辅仁药业(600781)公告正文

上海民丰实业(集团)股份有限公司2004年第三季度报告

公告日期:2004-10-28


             上海民丰实业(集团)股份有限公司2004年第三季度报告

    重要提示
    1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2、公司第三届董事会第四次会议(通讯方式)审议通过了第三季度报告。会议应收到董事表决票11份,实际收到10份,独立董事叶大慧先生因在台湾台北联系不到而未参加本次董事会表决。
    1.3、公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4、公司董事长关永进先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人董碧华女士声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1  基本情况简介
股票简称          ST民丰             变更前简称   *ST民丰
股票代码          600781
上市证券交易所    上海证券交易所
                  董事会秘书                      证券事务代表
姓名              刘伟                            孙佩琳
联系地址          上海市延安西路300号12楼         上海市延安西路300号12楼
电话              021-62484982                   021-62484982
传真              021-62499190                   021-62499190
电子信箱          ZZ@mail.minfengholding.com      sunpeilin@eastday.com
    2.2主要财务数据和指标
    2.2.1主要会计数据和财务指标                            单位:元
                                                               本报告期末
总资产                                                     359,807,970.69
股东权益(不含少数股东权益)                               114,418,748.06
每股净资产                                                           0.64
调整后的每股净资产                                                   0.61
                                                         报告期(7-9月)
经营活动产生的现金流量净额                                   4,362,158.20
每股收益                                                            -0.04
净资产收益率(加权平均)                                              -6.47
扣除非经常性损益后的净资产
收益率                                                              -6.47

                                                               上年度期末
总资产                                                     338,106,268.71
股东权益(不含少数股东权益)                               131,028,758.52
每股净资产                                                           0.73
调整后的每股净资产                                                   0.72
                                                       ?年初至报告期期末
                                                               (1-9)月
经营活动产生的现金流量净额                                  -6,802,233.73
每股收益                                                            -0.09
净资产收益率(加权平均)                                             -14.34
扣除非经常性损益后的净资产
收益率                                                             -15.47

                                                         本报告期末比年初
                                                             数增减(%)
总资产                                                              6.42%
股东权益(不含少数股东权益)                                      -12.68%
每股净资产                                                        -12.33%
调整后的每股净资产                                                -15.28%
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
每股收益                                                            0.00%
净资产收益率(加权平均)                                             -4.85%
扣除非经常性损益后的净资产                                         -4.43%
收益率
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收支净额                                                 -50,204.81
各项减值准备的转回                                           1,350,266.48
合计                                                         1,400,471.29
    2.2.2利润表
    利润表
                                     单位:元币种:人民币未经审计
项目                    编                  本期数(7-9)月
                        号               合并                      母公司
一、主营业务收入        1       54,518,412.63                  130,548.97
减:主营业务成本        2       54,947,947.88                  200,776.90
主营业务税金及附加      3           26,421.76
二、主营业务利润(亏损以 4         -455,957.01                  -70,227.93
"-"号填列)
加:其他业务利润(亏损以 5          888,895.39                  576,299.70
"-"号填列)
减:营业费用            6        1,465,355.06                   12,395.00
管理费用                7        5,579,604.42                2,225,392.28
财务费用                8        2,249,535.22                1,520,077.73
三、营业利润(亏损以"-"  10      -8,861,556.32               -3,251,793.24
号填列)
加:投资收益(亏损以"-"  11                                  -4,146,954.58
号填列)
补贴收入                12
营业外收入              13           6,308.58

项目                                            上年同期数(7-9)月
                                       合并                        母公司
一、主营业务收入              29,478,272.60                    511,994.63
减:主营业务成本              31,684,379.73                    520,129.90
主营业务税金及附加                82,177.87
二、主营业务利润(亏损以       -2,288,285.00                     -8,135.27
"-"号填列)
加:其他业务利润(亏损以          313,411.35
"-"号填列)
减:营业费用                     261,688.41                     15,514.98
管理费用                       3,753,380.64                  2,157,326.33
财务费用                       1,723,727.98                  1,412,593.50
三、营业利润(亏损以"-"        -7,713,670.68                 -3,593,570.08
号填列)
加:投资收益(亏损以"-"          -808,406.13                 -3,754,701.64
号填列)
补贴收入
营业外收入                        86,283.98                     86,283.98
    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
项目                    编                      年初至报告期数(1-9)月
                        号                合并                     母公司
一、主营业务收入         1      173,947,234.07               5,335,352.97
减:主营业务成本         2      168,047,939.32               5,579,459.70
主营业务税金及附加       3           77,833.93
二、主营业务利润(亏损    4        5,821,460.82                -244,106.73
以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏损    5        2,020,387.37              1,020,4f41.38
以"-"号填列)
减:营业费用             6        3,288,361.80                  40,443.14
管理费用                 7       15,036,192.37               6,510,469.94
财务费用                 8        6,682,845.36               4,528,322.86
三、营业利润(亏损以"-"  10      -17,165,551.34             -10,302,901.29
号填列)
加:投资收益(亏损以"-"  11          296,021.44              -6,020,037.97
号填列)
补贴收入                12
营业外收入              13           54,426.12                  21,440.00
减:营业外支出          14          104,630.93                 103,131.20
四、利润总额(亏损总额   15      -16,919,734.71             -16,404,630.46
以"-"号填列)
减:所得税              16        2,208,106.36
少数股东损益(合并报表   17       -2,723,210.61
填列)
加:未确认投资损失(合   18
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以   20      -16,404,630.46             -16,404,630.46
"-"号填列)

项目                                             上年同期数(1-9)月
                                        合并                       母公司
一、主营业务收入              100,019,702.72                 3,337,259.51
减:主营业务成本              106,325,583.83                 3,200,311.70
主营业务税金及附加                183,937.23
二、主营业务利润(亏损          -6,489,818.34                   136,947.81
以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏损             846,743.32
以"-"号填列)
减:营业费用                      689,814.01                   140,377.69
管理费用                       12,696,430.16                11,083,192.45
财务费用                        5,743,560.45                 4,618,518.68
三、营业利润(亏损以"-"        -24,772,879.64               -15,705,141.01
号填列)
加:投资收益(亏损以"-"            871,333.76                -6,202,241.20
号填列)
补贴收入
营业外收入                         86,383.98                    86,283.98
减:营业外支出                     92,438.62                     1,102.64
四、利润总额(亏损总额         -23,907,600.52               -21,822,200.87
以"-"号填列)
减:所得税                        -20,733.07
少数股东损益(合并报表          -2,064,666.58
填列)
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以         -21,822,200.87               -21,822,200.87
"-"号填列)
    2.3前十名流通股股东持股表
                                                        单位:股
报告期末股东总数(户)                                             9234户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)        期末持有流通股的数量      种类(A、B、H股或其它)
严春凤                               1928831                          A股
是裕兴                                758650                          A股
徐咏荣                                556718                          A股
庞雄飞                                423815                          A股
翁翌                                  296900                          A股
谢坤坤                                273300                          A股
金晔军                                246700                          A股
卜翠英                                220000                          A股
谌卫根                                194400                          A股
程琴焕                                189500                          A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司积极拓展市场,稳定老客户,发展新客户,针对流动资金短缺的状况,组织力量加快货币资金的回笼,不断加大清欠应收帐款的力度。公司处于持续经营的生产状况,生产经营情况正常,截至2004年9月30日,公司实现主营业务收入17394.72万元,比上年同期增加73.91%,净利润-1640.46万元,比上年同期减少亏损24.83%。原因是主要原材料坯布、染化料与去年同期相比价格上涨15%和22.6%、燃料及动力资源与去年同期相比价格上涨了17%,该因素严重影响了生产利润,增大了公司生产经营难度和经营的压力。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    □适用√□不适用
分行业              主营业务收入        主营业务成本            毛利率(%)
棉纺织品销售      121,820,276.08      132,495,026.26               -8.76%
珠宝销售              263,116.23          246,159.63                6.44%
运输劳务              764,600.00          529,434.89               30.76%
堆存劳务              907,200.70          681,801.75               24.85%
印刷收入           50,192,041.06       34,095,516.79               32.07%
小计              173,947,234.07      168,047,939.32                3.39%
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √□不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用   √□不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用   √□不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用   √□不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √□适用□不适用
    1、公司第三届董事会第三次会议审议决议,公司向中国银行黄埔支行展期借款3000万元;上海服装(集团)有限公司为公司前述借款3000万元提供担保,公司以江宁路房产向上海服装(集团)有限公司提供了反担保。 (详见2004年9月9日《上海证券报》的公司相关公告)
    2、本公司第一大股东上海第十印染厂于2003年11月20日与上海茉织华股份有限公司签订了《关于转让上海民丰实业(集团)股份有限公司52,421,505股股份之股份转让协议》,上海第十印染厂将其持有的本公司52,421,505股国有法人股股份,占本公司股本总数的29.518%转让给上海茉织华股份有限公司。公司已按照相关规定对该事项进行了披露。(公告详见2003年11月22日、2004年4月2的《上海证券报》)报告期内,公司接到国务院国有资产监督管理委员会【国资产权(2004)901号】《关于上海民丰实业(集团)股份有限公司国有股转让有关问题的批复》:同意将上海第十印染厂持有的本公司国有法人股5507.3362万股中的5242.1505万股转让给上海茉织华股份有限公司,股份转让完成后,公司总股本仍为17759.2864万股,其中上海第十印染厂持有国有法人股265.1857万股,占总股本的1.49%;上海茉织华股份有限公司持有5242.1505万股,占总股本的29.52%,该股份性质属非国有股。目前,上述股份的过户登记手续正在办理中。(详见2004年9月30日《上海证券报》的公司相关公告)
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √□适用 □不适用
    与2004年半年度报告相比,公司会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况没有发生重大变化。
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√□不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √□不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√□不适用
    上海民丰实业(集团)股份有限公司
    董事长:       关永进
    2004年10月26日
    4附录:
    资产负债表
                                                    单位:元币种:人民币未经审计
项目                              编                   期末数
                                  号              合并             母公司
流动资产:
货币资金                            1    18,877,656.13       1,455,779.86
短期投资                            2
应收票据                            3
应收股利                            4        16,240.61       1,404,262.02
应收利息                            5
应收账款                            6    37,044,931.23      12,160,921.72
其他应收款                          7    11,470,886.53      83,718,410.12
预付账款                            8       716,217.70         687,177.70
应收补贴款                          9
存货                               10    36,029,172.96         956,749.24
待摊费用                           11       402,449.76
一年内到期的长期债权投资           21
其他流动资产                       24
流动资产合计                       30   104,557,554.92     100,383,300.66
长期投资:
长期股权投资                       31    58,246,428.96      75,625,828.80
长期债权投资                       32
长期投资合计                       33    58,246,428.96      75,625,828.80
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合 34
并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表   35     2,561,908.33       2,561,908.33
示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                       39   268,869,681.43     110,671,794.36
减:累计折旧                       40   102,070,175.13      50,957,864.84
固定资产净值                       41   166,799,506.30      59,713,929.52
减:固定资产减值准备               42     7,214,892.70       7,214,892.70
固定资产净额                       43   159,584,613.60      52,499,036.82
工程物资                           44
在建工程                           45
固定资产清理                       46
固定资产合计                       50   159,584,613.60      52,499,036.82
无形资产及其他资产:
无形资产                           51
长期待摊费用                       52     4,835,213.28         259,251.14
其他长期资产                       53    32,584,159.93      32,584,159.93
无形资产及其他资产合计             54    37,419,373.21      32,843,411.07
递延税项:
递延税款借项                       55
资产总计                           60   359,807,970.69     261,351,577.35
流动负债:
短期借款                           61   117,600,000.00      66,100,000.00
应付票据                           62
应付账款                           63    30,827,809.07      10,061,565.45
预收账款                           64     1,346,814.84       1,215,080.64
应付工资                           65         3,784.99
应付福利费                         66     2,011,566.77
应付股利                           67     7,275,731.98       1,467,631.98
应交税金                           68       596,540.66       1,397,346.62
其他应交款                         69           234.81
其他应付款                         70    32,780,396.52      26,576,204.60
预提费用                           71      -191,270.07
预计负债                           72    10,115,000.00      10,115,000.00
一年内到期的长期负债               78    30,000,000.00      30,000,000.00
其他流动负债                       79
流动负债合计                       80   232,366,609.57     146,932,829.29
长期负债:
长期借款                           81
应付债券                           82
长期应付款                         83
专项应付款                         84
其他长期负债                       85
长期负债合计                       87
递延税款:                         88
递延税款贷项                       89
负债合计                           90   232,366,609.57     146,932,829.29
少数股东权益(合并报表填列)         91    13,022,613.06
股东权益:
股本                               92   177,592,864.00     177,592,864.00
资本公积                           93    95,396,383.17      95,396,383.17
盈余公积                           94    20,589,135.61      10,925,108.98
其中:法定公益金                   95     5,078,010.32       3,026,111.10
减:未确认投资损失(合并报表填列)   96
未分配利润                         97  -179,159,634.72    -169,495,608.09
外币报表折算差额(合并报表填列)     98
股东权益合计                       99   114,418,748.06     114,418,748.06
负债和股东权益总计                100   359,807,970.69     261,351,577.35

项目             编                                    期初数
号                                               合并              母公司
流动资产:
货币资金                                32,358,288.88       21,747,453.14
短期投资
应收票据
应收股利                                   399,591.07        1,787,612.48
应收利息
应收账款                                17,566,033.63        4,147,032.96
其他应收款                              44,331,598.61      108,962,211.04
预付账款                                   769,595.76          577,177.70
应收补贴款
存货                                    19,660,484.42
待摊费用                                   107,529.37
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                           115,193,121.74      137,221,487.32
长期投资:
长期股权投资                            52,076,400.49       58,012,524.34
长期债权投资
长期投资合计                            52,076,400.49       58,012,524.34
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合
并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表
示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                           216,298,304.72      109,866,596.70
减:累计折旧                            71,797,589.66       45,091,651.19
固定资产净值                           144,500,715.06       64,774,945.51
减:固定资产减值准备                     7,214,892.70        7,214,892.70
固定资产净额                           137,285,822.36       57,560,052.81
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                           137,285,822.36       57,560,052.81
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                               611,988.19          134,154.28
其他长期资产                            32,938,935.93       32,938,935.93
无形资产及其他资产合计                  33,550,924.12       33,073,090.21
递延税项:
递延税款借项
资产总计                               338,106,268.71      285,867,154.68
流动负债:
短期借款                                93,700,000.00       68,700,000.00
应付票据                                 5,000,000.00
应付账款                                27,643,806.56       10,412,375.95
预收账款                                 2,604,583.82        1,079,579.30
应付工资                                     9,985.83
应付福利费                                  34,339.62
应付股利                                 1,467,631.98        1,467,631.98
应交税金                                   277,266.78        1,477,814.26
其他应交款                                  10,649.35
其他应付款                              20,572,792.53       24,507,156.67
预提费用
预计负债                                10,115,000.00       10,115,000.00
一年内到期的长期负债                    36,700,000.00       36,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计                           198,136,056.47      154,459,558.16
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                 378,838.00          378,838.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                               378,838.00          378,838.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                               198,514,894.47      154,838,396.16
少数股东权益(合并报表填列)               8,562,615.72
股东权益:
股本                                   177,592,864.00      177,592,864.00
资本公积                                95,396,383.17       95,396,383.17
盈余公积                                11,713,522.08       10,925,108.98
其中:法定公益金                         3,911,566.55        3,026,111.10
减:未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润                            -153,674,010.73     -152,885,597.63
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                           131,028,758.52      131,028,758.52
负债和股东权益总计                     338,106,268.71      285,867,154.68
    现金流量表
                                          单位:元币种:人民币未经审计
项目                                             编                  合并
                                                 号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      1        169,979,862.33
收到的税费返还                                    2          4,726,800.88
收到的其他与经营活动有关的现金                    3         14,509,089.64
经营活动现金流入小计                              5        189,215,752.85
购买商品、接受劳务支付的现金                      6        146,119,123.28
支付给职工以及为职工支付的现金                    7         15,564,185.02
支付的各项税费                                    8         13,752,538.94
支付的其他与经营活动有关的现金                    9         20,582,139.34
经营活动现金流出小计                             10        196,017,986.58
经营活动现金流量净额                             11         -6,802,233.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                             12          6,624,375.64
其中:出售子公司收到的现金                       13
取得投资收益所收到的现金                         14              7,473.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15             46,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金                   16
投资活动现金流入小计                             17          6,678,449.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18          1,848,343.66
投资所支付的现金                                 19
支付的其他与投资活动有关的现金                   20
投资活动现金流出小计                             22          1,848,343.66
投资活动产生的现金流量净额                       25          4,830,105.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                             26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金     27
借款所收到的现金                                 28        166,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                     29         12,000,000.00
筹资活动现金流入小计                             30        178,300,000.00
偿还债务所支付的现金                             31        179,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             32         23,747,375.00
其中:支付少数股东的股利                         33
支付的其他与筹资活动有关的现金                   34         10,516,832.25
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金         35
筹资活动现金流出小计                             36        213,364,207.25
筹资活动产生的现金流量净额                       40        -35,064,207.25
四、汇率变动对现金的影响                         41
五、现金及现金等价物净增加额                     42        -37,036,335.12
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号填列)                          43        -16,404,630.46
加:少数股东本期收益(合并)                     44         -2,723,210.61
加:计提的资产减值准备                           46           -137,720.94
固定资产折旧                                     47         17,143,739.05
无形资产摊销                                     48
长期待摊费用摊销                                 49          1,143,060.70
待摊费用的减少(减:增加)                          50            436,437.06
预提费用的增加(减:减少)                          51           -428,232.18
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 52            -33,040.00
益)
固定资产报废损失                                 53
财务费用                                         54          6,738,717.02
投资损失(减:收益)                                55           -296,021.44
递延税款贷项(减:借项)                            56
存货的减少(减:增加)                              57        -12,345,342.09
经营性应收项目的减少(减:增加)                    58        -30,068,368.62
经营性应付项目的增加(减:减少)                    59         30,172,378.78
其他                                             60
经营活动产生的现金流量净额                       65         -6,802,233.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                     66
一年内到期的可转换公司债券                       67
融资租入固定资产                                 68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                   69         18,877,656.13
减:现金的期初余额                               70         55,913,991.25
加:现金等价物的期末余额                         71
减:现金等价物的期初余额                         72
现金及现金等价物净增加额                         73        -37,036,335.12

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                 3,344,101.88
收到的税费返还                                               1,400,632.07
收到的其他与经营活动有关的现金                              10,156,038.71
经营活动现金流入小计                                        14,900,772.66
购买商品、接受劳务支付的现金                                 7,171,666.79
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,433,874.48
支付的各项税费                                               1,836,666.09
支付的其他与经营活动有关的现金                              14,321,049.19
经营活动现金流出小计                                        24,763,256.55
经营活动现金流量净额                                        -9,862,483.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     5,816,373.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                35,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                               6,550,000.00
投资活动现金流入小计                                        12,401,373.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               938,147.66
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                               8,000,000.00
投资活动现金流出小计                                         8,938,147.66
投资活动产生的现金流量净额                                   3,463,226.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           114,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       114,800,000.00
偿还债务所支付的现金                                       124,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                               4,592,415.61
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       128,692,415.61
筹资活动产生的现金流量净额                                 -13,892,415.61
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -20,291,673.28
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号填列)                                    -16,404,630.46
加:少数股东本期收益(合并)
加:计提的资产减值准备                                        -137,720.94
固定资产折旧                                                 5,988,253.65
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                               229,679.14
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收               -21,440.00
益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     4,592,415.61
投资损失(减:收益)                                            6,020,037.97
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                           -819,028.30
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -11,946,453.69
经营性应付项目的增加(减:减少)                                2,636,403.13
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,862,483.89
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                               1,455,779.86
减:现金的期初余额                                          21,747,453.14
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -20,291,673.28