辅仁药业(600781)公告正文

上海民丰实业股份有限公司1997年年度报告摘要

公告日期:1998-03-14

         上海民丰实业股份有限公司1997年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细 内容应阅读年度报告正本。
    一、公司简介
    1.公司名称:上海民丰实业股份有限公司
      英文名称:SHANGHAI MINFENG HOLDING CO.,LTD
      英文名称缩写:MF
    2.公司注册地址及办公地址:中国上海市徐家汇路300号;
      邮编:200025
    3.公司法定代表人:郑逢利
    4.公司咨询服务机构:证券管理部
    5.公司信息披露人(董事会秘书):戴海雄
      电话:021-63843680 转2、3、79分机;
      传真:021-63841960
    6.公司股票上市地:上海证券交易所
    7.股票简称:民丰实业
      股票代码:600781
    二、会计数据和业务数据摘要
    1.公司本年度实现的利润总额
    利润总额:           31396057.09元
    其中:主营业务利润    8422015.64元
         其他业务利润   17585975.90元
         投资收益        5262461.45元
         营业外收支净额   -65811.40元
    2.主要会计数据和财务指标
    项目               1997年度    1996年度    1995年度
主营业务收入(元)       285096731   212857391   205911686
净利润(元)              27290970    23645790   163210089
总资产(元)            5243748224   432391561   350044941
股东权益(元)           250846423   223555453   109593897
每股收益 摊薄(元/股)        0.262     0.272    0.24 
         加权(元/股)        0.281
每股净资产 摊薄(元/股)      2.41      2.57     1.63
           加权(元/股)      2.59     
净资产收益率 摊薄(%)      10.88     10.58    14.88
             加权(元/股)   11.50
调整后的每股净资产  摊薄(元/股)  2.40
                    加权(元/股)  2.58
    主要财务指标计算方法:
    每股收益=净利润=年度末股股份总额
    每股净资产=年度末股东权益+年度末普通股股份总额
    净资产收益率=净利润+年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股权-三年以上的应收款项待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)+年度末普通股股份总额
    加权计算的财务指标计算方法:
    每股收益=净利润+[(送股前总股本×5+送股后总股本×7)+12]
    净资产收益率=净利润+(年初股东权益+年度末股东权益)÷2×100 

    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)+[(送股前总股本×5+送股后总股本×7)÷12]
    3.报告期内股东权益变动情况      单位:元
    项目  股本   资本公积   盈余公积   其中:公益金  未分配利润   
 合  计
期初数  86893440  95667683  16830929     4168623     24163400   223555453
本期增加17378688     0       5922306     2961153     27290970   50591964
本期减少    0      8689344      0           0        14611650    23300994
期末数 104272128  86978339  22753235     7129776      36842720   20846423
    股东权益变化的原因:股本增加和资本公积,未分配利润的减少是根据第七次股东大会确定的分配方案以86,893,440股为基数,每10股用资 本公积转增1股,用可供股东分配的利润每10股送1股所致。
    盈余公积及根据会计制度分别从利润中各按10%的比例的比例提取"两金"所致,未分配利润的增加是本年实现的净利润
    三、股本变动及股东情况介绍
    一.股本变动及股份变动情况:            单位:股
    本次变动增减(+.-)
           期初数       送股   公积金转股    小计      期末数
(一)尚未流通股份
1.发起人股份       
          54893440    5489344   4389344   10978688    65872128
其中;国家拥有股份
境内法人持有股份   
          24977050    2497705   2497705    4995410    29972460
境外法人持有股份  
          29916390    2991639   2991639    5983278    35899668
其他
2.募集法人股        
           9500000     950000    950000    1900000    11400000
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计  
          64393440    6439344   6439344   12878688    77272128
(二)已流通股份
1.境内上市人民币普通股
          22500000    2250000    225000    4500000    27000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已流通股份合计  
          22500000    2250000    225000    4500000    27000000
(三)股份总数   
          86893440    8689344   8689344   17378688   104272128
    二.股东情况介绍
    截至1997年12月31日,公司股东为15388户,其中境内发起人国有法 人股股东3户,境外发起人法人股股东2户,社会法人股东38户,社会公众 股股东15345户。
    三.前十名股东持股情况
    股东名称             年末持股数(股)    占总股本(%)
香港金礼发展有限公司        32636064         31.299
上海第十印染厂              29372460         28.169
香港民亿实业有限公司         3263604          3.130
上海久事公司                 3096000          2.969
松江县泗泾工业公司           1680000          1.611
广东韶关市北江区明兴摩托车行 1200000          1.151
上海棉纺织印染联合有限公司    600109          0.575
上海真如实业公司              540000          0.518
朱鸿山                        422000          0.405
上海裕丰供销经营部            420000          0.403
    四.持有公司10%以上股东情况简介:
    1.香港金礼发展有限公司(台湾民兴纺织股份有限公司的转投资公 司)
    法定代表人:陈居德
    经营范围:投资控股公司,公司外资股持有者,所持股份无质押情况  。
    2.上海第十印染厂
    法定代表人:谢 
    经营范围:印染布,公司国有法人股持有者,所持股份无质押       
    以上股东之间不存在关联关系。
    五.公司董事,监事,高级管理人员持股情况:
    姓  名     职  务      年初持股数(股)    年末持股数(股)
    郑逢利    董事长              0              0
    谢裕中 副董事长.总经理      4500            5400
    李燕珩 董事.常务副总经理    4500            5400   
    郏国屏 董事.副总经理          0              0
    郑逢时   董事                 0              0
    徐承道   董事                 0              0
    熊名武   董事                 0              0
    万  斌   董事                 0              0
    游家麟   董事                 0              0
    李维一  监事长              3500           4200
    沈志明   监事                 0              0
    苏威骏   监事                 0              0
    戴海雄  董事会秘书            0              0
    吴延陵  副总会计师            0              0
    四、募集资金使用情况
    公司于1996年11月26日,向社会公开发行A股1950万股,筹资9029.475(已扣除发行费用),公司按《招股说明书》计划,资金已投向本公司在 松江泗泾工业区东部的出口生产基地扩建,技术改造等项目,现共投入资金10,,481,978万元(含部分银行贷款资金),其中生产实休转移,扩建项 目已投入资金6,694,265万元,扩大生产品种技术改造项目已投入资金3,787,713万元,该工程预计于1998年上半年可部分试运转。
    五、重要事项
    一、重大事件
    1.公司1997年临时股东大会于1997年2月3日在上海市徐家汇路300 号以通讯表决方式召开,召开会议的公告刊登在1996年12月23日《上海 证券报》上,出席会议的股东代表股份6359.344万股,占领叫股本的73.19%,符合《公司法》与公司章程规定的比例,经大会审议批准,表决通过了如下决议:
    (1)审议通过了《上海民丰实业股份有限公司章程》(修改稿);
    (2)审议通过了《关于公司董事变更的提案》,增补选举万斌先生为上海民丰实业股份有限公司董事会董事;
    (3)审议通过了《关于公司监事变更的提案》,增补选举苏威骏先生为上海民丰实业股份有限公司监事会监事。
    公司董事徐祝宁,监事刘涂源因工作调动,辞去董事,监事职务。
    本次会议经上海市卢湾区公证处公证员蒋汉铭,闵家荣公证,会议决议公告刊登在1997年2月28日《上海证券报》
    2.公司第七次股东大会于1997年5月20日下午在上海科学会可举行  。召开会议的公告刊登在1997年4月16《上海证券报》,出席会议的股东代表115人,代表6247.944万股,占公司股本总额8789.344万股的71.90%, 公司董事,监事,高级管理人员出席会议,大会审议通过如下决议:
    (1)审议通过《总经理业务报告》;
    (2)审议通过《董事会报告》;
    (3)审议通过《监事会报告》;
    (4)审议通过《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》;
    (5)审议通过《1996年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
    (6)审议关于公司资产重组优化配置的原则方案;
    (7)审议关于对上海悦洋经济发展有限公司增资情况的报告;
    (8)审议中外合作装饰工程有限公司可行性报告草案。
    上海市对外经济律师事务所俞云鹤律师见证,会议决议公告刊登在1997年5月21日《上海证券报》。
    3.公司于1997年12月14日以通讯方式召开临时股东大会,召开会议 的公告刊登在1997年11月14日《上海证券报》,大会共收到有效表决单52份,持有股份7672.9808万股,占公司股份总数的73.59%,符合公司章程的有关规定。
    会议审议了《资产置换议案》和《修改公司章程部分内容议案》。
    (1)经会议表决统计,以7666.9808万股同意,占总表决股份的99.93 %,6万股弃权,占总表决股份的0.07%;通过《资产置换议案》。
    (2)以7666,9808万股同意,占总表决股份的99.93%,6万股弃权,占 总表决股份的0.07%;通过《修改公司章程部分内容议案》。
    本次会议经上海对外经济律师事务所俞云鹤律师见证,会议决议公 告刊登在1997年12月16日《上海证券报》。
    4.公司一届十次董事会于1997年4月15日在本公司召开,会议审议通过如下决议:
    (1)总经理业务报告;
    (2)董事会报告;
    (3)1996年度报告摘要;
    (4)1996年度财务决算和1997年度财务预算方案;
    (5)1996年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
    (6)关于公司资产重组优化配置的原则方案;
    (7)关于对上海悦洋经济发发公司增资情况的报告;
    (8)中外合作装饰工程有限公司可行性报告草案。
    5.公司一届十一次董事会于1997年11月13日召开,会议决议如下:
    (1)为了贯彻落实第七次股东大会关于"资产重组的原则方案",决定对公司部分固定资产与本公司发起方之一--上海第十印染厂部分资产置换,经过资产置换,将完善公司资产结构,提升市场竞争和盈利能力,并对公司长远发展产生积极的影响。
    (2)修改公司章程部分内容方案
    (A)将公司章程第五章第廿十五条"股东大会行使下列职权"中的第1款"决定公司的经营方针和投资计划"修改为"决定公司的经营方针和高 于净资产10%额度以上的投资项目"。
    (B)将公司章程第六章第三十九条"董事会行使下列职权"中的第1款"组织实施公司经营计划和投资方案"修改为"组织实施公司的经 投资方案并决定投资额不高于公司净资产10%的投资项目"。
    (3)决定于1997年12月14日采用通讯表决方式召开临时股东大会。
    6.上海市社会保险事业基金结算中心于1997年4月8日以协议 次性向上海久事公司转让所持有的上海民丰实业股份有限公司法人股258万股,占公司总股本的2.969%。
    7.公司为贯彻落实第七次股东大会关于"资产重组的原则方案"和1997年度临时股东大会的决议,对公司有关资产予以核查,对上海市第十印染厂原投入公司的部分资产,因在公司生产经营中并未真正发挥作用,经与上第十印染厂协商后,拟对上述资产约970万元(以评估为准),由上海 第十印染厂以优质资产予以等值置换,以此进一步完善公司资产结构,切实提高公司资产质量。
    8.重大诉讼,仲裁事项说明
    本公司报告期内无重大诉讼,仲裁事项。
    二.上海大华会计师事务所对公司出具了无保留意见的审议报告
    三.本年度利润分配情况
    1997年度,本公司经上海大华会计师事务所注册会计师审计的本年 度净利润27,290,970.45元,加年初未分配利润24,163,400.01元,扣除按照《公司法》和本公司章程的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积 金2,760,074.84元,按10%提取公益金2,760,074.84元,再扣除1997年度法定子公司提取之法定盈余公积金201078.25元,1997年度子公司提取之公益金201,078.25元,及已分配19976年度利润8,689,344.00元,至1997 年12月31日未分配利润余额为36,842,720.28元,为有利于公司的长远利益,根据公司发展规划及资金情况,董事会本年度不进行利润分配,本预 案提交股东大会批准。
    六、财务报告
    (一)审计意见:公司财务报告经上海大华会计师事务所朱雷雷,朱鸣里注册会计师审计,并出具了"无保留意见审计报告",审计报告文号华业字(98)第249号。
    (二)财务报表
    1.资产负债表(附表一)
    2.损益表(附表二)
    3.财务状况变动表(附表三)
    (三)会计报表附注
    一.公司采用的主要会计政策
    1.执行的会计制度:本公司及全资子公司均执行《股份制试点企业 会计制度》,公司投资的上海民丰贸易实业有限公司执行《外商投资会 计制度》,在合并报表时已按《股份制试点企业会计制度》进行了调整  。
    2.会计期间:采用公历年制,即自每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。
    3.合并会计报表编制方法:
    (1)编制方法:根据财政部财会字9195)11号《关于印发〈合并会计 报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计 报表以及有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重 大内部交易和资金往来均相互抵销。
    (2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
    4.记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本
    5.外币核算方法:
    本公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初外汇市场江价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户 余额按期末外汇市场汇价(中间价)折合本位币进行调整,调整后的记帐 本位币金额与原帐面余额之单质差额列入财务费用-汇兑损益。
    6.坏帐核算方法:坏帐核算采用直接转销法。
    7.存货核算方法:
    存货分类为:原材料,包装物,低值易耗品,在产品,产成品。
    各安取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货计价采用加权平均法计算。低值易耗品按一次摊销;包装物按一次摊销 法摊销。
    8.长期投资核算方法:
    (1)债券投资的入帐价值及收益确认:按实际支付的价款记帐,并按 权责发生制原则计算应计利息。
    (2)股票投资和其他投资:对持股在50%以上的及虽在50%以下但系控股的企业,其投资按权益法核算,并在年终编制合并会计报表;持股比 例在50%(含50%)以下的企业,其投资按成本法核算。
    9.固定资产核算方法:
   (1)固定资产标准为:①使用期限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋及建筑物,机器设备,运输设备以及其他与生产经营有关的设备, 器具,工具等;②单位价值在2000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产经营设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物,机器设备,运输设备,办公设备。
    (3)固定资产计价:按实际成本计价。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值(原值的10%)制定其折旧率。
    固定资产各类折旧率如下:
    资产类别     使用年限    年折旧率
    房屋建筑物     20年       4.5%
    机器设备        5年         9%
    运输设备        5年        18%
    办公设备        5年        18%
    10.在建工程核算方法:
    在建工程竣工决算后,确认为固定资产。
    11.递延资产核算方法:
    (1)开办费从1995年起按5年摊销;
    (2)供电贴费人1993年起按10年摊销;
    12.收入确认原则:
    (1)商品销售业务:以商品已经发出,收讫价款或取得收取价款的凭 据时的确认为收入的实现;
    (2)运输,装卸,仓储业务:以劳务已经提供,收讫价款或取得收讫价 款的凭据时,确认为收入的实现;
    13.税项:
    公司适用的流转税及附加的税种与税率
税种   所得税 增值税 营业税  城建税 教育费附加   堤防费 义优金
计税   应纳税 当期销 营业税         应纳营业税和增值税率
基数   所得税 项税额-
              当期销
              项进项
              税额
母公司 10%*(1)  17%      5%               1%         3‰
上海民  15%(4)  17%      5%               1%         3‰
丰贸易
实业有
限公司
上海兴16.5%*(2) 17%      5%   7%   3%   1%         3‰
丰物资
实业有
限公司
上海顺16.5*(3)   17%    3-5%   7%   3%   1%         3‰
丰储运
有限公司
    *(1)母公司上海民丰实业股份有限纱中外合资出口型企业,根据《 中华人民共和国外商投资企业外国企业所得税法》第七条的规定,所得  税率为24%,从1993年1月1日起至1997年12月31日享受二免三减半政策  。
    *(2)子公司上海兴丰物资实业有限公司的所得税率为33%,经上海 市财政局、税务局沪财税(93)5057号文批准,从1993年8月至1998年7月  享受二免三减半政策。
    *(3)子公司上海顺丰储运有限公司的所得税率为33%,经上海市财 政局,税务局沪财税(93)5056号文批准,从1993年6月至1998年5月享受二免三减半政策。
    *(4)子公司上海民丰贸易实业有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区,所得税率为15%。
    14.利润分配方法:
    (1)根据《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》,按当年净利润提取10%法定公积金和10%的公益金。
    (2)根据董事会决议和股东代表大会决议进行利润分配,提取任意盈余公积金和分配股东。
    (3)1997年利润分配,经一届十二次董事会决议决定不予分配。
    二、合并会计报表的范围及其变化
    1.公司所控制的境内所有子公司情况及春合并范围:
被投资单位全称   注册地    法定代表人  经营范围
 注册资本  母公司持股比例   是否合并  不合并的原因
(1)上海民丰贸易实业有限公司
               外高桥保税区  谢裕中  国际贸易产品加工  美元35万元      100%        是
(2)上海兴丰物资 瞿溪路803号  谢裕中染化料.助剂五金等
人民币300万元  实业有限公司100%  是
(3)上海顺丰储运有限公司
                瞿溪路803    谢裕中 运输仓储
人民币450万元    100%       是
(4)上海悦洋经济 浦东新区孙桥 谢裕中 针织.服装.百货
人民币1000万元    51%       否  
                        利润总额均未超过母公司三项指标的10%
(5)上海民丰珠宝饰品有限公司    
               斜徐路692号   谢裕中 工艺.美术.玉器等
人民币350         52%       否
    2.合并范围未发生变动。
    三、报表项目注释:
    1.短期投资1997年12月31日余额为人民币0元,其中:
                     期初余额       期末余额
项目        成本价总额   市价总额  成本价总额 市价总额
债券投资     178500.00      0.00      0.00
国债7天回购15000000.00
合  计     15178500.00
    短期投资减少系债券到期所至。
    2.应收票据1997年12月31日余额为人民币10,277,500.00元,其中主要是:
出票单位    期初余额    出票日期     到期日        期末余额
长征色织厂   0.00      1997.12.18   1998.5.8      3000000.00
华鹤房产     0.00      1997.11.30 1998.3.30-5.30  7377500.00
上海服装集团15000000.00                          15000000.00
合  计      15000000.00                          10377500.00
    应收票据减少32%,系票据到期。
    3.应收帐款1997年12月31日余额为人民币91,491,773.96元,按帐龄分析:
                    期初余额               期末余额
    帐龄        金额     占总额比例    金额     占总额比例
    1年以内   55523146.91   93.19   76497658.52   83.61
    1-2年      3855152.80    6.47   12053875.66   13.17
    2-3年       200674.54    0.34    2740010.21    2.99
    3年以上        --                 200229.57    0.22
    合计      59578984.25    10     91491773.96     100
    本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款有19,062,082.45元,其明细资料在本附注六中披露。
    应收帐款增加+54%,系销售增加,自营出口业务增加。
    4.其他应收款1997年12月31日余额为人民币94338712.02元,按帐龄分析:
                     期初余额           期末余额
    帐龄       金额      占总额比例    金额    占总额比例
    1年以内   19519836.94   35.17   39207919.39   41.56
    1-2年     21541994.52   38.81   40359066.70   42.78
    2-3年     14438812.47   26.02   14629433.55   15.50
    3年以上         0.00               51192.38    0.16
    合计     555000643.93   100     94338612.02    100
    本帐户 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款12,348,826.13元,其明细资料在附注六中披露,其他应收款中期末欠款额占其他应收款总额的10%(含10%)以上的非关联往来款项有:
       债务人      发生原因      期末余额
上海服装集团房产公司    侍   35972851.20
其他应收款增加70%,系暂借集团房产项目款。
    5.待摊费用1997年12月31日余额为人民币239,896.46元,其中:
    项目         年初余额      年末余额
(1)期初待扣税金  -235659.51    121202.69
(2)租赁费         104000.00     33673.00
(3)财产保险费      96301.79     85020.77
(4)养路费          56078.00         0.00
  合  计          492039.30    239896.46
    6.长期投资1996年12月31日余额为18,866,640.87元。
    (1)明细项目:
  项目     期初余额      期末余额
股票投资   6964340.00    6964340.00
其他投资   6801225.88   11902300.87
合    计  13765565.88   18866640.87           
    (2)股票投资  期末余额6,964,340.99元,其明细内容为:
被投资公司名称         股份类别  股数  占被投资公司股权的比例  投资金额  期末市价总额   初始投资额(权益法)
(1)申银万国            法人股  101.21          <5%
2012100.00   未上市         2000000.00
(2)市百一店            法人股   32.76          <5%
2000340.00  2705976.00      1828500.00
(3)良华实业            法人股    88            <5%
2040000.00 11308000.00      1960000.00
(4)国脉通信            法人股  19.89           <5%
 547900.00  3043170.00       434000.00
(5)成都海发            法人股   10             <5%   
 300000.00   未上市          300000.00
(6)申达股份            法人股  2.4             <5%   
  74000.00  157920.00         60000.00
  小 计                      254.26     
6974340.00                  6482500.00
    (3)其他投资期末余额11,902,300.87元,其中  权益法(未合并)
被投资单位名称  投资期限  占被投资单位注册资本比例  实际投资额  本年增加     累计增加     年末余额
(1)上海民丰珠宝饰品有限公司
                  20年                52%         1719943.92   15222.97     78564.18    1798598.10
(2)上海悦洋经济发展有限公司
                  10年                51%          510000.00    3792.77       3792.77     510372.77
(3)北京市起源出租汽车公司
                  10年               合作经营      3000000.00    
  --            --       3000000.00
(4)上海大地百货有限公司
                  15年                 20%        2000000.00     
  --            --       2000000.00
  合  计                                          11819943.92    
19015.74    82346.95    11902300.87
    长期投资增加37%,系新增投资伙伴--大地百货公司,追加悦洋公司投资款。
    7.在建工程1997年12月31日余额为人民币122,068,852.42元,其中:
                         期初数                   本期增加      
           本期减少        期末数
工程项目名称          金额   其中:利息资本化数  金额  其中:利息资本化数  金额   其中:利息资本化数
双加项目           22106130.07   4460584.00   15770997.53   
 4894875.00     37877127.60  9233459.00
搬迁项目支出       43995769.86   5362200.00   22946885.49   
  265600.00     66942655.35  8018200.00
    预算数      工程进度    资金来源
    46800000.00   98%   贷款及自筹资金 
    50000000.00   90%   贷款及募股资金 
    在建工程增加65%,系配套设施未跟上项目进度,致使工作延期。
    8.递延资产1997年12月31日余额为人民币294,579.18元,其中:
    项目      期初数    本期增加    本期摊销   期末数  备注
开办费       81910.70   27304.72    54605.98     2年
装修费       17824.00    4456.00    13368.00     3年
供电贴费    262605.20   36000.00   226605.20     5年
合  计      362339.90   67760.72   294579.18
    9.短期借款1997年12月31 人民币176,187,261.19元,其中:
借款类别        期初余额            期末余额
         原币(USD) 本位币(RMB) 原币(USD)  本位币(RMB)
    借款期限    年利率
银行借款           72300000.00            160672000.00
   97.3-98.6   8.64-11.16
        1250000.00 10372750.00 1250665.62  10355261.19   
  97.11-98.5        7.15
其中:抵押           7000000.00               500000.00   97.11.11-98.5.11    9.648
     担保                                 114432000.00
97.3-98.5         8.64-11.16
     信用          65300000.00             45740000.00   97.7.14-98.6.5    9.50-11.088
       12500000.00 10372750.00 1250665.62  10355261.19   97.11-98.5           7.15
非银行金融     5000000.00      5160000.00
机构借款
其中:信用      5000000.00    
     担保                                   5160000.00   97.9.23-9.1.24      10.098
  合  计      87672750.00                 176187261.19
    短期借款增加101%,系项目投资增加,生产资金需求增长。
    10.应付帐款1997年12月31日余额为人民币33,366,393.26元,应付 给持本公司5%以上股份的股东单位的款项567,451.65元,其明细情况在本附注六中披露。
    应付帐款增加38%,系未付的原材料及辅助材料采购款增加。
    11.未交税金及附加1997年12月31 人民币-1,742,190.64元,其中:
   税  种    期末欠(溢)交额
   增值税    -4,492,154.34
   营业税        972713.52
   城建税     1,771,501.56
   所得税     1,771,501.56
   小  计    -1,744,135.61
    (其中批准减免税的税种,减免幅度及文号见二/13/(10,(2),(3),(4)说明
    未交款类别     未交款金额
    教育费附加      1,356.96
    堤防费            452.32
    义优金            135.69
    小  计          1,944.97
    未交税金减少285%是由于自营出口部分专项交款书超交。
    12.其他应付款1997年12月日余额为人民币19,191,532.93元,其他 应付款余额中应付给持本公司5%以上股份的股东单位的款项1,065,532.30元,其明细情况在本附注六中披露。
    其他应付款期末余额中欠款额占其他应付款总额10%以上非关联往来款项内容:
    主要债权人    发生原因    款项金额
     金叶大厦      暂收款   8,519,541.00
    其他应付款项增加43%,系暂收项目款。
    13.一年内到期的长期借款1997年12月31日为人民币27,620,000.00元,其中:
    借款类别    期初余额   期末余额      借款期限     年利率
银行存款   27300000.00   27620000.00  
其中:抵押   2000000.00  265000000.00  95.12.21-98.12.25 13.5
     信用  25300000.00    1120000.00  95.7.27-98.7.26   8.64
     合计  27300000.00    2762000.00
    14.长期借款1997年12月31日余额为人民币0.00元,其中:
                       期初余额    期末余额
银行借款(信用)       37920000.00     0.0
长期借款减少100%,系还款期将近,转入下一年内到期长期负债。
    15.财务费用1997年度发生额为人民币4,457,968.79元,其中:
    费用项目   上年发生额    本年发生额
(1)利息支出    9108252.34    8580586.85
减:利息收入     512086.35    3747734.21
(2)汇兑损失          0.00     225376.11
减:汇兑损益    4061160.46      46232.16
(3)其他          40780.89     190441.20
(4)减:其他业务收入与主营收入
    按比例转入其他业务支出数
  合  计        -24213.58    4457968.79
    财务费用增加18511%,系待转销汇兑损益摊完。
    16.其他业务利润1997年度发生额为人民币17,585,975.90元,其中 占利润总额5%以上项目情况如下:
                           上年度           下年度
业务种类   收入金额    成本金额(含税)  收入金额 成本金额(含税)
(1)商务楼合作经营
          5498667.00     150000.00    5460132.00   283608.12
(2)土地补偿收入                      14755000.00  2370383.93
(3)参建服装房产合作收益               3000000.00   340000.00
(4)资金占用费                         3800000.00  3727900.00
(5)按其他业务收入占主营业务                       3727900.00
    收入比例转入的三大期间费用
    其他业务利润增加165%,系瞿溪路土地补偿收入。
    17.投资收益1997年度发生额为人民币5,262,46.45元,其中:
(1)上年度明细内容
项目     股票投资收益    债券投   其他投资收益         合计
        成本法   权益法  资收益    成本法     权益法(合并)
长期投资381840.00        1460.00   168450.34  16012245.88
                                                    3669976.22
(2)本年度明细内容
项目    股票投资收益     债券投   其他投资收益         合计
       成本法   权益法   资收益     成本法    权益法(合并)
短期投资                 21500.00                   3241500.00
长期投资 360357.69                 1641588.02  19015.74
                                                    2020961.45
    备注:按权益法核算的其他投资收益,以被投资单位的会计报表及投资比例作为收益计算的依据。
    投资收入增加43%,系短期投资收益增加。
    18.母公司报表数据与合并报表中有关数据差异说明:
    (1)母公司净利润               27,600,748.37
    减:合并抵销内部未实现的销售利润   309777.92
    合并净利润                      27290970.45
    (2)母公司年末未分配利润         41738751.05
    减:合并抵销内部未实现的销售利润   309777.92
    减:子公司当年提取的盈余公积       402156.50
       子公司以前年度提取的盈余公积  4184096.25
       合并年末未分配利润           36842720.28
    (3)合并报表盈余公积与未分配利润1996年末与1997年年初数差异 原因说明:
                1996年年末数  1997年年初数   差异
    盈余公积    16683859.89   16830929.21   +147069.32
    未分配利润  24310469.33   24173400.01   -147069.32
    差异原因为1996年合并时对子公司上海兴丰物资有限公司以前年度的盈余公积未予以补提。
    四、报表项目金额异常的内容说明
    合并价差7630元为本公司对子公司上海民丰贸易实业有限公司投资时双方入帐采用的汇率不同而产生的。
    五、分行业资料
   行业                 营业收入                   营业成本           
                  上年数        本年数       上年数
                     营业毛利
   本年数      上年数      本年数
(1)服装销售     2799569.83   62437460.58   2548040.70  59641699.04   251529.13  2795761.54
92)印花绒布销售255714081.52 277794105.30 242156028.17   353258187.10 13558053.35 24535918.20
(3)运输收入  1175757.72   746349.74         287343.42   
  613268.64    888414.30   133081.10
(4)堆存收入  1175757.72   746349.74         287343.42  
  613268.64    888414.30   133081.10
(5)贸易收入   21070287.05   23478183.51    18851565.31  
20626217.51   2218721.74  2851966.00
公司内行业间 69728330.10  181471937.58     69728330.10  181159695.66   312241.92
相互抵销
合  计      212857391.32  285096720.80   1952441104.24   
254198659.43  17616287.08   30898071.37
    六.关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1.存在控制的关联方
    企业名称        注册地址         主营业务   与本企业关系   经济性质或类型   法定代表人
(1)上海第十印染厂 马当路572号        绒布印染      母公司   
    国有           谢裕中
(2)香港金礼公司   香港人成大厦10楼   投资控股公司  母公司  
    外资           曾成发
(3)香港民亿公司   香港宝勒路巷21-23A  纺织品贸易   母公司      
    外资           徐承道
   2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
   企业名称        年初数   本年增加数 本年减少数   年末数
(1)上海第十印染厂 2322万元人民币  --      --    2322万元人民币
(2)香港金礼公司   1228万元港币    --      --    1228万元港币
(3)香港民亿公司   1000万元港币    --      --    1000万元港币
    3.存在控制关系的关联方扬地股份或权益及其变化
    企业名称            年初数           本年增加    
 本年减少                      年末数
金额    %                 金额       %
    金额       %
上海第十印染厂  24977050.00  28.75  4995410.00   28.74            
                        209972460.00  28.74
香港金礼公司  27196720.00   31.30   5.439344.00   31.30            
                         32636064.00  31.30
香港民亿公司  3719670.00   3.13   5439344.00   3.13    
                          3263604.00   3.13
    4.存在控制关联的关联方交易
    (1)采购货物:无
    (2)销售货物:
    本企业1997年度和1996折度向关联方销售货物有关明细资料如下:
   企业名称           1997年               1996年度
                金额(元)   计价标准    金额(元)   计价标准
上海第十印染厂 20176356.17           24174741.16
香港民亿公司   16545767.59  市场价      0.00       市场价
    本企业销售给关联企业的产品价格由母公司决定,1997年度和1996 年度内本公司销售给第十印染厂的价格比正常售价低5%。
    (3)关联方应收应付款项余额
    1997年度和1996年度关联方应收应付款项
    项  目                    年末余额(元)
                          1997年         1996年
应收帐款  第十印染厂   18998546.25    12714288.90
          香港民亿公司    63536.20           0.00
应付帐款  第十印染厂     567451.65           0.00
预收帐款  香港民亿公司 17187614.14           0.00
    (4)关联方其他应收款,其他应付款余额:
    1997年度和1996年度关联方其他应收款和其他应付款余额:
    项  目         年末余额(元)
                           1997年       1996年
其他应收款  第十印染厂   12348826.13   10542257.43
            香港民亿公司        0.00     500000.00
其他应付款  第十印染厂    1065532.30          0.00
    七.或有事项
    1.其全资子公司上海民丰贸易实业有限公司其他应收款期末余额中有应收香港真诚公司工垫费用及利息1,155,003.58元,已于1996年8月14日向上海市南市区人民法院提起民事诉讼,尚未判决。
    2.担保
    (1)为上海服装集团1998年5月到期的3000万元人民币贷款作担保。
    (2)为上海民丰贸易实业有限公司19978年4月到期的200万元人民币贷款作担保。
    (3)为上海顺丰储运有限公司100万元人民币贷款作担保。
    (4)为上海兴丰物资实业有限公司100万元人民币贷款作担保。
    3.抵押
    (1)以原值100万元,净值70万元的运输车辆抵押获得贷款50万元人 民币。
    (2)以徐家汇呼300号原拉绒大楼等4000万元人民币的固定资产抵押获得工行贷款2650万元人民币。
    八.期后事项
    对北京市起源出租汽车公司按成本法在1997年已入帐未收款的投资收益786,089.42元,于1998年1月19日收到。
    七、其他有关资料
    1.公司首次登记日期是1993年8月13日 地址:上海
    2.工商登记号码;企服沪总字第019018号
    3.税务登记号码:国税沪字310046607229055
    4.公司未流通股票的托管机构名称:上海证券交易所上海证券中央 登记结算公司
    5.公司股票主承销机构名称:申银万国证券限公司
    6.公司聘请的会计师事务所名称上海大华会计师事务所
      地址:上海市昆山路146号
    7.法律顾问名称:上海市对外经济律师事务所
      地址:上海市新闸路1324号?   
    八、备查文件
    1.载有董事长亲笔签名的年度报告正本。    
    2.载有法定代表人,财务主管亲笔签字盖章的财务报告。
    3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本。
    4.本年度股东大会的决议和董事会的决议。
    5.股东大会通过的《公司章程》。

                            上海民丰实业股份有限公司董事会
                                 一九九八月三月十二日

                       ** 资产负债表 **
一、资产                             
流动资产:                           
货币资金            100,181,270.67   
短期投资                             
应收票据             10,377,500.00   
应数帐款             91,491,773.96   
备抵坏帐                             
应收帐款净额         91,491,773.96   
预付货款              5,462,413.38   
其它应收款           94,338,612.02   
内部应收款                           
其中:应收内部单位款           
                                     
应收关联企业款                       
预缴税金                             
存货                 32,741,859.11   
减:存货变现损失                      
存货净额             32,741,859.11   
待转其它业务支出                     
待摊费用                239,896.46   
一年内到期的长期债券          
                                     
待处理流动资产损失            
                                     
其它流动资产                         
流动资产合计        334,833,325.60   
长期投资:                           
长期投资             18,866,640.87   
合并价差(合并报表填列)
(贷差以"-"号表示)         7,630.00

固定资产:                           
固定资产原价         72,042,131.58   
累计折旧             23,738,336.00   
固定资产净值         48,303,795.58   
固定资产清理                         
在建工程            122,068,852.42   
待处理固定资产损失            
                                     
固定资产合计        170,372,648.00   
无形资产及递延资产:          
                                     
无形资产                             
递延资产                594,579.18   
无行及其它资产合计            
                        594,579.18   
其它长期资产                         
资产总计            524,374,823.65   
二、负债及股东权益            
                                     
流动负债:                           
短期借款            176,187,261.19   
应付票据              3,459,750.36   
应付帐款             33,366,393.26   
预收帐款              5,625,828.24   
应付福利费               32,716.33   
未缴税金             -1,744,135.61   
未付股利              9,764,163.95   
其它未缴款                1,944.97   
其它应付款           19,191,532.93   
应付工资                             
内部应收款                           
其中:应收内部单位款           
                                     
应收关联企业款                       
预提费用                  5,545.00   
待扣税金                             
一年内到期的长期负债          
                     27,620,000.00   
其它流动负债                         
流动负债合计        273,511,000.62   
长期负债:                           
长期借款                             
应付债券                             
长期应付款                           
其它长期负债             17,400.00   
长期负债合计             17,400.00   
负债合计            273,528,400.62
股东权益:                           
股本                104,272,128.00   
资本公积金           86,978,339.36   
盈余公积金           22,753,235.39   
其中公益金            7,129,776.16   
未分配利润           36,842,720.28   
股东权益合计        250,846,423.03   
少数股东及权益                       
负债及股东权益合计            
                    524,374,823.65   
集体福利基金                         

                         ** 利润表 **
一、主营业务收入    285,096,730.80   
营业成本            254,198,659.43   
销售费用              7,622,284.03   
管理费用             10,243,401.66   
财务费用              4,457,968.79   
汇兑损益                             
进货费用                             
营业税金及附加          152,401.25   
二、主营业务利润      8,422,015.64   
其它业务利润         17,585,975.90   
三、营业利润         26,007,991.54   
投资收益              5,262,461.45   
营业外收入               29,559.81   
营业外支出               95,371.21   
营业外收支净额          -65,811.40   
补贴收入                188,000.00   
以前年度利润调整          3,415.50   
以前年度所得税调整            
                                     
四、利润总额         31,396,057.09   
应交所得税            4,105,086.64   
少数股权                             
应交特种基金                         
五、净利润           27,290,970.45   
年初未分配利润       24,163,400.01   
盈余公积转入                         
六、可分配利润       51,454,370.46   
提取法定盈余公积金            
                      2,961,153.09   
提取公益金            2,961,153.09   
七、可供股东分配的利润        
                     45,532,064.28   
已分配优先股股利                     
提取任意公积                         
已分配普通股股利      8,689,344.00   
八、未分配利润       36,842,720.28   

                     ** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用            
                                     
一、流动资金来源:            
                                     
1、本年利润          27,290,970.45   
固定资产折旧          5,511,818.65   
无形资产递延资产摊销          
                         50,360.72   
固定资产盘亏(减盘盈)          
                                     
清理固定资产损失(减收益)      
                         63,283.35   
其它不减少流动资金的费用合损失
                                     
小计                 32,916,433.17   
2、其它来源:                        
固定资产清理收入      1,798,390.98   
增加长期负债        -27,620,000.00   
收回长期投资         17,040,668.74   
对外投资转出固定资产          
                                     
对外投资转出无形资产          
                                     
资本净增加额         14,611,650.18   
小计                  5,830,709.90   
流动资金来源合计     38,747,143.07   
二、流动资金运用:            
                                     
1、利润分配:                        
应交所得税                           
提盈余公积(补亏以-表示)      
                      2,760,074.84
应付利润              8,689,344.00   
应交特种基金                         
提取公益金            2,760,074.84   
已分配股利            8,689,344.00
减调上年利润(调增以-表示)    
                                     
小计                 14,611,650.18   
其它运用:                           
固定资产.在建工程净增加额     
                     54,890,540.63   
增加无形资产递延资产及其它资产
                                     
偿还长期负债         10,300,000.00   
增加长期投资         22,141,743.73   
小计                 87,332,284.36   
流动资金运用合计    101,943,934.54   
流动资金增加净额    -63,196,791.47   
流动资金各项目的变动          
                                     
一、流动资金本年增加数:      
                                     
货币资金             -4,780,364.20   
短期投资            -15,178,500.00   
应收票据             -4,963,651.67   
应收帐款净额         31,912,789.71   
预付帐款             -3,731,415.47   
其它应收款           38,837,968.09   
存货                 -2,411,784.14   
待转其它业务支出                     
待摊费用               -252,142.84   
一年内到期的长期债券投资      
                                     
待处理流动资产净损失          
                                     
其它流动资产                         
流动资产增加净额     39,432,899.48   
二、流动负债本年增加数:      
                                     
短期借款             88,514,511.19   
应付票据                251,015.26   
应收帐款              9,228,329.41   
预收帐款               -104,356.68   
其它应付款            5,792,231.94   
应付工资                             
应付福利费              -42,055.72   
未交税金             -1,291,552.73   
未付利润                             
其它未交款               -8,431.72   
预提费用                -30,000.00   
待扣税金                             
一年内到期长期负债            
                        320,000.00   
其它流动负债                         
流动负债增加净额    102,629,690.95   
流动资金增加净额    -63,196,791.47