辅仁药业(600781)公告正文

上海辅仁:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-26

上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
    董事 朱文臣 委托董事邱云樵先生出席
    董事 陈居德 委托董事吴永森先生出席
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人关永进、主管会计工作负责人董碧华及会计机构负责人(会计主管人员)李成声明:
    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 上海辅仁
    股票代码 600781
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张海杰 孙佩琳
    联系地址 上海市建国西路285 号13 楼 上海市建国西路285 号13 楼
    电话 021-51573876 021-51573829
    传真 021-51573830 021-51573830
    电子信箱 sunpeilin@eastday.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 543,757,752.26 506,764,419.47 7.30
    所有者权益(或股东权益) 190,568,171.85 177,931,889.92 7.10
    每股净资产(元) 1.0731 1.00 7.31
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 15,411,559.87 17,434,741.38 -11.60
    利润总额 17,585,003.40 19,023,230.70 -7.56
    净利润 12,636,281.93 12,939,241.33 -2.34
    扣除非经常性损益后的净
    利润
    9,999,052.34 11,350,752.01 -11.91上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    基本每股收益(元) 0.07 0.07 不适用
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.06 0.06 不适用
    稀释每股收益(元) 0.07 0.07 不适用
    净资产收益率(%) 6.63 8.37 减少1.74 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    -8,177,922.26 -28,754,091.96 71.56
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    -0.046 -0.16 71.25
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,173,443.53
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 463,786.06
    合计 2,637,229.59
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 22,906 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    辅仁药业集团有限
    公司
    境内非国
    有法人
    40.56 72,027,861 72,027,861 质押 72,027,861
    金礼发展有限公司 境外法人 8.20 14,562,813 6,915,346 冻结 10,000,000
    严春凤 未知 1.19 2,121,714
    上海第十印染厂 国有法人 0.65 1,153,715
    民亿实业有限公司 境外法人 0.46 820,000
    余友钊 未知 0.38 680,200
    林秀贤 未知 0.35 622,000
    钟伟峰 未知 0.34 600,000
    徐咏荣 未知 0.33 585,402
    申银万国证券股份
    有限公司
    国有法人 0.30 540,000
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类
    金礼发展有限公司 7,647,467 人民币普通股
    严春凤 2,121,714 人民币普通股
    上海第十印染厂 1,153,715 人民币普通股上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    民亿实业有限公司 820,000 人民币普通股
    余友钊 680,200 人民币普通股
    林秀贤 622,000 人民币普通股
    钟伟峰 600,000 人民币普通股
    徐咏荣 585,402 人民币普通股
    申银万国证券股份有限公司 540,000 人民币普通股
    韩华芳 525,900 人民币普通股
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位:股
    姓名 职务
    年初持
    股数
    本期增持
    股份数量
    本期减持
    股份数量
    期末持
    股数
    变动原因
    持有本公司
    的股票期权
    刘宏民
    独立董
    事
    0 4,300 0 4,300 二级市场买入 无
    §5 董事会报告
    5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内共实现主营业务收入109,866,622.36 元,与去年同期相比,下降22%,主要原因为调整
    了产品结构。营业总成本为94,918,848.55 元,比去年下降了23.11%,主要原因是原材料价格回落。
    报告期内实现归属于母公司所有的净利润12,636,281.93 元,比去年下降2.34%,主要原因是销售收
    入下降,而毛利率有所提高。公司下半年度将加大销售力度及资金回笼力度。
    5.2 公司主营业务及其经营状况
    5.2.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    仓储业 1,622,110.60 913,325.17 43.70 3.53 -7.26
    增加6.56 个
    百分点
    药业 108,244,511.76 60,478,923.54 44.13 -22.06 -35.54
    增加11.68 个
    百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,701.19
    万元。
    5.2.2 主营业务分地区情况
    按生产地分类:
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    上海 1,622,110.60 3.53
    河南 108,244,511.76 -22.06
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
    状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    □适用 √不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    1、2008 年1 月,上海市第一中级人民法院判决向上海第十印染厂(以下简称:十印厂)支付人民
    币9,304,302 元及逾期付款滞纳金(以人民币9,304,302 元为本金,按银行同期贷款利率(详见2008 年
    1 月23 日《上海证券报》上公司公告)。原告之一:上海服装(集团)有限公司是上海第十印染厂的国
    有公司主管单位;原告之二:十印厂是本公司的发起人及原控股股东。由于本公司使用的部分劳务工
    原是十印厂的协保人员,两原告与本公司就前述协保人员社会统筹费的承担问题产生争议(详见2007
    年7 月17 日《上海证券报》上公司公告)。2008 年3 月,上海市高级人民法院作出终审判决:驳回本上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 5
    公司的上诉,维持上海市第一中级人民法院的原判;二审案件受理费人民币76,900 元,由本公司负担
    (详见2008 年3 月11 日的《上海证券报》公司公告),截止本报告期末,需本公司承担的义务已经履
    行完毕。
    2、1992 年,上海民丰纺织印染有限公司(系本公司前身,以下简称:民丰公司)决定由股东对本
    公司增资并改制,其中金礼发展有限公司(以下简称:金礼公司)应增资217.5 万美元,1993 年3 月29
    日,洪辉国际有限公司(以下简称:洪辉公司)将2,174,972 美元汇入民丰公司,金礼公司因此取得了
    民丰公司相应股权并办理了有关股权登记手续。2005 年,洪辉公司诉本公司,要求公司返还2,174,972
    美元及利息(详见2005 年10 月20 日《上海证券报》公司公告)。2007 年3 月,上海市高级人民法院
    终审判决认定,公司应返还洪辉公司2,174,972 美元及利息,承担一、二审案件受理费。与此同时,
    本公司起诉金礼公司,要求金礼公司承担上海高院判定应由公司承担的返还洪辉公司2,174,972 美元
    及利息的费用及相关损失。上海市第一中级人民法院于2008 年4 月18 日出具了《民事调解书》[( 2007)
    沪一中民五(商)初字第76 号](详见2008 年4 月22 日《上海证券报》本公司公告)。金礼公司已履
    行完毕上述《民事调解书》项下确定的义务,经本公司申请,上海市第一中级人民法院出具《协助执
    行通知书》[(2007)沪一中民五(商)初字第76-5 号],解除金礼公司所持有的本公司1000 万股
    股票的司法冻结。至此,洪辉公司诉本公司出资纠纷一案及本公司诉金礼公司出资纠纷一案各方所需
    承担的义务已履行完毕。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对
    象名称
    初始投资金
    额(元)
    持有数量
    (股)
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面值
    (元)
    报告期损益
    (元)
    报告期所
    有者权益
    变动(元)
    会计核算
    科目
    股份来源
    申银万
    国证券
    股份有
    限公司
    2,012,100 1,619,426 2,012,100 455,159.86 0投资收益 投资
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 6
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 33,751,421.47 30,311,521.10
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 1,243,155.98 5,035,477.12
    应收账款 120,688,297.18 90,530,130.27
    预付款项 2,045,856.59 3,773,704.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 3,871,300.11 3,588,718.62
    买入返售金融资产
    存货 182,210,999.63 184,752,169.95
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 343,811,030.96 317,991,721.75
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 12,270,221.05 12,270,221.05
    投资性房地产
    固定资产 108,978,380.79 111,730,955.01
    在建工程 24,945,770.52 9,566,715.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    油气资产
    无形资产 21,676,188.54 23,128,645.74
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 2,348,443.24 2,348,443.24
    其他非流动资产 29,727,717.16 29,727,717.16
    非流动资产合计 199,946,721.30 188,772,697.72
    资产总计 543,757,752.26 506,764,419.47
    流动负债:
    短期借款 130,000,000.00 105,700,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 12,827,900.00 2,975,000.00
    应付账款 23,797,367.96 20,707,757.32
    预收款项 8,381,069.64 13,743,609.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,204,214.26 8,122,986.48
    应交税费 9,315,954.99 8,160,524.67
    应付利息 13,935,212.43 15,956,004.26
    应付股利 1,467,631.98 1,467,631.98
    其他应付款 83,595,793.65 85,495,603.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    21,000,000.00 23,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 307,525,144.91 285,329,117.54
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    负债合计 307,525,144.91 285,329,117.54
    股东权益:
    股本 177,592,864.00 177,592,864.00
    资本公积 104,544,294.62 104,544,294.62
    减:库存股
    盈余公积 10,925,108.98 10,925,108.98
    一般风险准备
    未分配利润 -102,494,095.75 -115,130,377.68
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    权益合计
    190,568,171.85 177,931,889.92
    少数股东权益 45,664,435.50 43,503,412.01
    股东权益合计 236,232,607.35 221,435,301.93
    负债和股东权益合
    计
    543,757,752.26 506,764,419.47
    公司法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,713,468.38 295,058.86
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利 19,419,665.56 19,419,665.56
    其他应收款 240,755.81 2,175,134.49
    存货
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 21,373,889.75 21,889,858.91
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 179,968,590.07 179,968,590.07
    投资性房地产
    固定资产 3,378,194.85 3,352,722.46
    在建工程 2,338,019.00 2,305,998.5
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产 29,727,717.16 29,727,717.16
    非流动资产合计 215,412,521.08 215,355,028.19
    资产总计 236,786,410.83 237,244,887.10
    流动负债:
    短期借款 5,700,000.00
    交易性金融负债
    应付票据上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 10
    应付账款 3,388,862.23 3,388,862.23
    预收款项
    应付职工薪酬 17,463.63 46,503.63
    应交税费 1,526,571.00 1,530,737.18
    应付利息 13,935,212.43 15,956,004.26
    应付股利 1,467,631.98 1,467,631.98
    其他应付款 135,208,563.90 124,627,925.71
    一年内到期的非流动
    负债
    21,000,000.00 23,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 176,544,305.17 175,717,664.99
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 176,544,305.17 175,717,664.99
    股东权益:
    股本 177,592,864.00 177,592,864.00
    资本公积 102,288,128.46 102,288,128.46
    减:库存股
    盈余公积 10,925,108.98 10,925,108.98
    未分配利润 -230,563,995.78 -229,278,879.33
    外币报表折算差额
    股东权益合计 60,242,105.66 61,527,222.11
    负债和股东权益合
    计
    236,786,410.83 237,244,887.10
    公司法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 11
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 109,866,622.36 140,885,444.73
    其中:营业收入 109,866,622.36 140,885,444.73
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 94,918,848.55 123,450,703.35
    其中:营业成本 61,392,248.71 94,823,695.86
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 957,385.52 883,137.10
    销售费用 16,312,716.79 11,950,811.27
    管理费用 10,432,410.86 10,218,630.49
    财务费用 5,824,086.67 5,574,428.63
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 463,786.06
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,411,559.87 17,434,741.38
    加:营业外收入 2,215,243.88 1,689,141.12
    减:营业外支出 41,800.35 100,651.80
    其中:非流动资产处置净损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    17,585,003.40 19,023,230.70
    减:所得税费用 2,787,697.98 5,290,425.54
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,797,305.42 13,732,805.16
    归属于母公司所有者的净利润 12,636,281.93 12,939,241.33
    少数股东损益 2,161,023.49 793,563.83
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.07 0.07
    (二)稀释每股收益 0.07 0.07
    公司法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 12
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 377,700.00
    减:营业成本 18,885.00
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用 2,359,596.92 2,291,788.68
    财务费用 1,498,303.54 2,000,384.80
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    463,786.06
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,394,114.40 -3,933,358.48
    加:营业外收入 2,109,077.88 1,689,141.12
    减:营业外支出 79.93
    其中:非流动资产处置净损
    失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    -1,285,116.45 -2,244,217.36
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,285,116.45 -2,244,217.36
    公司法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 13
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    72,442,366.98 104,975,312.66
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    10,216,326.77 13,403,127.11
    经营活动现金流入
    小计
    82,658,693.75 118,378,439.77
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    33,797,823.36 81,800,520.06
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 14
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    13,668,878.24 8,632,821.21
    支付的各项税费 14,476,555.50 21,551,428.74
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    28,893,358.91 35,147,761.72
    经营活动现金流出
    小计
    90,836,616.01 147,132,531.73
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -8,177,922.26 -28,754,091.96
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 6,470,000.00
    取得投资收益收到的
    现金
    463,786.06
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    463,786.06 6,470,000.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    15,780,268.30 6,069,909.00
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    15,780,268.30 6,069,909.00
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -15,316,482.24 400,091.00
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 37,500,000.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 183,000,000.00 55,000,000.00
    发行债券收到的现金上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 15
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    183,000,000.00 92,500,000.00
    偿还债务支付的现金 152,000,000.00 50,200,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    4,065,695.13 3,674,257.57
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    156,065,695.13 53,874,257.57
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    26,934,304.87 38,625,742.43
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    3,439,900.37 10,271,741.47
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    30,311,521.10 25,759,548.22
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    33,751,421.47 36,031,289.69
    公司法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    9,351,957.74 4,028,954.43
    经营活动现金流入
    小计
    9,351,957.74 4,028,954.43
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    914,249.59 800,545.06
    支付的各项税费 68,020.95 89,748.34
    支付其他与经营活动 5,379,543.24 3,482,539.86上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 16
    有关的现金
    经营活动现金流出
    小计
    6,361,813.78 4,372,833.26
    经营活动产生的
    现金流量净额
    2,990,143.96 -343,878.83
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    463,786.06 500,000.00
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    463,786.06 500,000.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    35,520.50 10,700.00
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    35,520.50 10,700.00
    投资活动产生的
    现金流量净额
    428,265.56 489,300.00
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    偿还债务支付的现金 2,000,000.00 200,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    1,542.59
    支付其他与筹资活动上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 17
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    2,000,000.00 201,542.59
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -2,000,000.00 -201,542.59
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    1,418,409.52 -56,121.42
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    295,058.86 404,114.38
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    1,713,468.38 347,992.96
    公司法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 16
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 177,592,864.00104,544,294.62 10,925,108.98 -115,130,377.68 43,503,412.01221,435,301.93
    加:同一控制下企
    业合并产生的追溯调整
    会计政策变
    更
    前期差错更
    正
    其他
    二、本年年初余额 177,592,864.00104,544,294.62 10,925,108.98 -115,130,377.68 43,503,412.01221,435,301.93
    三、本期增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    12,636,281.93 2,161,023.49 14,797,305.42
    (一)净利润 12,636,281.93 2,161,023.49 14,797,305.42
    (二)直接计入所有者
    权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公
    允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位
    其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益项
    目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小
    计
    12,636,281.93 2,161,023.49 14,797,305.42上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 17
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 177,592,864.00104,544,294.62 10,925,108.98 -102,494,095.75 45,664,435.50236,232,607.35
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -149,137,763.34 12,645,261.92154,313,600.02
    加:同一控制下企
    业合并产生的追溯调整
    会计政策变上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 18
    更
    前期差错更
    正
    其他
    二、本年年初余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -149,137,763.34 12,645,261.92154,313,600.02
    三、本期增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    12,939,241.33 37,343,563.83 50,282,805.16
    (一)净利润 12,939,241.33 793,563.83 13,732,805.16
    (二)直接计入所有者
    权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公
    允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位
    其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益项
    目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小
    计
    12,939,241.33 793,563.83 13,732,805.16
    (三)所有者投入和减
    少资本
    36,550,000.00 36,550,000.00
    1.所有者投入资本 37,500,000.00 37,500,000.00
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他 -950,000.00 -950,000.00
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 19
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -136,198,522.01 49,988,825.75204,596,405.18
    公司法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积 未分配利润 其它
    所有者权益合
    计
    一、上年年末余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -229,278,879.33 61,527,222.11
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -229,278,879.33 61,527,222.11
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    列)
    -1,285,116.45 -1,285,116.45
    (一)净利润 -1,285,116.45 -1,285,116.45
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
    的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 20
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -1,285,116.45 -1,285,116.45
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -230,563,995.78 60,242,105.66
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积 未分配利润 其它
    所有者权益合
    计
    一、上年年末余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -241,045,426.93 49,760,674.51
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -241,045,426.93 49,760,674.51
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    列)
    -2,244,217.36 -2,244,217.36
    (一)净利润 -2,244,217.36 -2,244,217.36上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 页 共 23 页 21
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
    的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -2,244,217.36 -2,244,217.36
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98 -243,289,644.29 47,516,457.15
    公司法定代表人:关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。