辅仁药业(600781)公告正文

上海民丰实业(集团)股份有限公司2004年年度报告

公告日期:2005-02-25


               上海民丰实业(集团)股份有限公司2004年年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、上海万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
    4、公司负责人关永进,主管会计工作负责人董碧华声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:上海民丰实业(集团)股份有限公司
    公司英文名称:SHANGHAI MINFENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD
    公司英文名称缩写:MF
    2、公司法定代表人:关永进
    3、公司董事会秘书:杨靖
    联系地址:上海市延安西路300号12楼
    电话:021-62499718
    传真:021-62499190
    E-mail:vivi-yang@163.net
    公司证券事务代表:孙佩琳
    联系地址:上海市延安西路300号12楼
    电话:021-62484982
    传真:021-62499190
    E-mail:sunpeilin@eastday.com
    4、公司注册地址:上海市延安西路300号12楼
    公司办公地址:上海市延安西路300号12楼
    邮政编码:200040
    公司国际互联网网址:http://www.minfengholding.com
    公司电子信箱:ZZ@mail.minfengholding.com
    5、公司信息披露报纸名称:上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市延安西路300号12楼
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:ST民丰
    公司A股代码:600781
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1993年8月13日
    公司首次注册登记地点:上海市徐家汇路300号
    公司变更注册登记日期:2005年1月8日
    公司变更注册登记地点:上海市延安西路300号12楼
    公司法人营业执照注册号:企股沪总字第019018号
    公司税务登记号码:310046607229055
    公司聘请的境内会计师事务所名称:上海万隆众天会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市陆家浜路1388号市审计局3楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本报告期主要财务数据
    单位:元     币种:人民币
利润总额                                                    -62,813,880.17
净利润                                                      -47,338,669.04
扣除非经常性损益后的净利润                                  -47,498,990.04
主营业务利润                                                  1,596,459.57
其他业务利润                                                  1,467,453.05
营业利润                                                    -49,717,234.58
投资收益                                                     -8,009,257.00
补贴收入
营业外收支净额                                               -5,087,388.59
经营活动产生的现金流量净额                                     -637,817.28
现金及现金等价物净增加额                                    -15,929,366.70
    (二)扣除非经常性损益项目和金额
    单位:元     币种:人民币
非经常性损益项目                                                      金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                            312,579.53
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   -152,258.53
合计                                                               160,321
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元      币种:人民币
                                                             2003年
主要会计数据                     2004年
                                                 调整后             调整前
主营业务收入             211,412,533.47  134,087,262.36     134,087,262.36
利润总额                 -62,813,880.17     -570,564.56        -570,564.56
净利润                   -47,338,669.04    2,059,580.24       2,059,580.24
扣除非经常性损
益的净利润

                        本期比                       2002年
主要会计数据            上期增
                                          调整后                    调整前
                         减(%)
主营业务收入                      214,763,865.61            214,763,865.61
利润总额                          -60,120,463.74
净利润                            -59,551,262.82            -58,190,466.39
扣除非经常性损
益的净利润                        -66,273,345.16            -64,912,548.73

                                                      2003年末
                           2004年末
                                                 调整后             调整前
总资产               290,397,026.30      338,106,268.71     338,106,268.71
股东权益              71,133,535.15      131,028,758.52     131,028,758.52
经营活动产生的
现金流量净额            -637,817.28       60,727,233.93      60,727,233.93

                  本期比                      2002年末
                  上期增
                                    调整后                          调整前
                   减(%)
总资产            -14.11    372,300,843.99                  372,300,843.99
股东权益          -45.71    127,544,421.83                  128,905,218.26
经营活动产生的
现金流量净额

                                                          2003年
主要财务指标                        2004年
                                                        调整后      调整前
每股收益(全面
                                   -0.2666              0.0116      0.0116
摊薄)
最新每股收益
净资产收益率
(全面摊薄)                        -66.55                1.57        1.57
(%)
扣除非经常性损
益的净利润的净
                                    -66.77              -25.98      -25.98
资产收益率(全
面摊薄)(%)
每股经营活动产
生的现金流量净                       -0.36              -19.17      -19.17

每股收益(加权
                                   -0.2666              0.0116      0.0116
平均)
扣除非经常性损
益的净利润的每
                                   -0.2675             -0.1917     -0.1917
股收益(全面摊
薄)
扣除非经常性损
益的净利润的每
                                   -0.2675             -0.1917     -0.1917
股收益(加权平
均)
净资产收益率
(加权平均)                        -44.09                1.60        1.60
(%)
扣除非经常性损
益的净利润的净
                                    -44.24              -26.48      -26.48
资产收益率(加
权平均)(%)

                          本期比                        2002年
主要财务指标              上期增
                                               调整后               调整前
每股收益(全面             减(%)
摊薄)                                         -0.335               -0.328
最新每股收益
净资产收益率
(全面摊薄)
                                               -45.14               -45.14
(%)
扣除非经常性损
益的净利润的净
                                               -51.96               -50.36
资产收益率(全
面摊薄)(%)
每股经营活动产
生的现金流量净                                   0.19                 0.19

每股收益(加权
                                               -0.335               -0.328
平均)
扣除非经常性损
益的净利润的每
                                               -0.373               -0.366
股收益(全面摊
薄)
扣除非经常性损
益的净利润的每
股收益(加权平
均)
净资产收益率
(加权平均)
(%)
扣除非经常性损
益的净利润的净
资产收益率(加
权平均)(%)
                                                         2003年末
                              2004年末
                                                调整后              调整前
每股净资产                        0.40            0.74                0.74
调整后的每股净
资产                              0.37            0.72                0.72

                       本期比                        2002年末
                       上期增
                                      调整后                        调整前
                        减(%)
每股净资产             -45.95           0.72                          0.73
调整后的每股净
资产                   -48.61                                         0.47
    (四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
    单位:元     币种:人民币
报告期利润                                              净资产收益率(%)
                                                  全面摊薄        加权平均
主营业务利润                                          2.24            1.49
营业利润                                            -69.89          -46.31
净利润                                              -66.55          -44.09
扣除非经常性损益后的净利润                          -66.77          -44.24

报告期利润                                                 每股收益
                                                    全面摊薄      加权平均
主营业务利润                                          0.0090        0.0090
营业利润                                             -0.2800       -0.2800
净利润                                               -0.2666       -0.2666
扣除非经常性损益后的净利润                           -0.2675       -0.2675
    (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
    单位:元     币种:人民币
项目                 股本           资本公积                      盈余公积
期初数        177,592,864      95,396,383.17                 11,713,522.08
本期增加                                                        479,780.26
本期减少
期末数        177,592,864      95,396,383.17                 12,193,302.34

项目                法定公益金         未分配利润             股东权益合计
                                                -
期初数            3,420,317.65                              131,028,758.52
                                   153,674,010.73
本期增加            159,926.75
本期减少                           -47,818,449.30           -59,895,223.37
                                                -
期末数            3,580,244.40                               71,133,535.15
                                   201,492,460.03
    公司控股子公司上海民丰印染有限公司2004年度期末净资产为-12,556,554.35元,按照会计准则,被纳入合并报表的范围,本公司相应将该公司2004年度期末净资产-12,556,554.35元,作为未确认投资损失。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股
                                                    本次变动增减(+,-)
                             期初值                       公积金
                                       配股      送股                增发
                                                           转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份           109,822,864
其中:
国家持有股份             55,973,362
境内法人持有股份
境外法人持有股份         53,849,502
其他
2、募集法人股份          17,145,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计      126,967,864
二、已上市流通股份
1、人民币普通股          50,625,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计       50,625,000
三、股份总数            177,592,864
                           本次变动增减(+,-)                   期末值
一、未上市流通股份        其他          小计
                                 -             -
1、发起人股份                                                   57,401,359
其中:                 52,421,505     52,421,505
                                 -             -
国家持有股份                                                     3,551,857
境内法人持有股份       52,421,505     52,421,505
境外法人持有股份                                                53,849,502
其他
2、募集法人股份         52,421,505    52,421,505                69,566,505
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计               0             0               126,967,864
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                  0             0                50,625,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计               0             0                50,625,000
三、股份总数                     0             0               177,592,864
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    单位:股币种:人民币
种类              发行日期           发行价格(元)               发行数量
A股             1996-11-26                     4.90             19,500,000
A股             1998-09-09                     5.80             14,123,115

                                           获准上市               交易终止
种类           上市日期
                                           交易数量                   日期
A股          1996-12-18                  22,500,000
A股          1998-10-08                  67,500,000
    a.第一次发行募股情况
    公司A股股票于1996年11月26日发行,发行价格每股4.90元人民币,发行数量为1950万股。公司A股股票2250万股于1996年12月18日在上海证券交易所上市交易,其中内部职工股300万股同时占额度上市,上市后的股本总额达86,893,440股,上市流通股本总额为22,500,000股。
    b.1996年度送股情况
    公司于1996年度向全体股东按10:1比例派送红股,用资本公积金按10:1比例转增股本。本方案已于1997年6月27日实施完毕,送股后的股本总额达104,272,128股。
    c.1998年配股情况
    公司于1998年度以1997年末总股本104,272,128股向全体股东按10:2.5比例配股,配股价格每股5.80元人民币。本方案已于1998年9月9日实施完毕,配股后的股本总额达118,395,243股,上市流通股本总额为33,750,000股。
    d.2000年送股情况
    公司于2001年度以2000年末总股本118,395,243股向全体股东按10:5比例送股。本方案已于2001年7月27日实施完毕,送股后的股本总额达177,592,864股,上市流通股本总额为50,625,000股。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    上海茉织华股份有限公司受让上海第十印染厂持有的本公司发起人国有法人股股份52,421,505股,占公司总股本的29.52%。完成了过户登记及股份转让手续后,为公司第一大股东,该股份性质属非国有股份,系社会法人股。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为8,470户其中非流通股股东64户,流通A股股东8,406户
    2、前十名股东持股情况
    单位:股
                                                  年末持股情
股东名称(全称)                  年度内增减                         比例(%)
                                                          况
上海茉织华股份有限公司                 100        52,421,505         29.52
香港金礼发展有限公司                     0        48,954,096         27.57
香港民亿实业有限公司                     0         4,895,406          2.76
北京创业园科技投资有限
                                         0         4,644,000          2.61
公司
上海第十印染厂                      -95.18         2,651,857          1.49
严春凤                                   0         1,928,831          1.09
上海聚劲投资有限公司                     0         1,800,000          1.01
上海真如实业公司                         0           810,000          0.46
是裕兴                                 100           758,650          0.43
沈阳国通商贸有限公司                     0           750,000          0.42

                         股份类别股                               股东性质
                         份类别(已   质押或冻结                (国有股东
股东名称(全称)
                         流通或未流         情况                  或外资股
                               通)                                   东)
上海茉织华股份有限公司       未流通         未知                  法人股东
香港金礼发展有限公司         未流通         未知                  外资股东
香港民亿实业有限公司         未流通         未知                  外资股东
北京创业园科技投资有限
                             未流通         未知                  法人股东
公司
上海第十印染厂               未流通         未知                  国有股东
                                                                社会公众股
严春凤                       已流通         未知
                                                                        东
上海聚劲投资有限公司         未流通         未知                  法人股东
上海真如实业公司             未流通         未知                  法人股东
                                                                社会公众股
是裕兴                       已流通         未知
                                                                        东
沈阳国通商贸有限公司         未流通         未知                  法人股东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明
    公司前十名股东中持有法人股的股东之间未知关联关系和一致行动人关系
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    公司名称:上海茉织华股份有限公司
    法人代表:李勤夫
    注册资本:434,500,000元人民币
    主要经营业务或管理活动:印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅、销售自产产品;资产管理,投资举办符合国家产业政策的项目。
    (2)实际控制人情况
    公司名称:平湖茉织华实业发展有限公司
    法人代表:李勤珠
    注册资本:100,000,000元人民币
    主要经营业务或管理活动:制造服装及服装辅料
    平湖茉织华实业发展有限公司是上海茉织华股份有限公司的控制人。该公司注册资本10000万元,该公司主要经营业务为制造服装及服装辅料,法定代表人:李勤珠。截至2004年12月31日,李勤夫拥有该公司77.02%的股权。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    新控股股东名称:上海茉织华股份有限公司
    新实际控制人名称:李勤夫
    控股股东发生变更的日期:2004-11-10
    披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:上海证券报
    披露控股股东发生变更相关信息的日期:2004-11-12
    2003年11月20日,上海茉织华股份有限公司与上海第十印染厂签署《股份转让协议》,协议规定:上海第十印染厂将其持有公司的29.518%国有法人股共计52,421,505股,以1.2347元/股,共计人民币64,725,700.00元的价格转让予上海茉织华股份有限公司,转让款全部以现金支付,转让后股权性质将变更为社会法人股,本次股份转让已于9月25日获得国务院国有资产监督管理委员会的批准(公告刊登在2004年9月30日《上海证券报》),并于2004年11月10日完成了转让过户手续。(公告刊登在2004年11月12日《上海证券报》)
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    李勤夫
    平湖茉织华实业发展有限公司
    上海茉织华股份有限公司
    上海民丰实业(集团)股份有限公司
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东
                      法人                                          成立日
股东名称                                    注册资本
                      代表                                              期
上海茉织
                      李勤                                           1999-
华股份有                                 434,500,000
                        夫                                           01-14
限公司
香港金礼
                      陈居
发展有限                                  13,016,800
                        德
公司

                                                    主要经营业务或管理活动
股东名称
                              印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机
上海茉织
                              械、汽车座椅、销售自产产品;资产管理,投资举
华股份有
                                                办符合国家产业政策的项目。
限公司
香港金礼                      投资控股公司。该公司系本公司发起人法人股持有
发展有限                                                                者
公司
    5、前十名流通股股东持股情况
股东名称                                              年末持有流通股的数量
严春凤                                                           1,928,831
是裕兴                                                             758,650
徐咏荣                                                             556,718
张文端                                                             510,800
涂逊英                                                             482,640
庞雄飞                                                             455,915
王智明                                                             400,000
许新民                                                             380,000
林立群                                                             300,000
翁翌                                                               296,900

股东名称                                           种类(A、B、H股或其它)
严春凤                                                                 A股
是裕兴                                                                 A股
徐咏荣                                                                 A股
张文端                                                                 A股
涂逊英                                                                 A股
庞雄飞                                                                 A股
王智明                                                                 A股
许新民                                                                 A股
林立群                                                                 A股
翁翌                                                                   A股
    未知其有无关联关系和一致行动人关系。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况
    单位:股
                      性    年   任期起始日     任期终止日        年初持股
姓名         职务
                      别    龄        期            期                  数
关永进     董事长     男    52   2004-06-23    2007-06-22                0
           副董事
刘祥宏                男    59   2004-06-23    2007-06-22                0
           长
李勤夫     董事       男    43   2004-06-23    2007-06-22                0
           董事兼
潘中华                男    42   2004-06-23    2007-06-22                0
           总经理
吴永森     董事       男    55   2004-06-23    2007-06-22                0
陈居德     董事       男    55   2004-06-23    2007-06-22                0
刘立汎     董事       男    53   2004-06-23    2007-06-22                0
           独立董
何农                  男    33   2004-06-23    2007-06-22                0
           事
           独立董
姚利琴                女    43   2004-06-23    2007-06-22                0
           事
           独立董
叶大慧                男    49   2004-06-23    2007-06-22                0
           事
           独立董
蔡鸿贤                男    51   2004-06-23    2007-06-22                0
           事
徐承道     监事长     男    66   2004-06-23    2007-06-22                0
简再发     监事       男    51   2004-06-23    2007-06-22                0
蒋秉宜     监事       男    43   2004-11-23    2007-06-22                0
           副总经
刘伟                  女    44   2003-11-20                              0
           理
           副总经
任放                  女    50   2002-06-30    2004-11-15                0
           理
           副总经
戴海雄                男    45   2002-12-28                              0
           理
           财务总
董碧华                女    50   2003-11-20                              0
           监
           董事会
杨靖                  女    32   2004-11-23    2007-06-22                0
           秘书

           年末持股                          股份增减
姓名                                                              变动原因
                 数                                数
关永进            0                                 0
刘祥宏            0                                 0
李勤夫            0                                 0
潘中华            0                                 0
吴永森            0                                 0
陈居德            0                                 0
刘立汎            0                                 0
何农              0                                 0
姚利琴            0                                 0
叶大慧            0                                 0
蔡鸿贤            0                                 0
徐承道            0                                 0
简再发            0                                 0
蒋秉宜            0                                 0
刘伟              0                                 0
任放              0                                 0
戴海雄            0                                 0
董碧华            0                                 0
杨靖              0                                 0
    董事、监事、高级管理人员主要工作经历:
    (1)关永进,曾任上海茉织华股份有限公司副总经理,曾于广东省白马集团公司、北京铁路局等单位就职,现任上海民丰实业(集团)股份有限公司董事长。
    (2)刘祥宏,现任刘祥宏建筑师事务所创办人、侨泰建设股份有限公司董事、台湾民兴国际开发股份有限公司副董事长和上海民丰实业(集团)股份有限公司副董事长。
    (3)李勤夫,曾任中国服装协会副理事长,2000年获中国“五一”劳动奖章,现任上海茉织华股份有限公司董事长、上海民丰实业(集团)股份有限公司董事
    (4)潘中华,曾任上海茉织华股份有限公司副总经理、四川新财印务有限公司总经理、浙江茉织华印刷有限公司总经理,上海茉织华股份有限公司董事。现任上海民丰实业(集团)股份有限公司董事兼总经理
    (5)吴永森,曾任台湾民兴国际开发股份有限公司监察人、董事。现任翰登国际管理顾问有限公司董事长兼总经理、驰城实业股份有限公司董事长兼总经理、统一企业集团一统鼎联合股份有限公司监察人和上海民丰实业(集团)股份有限公司董事
    (6)陈居德,北市商,现任台湾民兴国际开发股份有限公司董事长、侨泰建设股份有限公司董事长、上海民丰实业(集团)股份有限公司董事
    (7)刘立汎,现任上海服装(集团)有限公司襄理、上海民丰实业(集团)股份有限公司董事。
    (8)何农,曾任深圳市公安局治安、刑侦人员、上海市闻达律师事务所律师、上海市发展律师事务所律师。现任上海市华益律师事务所合伙人、上海民丰实业(集团)股份有限公司独立董事。
    (9)姚利琴,曾任浙江塑料厂助理会计、副科长、科长、厂长助理、财务副厂长、浙江海奇塑料制品有限公司董事。现任平湖新成会计师事务所有限公司审计副经理、上海民丰实业(集团)股份有限公司独立董事。
    (10)叶大慧,历任大正法律事务所律师、中华智慧财产权协会常务理事、中华公共事务管理学会监事、台北律师公会大陆事务委员会主任委员,现为叶大慧律师事务所主持律师,并担任多家上柜上市公司商事法律顾问、上海民丰实业(集团)股份有限公司独立董事。
    (11)蔡鸿贤,历任东方广告总经理;日本东急广告市场部专员;正大集团―正大国际行销公司董事兼总经理和上海民丰实业(集团)股份有限公司独立董事。
    (12)徐承道,现任香港民亿实业公司总经理、上海民丰实业(集团)股份有限公司监事长。
    (13)简再发,曾任侨泰建设股份有限公司公务部经理,现任台湾民兴国际开发股份有限公司执行副总经理、上海民丰实业(集团)股份有限公司监事。
    (14)蒋秉宜,曾在中旅集团工作。现任北京银牡丹印务有限公司副总经理。
    (15)刘伟,曾在总参通信部第三通信团、山东浪潮电子集团公司和浙江茉织华印务有限公司等单位任职,现任上海民丰实业(集团)股份有限公司副总经理。
    (16)任放,曾任上海服装(集团)有限公司外经部部长、上海永泰服装有限公司总经理、上海服装(集团)投资发展分公司总经理,本公司贸易总监及副总经理。
    (17)戴海雄,曾任上海第十印染厂工会副主席、上海民丰纺织印染有限公司第一党支部书记、规划发展部项目经理、上海民丰实业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理兼投资发展部部长。现任上海民丰实业股份有限公司副总经理。
    (18)董碧华,曾任上海达金兴业渔具有限公司财务经理、上海民丰实业股份有限公司财务部副部长、代理财务总监、现任上海民丰实业集团股份有限公司财务总监。
    (19)杨靖,曾任上海浦东新区印刷厂财务经理兼销售经理、上海民丰实业(集团)股份有限公司监事,现任上海民丰实业(集团)股份有限公司办公室主任、董事会秘书。
    2、在股东单位任职情况
姓名                股东单位名称     担任的职务               任期起始日期
                上海茉织华股份有限
李勤夫                               董事长
                公司
                香港金礼发展有限公
刘祥宏
                司
                香港金礼发展有限公
吴永森
                司
                上海服装(集团)有限
刘立汎                               襄理
                公司
徐承道          香港民亿实业公司     总经理
                香港金礼发展有限公
简再发                               执行副总经理
                司

                                                              是否领取报酬
姓名           任期终止日期
                                                                      津贴
李勤夫                                                                  是
刘祥宏                                                                  是
吴永森                                                                  是
刘立汎                                                                  是
徐承道                                                                  是
简再发                                                                  是
    (二)在其他单位任职情况
姓名                其他单位名称        担任的职务            任期起始日期
                上海市华益律师事务
何农                                    合伙人
                所
                平湖新成会计师事务
姚利琴                                  审计
                所有限公司
                正大集团―正大国际
蔡鸿贤                                  董事兼总经理
                行销公司
                台湾台北叶大慧律师
叶大慧                                  主持律师
                事务所

                                                                是否领取报
姓名         任期终止日期
                                                                    酬津贴
何农                                                                    是
姚利琴                                                                  是
蔡鸿贤                                                                  是
叶大慧                                                                  是
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、报酬情况
    单位:元       币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额                            793,751.95
金额最高的前三名董事的报酬总额                                  301,200.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                          352,230.00
独立董事的津贴                                                   30,000.00
    2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
                                        是否在股东单位或其他关联单位领取报
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
                                                                    酬津贴
关永进、李勤夫、刘祥宏、吴永森、刘立汎。监事为徐承
                                                                        是
道、简再发
    3、报酬区间
报酬数额区间                                                          人数
50000-100000                                                             2
100000-150000                                                            5
    (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名                                                            担任的职务
郑逢利                                                                董事
蒋衡杰                                                            独立董事
郭和生                                                            独立董事
任放                                                              副总经理
刘伟                                                            董事会秘书

姓名                                                              离任原因
郑逢利                                                                换届
蒋衡杰                                                            关联股东
郭和生                                                            关联股东
任放                                                              工作原因
刘伟                                                              工作原因
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为866人,需承担费用的离退休职工为0人,员工的结构如下:
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                              专业构成的人数
生产工人                                                               716
技术工人                                                                68
销售工人                                                                14
财务人员                                                                13
行政管理人员                                                            55
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                              教育程度的人数
硕士                                                                     1
本科                                                                    13
大专                                                                    48
中专                                                                   144
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司法人治理的实际情况《上市公司治理准则》的要求,内容如下:
    一、关于股东和股东大会
    公司能充分保障所有股东能够切实行使各自的权利;按照《股东大会规范意见》和《公司章程》的要求召集、召开股东大会,平等对待每位股东,并使每位参加会议的股东行使咨询权和表决权。
    二、关于控股股东与上市公司
    公司具有独立完整的业务和自主经营的能力,公司控股股严格规范自己的行为,没有直接或间接的干预公司的决策和经营活动。公司和控股股东在人员、资产、财务、机构、业务严格实行“五分开”各自独立核算,独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。
    三、关于董事与董事会
    公司按照《公司章程》的规定程序选举董事;公司董事会的人员结构符合法律、法规的要求,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、《公司章程》等制度,出席董事会会议,履行诚信和勤勉的职责。
    四、关于监事和监事会
    公司监事会能够依据《监事会议事规则》、《公司章程》等制度,召开监事会会议。监事以认真负责的态度列席董事会会议,履行对董事、高级管理人员及公司财务的监督与检查责任。
    五、关于绩效评价和激励约束机制
    公司已逐步建立高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。
    六、关于相关利益者
     公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等其他相关利益者的合法权益,在经济交往中,互惠互利,努力实现公司与社会共同发展。
    七、关于信息披露和透明度
    公司董事会秘书负责公司的信息披露工作,接待股东来访和咨询,指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸,公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时,并已制订了《投资者关系管理制度》,保证投资者能平等的获取信息。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事          本年应参加董事会           亲自出席             委托出席
姓名                          次数             (次)               (次)
蔡鸿贤                           8                  8
叶大慧                           8                  5                    2
蒋衡杰                           3                  1                    2
郭和生                           3                  3
何农                             5                  5
姚利琴                           5                  5

独立董事        缺席                                                  备注
姓名          (次)
                                                          第二、三届董事会
蔡鸿贤
                                                                      成员
                                                          第二、三届董事会
叶大慧             1
                                                                      成员
蒋衡杰                                                    第二届董事会成员
郭和生                                                    第二届董事会成员
何农                                                      第三届董事会成员
姚利琴                                                    第三届董事会成员
    自任职以来,独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会,对公司的对外担保、关联交易以及其他一些议案发表了独立意见,履行了相关职责,维护了公司及广大中小投资者的利益。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)、业务方面:本公司独立于控股股东,公司拥有独立的产供销体系,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    2)、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
    3)、资产方面:公司拥有独立的生产设备、辅助生产设备和配套系统,拥有独立的采购和销售系统,土地使用权等资产均由公司拥有。
    4)、机构方面:公司独立设置机构,建立了适应公司营运发展的组织机构。股份公司、全资子公司、控股子公司形成了一个有机的、完整的生产经营系统。
    5)、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,在银行开设独立帐户,独立纳税,子公司也同样建立了相应独立的会计核算系统和财务管理制度。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1)、股东大会的通知、召集、召开情况:
    2004年4月26日,公司二届三十七次董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开2003年度股东大会的公告,主要议题是:
    (1)审议公司2003年度董事会工作报告;
    (2)审议公司2003年度监事会工作报告;
    (3)审议公司2003年度财务决算报告;
    (4)审议公司2004年预算报告议案;
    (5)审议公司2003年度利润分配预案;
    (6)审议公司申请5000万元额度借款转期的议案;
    (7)审议公司为下属子公司上海民丰印染有限公司转期借款2500万元提供信用担保的议案;
    (8)审议公司章程的修改预案;
    (9)审议关于公司《股东大会议事规则》的预案;
    (10)关于第二届董事会换届选举的提案;
    (11)关于第二届监事会换届选举的提案;
    (12)审议关于提请续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度公司财务报告审计单位的议案。
    股东大会通过的决议及披露情况:
    1、审议通过公司2003年度董事会工作报告
    2、审议通过公司2003年度监事会工作报告
    3、审议通过公司2003年度财务决算报告
    4、审议通过公司2004年预算报告议案
    5、审议通过公司2003年度利润分配预案
    6、审议通过公司申请5000万元额度借款转期的议案
    7、审议通过公司为下属子公司上海民丰印染有限公司转期借款2500万元提供信用担保的议案
    8、审议通过《公司章程》部分条款的修改预案
    9、审议通过公司《股东大会议事规则》的预案
    10、审议通过关于第二届董事会换届选举的提案
    11、审议通过关于第二届监事会换届选举的提案
    12、审议通过关于提请续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计单位的议案
    选举更换公司董事监事情况:
    (1)选举刘祥宏先生为公司第三届董事会董事
    (2)选举吴永森先生为公司第三届董事会董事
    (3)选举陈居德先生为公司第三届董事会董事
    (4)选举关永进先生为公司第三届董事会董事
    (5)选举李勤夫先生为公司第三届董事会董事
    (6)选举潘中华先生为公司第三届董事会董事
    (7)选举刘立汎先生为公司第三届董事会董事
    (8)选举叶大慧先生为公司第三届董事会独立董事
    (9)选举蔡鸿贤先生为公司第三届董事会独立董事
    (10)选举姚利琴女士为公司第三届董事会独立董事
    (11)选举何农先生为公司第三届董事会独立董事
    (12)选举徐承道先生为公司第三届监事会监事
    (13)选举简再发先生为公司第三届监事会监事
    杨靖小姐为职工代表大会推选为监事
    公司年度股东大会决议公告已于2004年6月24日刊登在《上海证券报》上。
    本次股东大会由通力律师事务所进行现场见证,并出具《2003年度股东大会法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司发生了4564.69万元的亏损。主要从事印染业务的公司控股子公司上海民丰印染有限公司(以下简称:印染公司)在近几年的生产销售中,一直处于亏损状况。虽然,自2003年末,茉织华签订受让本公司国有股股权后,带来了主业的销售渠道,使印染公司2004年的生产产量增长了50%,但由于原材料、能源供应等价格不断上涨,以及生产经营管理中遇到的诸多问题,导致主业连续三年亏损达6065.84万元,同时印染公司还面临流动资金入不敷出等严峻的问题。印染公司无法摆脱目前不利局面,2004年12月,公司经营班子提出“减员”的方案,在实施减员方案之后,印染公司的相关费用将得到大幅度的削减,其财务状况预计将得到改善。公司的控股子公司北京银牡丹印务有限公司从事印刷业务,面对市场竞争日趋激烈;产品售价下调;能源及原材料价格上涨等诸多不利因素,从抓质量标准入手,强化质量管理;从工艺流程入手,降低工艺损耗;从练印刷真功入手,提高生产效率,降低生产成本;精心策划组织参加招投标工作,也取得了一定的成绩。实现净利润426万元,比上年同期减少了64.78%,主要是价格下降,材料涨价,招投标频繁,运输费用增加等原因。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    以阔幅绒布类织物为主的纺织印染产品及其它纺织印染加工业务;2.开发纺织行业的信息、咨询、技术设计服务;3.生产销售服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品;4.在国家政策允许范围内以独资、合资或合作经营等形式投资举办企业;5.从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;6.科技信息技术及网络技术的开发、转让、咨询技术服务;7.计算机软件的开发、设计、制作、自产产品销售及售后服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)主营业务:纺织印染产品及其它纺织印染及加工业务;服装、服饰、家用装饰品及床上用品的制造、加工和销售;纺织行业的信息咨询、技术设计服务;投资举办企业。
    (2)主营业务分行业情况表
    单位:元   币种:人民币
                                          占主营业务收入
分行业                    主营业务收入                        主营业务利润
                                                    比例(%)
                                                                         -
棉纺织品销售             143,806,006.50               68.02
                                                             19,732,221.58
珠宝销售                     341,043.92                0.16      35,043.29
运输劳务                   3,395,978.26                1.61     660,508.13
印刷品销售                69,844,129.35               33.04  21,151,495.03
小计                     217,387,158.03              102.83   2,114,824.87
其中:关联交易
合计                                                      /
内部抵消                  -5,974,624.56                   /    -415,681.80
合计                     211,412,533.47              100.00   1,699,143.07

                                                            占主营业务利润
分行业
                                                                   比例(%)
棉纺织品销售                                                     -1,236.00
珠宝销售                                                              2.20
运输劳务                                                             41.37
印刷品销售                                                        1,324.90
小计                                                                132.47
其中:关联交易
合计                                                                     /
内部抵消                                                                 /
合计                                                                106.43
    (3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
    单位:元   币种:人民币
分行业或分产品                         主营业务收入           主营业务成本
棉纺织品销售                         143,806,006.50         163,538,228.08
运输劳务                               3,395,978.26           2,735,470.13
印刷品销售                            69,844,129.35          48,692,634.32
小计                                 217,387,158.03         215,272,333.16

分行业或分产品                                                   毛利率(%)
棉纺织品销售                                                        -13.72
运输劳务                                                             19.45
印刷品销售                                                           30.28
小计                                                                  0.97
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩
    单位:元   币种:人民币
                                      主要产品
公司名称           业务性质                                       注册资本
                                        或服务
上海民丰     纺织印染加工,纺织
                                      全棉印染
印染有限     行业信息咨询,技术                                 73,000,000
                                          产品
公司         设计服务
北京银牡
             零件印刷,银行用制式      票据、存
丹印务有                                                        20,000,000
             表格的印刷               折、凭证
限公司

              资产
公司名称                                                            净利润
              规模
上海民丰
                                                                         -
印染有限
                                                             33,122,507.74
公司
北京银牡
丹印务有                                                      4,264,713.35
限公司
    (2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
    单位:元   币种:人民币
                                          主要产品
公司名称              业务性质                                      净利润
                                            或服务
               纺织印染加工,纺织行
上海民丰印                                全棉印染                       -
               业信息咨询,技术设计
染有限公司                                    产品           33,122,507.74
               服务
北京银牡丹
               零件印刷,银行用制式表      票据、存
印务有限公                                                    4,264,713.35
司             格的印刷                   折、凭证

                                                                    占上市
                                                                    公司净
                参股公司贡献
公司名称                                                            利润的
                  的投资收益
                                                                      比重
                                                                       (%)
上海民丰印                 -
                                                                     69.97
染有限公司     14,932,882.17
北京银牡丹
印务有限公      3,038,608.26                                          8.56

    3、主要供应商、客户情况
    单位:元   币种:人民币
前五名供应商采购金额合计                        占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计      34,898,754.85   占销售总额比重       16.51
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    (四)报告期内公司财务状况经营成果分析
    单位:元   币种:人民币
项目名称                              期末数                        期初数
总资产                        290,397,026.30                338,106,268.71
主营业务利润                    1,596,459.57                -11,884,015.98
净利润                        -47,338,669.04                  2,059,580.24
现金及现金等价物净增加额      -15,929,366.70                  4,327,282.66
股东权益                       71,133,535.15                131,028,758.52

                                                                  增减幅度
项目名称                                增减额
                                                                    (%)
                                             -
总资产                                                              -14.11
                                 47,709,242.41
主营业务利润                     13,480,475.55                      113.43
                                             -
净利润                                                           -2,398.46
                                 49,398,249.28
                                             -
现金及现金等价物净增加额                                           -468.11
                                 20,256,649.36
                                             -
股东权益                                                            -45.71
                                 59,895,223.37
货币资金       -49.23%         用于归还银行借款
应收股利         -100%         收到股利
其他应收款     -91.74%         看附注
预付帐款        -61.26%         结清货款
待摊费用        659.74%         本期增加银牡丹租货费用
固定设备减值     68.40%         本期对一部分闲置设备计提了坏帐准备金
长期待摊费用    634.92%         本期增加银牡丹厂房装修费
应付票据          -100%         本期支付了银行承兑汇票
应付帐款        -54.76%         清理了部分存货,加快了支付供应商的货款
预收帐款        -77.93%         结清了销货款
应付工资           -100%         支付了职工工资
应付福利费    5,473.80%         增加了银牡丹历年积余福利费
应付股利         25947%         增加了银牡丹应付少数股民的股利
应交税金        733.54%         增加了银牡丹应交税金
其他应交款      -97.19%         本期支付了税费
其他应付款       79.61%         本期增加了与其他公司的欠款
其他应付款        -100%         合并范围和增加了银牡丹公司支付了融资货费
    (五)董事会对会计师事务所非标意见的说明
    截止2004年12月31日民丰实业累计未弥补亏损201,492,460.03元,流动负债超过流动资产147,317,639.10元,银行贷款逾期3700万元,且其主要控股子公司上海民丰印染有限公司之一已于2004年12月起开始进行整顿。虽然民丰实业已经披露拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
    董事会认为:会计师事物所的审计意见所反映的问题虽然存在,由于上海民丰印染有限公司已进行整顿,公司经营班子已提出了“减员”的方案,在实施减员方案之后,印染公司的相关费用将得到大幅度的削减,且财务状况预计得到大大的改善;同时,公司将积极开拓北京银牡丹印务有限公司印刷销售业务,增加印刷品种、由原来的商务表格印刷向彩印及包装印刷领域发展;另外,公司本着生存和发展的根本利益,还将寻求新的合作伙伴,将为公司带来新的利润增长点
    (六)新年度经营计划
    上海民丰印染有限公司已进行整顿,公司经营班子已提出“减员”的方案,在实施减员方案之后,印染公司的相关费用将得到大幅度的削减,且财务状况预计得到大大的改善;同时,公司将积极开拓北京银牡丹印务有限公司印刷销售业务,增加印刷品种、由原来的商务表格印刷向彩印及包装印刷领域发展;另外,公司本着生存和发展的根本利益,还将寻求新的合作伙伴,将为公司带来新的利润增长点。
    (七)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    1)、2004年3月17日,召开二届三十六次董事会会议:(1)审议通过了公司2003年度董事会工作报告;
    (2)审议通过了公司2003年度财务决算报告;
    (3)审议未获通过公司2004年预算报告;
    (4)审议通过了公司2003年度报告和年度报告摘要;
    (5)审议通过了公司2003年度利润分配预案;
    (6)审议通过了关于申请公司股票解除退市风险警示的议案;
    (7)审议通过了公司用泗泾厂房作5000万元额度以内抵押借款的议案;
    (8)审议通过了公司为下属子公司上海民丰印染有限公司转期借款2500万元提供信用担保的议案;
    (9)审议通过了公司支付上海万隆众天会计师事务所2003年度审计费的议案。
    2)、2004年4月26日,召开二届三十七次董事会会议,审议以下事项:,(1)审议通过公司2004年第一季度报告;
    (2)审议通过公司2004年度财务预算报告;
    (3)审议通过关于《公司章程》部分条款修改的预案;
    (4)审议通过关于公司《股东大会议事规则》的预案;
    (5)审议通过关于公司《董事会议事规则》的议案;
    (6)审议关于公司第二届董事会换届选举的提案;
    (7)审议通过了关于提请续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度公司财务报告审计单位的议案;
    (8)提请召开2003年度股东大会的议案。
    3)、2004年6月7日,召开二届三十八次董事会会议,审核以下事项:,调整《关于第二届董事会换届选举的提案》的议案。
    4)、2004年6月28日,召开三届一次董事会会议,审议以下事项:,(1)选举关永进先生为公司董事长的议案
    (2)选举刘祥宏先生为公司副董事长的议案
    (3)审议聘任潘中华先生为公司总经理的议案
    (4)其他高级管理人员提请董事会聘任。
    5)、2004年8月25日,召开三届二次董事会会议,审议以下事项:,审议通过2004年半年度报告全文及摘要。
    6)、2004年9月7日,召开三届三次董事会会议,审议以下事项:,(1)审议通过公司向中国银行黄埔支行展期借款3000万元的议案(董事刘立汎先生回避表决)
    (2)审议通过上海服装(集团)有限公司为公司上述借款3000万元提供担保,公司以江宁路房产向上海服装(集团)有限公司提供反担保的议案(董事刘立汎先生回避表决)。
    7)、2004年10月26日,召开三届四次董事会会议,审议以下事项:,(1)审议通过2004年第
    三季度报告;
    (2)审议通过关于公司处置“科投大厦办公房”的报告。
    8)、2004年11月23日,召开三届五次董事会会议,审议以下事项:,(1)审议通过公司章程的
    修改预案
    (2)审议通过任放女士辞去公司副总经理的议案
    (3)审议通过董事会秘书调整议案。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的要求,已执行股东大会审议通过的各项决议。
    (八)利润分配或资本公积金转增预案
    2003年年报披露的年末未分配利润为-153,674,010.73元,加:本年合并净利润是-47,338,669.04元,其中:公司控股子公司北京银牡丹印务有限公司.提取法定盈余公积:319,853.51元;提取法定公益金:159,926.75元,2004年未分配利润期末余额为:-201,492,460.03元。
    本次利润分配方案为:不分配现金红利,也不送红股,不进行公积金转增股本。
    (九)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    上海民丰实业(集团)股份有限公司全体股东:我们接受委托,审计了上海民丰实业(集团)股份有限公司(以下简称“民丰实业”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及2004年度的现金流量表和合并现金流量表,于2005年2月23日出具了万会业字(2005)第468号的带强调事项段的标准意见审计报告。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。按照中国证券督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,民丰实业编制了本说明后附的《上海民丰实业(集团)股份有限公司2004年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》和《上海民丰实业(集团)股份有限公司2004年度对外担保情况表》(以下简称“情况表”)。编制和对外披露情况表,并确保其真实、合法及完整是民丰实业的责任。我们的责任是按照证监发[2003]56号文的要求就民丰实业控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况出具专项说明。除了对民丰实业实施2004年度会计报表审计中执行的对关联方交易和或有事项有关的审计程序外,我们未对情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。我们对民丰实业2004年度控股股东及其他关联方占用资金情况表和对外担保情况表所载资料与所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,所有重大方面无不一致之处。
    关联方资金占用及偿还情况
    单位:万元      币种:人民币
                                                         本年         本年
                                 与上市公
资金占用方                                    期初数     增加         减少
                                   司关系
                                                           数           数
上海服装(集团)有限公司           参股股东     132.12
上海服装集团品牌有限公司         联营公司       5.50                  5.50
香港民亿实业有限公司             参股股东                4.67         3.24
                                 控股子公                           股权转
上海茉织华股份有限公司                      3,354.69
                                       司                               让

                                              占用方
                                 期末数               占用原因    偿还方式
资金占用方                                        式
                                 132.12         拆借   代垫款款
上海服装(集团)有限公司                                                现金
上海服装集团品牌有限公司           1.43         销售    销货款        现金
香港民亿实业有限公司           股权转让     股权转让      款转
上海茉织华股份有限公司               款     长期投资
    (十)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    作为上海民丰实业(集团)股份有限公司的独立董事,我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(证监公司字[2003]56号)的有关规定,听取公司管理层有关人员的意见,对有关情况作了调查,经调查显示,在颁发证监发[2003]56号文前,公司曾为上市公司上海棱光股份有限公司担保1330万元。前述担保因逾期而被诉讼并判决,因借款人未向公司提供反担保,而使公司承担连带担保责任,截止到报告期末,上述判决已被执行了318.50万元人民币。在证监发[2003]56号文颁发之后,公司为上海民丰印染有限公司部分原借款(计:人民币1650万元)的转期提供担保,其中700万元已逾期;上海民丰印染有限公司应当努力清偿借款。
    根据存在的事项,就公司累计和当期对外担保和执行证监发[2003]56号文规定,作如下专项说明并发表独立意见:公司应按照《公司章程》等的规定,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险。公司应当对于已逾期的担保及时采取法律措施,以维护公司股东的合法权益。
    独立董事:蔡鸿贤、叶大慧、何农、姚利琴
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、2004年3月17日,公司召开二届九次监事会,会议审议以下事项,(1)审议通过公司2003年度监事会工作报告;
    (2)审议通过公司2003年度财务决算报告;
    (3)审议通过公司2003年度报告和年度报告摘要;
    (4)审议未获通过公司2004年预算报告
    (5)审议通过公司2003年度利润分配预案。。
    2、2004年6月28日,公司召开三届一次监事会,会议审议以下事项,选举徐承道先生为公司监事长的议案。
    3、2004年8月25日,公司召开三届二次监事会,会议审议以下事项,审议2004年半年度报告全文及摘要。
    4、2004年10月26日,公司召开三届三次监事会,会议审议以下事项,(1)审议2004年第三季度报告;
    (2)关于公司处置“科投大厦办公房”的报告。
    5、2004年11月22日,公司召开三届四次监事会,会议审议以下事项,审核关于调整公司监事会职工监事的议案。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司依法运作情况,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司董事、高级人员的行为规范和公司的内部制度等进行监督。认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法,公司的内部控制制度基本健全。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司财务状况的检查,公司2004年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,上海万隆众天会计师事务所有限公司对公司出具的2004年度标准带说明段的审计报告是客观公正的。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    2004年度,公司无募集资金和使用情况。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    2004年度,公司无出售和收购的行为。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    本公司2004年度涉及关联交易价格公平合理,无损害上市公司利益情况。
    (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    截止2004年12月31日民丰实业累计未弥补亏损201,492,460.03元,流动负债超过流动资产147,317,639.10元,银行贷款逾期3700万元,且其主要控股子公司之一上海民丰印染有限公司已于2004年12月起开始进行整顿。虽然民丰实业已经披露拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
    监事会认为:会计师事物所的审计意见所反映的问题虽然存在,由于上海民丰印染有限公司已进行整顿,公司经营班子已提出了“减员”的方案,在实施减员方案之后,印染公司的相关费用将得到大幅度的削减,且财务状况预计得到大大的改善;同时,公司将积极开拓北京银牡丹印务有限公司印刷销售业务,增加印刷品种、由原来的商务表格印刷向彩印及包装印刷领域发展;另外,公司本着生存和发展的根本利益,还将寻求新的合作伙伴,将为公司带来新的利润增长点。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    1、重大诉讼
    1)、公司于2002年1月14日收到上海市第二中级人民法院《民事判决书》[(2001)沪二中经初字第461号],法院判决:第一上海棱光实业股份有限公司和本公司立即偿还本金1330万元、利息185535元和逾期罚息;第二本公司对还款义务承担连带清偿责任;诉讼费由上海棱光实业股份有限公司和本公司共同承担;本公司在承担保证责任后,依法有权向上海棱光实业股份有限公司追偿。,截止到报告期末,上述判决已被执行了318.50万元。2001年,大华会计师事务所对公司计提了预计负债。该重大诉讼事项已于2002年1月15日刊登在上海证券报上。
    2)、公司所属子公司上海泰维纳国际贸易有限公司与上海冀源国际贸易有限公司因货款纠纷发生诉讼,本案现已结案,被告泰维纳公司支付原告冀源公司货款人民币2,169,025.00元;原告冀源公司流动资金短期货款利息损失105,577.10元。
    3)、公司于2001年12月27日与上海华融投资有限公司签订股权转让协议,并于2002年1月24日经上海产权交易所完成产权交割,将公司所持有的上海国通科技发展有限公司90%的股权转让给上海华融投资有限公司。后因上海华融投资有限公司未付清股权转让款,双方发生法律诉讼。华融投资公司不服上述判决,向上海市第二中级人民法院提起上诉。2003年5月15日,二中院作出民事裁定书[(2003)沪二中民三(商)终字第97号],裁定书指出:“在案件审理过程中,上诉人以被上诉人在本案所涉及的国通公司股权转让协议的签订中使用了欺诈手段,并造成其损失人民币150万元等为由,向上海市公安局卢湾分局报案,并要求二中院终结审理将该案移送卢湾分局。经审查认为,鉴于本案纠纷有经济犯罪嫌疑,故移送上海市公安局卢湾分局为妥。”裁定结果为“撤销上海市静安区人民法院(2002)静民二(商)初字第423号民事判决、驳回本公司及上海名龙国有资产经营咨询有限公司的诉讼请求及温州市木子食品有限公司、上海华融投资有限公司的反诉请求”。目前,上海市公安局卢湾分局已受理并正在对此案作调查。
    4)、报告期内,湖北省黄石纺织机械厂因“买卖纺织机械设备欠款纠纷”一事向湖北省黄石市下陆区人民法院提起诉讼,要求本公司偿付货款843800元、赔偿经济损失150000元。2004年11月5日在黄石市下陆区人民法院主持调解下,双方当事人自愿达成调解协议:本公司偿付黄石纺机货款630000元,截止2004年12月底已全部偿付了以上货款
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    本年度公司无重大关联交易事项。
    (四)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    1)、上海创新投资有限公司将公司子公司上海创新投资有限公司股权委托深圳市创新科技投资有限公司管理,该资产涉及的金额为50,000,000元人民币,托管的期限为2000年12月20日至2010年12月19日,
    鉴于深圳创新是一家专业创业投资公司,上海创新投资有限公司将公司全部注册资本及资产全权委托其经营管理,每年由深圳创新想上海创新董事会提出,并经上海创新股东会通过的收益分配方案及时、足额向股东支付股利。
    2、承包情况
    本年度公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    4、担保情况
    单位:元     币种:人民币
                                                                    担保类
担保对象          发生日期                担保金额
                                                                        型
上海民丰印                                                          连带责
                                         4,500,000
染有限公司                                                          任担保
上海民丰印                                                          连带责
                                         5,000,000
染有限公司                                                          任担保
上海民丰印                                                          连带责
                                         7,000,000
染有限公司                                                          任担保
上海棱光实
                                                                    连带责
业股份有限                              10,115,000                  任担保
公司

                                           担保是否已           是否为关联
担保对象                  担保期限
                                           经履行完毕               方担保
上海民丰印       2004-06-25~2005-
                                                   否                   是
染有限公司                   06-24
上海民丰印       2004-03-22~2005-
                                                   否                   是
染有限公司                   03-21
上海民丰印       2004-03-31~2004-
                                                   否                   是
染有限公司                   09-29
上海棱光实
业股份有限                      ~                 否                   否
公司
公司对控股子公司的担保情况
报告期内担保发生额合计                             0
报告期末担保余额合计                               40,115,000
报告期内对控股子公司担保发生额合计                 0
报告期末对控股子公司担保余额合计                   16,500,000
                                公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                           26,615,000
担保总额占公司净资产的比例                                           37.42
                                                 公司违规担保情况
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对
                                                   26,615,000
象提供的债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50%                       否
违规担保总额                                                    26,615,000
    为上海民丰印染有限公司借款700万元的担保已逾期;为上海棱光实业股份有限公司借款1011.50万元的担保已逾期,本公司已在以前年度对其全额计提预计负债。
    5、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    收到的其他与筹资活动有关的现金15,000,000.00元,主要是向上海银证纸业借款7,000,000.00元和向嘉兴港区大洋房地产开发公司借款8,000,000.00元。
    (五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (六)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约250,000元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了3年审计服务。公司现聘任上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约250,000元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了3年审计服务。
    (七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (八)其它重大事项
    1)、2003年11月16日,茉织华与本公司第一大股东上海第十印染厂签署《股份转让协议》,协议规定:上海第十印染厂将其持有民丰实业的29.518%国有法人股(共计52,421,505股)以1.2347元/股,共计人民币64,725,700元的价格转让予茉织华,转让款全部以现金支付,转让后股权性质变更为社会法人股。截止2004年12月31日该项股权转让已经国务院国有资产监督委员会国资产权(2004)901号文审核通过,并已在登记结算中心办理了过户登记与股权变更登记手续,至此,本次股权转让工作已全部完成。
    2)、截止2004年12月31日本公司累计未弥补亏损201,492,460.03元,流动负债超过流动资产147,317,639.10,银行贷款逾期3700万元,且主要控股子公司之一上海民丰印染有限公司已于2004年12月起开始进行整顿。本公司拟采取以下措施改善本公司的财务状况:
    (1)根据本公司控股子公司上海民丰印染有限公司董事会决议,决定自2004年12月起,上海民丰印染有限公司开始进行整顿,并提出了减员方案,在实施减员方案后,印染公司的相关费用将得到大幅削减,财务状况预计将得到改善。
    (2)本公司将积极开拓北京银牡丹印务有限公司的印务销售业务,增加印刷品种,并向彩印及包装印刷领域发展。
    (3)本公司还将寻求新的合作伙伴,新的合作伙伴将带来具有高新技术产业的经营业务。
    3)、根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益(2004年修订)》的规定,非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系,以及虽与经营业务相关,但由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示。
项     目                                                        金     额
营业外收入                                                     60,428.90
扣除减值准备营业外支出                                       -212,687.43
股权处置收益                                                  312,579.53
合   计                                                       160,321.00
扣除非经常性损益后净利润                                  -45,807,226.80。
    十一、财务会计报告
    (一)、审计报告
    审计报告
    万会业字(2005)第468号
    上海民丰实业(集团)股份有限公司全体股东::
    我们审计了后附的上海民丰实业(集团)股份有限公司(以下简称“民丰实业”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是民丰实业管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了民丰实业2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
    此外,我们提醒会计报表使用人关注,如会计报表附注十四.2所述,截止2004年12月31日民丰实业累计未弥补亏损201,492,460.03元,流动负债超过流动资产147,317,639.10元,银行贷款逾期3,700万元,且其主要控股子公司之一上海民丰印染有限公司已于2004年12月起开始进行整顿。虽然民丰实业已经披露拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响所发表的审计意见。
    上海万隆会计师事务所有限公司
    中国注册会计师:卫宗泙、胡宏
    上海迎勋路168号17楼
    2005年2月23日
    (二)财务报表
    资产负债表
    2004年12月31日
    编制单位:上海民丰实业(集团)有限公司                                                   单位:元     币种:人民币
                                         附注                         合并
项目                               合    母公
                                                                    期初数
                                    并     司
流动资产:
货币资金                                                     32,358,288.88
短期投资
应收票据
应收股利                                                        399,591.07
应收利息
应收账款                                                     17,566,033.63
其他应收款                                                   44,331,598.61
预付账款                                                        769,595.76
应收补贴款
存货                                                         19,660,484.42
待摊费用                                                        107,529.37
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                                                115,193,121.74
长期投资:
长期股权投资                                                 52,076,400.49
长期债权投资
长期投资合计                                                 52,076,400.49
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                216,298,304.72
减:累计折旧                                                 71,797,589.66
固定资产净值                                                144,500,715.06
减:固定资产减值准备                                          7,214,892.70
固定资产净额                                                137,285,822.36
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                137,285,822.36
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                    611,988.19
其他长期资产                                                 32,938,935.93
无形资产及其他资产合计                                       33,550,924.12
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                    338,106,268.71
流动负债:
短期借款                                                     93,700,000.00
应付票据                                                      5,000,000.00
应付账款                                                     27,643,806.56
预收账款                                                      2,604,583.82
应付工资                                                          9,985.83
应付福利费                                                       34,339.62
应付股利                                                      1,467,631.98
应交税金                                                        277,266.78
其他应交款                                                       10,649.35
其他应付款                                                   20,572,792.53
预提费用
预计负债                                                     10,115,000.00
一年内到期的长期负债                                         36,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                                198,136,056.47
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                      378,838.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                    378,838.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                    198,514,894.47
少数股东权益                                                  8,562,615.72
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                                          177,592,864.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                      177,592,864.00
资本公积                                                     95,396,383.17
盈余公积                                                     11,713,522.08
其中:法定公益金                                              3,420,317.65
                                                                         -
未分配利润                                                  153,674,010.73
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权
                                                            131,028,758.52
益)合计
负债和所有者权益(或股
东权益)总计                                                338,106,268.71

                                          合并                      母公司
项目
                                        期末数                      期初数
流动资产:
货币资金                         16,428,922.18               21,747,453.14
短期投资
应收票据
应收股利                                                      1,787,612.48
应收利息
应收账款                         17,523,464.85                4,147,032.96
其他应收款                        3,662,003.03              108,962,211.04
预付账款                            298,142.92                  577,177.70
应收补贴款
存货                             21,900,719.83
待摊费用                            816,938.79
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                     60,630,191.60              137,221,487.32
长期投资:
长期股权投资                     42,334,736.45               58,012,524.34
长期债权投资
长期投资合计                     42,334,736.45               58,012,524.34
其中:合并价差                    2,922,390.39
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                    270,130,998.13              109,866,596.70
减:累计折旧                    106,628,476.68               45,091,651.19
固定资产净值                    163,502,521.45               64,774,945.51
减:固定资产减值准备             12,150,022.76                7,214,892.70
固定资产净额                    151,352,498.69               57,560,052.81
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                    151,352,498.69               57,560,052.81
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                      4,497,645.51                  134,154.28
其他长期资产                     31,581,954.05               32,938,935.93
无形资产及其他资产合计           36,079,599.56               33,073,090.21
递延税项:
递延税款借项
资产总计                        290,397,026.30              285,867,154.68
流动负债:
短期借款                        108,300,000.00               68,700,000.00
应付票据
应付账款                         12,505,574.20               10,412,375.95
预收账款                            574,814.24                1,079,579.30
应付工资
应付福利费                        1,914,021.21
应付股利                          5,275,731.98                1,467,631.98
应交税金                          2,311,122.85                1,477,814.26
其他应交款                              298.97
其他应付款                       36,951,267.25               24,507,156.67
预提费用
预计负债                         10,115,000.00               10,115,000.00
一年内到期的长期负债             30,000,000.00               36,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计                    207,947,830.70              154,459,558.16
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                      378,838.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                    378,838.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                        207,947,830.70              154,838,396.16
少数股东权益                     11,315,660.45
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)              177,592,864.00              177,592,864.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额          177,592,864.00              177,592,864.00
资本公积                         95,396,383.17               95,396,383.17
盈余公积                         12,193,302.34               10,925,108.98
其中:法定公益金                  3,580,244.40                3,026,111.10
                                             -                           -
未分配利润                      201,492,460.03              152,885,597.63
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失               12,556,554.34
所有者权益(或股东权
                                 71,133,535.15              131,028,758.52
益)合计
负债和所有者权益(或股
东权益)总计                    290,397,026.30              285,867,154.68

项目                                                                母公司
                                                                    期末数
流动资产:
货币资金                                                      1,498,756.22
短期投资
应收票据
应收股利                                                      1,388,021.41
应收利息
应收账款                                                     10,351,407.04
其他应收款                                                   73,105,885.03
预付账款                                                          1,026.00
应收补贴款
存货                                                            176,937.42
待摊费用
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                                                 86,522,033.12
长期投资:
长期股权投资                                                 54,934,221.06
长期债权投资
长期投资合计                                                 54,934,221.06
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                110,692,503.21
减:累计折旧                                                 52,934,423.29
固定资产净值                                                 57,758,079.92
减:固定资产减值准备                                         11,751,951.72
固定资产净额                                                 46,006,128.21
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                 46,006,128.21
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                    242,993.96
其他长期资产                                                 31,581,954.05
无形资产及其他资产合计                                       31,824,948.01
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                    219,287,330.39
流动负债:
短期借款                                                     61,800,000.00
应付票据
应付账款                                                      9,945,661.15
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利                                                      1,467,631.98
应交税金                                                      1,421,209.79
其他应交款
其他应付款                                                   20,847,737.99
预提费用
预计负债                                                     10,115,000.00
一年内到期的长期负债                                         30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                                135,597,240.91
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                    135,597,240.91
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                                          177,592,864.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                      177,592,864.00
资本公积                                                     95,396,383.17
盈余公积                                                     10,925,108.98
其中:法定公益金                                              3,026,111.10
                                                                         -
未分配利润                                                  200,224,266.67
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权
                                                             83,690,089.48
益)合计
负债和所有者权益(或股
东权益)总计                                                219,287,330.39
    公司法定代表人:           主管会计工作负责人:             会计机构负责人:
    利润及利润分配表
    2004年
    编制单位:上海民丰实业(集团)有限公司              单位:元     币种:人民币
                                 附注                                 合并
项目                         合    母公
                                                                    本期数
                             并     司
一、主营业务收入                                            211,412,533.47
减:主营业务成本                                            209,713,390.40
主营业务税金及附加                                              102,683.50
二、主营业务利润(亏损
                                                              1,596,459.57
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                                              1,467,453.05
以“-”号填列)
减:营业费用                                                   4,638,801.72
管理费用                                                     39,033,957.14
财务费用                                                      9,108,388.34
三、营业利润(亏损以
                                                            -49,717,234.58
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                             -8,009,257.00
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                       60,428.90
减:营业外支出                                                5,147,817.49
四、利润总额(亏损总额
                                                            -62,813,880.17
以“-”号填列)
减:所得税                                                    2,491,947.10
减:少数股东损益                                             -5,410,603.90
加:未确认投资损失(合
                                                            -12,556,554.34
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                                            -47,338,669.04
”号填列)
                                                                         -
加:年初未分配利润
                                                            153,674,010.73
其他转入
                                                                         -
六、可供分配的利润
                                                            201,012,679.77
减:提取法定盈余公积                                            319,853.51
提取法定公益金                                                  159,926.75
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
                                                                         -
七、可供股东分配的利润
                                                            201,492,460.03
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补                                                    -
亏损以“-”号填列)                                          201,492,460.03
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                      合并                      母公司
                                         上期数                     本期数
一、主营业务收入                 134,087,262.36               5,624,104.95
减:主营业务成本                 145,768,161.19               6,299,332.13
主营业务税金及附加                   203,117.15
二、主营业务利润(亏损
                                 -11,884,015.98                -675,227.18
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                   3,058,591.73
以“-”号填列)
减:营业费用                          760,053.94                  68,139.49
管理费用                         -14,844,475.64              17,527,135.51
财务费用                           7,653,017.90               6,029,377.10
三、营业利润(亏损以
                                  -2,394,020.45             -24,299,879.28
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                   1,538,254.98             -18,420,039.54
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                           347,024.99                  21,440.00
减:营业外支出                        61,824.08               4,640,190.22
四、利润总额(亏损总额
                                    -570,564.56             -47,338,669.04
以“-”号填列)
减:所得税                             2,287.46
减:少数股东损益                  -2,632,432.26
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                   2,059,580.24             -47,338,669.04
”号填列)
                                              -                          -
加:年初未分配利润
                                 160,490,242.23             152,885,597.63
其他转入                           4,756,651.26
                                              -                          -
六、可供分配的利润
                                 153,674,010.73             200,224,266.67
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
                                              -                          -
七、可供股东分配的利润
                                 153,674,010.73             200,224,266.67
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补                         -                          -
亏损以“-”号填列)               153,674,010.73             200,224,266.67
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                                母公司
                                                                    上期数
一、主营业务收入                                              3,442,332.60
减:主营业务成本                                              3,305,384.79
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损
                                                                136,947.81
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                                              1,843,591.37
以“-”号填列)
减:营业费用                                                     161,437.01
管理费用                                                    -14,340,060.09
财务费用                                                      6,134,630.62
三、营业利润(亏损以
                                                             10,024,531.64
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                                             -8,144,438.84
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                      180,590.08
减:营业外支出                                                    1,102.64
四、利润总额(亏损总额
                                                              2,059,580.24
以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合

并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                                              2,059,580.24
”号填列)
                                                                         -
加:年初未分配利润
                                                            154,945,177.87
其他转入
                                                                         -
六、可供分配的利润
                                                            152,885,597.63
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
                                                                         -
七、可供股东分配的利润
                                                            152,885,597.63
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补                                                    -
亏损以“-”号填列)                                          152,885,597.63
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:           主管会计工作负责人:             会计机构负责人:
    现金流量表
    2004年
    编制单位:上海民丰实业(集团)有限公司                                                   单位:元     币种:人民币
                                              附注
                         项目        合并          母公司           合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                266,960,552.86
收到的税费返还                                                3,572,154.95
收到的其他与经营活动有关的现金                                3,640,895.48
现金流入小计                                                274,173,603.29
购买商品、接受劳务支付的现金                                222,198,943.71
支付给职工以及为职工支付的现金                               21,721,892.04
支付的各项税费                                               12,571,597.82
支付的其他与经营活动有关的现金                               18,318,987.00
现金流出小计                                                274,811,420.57
经营活动产生的现金流量净额                                     -637,817.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                          6,600,000.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                         10,349.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
                                                                 64,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                  6,674,349.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
                                                              4,760,205.66

投资所支付的现金                                            -23,555,812.71
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                -18,795,607.05
投资活动产生的现金流量净额                                   25,469,956.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            120,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               15,000,000.00
现金流入小计                                                135,200,000.00
偿还债务所支付的现金                                        142,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         33,649,202.46
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                175,949,202.46
筹资活动产生的现金流量净额                                  -40,749,202.46
四、汇率变动对现金的影响                                        -12,303.29
五、现金及现金等价物净增加额                                -15,929,366.70
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      -47,338,669.04
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          -5,410,603.90
减:未确认的投资损失                                         12,556,554.34
加:计提的资产减值准备                                       21,223,277.47
固定资产折旧                                                 18,738,126.51
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                              1,422,118.68
待摊费用减少(减:增加)                                         -7,742.76
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
                                                                -35,926.55
收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                      9,258,762.15
投资损失(减:收益)                                          2,257,465.55
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        6,320,880.06
经营性应收项目的减少(减:增加)                               19,321,635.37
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -13,830,586.49
其他
经营活动产生的现金流量净额                                     -637,817.28
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                               16,428,922.18
减:现金的期初余额                                           32,358,288.88
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -15,929,366.70

                         项目                                     母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                  3,623,904.90
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                2,815,748.71
现金流入小计                                                  6,439,653.61
购买商品、接受劳务支付的现金                                  2,942,833.72
支付给职工以及为职工支付的现金                                1,993,595.02
支付的各项税费                                                  153,010.77
支付的其他与经营活动有关的现金                                8,285,157.20
现金流出小计                                                 13,374,596.71
经营活动产生的现金流量净额                                   -6,934,943.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                          5,808,900.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                         10,349.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
                                                                 35,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                  5,854,249.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
                                                              2,472,513.66

投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                  2,472,513.66
投资活动产生的现金流量净额                                    3,381,735.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                             68,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                3,000,000.00
现金流入小计                                                 71,700,000.00
偿还债务所支付的现金                                         82,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                          6,095,489.44
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                 88,395,489.44
筹资活动产生的现金流量净额                                  -16,695,489.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -20,248,696.92
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      -47,338,669.04
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       18,657,978.76
固定资产折旧                                                  4,591,219.04
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                                 64,104.32
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
                                                                -21,440.00
收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                      6,098,245.84
投资损失(减:收益)                                         12,786,968.32
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         -265,971.59
经营性应收项目的减少(减:增加)                                7,133,776.51
经营性应付项目的增加(减:减少)                               -8,641,155.26
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   -6,934,943.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                1,498,756.22
减:现金的期初余额                                           21,747,453.14
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -20,248,696.92
    公司法定代表人:           主管会计工作负责人:             会计机构负责人:
    资产减值表
    2004年
    编制单位:上海民丰实业(集团)有限公司          单位:元     币种:人民币
                                                                      本期
项目                                     期初余额
                                                                    增加数
坏账准备合计                            26,542,582.90         8,853,526.51
其中:应收账款                          10,151,619.88         1,890,203.47
其他应收款                              16,390,963.02         6,963,323.04
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                         3,309,072.60         1,801,549.67
其中:库存商品                           1,802,206.89         1,618,871.64
原材料                                   1,145,614.47           182,678.03
长期投资减值准备合计                    14,366,928.77         5,633,071.23
其中:长期股权投资                      14,366,928.77         5,633,071.23
长期债权投资
固定资产减值准备合计                     7,214,892.70         4,935,130.06
其中:房屋、建筑物
机器设备                                 7,089,659.90         4,935,130.06
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                            51,433,476.97        21,223,277.47

                                 本期减少数
项目                                                              期末余额
                                    合计
坏账准备合计                                                 35,396,109.41
其中:应收账款                                               12,041,823.35
其他应收款                                                   23,354,286.06
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                              5,110,622.27
其中:库存商品                                                3,421,078.53
原材料                                                        1,328,292.50
长期投资减值准备合计                                         20,000,000.00
其中:长期股权投资                                           20,000,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                         12,150,022.76
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                     12,024,789.96
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                 72,656,754.44
    公司法定代表人:           主管会计工作负责人:             会计机构负责人:
    股东权益增减变动表
    2004年
    编制单位:上海民丰实业(集团)有限公司              单位:元     币种:人民币
项目                                                                本期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                    177,592,684.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                    177,592,684.00
二、资本公积
期初余额                                                     95,396,383.17
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                     95,396,383.17
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                      8,293,204.43
本期增加数                                                      319,853.51
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                      8,613,057.94
其中:法定盈余公积                                            5,056,081.15
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                      3,420,317.65
本期增加数                                                      159,926.75
其中:从净利润中提取数                                          159,926.75
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                      3,580,244.40
五、未分配利润
期初未分配利润                                             -153,674,010.73
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           -47,388,669.04
本期利润分配                                                    479,780.26
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  -201,492,460.03

项目                                                                上期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                    177,592,684.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                    177,592,684.00
二、资本公积
期初余额                                                     95,396,383.17
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                     95,396,383.17
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                     12,481,928.20
本期增加数
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数                                                    4,188,723.77
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                      8,293,204.43
其中:法定盈余公积                                            4,736,227.64
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                      3,988,245.14
本期增加数
其中:从净利润中提取数
本期减少数                                                      567,927.49
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                      3,420,317.65
五、未分配利润
期初未分配利润                                             -160,490,242.23
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                             6,816,231.50
本期利润分配
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  -153,674,010.73
    公司法定代表人:           主管会计工作负责人:             会计机构负责人:
    应交增值税明细表
    2004年
    编制单位:上海民丰实业(集团)有限公司              单位:元     币种:人民币
项目                                                                  金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数(以“-”号填列)                             -1,485,207.55
2.销项税额                                                  34,771,747.16
出口退税                                                        427,022.43
进项税额转出                                                    662,545.43
转出多交增值税
3.进项税额                                                  29,289,429.15
已交税金                                                     -1,125,973.55
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税                                                6,422,732.48
4.期末未抵扣数(以“-”号填列)                                -78,874.57
二、未交增值税
1.年初未交数(多交数以“-”号填列)                            881,775.62
2.本期转入数(多交数以“-”号填列)                          6,571,885.87
3.本期已交数                                                 5,475,919.46
4.期末未交数(多交数以“-”号填列)                          1,977,742.03
    公司法定代表人:           主管会计工作负责人:             会计机构负责人:
    公司概况
    本公司于1996年10月20日由原沪台港合资的上海民丰纺织印染有限公司改制组建。1996年11月12日,经中国证券监督管理委员会以“证监发字[1996]328号”文批准,本公司向社会公开发行境内上市A股股票并上市交易。1997年末股本总额为人民币104,272,128.00元。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(1998)18号文同意、中国证券监督管理委员会证监上字(1998)84号文批准,于1998年8月27日至9月9日以1997年末总股本为基数,向全体股东以每10股配售2.5股,共计配售14,123,115股,配售价格为5.80元/股,共募集资金人民币80,176,812.71元(已扣除发行费用1,737,254.29元),本公司股本增至118,395,243.00元。2001年7月27日本公司以2000年末总股本118,395,243股为基数,向全体股东用资本公积按10:5的比例转增股本59,197,621股,本公司总股本增至177,592,864股,本公司股票面值为人民币1元,本公司注册资本为人民币177,592,864.00元。当年新增股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长会师报字(2001)第11089号验资报告验证。2004年1月5日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照,注册号为企股沪总字第019018号,法定代表人关永进。本公司经济性质:股份有限公司,所属行业:印染业。经营范围:纺织印染及加工,纺织行业的信息咨询、技术设计服务、生产服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品,投资举办企业。
    主要产品:绒布系列、灯芯绒系列、全棉系列、CVC系列、麻/棉、麻/粘人造棉系列、以上各系列漂、色、花产品及功能性整理。
    (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度
    本公司及子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    本公司的记账本位币为人民币。
    4、编制基础记账基础和计价原则
    记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5、外币业务核算方法
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于生产经营期的计入当期费用。
    6、现金及现金等价物的确定标准
    本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7、短期投资核算方法
    短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
    短期投资期末按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按总额法计算并确定所计提的跌价损失,计入当期损益。
    8、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备
帐龄                     应收帐款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)                             5                             5
1-2年                                    15                            15
2-3年                                    30                            30
3年以上                                   50                            50
    9、存货核算方法
    存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品。各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物领用按一次摊销法摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按分类比较法计提存货跌价准备并计入当期损益。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
    (2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
    (3)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时支付的全部价款入帐。
    本公司对被投资单位投资20%以下或虽在20%以上但无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位投资20%以上(含20%)且具有重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (4)对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的借方差额,计入长期股权投资差额,并按10年摊销计入损益;贷方差额直接计入资本公积。
    (5)长期投资减值准备的提取方法:采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。
    11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%*、10%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
资产类别      估计的经济使用年限                                年折旧率%
房屋建筑物                  20年                                   4.5~4.8
机器设备                    10年                                   9.0~9.6
运输设备                     5年                                   18~19.2
电子设备                     5年                                   18~19.2
其他设备                     5年                                   18~19.2
    *注:已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    12、在建工程核算方法
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    13、开办费长期待摊费用摊销方法
    (1)租赁办公楼装修费按5年平均摊销;
    (2)其他在受益期内平均摊消;
    14、借款费用的会计处理方法
    每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    15、预计负债的确认原则
    与或有事项相关的业务符合以下条件时,本公司将其列为预计负债:
    (1)该义务是企业承担的现时义务;
    (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    (3)该义务金额可以可靠地计量。
    16、收入确认原则
    销售商品:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务:在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
    他人使用本公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入本公司,②收入的金额能够可靠地计量。
    17、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
    (1)合并范围:本公司投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)的子公司及根据章程或协议,对其具有实质控制的子公司纳入合并会计报表编制范围。
    (2)编制方法:本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号《关于印发的通知》,和财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件,以本公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。
    (3)本公司与控股子公司均执行《企业会计制度》。19、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法
    (1)会计政策、会计估计变更:
    本年度会计政策、会计估计无变更。
    (2)重大会计差错更正
    本年度无重大会计差错更正。
    20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1)会计政策变更
    无
    (2)会计估计变更
    无
    (3)会计差错更正
    无
    (四)税项
    *注:
    (1)母公司上海民丰实业股份有限公司系中外合资出口型企业,根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》第七条的规定,所得税税率为24%。
    (2)子公司上海民丰贸易实业有限公司和上海泰维纳国际贸易有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区,所得税税率为15%。
    (3)子公司北京银牡丹印务有限公司系中外合资企业,所得税税率为25.5%。
    (五)控股子公司及合营企业
                                                     单位:元   币种:人民币
                          法定
                     注
单位名称                  代表             注册资本               经营范围
                     册    人
                     地
(1)上海民丰贸易           谢裕                              国际贸易、产品
                                       3,032,015.00
实业有限公司              中                                          加工
(2)上海兴丰物资           丁俊                              染化料、助剂五
                                       3,000,000.00
实业有限公司              峰                                          金等
(3)上海顺丰储运           孙凤
                                       4,500,000.00             运输、仓储
有限公司                  娟
(4)上海泰维纳国           谢裕                              国际贸易、转口
                                       4,139,951.01
际贸易有限公司            中                                          贸易
                                                            纺织印染加工,
(5)上海民丰印染                                             纺织行业信息咨
                          任放         4,139,951.01
有限公司                                                    询,技术设计服
                                                                        务
(6)上海民丰房地
                          谢裕                              房地产开发及物
产经营开发有限公                       5,000,000.00
                          中                                        业管理

(7)上海创新投资           谢裕                              对高新技术项目
                                      50,000,000.00
有限公司                  中                                  和企业的投资
(8)上海民丰珠宝           董碧                              工艺、美术、玉
                                       3,500,000.00
饰品有限公司              华                                          器等
                                                            零件印刷、银行
(9)北京银牡丹印           关永
                                      20,000,000.00         用制式表格的印
务有限公司                进
                                                                        刷
(10)北京速必得印
                          刘伟        12,000,000.00         其他印刷品印刷
务有限公司

                                  权益比例
                                     (%)                                是
单位名称             投资额                                             否
                                  直接   间                             合
                                         接                             并
(1)上海民丰贸易
                  3,032,015.00     100                                  否
实业有限公司
(2)上海兴丰物资
                  3,000,000.00     100                                  否
实业有限公司
(3)上海顺丰储运
                  4,500,000.00     100                                  是
有限公司
(4)上海泰维纳国
                  4,139,951.01      51                                  是
际贸易有限公司
(5)上海民丰印染
                  4,139,951.01   72.60                                  是
有限公司
(6)上海民丰房地
产经营开发有限公  5,000,000.00     100                                  是

(7)上海创新投资
                 50,000,000.00      60                                  否
有限公司
(8)上海民丰珠宝
                  3,500,000.00      52                                  是
饰品有限公司
(9)北京银牡丹印
                 27,440,000.00      75                                  是
务有限公司
(10)北京速必得印
                 12,000,000.00      75                                  否
务有限公司
    1)、合并报表范围发生变更的内容和原因
    本期合并范围发生了变化,增加了对北京银牡丹印务有限公司的合并
    (六)合并会计报表附注:
    1、货币资金:
    (1)货币资金分类
    单位:元   币种:人民币
项目                                  期末数                        期初数
现金                              203,336.63                    184,206.27
银行存款                       15,930,351.44                 32,174,082.61
其他货币资金                      295,234.11
合计                           16,428,922.18                 32,358,288.88
    (2)货币资金—外币:
    单位:元
                                               期末数
外币币种
                                外币金额         汇率           人民币金额
美元                           58,593.70       8.2765           484,950.74
港币                                                                    --
欧元                               70.42      11.2627               793.12
美元-现金                       3,335.00       8.2765            27,602.13
港币-现金                                      1.0637            99,157.05
日元-现金                                      0.0797            42,241.53
合计                                   /            /           654,744.57

                                         期初数
外币币种
                           外币金额       汇率                  人民币金额
美元                       66,682.49      8.2767                551,910.96
港币                          316.33      1.0657                    337.11
欧元
美元-现金                   3,335.00      8.2767                 27,602.79
港币-现金                  93,219.00      1.0657                 99,343.49
日元-现金                 530,000.00      0.0773                 40,969.00
合计                           /           /                    720,163.35
    其他货币资金系存放的信用卡资金。
    2、应收股利:
    单位:元   币种:人民币
项目                                             期初数         本期增加数
子公司股利                                   399,591.07
合计

项目                          本期减少数                            期末数
子公司股利                    399,591.07
合计
    本期收到未合并子公司股利
    3、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
    单位:元   币种:人民币
                             期末数
账        账面余额              坏账准备                          账面余额
龄                                       计提    账面净额
        金额       比例       金额                                    金额
                                         比例

年  15221204.41    51.48    761731.24    5.00   14459473.17    14936571.83



至   3102226.42    10.49    465333.96   15.00    2636892.46      370830.47



       58296.10     0.20      17488.83  30.00      40807.27     2366336.84




    11183561.27    37.83   10797269.32  96.55     386291.95    10043914.37



合  29565288.20   100.00  12041823.35   40.73   17523464.85    27717653.51


                                       期初数
账                                   坏账准备
龄                          计提                                  账面净额
      比例       金额
                            比例

年    53.89    481788.02    3.23                               14454783.81



至     1.34    305450.73   82.37                                  65379.74



       8.54   1342402.26   56.73                                1023934.58




      36.23   8021978.87   79.87                                 2021935.5



合   100.00  10151619.88   36.63                               17566033.63
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元   币种:人民币
                                                    转回数
                                                  转
项目                  期初余额      本期增加数
                                                      转   转
                                                                        合
                                                  回  出   销
                                                                        计
                                                  数  数   数
应收帐款坏帐准备   10,151,619.88   1,890,203.47

项目                                                              期末余额
应收帐款坏帐准备                                             12,041,823.35
    本期对香港裕森3959509.88应收帐款,全额计提坏帐准备,本期增加1979754.95
    (3)应收账款前五名欠款情况
    单位:元   币种:人民币
                                                     期末数
                                       金额                           比例
前五名欠款单位合计及比例            16,567,177.50                    56.04

                                                      期初数
                                           金额                       比例
前五名欠款单位合计及比例          17,217,842.59                      62.12
    (4)应收帐款主要单位
    单位:元   币种:人民币
                                欠款时   欠款原                   计提坏帐
单位名称            欠款金额                       计提坏帐金额
                                   间       因                        比例
香港裕森织物有
                  3,959,509.88  四年     销货款    3,959,509.88        100
限公司
合计              3,959,509.88     /        /                            /

                                                                计提坏帐原
单位名称
                                                                        因
香港裕森织物有                                                  连续三年未
限公司                                                                付款
合计                                                                     /
    香港贸易客户。
    (5)应收帐款坏帐计提情况
    单位:元   币种:人民币
            与本公                  欠款    欠款                  计提坏帐
单位名称               欠款金额                    计提坏帐金额
            司关系                  时间    原因                   比例(%)
香港裕森织                                 销货
                     3,959,509.88   四年           3,959,509.88        100
物有限公司                                 款
合计          /                       /       /                          /

                                                                  计提坏帐
单位名称
                                                                      原因
香港裕森织                                                        长期无法
物有限公司                                                        收到货款
合计                                                                     /
    长期无法收到货款,
    期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (3)年末本账户欠款金额前5名的单位欠款合计为16,567,177.50元,占应收账款期末数的比例为56.04%。
    4、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
    单位:元     币种:人民币
                                   期末数
账          账面余额                  坏账准备
龄                                               计提比           账面净额
          金额         比例         金额
                                                     例

年      877,129.58      3.25       95,114.61      10.84         782,014.97



至    2,913,604.39     10.78      437,040.66      15.00       2,476,563.73



至    2,666,281.75      9.87    2,262,857.42      84.87         403,424.33



     20,559,273.37     76.10   20,559,273.37     100.00



合计 27,016,289.09       100   23,354,286.06      86.45       3,662,003.03

                                   期初数
账          账面余额                  坏账准备
龄                                               计提             账面净额
          金额         比例          金额
                                                 比例

年   36,845,104.96     60.68       345,675.77     0.94       36,499,429.19



至    3,270,525.22      5.39       491,578.37    15.03        2,778,946.85



至    8,660,112.41     14.26     4,180,000.19    48.27        4,480,112.22



     11,946,819.04     19.67    11,373,708.69    95.20          573,110.35



合计 60,722,561.63    100.00    16,390,963.02    26.99       44,331,598.61
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元     币种:人民币
项目                                   期初余额                 本期增加数
其他应收款坏帐
                                    16,390,963.02             6,963,323.04
准备

                                 本期减少数
项目                转回      转出     转销                       期末余额
                     数        数        数      合
其他应收款坏帐                                   计
                                                             23,354,286.06
准备
    本期对长期无法收回的应收款计提全额坏帐准备。
    (3)其他应收款前五名欠款情况
    单位:元     币种:人民币
                                                    期末数
                                  金额                                比例
前五名欠款单位合计及比例         19,143,866.39                       70.86

                                                   期初数
                                 金额                                 比例
前五名欠款单位合计及比例      51,460,809.03                          84.74
    (4)其他应收款主要单位
    单位:元     币种:人民币
单位名称                  欠款金额     欠款时间                   欠款原因
悦洋经济              1,100,000.00       1997年                     往来款
国通科技                                                          股权转让
                      2,757,561.00       2001年
公司                                                                    款
永太公司              6,083,179.83   2000-2001                     代垫款
                                             年
                                                                  贸易代垫
年好贸易                400,000.00       1999年
                                                                        款
合计                 10,340,740.83            /                          /

                                         计提坏帐                 计提坏帐
单位名称             计提坏帐金额
                                            比例                      原因
                                                                  长期无法
悦洋经济             1,100,000.00                100
                                                                      收回
国通科技                                                          长期无法
                     2,757,561.00                100
公司                                                                  收回
永太公司             6,083,179.83                100              长期无法
                                                                      收回
                                                                  长期无法
年好贸易           400,000.00                     100
                                                                      收回
合计            10,340,740.83                   /                        /
    (5)其他应收款坏帐计提情况
    单位:元   币种:人民币
单位名     与本公                               欠款原
                           欠款金额  欠款时间                 计提坏帐金额
称         司关系                                   因
悦洋经
                       1,100,000.00    1997年   往来款        1,100,000.00

国通科                                          股权转
                       2,757,561.00    2001年                 2,757,561.00
技公司                                            让款
永太公                                 2000-
                       6,083,179.83             代垫款        6,083,179.83
司                                     2001年
年好贸                                          贸易代
                         400,000.00    1999年                   400,000.00
易                                                垫款
合计          /       10,340,740.83         /        /       10,340,740.83

单位名                                 计提坏帐                     计提坏
称                                      比例(%)                     帐原因
悦洋经                                                              长期无
                                            100
济                                                                  法收回
国通科                                                              长期无
                                            100
技公司                                                              法收回
永太公                                                              长期无
                                            100
司                                                                  法收回
年好贸                                                              长期无
                                            100
易                                                                  法收回
合计                                          /                          /
    截止2004年12月31日,本公司对22,437,257.46元的其他应收款采用个别认定法全额计提坏帐准备。
    期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (3)期末其他应收款金额较期初减少33,706,272.54元,下降55.51%,主要系本公司完成对北京银牡丹印务有限公司的收购,将股权收购款33,546,946.33元转长期投资所致。
     (3)期末本账户欠款金额前5名的单位欠款合计为19,143,866.39元,占其他应收款期末数的比例为70.86%。
    5、预付帐款:
    (1)预付帐款帐龄
    单位:元   币种:人民币
账龄                                               期末数
                                        金额                          比例
一年以内                          268,076.92                         89.92
一至二年                           17,026.00                          5.71
二至三年                           13,040.00                          4.37
三年以上
合计                              298,142.92                        100.00

账龄                                        期初数
                           金额                                       比例
一年以内             131,933.46                                      17.14
一至二年              90,947.70                                      11.82
二至三年             546,714.60                                      71.04
三年以上
合计                 769,595.76                                     100.00
    期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    6、存货:
    (1)存货分类
    单位:元   币种:人民币
项目                                        期末数
              账面余额                    跌价准备                账面价值
原材料     10,906,625.46              1,328,292.50
库存商品   13,194,826.03              3,421,078.53
在产品      2,909,890.61                361,251.24
合计       27,011,342.10              5,110,622.27

项目                                        期初数
              账面余额                    跌价准备                账面价值
原材料   11,424,574.85                1,145,614.47
库存商品  6,270,089.77                1,802,206.89
在产品    5,274,892.40                  361,251.24
合计     22,969,557.02                3,309,072.60
    (2)存货跌价准备
    单位:元   币种:人民币
项目                                    期初数                    本期增加
原材料                            1,145,614.47                  182,678.03
库存商品                          1,802,206.89                1,618,871.64
在产品                              361,251.24                        0.00
合计                              3,309,072.60                1,801,549.67

项目                                  本期减少                      期末数
原材料                                                        1,328,292.50
库存商品                                                      3,421,078.53
在产品                                                          361,251.24
合计                                                          5,110,622.27
    A、存货可变现净值根据预计售价或预计售价减去预计完工成本以及销售所必须的费用后的可收回价值确定。
    B、期末存货跌价准备金额较期初增加1,801,549.67元,主要系本报告期对部分库龄较长的珠宝和原材料计提跌价准备。
    7、待摊费用:
    单位:元   币种:人民币
类别                     期初数   本期增加数                    本期摊销数
租赁费                 8,700.00
保险费                76,470.37
养路费                22,359.00
合计                 107,529.37

类别                     期末数                               期末结存原因
租赁费               722,866.67
保险费                75,625.12
养路费                18,447.00
合计                 816,938.79                                          /
    8、长期投资:
    (1)长期投资分类
    单位:元   币种:人民币
                       期初数
项目                          减   帐    本期增加                 本期减少
                 帐面余额
                              值   面
                              准   净
                              备   额
长期股权投

其中:股票
                4,369,948.00
投资
对子公
               12,073,381.26           9,000,000.00          16,717,999.10
司投资
对合营
公司投资
对联营
公司投资
其他股
               50,000,000.00             687,015.90
权投资
股权投
               14,366,928.77   \   \   5,633,071.23
资差额
合并价
                               \   \   3,247,100.43             324,710.04

长期债权投

其中:国债
投资
其他债
券投资
其他债
权投资
其他长期投

合计           52,076,400.49           7,301,045.10          17,042,709.14

                     期末数
项目                          减                                        帐
                   帐面余额
                              值                                        面
                              准                                        净
                              备                                        额
长期股权投

其中:股票
               4,369,948.00
投资
对子公
               4,355,382.16
司投资
对合营
公司投资
对联营
公司投资
其他股
              50,687,015.90
权投资
股权投
              20,000,000.00    \                                         资差额
合并价
               2,922,390.39    \                                         差
长期债权投

其中:国债
投资
其他债
券投资
其他债
权投资
其他长期投

合计          42,334,736.45
    (2)长期股票投资
    单位:元   币种:人民币
                        股份类                          占被投资公司注册资
被投资公司名称                   股票数量
                          别                                     本比例(%)
上海申银万国证券股份
                        法人股   1,012,141
有限公司
上海第一百货股份有限
                        法人股     327,600
公司
上海宝鼎投资股份有限
                        法人股      57,508
公司
成都海发实业股份有限
                        法人股     100,000
公司
合计                       /                                             /

                        初始投资
被投资公司名称                                                    投资金额
                          成本
上海申银万国证券股份
                                                              2,012,100.00
有限公司
上海第一百货股份有限
                                                              2,000,340.00
公司
上海宝鼎投资股份有限
                                                                 57,508.00
公司
成都海发实业股份有限
                                                                300,000.00
公司
合计                                                                     /
    (3)长期股权投资
    单位:元   币种:人民币
          占
          被
          投
被        资                                                            分
     与
投        公                                                            得
     母
资        司   投资                                                     的
     公                 投资成本       期初余额                 本期增减额
               期限
单        注                                                            现
     司
位        册                                                            金
     关
名        资                                                            红
     系
称        本                                                            利
          比
          (%)例
               1994-
上               03-
海   子                                                                  -
         100    01~  3,032,015.00    8,264,698.80
                                                              8,264,698.80
民   公        2004-
丰   司        03-01











               1996-

                 08-
物                                                                       -
     子
资       100    01~  3,000,000.00    3,808,682.46
     公                                                       3,808,682.46
               2016-

     司        08-01








               2003-
必               01-
     孙                                                                  -

     子   75    08~  9,000,000.00
印                                                            4,644,617.84
               2012-
     公
务             01-07
     司




                                                                         -
合计  /   /      /                   12,073,381.26            9,819,789.66

被                                                                      核
投   累计增减额          期末余额
                                                                        算

                                                                        方
单                                                                      法



               -
                                                                        权
上  8,264,698.80
海                                                                      益
                                                                        法













               -

                                                                        权
物  3,808,682.46
                                                                        益

                                                                        法








速             -
必                   4,355,382.16
    4,644,617.84







合计                 4,355,382.16                                        /
    本公司本期已完成对上海民丰贸易实业有限公司、上海兴丰物资实业有限公司清算工作。其中:上海民丰贸易实业有限公司工商注销登记正在办理。
    (4)股权投资差额
    单位:元   币种:人民币
被投资单     期                                  本
             初     初始余额       本期增加      期               摊销金额
位名称
             金                                  减
             额                                  少
北京银牡
丹印务有          3,247,100.43   3,247,100.43                   324,710.04
限公司
合计              3,247,100.43   3,247,100.43                   324,710.04

被投资单                   形                                           摊
           期末余额        成                                           销
位名称
                           原                                           年
                           因                                           限
北京银牡
                           投
丹印务有 2,922,390.39      资                                           10
限公司
                           溢
                           价
合计     2,922,390.39       /                                            /
    该股权投资差额系收购北京银牡丹75%股权的股权差额
    (5)其他长期投资
    单位:元     币种:人民币
被投资单位名称                                                      期末数
上海创新投资有限公司                                         30,000,000.00
上海服装集团品牌有限公司                                     20,000,000.00
北京奥冠英有限公司                                              687,015.90
合计                                                         50,687,015.90

被投资单位名称                                                      期初数
上海创新投资有限公司                                         30,000,000.00
上海服装集团品牌有限公司                                     20,000,000.00
北京奥冠英有限公司
合计                                                         50,000,000.00
    本公司将上海创新投资有限公司委托深圳市创新科技投资有限公司管理,本公司不对他句有重大影响,故按成本法核算。
    本公司对上海服装品牌有限公司不具有重大影响,故按成本法进行核算。
    (6)累计投资占期末净资产的比例59.51%
    本公司投资变现不存在重大限制。
    注2、本公司累计投资期末余额占期末净资产的比例为59.51%。
    9、固定资产:
    单位:元     币种:人民币
项目                                         期初数             本期增加数
固定资产原值:
房屋及建筑物                           100,246,960.71           700,326.00
机器设备                               108,142,168.21        40,486,478.72
电子设备                                 2,417,456.74         3,843,554.56
运输工具                                 4,682,121.27         4,472,602.50
其他设备                                   809,597.79         4,605,719.78
合计                                   216,298,304.72        54,108,681.56
累计折旧:
房屋及建筑物                            22,726,180.74         4,678,907.52
机器设备                                43,653,576.20        22,777,277.96
电子设备                                 1,827,387.12         2,106,781.21
运输工具                                 3,020,132.93         3,585,551.87
其他设备                                   570,312.67         1,930,283.16
合计                                    71,797,589.66        35,078,801.72
固定资产净值                           144,500,715.06
固定资产减值准备
房屋建筑物
机器设备                                 7,089,659.90         4,935,130.06
电子设备                                    68,858.20                   --
运输设备                                     6,513.41                   --
其他设备                                    49,861.19                   --
合计                                     7,214,892.70         4,935,130.06
固定资产净额                           137,285,822.36
一、原价合计:
其中:房屋及建筑物
机器设备
二、累计折旧合计:
其中:房屋及建筑物
机器设备
三、固定资产净值合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备

项目                                 本期减少数                     期末数
固定资产原值:
房屋及建筑物                                                100,947,286.71
机器设备                                                    148,628,646.93
电子设备                                  3,500.00            6,257,511.30
运输工具                                264,588.15            8,890,135.62
其他设备                                  7,900.00            5,407,417.57
合计                                    275,988.15          270,130,998.13
累计折旧:
房屋及建筑物                                    --           27,405,088.26
机器设备                                        --           66,430,854.16
电子设备                                        --            3,934,168.33
运输工具                                238,129.20            6,367,555.60
其他设备                                  9,785.50            2,490,810.33
合计                                    247,914.70          106,628,476.68
固定资产净值                                                163,502,521.45
固定资产减值准备
房屋建筑物
机器设备                                                     12,024,789.96
电子设备                                                         68,858.20
运输设备                                                          6,513.41
其他设备                                                         49,861.19
合计                                                         12,150,022.76
固定资产净额                                                151,352,498.69
一、原价合计:
其中:房屋及建筑物
机器设备
二、累计折旧合计:
其中:房屋及建筑物
机器设备
三、固定资产净值合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
                               期初数                             本期增加
固定资产原值:
房屋及建筑物           100,246,960.71                           700,326.00
机器设备               108,142,168.21                        40,486,478.72
电子设备                 2,417,456.74                         3,843,554.56
运输工具                 4,682,121.27                         4,472,602.50
其他设备                   809,597.79                         4,605,719.78
合计                   216,298,304.72                        54,108,681.56
累计折旧:
房屋及建筑物            22,726,180.74                         4,678,907.52
机器设备                43,653,576.20                        22,777,277.96
电子设备                 1,827,387.12                         2,106,781.21
运输工具                 3,020,132.93                         3,585,551.87
其他设备                   570,312.67                         1,930,283.16
合计                    71,797,589.66                        35,078,801.72
固定资产净值           144,500,715.06
固定资产减值准备
房屋建筑物
机器设备                 7,089,659.90                         4,935,130.06
电子设备                    68,858.20                         --        --
运输设备                     6,513.41                         --        --
其他设备                    49,861.19                         --        --
合计                     7,214,892.70                         4,935,130.06
固定资产净额           137,285,822.36

固定资产原值:                   本期减少                            期末数
房屋及建筑物                       --                       100,947,286.71
机器设备                           --                       148,628,646.93
电子设备                     3,500.00                         6,257,511.30
运输工具                   264,588.15                         8,890,135.62
其他设备                     7,900.00                         5,407,417.57
合计                       275,988.15                       270,130,998.13
累计折旧:
房屋及建筑物                       --                        27,405,088.26
机器设备                           --                        66,430,854.16
电子设备                           --                         3,934,168.33
运输工具                   238,129.20                         6,367,555.60
其他设备                     9,785.50                         2,490,810.33
合计                       247,914.70                       106,628,476.68
固定资产净值           163,502,521.45
固定资产减值准备
房屋建筑物
机器设备                           --                        12,024,789.96
电子设备                    68,858.20
运输设备                     6,513.41
其他设备                    49,861.19
合计                               --                        12,150,022.76
固定资产净额                                                151,352,498.69
    10、长期待摊费用:
    单位:元   币种:人民币
                                                    本
种类       原始金额       期初数       本期增加                   本期摊销
                                                    期
                                                    转
                                                    出
装修费   7,221,299.99   537,022.91   5,307,776.00             1,353,833.56
其他       341,949.20    74,965.28                               68,285.12
合计     7,563,249.19   611,988.19   5,307,776.00             1,422,118.68

                                                                        剩
           累                                                           余
种类                  期末数
           计                                                           摊
           摊                                                           销
           销                                                           期
                                                                        限
装修费          4,490,965.35
其他                6,680.16
合计            4,497,645.51                                             /
    本期长期待摊费用增加主要是由于增加合并会计报表范围北京银牡丹印务有限公司,相应增加尚未摊销的装修费5,134,832.00元。
    11、其他长期资产:
    单位:元   币种:人民币
项目                           期末数                               期初数
抵债资产                31,581,954.05                        32,938,935.93
合计                    31,581,954.05                        32,938,935.93
    (1)抵债资产系上海第十印染厂以江宁路、昌化路房地产抵偿对本公司债务形成,上述地块已被静安区有关部门列入城市开发计划并冻结,故无法将上述房产之产权过户至本公司名下。因此,本公司将其作为其他长期资产核算。
    (2)本公司预计该项资产清算收入远大于清算损失,故未计提相关资产减值准备。
    (3)本公司本期收到该地块出租收益1,356,981.88元(已扣除相关税收),本公司将该项收入冲减抵债资产的帐面价值。
     (4)该地块已被抵押12、短期借款:
    单位:元   币种:人民币
               借款起始    借款终止                                 期末数
种类
                     日          日           利率                    币种
               2004-07-    2005-03-
抵押                                         5.841                  人民币
                     22          22
               2004-06-    2005-06-
担保                                          7.83                  人民币
                     25          24
               2004-03-    2005-03-
担保                                                                人民币
                     22          21
               2004-03-    2004-09-
担保                                          7.83                  人民币
                     31          29
               1999-09-    2004-09-
担保                                          7.83                  人民币
                     27          27
               2004-08-    2005-06-
抵押                                         5.841                  人民币
                     19          19
               2004-10-    2005-08-
抵押                                         5.841                  人民币
                     22          22
合计                  /           /              /                       /

                                                                    期初数
种类
                       本币金额                                   本币金额
抵押              18,000,000.00                              20,000,000.00
担保               4,500,000.00                               5,000,000.00
担保               5,000,000.00                               5,000,000.00
担保               7,000,000.00                              15,000,000.00
担保              30,000,000.00
抵押               5,100,000.00                               5,700,000.00
抵押              38,700,000.00                              43,000,000.00
合计             108,300,000.00                              93,700,000.00
    其中:已逾期借款7,000,000.00
    13、应付票据:
    单位:元   币种:人民币
种类                      持票人             期末数                 期初数
银行承兑汇票    石家庄常山纺织股份有限公司                    5,000,000.00
合计                         /

种类                出票日                                          到期日
银行承兑汇票    2003-12-03                                      2004-03-15
合计                     /                                               /
    14、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄
    单位:元   币种:人民币
账龄                                                期末数
                                        金额                          比例
一年以内                        2,560,536.25                         20.48
一至二年
二至三年                          577,897.95                          4.62
三年以上                        9,367,140.00                         74.90
合计                           12,505,574.20                        100.00

账龄                                               期初数
                                金额                                  比例
一年以内                7,606,613.70                                 27.52
一至二年                5,046,077.45                                 18.25
二至三年                5,623,975.41                                 20.34
三年以上                9,367,140.00                                 33.89
合计                   27,643,806.56                                100.00
    (2)应付帐款主要单位
    单位:元   币种:人民币
单位名称                  与本公司关系       欠款金额             欠款时间
                              供货单位         1,410,167.40        1999-12
                              供货单位         2,169,025.44         2000-3
合计                                 /                                   /

单位名称                                                          欠款原因
合计                                                                     /
    期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    15、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄
    单位:元   币种:人民币
                                                      期末数
账龄
                                      金额                            比例
一年以内                        574,814.24                             100
一至二年
二至三年
三年以上
合计                            574,814.24                             100

                                                期初数
账龄
                                    金额                              比例
一年以内                    2,604,583.82                               100
一至二年
二至三年
三年以上
合计                        2,604,583.82                               100
    (2)预收帐款主要单位
单位名称                            欠款金额                      欠款时间
                                   86,158.00                    2004-10-31
                                  100,000.00                    2004-12-30
                                  360,325.04
合计                                                                     /

单位名称                                                          欠款原因
                                                                  预订货物
                                                                  预订货物
                                                                重分类调整
合计                                                                     /
                                                     单位:元   币种:人民币
    期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    16、应付工资:
    单位:元   币种:人民币
项目                         期末数         期初数              未支付原因
工资                                         9,985.83             工资结余
合计                                         9,985.83                    /
    17、应付福利费:
    单位:元   币种:人民币
项目                                   期末数                       期初数
职工福利基金                        1,914,021.21                 34,339.62
合计                                1,914,021.21                 34,339.62

项目                                                            未支付原因
职工福利基金                                                历年福利费结余
合计                                                                     /
    18、应付股利:
    单位:元   币种:人民币
项目                                   期末数           期初数  未支付原因
应付少数股东股利                    3,808,100.00            --
法人股及职工股股利                    291,110.67    291,110.67
未上市前的老股东股利                1,176,521.31  1,176,521.31
合计                                5,275,731.98  1,467,631.98           /
    注:期末数中含应付上海茉织华股份有限公司股利3,808,100.00元,系北京银牡丹印务有限公司尚未支付的以前年度股东股利。
    19、应交税金:
    单位:元   币种:人民币
项目                              期末数                            期初数
增值税                      1,977,742.03                       -101,245.45
营业税                         14,342.62                        354,096.89
所得税                        283,630.50                          5,988.98
个人所得税                     34,884.51
城建税                            523.19                         18,426.36
合计                        2,311,122.85                        277,266.78

项目                                                              计缴标准
                                        按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税
增值税
                                                             额后的差额17%
营业税                                                      应税营业额3~5%
所得税                                                  应纳税所得额15~33%
个人所得税
城建税                                              应纳营业税和增值税0~7%
合计                                                                     /
    期末应交税金金额较期初增加2,033,856.07元,主要系报告期内增加合并会计报表范围北京银牡丹印务有限公司,相应增加应交税金1,023,382.02元。
    20、其他应交款:
    单位:元   币种:人民币
项目                       期末数         期初数                  费率说明
教育费附加                 224.23       8,426.25    应纳营业税和增值税0~3%
河道工程维护费              74.74       2,223.10    应纳营业税和增值税0~1%
合计                       298.97      10,649.35
    21、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄
    单位:元     币种:人民币
账龄                                                   期末数
                                                 金额                 比例
一年以内                                17,651,933.37                47.77
一至二年                                 8,051,764.63                21.79
二至三年                                 4,034,028.00                10.92
三年以上                                 7,213,541.25                19.52
合计                                    36,951,267.25               100.00

账龄                                                   期初数
                                      金额                            比例
一年以内                      9,600,168.74                           46.66
一至二年                      3,759,082.54                           18.27
二至三年
三年以上                      7,213,541.25                           35.07
合计                         20,572,792.53                          100.00
    (2)其他应付款的说明:
    期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    22、预计负债:
    单位:元     币种:人民币
项目                 期末数              期初数                   备注说明
担保损失        10,115,000.00       10,115,000.00
合计                                                                     /
    担保损失系本公司为上海棱光实业股份有限公司的借款提供担保,因上海棱光实业股份有限公司到期无法偿还债务,本公司被法院判决承担连带保证责任,本公司将该担保债务全额确认损失计入预计负债.
    23、一年到期的长期负债:
                                                   单位:元     币种:人民币
           借款起      借款终                      期末数
种类
                  始日        止日      利率        币种          本币金额
                 1999-       2004-                  人民
保证                                    7.83                 30,000,000.00
                 09-27       09-27                    币
合计                 /           /         /           /

                            期初数
种类
                   利率      币种                                 本币金额
                             人民
保证               6.03                                      36,700,000.00
                               币
合计                  /         /
    该借款期末已逾期。
    24、股本:
    (1)股份变动情况表:
    单位:股
                                                    本次变动增减(+,-)
                          期初值                          公积金
                                       配股      送股                增发
                                                           转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份          109,822,864
其中:
国家持有股份            55,973,362
境内法人持有股份
境外法人持有股份        53,849,502
其他
2、募集法人股份         17,145,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计     126,967,864
二、已上市流通股份
1、人民币普通股         50,625,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计      50,625,000
三、股份总数           177,592,864

                               本次变动增减(+,-)               期末值
                               其他           小计
一、未上市流通股份
                                  -              -
1、发起人股份                                                   57,401,359
                         52,421,505     52,421,505
其中:
                                  -              -
国家持有股份                                                     3,551,857
                         52,421,505     52,421,505
境内法人持有股份
境外法人持有股份                                                53,849,502
其他
2、募集法人股份          52,421,505     52,421,505              69,566,505
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                0              0             126,967,864
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                   0              0              50,625,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                0              0              50,625,000
三、股份总数                      0              0             177,592,864
    25、资本公积:
    单位:元     币种:人民币
项目                                     期初数   本期增加        本期减少
股本溢价                          93,834,416.07
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                       1,561,967.10
合计                              95,396,383.17

项目                                                                期末数
股本溢价                                                     93,834,416.07
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                  1,561,967.10
合计                                                         95,396,383.17
    26、盈余公积:
    单位:元     币种:人民币
项目                                       期初数                 本期增加
法定盈余公积                         4,736,227.64               319,853.51
法定公益金                           3,420,317.65               159,926.75
任意盈余公积                         3,556,976.79
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                11,713,522.08               479,780.26

项目             本期减少                                           期末数
法定盈余公积                                                  5,056,081.15
法定公益金                                                    3,580,244.40
任意盈余公积                                                  3,556,976.79
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                         12,193,302.34
    本期增加系控股子公司北京银牡丹印务有限公司计提所致。
    27、未分配利润:
    单位:元     币种:人民币
项目                                  期末数                        期初数
净利润                        -47,338,669.04                  2,059,580.24
加:年初未分配利润           -153,674,010.73               -160,490,242.23
其他转入                                                      4,756,651.26
减:提取法定盈余公积              319,853.51
提取法定公益金                    159,926.75
未分配利润                   -201,492,460.03               -153,674,010.73
    根据本公司三届六次董事会决议,本年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。
    28、未确认的投资损失:
    单位:元     币种:人民币
项目                                             期末数             期初数
未确认的投资损失                         -12,556,554.34
    29、主营业务收入及主营业务成本
    (1)主营业务分行业情况表
    单位:元     币种:人民币
行业                                  本期数
名称        营业收入                营业成本                      营业利润
棉纺                                                                     -
织品     143,806,006.50       163,538,228.08
                                                             19,732,221.58
销售
珠宝
             341,043.92           306,000.63                     35,043.29
销售
运输
           3,395,978.26         2,735,470.13                    660,508.13
劳务
印刷
品销      69,844,129.35        48,692,634.32                 21,151,495.03

小计     217,387,158.03       215,272,333.16                  2,114,824.87
中:其
关联
交易
合计
内部
          -5,974,624.56        -5,558,942.76                   -415,681.80
抵消
合计     211,412,533.47       209,713,390.40                  1,699,143.07

行业                                       上期数
名称      营业收入                 营业成本                       营业利润
棉纺                                                                     -
织品    132,561,946.95       145,017,654.44
                                                             12,455,707.49
销售
珠宝
            278,127.29           251,812.01                      26,315.28
销售
运输
          1,203,332.60           792,374.11                     410,958.49
劳务
印刷
品销                --                   --

                                                                         -
小计    135,226,866.98       146,907,765.81                  11,680,898.83
中:其
关联
交易
合计
内部
         -1,139,604.62        -1,139,604.62                           0.00
抵消
                                                                         -
合计    134,087,262.36       145,768,161.19
                                                             11,680,898.83
    (2)前五名供应商及销售客户
    单位:元     币种:人民币
前五名供应商采购金额合计                                    占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计              34,898,754.85       占销售总额比重

前五名供应商采购金额合计
前五名销售客户销售金额合计                                           16.51
主营业务类别                                        2004年度
                                             收入                     成本
棉纺织品销售                       143,806,006.50           163,538,228.08
珠宝销售                               341,043.92               306,000.63
运输劳务                             3,395,978.26             2,735,470.13
堆存劳务                                       --                       --
印刷品销售                          69,844,129.35            48,692,634.32
小   计                            217,387,158.03           215,272,333.16
公司各业务分部间相互交易抵销        -5,974,624.56            -5,558,942.76
合   计                            211,412,533.47           209,713,390.40

主营业务类别                                   2003年度
                                          收入                        成本
棉纺织品销售                    132,561,946.95              145,017,654.44
珠宝销售                            278,127.29                  251,812.01
运输劳务                          1,203,332.60                  792,374.11
堆存劳务                          1,183,460.14                  845,925.25
印刷品销售                                  --                          --
小   计                         135,226,866.98              146,907,765.81
公司各业务分部间相互交易抵销     -1,139,604.62               -1,139,604.62
合   计                         134,087,262.36              145,768,161.19
    注1、本年度公司向前五名客户销售的收入总额为34,898,754.85元,占公司全部销售收入的比例是16.51%。
    注2、本期销售收入较上年同期增加77,325,271.11元,增长57.67%,增长的原因是本期增加合并会计报表范围北京银牡丹印务有限公司,相应增加主营收入69,844,129.35元。
    30、主营业务税金及附加:
    单位:元         币种:人民币
项目                    本期数          上期数                    计缴标准
营业税               90,991.28       95,256.73
城建税                8,019.54       32,263.43
教育费附加            3,436.94       75,362.03
其他                    235.74          234.96
合计                102,683.50      203,117.75                           /
    31、其他业务利润:
    单位:元         币种:人民币
项目                                          本期数
                                             收入             成本    利润
资金占用费                                     --               --
租赁业务                                40,000.00         2,080.00
提供劳务                                       --               --
材料销售                             4,833,532.25     4,506,438.05
废品出售收入                         1,082,374.52               --
其他                                    21,203.00         1,138.67
合计                                 5,977,109.77     4,509,656.72

项目                                               上期数
                                      收入              成本          利润
资金占用费                    1,940,622.50         97,031.13
租赁业务                        108,075.00          5,000.00
提供劳务                        644,206.55        229,643.95
材料销售                        404,088.47        390,093.01
废品出售收入                    683,367.30                --
其他                                    --                --
合计                          3,780,359.82        721,768.09
    32、财务费用:
    单位:元         币种:人民币
项目                     本期数                                     上期数
利息支出           9,243,702.46                               7,736,548.16
减:利息收入         256,428.25                                 100,709.57
汇兑损失              16,462.54                                      22.97
减:汇兑收益           1,373.66                                   2,450.92
其他                 106,025.25                                  19,607.26
合计               9,108,388.34                               7,653,017.90
    33、投资收益:
    单位:元   币种:人民币
                                本期数
项目              短期                                                短期
                           长期投资          合计
                  投资                                                投资
其中:成本法       /        10,349.28       10,349.28                    /
                                     -              -
权益法             /                                                     /
                         2,061,825.01    2,061,825.01
长期投资减值                         -              -
                   /                                                     /
准备                      5,633,071.23   5,633,071.23
股权投资差额
                   /           /          -324,710.04                    /
摊销
                                                    -
合计                                     8,009,257.00

                         上期数
项目
                       长期投资                                       合计
其中:成本法       2,701,762.50                               2,701,762.50
权益法             1,309,342.22                               1,309,342.22
长期投资减值                  -                                          -
准备               2,472,849.74                               2,472,849.74
股权投资差额
                              /
摊销
合计                                                          1,538,254.98
    本年度投资收益较上年度减少9,547,511.98元,主要系本年度对上海服装集团品牌有限公司全额计提长期投资减值准备和上海创新投资有限公司分回现金股利减少以及北京速必得印务有限公司本期亏损所致。
    34、营业外收入:
    单位:元   币种:人民币
项目                                 本期数                         上期数
罚款收入                           8,383.31
固定资产清理收入                  36,749.05                     222,885.11
其它                              15,296.54                     124,139.88
合计                              60,428.90                     347,024.99
    35、营业外支出:
    单位:元   币种:人民币
项目                                  本期数                        上期数
固定资产净损失                        822.50                     50,721.44
罚款支出                          106,187.83                     10,000.00
固定资产减值准备                4,935,130.06                            --
其它                              105,677.10                      1,102.64
合计                            5,147,817.49                     61,824.08
    本年度比上年度增加5,085,993.41元,增加的原因主要是控股子公司上海民丰印染有限公司自2004年12月起开始进行整顿,期末本公司对该公司使用的固定资产计提减值准备所致
    36、所得税:
    单位:元   币种:人民币
项目                                 本期数                         上期数
所得税                         2,491,947.10                       2,287.46
合计
    本期北京银牡丹印务有限公司上缴所得税2467077.48元
    37、收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元   币种:人民币
项目                                                                  金额
往来款                                                        2,460,000.00
利息收入                                                        256,428.25
合计
    38、支付的其他与经营活动有关的现金
    单位:元   币种:人民币
项目                                                                  金额
管理费用中列支业务招待费、修理费等                            7,944,211.47
营业费用中列支运费、业务费等                                  4,410,855.35
合计
    39、收到的其他与筹资活动有关的现金
    单位:元   币种:人民币
项目                                                                  金额
上海银证纸业借款                                              7,000,000.00
向嘉兴港区大洋房地产开发公司借款                              8,000,000.00
合计                                                         15,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金15,000,000.00元,主要是向上海银证纸业借款7,000,000.00元和向嘉兴港区大洋房地产开发公司借款8,000,000.00元。
    (七)母公司会计报表附注:
    1、货币资金:
    (1)货币资金分类
    单位:元   币种:人民币
项目                                   期末数                       期初数
现金                                174,028.5                   168,957.58
银行存款                         1,324,727.72                21,578,495.56
其他货币资金
合计                             1,498,756.22                21,747,453.14
    分现金和银行存款期末余额,其中现金包括人民币、港币、美元、日币,银行存款包括人民币帐户和美金帐户。
    (2)货币资金—外币:
    单位:元
外币币种                    期末数
                   外币金额         汇率    人民币金额            外币金额
美金              13,718.12       8.2765    113,538.02           47,692.47
港币              93,219.00       1.0637     99,157.05           93,219.00
日币             530,000.00     0.079701     42,241.53          530,000.00
合计                      /            /                                 /

外币币种          期初数
                    汇率                                        人民币金额
美金              8.2767                                        394,736.27
港币              1.0657                                         99,343.49
日币             0.77263                                         40,949.39
合计                   /
    2、应收股利:
    单位:元   币种:人民币
项目                                             期初数         本期增加数
上海兴丰物资实业有限公司                     383,350.46
上海顺丰储运有限公司                       1,388,021.41
上海悦洋经济发展有限公司                      16,240.61
上海宝鼎股份有限公司                                              2,875.40
北京银牡丹印务有限公司                                        5,808,900.00
合计                                       1,787,612.48       5,811,775.40

项目                          本期减少数                            期末数
上海兴丰物资实业有限公司      383,350.46
上海顺丰储运有限公司                                          1,388,021.41
上海悦洋经济发展有限公司       16,240.61
上海宝鼎股份有限公司            2,875.40
北京银牡丹印务有限公司      5,808,900.00
合计                        6,211,366.47                      1,388,021.41
    3、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
    单位:元   币种:人民币
                            期末数
          账面余额             坏账准备                           账面余额
账                                     计提
                   比例                            账面净额
龄      金额                 金额      比例                           金额
                    (%)
                                         (%)

    10129510.19    49.78                        10129510.19      661865.17




             --       --                                          17461.75




             --       --                                        2072255.48




    10217226.63    50.22  9995329.78   98.00      221896.85     9886203.62



合  20346736.82   100.00  9995329.78   49.12    10351407.04    12637786.02


                                           期初数
                     坏账准备
账                                     计提
           比例                                                   账面净额
龄                       金额          比例
            (%)
                                        (%)

           5.24        104.43          0.02                      661763.74




           0.14       2619.26         15.00                       14842.49




          16.40     621670.22         30.00                     1450585.26




          78.23    7866359.15         79.57                     2019844.47



合       100.00    8490753.06          1.25                     4147032.96

    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元   币种:人民币
                                                     转回数
项目                 期初余额      本期增加数
                                                     转   转
                                                                        合
                                                 回  出   销
                                                                        计
                                                 数  数   数
应收帐款坏帐准备   8,490,753.06   1,504,576.72

                                                                        转
项目                                                              期末余额
应收帐款坏帐准备                                              9,995,329.78
    本期对香港裕森织物有限公司计提全额坏帐准备金。本期增加计提1,979,754.95
    (3)应收账款前五名欠款情况
    单位:元     币种:人民币
                                                                期末数
                                                          金额     比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                         19,336,358.78       95.03

                                                                期初数
                                                    金额           比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                   11,938,782.89             94.47
    (4)应收帐款主要单位
    单位:元     币种:人民币
单位名称                        与本公司关系                      欠款金额
上海民丰印染有限公司              控股子公司                 10,129,510.19
合计                                       /

单位名称                         欠款时间                         欠款原因
上海民丰印染有限公司                 一年                           销货款
合计                                    /                                /
    上海民丰印染有限公司是本公司控股子公司.
    (5)应收帐款坏帐户计提情况
    单位:元     币种:人民币
                     与本公                           欠款            欠款
单位名称                           欠款金额
                     司关系                           时间            原因
香港裕森织物                                                          销货
                                 3,959,509.88         四年
有限公司                                                                款
合计                    /                                /               /

                                    计提坏帐                        计提坏
单位名称      计提坏帐金额
                                     比例(%)                        帐原因
香港裕森织物                                                        长期无
              3,959,509.88               100
有限公司                                                            法收回
合计                                       /                             /
    本公司因长期无法收回香港裕森织物有限公司欠本公司货款,故本期对其计提100%坏帐准备金
    4、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
    单位:元     币种:人民币
账龄                                    期末数
                    账面余额                        坏账准备
                                                                      账面
                                                            计提比例
                 金额           比例(%)         金额                  净额
                                                                       (%)
一年
              70,266,207.11       73.99        31,110.14              0.04
以内
一至
               2,907,804.39        3.05       436,170.66             15.00
二年
二至
               2,428,179.83        2.56     2,029,025.50             83.56
三年
三年
              19,369,712.32       20.40    19,369,712.32            100.00
以上
合计          94,971,903.65      100.00    21,866,018.62             23.02

账龄                                     期初数
                      账面余额                    坏账准备
                                                                      账面
                                  比例                        计提比
                       金额                           金额            净额
                                   (%)                         例(%)
一年
             102,018,472.57      82.32          145,095.00      0.14
以内
一至
               2,442,560.22       1.97          365,423.37     14.96
二年
二至
               8,599,178.26       6.94        4,137,481.64     48.11
三年
三年
              10,873,780.99       8.77       10,323,780.99     94.94
以上
合计         123,933,992.04     100.00       14,971,781.00     12.08
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元     币种:人民币
项目                                期初余额         本期增加数       转回
                                                                        数
其他应收款坏帐
准备                           14,971,781.00       6,894,237.62

                      本期减少数
项目                转出     转销                                 期末余额
                     数        数      合
                                       计
其他应收款坏帐
准备                                                         21,866,018.62
    (3)其他应收款前五名欠款情况
    单位:元   币种:人民币
                                     期末数                      期初数
                                 金额            比例(%)  金额     比例(%)
前五名欠款单位合计及比例    83,829,490.73        87.21
    (4)其他应收款主要单位
    单位:元   币种:人民币
单位名称                             与本公司关系                 欠款金额
上海民丰印染有限公司                   控股子公司            67,397,178.03
合计                                            /

单位名称                欠款时间                                  欠款原因
上海民丰印染有限公司        三年                                  溢交资本
合计                           /                                         /
    (5)其他应收款坏帐计提情况
    单位:元   币种:人民币
                与本公                    欠款时     欠款
单位名称                        欠款金额                      计提坏帐金额
                司关系                        间     原因
上海悦洋经济                                         往来
                            1,100,000.00  1997年              1,100,000.00
发展有限公司                                           款
                                                     股权
上海国通科技
                            2,757,561.00  2001年     转让     2,757,561.00
发展有限公司
                                                       款
上海永太实业                              2000-     代垫
                            6,083,179.83                      6,083,179.83
有限公司                                  2001年       款
                                                     贸易
上海年好贸易
                              400,000.00  1999年     代垫       400,000.00
有限公司
                                                       款
合计               /                           /        /

                           计提坏帐                                 计提坏
单位名称
                            比例(%)                                 帐原因
上海悦洋经济                                                        长期无
                                100
发展有限公司                                                        法收回
上海国通科技                                                        长期无
                                100
发展有限公司                                                        法收回
上海永太实业                                                        长期无
                                100
有限公司                                                            法收回
上海年好贸易                                                        长期无
                                100
有限公司                                                            法收回
合计                              /                                      /
    5、存货:
    (1)存货分类
    单位:元   币种:人民币
                                         期末数
项目
                 账面余额              跌价准备                   账面价值
原材料          28,288.26             28,288.26
库存商品       633,698.64            570,328.78
在产品         222,700.20            109,132.64
合计           884,687.10            707,749.68                 176,937.42

项目                                  期初数
                 账面余额           跌价准备                      账面价值
原材料          28,288.26          28,288.26
库存商品       590,427.25         590,427.25
在产品
合计           618,715.51         618,715.51
    (2)存货跌价准备
    单位:元   币种:人民币
项目               期初数     本期增加   本期减少                   期末数
原材料          28,288.26                                        28,288.26
库存商品       590,427.25                                       570,328.78
在产品                                                          109,132.64
合计           618,715.51                                       707,749.68
    6、长期投资:
    (1)长期投资分类
    单位:元   币种:人民币
                       期初数
项目                                     帐     本期增加        本期减少
            帐面余额        减值准备
                                         面
                                         净
                                         额
长期股
         39,009,505.11
权投资
其中:
股票投


子公司   39,009,505.11                       11,705,758.82   12,073,381.26
投资

合营公
司投资

联营公
司投资

他股权
投资

权投资                         \         \    3,247,100.43      324,710.04
差额

                               \         并价差
长期债
权投资
其中:
国债投


他债券
投资

他债权
投资
其他长
         33,369,948.00   14,366,928.77        5,633,071.23
期投资
合计

                       期末数
项目                                                                    帐
                  帐面余额              减值准备
                                                                        面
                                                                        净
                                                                        额
长期股

权投资
其中:
股票投


子公司       38,641,882.67
投资

合营公
司投资

联营公
司投资

他股权
投资

权投资        2,922,390.39                     \                         差额

                                               \                         并价差
长期债
权投资
其中:
国债投


他债券
投资

他债权
投资
其他长
             33,369,948.00         20,000,000.00
期投资
合计
项    目                           期末数                           期初数
(1)其他股权投资             39,009,505.11                    14,952,859.25
其中:
对子公司的投资              39,009,505.11                    11,705,758.82
长期股权投资差额                       --                     3,247,100.43
(2)其他长期投资             33,369,948.00                               --
(3)减:长期股权投资准备     14,366,928.77                     5,633,071.23
合    计                    58,012,524.34                     9,319,788.02

项    目                       本期增加                           本期减少
(1)其他股权投资           12,398,091.30                      41,564,273.06
其中:
对子公司的投资            12,073,381.26                      38,641,882.67
长期股权投资差额             324,710.04                       2,922,390.39
(2)其他长期投资                      --                      33,369,948.00
(3)减:长期股权投资准备           --                         20,000,000.00
合    计                  12,398,091.30                      54,934,221.06
    注:本公司累计投资期末余额占净资产的比例为65.64%。
    (2)股权投资差额
    单位:元     币种:人民币
被投资单        期                                         本
                初       初始余额           本期增加       期     摊销金额
位名称
                金                                         减
                额                                         少
北京银牡
丹印务有               3,247,100.43      3,247,100.43           324,710.04
限公司
合计                   3,247,100.43      3,247,100.43           324,710.04

被投资单                              形                                摊
                    期末余额
位名称                                成                                销
                                      原                                年
                                      因                                限
北京银牡
                                      投
丹印务有         2,922,390.39         资                                10
限公司
                                      溢
                                      价
合计             2,922,390.39          /                                 /
    (3)其他长期投资
    单位:元     币种:人民币
被投资单位名称                                                      期末数
上海申银万国证券股份有限公司                                  2,012,100.00
上海第一百货股份有限公司                                      2,300,340.00
上海宝鼎投资股份有限公司                                         57,508.00
上海服装集团品牌有限公司                                     20,000,000.00
上海创新投资有限公司                                          9,000,000.00
合计                                                         33,369,948.00

被投资单位名称                                                      期初数
上海申银万国证券股份有限公司                                  2,012,100.00
上海第一百货股份有限公司                                      2,300,340.00
上海宝鼎投资股份有限公司                                         57,508.00
上海服装集团品牌有限公司                                     20,000,000.00
上海创新投资有限公司                                          9,000,000.00
合计                                                         33,369,948.00
    (4)累计投资占期末净资产的比例(%)65.64%
    7、固定资产:
    单位:元     币种:人民币
项目                                            期初数          本期增加数
一、原价合计:                          109,866,596.70        1,863,196.51
其中:房屋及建筑物
机器设备                                 99,660,251.35        1,803,380.00
二、累计折旧合计:                       45,091,651.19        8,023,908.58
其中:房屋及建筑物
机器设备                                 39,916,343.29        7,416,624.96
三、固定资产净值合计                     64,774,945.51
其中:房屋及建筑物
机器设备                                 59,743,908.06
四、减值准备合计                          7,214,892.70        4,537,059.02
其中:房屋及建筑物
机器设备                                  7,214,892.70        4,537,059.02
五、固定资产净额合计                     57,560,052.81
其中:房屋及建筑物
机器设备                                 52,529,015.36

项目                            本期减少数                          期末数
一、原价合计:                1,037,290.00                  110,692,503.21
其中:房屋及建筑物
机器设备                        901,690.00                  100,561,941.35
二、累计折旧合计:              181,136.48                   52,934,423.29
其中:房屋及建筑物
机器设备                         59,096.48                   47,273,871.77
三、固定资产净值合计          7,016,865.59                   57,758,079.92
其中:房屋及建筑物
机器设备                      6,455,838.48                   53,288,069.58
四、减值准备合计                                             11,751,951.72
其中:房屋及建筑物
机器设备                                                     11,751,951.72
五、固定资产净额合计         11,553,924.60                   46,006,128.21
其中:房屋及建筑物
机器设备                     10,992,897.50                   41,536,117.86
    8、其他长期资产:
    单位:元   币种:人民币
项目                                 期末数                         期初数
其他长期资产                  31,581,954.05                  32,938,935.93
合计                          31,581,954.05                  32,938,935.93
    其他长期资产系上海第十印染厂以江宁路、昌化路房地产抵偿对本公司债务形成,上述地块已被静安区有关部门列入城市开发计划并冻结,故无法将上述房产之产权过户至本公司名下。因此,本公司将其作为其他长期资产核算。
    (2)本公司预计该项资产清算收入远大于清算损失,故未计提相关资产减值准备。
    (3)本公司本期收到该地块出租收益1,356,981.88元(已扣除相关税收),本公司将该项收入冲减抵债资产的帐面价值。
    (4)该地块已被抵押。
    9、短期借款:
    单位:元   币种:人民币
             借款起  借款终                           期末数
种类
               始日    止日    利率    币种          本币金额         利率
              2004-   2005-            人民
抵押                          5.841             18,000,000.00        5.841
              07-22   03-22              币
              2004-   2005-            人民
抵押                          5.841              5,100,000.00        5.841
              08-19   06-19              币
              2004-   2005-            人民
抵押                          5.841             38,700,000.00        5.841
              10-22   08-22              币
合计              /       /       /       /     61,800,000.00            /

                                       期初数
种类
         币种                                                     本币金额
         人民
抵押                                                         20,000,000.00
           币
         人民
抵押                                                          5,700,000.00
           币
         人民
抵押                                                         43,000,000.00
           币
合计        /                                                68,700,000.00
    10、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄
    单位:元   币种:人民币
                                                    期末数
账龄
                                      金额                            比例
一年以内                            623.20                            0.21
一至二年
二至三年                        577,897.95                            5.61
三年以上                      9,367,140.00                           94.18
合计                          9,945,661.15                          100.00

                                                    期初数
账龄
                           金额                                       比例
一年以内
一至二年
二至三年           1,045,235.95                                      10.04
三年以上           9,367,140.00                                      89.96
合计              10,412,375.95                                     100.00
    (2)应付帐款主要单位
    单位:元   币种:人民币
单位名称                      与本公司关系                        欠款金额
                                      客户                    1,410,167.40
合计                                     /

单位名称          欠款时间                                        欠款原因
                   1999-12
合计                     /                                               /
    11、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄
    单位:元   币种:人民币
                           期末数                                   期初数
账龄
                      金额         比例                               金额
一年以内                    0.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计

账龄                            比例
一年以内         1,079,579.30                                       100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计              1,079,579.3                                       100.00
    12、应付股利:
    单位:元   币种:人民币
项目                                      期末数                    期初数
法人股及职工股股利                    291,110.67                291,110.67
未上市前的老股东股利                1,176,521.31              1,176,521.31
合计                                1,467,631.98              1,467,631.98

项目                                                            未支付原因
法人股及职工股股利
未上市前的老股东股利
合计                                                                     /
    13、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄
    单位:元   币种:人民币
                                                   期末数
账龄
                                      金额                            比例
一年以内                      9,600,168.74                           46.05
一至二年
二至三年                      4,034,028.00                           19.35
三年以上                      7,213,541.25                           34.60
合计                         20,847,737.99                          100.00

                                                     期初数
账龄
                              金额                                    比例
一年以内                801,058.65                                    3.27
一至二年
二至三年             16,492,556.77                                   67.30
三年以上              7,213,541.25                                   29.43
合计                 24,507,156.67                                  100.00
    (2)其他应付款主要单位
    单位:元   币种:人民币
单位名称           与本公司关系        欠款金额      欠款时间     欠款原因
                           客户    2,460,000.00       2004-10
合计                                          /             /
    14、预计负债:
    单位:元   币种:人民币
项目                        期末数              期初数            备注说明
担保损失             10,115,000.00       10,115,000.00
合计                                                                     /
    15、一年到期的长期负债:
    单位:元   币种:人民币
          借款起    借款终                         期末数
种类
            始日      止日     利率    币种                       本币金额
           1999-     2004-             人民
担保                           7.83                          30,000,000.00
           09-27     09-27               币
合计           /         /        /       /

                                                   期初数
种类
             利率     币种                                        本币金额
                      人民
担保         6.03                                            36,700,000.00
                        币
合计            /        /
    16、长期应付款:
    单位:元   币种:人民币
项目                                                                期末数
房租                                                                  0.00
合计

项目                               期初数                         备注说明
房租                           378,838.00
合计                                                                     /
    17、股本:
    (1)股份变动情况表:
                                             本次变动增减(+,-)
                                                    公积
                          变动前
                                       配股  送股   金转  增发  其他  小计
                                                     股
一、未上市流通股份
1、发起人股份         109,822,864.00
国家持有股份
境内法人持有股份       55,973,362.00
境外法人持有股份       53,849,502.00
其他
2、募集法人股份        17,145,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计    126,967,864.00
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值     50,625,000.00
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计     50,625,000.00
三、股份总数          177,592,864.00

                                                                    变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                               109,822,864.00
国家持有股份
境内法人持有股份                                             55,973,362.00
境外法人持有股份                                             53,849,502.00
其他
2、募集法人股份                                              17,145,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                          126,967,864.00
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值                                           50,625,000.00
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                           50,625,000.00
三、股份总数                                                177,592,864.00
    18、资本公积:
    单位:元   币种:人民币
项目                                        期初数                本期增加
股本溢价                             93,834,416.07
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                          1,561,967.10
合计                                 95,396,383.17

项目                     本期减少                                   期末数
股本溢价                                                     93,834,416.07
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                  1,561,967.10
合计                                                         95,396,383.17
    19、盈余公积:
    单位:元   币种:人民币
项目                        期初数                                本期增加
法定盈余公积                5,462,554.49
法定公益金                  3,026,111.10
任意盈余公积                2,436,443.39
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                       10,925,108.98

项目            本期减少                                            期末数
法定盈余公积                                                  5,462,554.49
法定公益金                                                    3,026,111.10
任意盈余公积                                                  2,436,443.39
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                         10,925,108.98
    20、未分配利润:
    单位:元   币种:人民币
项目                                    期末数                      期初数
净利润                          -47,338,669.04                2,059,580.24
加:年初未分配利润             -152,885,597.63             -154,945,177.87
其他转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                     -200,224,266.67             -152,885,597.63
    21、主营业务收入及主营业务成本:
    (1)分行业主营业务
    单位:元   币种:人民币
行业名                         本期数                               上期数
称           营业收入        营业成本       营业毛利              营业收入
                                                   -
         5,624,104.95    6,299,332.13                         3,442,332.60
                                          675,227.18
其中:
关联交

合计
内部抵
         4,912,752.03    4,809,358.88

                                                   -
合计       711,352.92    1,489,973.25     778,620.33          3,442,332.60

行业名                                                 上期数
称                                     营业成本                   营业毛利
                                   3,305,384.79                 136,947.81
其中:
关联交

合计
内部抵

合计                               3,305,384.79                 136,947.81
    22、财务费用:
    单位:元   币种:人民币
项目                                 本期数                         上期数
利息支出                       5,776,039.80                   6,153,917.66
减:利息收入                      70,450.57                      21,939.41
汇兑损失                           4,130.06                      -2,455.36
减:汇兑收益                       1,373.66
其他                             321,456.05                       5,107.73
合计                           6,029,377.10                   6,134,630.62
    23、投资收益:
    单位:元   币种:人民币
                                         本期数
项目                  短期投
                                       长期投资                       合计
                        资
其中:成本法            /             10,349.28
                                              -
权益法                  /
                                  12,785,187.08
长期投资减值准备        /         -5,633,071.23
                                              -
合计                              18,420,039.54

                                     上期数
项目               短期投
                                   长期投资                           合计
                     资
其中:成本法         /           847,565.42
                                          -
权益法               /
                               6,519,154.52
                                          -
长期投资减值准备     /
                               2,472,849.74
                                          -
合计                           8,144,438.84
    24、营业外收入:
    单位:元   币种:人民币
项目                              本期数                            上期数
固定资产清理                   21,440.00
废品收入                                                        180,590.08
合计                           21,440.00                        180,590.08
    25、营业外支出:
    单位:元   币种:人民币
项目                                     本期数                     上期数
税务罚款                              103,131.2
补提固定资产减值准备               4,537,059.02
车险赔款损失                                                      1,102.64
合计                               4,640,190.22                   1,102.64
    26、收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元   币种:人民币
项目                                                                  金额
合计                                                          2,815,748.71
    27、支付的其他与经营活动有关的现金
    单位:元   币种:人民币
项目                                                                  金额
合计                                                          8,285,157.20
    28、收到的其他与筹资活动有关的现金
    单位:元   币种:人民币
项目                                                                  金额
内部往来                                                      3,000,000.00
合计                                                          3,000,000.00
    (八)关联方及关联交易
    1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称     注册地址            主营业务                   与本公司关系
               上海市静安区
上海茉织华股                   服装及其他纤维
               南京西路                                       控股股东
份有限公司                     制品制造
               1266号
平湖茉织华实
                               制造服装及服装
业发展有限公   浙江省平湖市                                   间接控股股东
                               辅料

               上海市外高桥
上海民丰贸易                   国际贸易、产品                 母公司的全资
               保税区D2-
实业有限公司                   加工                           子公司
               010地块
上海兴丰物资                   染化料、助剂五                 母公司的全资
               瞿溪路795号
实业有限公司                   金等                           子公司
上海顺丰储运                                                  母公司的控股
               瞿溪路803号     运输、仓储
有限公司                                                      子公司
               上海市外高桥
上海泰维纳国
               保税区马吉路    国际贸易、转口                 母公司的控股
际贸易有限公
               28号东华金      贸易                           子公司

               融大厦325室
上海民丰印染   松江区泗泾镇    纺织印染加工,                 母公司的控股
有限公司       东部经济技术    纺织行业信息咨                 子公司
上             开发区          询,技术设计服
                               务
上海民丰珠宝                   工艺、美术、玉
               斜土路692号
饰品有限公司                   器等
上海民丰房地
               徐家汇路300     房地产开发及物
产开发经营有
               号              业管理
限公司
               北京市顺义区
北京银牡丹印                   零件印刷,银行用
               天竺空港工业
务有限公司                     制式表格的印刷
               区
北京速必得印
               北京市朝阳区    其他印刷品印刷
务有限公司

关联方名称                               经济性质                 法人代表
上海茉织华股
                                         股份公司
份有限公司
平湖茉织华实
业发展有限公                         有限责任公司

上海民丰贸易
                                     有限责任公司
实业有限公司
上海兴丰物资
                                     有限责任公司
实业有限公司
上海顺丰储运
                                     有限责任公司
有限公司
上海泰维纳国
际贸易有限公                             中外合资

上海民丰印染
                                     有限责任公司
有限公司

上海民丰珠宝                         母公司的控股
                                     有限责任公司
饰品有限公司                               子公司
上海民丰房地
                                     母公司的全资
产开发经营有                         有限责任公司
                                           子公司
限公司
北京银牡丹印                         母公司的控股
                                     有限责任公司
务有限公司                                 子公司
北京速必得印
                  控股子公司         有限责任公司
务有限公司
    2、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                                              关联方与本公司关系
香港民亿实业有限公司                                              控股股东
上海服装集团品牌有限公司                                          联营公司
    3、关联交易情况
    (1)购买商品、接受劳务的关联交易
    单位:元     币种:人民币
                     关联交易     关联交易定
关联方
                       事项          价原则                           金额
香港民亿实业                                                     39,898.65
有限公司

                          本期数                                上年同期数
关联方            占同类交易金额                            占同类交易金额
                                        金
                       的比例(%)                                 的比例(%)
                                        额
香港民亿实业
有限公司
    (2)关联担保情况
    单位:元     币种:人民币
担保方                    被担保方                                担保金额
本公司            上海民丰印染有限公司                   4,500,000元人民币
本公司            上海民丰印染有限公司                   5,000,000元人民币
本公司            上海民丰印染有限公司                   7,000,000元人民币

担保方                     担保期限                           是否履行完毕
本公司       2004-06-25~2005-06-24                                     否
本公司       2004-03-22~2005-03-21                                     否
本公司       2004-03-31~2004-09-29                                     否
    (3)关联托管情况
    4、关联方应收应付款项
    单位:元     币种:人民币
应收应付款项名称                         关联方                   期初金额
应收帐款                 上海服装(集团)有限公司                 285,823.92
应收帐款                   香港民亿实业有限公司                       0.00

应收应付款项名称                                                  期末金额
应收帐款                                                        285,823.92
应收帐款                                                         14,325.60
    (九)或有事项
    1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:
    2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:
    3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
    为上海凌光实业股份有限公司担保10,115,000.00已逾期,本公司已与在以前年度对其全额计提预计负债.
    4、其他或有负债及其财务影响:
    (十)承诺事项
    本公司无承诺事项
    (十一)资产负债表日后事项
    本公司无需要披露的重大资产负债日重大事项。
    (十二)债务重组事项
    本公司无需要披露的重大债务重组事项。
    (十三)非货币性交易事项
    本公司无需要披露的重大非货币性交易事项。
    (十四)其他重要事项
    1、2003年11月16日,上海茉织华股份有限公司与本公司第一大股东上海第十印染厂签署《股份转让协议》,协议规定:上海第十印染厂将其持有民丰实业的29.518%国有法人股(共计52,421,505股)以1.2347元/股,共计人民币64,725,700元的价格转让予茉织华,转让款全部以现金支付,转让后股权性质变更为社会法人股。截止2004年12月31日该项股权转让已经国务院国有资产监督委员会国资产权(2004)901号文审核通过,并已在登记结算中心办理了过户登记与股权变更登记手续,至此,本次股权转让工作已全部完成。
    2、截止2004年12月31日本公司累计未弥补亏损201,492,460.03元,流动负债超过流动资产147,317,639.10,银行贷款逾期3700万元,且主要控股子公司之一上海民丰印染有限公司已于2004年12月起开始进行整顿。本公司拟采取以下措施改善本公司的财务状况:
    (1)根据本公司控股子公司上海民丰印染有限公司董事会决议,决定自2004年12月起,上海民丰印染有限公司开始进行整顿,并提出了减员方案,在实施减员方案后,印染公司的相关费用将得到大幅削减,财务状况预计将得到改善。
    (2)本公司将积极开拓北京银牡丹印务有限公司的印务销售业务,增加印刷品种,并向彩印及包装印刷领域发展。
    (3)本公司还将寻求新的合作伙伴,新的合作伙伴将带来具有高新技术产业的经营业务。
    3、非经常性损益对本公司合并净利润的影响
    根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益(2004年修订)》的规定,非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系,以及虽与经营业务相关,但由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示。
项    目                                                        金      额
营业外收入                                                       60,428.90
扣除减值准备营业外支出                                         -212,687.43
股权处置收益                                                    312,579.53
合  计                                                          160,321.00
扣除非经常性损益后净利润                                    -47,498,990.04
    十二、备查文件目录
    1、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员签字盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件中的正本及公告的原稿。
    上海民丰实业(集团)股份有限公司
    董事长:     关永进
    2005年2月23日