利润 -88,392,580.21 -115,130,377.68
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    权益合计
    204,669,687.39 177,931,889.92
    少数股东权益 46,427,476.37 43,503,412.01
    所有者权益合计 251,097,163.76 221,435,301.93
    负债和所有者权益
    总计
    561,923,748.39 506,764,419.47
    法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 15 页 共 28 页
    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 859,761.46 295,058.86
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利 15,034,167.52 19,419,665.56
    其他应收款 1,420,658.56 2,175,134.49
    存货
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 17,314,587.54 21,889,858.91
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 179,067,977.02 179,968,590.07
    投资性房地产
    固定资产 3,156,445.34 3,352,722.46
    在建工程 2,338,019.00 2,305,998.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产 29,727,717.16 29,727,717.16
    非流动资产合计 214,290,158.52 215,355,028.19
    资产总计 231,604,746.06 237,244,887.10
    流动负债:
    短期借款 5,700,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 3,388,862.23 3,388,862.23
    预收款项
    应付职工薪酬 24,047.63 46,503.63
    应交税费 1,526,533.55 1,530,737.18
    应付利息 15,169,497.12 15,956,004.26上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 16 页 共 28 页
    应付股利 1,467,631.98 1,467,631.98
    其他应付款 118,264,991.61 124,627,925.71
    一年内到期的非流动
    负债
    19,000,000.00 23,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 158,841,564.12 175,717,664.99
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 158,841,564.12 175,717,664.99
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 177,592,864.00 177,592,864.00
    资本公积 102,288,128.46 102,288,128.46
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 10,925,108.98 10,925,108.98
    一般风险准备
    未分配利润 -218,042,919.50 -229,278,879.33
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    72,763,181.94 61,527,222.11
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    231,604,746.06 237,244,887.10
    法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 17 页 共 28 页
    合并利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 243,642,939.16 298,151,506.24
    其中:营业收入 243,642,939.16 298,151,506.24
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 208,376,473.04 251,724,427.33
    其中:营业成本 141,436,234.68 182,838,327.64
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,163,776.98 2,367,490.28
    销售费用 31,871,958.42 29,487,239.06
    管理费用 21,557,683.87 20,853,471.79
    财务费用 11,221,627.67 13,601,487.07
    资产减值损失 125,191.42 2,576,411.49
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    707,015.49 -1,692.86
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,973,481.61 46,425,386.05
    加:营业外收入 2,215,243.88 2,205,491.90
    减:营业外支出 45,752.89 102,310.31
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    38,142,972.60 48,528,567.64
    减:所得税费用 6,598,494.79 9,906,908.47
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,544,477.81 38,621,659.17
    归属于母公司所有者的净利润 26,737,797.47 34,007,385.66
    少数股东损益 4,806,680.34 4,614,273.51
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.15 0.19
    (二)稀释每股收益 0.15 0.19
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 31,544,477.81 38,621,659.17
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    26,737,797.47 34,007,385.66
    归属于少数股东的综合收益总额 4,806,680.34 4,614,273.51
    法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 18 页 共 28 页
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 0.00 744,278.63
    减:营业成本
    营业税金及附加 0.00 28,685.00
    销售费用
    管理费用 4,107,369.26 4,660,487.39
    财务费用 2,732,598.09 5,631,616.52
    资产减值损失 -225,746.22 212,099.58
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    15,741,183.01 19,419,665.56
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,126,961.88 9,631,055.70
    加:营业外收入 2,109,077.88 2,135,491.90
    减:营业外支出 79.93
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    11,235,959.83 11,766,547.60
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,235,959.83 11,766,547.60
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 11,235,959.83 11,766,547.60
    法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 19 页 共 28 页
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    240,066,484.17 256,783,625.71
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    40,781,530.85 18,857,353.69
    经营活动现金流入
    小计
    280,848,015.02 275,640,979.40
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    75,902,936.82 181,145,444.02
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    30,072,240.11 22,882,701.27
    支付的各项税费 35,090,925.74 45,115,020.96
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    68,357,979.76 41,254,995.85
    经营活动现金流出
    小计
    209,424,082.43 290,398,162.10上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 20 页 共 28 页
    经营活动产生的
    现金流量净额
    71,423,932.59 -14,757,182.70
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 148,307.14
    取得投资收益收到的
    现金
    802,048.26
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    27,000.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    802,048.26 175,307.14
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    90,548,802.70 19,437,660.20
    投资支付的现金 9,150,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    3,441,224.97
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    93,990,027.67 28,587,660.20
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -93,187,979.41 -28,412,353.06
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 37,500,000.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    37,500,000.00
    取得借款收到的现金 251,200,000.00 96,430,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    130,000,000.00
    筹资活动现金流入
    小计
    381,200,000.00 133,930,000.00
    偿还债务支付的现金 217,900,000.00 77,430,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    9,660,110.85 8,773,272.05
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    130,000,000.00
    筹资活动现金流出
    小计
    357,560,110.85 86,203,272.05
    筹资活动产生的 23,639,889.15 47,726,727.95上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 21 页 共 28 页
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    -1,214.51 -5,219.31
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    1,874,627.82 4,551,972.88
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    30,311,521.10 25,759,548.22
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    32,186,148.92 30,311,521.10
    法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 28 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    573,700.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    37,676,884.55 4,454,995.84
    经营活动现金流入
    小计
    37,676,884.55 5,028,695.84
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    1,760,539.18 1,465,270.26
    支付的各项税费 182,711.24 167,168.02
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    40,715,344.78 11,447,485.12
    经营活动现金流出
    小计
    42,658,595.20 13,079,923.40
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -4,981,710.65 -8,051,227.56
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    802,048.26
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    27,000.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    802,048.26 27,000.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    54,420.50 2,316,698.50
    投资支付的现金 9,000,000.00
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    54,420.50 11,316,698.50
    投资活动产生的
    现金流量净额
    747,627.76 -11,289,698.50上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 23 页 共 28 页
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 42,700,000.00 46,430,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    820,000.00
    筹资活动现金流入
    小计
    42,700,000.00 47,250,000.00
    偿还债务支付的现金 37,900,000.00 27,430,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    582,910.15
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    37,900,000.00 28,012,910.15
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    4,800,000.00 19,237,089.85
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    -1,214.51 -5,219.31
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    564,702.60 -109,055.52
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    295,058.86 404,114.38
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    859,761.46 295,058.86
    法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 28 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 177,592,864.00 104,544,294.62 10,925,108.98 -115,130,377.68 43,503,412.01 221,435,301.93
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 177,592,864.00 104,544,294.62 10,925,108.98 -115,130,377.68 43,503,412.01 221,435,301.93
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    26,737,797.47 2,924,064.36 29,661,861.83
    (一)净利润 26,737,797.47 4,806,680.34 31,544,477.81
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 26,737,797.47 4,806,680.34 31,544,477.81
    (三)所有者投入和减少资本 500,000.00 500,000.00
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金
    额
    3.其他 500,000.00 500,000.00
    (四)利润分配 -2,382,615.98 -2,382,615.98
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -2,382,615.98 -2,382,615.98
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 177,592,864.00 104,544,294.62 10,925,108.98 -88,392,580.21 46,427,476.37 251,097,163.76上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 23 页 共 28 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积 减:库存股专项储备盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 177,592,864.00102,288,128.46 10,925,108.98 -149,137,763.34 12,645,261.92154,313,600.02
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 177,592,864.00102,288,128.46 10,925,108.98 -149,137,763.34 12,645,261.92154,313,600.02
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    2,256,166.16 34,007,385.66 30,858,150.09 67,121,701.91
    (一)净利润 34,007,385.66 4,614,273.51 38,621,659.17
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 34,007,385.66 4,614,273.51 38,621,659.17
    (三)所有者投入和减少资本 2,256,166.16 26,243,876.58 28,500,042.74
    1.所有者投入资本 37,500,000.00 37,500,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他 2,256,166.16 -11,256,123.42 -8,999,957.26
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 177,592,864.00104,544,294.62 10,925,108.98 -115,130,377.68 43,503,412.01221,435,301.93
    法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 24 页 共 28 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -229,278,879.33 61,527,222.11
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -229,278,879.33 61,527,222.11
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 11,235,959.83 11,235,959.83
    (一)净利润 11,235,959.83 11,235,959.83
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 11,235,959.83 11,235,959.83
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -218,042,919.50 72,763,181.94上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 25 页 共 28 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -241,045,426.93 49,760,674.51
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -241,045,426.93 49,760,674.51
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 11,766,547.60 11,766,547.60
    (一)净利润 11,766,547.60 11,766,547.60
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 11,766,547.60 11,766,547.60
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -229,278,879.33 61,527,222.11
    法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 26 页 共 28 页
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    合并范围变更及理由:2009 年10 月18 日,本公司子公司辅仁堂与浙江江南药都医药有限公司签
    署《股权转让协议》,浙江江南药都医药有限公司将其持有广东瑞辉医药有限公司90%的股权转让给
    辅仁堂,转让价款为450.00 万元。2009 年11 月30 日,股权转让款已支付完毕,并已办理相关移交
    手续。本次合并财务报表的合并范围增加了广东瑞辉医药有限公司。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权
    的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    广东瑞辉医药有限公司 4,909,214.37 -90,785.63
    9.5.3 本期发生的吸收合并
    单位:元 币种:人民币
    吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
    非同一控制下吸收合并项目 金额 项目 金额
    广东瑞辉医药有限公司 货币资金 1,058,775.03 应付账款 2,152,477.68
    应收账款 6,873,483.08 预收账款 1,380,476.83
    存货 124,424.85 其他应付款 1,283,839.45
    固定资产 244,939.08
    长期待摊费用535,369.31
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    法定代表人:关永进
    二○一○年三月八日