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2020年03月28日 星期六

辅仁药业(600781)公告正文

上海民丰实业(集团)股份有限公司2003年年度报告

公告日期:2004-03-19


           上海民丰实业(集团)股份有限公司2003年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事郑逢利先生未出席。
    上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司董事长关永进、主管会计工作负责人、会计机构负责人董碧华声明:
    保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    1、公司的法定中文名称: 上海民丰实业(集团)股份有限公司
    公司的英文名称: SHANGHAI MINFENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD
    公司的英文缩写: MF
    2、公司法定代表人: 关永进
    3、公司董事会秘书: 刘伟
    公司证券事务代表: 孙佩琳
    电子信箱: ZZ@mail.minfengholding.com
    联系地址: 上海市松江区泗泾镇望东北路1 号
    联系电话: (021) 57617263
    传真: (021) 57617177
    4、公司注册地址: 中国上海市西康路757 号
    公司办公地址: 上海市松江区泗泾镇望东北路1 号
    邮政编码: 201601
    网址: http://www.minfengholding.com
    电子信箱: ZZ@mail.minfengholding.com
    5、公司选定的信息披露报纸名称: 上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点: 上海民丰实业(集团)股份有限公司
    6、公司股票上市地: 上海证券交易所
    股票简称: *ST 民丰
    股票代码: 600781
    7、其他有关资料
    (1)公司最近一次变更注册登记日期:2004 年1 月5 日
    (2)变更注册地点: 上海市工商行政管理局
    (3)企业法人营业执照注册号: 企股沪总字第019018 号
    (4)税务登记号码: 310046607229055
    (5)公司未流通股票的托管机构名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    (6)公司聘请的会计师事务所名称: 上海万隆众天会计师事务所有限公司
    (7)会计师事务所办公地址: 上海市陆家浜路1388 号市审计局3 楼
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、会计数据及财务指标(合并报表数据)金额单位:人民币元
项目                                                         2003年度金额
利润总额                                                      -570,564.56
净利润                                                       2,059,580.24
扣除非经常性损益后的净利润                                 -34,042,318.96
主营业务利润                                               -11,884,015.98
其他业务利润                                                 3,058,591.73
营业利润                                                    -2,394,020.45
投资收益                                                     1,538,254.98
补贴收入                                                                0
营业外收支净额                                                 285,200.91
经营活动产生的现金流量净额                                  60,727,233.93
现金及现金等价物净增加额                                     4,627,282.66
    注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 单位:人民币元
(1)营业外收支净额                                              285,200.91
(2)处置长期股权投资收益                                      1,232,623.14
(3)资金占用费                                                1,843,591.37
(4)各项减值准备的转回                                       32,740,483.78
(5)非经常性损益所得税影响                                               0
合计                                                        36,101,899.20
扣除非经常性净利润                                         -34,042,318.96
    2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:人民币元
指标项目                                  2003年                   2002年
                                                                   调整后
主营业务收入                      134,087,262.36           214,763,865.61
净利润                              2,059,580.24           -59,551,262.82
扣除非经常性损益后的净利润        -34,042,318.96           -66,273,345.16
每股收益(摊薄)(元/股)                       0.01                   -0.335
每股收益(加权)(元/股)                       0.01                   -0.335
扣除非经常性损益后的每股收益               -0.19                   -0.373
每股经营活动产生的现金流量净额              0.34                     0.19
净资产收益率(%)(摊薄)                       1.57                   -45.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率          (%)                      -25.98
指标项目                              2003.12.31               2002.12.31
调整后调整前
总资产                            338,106,268.71           372,300,843.99
股东权益(不含少数股东收益)        131,028,758.52           127,544,421.83
每股净资产(元/股)                           0.74                     0.72
调整后每股净资产(元/股)                     0.72                     0.47

指标项目                                  2002年                 2001年度
                                           调整前
主营业务收入                      214,763,865.61           210,705,933.78
净利润                            -58,190,466.39           -78,504,957.01
扣除非经常性损益后的净利润        -64,912,548.73           -56,533,925.87
每股收益(摊薄)(元/股)                      -0.328                  -0.396
每股收益(加权)(元/股)                      -0.328                  -0.328
扣除非经常性损益后的每股收益               -0.366                   -0.32
每股经营活动产生的现金流量净额              0.19                    -0.01
净资产收益率(%)(摊薄)                     -45.14                   -36.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率          -51.96                   -50.36
指标项目                              2002.12.31               2001.12.31
调整后调整前
总资产                              372,300,843.99         545,096,209.04
股东权益(不含少数股东收益)          128,905,218.26         197,304,008.37
每股净资产(元/股)                             0.73                   1.11
调整后每股净资产(元/股)                       1.07
    3、利润分配表附表
                                 净资产收益率(%)      每股收益(元/股)
                             全面摊薄    加权平均    全面摊薄    加权平均
主营业务利润                    -9.07       -9.24       -0.07       -0.07
营业利润                        -1.83       -1.86       -0.01       -0.01
净利润                           1.57        1.60        0.01        0.01
扣除非经营性损益后的净利润     -25.98      -26.48       -0.19       -0.19
    4、报告期内股东权益变动情况(单位:股, 元)
项目              股本         资本公积      盈余公积          法定公益金
期初数     177,592,864    93,971,626.72 16,470,173.34        3,988,245.14
本期增加                   1,424,756.45
本期减少                                -4,756,651.26          -76,678.59
期末数     177,592,864    95,396,383.17 11,713,522.08        3,911,566.55

项目                未分配利润                               股东权益合计
期初数         -160,490,242.23                             127,544,421.83
本期增加          6,816,231.50                               3,484,336.69
本期减少
期末数         -153,674,010.73                              131,028,758.5
    三、股本变动及股东情况
    1、股本变动情况
    (1)股本变动情况表                                        数量单位:股
本次                  本次变动前本次变动增减(+、--)           本次变动后
                                  配  送  公积金  增 其他  小
                                  股  股  转股    发       计
一、未上市流通股份
1、发起人股份          109,822,864                            109,822,864
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份        55,973,362                             55,973,362
境外法人持有股份        53,849,502                             53,849,502
其他
2、募集法人股           17,145,000                             17,145,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计     126,967,864                            126,967,864
二、已上市流通股份
1、人民币普通股         50,625,000                             50,625,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计      50,625,000                             50,625,000
三、股份总数           177,592,864                            177,592,864
    (2)股票发行与上市情况
    a.第一次发行募股情况
    公司A 股股票于1996 年11 月26 日发行,发行价格每股4.90 元人民币,发行数量为1950 万股。公司A 股股票2250 万股于1996 年12 月18 日在上海证券交易所上市交易,其中内部职工股300 万股同时占额度上市,上市后的股本总额达86,893,440 股,上市流通股本总额为22,500,000 股。
    b.1996 年度送股情况
    公司于1996 年度向全体股东按10:1 比例派送红股,用资本公积金按10:1 比例转增股本。本方案已于1997 年6 月27 日实施完毕,送股后的股本总额达104,272,128 股。
    c.1998 年配股情况
    公司于1998 年度以1997 年末总股本104,272,128 股向全体股东按10:2.5比例配股,配股价格每股5.80 元人民币。本方案已于1998 年9 月9 日实施完毕,配股后的股本总额达118,395,243 股,上市流通股本总额为33,750,000 股。
    d.2000 年送股情况
    公司于2001 年度以2000 年末总股本118,395,243 股向全体股东按10:5比例送股。本方案已于2001 年7 月27 日实施完毕,送股后的股本总额达177,592,864 股,上市流通股本总额为50,625,000 股。
    2、股东情况介绍
    (1) 2003 年末,本公司的股东总数:8596 户。
    (2) 前十名股东持股情况
序号                  股东名称     年度内增减            年末    占总股本
                                                      持股数量   比例(%)
1               上海第十印染厂              0        55073362       31.01
2         香港金礼发展有限公司              0        48954096       27.57
3         香港民亿实业有限公司              0         4895406        2.76
4   北京创业园科技投资有限公司              0         4644000        2.61
5                       严春凤              0         1928831        1.09
6         上海聚劲投资有限公司              0         1800000        1.01
7             上海真如实业公司              0          810000        0.46
8         沈阳国通商贸有限公司              0          750000        0.42
9                       徐咏荣              0          574748        0.32
10  上海京成进出口贸易储运公司              0          566200        0.31

序号                  股东名称    股份类别   质押或冻结          股东性质
                                             的股份数量
1               上海第十印染厂      未流通       无      国有发起人法人股
2         香港金礼发展有限公司      未流通       无      外资发起人法人股
3         香港民亿实业有限公司      未流通       无      外资发起人法人股
4   北京创业园科技投资有限公司      未流通       无                法人股
5                       严春凤      未流通      未知               流通股
6         上海聚劲投资有限公司      未流通       无                法人股
7             上海真如实业公司      未流通       无                法人股
8         沈阳国通商贸有限公司      未流通       无                法人股
9                       徐咏荣      未流通      未知               流通股
10  上海京成进出口贸易储运公司      未流通      未知               流通股
    前十名股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中持有法人股的股东之间未知关联关系和一致行动人关系,
    (3)公司前十名流通股股东情况
              股东名称                  期末持股数                   类型
1               严春凤                     1928831                    A股
2               徐咏荣                      556718                    A股
3               黄世慧                      409870                    A股
4               张洪洲                      263200                    A股
5               侯纯芳                      262771                    A股
6               金志良                      243275                    A股
7               王志胜                      211532                    A股
8               谌卫根                      194400                    A股
9               程琴焕                      189500                    A股
10              李远亮                      183900                    A股
    未知其有无关联关系和一致行动人关系,
    (4)持有公司5%以上股东情况简介
    ①上海第十印染厂持有我司31.01%股权,法定代表人:马勇,该公司的经营范围是:印染布。该厂系国有发起人法人股持有者,所持股份无质押情况。
    ②2003 年11 月14 日,上海第十印染厂(以下简称:十印厂)、上海服装(集团)有限公司、上海正邦计算机网络有限公司(以下简称:正邦公司)共同签订《协议书》。协议主要内容是十印厂与正邦公司同意解除双方于2001 年6 月14 日订立的《股份转让合同》。(公告刊登在2003 年11 月18 日《上海证券报》)上海服装(集团)有限公司是上海第十印染厂的国有控股股东,注册资本29000 万元,法定代表人:乐可辛,该公司经营范围是:自产产品、纺织面料及辅料。
    上海纺织(控股)集团公司是上海服装(集团)有限公司的国有控股股东,注册资本640000 万元,法定代表人:朱匡宇,该公司主要经营范围是:棉、毛、色织、印染、服装、巾被、装饰、手帕、化学纤维、产业用纺织品等大类产品进行专业化生产经营。
    ③2003 年11 月20 日,上海茉织华股份有限公司与上海第十印染厂签署《股份转让协议》,协议规定:上海第十印染厂将其持有公司的29.518%国有法人股共计52,421,505 股(以下简称:拟转让股份),以1.2347 元/股,共计人民币64,725,700.00 元的价格转让予上海茉织华股份有限公司,转让款全部以现金支付,转让后股权性质将变更为社会法人股,本次股份转让有待于获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。(公告刊登在2003 年11 月22 日《上海证券报》)
    上海茉织华股份有限公司是公司潜在第一大股东,注册资本43450 万元,法定代表人:李勤夫,该公司的经营范围是:印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅、销售自产产品;资产管理,投资举办符合国家产业政策的项目。
    平湖茉织华实业发展有限公司是上海茉织华股份有限公司的控制人。该公司注册资本10000 万元,该公司主要经营业务为制造服装及服装辅料,法定代表人:李勤珠,截至2003 年12 月31 日,李勤夫拥有该公司77.02%的股权。
    ④香港金礼发展有限公司(台湾民兴国际开发股份有限公司的转投资公司)持有我司27.57%股权,法定代表人:陈居德。经营范围:投资控股公司。该公司系本公司发起人法人股持有者,所持股份无质押情况。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    1、基本情况
    现任董事、监事和高级管理人员情况
姓名             职务   性别   年龄    任期              年初   年末 变动
                                                       持股数 持股数 原因
关永进           董事长  男     51     2003.12-2004.06      0      0
刘祥宏         副董事长  男     58     2001.06-2004.06      0      0
李勤夫             董事  男     42     2003.12-2004.06      0      0
潘中华     董事兼总经理  男     41     2003.12-2004.06      0      0
吴永森             董事  男     54     2001.06-2004.06      0      0
郑逢利             董事  男     55     2001.06-2004.06      0      0
刘立汎             董事  男     52     2003.12-2004.06      0      0
蒋衡杰         独立董事  男     54     2003.12-2004.06      0      0
郭和生         独立董事  男     54     2003.12-2004.06      0      0
叶大慧         独立董事  男     48     2001.06-2004.06      0      0
蔡鸿贤         独立董事  男     50     2003.12-2004.06      0      0
徐承道           监事长  男     65     2001.06-2004.06      0      0
简再发           监事男         50     2001.06-2004.06      0      0
阮炜               监事  女     35     2002.05-2004.06      0      0
刘伟        副总经理兼
             董事会秘书  女     42     2003.12-2004.06      0      0
任放           副总经理  女     49     2001.06-2004.06      0      0
戴海雄         副总经理  男     44     2001.12-2004.06      0      0
董碧华         财务总监  女     49     2003.12-2004.06      0      0
    2、年度报酬情况
    高级管理人员报酬收入,经董事会讨论决定,并执行基本薪金加业绩考核办法获得报酬。高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为29 万元。金额最高的前三名董事的年度报酬(津贴)总额为:0。金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为29 万元。
    公司现在董事、监事及高级管理人员共17 人,董事、监事均不在公司领取报酬,公司高级管理人员年度报酬数额在5 万元以上的3人。
    董事关永进先生、刘祥宏先生、李勤夫先生、潘中华先生、郑逢利先生、吴永森先生、刘立汎先生;独立董事叶大慧先生、蔡鸿贤先生、蒋衡杰先生、郭和生先生;监事徐承道先生、简再发先生、阮炜小姐未在本公司及关联企业领取报酬。独立董事津贴及其他待遇:2002 年5 月28 日召开的2002 年度股东大会审议通过了独立董事每人每年3 万元(税后)津贴,。
    3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
    报告期内,公司董事会进行了部分董事的变更。
    公司第二届董事会第二十八次会议审议:撤换董事孙凤娟女士、盛重庆先生董事职务的议案;提议同意丁峰峻、于文娟、袁春裕辞去公司董事职务申请。(公告刊登在2003 年6 月17 日《上海证券报》)并经2003 年第一次临时股东大会和2002 年度股东大会审议通过。
    2003 年6 月29 日,由公司第一大股东上海第十印染厂召集召开的2003 年第一次临时股东大会审议通过增补张德联先生、张德雄先生、张健先生、刘立汎先生、马勇先生为公司董事。(公告刊登在2003年7 月2 日《上海证券报》)董事张德雄先生、董事张健先生因工作原因和其他原因,于2003年11 月2 日递交了辞去公司董事一职的报告,根据辞职报告记载,该辞职报告自出具之日起正式生效。
    公司第二届董事会第三十二次会议审议:公司董事陈丽卿因个人事务繁忙辞去公司董事职务;董事张德联先生、董事刘立汎先生、董事马勇先生因工作原因和其他原因辞去公司董事职务,增选李勤夫先生、潘中华先生、关永进先生、刘立汎先生为公司董事;公司独立董孟庆福先生因工作原因辞去公司独立董事职务,增选蔡鸿贤先生、蒋衡杰先生、郭和生先生为公司独立董事职务,并经本公司2003 年12 月23 日召开的2003 年第二次临时股东大会审议通过。(公告刊登在2003 年11 月22 日、12 月25 日《上海证券报》)2003 年11 月20 日,公司第二届董事会第三十二次会议审议:因公司董事会秘书闵志坚先生于2003 年7 月25 日向董事会递交了辞去公司董事会秘书的报告,审议通过刘伟小姐为公司董事会秘书;审议通过潘中华先生为公司总经理;审议通过刘伟小姐为公司副总经理;审议通过董碧华小姐为公司财务总监。
    4、公司员工情况
    截止2003 年末,公司员工总数为610 人。专业构成:生产人员为491 人;销售人员为17 人;技术人员为49 人;财务人员为13 人;行政人员为40 人。其中:硕士1 人、大学本科学历4 人、大专学历25 人、中等专业学历26 人。承担费用的离退休人员139 人。
    五、公司治理结构
    1、公司治理情况
    (1)公司制度建设。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务、会计管理和内控细则》、《信息披露管理办法》、《独立董事制度》和《投资者管理制度》等公司治理细则。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求,并已在法定程序上通过。对照《上市公司治理准则》,本公司治理结构中,董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会目前尚未完备,公司监事会成员共有三名,但无职工代表,不符合公司章程第一百二十九条“监事由股东代表和公司职工代表担任,公司职工代表不得少于监事人数的三分之一”的规定,公司将在第二届监事会换届选举中解决。
    (2) 聘任独立董事情况。
    公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,2003 年第二次临时股东大会审议通过了关于增补蔡鸿贤先生、蒋衡杰先生、郭和生先生为公司独立董事。目前董事会共有董事11 名,其中独立董事4 名,已符合《指导意见》的规定。独立董事严格按照有关规定行使职权,发挥了积极的作用,使公司法人治理结构进一步完善,提高了公司董事会决策的科学性、客观性,有利于公司规范性运作。
    2、独立董事履行职责情况
    自任职以来,独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会,对公司的关联交易以及其他有些议案发表了独立意见,履行了相关职责。作为独立董事,为了维护公司及广大中小投资者的利益作出了努力。
    3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上“五分开”情况
    公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务分开。
    (1)在人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
    (2)在资产方面:公司拥有独立的生产设备、辅助生产设备和配套系统,拥有独立的采购和销售系统,土地使用权等资产均由公司拥有。
    (3)在财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,在银行开设独立帐户,独立纳税,子公司也同样建立了相应独立的会计核算系统和财务管理制度。
    (4)在机构方面:公司独立设置机构,建立了适应公司营运发展的组织机构。股份公司、全资子公司、控股子公司形成了一个有机的、完整的生产经营系统。
    (5)在业务方面:本公司独立于控股股东,公司拥有独立的产供销体系,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    4、高级管理人员的考评及激励机制
    公司根据年度经济指标的完成情况,对高级管理人员的绩效进行考评,目前正在考虑建立中长期激励机制,以进一步激发高级管理人员和全体员工的积极性、主动性、创造性,促进公司长远发展。
    六、股东大会情况简介
    2003 年公司共召开三次股东大会,其中:年度股东大会和二次临时股东大会。
    一、股东大会的通知、召集、召开情况:
    1、2003 年5 月30 日,大股东上海第十印染厂在《上海证券报》上刊登了自行召开公司2003 年第一次临时股东大会的通知,主要议题是:
    (1)督促现任董事会公平公正、勤勉尽职责任的议案;
    (2)修改公司章程的议案;
    (3)增选上海民丰实业(集团)股份有限公司独立董事的议案;
    (4)撤换上海民丰实业(集团)股份有限公司孙凤娟、盛重庆董事职务的议案;
    (5)同意免去上海民丰实业(集团)股份有限公司部分董事的议案;
    (6)增补和换选上海民丰实业(集团)股份有限公司部分董事的议案。
    会议召开日期:2003 年6 月29 日下午2:30,出席对象是2003 年6 月18 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。会议在上海科学会堂会议厅召开,出席会议的股东及其代表56 人,代表具有表决权的股份数额为120,708,545 股,占公司总股本的67.97 %,。
    2、2003 年5 月30 日公司二届二十六次董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开2002 年度股东大会的公告,主要议题是:
        (1)审议2002 年度董事会工作报告;
    (2) 审议2002 年度监事会工作报告;
    (3) 审议2002 年度财务决算报告和2003 年度财务预算报告;
    (4) 审议2002 年度公司利润分配预案;
    (5)关于公司章程的修改议案;
    (6) 部分董事辞职的议案;
    (7)追认审议调整公司财务审计会计师事务所;
    (8)关于支付会计师事务所报酬预案;
    (9 )上海第十印染厂提出的共6 项股东大会提案:
    A.提请股东大会审议现任董事会未履行公平公正、勤勉尽职责任的议案;
    B.提请股东大会审议关于修改公司章程的议案,建议将董事会组成修改为董事会由13 名董事组成,设董事长一名,副董事长一名.独立董事五名;
    C.提请股东大会审议增选公司独立董事的议案,提名周金根和左可共两人为独立董事候选人;
    D.提请股东大会审议撤换公司孙凤娟、盛重庆董事职务的议案;
    E.提请股东大会审议免去公司部分董事职务的议案,提议同意丁峰峻、于文娟、袁春裕辞去董事职务申请;
    F.提请股东大会审议增补和换选公司部分董事的议案,提名马勇、张德联、张健、张德雄、刘立汎共五人为董事候选人。
    (10)金礼发展有限公司提出的共5 项股东大会提案:
    A.提请股东大会审议修改公司章程的议案,建议将董事会组成修改为董事会由11 名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独立董事四名;
    B.提请股东大会审议免除孙凤娟、盛重庆董事职务的议案;
    C.提请股东大会审议补选部分董事的议案,提名叶庆隆、洪惇睦、陈海生共三人为董事候选人;
    D.提请股东大会审议增选独立董事的议案,提名刘亦兴、蔡鸿贤为独立董事候选人;
    E.提请股东大会审议督促公司董事会尽快解决大股东向公司偿还欠款的议案。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海民丰实业(集团)股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定,两股东提出的各项议案仍然应提交2002 年度股东大会审议,鉴于大股东第十印染厂在2003 年5 月29 日自行单独发出召开2003 年临时股东大会的通知,届时,大股东第十印染厂的第(9)议案中的各项提案不再提交2002 年度股东大会审议。本次2002 年年度股东大会将审议第(1)至(8)和第(10)项议案。会议召开日期:2003 年6 月30 日上午9:30,出席对象是2003 年6 月16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。会议在上海科学会堂会议厅召开,出席会议的股东及其代表52 人,所代表的有表决权的股份数额为118,814,260 股,占公司总股本的66.90 %。
    3、2003 年11 月20 日公司二届三十二次董事会在《上海证券报》上刊登了召开2003 年第二次临时股东大会的公告,主要议题是:
    (1)审议《公司受让北京银牡丹印务有限公司75%股权的议案》;
    (2)审议《部分董事辞职的议案》;
    (3)审议《增补第二届董事会董事的议案》;
    (4)审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》;
    (5)审议《提请续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告审计单位的预案》;
    (6)审议《公司向工商银行上海卢湾支行申请转期借款的议案》;
    (7)审议《公司为下属子公司上海民丰印染有限公司借款提供担保的议案》。
    会议召开日期:2003 年12 月23 日,出席对象是2003 年12 月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。会议在上海科学会堂会议厅召开,出席会议的股东及其代表共计25 人,所代表具有表决权的股份数额为113,580,421 股,占公司总股本的63.9646%。
    二、股东大会通过或否决的决议,决议刊登的信息披露报纸及披露日期
    1、2003 年6 月29 日召开的2003 年第一次临时股东大会,通过了以下四项决议,同时未通过二项决议:
    (1)审议通过《关于提请审议督促现任董事会公平公正、勤勉尽职责任的议案》;
    (2)审议未获通过《关于提请审议修改公司章程的议案》;
    (3)审议未获通过《关于提请审议增选公司独立董事的议案》;
    (4)审议《关于提请审议撤换上海民丰实业(集团)股份有限公司孙凤娟、盛重庆董事职务的议案》:
    A.审议通过《撤换孙凤娟董事职务的议案》;
    B.审议通过《撤换盛重庆董事职务的议案》;
    (5)审议《同意免去部分董事的议案》:
    A. 审议通过《丁峰峻先生辞去公司董事会董事》;
    B. 审议通过《于文娟女士辞去公司董事会董事》;
    C. 审议通过《袁春裕先生辞去公司董事会董事》;
    (6)审议《增补和换选上海民丰实业(集团)股份有限公司部分董事议案》:
    A. 审议通过《增补马勇先生为公司董事会董事》;
    B. 审议通过《增补张德联先生为公司董事会董事》;
    C. 审议通过《增补张健先生为公司董事会董事》;
    D. 审议通过《增补张德雄先生为公司董事会董事》;
    E. 审议通过《增补刘立汎先生为公司董事会董事》;
    本次会议决议公告刊登在2003 年7 月2 日《上海证券报》上。
    2、2003 年6 月30 日召开的2003 年度股东大会通过了以下九项决议同时未通过十项决议:
    (1)审议未获通过《2002 年度董事会工作报告》;
    (2)审议通过《2002 年度监事会工作报告》;
    (3)审议未获通过《2002 年度财务决算报告和2003 年度财务预算报告》;
    (4)审议通过《2002 年度公司利润分配预案》;
    (5)审议未获通过《关于修改公司章程的预案》;
    (6)审议《部分董事辞职的议案》:
    A. 审议通过《丁峰峻先生辞去公司第二届董事会董事》;
    B. 审议通过《于文娟女士辞去公司第二届董事会董事》;
    C. 审议通过《袁春裕先生辞去公司第二届董事会董事》;
    (7)审议未获通过《追认审议调整公司财务审计会计师事务所议案》;
    (8)审议通过《关于支付会计师事务所报酬预案》;
    (9)审议《金礼发展有限公司提出的共5 项股东大会提案》:
    A.审议通过《提请股东大会审议修改上海民丰实业(集团)股份有限公司章程的议案, 建议将董事会组成修改为董事会由11 名董事组成,设董事长一名, 副董事长一名, 独立董事四名》;
    B (a)审议通过《提请股东大会审议免除孙凤娟董事职务的议案》;
    (b)审议通过《提请股东大会审议免除盛重庆董事职务的议案》。
    C.提请股东大会审议补选部分董事的议案,其中:
    (a)审议未获通过《提名叶庆隆先生为董事候选人》;
    (b)审议未获通过《提名洪惇睦先生为董事候选人》;
    (c)审议未获通过《提名陈海生先生为董事候选人》。
    D.提请股东大会审议增选独立董事的议案,其中:
    (a)审议未获通过《提名刘亦兴先生为独立董事候选人》;
    (b)审议未获通过《提名蔡鸿贤先生为独立董事候选人》。
    E.审议未获通过《提请股东大会审议督促公司董事会尽快解决大股东向公司偿还欠款的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2003 年7 月2 日《上海证券报》上。
    3、2003 年12 月23 日召开的2003 年第二次临时股东大会通过了以下七项决议:
    (1)审议通过《公司受让北京银牡丹印务有限公司75%股权的议案》;
    (2)审议通过《部分董事辞职的议案》:
    (a)审议通过《陈丽卿辞去公司董事议案》;
    (b)审议通过《张德联辞去公司董事议案》;
    (c)审议通过《张德雄辞去公司董事议案》;
    (d)审议通过《张健辞去公司董事议案》;
    (e)审议通过《马勇辞去公司董事议案》;
    (f)审议通过《刘立汎辞去公司董事议案》;
    (g)审议通过《孟庆福辞去公司独立董事议案》。
    (3)审议通过《增补第二届董事会董事的议案》:
    (a)选举李勤夫先生为第二届董事会董事;
    (b)选举关永进先生为第二届董事会董事;
    (c)选举潘中华先生为第二届董事会董事;
    (d)选举刘立汎先生为第二届董事会董事。
    (4)审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》:
    (a)选举蒋衡杰先生为第二届董事会独立董事;
    (b)选举郭和生先生为第二届董事会独立董事;
    (c)选举蔡鸿贤先生为第二届董事会独立董事;
    (5)审议通过《提请续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司
    2003 年度财务报告审计单位的预案》;
    (6)审议通过《公司向工商银行上海卢湾支行申请转期借款的议案》;
    (7)审议通过《公司为下属子公司上海民丰印染有限公司借款提供担保的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2003 年12 月25 日《上海证券报》上。
    三、选举、更换公司董事、监事情况:
    (1)2003 年第一次临时股东大会增补选举张德联先生、张健先生、张德雄先生、马勇先生、刘立汎先生为公司第二届董事会董事。
    (2)2003 年第二次临时股东大会增补选举关永进先生、潘中华先生、李勤夫先生、刘立汎先生为公司第二届董事会董事;增补选举蒋衡杰先生、郭和生先生、蔡鸿贤先生为公司第二届董事会独立董事。
    七、董事会报告
    第一节报告期内的经营状况
    1、公司主营业务范围及其经营状况
    (1)公司主营业务范围:以阔幅绒布类织物为主的纺织印染产品及其它纺织印染加工业务、生产销售服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品:在国家政策允许范围内以独资、合资或合作经营等形式投资举办企业;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;科技信息技术及网络技术的开发、转让、咨询技术服务;计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品及售后服务。
    (2)公司的主营业务收入、主营业务利润按行业的构成情况
分行业或分                               主营业务成                  毛利
产品           主营业务收入                 本                      率(%)
棉纺织品销售  132,561,946.95         145,017,654.44                -9.40%
珠宝销售          278,127.29             251,812.01                 9.46%
运输劳务        1,203,332.60             792,374.11                34.15%
堆存劳务        1,183,460.14             845,925.25                28.52%
小计          135,226,866.98         146,907,765.81                -8.64%

分行业或分     主营业务                主营业务                毛利率比上
产品            收入比上                成本比上             年增减(%)
                 年增减                  年增减
                 (%)                  (%)
棉纺织品销售    -19.15%               -15.87%                      83.28%
珠宝销售          8.46%                16.24%                     -39.05%
运输劳务          2.05%               -24.96%                     226.99%
堆存劳务         -0.51%                 6.64%                     -14.38%
小计            -40.10%               -36.17%                     341.79%
    2003 年公司实现主营业务收入13409 万元,比2002 年下降37.56%;实现主营业务利润-1188 万元,比2002 年下降77.3 %;实现净利润205.96万元;主要原因是:2003 年公司实现主营业务收入13409 万元,比2002年下降37.56%;实现主营业务利润-1188 万元,比2002 年下降77.3 %;实现净利润205.96 万元;主要原因是:公司第一大股东向公司清偿欠款,冲回坏帐准备金。
    公司产品销往美国、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰等七十多个国和地区。主要生产绒类织物为主的印染布:绒布系列、灯芯绒系列、全棉系列、CVC 系列、麻/棉、麻/ 粘、棉/ 粘、人造棉系列,以及各系列门幅为57 英寸以下漂、色、花的功能性整理产品。
    2、主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
    (1)上海民丰印染有限公司:本公司持有上海民丰印染有限公司72.6%股权。该公司注册资本7300 万元,主要生产经营纯棉“印花、染色、漂白”绒布业务。2003 年底,该公司总资产13552 万元,2003 年度实现主营业务收入12710 万元,实现净利润-1052 万元。
    (2)上海顺丰储运有限公司:本公司持有上海顺丰储运有限公司100%股权。该公司注册资本450 万元,主要经营运输、仓储业务。2003 年底,该公司总资产812.84 万元,2003 年度实现主营业务收入440.25 万元,实现净利润33.56 万元。
    4、公司主要供应商、客户情况
    报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额5139.2 万元,占年度采购总额的46.5%,向前五名客户销售额合计4337.15 万元万元。占公司年度销售总额的32.35%。
    5、经营中出现的问题与困难及解决方案
    (1)非典的影响:2003 年由于非典疫情,给公司销售带来了一定的影响,比较明显的是销售订单减少,客户减少。
    (2)印染行业的竞争:由于市场竞争的日趋激烈,订单紧缺,花样难度高、批量小、交货期短等问题十分突出。为适应市场变化,公司以改革为动力、以市场为导向、以技术为依托,合理调整产品结构,研制开发新产品推向市场,尽量努力满足客户需求。
    (3) 原材料上涨的影响:公司生产所需的原材料棉花价格普遍上涨,有些上涨的幅度近20%。生产所需的辅助材料、燃料、动力、因受石油价格的波动,都有不同程度的上涨。
    (4) 供电的影响:报告期内,上海电力供应明显不足,尤其是遇见罕见的高温,为了满足居民用电,松江区泗泾镇政府对工业企业实行局部拉电或季节性调电制度。在这种形势下,全体员工发扬集体主义精神,利用一切可能的供电时间进行生产。根据停电计划采取措施合理安排生产和机修,使停电对生产的影响减小到最低。
    第二节报告期内投资的情况
    1、报告期内公司没有募集资金投资情况。
    报告期之前募集资金中,投资上海飞达羽绒服装总厂项目无实施。公司主业生产经营资金严重匮乏,4500 万元配股资金用作流动资金使用。详见公司针对中国证监会上海证管办对公司巡检中发现问题的整改报告
    (2002 年9 月25 日《上海证券报》)。公司其他募集资金投资项目已按计划实施(详见公司2000 年年报)。
    2、报告期内非募集资金投资情况说明报告期内,公司以现金受让上海茉织华股份有限公司持有的北京银牡丹印务有限公司75%的股权。该公司成立于1998 年10 月,注册资本人民币2000 万元,主要印刷品种有银行、邮政、国家外汇管理局、国家税务局、保险公司、北京福彩发行中心的彩票和商务单证等。
    第三节报告期内的财务状况、经营成果分析单位:人民币元
指标名称                      2003年度                        2002年度
总资产                     338,106,268.71                  372,300,843.99
其他应收款                  44,331,598.61                   95,876,008.35
长期负债                       378,839.00                   37,671,434.00
股东权益                   131,028,758.52                  127,544,421.83
主营业务利润               -11,884,015.98                   -7,817,901.76
净利润                       2,059,580.24                  -59,551,262.82
现金及现金等价
物净增加值                   4,627,282.66                   -5,412,217.29

指标名称                       变动数量                          变动幅度
总资产                      -34,194,575.28                         -9.18%
其他应收款                  -51,544,406.74                         -53.76
长期负债                    -37,292,595.00                        -98.99%
股东权益                      3,484,336.69                          2.73%
主营业务利润                 -4,066,114.22                         52.01%
净利润                       61,610,843.06                        103.46%
现金及现金等价
物净增加值                   10,039,499.95                        185.50%
财务状况变动原因的说明:
    (1)总资产减少其主要原因:系应收款减少和存货减少,以及关闭两家子公司所至。
    (2) 其他应收款减少:主要系收回了上海第十印染厂的欠款和相关税务部门核定认定本公司出口销售收入未达到全部销售收入的50%,不能享受出口退税优惠而转销所致。
    (3)长期负债减少其主要原因:系中行长期国债项目贷款2004 年到期,
    2003 年转为一年内到期借款。
    (4)股东权益的增加:系本年净利润增加所至。
    (5)主营业务利润下降:系原材料涨价和处置滞销存货所至。
    (6)净利润增加:系应收款的回笼,冲减减值所至。
    (7)现金及现金等价物净增加值:应收款的回笼。
    第四节生产经营环境以及宏观政策、法规重大变化情况
    1、报告期内,国家棉花等原材料价格上涨幅度较大,本公司是以印染棉布面料为主业的,颇有影响。
    2、自2004 年1 月1 日起,国家降低部分产品的出口退税率,其中纺织产品出口退税率由17%降至13%,公司控股的上海民丰印染有限公司主要产品为印染纺织品,产品大部分出口,因此出口退税率的下降对于公司有重大影响。
    第五节董事会新年度的经营计划
    新的一年,公司要以效益为中心、贸易为龙头、实业为依托、管理为保障,确保企业经营持续发展。
    (1)稳定印染主业生产经营。围绕市场需求,不断增强综合贸易业务接单能力,不断开发新品种和调整产品生产结构;加强现场管理、降低综合能耗,提高产品合格率。
    (2)发展印刷新产业,在“银牡丹公司”原有的业务基础上,积极拓展新市场,提高公司整体业务盈利水平。
    (3)巩固和发展投资企业的生产经营业务,努力完善公司投资结构,推进公司资源整合。
    (4)加强公司内部管理。严格公司经营管理全过程操作程序和成本开支的内控制度,规避经营风险,降低公司综合营运成本,提高公司综合竞争力。
    (5)加强公司员工队伍及文化建设,充分挖掘公司人力、管理、技术、品牌资源。完善公司分配、激励机制,增强公司凝聚力和创造力。
    (6)不断完善公司法人治理结构,严格公司信息披露制度,提高信息披露质量,努力追求公司价值和股东利益最大化的目标。
    第六节董事会日常工作情况
    一、报告期内董事会的会议及决议内容
    2003 年度,公司共召开15 次董事会会议:
    1、2003 年1 月7 日,召开二届二十次董事会会议:
    审议通过对控股子公司上海顺丰储运有限公司向上海银行大通支行申请借款人民币叁佰万元整提供担保,担保期限为壹年。截至2003 年底,该议案尚未实施。
    2、2003 年1 月8 日,召开二届二十一次董事会会议:
    审议通过公司为下属子公司上海民丰印染有限公司向上海建设银行松江支行申请借款人民币叁佰万元提供担保,担保期限半年。
    3、2003 年1 月24 日,召开二届二十二次董事会会议:
    审议通过上海民丰实业(集团)股份有限公司向上海工商银行卢湾支行申请借款人民币肆仟叁佰万元,本次借款为转期借款,由上海民丰印染有限公司的房产提供抵押期限壹年,担保期限壹年。
    4、2003 年2 月25 日,召开二届二十三次董事会会议,审议以下事项:
    (1)审议通过公司为下属子公司上海民丰印染有限公司向深圳发展银行松江支行申请授信额度人民币壹仟伍佰万元提供担保,本授信额度根据客户订单,用作支付原材料货款之用。授信期限壹年(2003 年3 月—2004 年3月)。截至2003 年底,该议案尚未实施。
    (2) 审议通过公司为下属子公司上海民丰印染有限公司向上海建设银行松江支行申请借款人民币伍佰万元提供担保,期限壹年(2003 年3 月—2004 年3 月)。
    (3)审议通过公司为下属子公司上海民丰印染有限公司向上海工商银行松江支行申请借款人民币壹仟万元提供担保,期限壹年(2003 年3 月-2004年3 月)。截至2003 年底,实施借款800 万元。
    5、2003 年4 月24 日,召开二届二十四次董事会会议,审议以下事项:
    (1)审议通过2002 年度董事会工作报告;
    (2)审议通过2002 年度财务决算报告和2003 年度财务预算报告;
    (3)审议通过2002 年度公司年度报告和年度报告摘要;
    (4)审议通过2002 年度公司利润分配预案;
    (5)审议通过公司2003 年第一季度报告;
    (6)听取董事孙凤娟违法失职调查报告;
    (7)审议通过公司大股东第十印染厂欠款等历史遗留问题的报告;
    (8)审议通过关于支付会计师事务所报酬预案;
    (9)审议通过部分董事辞职的审议案;
    (10)审议通过经营层重要人事任免的议案;
    (11)审议通过关于公司章程的修改议案;
    (12)审议通过关于增补公司董事、独立董事建议的议案;
    (13)审议通过关于申请公司股票特别处理的议案。
    6、2003 年5 月6 日,召开二届二十五次董事会会议,审议以下事项:
    审议未获通过《关于上海第十印染厂要求召开临时股东大会事宜》。
    7、2003 年5 月23-27 日,召开二届二十六次董事会会议,审议以下事项:
    (1) 审议未获通过《上海第十印染厂提出的股东大会提案事宜》:
    (a) 提请股东大会审议现任董事会未履行公平公正、勤勉尽职责任的议案;
    (b) 提请股东大会审议关于修改公司章程的议案,,建议将董事会组成修改为董事会由13 名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独立董事五名;
    (c) 提请股东大会审议增选公司独立董事的议案,提名周金根和左可共两人为独立董事候选人;
    (d) 提请股东大会审议撤换公司孙凤娟、盛重庆董事职务的议案;
    (e) 提请股东大会审议免去公司部分董事职务的议案,提议同意丁峰峻、于文娟、袁春裕辞去董事职务申请;
    (f) 提请股东大会审议增补和换选公司部分董事的议案,提名马勇、张德联、张健、张德雄、刘立汎共五人为董事候选人。
    (2) 审议未获通过《金礼发展有限公司提出的股东大会议案事宜》:
    (a) 提请股东大会审议修改公司章程的议案,建议将董事会组成修改为董事会由11 名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独立董事四名;
    (b)提请股东大会审议免除孙凤娟、盛重庆董事职务的议案;
    (c) 提请股东大会审议补选部分董事的议案,提名叶庆隆、洪 睦、陈海生共三人为董事候选人;
    (d)提请股东大会审议增选独立董事的议案,提名刘亦兴、蔡鸿贤为独立董事候选人;
    (e)提请股东大会审议督促公司董事会尽快解决大股东向公司偿还欠款的议案。
    (3)审议通过《关于召开2002 年年度股东大会事宜》。
    8、2003 年5 月30 日,召开二届二十七次董事会会议,审议以下事项:
    (1)审议通过《公司向工商银行上海卢湾支行申请转期借款人民币6700 万元,期限三年的议案》;
    (2) 审议通过《公司为下属子公司上海民丰印染有限公司借款提供担保1600万元,期限一年的议案》。
    9、2003 年6 月12-13 日,召开二届二十八次董事会会议,审核以下事项:
    上海第十印染厂向董事会提交2002 年度的股东大会的临时提案:
    (1) 关于本次股东大会提案表决的程序性问题的提案;
    (2) 修改公司章程的议案;
    (3) 增选公司独立董事的议案;
    (4) 撤换公司孙凤娟、盛重庆董事职务的议案;
    (5) 免去公司部分董事职务的议案,提议同意丁峰峻、于文娟、袁春裕辞去董事职务申请;
    (6)增补和替换公司部分董事的议案。
    10、2003 年8 月26-27 日,召开二届二十九次董事会会议,审议以下事项:
    (1)审议通过公司2003 年半年度报告及摘要;
    (2)审议通过关于以固定资产(设备)作抵押贷款的申请报告。
    11、2003 年9 月24-25 日,召开二届三十次董事会会议,审议以下事项:
    审议通过公司为下属子公司上海民丰印染有限公司向工商银行上海分行松江支行申请借款人民币捌佰万元提供担保,担保期限半年。
    12、2003 年10 月29 日,召开二届三十一次董事会会议,审议以下事项:
    审议通过公司第三季度报告。
    13、2003 年11 月20 日,召开二届三十二次董事会会议,审议以下事项:
    (1) 审议通过公司受让北京银牡丹印务有限公司75%股权的议案(董事张德联、马勇、刘立汎回避表决);
    (2)审议通过部分董事辞职的议案;
    (3)审议通过增补第二届董事会董事的议案;
    (4)审议通过关于部分高级管理人员职务变动的议案;
    (5)审议通过关于提名公司独立董事候选人的议案;
    (6)审议通过提请续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003 年度公司财务报告审计单位的议案;
    (7)审议通过提请召开2003 年第二次临时股东大会的议案。
    14、2003 年12 月5 日,召开二届三十三次董事会会议,审议以下事项:
    (1) 审议通过上海民丰实业(集团)股份有限公司董事会关于上海茉织华股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书;
    (2) 审议通过公司为下属子公司上海民丰印染有限公司借款提供担保,合计1000 万元的议案。
    15、2003 年12 月23 日,召开二届三十四次董事会会议,审议以下事项:
    (1) 审议通过选举关永进先生为公司董事长的议案;
    (2) 审议通过《投资者关系管理工作制度》;
    (3) 审议通过《授权经营班子办理与实现公司对十印厂享有之债权相关的具体工作的议案》。
    二、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的要求,已执行股东大会审议通过的各项决议。
    第六节注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明我们接受上海民丰实业(集团)股份有限公司(以下简称“民丰实业”)的委托,对民丰实业2003 年度会计报表进行了审计,现已完成审计工作并出具了无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会上市部函(2003)13 号《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保问题的通知》和证监发(2003)56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求, 如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是民丰实业管理当局的责任,现就民丰实业在2003 年度与控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况作出说明如下:
    一、大股东及关联方资金占用问题
    2003 年度,与民丰实业有往来的控股股东及关联方有上海第十印染厂、上海服装集团有限公司、香港民亿实业有限公司。
    上海第十印染厂期初占用民丰实业资金9,697.17 万元,本年度减少资金占用9,697.17 万元,截止2003 年12 月31 日上海第十印染厂未占用民丰业资金;上海服装(集团)有限公司期初未占用民丰实业资金,本年度增加资金占用132.12 万元,截止2003 年12 月31 日上海服装集团有限公司占用民丰实业资金132.12 万元;香港民亿实业有限公司截止2003 年12月31 日未占用民丰实业资金。
    二、违规担保问题
    我们未发现民丰实业2003 年度违规对外提供担保情况。
    上海万隆众天会计师事务所有限公司
    中国注册会计师:卫宗评、夏云青
    第七节独立董事对公司累计和当期对外担保情况作了专项说明并发表
    了独立意见
    作为上海民丰实业(集团)股份有限公司的独立董事,我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号-年度报告的内容与格式》(证监公司字[2003]56 号)的有关规定,听取公司管理层有关人员的意见,对有关情况作了调查,经调查显示,在颁发证监发[2003]56 号文前,公司对资产负债率超过70%的上海民丰印染有限公司有过担保,担保金额为2500 万元;并且公司曾为上市公司上海棱光股份有限公司担保1330 万元。前述担保,借款人均未向公司提供反担保,且上海棱光股份有限公司担保之主债务已逾期。在证监发[2003]56 号文颁发之后,公司为上海民丰印染有限公司部分原借款(计:人民币1500 万元)的转期提供担保,余额未有增加,上海民丰印染有限公司应当努力清偿借款。
    根据存在的事项,就公司累计和当期对外担保和执行证监发[2003]56号文规定,作如下专项说明并发表独立意见:公司应按照《公司章程》等的规定,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险。报告期内,公司新发生的担保属于为控股子公司生产经营等业务需要而做出;公司应当对于已逾期的担保及时采取法律措施,以维护公司股东的合法权益。
    独立董事:蒋衡杰、郭和生、蔡鸿贤、叶大慧
    第八节本年度利润分配预案
    2002 年年报披露的年末未分配利润为-159,129,445.80 元,2003 年度对年初未分配利润的调整是:-1,360,796.43 元,加:本年合并净利润是2,059,580.24 元,其他转入是:4,756,651.26 元,2003 年期末余额为-153,674,010.73 元。
    本次利润分配方案为:不分配现金红利,也不送红股,不进行公积金转增股本。
    第九节其他事项
    本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》,信息披露网站为http//www.sse.com.cn
    八、监事会报告
    第一节报告期内监事会会议情况
    报告期内监事会共召开1 次会议:
    1、2003 年4 月23 日,公司召开二届八次监事会,会议审议以下事项:
    (1)审议《2002 年度监事会工作报告》;
    (2)审议《2002 年度财务决算报告和2003 年度财务预算报告》;
    (3)审议《2002 年度公司年度报告和年度报告摘要》;
    (4)《孙凤娟违法失职调查报告》(监事会委托律师报告) ;
    (5)审议《关于修改公司章程的预案》;
    (6)公司2003 年第一季度报告。
    第二节监事会对公司2003 年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司董事、高级人员的行为规范和公司的内部制度等进行监督。认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法,公司的内部控制制度基本健全。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    公司2003 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,上海万隆众天会计师事务所有限公司对公司出具的2003 年度标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
    3、检查募集资金使用情况
    2003 年度,公司无募集资金和使用情况。
    4、对出售、收购资产意见
    2003 年度,本公司出售小木桥路515 号房产,转让价格480 万元,收益16.6 万元。收购了北京银牡丹印务有限公司75%的股权。公司出售和收购资产是在公开、公平、公正原则下进行的,没有发现内部交易和损害股东的利益或造成公司资产流失的行为。
    5、对关联交易的意见
    本公司2003 年度涉及关联交易价格公平合理,无损害上市公司利益情况。
    九、重要事项
    1、报告期内本公司诉讼、仲裁事项
    (1)报告期内,公司收到上海市第一中级人民法院(简称:一中院)《应诉通知书》【(2003)沪一中民三(商)初字第61 号】,西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部(简称:原告)以借款合同纠纷为由,诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、上海民丰实业(集团)股份有限公司。后原告向法院提出撤消对本公司的起诉,一中院《民事裁定书》:准许原告撤诉》。(以上公告刊登在2003 年3 月26、27 日及10 月30 日的《上海证券报》)
    (2)2003 年6 月6 日,公司就与上海第十印染厂等合资、合作开发房地产合同纠纷一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2003 年6月9 日,上海市第一中级人民法院依法受理了该案【(2003)沪一中民二(民)初字第80 号】,并于2003 年7 月28 日开庭审理。2003 年10 月31 日当事人签订调解协议书。2003 年11 月10 日,公司收到一中院《民事调解书》:在审理合资、合作开发房地产合同纠纷一案中,当事人自愿达成如下协议:1、十印厂同意将其名下的本市瞿溪路805 号1 层西、4层、5 层房屋变更至本公司名下;2、在调解书生效后三十日内,双方共同至相关房地产交易部们办理上述房屋产权变更手续;3、本公司同意在取得上述房产权证当日,向十印厂支付人民币419.791666 万元(其中:一次性补偿金284 万元、代收代付办证费135.791666 万元);4、上述房屋变更户名所发生的税费,由双方依照法律规定各自承担;5、本案案件受理费人民币83,785 元及财产保全费人民币74,295 元由双方各半负担;6、如该调解书生效之日起四十日内,上述房屋产权未转移至本公司名下,公司有权向法院申请强制执行。(以上公告刊登在2003 年6 月17 日、11 月12 日《上海证券报》)
    (3)2003 年6 月19 日,公司就上海第十印染厂欠款纠纷一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼,2003 年6 月27 日,一中院受理了该案【(2003)沪一中民三(商)初字第148 号】并于2003 年8 月13 日开庭审理。2003 年10 月31 日,当事人签订了调解协议书。2003 年11 月10 日,公司收到一中院《民事调解书》:在审理欠款纠纷一案中,当事人自愿达成如下协议:1、本公司、十印厂上海服装(集团)有限公司(以下简称:上服集团)三方共同确认,截止2003 年6 月30 日,十印厂累计积欠本公司资金为人民币32,670,412.54 元;资金占用费共计人民币3,997,181.73元,若十印厂依照该调解书约定的期限归还上述欠款和资金占用费,则本公司不再向十印厂主张2003 年6 月30 日后的资金占用费;2、十印厂承诺在2003 年12 月28 日前,将前述两项款项归还本公司,本公司应同时向十印厂出具合法有效的收据,上服集团对十印厂的前述还款义务承担连带保证责任。若逾期未予归还,十印厂、上服集团除应向本公司给付上述欠款外,应另行支付自2003 年7 月1 日起算的资金占用费,并且,本公司有权向法院申请十印厂、上服集团强制履行前述义务;该案件审理费人民币201,251 元由本公司负担50,000 元,十印厂、上服集团负担151,251 元。(以上公告刊登在2003 年6 月17 日、7 月3 日、11月12 日《上海证券报》)
    (4)2003 年7 月3 日,公司收到第二大股东金礼发展有限公司(香港)的传真件,称金礼发展有限公司因与上海第十印染厂股东权纠纷而向上海市第一中级人民法院提起诉讼,2003 年7 月2 日,一中院向金礼发展有限公司发出法院《受理案件通知书》【(2003)沪一中民五(商)初字第78号】。2003 年11 月17 日,公司接到金礼发展有限公司、上海第十印染厂的通知及双方共同提交的一中院出具的《民事裁定书》:在审理金礼公司诉十印厂股东权纠纷一案中,金礼公司于11 月14 日以双方已达成案外和解为由,提出撤诉申请,一中院准许金礼公司撤回起诉。(以上公告刊登在2003 年7 月5 日、11 月18 日《上海证券报》)
    (5)2003 年7 月21 日,公司接到上海市徐汇区人民法院(2003)徐民二(商)初字第989 号的《应诉通知书》与传票,本公司的一名股东李新民诉本公司与上海第十印染厂“股东会议表决权纠纷”案。徐汇法院于2003 年8 月20 日开庭审理并作出《民事裁定书》:驳回原告李新民的起诉。(该公告刊登在2003 年7 月23 日的《上海证券报》)
    (6)2003 年10 月29 日,公司收到上海市第一中级人民法院《刑事判决书》【(2003)沪一中刑初字第93 号】。上海市人民检察院第一分院以【沪检一分诉(2003)10 号】起诉书指控被告人孙凤娟犯抽逃出资罪、虚报注册资本罪,于2003 年5 月26 日向上海市第一中级人民法院提起公诉。一中院于2003 年6 月9 日开庭审理了该案。被告人孙凤娟,原系上海民丰实业集团股份有限公司董事长,因该案于2002 年10 月10日被刑事拘留,同年11 月15 日被依法逮捕。一中院于2003 年10 月20日作出判决;被告人孙凤娟犯虚报注册资本罪,判处有期徒刑三年;犯抽逃出资罪,判处有期徒刑一年六个月,决定执行有期徒刑四年。(该公告刊登在2003 年10 月30 日的《上海证券报》)
    (7) 公司于2002 年1 月14 日收到上海市第二中级人民法院《民事判决书》[(2001)沪二中经初字第461 号],法院判决:第一上海棱光业股份有限公司和本公司立即偿还本金1330 万元、利息185535 元和逾期罚息;第二本公司对还款义务承担连带清偿责任;诉讼费由上海棱光实业股份有限公司和本公司共同承担;本公司在承担保证责任后,依法有权向上海棱光实业股份有限公司追偿。该公告刊登在2002 年1 月15 日《上海证券报》上。截止到报告期末,上述判决已被部分执行。鉴于上述事实的发生,2001 年,大华会计师事务所对公司计提了预计负债。对此,本公司将抓紧对上海棱光实业股份有限公司追偿因本次担保事项而造成本公司潜在之损失。
    (8) 公司所属子公司上海泰维纳国际贸易有限公司(简称泰维纳公司)与上海冀源国际贸易有限公司(简称冀源公司)因货款纠纷发生诉讼,2002 年12 月21 日,徐汇法院出具《民事判决书》和《民事裁定书》【(2002)徐民二(商)初字第1756 号】:被告泰维纳公司支付原告冀源公司货款人民币2,169,025.00 元;泰维纳公司原告冀源公司流动资金短期货款利息损失105,577.10 元。冻结被告泰维纳公司银行存款2,379,470.25 元,或查封扣押其余等值财产。2003 年3 月12 日,徐汇法院出具《执行令》[(2003)徐执字第671 号]:责令泰维纳公司履行生效法律文书确定应负担的义务。目前,本案正在执行程序中。
    2、报告期内,公司收购及出售资产、吸收合并事项
    (1) 2003年度,本公司出售小木桥路515号房产,转让价格480万元,收益16.6万元。
    (2)公司于2003 年11 月20 日与上海茉织华股份有限公司签署了《关于转让北京银牡丹印务有限公司75%股权之股权转让协议》,公司以货币资金收购由茉织华持有的北京银牡丹印务有限公司75%的股权。本次公司收购银牡丹印务公司系1998 年10 月29 日在中华人民共和国成立的中外合资企业。公司经批准的经营期限为20 年,经批准的经营范围为零件印刷、银行用制式表格的印刷。截至2003 年9 月30 日,银牡丹的注册资本为人民币20,000,000 元,其中:茉织华(中方股东)占注册资本的75%。根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2003)特审151 号审计报告,截止2003 年9 月30 日,银牡丹的总资产为人民币9,649.73 万元,净资产为人民币4,131.34 万元;主营业务收入为人民币4,468.88 万元,净利润为人民币325.18 万元。根据上海东洲资产评估有限公司于2003 年11 月8 日出具的沪东洲资评报字(03)第D0330397 号《资产评估报告》及其附件,截止2003 年9 月30 日,上述银牡丹股权的评估值为人民币33,546,946.33 元。相关转让手续已于2004 年3 月全部完成。(该公告刊登在2003 年11 月22 日和2004 年3月9 日的《上海证券报》)
    3、报告期内,重大关联交易事项
    (1)本公司潜在关联人上海茉织华股份有限公司(以下简称“茉织华”)拟将拥有的北京银牡丹印务有限公司(以下简称“银牡丹”)的75%股权转让予本公司,根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2003)特审151 号审计报告,截止2003 年9 月30 日,银牡丹的总资产为9,649.73 万元,净资产为4,131.34 万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字(03)第D0330397 号评估报告,截至2003 年9 月30 日止,银牡丹的评估值为人民币4,472.93万元。根据本公司与茉织华达成的相关股权转让协议,收购价以评估报告所载银牡丹评估值为作价依据,即银牡丹75%股权的收购价格为人民币3,354.69 万元,本公司已于2003 年12 月支付全部前述股权转让款。
    (2)上海第十印染厂为清偿欠付本公司的债务,以其名下的江宁路580 号及昌化路325 号房地产(相应权证为沪房地静字(2002)第002574、002575 号)作价35,200,208.40 元抵偿予本公司,因上述地块已被静安区有关部门列入城市开发计划并冻结,故无法将上述房产之产权过户至本公司名下。根据本公司与上海第十印染厂、上海服装(集团)有限公司2003年10 月31 日签订的就解决历史遗留债权债务事项之协议书,江宁路580号及昌化路325 号房地产产权实际所有权人为本公司,该房地产所发生的一切权利、义务均由本公司享有和承担,同日,本公司与上海第十印染厂共同致函给上海静安区房屋土地管理局及上海市静安区人民政府土地批租办公室重申:上述房地产如被拆迁,则相应的所有拆迁补偿款项均为本公司所有,本公司为前述房地产的实际产权人,享受和承担因拆迁所产生的权利义务,上海第十印染厂无权对前述房地产进行任何处分。根据上述协议,上海第十印染厂将江宁路580 号及昌化路325 号房地产房屋租赁费(扣除相关税金)134.3 万元支付给了本公司。
    (3)根据本公司与上海第十印染厂、上海服装(集团)有限公司2003年10 月31 日签订的就解决历史遗留债权债务事项之协议书以及上海市第一中级人民法院(2003)沪一中民二(民)初字第80 号、(2003)沪一中民三(商)初字第148 号民事调解书和本公司与上海第十印染厂与2003 年12 月29 日签订的债务清偿协议书,上海第十印染厂以现金方式清偿了欠付本公司的债务,同时以现金方式支付了以上欠付本公司债务的资金占用费1,940,622.50 元和补偿本公司处理以上历史债权债务而发生的费用698,642.57 元。
    3、本公司与关联方应收应付款项余额
    2003 年度和2002 年度关联方应收应付款项(单位:元)
项目                       年末余额     占全部应收(付)款项余额的
                                          比重     (%)
                                 2003年        2002年   2003年     2002年
应收账款:
上海第十印染厂                           6,855,627.03               20.79
上海服装(集团)有限公司       285,823.92    370,341.36    1.03        1.12
香港民亿实业有限公司                        12,107.63                0.04
上海服装集团品牌有限公司      55,000.00                  0.20
预收账款:
香港民亿实业有限公司         127,116.99    127,470.27    4.88        3.57
应付账款:
上海第十印染厂                              77,935.18                0.22
上海兴丰物质有限公司       3,773,923.99                 13.65
    4、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额2003 年度和2002 年度
    与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
项目                            年末余额               占全部其他应收(付)
                                                          款金额的比重(%)
                           2003年         2002年           2003年  2002年
其他应收款
上海第十印染厂                           92,038,276.54              67.67
上海贺丰贸易有限公司                      1,110,432.33               0.82
上海服装(集团)有限公司    3,535,410.71                     5.82
上海兴丰物资实业有限公司     64,716.69                     0.11
*上海茉织华股份有限公司  33,546,946.33                    55.25
其他应付款
上海第十印染厂                            1,844,246.19               8.67
上海服装(集团)有限公司    2,500,000.00    1,870,982.68    10.82      8.79
上海民盛物业管理有限公司                    145,805.28               0.69
上海兴丰物资实业有限公司    650,200.24                     2.81
    *系本公司支付的受让北京银牡丹印务有限公司75%股权转让款。
    4、重大合同及其履行情况
    (1)担保事项
    截至2003年12月31日,本公司为以下公司的银行借款提供担保:
担保对象名    发生日期(协    担保金额      担                     担保期
称            议签署日)
                                            保
                                            类
                                            型
上海民丰印                                  信
           2003.6.20   5,000,000.00                   2003.6.20~2004.6.19
染有限公司                                  用
上海民丰印                                  信
           2003.3.20   5,000,000.00                   2003.3.20~2004.3.19
染有限公司                                  用
上海民丰印                                  信
           2003.9.28                                  2003.9.28~2004.3.27
染有限公司             8,000,000.00         用
上海民丰印                                  信
           2002.12.24  7,000,000.00                  2002.12.24~2004.6.23
染有限公司                                  用
*上海棱光实
业股份有限            13,300,000.00                                已逾期
公司
担保发生额合计                                              38,300,000.00
担保余额合计                                                38,300,000.00
其中:关联担保余额合计                                      25,000,000.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计                          25,000,000.00
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例                                        29.23%

担保对象名                          是                             是否为
称                                                                 关联方
                                    否                               担保
                                    履                             (是或
                                    行                               否)
                                    完
                                    毕
上海民丰印
                                    是                                 否
染有限公司
上海民丰印
染有限公司                          是                                 否
上海民丰印
                                    是                                 否
染有限公司
上海民丰印
                                    是                                 否
染有限公司
*上海棱光实
                                                                       否
    *已全额计提预计负债。
    (2)抵押事项
    截止2003年12月31日本公司抵押借款共6870万元,其中以上海民丰 印染有限公司厂房作抵押,获得中国工商银行卢湾支行人民币贷款4300 万元;以江宁路580号及昌化路325号房地产抵押获得中国工商银行卢湾 支行贷款2570万元。
    (3)公司本年度内无委托理财和委托贷款事项
    公司报告期内无委托理财和委托贷款事项发生,截止报告期末也无 委托理财或委托贷款计划。
    (4)重大合同
    报告期内,本公司无其它重大合同发生。
    5、报告期内,本公司或持股5%以上股东在报告期内或持续在报告 期内承诺事项
    本公司无承诺事项。
    6、聘任会计师事务所年限及报酬
    2003年11月20日,公司二届三十二次董事会决议:继续聘请上海 万隆众天会计师事务所有限公司为公司财务审计单位,并已经2003年第二次临时股东大会审议通过。报告期内应支付审计费25万元人民币。上海万隆众天会计师事务所有限公司已为本公司提供审计服务一年。
    7、报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    8、报告期内公司无更改名称和股票简称的情况
    9、其他重要事项
    (1)2003年11月16日,茉织华与本公司第一大股东上海第十印染厂签署《股份转让协议》,协议规定:上海第十印染厂将其持有民丰实业的29.518%国有法人股(共计52,421,505股)以1.2347元/股,共计人民币64,725,700元的价格转让予茉织华,转让款全部以现金支付,转让后股权性质变更为社会法人股,目前该项股权转让工作正在有关的报批程序中。
     (2)本公司于2003年11月20日与茉织华签署了《关于转让北京银牡丹印务有限公司75%股权之股权转让协议》,本公司以货币资金收购由茉织华持有的银牡丹75%的股权。本次收购价款金额定为人民币33,546,946.33元。上述收购已经本公司第二届第三十二次董事会会议和2003年第二次股东大会审议通过,股权转让款33,546,946.33元已于2003年12月29日支付完毕,2004年1月17日北京市人民政府批准上述股权转让,并已于2004年初办理了工商变更手续(详见2004年3月9日《上海证券报》上的公司公告)。
     (3)非经常性损益对本公司合并净利润的影响
    根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益(2004年修订)》的规定,非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系,以及虽与经营业务相关,但由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示。
项    目                                                        金     额
营业外收支净额                                                 285,200.91
处置长期股权投资收益                                         1,232,623.14
资金占用费收入                                               1,843,591.37
各项减值准备的转回                                          32,740,483.78
非经常性损益所得税影响                                                  0
合  计                                                      36,101,899.20
扣除非经常性净利润                                         -34,042,318.96
    (4)截至2003年12月31日,公司第一大股东上海第十印染厂已向公司清偿下属欠款。其中:清偿欠款计人民币32,670,412.54元;支付人民币14,755,000元的清偿因瞿溪路物业所欠债务;支付资金占用费人民币2,639,265.07元;支付江宁路580号及昌化路325号房产的租金人民币1,343,000元。
    (5)2003年11月17日,本公司收到上海第十印染厂、上海服装(集团)有限公司、上海正邦计算机网络有限公司共同于2003年11月14日签订的《协议书》。1、十印厂与正邦公司同意解除双方于2001年6月14日订立的《股份转让合同》;2、十印厂与正邦公司确认十印厂至今共收到正邦公司因《股份转让合同》而支付的股权转让预付款人民币6845.88万元(人民币陆仟捌佰肆拾伍万捌仟捌佰元整);3、鉴于目前本公司的状况,对于十印厂已收取的正邦公司支付的股权转让预付款,正邦公司同意十印厂返还人民币4000万元(人民币肆仟万元整),差额部分作为正邦公司对十印厂的补偿;4、十印厂无权就正邦公司受托管理十印厂所持民丰实业股权期间以及正邦公司以十印厂名义行使股东权利期间以十印厂经济权利受损害为由再提起任何诉讼、仲裁等正邦公司故意隐瞒的其它重大事件除外;5、十印厂预支给正邦公司股权转让返还款人民币100万元(人民币壹佰万元整),余额人民币3900万元(人民币叁仟玖佰万元整)十印厂同意在十印厂其所持有的民丰实业股权再转让获得成功以上交所公告为准后且所涉正邦公司与民丰实业有关的重大事项在法律上已彻底解决后的30个工作日内一次性支付给上海正邦计算机网络有限公司。若十印厂所持有的公司股权再转让至2004年12月31日仍不能获得成功,而与公司有关的重大事项在法律上已彻底解决,则十印厂最迟在2005年1月31日前一次性支付给正邦公司;6、十印厂凭正邦公司出具的有效收款收据付款;7、服装集团对十印厂的付款承担担保责任,保证期直至上述4000万元(人民币肆仟万元整)付清为止。(注:十印厂曾与正邦公司于2001年6月14日签订了关于转让十印厂所持本公司国有法人股的《股份转让合同》公告详见:2001年6月16日《上海证券报》)。(该公告刊登在2003年11月18日的《上海证券报》)
    十、财务报告
    审计报告
    万会业字(2004)第528号
    上海民丰实业(集团)股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海民丰实业(集团)股份有限公司(以下简称“民丰实业”)2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及2003年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是民丰实业管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了民丰实业2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
    上海万隆众天会计师事务所有限公司      中国注册会计师:卫宗评
    中国 上海                   中国注册会计师:夏云青
    二○○四年三月十七日
    一、本公司基本情况
    本公司于1996 年10 月20 日由原沪台港合资的上海民丰纺织印染有限公司改制组建。1996 年11 月12日,经中国证券监督管理委员会以“证监发字[1996]328 号”文批准,本公司向社会公开发行境内上市A 股股票并上市交易。1997 年末股本总额为人民币104,272,128.00 元。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(1998)18 号文同意、中国证券监督管理委员会证监上字(1998)84 号文批准,于1998 年8月27 日至9 月9 日以1997 年末总股本为基数,向全体股东以每10 股配售2.5 股,共计配售14,123,115股,配售价格为5.80 元/股,共募集资金人民币80,176,812.71 元(已扣除发行费用1,737,254.29 元),本公司股本增至118,395,243.00 元。2001 年7 月27 日本公司以2000 年末总股本118,395,243 股为基数,向全体股东用资本公积按10:5 的比例转增股本59,197,621 股,本公司总股本增至177,592,864股,本公司股票面值为人民币1 元,本公司注册资本为人民币177,592,864.00 元。当年新增股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长会师报字(2001)第11089 号验资报告验证。2004 年1 月5 日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照,注册号为企股沪总字第019018 号,法定代表人关永进。本公司经济性质:股份有限公司,所属行业:印染业。
    经营范围:纺织印染及加工,纺织行业的信息咨询、技术设计服务、生产服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品,投资举办企业。主要产品:绒布系列、灯芯绒系列、全棉系列、CVC 系列、麻/棉、麻/粘人造棉系列、以上各系列漂、色、花产品及功能性整理。
    二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司及子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:
    自公历1 月1 日至12 月31 日。
    3、记帐本位币:人民币
    4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5. 外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于生产经营期的计入当期费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7、坏帐的核算方法:
    坏帐的确认标准:
    (1) 因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    (2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏帐转销。
    坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收账款和其他应收款。
    坏帐准备的计提方法为:除个别客户根据债务单位的财务状况、现金流量等情况逐项分析计提坏帐准备外,其他客户按帐龄分析法计提坏帐准备。
    坏帐准备的计提比例如下:
帐龄                                                             计提比例
1年以下                                                                5%
1~2年                                                                15%
2~3年                                                                30%
3年以上                                                               50%
    8、存货核算方法:
    存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品。
    各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物领用按一次摊销法摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按分类比较法计提存货跌价准备并计入当期损益。
    9、短期投资核算方法:
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
    短期投资期末按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按总额法计算并确定所计提的跌价损失,计入当期损益。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
    (2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
    (3)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时支付的全部价款入帐。
    本公司对被投资单位投资20%以下或虽在20%以上但无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位投资20%以上(含20%)且具有重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (4)对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的借方差额,计入长期股权投资差额,并按10 年摊销计入损益;贷方差额直接计入资本公积。
    (5)长期投资减值准备的提取方法:采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。
    11、固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000 元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。
    (3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本或确定的价值入帐。
    每年末,对固定资产逐项进行检查,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%*、10%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
资产类别    估计的经济使用年限                                 年折旧率%
房屋建筑物                20年                                   4.5~4.8
机器设备                  10年                                   9.0~9.6
运输设备                   5年                                   18~19.2
电子设备                   5年                                   18~19.2
其他设备                   5年                                   18~19.2
    *注:已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    12、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    13、借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用、和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    14、长期待摊费用摊销方法:
    (1)供电贴费从1993 年起按10 年平均摊销;
    (2)职工住房补贴从1998 年起按5 年平均摊销;
    (3)租赁办公楼装修费按5 年平均摊销;
    (4)钢棚搭建费从1999 年起按10 年平均摊销;
    15、收入确认原则:
    销售商品:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务:在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
    他人使用本公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入本公司,②收入的金额能够可靠地计量。
    16、预计负债
    与或有事项相关的业务符合以下条件时,本公司将其列为预计负债:
    (1)该义务是企业承担的现时义务;
    (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    (3)该义务金额可以可靠地计量。
    17、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    18、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明:
    (1)会计政策、会计估计变更:
    本年度会计政策、会计估计无变更。
    (2)重大会计差错更正
    本年度经有关税务机构认定,本公司控股子公司上海民丰房地产开发经营有限公司补缴企业所得税245,551.19 元;本年度上海市国家税务局进出口税收管理第四分局对本公司以前年度出口退税进行了重新认定,认定2002 年度本公司1,115,245.24 出口退税款不能退回,应进入相关成本项目中。上述重大会计差错调整减少2002 年度利润1,360,796.43 元,并已相应调整年初未分配利润和资产负债相关科目的期初数。
    19、合并会计报表的编制方法
    (1)合并范围:本公司投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)的子公司及根据章程或协议,有权控制该公司的财务和经营政策的子公司纳入合并会计报表编制范围。
    (2)编制方法:本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,和财会二字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件,以本公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。
    (3)本公司与控股子公司均执行《企业会计制度》。
    (3)本公司与控股子公司均执行《企业会计制度》。
    三、税/费项
    本公司适用的税/费种与税/费率。
税/费种                      税/费率                          计税/费基数
所得税*                     12%~33%                         应纳税所得额
增值税                          17%            按销项税额扣除当期允许抵扣
                                                       的进项税额后的差额
营业税                        3%~5%                           应税营业额
城建税                        0%~7%                   应纳营业税和增值税
教育费附加                    0%~3%                   应纳营业税和增值额
河道工程维护费              0%~0.25%                  应纳营业税和增值税
    *注:
    (1)母公司上海民丰实业股份有限公司系中外合资出口型企业,根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》第七条的规定,所得税税率为24%。
    (2)子公司上海民丰贸易实业有限公司和上海泰维纳国际贸易有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区,所得税税率为15%。
     四、控股子公司及合营企业
    1、本公司所控制的境内外所有子公司情况,本公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称                                 注册资本       实际投资额
                            经营范围
(1)上海民丰贸易实业   国际贸易、产品
                                             美元35万元        美元35万元
有限公司                        加工
(2)上海兴丰物资实业   染化料、助剂五
                                          人民币300万元     人民币300万元
有限公司                        金等
(3)上海顺丰储运有限       运输、仓储
                                          人民币450万元     人民币450万元
公司
(4)上海泰维纳国际贸   国际贸易、转口
                                             美元50万元      美元25.5万元
易有限公司                      贸易
(5)上海民丰印染有限   纺织印染加工,
公司                  纺织行业信息咨
                                        人民币9,300万元   人民币5,300万元
                      询,技术设计服
                                  务
(6)上海民丰房地产经   房地产开发及物
                                          人民币500万元     人民币500万元
营开发有限公司                业管理
(7)上海创新投资有限   对高新技术项目
                                         人民币5000万元    人民币3000万元
公司                    和企业的投资
(8)上海民丰珠宝饰品   工艺、美术、玉
                                          人民币350万元     人民币182万元
有限公司                        器等

                                   本公司持    是否        不合并    是否
                                    股比例       合并      的原因    按权
被投资单位全称
                                                                    益法
                                                                    核算
(1)上海民丰贸易实业
                                     100%       否         *1       是
有限公司
(2)上海兴丰物资实业
                                     100%       否         *1       是
有限公司
(3)上海顺丰储运有限
                                      100%      是                  是
公司
(4)上海泰维纳国际贸
                                       51%      是                  是
易有限公司
(5)上海民丰印染有限
公司
                                    72.60%      是          -       是
(6)上海民丰房地产经
                                      100%      是          -       是
营开发有限公司
(7)上海创新投资有限
                                       60%      否         *2       否
公司
(8)上海民丰珠宝饰品
                                       52%      是                  是
有限公司
    *1上海民丰贸易实业有限公司和上海兴丰物资实业有限公司2003年度未开展任何经营,根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,以上未纳入合并范围的子公司的资产总额、销售收入和当期净利润均未超过母公司的10%,根据重要性原则,本年未纳入合并范围。
    *2本公司将上海创新投资有限公司委托给深圳市创新科技投资有限公司管理,本公司对其不具有重大影响,故按成本法核算。
    2、合并范围变更:
    本期合并范围发生了变化,减少了对上海民丰贸易实业有限公司和上海兴丰物资实业有限公司的合并。
    五、合并会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
    以下注释期初数是指2003年1月1日余额,期末数是指2003年12月31日余额。
    1、货币资金:
                                             期末数
币种
                          原币             汇率                    本位币
现金                                                           184,206.27
其中:
美元                       3,335.00         8.2767              27,602.79
港币                      93,219.00         1.0657              99,343.49
日元                     530,000.00         0.0773              40,969.00
银行存款                                                    32,174,082.61
其中:
美元                      66,682.49         8.2767             551,910.96
港币                         316.33        1.0657                 337.11
合   计                                                     32,358,288.88

                                 期初数
币种
                     原币               汇率                       本位币
现金                                                           177,700.87
其中:
美元                   2,755.00       8.2773                    22,803.96
港币                  93,179.00       1.0611                    98,872.24
日元                 530.000.00       0.0690                    36,588.55
银行存款                                                    27,553,305.35
其中:
美元                  49,767.51       8.2773                   411,940.61
港币                     314.48       1.0611                       333.69
合   计                                                     27,731,006.22
    2、应收股利:
单位名称                                期末数                     期初数
上海悦洋经济发展有限公司              16,240.61                 16,240.61
上海兴丰物资实业有限公司             383,350.46
合计                                 399,591.07                 16,240.61
    3、应收账款:
    (1)    账龄分析
                                   期末数
                                 占余额             坏账准备
账  龄
                金    额         的比例
                                                  金额              比例%
                                   (%)
1年以内      14,936,571.83        53.89         481,788.02           3.23
1-2年           370,830.47         1.34         305,450.73          82.37
2-3年         2,366,336.84        24.23       1,342,402.26          56.73
3年以上      10,043,914.37        20.54       8,021,978.87          79.87
合  计       27,717,653.51       100.00      10,151,619.88          36.63

                                 占余额           坏账准备
账  龄
                       金    额       的比例
                                                    金额          比例%
                                       (%)
1年以内              12,305,754.63     37.32      1,375,885.34      11.18
1-2年                 2,779,649.89      8.43        902,077.54      32.45
2-3年                 6,898,392.60     20.92      5,326,170.29      77.21
3年以上              10,991,430.64     33.33      6,500,127.41      59.14
合  计               32,975,227.76    100.00     14,104,260.58      42.77
    (2)期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (3)年末本账户欠款金额前5名的单位欠款合计为17,217,842.59元,占应收账款期末余额的比例为62.12%。
    4、其他应收款:
    (1)    账龄分析:
                                          期末数
                                  占余额            坏账准备
账  龄
                金    额          的比例
                                                  金额              比例%
                                    (%)
1年以内      36,845,104.96         60.68        345,675.77           0.94
1-2年         3,270,525.22          5.39        491,578.37          15.03
2-3年         8,660,112.41         14.26      4,180,000.19          48.27
3年以上      11,946,819.04         19.67     11,373,708.69          95.20
合  计       60,722,561.63        100.00     16,390,963.02          26.99

                                        期初数
                                      占余额           坏账准备
账  龄
                       金    额       的比例
                                                    金额          比例%
                                       (%)
1年以内              23,358,307.20     17.43        859,117.88       3.68
1-2年                24,390,500.95     18.20      3,973,796.17      16.29
2-3年                15,451,139.44     11.53      5,355,381.68      34.66
3年以上              70,819,944.57     52.84     27,955,588.08      39.47
合  计              134,019,892.16    100.00     38,143,883.81      28.46
    (2)期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (3)期末其他应收款金额较期初减少73,297,330.53元,下降54.69%,主要系本报告期收回了上海第十印染厂的欠款。
    (4)期末坏帐准备金额较期初减少21,752,920.79元,下降57.03%,主要系本报告期收回了上海第十印染厂的欠款而转销的坏帐准备所致。
    (5)期末本账户欠款金额前5名的单位欠款合计为51,460,809.03元,占其他应收款期末余额的比例为84.74%。其明细如下:
债务人名称                         欠款余额           内容           账龄
上海茉织华股份有限公司
                               3,546,946.33                       1年以内
                                                股权收购款
上海永太实业有限公司          10,139,340.99         往来款        3年以上
上海服装(集团)有限公司         3,535,410.71         往来款          1-3年
上海国通科技发展有限公司       2,757,561.00         往来款          2-3年
上海金嘉长城有限公司           1,481,550.00         往来款        3年以上
    5、预付账款:
    (1)账龄分析:
               期末数                                              期初数
账      龄
               金     额 占余额的比例%        金      额    占余额的比例%
1年以内       131,933.46            17.14      96,947.70            15.07
1-2年          90,947.70            11.82     546,714.60            84.93
2-3年         546,714.60            71.04
3年以上
合计          769,595.76           100.00     643,689.30           100.00
    (2)期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    6、应收补贴款
                         期末数                                    期初数
应收出口退税                                                 6,478,830.45
    注:期末其他应收款金额较期初减少6,478,830.45元,下降100%,主要系本报告期内相关税务部门核定认定本公司出口销售收入未达到全部销售收入的50%,不能享受出口退税优惠而转销所致。
    7、存货:
    (1)存货
                           期末数                             期初数
项目
            金   额       跌价准备          金  额           跌价准备
原材料    11,424,574.85  1,054,518.63     13,291,195.80      2,897,643.42
在产品     5,274,892.40    361,251.24      4,366,867.84        824,906.04
产成品                                    12,059,133.51      5,684,461.98
库存商品   6,270,089.77  1,893,302.73      4,524,367.22      1,725,236.40
合  计    22,969,557.02  3,309,072.60     34,241,564.37     11,132,247.84
    注:期末存货金额较期初减少11,272,007.35元,下降32.92%,主要系本报告期处理了一批库龄较长的存货。
    (2)存货跌价准备增减变动:
项目         期初数       本期增加         本期减少                期末数
原材料      2,897,643.42                  2,370,744.26         526,899.16
在产品        824,906.04                    463,654.80         361,251.24
产成品      5,684,461.98                  3,882,255.09       1,802,206.89
库存商品    1,725,236.40                  1,106,521.09         618,715.31
合   计   11,132,247.84                   7,823,175.24       3,309,072.60
    注:A、存货可变现净值根据预计售价或预计售价减去预计完工成本以及销售所必须的费用后的可收回价值确定。
    B、期末存货跌价准备金额较期初减少7,823,175.24元,下降70.27%,主要系本报告期处理了一批库龄较长的存货而相应转销计提的存货跌价准备所致。
    8、待摊费用
项目          期初数        本期增加           本期摊销            期末数
租赁费     27,364.00      100,000.00       118,664.00            8,700.00
保险费     93,365.44      115,047.29       131,942.36           76,470.37
养路费     44,121.00       86,934.00       108,696.00           22,359.00
合计      164,850.44      301,981.29       359,302.36          107,529.37
    9、长期投资
    (1)明细项目如下:
项目                                     期初数                  本期增加
一、长期股权投资(权益法)           589,179.89             12,073,381.26
其中:对子公司投资                   589,179.89             12,073,381.26
二、长期股权投资(成本法)        55,662,440.00                 57,508.00
其中:股票投资                     4,312,440.00                 57,508.00
其他长期股权投资                  51,350,000.00
三、长期投资减值准备              13,244,079.03              2,472,849.74
合       计                       43,007,540.86              9,658,039.52

项目                                     本期减少                  期末数
一、长期股权投资(权益法)             589,179.89           12,073,381.26
其中:对子公司投资                     589,179.89           12,073,381.26
二、长期股权投资(成本法)           1,350,000.00           54,369,948.00
其中:股票投资                                               4,369,948.00
其他长期股权投资                     1,350,000.00           50,000,000.00
三、长期投资减值准备                 1,350,000.00           14,366,928.77
合       计                            589,179.89           52,076,400.49
    (2)长期股权投资(权益法)
    长期股权投资(权益法):
              占被投资
被投资公      公司注册                                       本期投资成本
                                  期初投资成本余额
司名称        资本的比                                          增减净额
                 例
(1)              (2)                      (3)                        (4)
上海民盛
物业管理         98%                     490,000.00          -490,000.00
有限公司
上海贺丰
贸易有限        100%                     500,000.00          -500,000.00
公司
上海民丰
                                       3,032,015.00
贸易有限        100%
公司
上海兴丰
物资实业        100%                   3,000,000.00
有限公司
合计                                   7,022,015.00          -990,000.00

被投资公
                        损益调整额                               投资准备
司名称
               本期增减额    分得现     累计增减额             本期增加额
                             金红利
                                额
(1)                   (5)      (6)           (7)                      (8)
上海民盛
物业管理      -229,728.54
有限公司
上海贺丰
贸易有限
              -288,636.15
公司
上海民丰
               -10,953.16               4,376,489.36           853,646.44
贸易有限
公司
上海兴丰
物资实业        87,672.24                 798,682.46
有限公司
合计          -441,640.61               5,175,171.82           853,646.44

被投资公
                                投资准备                           期末数
司名称
                               累计增加额
(1)                                   (9)                  (10)=(3)+(4)+(
                                                                   7)+(9)
上海民盛
物业管理
有限公司
上海贺丰
贸易有限
公司
上海民丰
                               856,194.44                    8,264,698.80
贸易有限
公司
上海兴丰
物资实业                        10,000.00                    3,808,682.46
有限公司
合计                           866,194.44                   12,073,381.26
    ②股权投资差额:
被投资单位名称                  初始金额        形成原因         摊销期限
上海贺丰贸易有限公司       -1,212,111.78      投资折价               10年

被投资单位名称              期初余额          本期转销       期末摊余金额
上海贺丰贸易有限公司     -919,184.80       -919,184.80
     注:A、上海民盛物业管理有限公司和上海贺丰贸易有限公司在本报告期内已歇业清理完毕;
    B、本公司投资变现不存在重大限制。
    (3)长期股权投资(成本法):
    ①股票投资:
被投资公司名称                   股份性质           股数         投资金额
上海申银万国证券股份有限公司       法人股      1,012,141     2,012,100.00
上海第一百货股份有限公司           法人股        327,600     2,000,340.00
上海宝鼎投资股份有限公司           法人股         57,508        57,508.00
成都海发实业股份有限公司           法人股        100,000       300,000.00
合计                                                         4,369,948.00
    ②其他长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                           投资期限                投资金额
上海创新投资有限公司*1            2000/12-2015/12           30,000,000.00
上海服装集团品牌有限公司*2        1997/08-2006/11           20,000,000.00
小计                                                        50,000,000.00

被投资公司名称                                 占被投资单位注册资本的比例
上海创新投资有限公司*1                                            60.00%
上海服装集团品牌有限公司*2                                        27.17%
小计
    *1 本公司将上海创新投资有限公司委托给深圳市创新科技投资有限公司管理,本公司不对其具有重大影响,故按成本法核算。
    *2 本公司对上海服装集团品牌有限公司不具有重大影响故按成本法进行核算。
    (4) 长期投资减值准备:
被投资公司名称                             期初数                本期增加
上海服装集团品牌有限公司            11,894,079.03            2,472,849.74
上海国通科技发展有限公司             1,350,000.00            1,350,000.00
合计                               13,244,079.003            2,472,849.74

被投资公司名称                           本期减少                  期末数
上海服装集团品牌有限公司            14,366,928.77
上海国通科技发展有限公司
合计                                 1,350,000.00           14,366,928.77
    注:本公司累计投资期末余额占期末净资产的比例为39.74%。
    10、固定资产及累计折旧
                                    期初数                       本期增加
固定资产原值:
房屋及建筑物                105,417,572.54
机器设备                    108,172,945.48                                 21
电子设备                      2,623,017.20                     108,607.34
运输工具                      6,035,348.42                     368,385.34
其他设备                        790,908.92                      35,000.00
合计                        223,039,792.56                     511,992.68
累计折旧:
房屋及建筑物                 18,757,457.82                   4,766,935.92
机器设备                     35,209,408.44                   8,460,018.65
电子设备                      1,799,098.11                     315,635.19
运输工具                      4,116,061.64                     416,465.34
其他设备                        456,768.53                   3,492,839.48
合计                         60,338,794.54                  17,451,894.58
固定资产净值
房屋建筑物                   86,660,114.72
机器设备                     72,963,537.04
电子设备                        823,919.09
运输设备                      1,919,286.78
其他设备                        334,140.39
合计                        162,700,998.02
固定资产减值准备
房屋建筑物
机器设备                      7,089,659.90
电子设备                         68,858.20
运输设备                          6,513.41
其他设备                         49,861.19
合计                          7,214,892.70
固定资产净额
房屋建筑物                   86,660,114.72
机器设备                     65,873,877.14
电子设备                        755,060.89
运输设备                      1,912,773.37
其他设备                        284,279.20
合计                        155,486,105.32

固定资产原值:                         本期减少                    期末数
房屋及建筑物
机器设备                           5,170,611.83            100,246,960.71
电子设备                              30,777.27              108,142,168.
运输工具                             314,167.80              2,417,456.74
其他设备                           1,721,612.49              4,682,121.27
合计                                  16,311.13                809,597.79
累计折旧:                         7,253,480.52            216,298,304.72
房屋及建筑物
机器设备                             798,213.00             22,726,180.74
电子设备                              15,850.89             43,653,576.20
运输工具                             287,346.18              1,827,387.12
其他设备                           1,512,394.05              3,020,132.93
合计                               3,379,295.34                570,312.67
固定资产净值                       5,993,099.46             71,797,589.66
房屋建筑物
机器设备                                                    77,520,779.97
电子设备                                                    64,488,592.01
运输设备                                                       590,069.62
其他设备                                                     1,661,988.34
合计                                                           239,285.12
固定资产减值准备                                           144,500,715.06
房屋建筑物
机器设备
电子设备                                                     7,089,659.90
运输设备                                                        68,858.20
其他设备                                                         6,513.41
合计                                                            49,861.19
固定资产净额                                                 7,214,892.70
房屋建筑物
机器设备                                                    77,520,779.97
电子设备                                                    57,398,932.11
运输设备                                                       521,211.42
其他设备                                                     1,655,474.93
合计                                                           189,423.93
                                                           137,285,822.36
    11.长期待摊费用
项目                   原始金额               期初数             本期增加
装潢费             1,775,533.99           842,644.33           120,437.00
其他                 179,355.20            73,644.40            51,000.00
合计               1,954,889.19           916,288.73           171,437.00

项目                      本期摊销          *其他转出              期末数
装潢费                  339,951.04          86,107.38          537,022.91
其他                     49,679.12                              74,965.28
合计                    389,630.16          86,107.38          611,988.19
    *其他转出系合并子公司减少。
    12.其他长期资产
项目          期初数          本期增加         本期减少            期末数
抵债资产                 35,200,208.40      2,261,272.47    32,938,935.93
    注:(1)抵债资产系上海第十印染厂以江宁路、昌化路房地产抵偿对本公司债务形成,本公司预计该项资产清算收入远大于清算损失,故未计提相关资产减值准备,有关情况请参见附注八-(三)-2-(2)。
    (2)根据本公司与上海第十印染厂达成的相关协议,该项抵债资产历年出租收益2,261,272.47元(已扣除相关税收)归本公司所有,本公司将该项收入冲减抵债资产的帐面价值。
    13、短期借款
借款类别                 期末数                      期初数
                 币种           本位币        币种                 本位币
抵押           人民币    68,700,000.00      人民币          28,700,000.00
担保           人民币    25,000,000.00      人民币          71,000,000.00
合计                     93,700,000.00                      99,700,000.00
    14.应付票据
期末数                                期初数                         期限
银行承兑汇票                     5,000,00.00                        3个月
    期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    15、应付账款
期末数                                                             期初数
27,643,806.56                                               35,883,192.33
    期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    16、预收账款
期末数                                                             期初数
2,604,583.82                                                 3,566,776.24
    期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    17、应付工资
期末数                                                             期初数
9,985.83                                                       661,177.01
    18、应付股利
股东名称                            期末数                         期初数
应付少数股东股利                                               227,647.32
法人股及职工股股利              291,110.67                     291,110.67
未上市前的老股东股利          1,176,521.31                   5,071,930.91
合计                          1,467,631.98                   5,590,688.90
    注: 期末应付股利金额较期初减少4,123,056.92 元,下降73.75%,主要系本报告期支付了部分未上市前老股东股利。
    19、应交税金
税种                        期末数                                 期初数
增值税                 -101,245.45                           8,335,882.45
营业税                  354,096.89                           1,825,131.73
城建税                   18,426.36                             133,763.31
所得税                                                         386,556.75
个人所得税                5,988.98                               8,313.60
合计                    277,266.78                          10,689,647.84
    注:期末应交税金金额较期初减少10,412,381.06 元,下降97.41%,主要系本报告期对不能收回的出口补贴款转销所致。
    20、其他应交款
费种                                  期末数                       期初数
教育费附加                         10,387.01                    72,766.21
河道工程维护费                        262.34                    22,556.76
合计                               10,649.35                    95,322.97
    21、其他应付款
期末数                                                             期初数
20,572,792.53                                               21,277,070.02
    期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    22、预计负债
类别                期初数     本期增加    本期减少                期末数
担保损失     10,115,000.00                                  10,115,000.00
    担保损失系本公司为上海棱光实业股份有限公司的借款提供担保,因上海棱光实业股份有限公司到期无法偿还债务,本公司被法院判决承担连带保证责任,本公司将该担保债务全额确认损失计入预计负债。
    23. 一年内到期的长期负债:
借款单位                      借款类别          币种               期末数
中行上海南市分行                  保证        人民币        36,700,000.00

借款单位                    期初数       年利率                      期限
中行上海南市分行      8,000,000.00       6.03%    1999.09.27--2004.09.27
借款单位                      借款类别          币种               期末数
中行上海南市分行                  保证         人民币       36,700,000.00

借款单位                   期初数       年利率                       期限
中行上海南市分行     8,000,000.00       6.03%     1999.09.27--2004.09.27
    注:期末数比期初数增加28,700,000 元,增加358.75%,系长期借款将到期偿还所致。
    24、长期借款
借款单位            借款类别        币种    期末数                 期初数
中行上海南市分行        保证      人民币                    36,700,000.00

借款单位                        年利                               率期限
中行上海南市分行              6.03%               1999.09.27--2004.09.27
    注:期末数比期初数减少36,700,000 元,减少100%,主要系长期借款将到期偿还转入一年内到期的长期借款所致。
    25、股本
                                     期初数     比例(%)     本期增减变动
一、未上市流通股份
1.发起人股份                 109,822,864.00        61.84
其中:(1)国家持有股份
(2)境内法人持有股份           55,973,362.00        31.52
(3)外资法人持有股份           53,849,502.00        30.32
(4)其它
2.募集法人股                  17,145,000.00         9.65
3.内部职工股
4.优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计           126,967,864.00        71.49
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                50,625,000.00        28.51
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计            50,625,000.00        28.51
三、股份总数                 177,592,864.00       100.00

期初数                                     期末数                比例(%)
一、未上市流通股份
1.发起人股份                       109,822,864.00                   61.84
其中:(1)国家持有股份
(2)境内法人持有股份                 55,973,362.00                   31.52
(3)外资法人持有股份                 53,849,502.00                   30.32
(4)其它
2.募集法人股                        17,145,000.00                    9.65
3.内部职工股
4.优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计                 126,967,864.00                   71.49
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                      50,625,000.00                   28.51
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计                  50,625,000.00                   28.51
三、股份总数                       177,592,864.00                  100.00
    26、资本公积
项目                                       期初数                本期增加
股本溢价                            93,834,416.07                      --
其他资本公积                           137,210.65            1,424,756.45
合计                                93,971,626.72            1,424,756.45

项目                                     本期减少                  期末数
股本溢价                                       --           93,834,416.07
其他资本公积                                   --            1,561,967.10
合计                                           --           95,396,383.17
    注:其他资本公积增加主要系无法支付的款项转入所致。
    27、盈余公积
项目                  期初数    本期增加        本期减少           期末数
法定盈余公积    8,924,951.41                4,188,723.77     4,736,227.64
公益金          3,988,245.14                  567,927.49     3,420,317.65
任意盈余公积    3,556,976.79                3,556,976.79
合计           16,470,173.34                4,756,651.26    11,713,522.08
    注:本期减少系合并报表范围减少所致。
    28、未分配利润
                                                                 2003年度
2002年年报披露的年末未分配利润                            -159,129,445.80
2003年度对年初未分配利润的调整*                             -1,360,796.43
调整后2002年年未分配利润                                  -160,490,242.23
加:本年合并净利润                                           2,059,580.24
其他转入                                                     4,756,651.26
减:利润分配
其中:1.提取法定盈余公积
2.提取法定公益金
3.提取任意盈余公积
4.分配现金股利
期末余额                                                  -153,674,010.73
    *年初未分配利润变动项目的说明:
项目                                                         调整2002年度
上年度出口退税清算                                          -1,115,245.24
税务检查补税                                                  -245,551.19
合计                                                         1,360,796.43
    报告期利润预分配情况:根据本公司二届三十六次董事会审议通过,本年度不分配现金红利,也不送红股,不进行公积金转增股本。
    上年利润实际分配情况:根据2002 年度股东大会决议,上年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    29.主营业务收入
                                                2003年度
主营业务类别
                                     收入                            成本
棉纺织品销售               132,561,946.95                  145,017,654.44
珠宝销售                       278,127.29                      251,812.01
运输劳务                     1,203,332.60                      792,374.11
堆存劳务                     1,183,460.14                      845,925.25
房产销售                                -                               -
物业管理收入                            -                               -
小计                       135,226,866.98                  146,907,765.81
公司各业务分部间
相互交易抵销                 1,139,604.62                    1,139,604.62
合计                       134,087,262.36                  145,768,161.19

                                         2002年度
主营业务类别
                                 收入                                成本
棉纺织品销售               163,962,808.74                  172,368,804.12
珠宝销售                       256,425.72                      216,621.86
运输劳务                     1,179,142.76                    1,055,991.52
堆存劳务                     1,189,504.72                      793,260.90
房产销售                    59,069,300.00                   55,636,135.12
物业管理收入                    79,894.68                       79,894.68
小计                       225,737,076.62                  230,150,708.20
公司各业务分部间
相互交易抵销               -10,973,211.01                  -10,973,211.01
合计                       214,763,865.61                  219,177,497.19
    注:本年度公司向前五名客户销售的收入总额为43,371,464.62 元,占公司全部销售收入的比例是32.35%。
    30、主营业务税金及附加
税项                            2003年度                         2002年度
营业税                         95,256.73                     3,169,647.75
城市维护建设税                 32,263.43                       145,275.71
教育费附加                     75,362.03                        88,153.01
其他                              234.96                         1,193.71
合计                          203,117.75                     3,404,270.18
    31、其他业务利润
业务种类                 本期数                           上期数
                 收入金额       成本金额          收入金额       成本金额
                                (含税金)                         (含税金)
代理业务                                        103,625.50
资金占用费    1,940,622.50     97,031.13
租赁业务        108.075.00      5,000.00        108,500.00       5,425.00
提供劳务        644,206.55    229,643.95        343,446.11       9,733.59
材料销售        404,088.47    390,093.01        240,574.13     188,731.31
废品出售收入    683,367.30                      480,378.86
合计          3,780,359.82    721,768.09      1,276,524.60     203,889.90
    32、财务费用
费用项目                             本期数                        上期数
①利息支出                     7,736,548.16                 11,491,908.71
减:利息收入                     100,709.57                    176,451.92
②汇兑损失                            22.97                     29,053.20
减:汇兑收益                       2,450.92                        743.86
③其他                            19,607.26                    151,162.01
合计                           7,653,017.90                 11,494,928.14
    注:财务费用本年度发生额较上年度减少3,841,910.24 元,减少比例33.42%,系本年度银行资金占用减少。
    33、投资收益
项目                                         本期数                上期数
股票投资收益                             154,950.87
在按权益法核算的被投资公
司的净损益中所占的份额                    76,719.08             49,082.57
股权投资差额摊销                         121,211.16
长期投资减值准备                      -2,472,849.74         -2,485,339.69
委托投资收益                           3,365,753.44
股权转让收入                           3,107,542.60
按成本法核算收回的收益                 2,701,762.50          1,453,173.74
处置长期股权投资收益                   1,232,623.14            184,753.72
合计                                   1,538,254.98          5,951,128.41
    注:本年度投资收益较上年度减少4,412,873.43 元,减少比例74.15%,主要系本年度股权转让收益及委托理财收益大幅度减少所致。
    34、营业外收入
项目                            2003年度                         2002年度
罚款收入
固定资产清理收入              222,885.11                     4,006,327.92
其它                          124,139.88                        65,650.00
合计                          347,024.99                     4,071,977.92
    注:本年度营业外收入比上年减少3,724,952.93 元, 减少91.48%系本年度处置资产收益减少。
    35、营业外支出
项目                            2003年度                         2002年度
固定资产净损失                 50,721.44                        14,908.40
罚款支出                       10,000.00                        50,169.13
动迁补偿支出                  753,600.00
其它                            1,102.64                        18,182.65
合计                           61,824.08                       836,860.18
    注:本年度比上年度下降775,036.10 元,减少92.61%系本年度本公司未支付动迁补偿支出。
    36、收到的其他与经营活动有关的现金
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                     本年度发生额
上海第十印染厂还欠款                                        61,658,028.11
    37、支付的其他与经营活动有关的现金
    主要系支付的与管理费用有关的现金。
    六、母公司报表主要项目注释:
    1.应收账款
                                               期末数
账龄                           占余额的                       坏账准备
                      金额      比例(%)                 金额        比例%
1年以内         661,865.17        5.24                104.43         0.02
1-2年            17,461.75        0.14              2,619.26        15.00
2-3年         2,072,255.48       16.40            621,670.22        30.00
3 年以上      9,886,203.62       78.23          7,866,359.15        79.57
             12,637,786.02      100.00          8,490,753.06         1.25

                                                期初数
账龄                           占余额的                       坏账准备
                       金额     比例(%)                金额         比例%
1年以内          185,845.25        0.92               2,037.74       1.10
1-2年          2,072,384.29       10.30             310,857.64      15.00
2-3年          7,043,313.16       34.99           4,600,794.28      65.32
3 年以上      10,827,374.63       53.79           6,336,313.82      58.52
              20,128,917.33      100.00          11,250,003.48      55.89
    注:(1)期末持有本公司5%(含5%)以上股份的股东无本项欠款。
    (2)本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为11,938,782.89 元,占应收账款总额的比例为94.47%。
    (3)期末应收帐款金额较期初减少7,491,131.31 元,下降37.22%,主要系本报告期收回了上海第十印染厂的欠款。
    2.其他应收款
                                              期末数
账龄                        占余额的                        坏账准备
                        金额    比例(%)                金额         比例%
1年以内       102,018,472.57       82.32         145,095.00          0.14
12年            2,442,560.22        1.97         365,423.37         14.96
23年            8,599,178.26        6.94       4,137,481.64         48.11
3年以上        10,873,780.99        8.77      10,323,780.99         94.94
              123,933,992.04      100.00      14,971,781.00         12.08

                                         期初数
账龄                        占余额的                       坏账准备
                        金额      比例(%)              金额          比例
1年以内        48,367,567.66        26.42        360,265.68          0.74
12年           52,077,536.37        28.45      3,853,191.32          7.40
23年           14,424,211.09         7.88      4,329,853.33         30.02
3年以上        68,189,483.84        37.25     25,448,167.70         37.32
              183,058,798.96       100.00     33,991,478.03         18.57
    注: (1)期末持有本公司5%(含5%)以上股份的股东无本项欠款。
    (2)本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为114,756,516.42 元,占其他应收款总额的比例为92.59%。
    (3)期末其他应收款金额较期初减少59,124,806.92 元,下降32.30%,主要系本报告期收回了上海第十印染厂的欠款。
    (4) 期末坏帐准备金额较期初减少19,019,697.03 元,下降55.95%,主要系本报告期收回了上海第十印染厂的欠款而转销的坏帐准备所致。
    其他应收款中期末余额中欠款金额较大的债务人情况:
债务人名称                             期末数       欠款内容     欠款时间
上海民丰印染有限公司            64,777,257.39         往来款      1年以内
上海茉织华股份有限公司          33,546,946.33     股权收购款      1年以内
上海永太实业有限公司            10,139,340.99         往来款      3年以上
上海服装(集团)有限公司           3,535,410.71         往来款        1—3年
上海国通科技发展有限公司         2,757,561.00         往来款         23年
    3.长期投资
项目                            期初数         本期增加          本期减少
(1)其他股权投资          45,027,528.39    -5,665,508.08        352,515.20
其中:
对子公司的投资           45,027,528.39    -5,665,508.08        352,515.20
(2)其他长期投资          34,662,440.00        57,508.00      1,350,000.00
(3)减:长期股权投资准备  13,244,079.03     2,472,849.74      1,350,000.00
合计                     66,445,889.36    -8,080,849.82        352,515.20

项目                                期末数
(1)其他股权投资              39,009,505.11
其中:
对子公司的投资               39,009,505.11
(2)其他长期投资              33,369,948.00
(3)减:长期股权投资准备      14,366,928.77
合计                         58,012,524.34
    (1)对子公司投资:
                 上海顺丰储    上海泰维纳    上海民丰印染      上海民丰房
                 运有限公司    国际贸易有    有限公司          地产开发经
被投资单位名称                     限公司                      营有限公司
                     ①              ②         ③                ④
                 上海民丰珠宝
                 饰品有限公司     合计
被投资单位名称
                      ⑤           ⑥
投资期限             1996/08-2016/12   1998/06-2008/06    1998/12-2017/12
占被投资单位注册资本
比例                              -                 -                  -
初始投资额              4,500,000.00      1,820,000.00     65,931,375.02
期初余额                4,612,161.00      1,745,635.25     33,531,997.45
本期增加:                                                              
损益调整                  314,370.70       -139,704.78      -6,552,149.29
其中:投资成本                      -                 -                 -
其他权益的增加                    -                 -                  -
本期减少:
其中:收回投资                    -                 -                  -
分回现金股利                      -                 -                  -
期末余额               4,465,451.85      1,398,383.81      14,932,882.17
其中:投资成本         4,500,000.00      2,111,375.02      53,000,000.00
损益累计增减额           -34,548.15       -712,991.21     -38,067,117.83
其他权益累计增减额                -                 -                  -
                      上海民丰贸易实    上海兴丰物资实   上海民盛物业管理
被投资单位名称            业有限公司        业有限公司           有限公司
投资期限              1998/05-2018/05   1996/11-2011/11
占被投资单位注册资本
比例                           90.00%            52.00%
其中:投资成本                      -                 -                 -
损益调整                  -190,920.85        -27,469.38     -6,595,873.60
其他权益的增加                      -                 -                 -
本期减少:
其中:收回投资                      -                 -                 -
分回现金股利                        -                 -                 -
期末余额                 4,421,240.15      1,718,165.87     26,936,123.85
其中:投资成本           4,500,000.00      1,820,000.00     65,931,375.02
损益累计增减额             -78,759.85       -101,834.13    -38,995,251.17
其他权益累计增减额                  -                 -                 -

被投资单位名称                                 合计
投资期限                  1994/03-2004/03                 1996/08-2016/08
占被投资单位注册资本
比例                              100.00%                         100.00%
初始投资额                   3,032,015.00                    3,000,000.00
期初余额                     7,422,005.52                    3,721,010.22
本期增加:                     930,365.52
其中:投资成本                          -                               -
损益调整                       -10,953.16                       87,672.24
其他权益的增加                 853,646.44                               -
本期减少:                              -                               -
其中:投资成本                          -                               -
损益调整                       112,515.20
其他权益的增加
期末余额                     8,264,698.80                    3,808,682.46
其中:投资成本               3,032,015.00                    3,000,000.00
损益累计增减额               4,376,489.36                      798,682.46
其他权益累计增减
额                             856,194.44                       10,000.00

投资期限                       2000/01-2012/01
占被投资单位注册资本
比例                                       48%
初始投资额                             240,000.00            6,272,015.00
期初余额                               352,515.20           11,495,530.94
本期增加:
其中:投资成本                               -
损益调整                                76,719.08
其他权益的增加                         853,646.44
本期减少:                             352,515.20              352,515.20
其中:投资成本                         240,000.00              240,000.00
损益调整
其他权益的增加                         112,515.20
期末余额                                                    12,073,381.26
其中:投资成本                                               6,032,015.00
损益累计增减额                                               5,175,171.82
其他权益累计增减
额                                                             866,194.44
    (2) 其他长期投资
项目                                    期初数                   本期增加
上海申银万国证券股份有限公司         2,012,100.00                       -
上海第一百货股份有限公司             2,300,340.00                       -
上海宝鼎投资股份有限公司                     -                  57,508.00
上海服装集团品牌有限公司            20,000,000.00                       -
上海创新投资有限公司                 9,000,000.00                       -
上海国通科技发展有限公司             1,350,000.00                       -
合计                                34,662,440.00               57,508.00

项目                                       本期减少                期末数
上海申银万国证券股份有限公司                      -          2,012,100.00
上海第一百货股份有限公司                          -          2,300,340.00
上海宝鼎投资股份有限公司                          -             57,508.00
上海服装集团品牌有限公司                          -         20,000,000.00
上海创新投资有限公司                              -          9,000,000.00
上海国通科技发展有限公司                  1,350,000.00                  -
合计                                      1,350,000.00      33,369,948.00
    (4)长期投资减值准备
项目                                期初数                       本期增加
上海服装集团品牌有限公司        11,894,079.03                2,427,849.74
上海国通科技发展有限公司         1,350,000.00                1,350,000.00
合计                            13,244,079.03                2,427,849.74

项目                                      本期减少                 期末数
上海服装集团品牌有限公司                         -          14,366,928.77
上海国通科技发展有限公司
合计                                  1,350,000.00          14,366,928.77
    本公司累计投资期末余额占净资产的比例为44.27%。
    4、投资收益
项目                                       本期数                  上期数
股票投资收益                           154,950.87
在按权益法核算的被投资公
司的净损益中所占的份额              -6,519,154.52          -16,736,983.50
股权投资差额摊销                                                        0
短期投资跌价准备                                                        0
长期投资减值准备                    -2,472,849.74           -2,485,339.69
委托投资收益                         3,365,753.44
3,287,542.60
成本法分回收益                         847,565.42              435,952.12
合计                                -8,144,438.84          -11,978,124.16
    5.主营业务收入和主营业务成本
                             2003年度                   2002年度
主营业务类别
                      收入           成本           收入            成本
棉纺织品销售  3,442,332.60   3,305,384.79   17,457,565.71   22,419,509.24
    注:本年度收入及成本分别比上年减少14,015,233.11 元和19,114,124.45 元,主要原因系报告期内本公司业务滑坡较大所致。
    七、子公司与母公司会计政策是否一致及其对合并财务报表的影响子公司与母公司会计政策一致,对合并财务报表无影响。
    八、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制关系的关联方情况
企业名称                                    注册地址          主营业务
(1)上海服装(集团)有限           浦东陆家嘴路55号  自产产品、纺织面
公司                                                          料及辅料
(2)上海第十印染厂                      马当路572号          绒布印染
(3)上海民丰贸易实业有限         上海市外高桥保税区    国际贸易、产品
公司                                    D2-010 地块              加工
(4)上海兴丰物资实业有限               瞿溪路795 号    染化料、助剂五
公司                                                              金等
(5)上海顺丰储运有限公司               瞿溪路803 号        运输、仓储
(6)上海泰维纳国际贸易有         上海市外高桥保税区    国际贸易、转口
限公司                                   马吉路28 号        东华金贸易
                                        融大厦325 室
(7)上海民丰印染有限公司         松江区泗泾镇东部经    纺织印染加工,
济技术开发区                                            纺织行业信息咨
                                                      询,技术设计服务
(8)上海民丰珠宝饰品有限               斜土路692 号  工艺、美术、玉器
公司                                                                等
(9)上海民丰房地产开发经             徐家汇路300 号    房地产开发及物
营有限公司                                                      业管理
(10)上海茉织华股份有限          上海市静安区南京西    服装及其他纤维
公司                                        路1266号          制品制造
(11)平湖茉织华实业发展                浙江省平湖市    制造服装及服装
有限公司                                        辅料
企业名称                         与本企业     经济性质或类型      法定代
                                     关系                           表人

(1)上海服装(集团)有限        间接控股       有限责任公司      乐可辛
公司                                 股东
(2)上海第十印染厂                母公司               国有        马勇
(3)上海民丰贸易实业有限          子公司       有限责任公司      谢裕中
公司
(4)上海兴丰物资实业有限          子公司       有限责任公司      丁俊峰
公司
(5)上海顺丰储运有限公司          子公司       有限责任公司      吴永森
(6)上海泰维纳国际贸易有          子公司       中外合资企业      谢裕中
限公司
(7)上海民丰印染有限公司          子公司       有限责任公司        任放
济技术开发区
(8)上海民丰珠宝饰品有限          子公司       有限责任公司      董碧华
公司
(9)上海民丰房地产开发经          子公司       有限责任公司      谢裕中
营有限公司
(10)上海茉织华股份有限         潜在控制       股份有限公司      李勤夫
公司                                   人
(11)平湖茉织华实业发展         潜在最终       有限责任公司       李勤珠
有限公司                           控制人
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化单位:                                   单位:万元
企业名称                                     年初余额        本年增加数
(1)上海民丰贸易实业有限公司                  美元35
(2)上海兴丰物资实业有限公司               人民币300
(3)上海顺丰储运有限公司                   人民币450
(4)上海泰维纳国际贸易有限公司                美元50
(5)上海民丰印染有限公司                 人民币7,300
(6)上海服装(集团)有限公司            人民币72,695
(7)上海第十印染厂                       人民币2,422
(8)上海民丰房地产经营开发有限公司         人民币500
(9)上海民丰珠宝饰品有限公司               人民币350
(10)上海茉织华股份有限公司             人民币43,450
(11)平湖茉织华实业发展有限公司         人民币10,000

企业名称                                     本年减少数       年末余额
(1)上海民丰贸易实业有限公司                                    美元35
(2)上海兴丰物资实业有限公司                                 人民币300
(3)上海顺丰储运有限公司                                     人民币450
(4)上海泰维纳国际贸易有限公司                                  美元50
(5)上海民丰印染有限公司                                   人民币7,300
(6)上海服装(集团)有限公司                             人民币72,695
(7)上海第十印染厂                                         人民币2,422
(8)上海民丰房地产经营开发有限公司                           人民币500
(9)上海民丰珠宝饰品有限公司                                 人民币350
(10)上海茉织华股份有限公司                              人民币43,450
(11)平湖茉织华实业发展有限公司                          人民币10,000
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                          年初余额                本年增加
                                             %           金额      %
                                金额
(1)上海第十印染厂          55,073,362.00     31.01
(2)上海民丰贸易实业有       7,422,005.52       100    842,693.28
限公司
(3)上海兴丰物资实业有       3,721,010.22       100     87,672.24
限公司
(4)上海顺丰储运有限公       4,151,081.15       100    314,370.70

(5)上海泰维纳国际贸易       1,538,088.59        51
有限公司
(6)上海民丰印染有限公      21,485,031.46     72.60

(7)上海民丰房地产经营                          100
                              4,612,161.00
开发有限公司
(8)上海民丰珠宝饰品有       1,745,635.25        52
限公司

企业名称                       本年减少            年末余额
                                金额     %        金额       %
(1)上海第十印染厂                              55,073,362.00  31.01
(2)上海民丰贸易实业有                           8,264,698.80    100
限公司
(3)上海兴丰物资实业有                           3,808,682.46    100
限公司
(4)上海顺丰储运有限公                           4,465,451.85    100

(5)上海泰维纳国际贸易       139,704.78          1,398,383.81     51
有限公司
(6)上海民丰印染有限公     6,552,149.29         14,932,882.17  72.60

(7)上海民丰房地产经营       190,920.85          4,421,240.15    100
开发有限公司
(8)上海民丰珠宝饰品有        27,469.38          1,718,165.87     52
限公司
    (二)不存在控制关系的关联方情况
     1、不存在控制关系的关联方情况
企业名称                                                   与本企业的关系
(1)香港民亿实业有限公司                                            股东
(2)上海服装集团品牌有限公司                                    联营企业
(3)上海百灵鸟企业发展有限公司                                同一母公司
(4)上海服装集团房地产开发经营公司                            同一母公司
(5)上海创新投资有限公司                                          子公司
    (三)关联方交易
    1、销售货物
    公司2003年度和2002年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
企业名称                           本年发生额       占年度销货
                                                     百分比(%)
香港民亿实业有限公司                     0.00           0.00
企业名称                            上年发生额            占年度销货
                                                           百分比(%)
香港民亿实业有限公司                  6,629,875.60             3.09
    公司销售给关联方的产品价格按协议价执行。
     2、其他关联交易
    (1)本公司潜在关联人上海茉织华股份有限公司(以下简称“茉织华”)拟将拥有的北京银牡 丹印务有限公司(以下简称“银牡丹”)的75%股权转让予本公司,根据普华永道中天会计师事务所 有限公司出具的普华永道中天审字(2003)特审151号审计报告,截止2003年9月30日,银牡丹 的总资产为9,649.73万元,净资产为4,131.34万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东 洲资评报字(03)第D0330397号评估报告,截至2003年9月30日止,银牡丹的评估值为人民币  4,472.93万元。根据本公司与茉织华达成的相关股权转让协议,收购价以评估报告所载银牡丹评估 值为作价依据,即银牡丹75%股权的收购价格为人民币3,354.69万元,本公司已于2003年12月支付全部前述股权转让款。
    (2)上海第十印染厂为清偿欠付本公司的债务,以其名下的江宁路580号及昌化路325号房 地产(相应权证为沪房地静字(2002)第002574、002575号)作价35,200,208.40元抵偿予本公 司,因上述地块已被静安区有关部门列入城市开发计划并冻结,故无法将上述房产之产权过户至本 公司名下。
    根据本公司与上海第十印染厂、上海服装(集团)有限公司2003年10月31日签订的就解决 历史遗留债权债务事项之协议书,江宁路580号及昌化路325号房地产产权实际所有权人为本公司, 该房地产所发生的一切权利、义务均由本公司享有和承担,同日,本公司与上海第十印染厂共同致 函给上海静安区房屋土地管理局及上海市静安区人民政府土地批租办公室重申:上述房地产如被拆 迁,则相应的所有拆迁补偿款项均为本公司所有,本公司为前述房地产的实际产权人,享受和承担 因拆迁所产生的权利义务,上海第十印染厂无权对前述房地产进行任何处分。
    根据上述协议,上海第十印染厂将江宁路580号及昌化路325号房地产房屋租赁费(扣除相关 税金)134.3万元支付给了本公司。
    (3)根据本公司与上海第十印染厂、上海服装(集团)有限公司2003年10月31日签订的就 解决历史遗留债权债务事项之协议书以及上海市第一中级人民法院(2003)沪一中民二(民)初字 第80号、(2003)沪一中民三(商)初字第148号民事调解书和本公司与上海第十印染厂与2003 年12月29日签订的债务清偿协议书,上海第十印染厂以现金方式清偿了欠付本公司的债务,同时 以现金方式支付了以上欠付本公司债务的资金占用费1,940,622.50元和补偿本公司处理以上历史 债权债务而发生的费用698,642.57元。
    3、本公司与关联方应收应付款项余额
    2003年度和2002年度关联方应收应付款项
项目                                              年末余额
                                            2003年          2002年
应收账款:
上海第十印染厂                                           6,855,627.03
上海服装(集团)有限公司                    285,823.92       370,341.36
香港民亿实业有限公司                                        12,107.63
上海服装集团品牌有限公司                   55,000.00
预收账款:
香港民亿实业有限公司                      127,116.99       127,470.27
应付账款:
上海第十印染厂                                              77,935.18
上海兴丰物资实业有限公司                3,773,923.99

项目                                  占全部应收(付)款项余额的比重(%)
                                         2003年          2002年
应收账款:
上海第十印染厂                                             20.79
上海服装(集团)有限公司                     1.03             1.12
香港民亿实业有限公司                                        0.04
上海服装集团品牌有限公司
预收账款:
香港民亿实业有限公司                       4.88             3.57
应付账款:
上海第十印染厂                                              0.22
上海兴丰物资实业有限公司                  13.65
    4、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2003年度和2002年度与关联方其他应收款和其他应付款余额
项  目                                        年末余额
                                      2003年              2002年
其他应收款
上海第十印染厂                                         92,038,276.54
上海贺丰贸易有限公司                                    1,110,432.33
上海服装(集团)有限公司               3,535,410.71
上海兴丰物资实业有限公司                64,716.69
*上海茉织华股份有限公司             33,546,946.33
其他应付款
上海第十印染厂                                          1,844,246.19
上海服装(集团)有限公司               2,500,000.00       1,870,982.68
上海民盛物业管理有限公司                                  145,805.28
上海兴丰物资实业有限公司               650,200.24

项  目                                    占全部其他应收(付)款金
                                              额的比重(%)
                                               2003年         2002年
其他应收款
上海第十印染厂                                               67.67
上海贺丰贸易有限公司                                          0.82
上海服装(集团)有限公司                         5.82
上海兴丰物资实业有限公司                       0.11
*上海茉织华股份有限公司                       55.25
其他应付款
上海第十印染厂                                                8.67
上海服装(集团)有限公司                        12.15           8.79
上海民盛物业管理有限公司                                      0.69
上海兴丰物资实业有限公司                       3.16
    *系本公司支付的受让北京银牡丹印务有限公司75%股权转让款。
    九、或有事项
     1、担保事项
    截至2003年12月31日,本公司为以下公司的银行借款提供担保:
被担保人名称                     担保金额(元)                    借款期限
上海民丰印染有限公司              5,000,000.00        2003.6.20~2004.6.19
上海民丰印染有限公司              5,000,000.00        2003.3.20~2004.3.19
上海民丰印染有限公司
                                  8,000,000.00        2003.9.28~2004.3.27
上海民丰印染有限公司              7,000,000.00       2003.12.24~2004.6.23
*上海棱光实业股份有限公司        13,300,000.00                     已逾期
*已全额计提预计负债。
    2、抵押事项
    截止2003年12月31日本公司抵押借款共6870万元,其中以上海民丰印染有限公司厂房作抵 押,获得中国工商银行卢湾支行人民币贷款4300万元;以江宁路580号及昌化路325号房地产抵 押获得中国工商银行卢湾支行贷款2570万元。
     十、承诺事项
    本公司无承诺事项。
    十一、资产负债表日后事项
    本公司收购北京银牡丹印务有限公司75%股权的工商变更手续已于2004年2月10日办理完 毕。
    十二、债务重组事项
    本公司无需要披露的重大债务重组事项。
    十三、非货币性交易事项
    本公司无需要披露的重大非货币性交易事项。
    十四、其他重要事项
    1、2003年11月16日,茉织华与本公司第一大股东上海第十印染厂签署《股份转让协议》,协 议规定:上海第十印染厂将其持有民丰实业的29.518%国有法人股(共计52,421,505股)以1.2347 元/股,共计人民币64,725,700元的价格转让予茉织华,转让款全部以现金支付,转让后股权性质 变更为社会法人股,目前该项股权转让工作正在有关的报批程序中。
    2、本公司于2003年11月20日与茉织华签署了《关于转让北京银牡丹印务有限公司75%股权 之股权转让协议》,本公司以货币资金收购由茉织华持有的银牡丹75%的股权。本次收购价款金额定 为人民币33,546,946.33元。上述收购已经本公司第二届第三十二次董事会会议和2003年第二次 股东大会审议通过,股权转让款33,546,946.33元已于2003年12月29日支付完毕,2004年1月 17日北京市人民政府批准上述股权转让,并已于2004年2月10日办理了工商变更手续。
    3、非经常性损益对本公司合并净利润的影响
    根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益(2004年修 订)》的规定,非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系,以及虽与经营业务相关,但 由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非 经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示。
项     目                                               金     额
营业外收支净额                                              285,200.91
处置长期股权投资收益                                      1,232,623.14
资金占用费收入                                            1,843,591.37
各项减值准备的转回                                       32,740,483.78
非经常性损益所得税影响
合  计                                                   36,101,899.20
扣除非经常性损益后净利润                                -34,042,318.96
    十五、会计报表的批准
    本会计报表及附注经本公司董事会于2004年3月17日的决议通过及批准。
    十一、备查文件
    1、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员签字盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件中的正本及公告的原稿
    上海民丰实业(集团)股份有限公司
    董事长:关永进
    2004 年3 月17 日
    资产负债表
    2003年12月31日
    编制单位:上海民丰实业(集团)股份有限公司
资            产                                             附注
流动资产:
货币资金                                                     五.1
短期投资
应收票据
应收股利                                                     五.2
应收利息                                                     五.3
应收帐款                                                    五.3六.1
其他应收款                                                  五.4六.2
预付帐款                                                     五.5
应收补贴款                                                   五.6
存货                                                         五.7
待摊费用                                                     五.8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                                五.9六.3
其中:合并价差
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价                                                五.10
减:累计折旧                                                五.10
固定资产净值                                                五.10
减:固定资产减值准备                                        五.10
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用                                                五.11
其他长期资产                                                五.12
无资资产及其他资产合计
递延税项
递延税款借项
资产总计

                                                     合并
资            产
                                          期末数               期初数
流动资产:
货币资金                                32,358,288.88       27,731,006.22
短期投资                                           -
应收票据                                           -
应收股利                                   399,591.07           16,240.61
应收利息                                           -
应收帐款                                17,566,033.63       18,870,967.18
其他应收款                              44,331,598.61       95,876,008.35
预付帐款                                   769,595.76          643,689.30
应收补贴款                                         -         6,478,830.45
存货                                    19,660,484.42       23,109,316.53
待摊费用                                   107,529.37          164,850.44
一年内到期的长期债权投资                           -
其他流动资产                                       -
流动资产合计                           115,193,121.74      172,890,909.08
长期投资:
长期股权投资                            52,076,400.49       43,007,540.86
其中:合并价差
长期债权投资                                       -
长期投资合计                            52,076,400.49       43,007,540.86
固定资产:
固定资产原价                           216,298,304.72      223,039,792.56
减:累计折旧                            71,797,589.66       60,338,794.54
固定资产净值                           144,500,715.06      162,700,998.02
减:固定资产减值准备                     7,214,892.70        7,214,892.70
固定资产净额                           137,285,822.36      155,486,105.32
工程物资                                           -
在建工程                                           -
固定资产清理                                       -
固定资产合计                           137,285,822.36      155,486,105.32
无形资产及其他资产
无形资产                                           -
长期待摊费用                               611,988.19          916,288.73
其他长期资产                            32,938,935.93
无资资产及其他资产合计                  33,550,924.12          916,288.73
递延税项
递延税款借项                                       -
资产总计                               338,106,268.71      372,300,843.99

                                                 母公司
资            产
                                       期末数               期初数
流动资产:
货币资金                             21,747,453.14         6,518,364.43
短期投资                                        -
应收票据                                        -
应收股利                              1,787,612.48         1,787,612.48
应收利息                                        -
应收帐款                              4,147,032.96         8,878,913.85
其他应收款                          108,962,211.04       149,067,320.93
预付帐款                                577,177.70           624,649.30
应收补贴款                                      -          6,478,830.45
存货                                            -                     -
待摊费用                                        -                     -
一年内到期的长期债权投资                        -
其他流动资产                                    -
流动资产合计                        137,221,487.32       173,355,691.44
长期投资:
长期股权投资                         58,012,524.34        66,445,889.36
其中:合并价差
长期债权投资                                    -
长期投资合计                         58,012,524.34        66,445,889.36
固定资产:
固定资产原价                        109,866,596.70       110,199,114.36
减:累计折旧                         45,091,651.19        37,206,244.04
固定资产净值                         64,774,945.51        72,992,870.32
减:固定资产减值准备                  7,214,892.70         7,214,892.70
固定资产净额                         57,560,052.81        65,777,977.62
工程物资                                        -
在建工程                                        -
固定资产清理                                    -
固定资产合计                         57,560,052.81        65,777,977.62
无形资产及其他资产
无形资产                                        -
长期待摊费用                            134,154.28            66,645.20
其他长期资产                         32,938,935.93
无资资产及其他资产合计               33,073,090.21            66,645.20
递延税项
递延税款借项                                    -
资产总计                            285,867,154.68       305,646,203.62
                                                                                                                        单位:人民币元

负债及所有者权益                                               附注
流动负债:
短期借款                                                       五.13
应付票据                                                       五.14
应付帐款                                                       五.15
预收帐款                                                       五.16
应付工资                                                       五.17
应付福利费
应付股利                                                       五.18
应交税金                                                       五.19
其他应交款                                                     五.20
其他应付款                                                     五.21
预提费用
预计负债                                                       五.22
一年内到期的长期负债                                           五.23
其他流动负债

                                               合并
负债及所有者权益
                                   期末数                期初数
流动负债:
短期借款                         93,700,000.00          99,700,000.00
应付票据                          5,000,000.00
应付帐款                         27,643,806.56          35,883,192.33
预收帐款                          2,604,583.82           3,566,776.24
应付工资                              9,985.83             661,177.01
应付福利费                           34,339.62             110,761.31
应付股利                          1,467,631.98           5,590,688.90
应交税金                            277,266.78          10,689,647.34
其他应交款                           10,649.35              95,322.97
其他应付款                       20,572,792.53          21,277,070.02
预提费用                                    -
预计负债                         10,115,000.00          10,115,000.00
一年内到期的长期负债             36,700,000.00           8,000,000.00
其他流动负债                                -

                                               母公司
负债及所有者权益
                                    期末数                期初数
流动负债:
短期借款                          68,700,000.00         68,700,000.00
应付票据                                     -           1,500,000.00
应付帐款                          10,412,375.95         12,172,376.17
预收帐款                           1,079,579.30          1,079,579.30
应付工资                                     -
应付福利费                                   -
应付股利                           1,467,631.98          5,363,041.58
应交税金                           1,477,814.26          7,940,317.82
其他应交款                                   -
其他应付款                        24,507,156.67         25,560,032.92
预提费用                                     -
预计负债                          10,115,000.00         10,115,000.00
一年内到期的长期负债              36,700,000.00          8,000,000.00
其他流动负债                                 -

流动负债合计
长期负债:
长期借款                                                  五.24
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益(合并报表填列)

流动负债合计                       198,136,056.47         195,689,636.12
长期负债:
长期借款                                       -           36,700,000.00
应付债券                                       -
长期应付款                             378,838.00             971,434.00
专项应付款                                     -
其他长期负债                                   -
长期负债合计                           378,838.00          37,671,434.00
递延税项
递延税款贷项                                   -
负债合计                           198,514,894.47         233,361,070.12
少数股东权益(合并报表填列)           8,562,615.72          11,395,352.04

流动负债合计                       154,459,558.16        140,430,347.79
长期负债:
长期借款                                       -          36,700,000.00
应付债券                                       -
长期应付款                             378,838.00            971,434.00
专项应付款                                     -
其他长期负债                                   -
长期负债合计                           378,838.00         37,671,434.00
递延税项
递延税款贷项                                   -
负债合计                           154,838,396.16        178,101,781.79
少数股东权益(合并报表填列)                     -

股东权益
股本                                                     五.25
资本公积                                                 五.26
盈余公积                                                 五.27
其中:公益金
未分配利润                                               五.28
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
负债和股东权益总计

股东权益
股本                                177,592,864.00         177,592,864.00
资本公积                             95,396,383.17          93,971,626.72
盈余公积                             11,713,522.08          16,470,173.34
其中:公益金                           3,911,566.55           3,988,245.14
未分配利润                         -153,674,010.73        -160,490,242.23
外币报表折算差额(合并报表填列)                  -
股东权益合计                        131,028,758.52         127,544,421.83
负债和股东权益总计                  338,106,268.71         372,300,843.99

股东权益
股本                                 177,592,864.00        177,592,864.00
资本公积                              95,396,383.17         93,971,626.72
盈余公积                              10,925,108.98         10,925,108.98
其中:公益金                            3,026,111.10          3,026,111.10
未分配利润                          -152,885,597.63       -154,945,177.87
外币报表折算差额(合并报表填列)                   -
股东权益合计                         131,028,758.52        127,544,421.83
负债和股东权益总计                   285,867,154.68        305,646,203.62
    法定代表人:                                                  主管会计工作负责人:                                         会计机构负责人:                                                   制表人:
    利润及利润分配表
    2003年度
    编制单位:上海民丰实业(集团)股份有限公司                                                            单位:人民币元
项          目                                       附注
一、主营业务收入                                    五.29六.5
减:主营业务成本                                    五.29六.5
主营业务税金及附加                                   五.30
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                 五.31
减:营业费用
管理费用
财务费用                                             五.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:投资收益(损失以“-”号填列)                    五.33六4
补贴收入
营业外收入                                           五.34
减:营业外支出                                       五.35
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
减:所得税
少数股东损益(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润

                                                   合并
项          目
                                        本期数               上期数
一、主营业务收入                      134,087,262.36     214,763,865.61
减:主营业务成本                      145,768,161.19     219,177,497.19
主营业务税金及附加                        203,117.15       3,404,270.18
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  -11,884,015.98      -7,817,901.76
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    3,058,591.73       1,072,634.70
减:营业费用                              760,053.94       2,110,818.08
管理费用                              -14,844,475.64      48,955,696.61
财务费用                                7,653,017.90      11,494,928.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -2,394,020.45     -69,306,709.89
加:投资收益(损失以“-”号填列)        1,538,254.98       5,951,128.41
补贴收入                                         -
营业外收入                                347,024.99       4,071,977.92
减:营业外支出                             61,824.08         836,860.18
四、利润总额(亏损以“-”号填列)         -570,564.56     -60,120,463.74
减:所得税                                  2,287.46         399,318.10
少数股东损益(合并报表填列)           -2,632,432.26        -968,519.02
五、净利润(亏损以“-”号填列)          2,059,580.24     -59,551,262.82
加:年初未分配利润                   -160,490,242.23    -100,837,517.31
其他转入                                4,756,651.26
六、可供分配的利润                   -153,674,010.73    -160,388,780.13
减:提取法定盈余公积金                           -            50,731.05
提取法定公益金                                   -            50,731.05
提取职工奖励及福利基金                           -
提取储备基金                                     -
提取企业发展基金                                 -
利润归还投资                                     -
七、可供股东分配的利润               -153,674,010.73    -160,490,242.23
减:应付优先股股利                               -
提取任意盈余公积金                               -
应付普通股股利                                   -
转作资本(或股本)的普通股股利                   -
八、未分配利润                       -153,674,010.73    -160,490,242.23

                                                    母公司
项          目
                                         本期数              上期数
一、主营业务收入                        3,442,332.60        17,457,565.71
减:主营业务成本                        3,305,384.79        22,419,509.24
主营业务税金及附加                                -
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)      136,947.81        -4,961,943.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    1,843,591.37
减:营业费用                              161,437.01         1,603,392.96
管理费用                              -14,340,060.09        31,861,789.96
财务费用                                6,134,630.62         9,604,291.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       10,024,531.64       -48,031,418.23
加:投资收益(损失以“-”号填列)       -8,144,438.84       -11,978,124.16
补贴收入                                          -
营业外收入                                180,590.08           953,224.70
减:营业外支出                              1,102.64           810,128.92
四、利润总额(亏损以“-”号填列)        2,059,580.24       -59,866,446.61
减:所得税                                        -
少数股东损益(合并报表填列)                      -
五、净利润(亏损以“-”号填列)          2,059,580.24       -59,866,446.61
加:年初未分配利润                   -154,945,177.87       -95,078,731.26
其他转入                                          -
六、可供分配的利润                   -152,885,597.63      -154,945,177.87
减:提取法定盈余公积金                            -
提取法定公益金                                    -
提取职工奖励及福利基金                            -
提取储备基金                                      -
提取企业发展基金                                  -
利润归还投资                                      -
七、可供股东分配的利润               -152,885,597.63      -154,945,177.87
减:应付优先股股利                                -
提取任意盈余公积金                                -
应付普通股股利                                    -
转作资本(或股本)的普通股股利                    -
八、未分配利润                       -152,885,597.63      -154,945,177.87
    法定代表人:                       主管会计机构负责人:              会计机构负责人:                制表人:
    现金流量表
    2003年度
    编制单位:上海民丰实业(集团)股份有限公司                                                  单位:人民币元
项                          目                               附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               五.36
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                               五.37
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项                          目                           合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              149,069,859.85
收到的税费返还                                              1,552,401.65
收到的其他与经营活动有关的现金                             63,597,061.58
现金流入小计                                              214,219,323.08
购买商品、接受劳务支付的现金                              120,839,156.97
支付给职工以及为职工支付的现金                             12,308,703.24
支付的各项税费                                              8,909,140.24
支付的其他与经营活动有关的现金                             11,435,088.70
现金流出小计                                              153,492,089.15
经营活动产生的现金流量净额                                 60,727,233.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                          400,000.00
取得投资收益所收到的现金                                    2,701,762.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
                                                              408,000.00
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                3,509,762.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
                                                              430,809.68
的现金
投资所支付的现金                                           33,546,946.33
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               33,977,756.01
投资活动产生的现金流量净额                                -30,467,993.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           45,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               45,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       11,631,957.76
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               70,631,957.76
筹资活动产生的现金流量净额                                -25,631,957.76
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                4,627,282.66

项                          目                             母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             15,518,360.46
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                           57,807,911.57
现金流入小计                                             73,326,272.03
购买商品、接受劳务支付的现金                              6,376,621.20
支付给职工以及为职工支付的现金                            1,660,087.02
支付的各项税费                                               46,608.63
支付的其他与经营活动有关的现金                            1,286,405.67
现金流出小计                                              9,369,722.52
经营活动产生的现金流量净额                               63,956,549.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                    847,565.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
                                                            108,000.00
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                955,565.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
                                                            130,643.00
的现金
投资所支付的现金                                         33,546,946.33
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             33,677,589.33
投资活动产生的现金流量净额                              -32,722,023.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                            5,616,287.87
现金流入小计                                              5,616,287.87
偿还债务所支付的现金                                      8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     10,049,128.76
支付的其他与筹资活动有关的现金                            3,572,596.00
现金流出小计                                             21,621,724.76
筹资活动产生的现金流量净额                              -16,005,436.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             15,229,088.71
    法定代表人:                    主管会计机构负责人:              会计机构负责人:           制表人:
    现金流量表(续)
    2003年度
    编制单位:上海民丰实业(集团)股份有限公司                                单位:人民币元
补充资料                                        附注         合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      2,059,580.24
加:少数股东本期收益(合并报表填列)                         -2,632,432.26
计提的资产减值准备                                        -29,143,415.43
固定资产折旧                                               17,451,894.58
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                              389,630.16
待摊费用的减少(减:增加)                                    359,302.36
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                             -228,118.85
的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    7,837,257.73
投资损失(减收益)                                           -4,011,104.72
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                         11,272,007.35
经营性应收项目的减少(减增加)                               76,530,135.87
经营性应付项目的增加(减减少)                              -19,157,503.10
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 60,727,233.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             32,358,288.88
减:货币资金的期初余额                                     27,731,006.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    4,627,282.66

补充资料                                                母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                 2,059,580.24
加:少数股东本期收益(合并报表填列)
计提的资产减值准备                                   -19,505,160.30
固定资产折旧                                           8,302,368.54
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                          51,235.92
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         -61,683.94
的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                               6,153,719.16
投资损失(减收益)                                       5,671,589.10
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                       608,426.39
经营性应收项目的减少(减增加)                          42,655,618.43
经营性应付项目的增加(减减少)                          18,020,855.97
其他
经营活动产生的现金流量净额                            63,956,549.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                        21,747,453.14
减:货币资金的期初余额                                 6,518,364.43
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                              15,229,088.71
    法定代表人:            主管会计机构负责人:       会计机构负责人:     制表人:
    资产减值准备明细表
    2003年12月31日
    编制单位:上海民丰实业(集团)股份有限公司                                                                              单位:人民币元
项         目                     期初余额        本期增加数
一、坏账准备合计                49,547,732.20     2,474,218.61
其中:应收帐款                   13,953,101.27       342,804.26
其他应收款                      35,594,630.93     2,131,414.35
二、短期投资跌价准备合计                  -                -
其中:股票投资                             -                -
债券投资                                  -                -
三、存货跌价准备合计            10,570,188.47              -
其中:产成品                      5,747,017.85              -
原材料                           2,771,122.68              -
在产品                             824,906.04              -
其他存货                         1,227,141.90              -
四、长期投资减值准备            13,244,079.03     2,472,849.74
其中:长期股权投资               13,244,079.03     2,472,849.74
长期债权投资                              -                -
五、固定资产减值准备合计         7,214,892.70              -
其中:其他设备                       49,861.19
电子设备                            68,858.20
运输设备                             6,513.41
机器设备                         7,089,659.90
六、无形资产减值准备合计                  -                -
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
总计                            80,576,892.40     4,947,068.35

                                                        本期减少数
项         目
                               因资产价值回升转回数     其他原因转回数
一、坏账准备合计                                  -        25,479,367.91
其中:应收帐款                                               4,144,285.65
其他应收款                                                 21,335,082.26
二、短期投资跌价准备合计                          -                  -
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                     1,614,743.26       5,646,372.61
其中:产成品                                       -         3,944,810.96
原材料                                   1,614,743.26         629,480.26
在产品                                            -           463,654.80
其他存货                                          -           608,426.59
四、长期投资减值准备                              -         1,350,000.00
其中:长期股权投资                                           1,350,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                          -                  -
其中:其他设备
电子设备
运输设备
机器设备
六、无形资产减值准备合计                          -                  -
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
总计                                     1,614,743.26      32,475,740.52

项         目                                           期末余额
                                       合计
一、坏账准备合计                    25,479,367.91      26,542,582.90
其中:应收帐款                        4,144,285.65      10,151,619.88
其他应收款                          21,335,082.26      16,390,963.02
二、短期投资跌价准备合计                      -                  -
其中:股票投资                                                    -
债券投资                                                         -
三、存货跌价准备合计                 7,261,115.87       3,309,072.60
其中:产成品                          3,944,810.96       1,802,206.89
原材料                               2,244,223.52         526,899.16
在产品                                 463,654.80         361,251.24
其他存货                               608,426.59         618,715.31
四、长期投资减值准备                 1,350,000.00      14,366,928.77
其中:长期股权投资                    1,350,000.00      14,366,928.77
长期债权投资                                  -                  -
五、固定资产减值准备合计                      -         7,214,892.70
其中:其他设备                                 -            49,861.19
电子设备                                      -            68,858.20
运输设备                                      -             6,513.41
机器设备                                      -         7,089,659.90
六、无形资产减值准备合计                      -                  -
其中:专利权                                                      -
商标权                                                           -
七、在建工程减值准备合计                                         -
八、委托贷款减值准备合计                                         -
总计                                34,090,483.78      51,433,476.97
    法定代表人:        主管会计机构负责人:       会计机构负责人:      制表人: