辅仁药业(600781)公告正文

上海民丰实业(集团)股份有限公司2003年半年度报告

公告日期:2003-08-29


          上海民丰实业(集团)股份有限公司2003年半年度报告

    重 要 提 示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告已经第二届董事会第二十九次会议(通讯方式)审议。
    本次董事会会议应到董事11人,实到董事10人。董事张德雄委托董事刘立汎出席并代为表决;董事张健委托董事张德联出席并代为表决;董事郑逢利缺席。
    公司代理董事长刘祥宏、代理财务总监及财务会计部部长董碧华声明:保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    本公司半年度财务报告未经审计。
    上海民丰实业(集团)股份有限公司董事会
    目       录
    一、 重要提示
    二、 公司基本情况
    三、股本变动及主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告(未经审计)
    八、 备查文件
    二、公司基本情况简介
    1、公司的法定中文名称:上海民丰实业(集团)股份有限公司
    公司的英文名称:SHANGHAI MINFENG INDUSTRU(GROUP)CO.,LTD
    公司的英文缩写:MF
    2、公司法定代表人:孙凤娟
    3、公司董事会秘书:闵志坚
    电子信箱:minzj@eastday.com
    联系电话:021-57617381
    传真:021-57617177
    公司董事会秘书授权人:孙佩琳
    电子信箱:sunpeilin@eastday.com
    联系地址:中国上海市松江区泗泾镇望东北路1号
    4、公司注册地址:中国上海市西康路757号
    公司办公地址:中国上海市松江区泗泾镇望东北路1号
    邮   政编码:201601
    网   址:http://www.minfengholding.com
    电   子信箱:ZZ@mail.minfengholding.com
    5、公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海民丰实业(集团)股份有限公司
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:*ST民丰
    股票代码:600781
    7、其他有关资料
(1)公司最近一次变更注册登记日期:                           2002年6月21日
(2)变更注册地点:上                                    海市工商行政管理局
(3)企业法人营业执照注册号:                          企股沪总字第019018号
(4)税务登记号码:                                         310046607229055
(5)公司未流通股票的托管机构名称:  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(6)公司聘请的会计师事务所名称:          上海万隆众天会计师事务所有限公司
(7)会计师事务所办公地址:                 上海市陆家浜路1388号市审计局3楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    1、主要财务数据和指标金额单位:人民币元
财务指标                         2003年6月30日             2002年12月31日
流动资产                        135,066,252.42             172,890,909.08
流动负债                        163,784,975.75             194,328,839.69
总资产                          325,975,164.73             372,300,843.99
股东权益(不含少数股东权益)      114,100,556.58             128,905,218.26
每股净资产                                0.64                       0.73
调整后的每股净资产                        0.34                       0.47

                                                           本报告期末比年
财务指标                                                    初数增减(%)
流动资产                                                           -21.88
流动负债                                                           -84.28
总资产                                                             -12.44
股东权益(不含少数股东权益)                                         -11.48
每股净资产                                                         -12.33
调整后的每股净资产                                                 -27.66
    金额单位:人民币元
财务指标                              2003年1-6月             2002年1-6月
净利润                              -14,559,110.49          -7,414,588.33
扣除非经常性损益后的净利润          -14,538,477.42         -12,748,919.51
每股收益(全面摊薄)                         -0.08                  -0.04
每股收益(加权平均)                         -0.08                  -0.04
净资产收益率(全面摊薄)                    -12.76                  -3.96
净资产收益率(加权平均)                    -11.98                  -3.88
经营活动产生的现金流量净额              670,204.78           7,539,566.55

财务指标                                            本期比上年同期增减(%)
净利润                                                             -96.36
扣除非经常性损益后的净利润                                         -14.04
每股收益(全面摊薄)                                              -100
每股收益(加权平均)                                              -100
净资产收益率(全面摊薄)                                            -2.22
净资产收益率(加权平均)                                            -2.09
经营活动产生的现金流量净额                                         -91.11
    注:扣除非经常性损益项目和涉及金额单位:元
项目                                                                 金额
所得税影响                                                     -20,733.07
营业外收支净额                                                     100.00
合计                                                           -20,633.07
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、 报告期内股本变动情况。
    单位:股
                                      本次变动   增减(+、-)
                       本次变动前      配股      公积金转股   其他   小计
(二)未上市流通股份
1、发起人股份         109,822,864
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份       55,973,362
境外法人持有股份       53,849,502
其他
2、募集法人股          17,145,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计    126,967,864
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股        50,625,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已流通股份合计         50,625,000
(三)股份总数          177,592,864
                                                               本次变动后
(二)未上市流通股份
1、发起人股份                                                 109,822,864
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份                                               55,973,362
境外法人持有股份                                               53,849,502
其他
2、募集法人股                                                  17,145,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                                            126,967,864
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股                                                50,625,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已流通股份合计                                                 50,625,000
(三)股份总数                                                  177,592,864
    2、截止报告期末股东总数为11040户。
    3、本公司前10名股东的持股情况(截止2003年6月30日交易结束)
    单位:股
序号                   股东名称                本期末            占总股本
                                               持股数            比例(%)
1                                              55073362             31.01
                 上海第十印染厂
2                                              48954096             27.57
           香港金礼发展有限公司
3                                               4895406              2.76
           香港民亿实业有限公司
4                        创业园                 4644000              2.62
5                        严春凤                 1928831              1.09
6                      聚劲投资                 1800000              1.01
7                      真如实业                  810000              0.46
8                      国通商贸                  750000              0.42
9                        徐咏荣                  556718              0.31
10                     京成公司                  540000              0.30

序号                   股东名称         增减变动情况             股份类别
1
                                          无增减变动         发起人法人股
2                上海第十印染厂
                                          无增减变动     发起人法人外资股
3          香港金礼发展有限公司
                                          无增减变动     发起人法人外资股
4          香港民亿实业有限公司
                         创业园           无增减变动               法人股
5                        严春凤      二级市场买卖增持              流通股
6                      聚劲投资            无增减变动              法人股
7                      真如实业            无增减变动              法人股
8                      国通商贸            无增减变动              法人股
9                        徐咏荣      二级市场买卖增持              流通股
10                     京成公司            无增减变动              法人股
    (3)持有公情况简介
    ① 上海第十印染厂持有我司31.01%股权,法定代表人:马勇,该公司的经营范围是:印染布。该厂系国有发起人法人股持有者,所持股份无质押情况。
    ②香港金礼发展有限公司(台湾民兴国际开发股份有限公司的转投资公司)持有我司27.57%股权,法定代表人:陈居德。经营范围:投资控股公司。该公司系本公司发起人法人股持有者,所持股份无质押情况。
    ③2003 年4 月30 日,大股东上海第十印染厂在《上海证券报》上刊登“关于上海民丰实业(集团)股份有限公司大股东解除《股权托管协议》和《股权托管补充协议》的公告”。公告中称:“因解除《股权托管协议》和《股权托管补充协议》所发生的我厂与上海正邦计算机网络有限公司之间的法律责任,将按照双方已签协议和国家法律法规解决。与上海民丰实业(集团)股份有限公司无关。”日前,公司收到由上海第十印染厂转来上海正邦计算机网络有限公司法人代表孙凤娟关于:“我同意将上海正邦计算机网络有限公司对上海民丰实业(集团)股份有限公司29.5%的国有法人股的托管权交还给第十印染厂”的书面函。以上股东之间不存在关联关系。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    1、基本情况
   (1)现任董事、监事高级管理人员情况
姓名                 职务          性别          年龄               任
刘祥宏         代理董事长            男            57     2001.06-2004.06
张德联               董事            男            53     2003.06-2004.06
刘立汎               董事            男            51     2003.06-2004.06
马勇                 董事            男            62     2003.06-2004.06
吴永森               董事            男            53     2001.06-2004.06
郑逢利               董事            男            55     2001.06-2004.06
陈丽卿               董事            女            52     2001.06-2004.06
张健                 董事            男            32     2003.06-2004.06
张德雄               董事            男            40     2003.06-2004.06
叶大慧           独立董事            男            55     2001.06-2004.06
孟庆福           独立董事            男            56     2002.07-2004.06
徐承道             监事长            男            64     2001.06-2004.06
简再发               监事            男            49     2001.06-2004.06
阮炜                 监事            女            34     2002.05-2004.06
任放             副总经理            女            47     2001.06-2004.06
戴海雄           副总经理            男            43     2001.12-2004.06
闵志坚         董事会秘书            男            38            2003.04-
董碧华       代理财务总监            女            48     2003.04-2004.06

姓名                            年初                    年末         变动
                               持股数                  持股数        原因
刘祥宏                              0                      0
张德联                              0                      0
刘立汎                              0                      0
马勇                                0                      0
吴永森                              0                      0
郑逢利                              0                      0
陈丽卿                              0                      0
张健
张德雄                              0                      0
叶大慧                              0                      0
孟庆福                              0                      0
徐承道                              0                      0
简再发                              0                      0
阮炜                                0                      0
任放                                0                      0
戴海雄                              0                      0
闵志坚                              0                      0
董碧华                              0                      0
    3、在报告期内董事、监事、高级管理人员变动的情况
    (1)2003年6月30日召开的2002年年度股东大会同意丁峰峻先生、袁春裕先生、于文娟女士辞去公司董事的职务;
    (2)2003年6月29日召开的2003年第一次临时股东大会审议撤换孙凤娟、盛重庆董事的职务;
    (3)2003年6月29日召开的2003年第一次临时股东大会选举张德联先生、刘立汎先生、马勇先生、张德雄先生、张健先生为公司第二届董事会董事;
    (4)2003年4月25日召开的第二届第二十四次董事会,经代理董事长刘祥宏先生提名并审议闵志坚先生为公司董事会秘书;提名并审议董碧华女士为公司代理财务总监。
    五、管理层讨论与分析
    (一)公司经营成果及财务状况分析
    主要财务指标变动及原因分析:金额单位:元
项目                      2003年1-6月     2002年1-6月增    减比率(+-)%
主营业务收入            70,541,430.12    100,147,409.61            -29.56
主营业务利润            -4,201,533.34     -2,444,585.46           -100.00
净利润                 -14,559,110.49     -7,414,588.33            -96.36
每股经营活动产生的现           0.0038              0.04            -90.50
金流量净额
其他业务利润               533,331.97        332,818.02             60.25
营业费用                   428,125.60        804,858.11            -46.81
财务费用                 4,019,832.47      6,611,294.55            -39.20
投资收益                 1,679,739.89      7,243,692.32            -76.81
营业外收入                     100.00      4,131,893.99           -100.00
所得税                     -20,733.07         16,202.01           -227.97
项目                  2003年6月30日2    002年12月31日增    减比率(+-)%
总资产                325,975,164.73     372,300,843.99            -12.44
股东权益              114,100,556.58     128,905,218.26            -11.48
货币资金               16,359,619.70      27,731,006.22            -41.01
应收股利                  382,393.45          16,240.61          2,254.55
待摊费用                  227,404.86         164,850.44             37.95
应付帐款               23,564,623.41      35,883,192.33            -34.33
预收帐款                2,079,433.66       3,566,776.24            -41.70
应付工资                  156,848.85         661,177.01            -76.28
应付股利                1,695,279.30       5,590,688.90            -69.68
应交税金                5,751,306.73       9,328,850.91            -38.35
原因分析:
    1、今年上半年收入下降了29.56%,主要由于市场对传统产品的需求逐年下降,新产品的产能尚无法满足企业经营的需求,以及国际贸易量的减少,致使今年主营业务收入减少。
    2、本期主营业务利润较去年同期主营业务利润下降了一倍,主要因为生产所用主要原料棉坯布涨价,本期又试营新产品以及处理了积压库存所至。
    3、净利润同比下降96.36%,主要原因是由于主营业务利润的下降以及今年没有委托理财收益。
    4、经营的收入及利润下降相应的经营成本升高,以至每股经营活动产生的现金流量净额减少。
    5、由于本期亏损以及银行的还贷造成总资产下降。
    6、由于亏损直接使股东权益减少。
    7、亏损以及银行借款的减少造成货币资金同比减少41%。
    8、其他业务利润:主要因本期提供劳务收入增加,至使其他业务利润同比增加了60.25%。
    9、营业费用:同比下降了46.81%,主要是因为贸易量的减少使营业费用降低。
    10、财务费用:同比银行借款减少,至使利息支出下降了39.20%。
    11、投资收益:今年减少了委托理财收益,至使本期投资收益下降了76.81%。
    12、营业外收入与支出:本期因没有营业外费用发生。
    13、应收股利:主要系子公司应收股利增加。
    14、待摊费用:新增一年期的保险费及租赁费。
    15、应付帐款:本期开具了部份应付票据,至使应付帐款减少了34.33%。
    16、预收帐款:结清了预收帐款,同比余额减少了41.70%。
    17、应付工资:未付工资减少,至使期末余额减少了76.28%。
    18、应付股利:本期支付了上市前股东的红利,至使期末余额减少了69.68%。
    19、应交税金:应交增值税额以及应交所得税减少,至使期末余额减少了38.35%。
    20、所得税下降227.97%,孙子公司上海顺凯工贸实业有限公司多交2002年度所得税退回。
    (二)报告期内公司的经营情况
`    1、公司主要生产、经营以阔幅绒布类织物为主的纺织印染产品及其它纺织印染加工业务、生产销售服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品;在国家政策允许范围内以独资、合资或合作经营等形式投资举办企业;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;科技信息技术及网络技术的开发、转让、咨询技术服务;计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品及售后服务。报告期内,共实现主营业务收入70,541,430.12元,比2002年减少29.56%;实现主营业务利润-4,201,533.34元,比2002年减少100.00%;实现净利润-14,559,110.49元;比2002年减少96.36%;主要原因是:上半年生产经营是淡季,加“非典”之影响,国际市场不景气、绒布系列产品出口订单减少及生产成本上升、主营业务收入同比下降。
    (二)报告期内公司的经营情况
    1、公司主要生产、经营以阔幅绒布类织物为主的纺织印染产品及其它纺织印染加工业务、生产销售服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品;在国家政策允许范围内以独资、合资或合作经营等形式投资举办企业;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;科技信息技术及网络技术的开发、转让、咨询技术服务;计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品及售后服务。报告期内,共实现主营业务收入70,541,430.12元,比2002年减少29.56%;实现主营业务利润-4,201,533.34元,比2002年减少100.00%;实现净利润-14,559,110.49元;比2002年减少96.36%;主要原因是:上半年生产经营是淡季,加“非典”之影响,国际市场不景气、绒布系列产品出口订单减少及生产成本上升、主营业务收入同比下降。
    2、主营业务收入和主营业务成本:
    (1)业务分部报表
                      营业收入
行业                    本期数              上年同期数             本期数
棉纺织品
                 69,165,462.71          106,553,974.97      73,618,796.31
销售
珠宝销售            110,649.77              186,851.15          94,956.86
运输劳务            707,441.40              580,227.00         508,709.93
堆存劳务            557,876.24              575,446.51         418,741.00
房租收入                                    199,594.68
物业管理
                                            112,136.00
收入
公司内行
业间相互                                 -7,873,969.55
抵减
合计             70,541,430.12          100,147,409.61      74,641,204.10

                         营业成本行业                        毛利率
行业                            上年同期数          本期数上     年同期数
棉纺织品
                            109,218,361.16            -6.44%       -2,50%
销售
珠宝销售                        155,410.11            14.18%
运输劳务                                              28.09%        5.44%
堆存劳务                        388,414.96            24.94%       32.50%
房租收入                         79,894.68                         59.97%
物业管理
                                144,522.29                        -28.88%
收入
公司内行
业间相互                     -7,873,969.55
抵减
合计                        102,505,884.63             -5.81%      -2,36%
    本年度公司向前五名客户销售的收入总额为27,566,530.62元,占公司全部销售收入的比例是39.08%。
    3、报告期内主营业务和构成未发生变化。
    4、报告期内没有对公司净利润产生重大影响的其他经营业务:
    5、经营中的困难:
    印染行业竞争日趋激烈,货单紧缺、花样难度高、批量小、交货期短的问题十分突出;棉花、坯布及其它原材料涨价等造成生产成本增加,;“第二次海湾战争”及“非典”疫情对公司的销售接单带来了一定的影响。
    (三)报告期内公司的投资情况
    1、 报告期内公司无募集资金投资情况
    2、 报告期内公司无非募集资金投资情况
    (四)公司管理层对2002年度审计机构出具的带解释性说明段意见审计意
    见涉及事项的变化及处理情况的说明
    1、公司于1997年参建的瞿溪路805号商业住房,是以上海第十印染厂名义实施的,2002年度该参建项目已完工,产权证已办至上海第十印染厂名下。截至2002年12月31日,贵公司帐面投资原值1,475.5万元,已提减值准备1,140.70万元。报告期内,公司因与上海第十印染厂在以上房地产方面发生纠纷,向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2003年6月9日,上海市第一中级人民法院依法受理了该案[(2003)沪一中民二(民)初字第80号],并于2003年6月12日向本公司发出的《受理案件通知书》。目前,此案正在审理之中。(公告刊登于2003年6月17日《上海证券报》)
    2、2001年11月12日,公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交易市场签署的关于《联合建设马当路572号地块协议书》的补充协议约定,原以公司不良债权置换上海第十印染厂房产收益8,413万元的置换方案改为以徐家汇路300号房产动迁补偿金额8,400万元置换相同金额的不良债权。截至2002年12月31日,公司实际收到7,200万元。2003年1月28日收到200万元、2003年3月17日收到300万元。截至2003年6月30日,公司累计收到7,900万元。上海浦东新区房地产交易市场尚有500万元未支付(该地块尚存在6人集体户口问题未解决,目前正在与有关方协商之中)。
    3、公司以应收上海第十印染厂的债权置换上海第十印染厂房地产产权及股权5,240万元。上服集团回购公司持有上海永太服装有限公司股权款269万元,实际置换金额为4971万元。在2001年已实现以债权置换上海世界联合服装有限公司43.26%的股权,置换价格为1,450.98万元,并于2001年7月18日完成股权交割手续;其余3,520.02万元以江宁路房地产置换。本公司已于2003年3月28日同上海第十印染厂签定了江宁路房地产转让合同,因该房地产将被开发和户籍冻结等原故而无法办理过户手续。目前,该房地产权证已用作本公司银行抵押贷款并获取工商银行卢支行借款2000万元。
    4、截止2003年6月30日,上海第十印染厂总计帐面欠款8776.43万元,扣除以上1、2、3项后为3280.91万元。期后又减少了13.86万元,资金占用余额为3267.04万元。报告期内,本公司就上海第十印染厂欠款纠纷一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2003年6月27日,上海市第一中级人民法院依法受理了该案[(2003)沪一中民三(商)初字第148号],并于2003年7月1日向本公司发出《受理案件通知书》。目前,此案正在审理中。
    上述欠款事项,包括正在诉讼中的案件,本公司正与上海第十印染厂积极磋商之中,可望得到妥善解决。
    六、重要事项
    (一) 公司治理情况说明:
    1、公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,对照《上市公司治理准则》,本公司治理结构中,董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会目前尚未完备。
    2、公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,在2003年6月30日召开的2002年度股东大会上,审议通过《公司章程》的修改,将原《公司章程》第九十三条“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事两名”修改为“董事会由十一名董事组成,设董事长一名,副董事长一人,独立董事四名”。但未获通过独立董事人选。目前公司董事会共有董事11名,其中:董事长空缺,副董事长1名,独立董事2名,尚未符合《指导意见》的规定。公司董事会将加紧做好增补独立董事候选人的提名工作。
    (二) 报告期内无实施的利润分配方案、公积金转赠股本方案或发行新股方案的执行情况
    (三) 2003年中期公司无利润分配预案及资本公积金转赠股本预案。
    (四) 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项发生。
    1、公司于2001年12月27日与上海华融投资有限公司签订股权转让协议,并于2002年1月24日经上海产权交易所完成产权交割,将公司所持有的上海国通科技发展有限公司90%的股权转让给上海华融投资有限公司。后因上海华融投资有限公司未付清股权转让款,双方发生法律诉讼。经上海市静安区人民法院民事判决,由华融投资公司偿付公司股权转让余款及办理工商变更手续。华融投资公司不服上述判决,向上海市第二中级人民法院提起上诉。2003年5月15日,二中院作出民事裁定书[(2003)沪二中民三(商)终字第97号],裁定书指出:“在案件审理过程中,上诉人以被上诉人在本案所涉及的国通公司股权转让协议的签订中使用了欺诈手段,并造成其损失人民币150万元等为由,向上海市公安局卢湾分局报案,并要求二中院终结审理将该案移送卢湾分局。经审查认为,鉴于本案纠纷有经济犯罪嫌疑,故移送上海市公安局卢湾分局为妥。”裁定结果为“撤销上海市静安区人民法院(2002)静民二(商)初字第423号民事判决、驳回本公司及上海名龙国有资产经营咨询有限公司的诉讼请求及温州市木子食品有限公司、上海华融投资有限公司的反诉请求”。目前,上海市公安局卢湾分局已受理并正在对此案作调查。
    2、报告期内,公司收到上海市第一中级人民法院《应诉通知书》[(2003)沪一中民三(商)初字第61号](公告刊登于2003年3月28日《上海证券报》)。西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部以借款合同纠纷为由,诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司以及本公司。(公告刊登于2003年3月26日《上海证券报》)。一中院已于2003年5月15日开庭审理此案,目前此案尚在审理之中。
    3、报告期内,公司因与上海第十印染厂在“合资、合作开发房地产方面发生纠纷,向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2003年6月9日,上海市第一中级人民法院依法受理了该案,并于2003年6月12日向本公司发出的《受理案件通知书》。目前,此案正在审理之中。(公告刊登于2003年6月17日《上海证券报》)
    4、报告期内,本公司就上海第十印染厂欠款纠纷一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼。一中院于2003年6月27日受理了该案,并于2003年8月13日开庭审理。目前,该案正在审理之中。(公告刊登于2003年7月3日《上海证券报》)
    上述3、4两案本公司与上海第十印染厂均表示愿意和解解决,目前正在磋商之中。
    (五) 报告期内公司重大资产收购、出售或处置情况。
    报告期内,无重大资产收购、出售或处置情况。
    (六) 报告期内公司重大关联交易事项。
    1、公司与关联方应收应付款项余额
    2003年上半年和2002年度关联方应收应付款项(单位:元)
项目                                                期末余额
                                   2002年                          2003年
应收账款:
上海第十印染厂               6,855,627.03                    6,855,627.03
上海服装(集团)有限公司         370,341.36
香港民亿实业有限公司            12,107.63                       12,107.63
预收账款:
香港民亿实业有限公司           127,470.27
应付账款:
上海第十印染厂                  77,935.18                       77,935.18

项目                                    占全部应收(付)款项余额的比重(%)
                                      2002年                       2003年
应收账款:
上海第十印染厂                         20.79                        18.82
上海服装(集团)有限公司                  1.12
香港民亿实业有限公司                    0.04                         0.03
预收账款:
香港民亿实业有限公司                    3.57
应付账款:
上海第十印染厂                          0.22                         0.33
    2、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2003年上半年和2002年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
项目                                          期末余额

                                   2002年                          2003年
其他应收款
上海第十印染厂              92,038,276.54                   82,835,343.60
上海贺丰贸易有限公司         1,110,432.33
其他应付款
上海第十印染厂               1,844,246.19                    1,848,774.51
上海服装(集团)有限公司       1,870,982.68                    1,870,982.68
上海民盛物业管理有限公司       145,805.28

项目                                    占全部其他应收(付)款金额的比重(%)
                                             2002年                2003年
其他应收款
上海第十印染厂                                67.67                 73.70
上海贺丰贸易有限公司                           0.82
其他应付款
上海第十印染厂                                 8.67                  9.93
上海服装(集团)有限公司                         8.79                 10.05
上海民盛物业管理有限公司                       0.69
    3、重大合同及其履行情况
    (1)担保事项:
    截至2003年6月30日,公司为以下公司的银行借款提供担保:
被担保人名称                      发生额担                     保金额(元)
上海民丰印染有限公司          8,000,000.00                   8,000,000.00
上海民丰印染有限公司          7,000,000.00                   7,000,000.00
上海民丰印染有限公司          5,000,000.00                   5,000,000.00
上海民丰印染有限公司          5,000,000.00                   5,000,000.00
上海民丰印染有限公司          3,000,000.00                   3,000,000.00
*上海棱光实业股份有限公司    13,300,000.00                  13,300,000.00

被担保人名称                      期末余额                       借款期限
上海民丰印染有限公司          8,000,000.00            2003.3.28~2003.9.29
上海民丰印染有限公司          7,000,000.00           2003.6.24~2003.12.23
上海民丰印染有限公司          5,000,000.00            2003.3.20~2004.3.19
上海民丰印染有限公司          5,000,000.00            2003.6.20~2004.6.19
上海民丰印染有限公司          3,000,000.00            2003.6.03~2005.6.02
*上海棱光实业股份有限公司    13,300,000.00                         已逾期
*已全额计提预计负债。
    (2)抵押事项:
    截止2003年6月30日公司抵押借款共7170万元,其中以印染公司厂房作抵押,获得工商银行卢湾支行人民币贷款4870万元;以上海民丰房地产经营开发有限公司位于小木桥路的房产作抵押,获得上海银行外滩支行人民币贷款300万元;以上海第十印染厂位于江宁路的房地产权证作抵押获得工商银行卢湾支行贷款2000万元。
    (七)重大合同及履行情况
    (1) 报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    (2) 报告期内本公司未发生对外担保事项。
    (八)报告期内,公司或持有公司5%以上(含5%)股份的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期对公司经营成果及财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    (九)本期财务报告未经审计。
    聘任、解聘会计师事务所情况及支付会计师事务所报酬情况:
    公司董事会二届十四、二十五次会议同意聘请上海万隆众天会计师事务所为公司财务审计单位并同意支付该会计师事务所报酬为人民币贰拾伍万元整。2003年6月30日,公司2002年年度股东大会审议未通过关于聘请上海万隆众天会计师事务所为公司财务审计单位的议案,审议通过了支付上海万隆众天会计师事务所人民币贰拾伍万元报酬的议案。公司原聘请的财务审计单位为大华会计师事务所股份有限公司。
    十、报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到监管部门处罚情况
    十一、会计更正
    (1)会计政策、会计估计变更:
    本年度会计政策、会计估计无变更。
    (2)重大会计差错更正
    本年度上海民丰房地产开发经营有限公司经卢湾税务局所得税清算核定2000年度亏损额633,368.40元不予弥补,补缴2002年所得税245,551.19元,上述会计差错调整减少2002年度利润245,551.19元,并已相应调整年初未分配利润和资产负债相关科目的期初数。
    十二、已披露临时报告索引
    1、2003年1月8日,公司第二届二十次董事会决议公告(临:2003-001),具体内容刊登在2003年1月9日的《上海证券报》上。
    2、2003年1月9日,公司第二届二十一次董事会决议公告(临:2003-002),具体内容刊登在2003年1月10日的《上海证券报》上。
    3、2003年1月24日,公司第二届二十二次董事会决议公告(临:2003-003),具体内容刊登在2003年1月25日的《上海证券报》上。
    4、2003年2月27日,公司第二届二十三次董事会决议公告(临:2003-004),具体内容刊登在2003年2月28日的《上海证券报》上。
    5、公司重大事项公告,具体内容刊登在2003年3月26日的《上海证券报》上。
    6、公司重大事项公告,具体内容刊登在2003年3月28日的《上海证券报》上。
    7、公司2002年预亏公告,刊登在2003年4月11日的《上海证券报》上。
    8、2003年4月24日,公司第二届二十四次董事会决议公告(临:2003-008)和第二届第八次监事会公告(临:2003-009),具体内容刊登在2003年4月30日的《上海证券报》上。
    9、公司股票交易实行特别处理的公告(临:2003-010),具体内容刊登在2003年4月30日的《上海证券报》上。
    10、公司独立董事孟庆福先生《关于民丰实业(集团)股份有限公司必须尽快完善法人治理结构、加速资产重组挽回经营亏损局面的独立董事意见书》(临:2003-011),具体内容刊登在2003年4月30日的《上海证券报》上。
    11、公司变更公司办公地址的公告(临:2003-012),具体内容刊登在2003年5月13日的《上海证券报》上。
    12、公司股票交易异常波动的公告(临:2003-013),具体内容刊登在2003年5月14日的《上海证券报》上。
    13、第二届董事会第二十六次会议(通讯方式)决议暨关于召开2002年年度股东大会公告(临:2003-014),具体内容刊登在2003年5月29日的《上海证券报》上。
    14、第二届董事会(通讯方式)第二十七次(临时)会议决议公告(临:2003-015),具体内容刊登在2003年6月5日的《上海证券报》上。
    15、公司民事诉状重大事项公告(临:2003-016),具体内容刊登在2003年6月17日的《上海证券报》上。
    17、公司第二届董事会(通讯方式)第二十八次(临时)会议决议公告(临:2003-017),具体内容刊登在2003年6月17日的《上海证券报》上。
    18、公司关于2002年年度股东大会地址变更及登记公告(临:2003-018),具体内容刊登在2003年6月19日的《上海证券报》上。
    19、公司关于上海第十印染厂欠款问题的澄清公告(临:2003-019),具体内容刊登在2003年6月20日的《上海证券报》上。
    20、公司2003年第一次临时股东大会决议公告(临:2003-020),具体内容刊登在2003年7月2日的《上海证券报》上。
    21、公司2002年年度股东大会决议公告(临:2003-021),具体内容刊登在2003年7月2日的《上海证券报》上。
    十三、期后事项
    1、2003年6月19日,公司就上海第十印染厂欠款纠纷一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼;2003年6月27日,一中院依法受理了该案并于2003年7月1向公司发出的《受理案件通知书》。(公告刊登于2003年7月3日的《上海证券报》)。本公司与上海第十印染厂均表示愿意和解解决,目前正在磋商之中。
    2、2003年7月3日,公司收到第二大股东金礼发展有限公司(香港)的传真件,就金礼发展有限公司(原告)与上海第十印染厂(被告:本公司第一大股东)股东权纠纷一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼,一中院受理了该案并于2003年7月2日,向金礼发展有限公司发出了法院的《受理案件通知书》。(公告刊登于2003年7月5日的《上海证券报》)。双方股东表示愿意和解解决,目前正在磋商之中。
    3、2003年7月21日,公司收到上海市徐汇区人民法院应诉通知书与传票。本公司的一名股东李新民(原告)诉本公司(第一被告)与上海第十印染厂(第二被告)“股东会议表决权纠纷”案。(公告刊登于在2003年7月23日的《上海证券报》)。该案已被法院驳回上诉。
    七、财务报告
    一、公司基本情况
    1、公司于1996年10月20日由原沪台港合资的上海民丰纺织印染有限公司改制组建。1996年11月12日,经中国证券监督管理委员会以“证监发字[1996]328号”文批准,公司向社会公开发行境内上市A股股票并上市交易。1997年末股本总额为人民币104,272,128.00元。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(1998)18号文同意、中国证券监督管理委员会证监上字(1998)84号文批准,于1998年8月27日至9月9日以1997年末总股本为基数,向全体股东以每10股配售2.5股,共计配售14,123,115股,配售价格为5.80元/股,共募集资金人民币80,176,812.71元(已扣除发行费用1,737,254.29元),公司股本增至118,395,243.00元。2001年7月27日公司以2000年末总股本118,395,243股为基数,向全体股东用资本公积按10:5的比例转增股本59,197,621股,公司总股本增至177,592,864股,公司股票面值为人民币1元,公司注册资本为人民币177,592,864.00元。当年新增股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长会师报字(2001)第11089号验资报告验证。2001年10月9日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照,注册号为企股沪总字第019018号,法定代表人孙凤娟。
    公司经济性质:股份有限公司,所属行业:印染业。
    经营范围:纺织印染及加工,纺织行业的信息咨询、技术设计服务、生产服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品,投资举办企业。
    2、主要产品:绒布系列、灯芯绒系列、全棉系列、CVC系列、麻/棉、麻/粘人造棉系列、以上各系列漂、色、花产品及功能性整理。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司及子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
     2、会计年度:
    自公历1月1日至12月31日。
     3、记帐本位币:人民币
    4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5.外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于生产经营期的计入当期费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
     7、坏帐的核算方法:
    坏帐的确认标准:
    (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    (2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏帐转销。
    坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收账款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为:除个别客户根据债务单位的财务状况、现金流量等情况逐项分析计提坏帐准备外,其他客户按帐龄分析法计提坏帐准备。
    坏帐准备的计提比例如下:
帐龄                                                             计提比例
1年以下                                                                5%
1~2年                                                                15%
2~3年                                                                30%
3年以上                                                               50%
    8、存货核算方法:
    存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品。
    各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物领用按一次摊销法摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按分类比较法计提存货跌价准备并计入当期损益。
    9、短期投资核算方法:
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价损失准备。具体计提方法为:按投资总额计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
    短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按总额法计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
    (2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
    (3)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时支付的全部价款入帐。
    投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (4)对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年摊销计入损益。
    (5)长期投资减值准备的提取方法:采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
    11、固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:
    固定资产按实际成本或确定的价值入帐。
    每年末/中期报告期终了,对固定资产逐项进行检查,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣    *除残值(原值的4%、10%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
资产类别                 估计的经济使用年限                      年折旧率
房屋建筑物                             20年                     4.5~4.8%
机器设备                               10年                     9.0~9.6%
运输设备                                5年                     18~19.2%
电子设备                                5年                     18~19.2%
其他设备                                5年                     18~19.2%
    *子公司上海兴丰物资实业有限公司固定资产的残值率采用原值的4%。因影响利润金额较小,故未在合并报表中予以调整。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    12、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末/中期报告期终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    13、借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用、和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    14、长期待摊费用摊销方法:
    (1)供电贴费从1993年起按10年平均摊销;
    (2)职工住房补贴从1998年起按5年平均摊销;
    (3)办公楼装修费从2000年起按5年平均摊销;
    (4)设备大修理费按大修间隔期平均摊销;
    (5)钢棚搭建费从1999年起按10年平均摊销;
    15、收入确认原则:
    销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务:在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。他人使用本公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
    16、预计负债
    与或有事项相关的业务符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    (1)该义务是企业承担的现时义务;
    (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    (3)该义务金额可以可靠地计量。
    17、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    18、合并会计报表编制方法:
    合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
    19、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明:
    (1)会计政策、会计估计变更:
    本年度会计政策、会计估计无变更。
    (2)重大会计差错更正
    本年度上海民丰房地产开发经营有限公司经卢湾税务局所得税清算核定2000年度亏损额633,368.40元不予弥补,补缴2002年所得税245,551.19元,上述会计差错调整减少2002年度利润245,551.19元,并已相应调整年初未分配利润和资产负债相关科目的期初数。
    三、税费项
    本公司适用的税费种与税费率。
税费种                       税费率                            计税费基数
所得税                     12%~33%                          应纳税所得额
增值税                          17%            按销项税额扣除当期允许抵扣
                                                       的进项税额后的差额
营业税                       3%~5%                            应税营业额
城建税                       0%~7%                    应纳营业税和增值税
教育费附加                   0%~3%                    应纳营业税和增值额
河道工程维护费            0%~0.25%                    应纳营业税和增值税
    关于所得税税率说明如下:
    (1)母公司上海民丰实业(集团)股份有限公司系中外合资出口型企业,根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》第七条的规定,所得税税率为24%,2002年由于企业出口销售额占总销售额的90%以上,故继续享受减半政策。
    (2)子公司上海民丰贸易实业有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区,所得税税率为15%。
    (3)子公司上海泰维纳国际贸易有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区,所得税税率为15%。
    (4)孙公司上海顺凯工贸有限公司于1998年7月2日经上海市税务局闵行区分局以闵税免(98)3-3号文批准,自1998年2月起至2001年1月止,免征企业所得税;自2001年2月起至2004年1月止,减半征收企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业
    1、公司所控制的境内外所有子公司情况,公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称            经营范围              注册资本       实际投资额
(1)上海民丰贸易实     国际贸易、产
                                              美元35万元       美元35万元
业有限公司                  品加工
(2)上海兴丰物资实     染化料、助剂
                                           人民币300万元    人民币300万元
业有限公司                  五金等
(3)上海顺丰储运有       运输、仓储
                                           人民币450万元    人民币450万元
限公司
(4)上海泰维纳国际     国际贸易、转
                                              美元50万元     美元25.5万元
贸易有限公司                口贸易
(6)上海顺凯工贸有       纺织品贸易
                                            人民币50万元     人民币40万元
限公司
(7)上海民丰印染有       纺织印染加
限公司                工,纺织行业         人民币9,300万    人民币5,300万
                      信息咨询,技                    元               元
                        术设计服务
(8)上海民丰房地产     房地产开发及
                                           人民币500万元    人民币500万元
经营开发有限公司          物业管理
(10)上海创新投资      对高新技术项
                                                             人民币3000万
有限公司              目和企业的投        人民币5000万元
                                资                                     元
(11)上海民丰珠宝饰    工艺、美术、
                                           人民币350万元    人民币182万元

                               公司持         是        不合并是       否
被投资单位全称                 股比例         否        的原因按       权
                                              合              益       法
                                              并              核       算
(1)上海民丰贸易实
                                100%         是               -       是
业有限公司
(2)上海兴丰物资实
                                100%         是               -       是
业有限公司
(3)上海顺丰储运有
                                100%         是               -       是
限公司
(4)上海泰维纳国际
                                 51%         是               -       是
贸易有限公司
(6)上海顺凯工贸有
                                 80%         是               -       是
限公司
(7)上海民丰印染有
限公司
                              72.60%         是               -       是
(8)上海民丰房地产
                                100%         是               -       是
经营开发有限公司
(10)上海创新投资
有限公司                         60%         否              *3       否
(11)上海民丰珠宝饰
品有限公司                       52%         是                       是
    *1上海贺丰贸易有限公司已注销。
    *2上海民盛物业管理有限公司已注销。
    *3上海创新投资有限公司委托给深圳市创新科技投资有限公司管理,上海民丰实业(集团)股份有限公司不再对其具有重大影响,故按成本法核算。
    2、合并范围变更:
    本年度合并范围没有变更。
    五、会计报表主要项目注释
    (一)合并会计报表主要项目注释:
    1、货币资金:                                        期初数
币种                            原币          汇率                 本位币
现金                                                           177,700.87
其中:人民币元             19,436.12                            19,436.12
美元                        2,755.00        8.2773              22,803.96
港币                       93,179.00        1.0611              98,872.24
日元                      530.000.00        0.0690              36,588.55
银行存款                                                    27,553,305.35
其中:人民币元         27,141,031.05                        27,141,031.05
美元                       49,767.51        8.2773             411,940.61
港币                          314.48        1.0611                 333.69
其他货币资金
合计                                                        27,731,006.22

                                          期末数
币种
                                原币            汇率               本位币
现金                                                           203,531.33
其中:人民币元             41,295.16                            41,295.16
美元                        3,235.00          8.2768            26,755.38
港币                       93,179.00          1.0611            98,872.24
日元                      530,000.00          0.069             36,588.55
银行存款                                                    16,156,088.37
其中:人民币元         15,590,631.05                        15,590,631.05
美元                       68,220.17          8.2797           564,842.54
港币                          505.17        1.216976               614.78
其他货币资金
合计                                                        16,359,619.70
    2、短期投资:
                         投资金额
项目             期初数     本期增加     本期减少     期末数       期初数
一、股权投资
其中:股票投资
二、债券投资
其中:国债投资
    其他债券
三、其他投资
合计

                                     跌价准备
项目                   本期增加             本期减少               期末数
一、股权投资
其中:股票投资
二、债券投资
其中:国债投资
    其他债券
三、其他投资
合计
    3、应收股利:
单位名称                                期初数                     期末数
虾T醚缶梅⒄褂邢薰?                 16,240.61                  16,240.61
虾4葱峦蹲视邢薰?                                            366,152.84
    4、应收账款:
    (1)账龄分析
                  期初数                                           期末数
                      占       总额     计提
账龄                金额       比例     比例坏账准备                 金额
                                (%)      (%)                           例
1年以内    12,305,754.63      37.32    11.181,375,885.34    10,524,645.77
1~2年      2,779,649.89       8.43      32.45902,077.54     5,063,889.68
2~3年      6,898,392.60      20.92    77.215,326,170.29     2,907,862.09
3年以上    10,991,430.64      33.33    59.146,500,127.41    17,923,172.63
合计       32,975,227.76     100.00   42.7714,104,260.58    36,419,570.17

                      占总             计提
账龄                  额比             比例                      坏账准备
                       (%)              (%)
1年以内               28.9            14.27                  1,502,421.29
1~2年                13.9            15.27                    773,113.64
2~3年                   8            41.06                  1,193,936.10
3年以上              49.21            64.76                 11,607,144.64
合计                100.00            41.4                  15,076,615.67
    期末数中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位上海第十印染厂的欠款截至2003年6月30日余额为人民币6,855,627.03元,详见本附注八。
    (2)应收账款期末余额中欠款金额前五名的金额合计为人民币19,613,747.76元,占应收账款总额的比例为53.85%。
    5、其他应收款:
    (1)账龄分析:
                                     期初数
账龄                     金额       占总额比    计提比例         坏账准备
                                       例(%)         (%)
1年以内         23,358,307.20          17.17        3.68       859,117.88
1~2年          24,390,500.95          17.93       16.29     3,973,796.17
2~3年          15,451,139.44          11.36       34.66     5,355,381.68
3年以上         72,818,604.57           5354       41.14    29,954,248.08
合计           136,018,552.16         100.00       29.51    40,142,543.81

                                          期末数
账龄                        金额占    总额比计    提比例         坏账准备
                                         例(%)       (%)
1年以内              21,784,583.70       19.38      54.4    11,849,939.40
1~2年                8,819,004.39        7.85     22.91     2,020,204.57
2~3年                9,354,357.06        8.32        52     4,864,653.20
3年以上              72,441,594.96       64.45     33.87    24,534,762.79
合计                112,399,540.11      100.00      38.5    43,269,559.96
    期末数中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位上海第十印染厂的欠款为人民币82,835,343.60元,详见本附注八
    (2)本账户期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为95,137,621.25元,占其他应收款总额的比例为84.64%。
    (3)其他应收款中期末余额中欠款金额较大的债务人情况:
债务人名称                   期末数                欠款内容      欠款时间
上海第十印染厂        82,835,343.60    主要系资产置换及借款    1~3年以上
上海永太服装有限公司  10,139,340.99            代垫款及借款    1~3年以上
    6、预付账款:
                      期初数                       期末数
账龄                   金额    占总额比例(%)        金额占    总额比例(%)
1年以内           96,974.70          15.07       13,040.00           2.17
1-2年           546,714.60          84.93      587,167.50          97.83
合计             643,689.30         100.00      600,207.50         100.00
    本账户期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    7、应收补贴款
                                    期初数                         期末数
应收出口退税                  6,478,830.45                   6,478,830.45
    8、存货:
                             存货
类别                       期初数                 期末数           期初数
①原材料            13,291,195.80           9,898,540.97     2,897,643.42
②在产品             4,366,867.84           7,409,251.07      824,906,.04
③产成品            12,059,133.51           5,713,481.23     5,684,461.98
④库存商品           4,524,367.22           4,488,541.48     1,725,236.40
合计                34,241,564.37          27,509,814.75    11,132,247.84

                 跌价准备
类别             本期计提               本期转回                   期末数
①原材料                              126,520.74             2,771,122.68
②在产品                                                      824,906,.04
③产成品                            3,777,631.81             1,906,830.17
④库存商品                            263,142.35             1,462,094.05
合计                                4,167,294.90             6,964,952.94
    存货可变现净值根据预计售价或预计售价减去预计完工成本以及销售所必须的费用后的可收回价值确定。
    9、待摊费用:
类别                            期初数                             期末数
①保险费                     93,365.44                         131,894.86
②装修费
③养路费                     44,121.00                          11,250.00
④租赁费                     27,364.00                          84,260.00
合计                        164,850.44                         227,404.86
    10、其他流动资产:
    11、长期投资:
    (1)明细项目如下:
项目                                  期初数       本期增加      本期减少
一、长期股权投资(权益法)        589,179.89                   589,179.89
其中:对子公司投资                589,179.89                   589,179.89
对联营企业投资
二、长期股权投资(成本法)     55,662,440.00
其中:股票投资                  4,312,440.00
其他长期股权投资               51,350,000.00
三、长期投资减值准备           13,244,079.03     705,838.65
合计                           43,007,540.86    -705,838.65    589,179.89

项目                                                               期末数
一、长期股权投资(权益法)
其中:对子公司投资
对联营企业投资
二、长期股权投资(成本法)                                  55,662,440.00
其中:股票投资                                               4,312,440.00
其他长期股权投资                                            51,350,000.00
三、长期投资减值准备                                        13,949,917.68
合计                                                        41,712,522.32
     (2)长期股权投资(权益法)
    长期股权投资(权益法):
                                           占被投资公
                                           司注册资本
被投资公司       与母公司    投资期限          的比例      期初投资成本余
名称                 关系                                      额
(1)                   (2)     (3)               (4)                   (5)
上海民盛物         子公司                       98%
业管理有限                                                     490,000.00
公司
上海贺丰贸
                   子公司                      100%            500,000.00
易有限公司
合计                                                           990,000.00

被投资公司          本期投资成本                   损益调整额
名称                增减净额
                                   本期增减额    分得现金      累计增减额
                                                   红利额
                          (6)            (7)         (8)             (9)
上海民盛物
业管理有限           490,000.00    -229,718.54                -229,718.54
公司
上海贺丰贸
                    -500,000.00    -288,636.15                -288,636.15
易有限公司
合计                -990,000.00    -518,354.69                -518,354.69

被投资公司                             投资准备                    期末数
名称                    本期增加额    累计增加额
                          (10)          (11)              (12)=(5)+(6)+(9
                                                                   )+(11)
上海民盛物
业管理有限
公司
上海贺丰贸
易有限公司
合计
    ②股权投资差额:
被投资单位名称             初始金额  形成原因    摊销期限      本期摊销额
合并价差
上海贺丰贸易有限公司  -1,212,111.78  投资折价        10年    -919,184.80

被投资单位名称                                               期末摊余金额
合并价差
上海贺丰贸易有限公司
    (3)长期股权投资(成本法):
    ①股票投资:
被投资公司名称                      股份性质         股数        投资金额
上海申银万国证券股份有限公司          法人股    1,012,141    2,012,100.00
上海第一百货股份有限公司              法人股      327,600    2,000,340.00
成都海发实业股份有限公司              法人股      100,000      300,000.00
合计                                                         4,312,440.00
    ②其他长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                       投资期限                    投资金额

上海创新投资有限公司        2000/12-2015/12*1               30,000,000.00
上海国通科技发展有限公司                   *2                1,350,000.00
上海服装集团品牌有限公司    1997/08-2006/11*3               20,000,000.00
小计                                                        51,350,000.00

                                                           占被投资单位注
被投资公司名称                                               册资本的比例
上海创新投资有限公司                                               60.00%
上海国通科技发展有限公司                                           45.00%
上海服装集团品牌有限公司                                           27.17%
    小计消极小计
    *1上海创新投资有限公司委托给深圳市创新科技投资有限公司管理,上海民丰实业股份有限公司不再对其具有重大影响,故按成本法核算。
    *2上海国通科技发展有限公司于2002年1月被出售,因50%股权转让款尚未收到,公司在2001年度报告中已对余额全额计提了减值准备。因公司不再对其具有重大影响,故按成本法核算。
    *3本公司对上海服装集团品牌有限公司不再具有重大影响故按成本法进行核算。
    (4)长期投资减值准备2003年6月30日余额为人民币13,949,917.68元:
被投资公司名称                             期初数    本期增加本    期减少
上海服装集团品牌有限公司            11,894,079.03              705,838.65
上海国通科技发展有限公司             1,350,000.00
合计                                13,244,079.03              705,838.65

被投资公司名称                                                     期末数
上海服装集团品牌有限公司                                    12,599,917.68
上海国通科技发展有限公司                                     1,350,000.00
合计                                                        13,949,917.68
    公司累计投资期末余额占期末净资产的比例为36.56%。
    12、固定资产及累计折旧:
固定资产分类           期初数      本期增加    本期减少            期末数
房屋建筑物     105,417,572.54                              105,417,572.54
机器设备       108,172,945.48                              108,172,945.48
电子设备         2,623,017.20      2,500.00                  2,625,517.20
运输设备         6,035,348.42    115,843.00                  6,151,191.42
其他设备           790,908.92                                  790,908.92
合计           223,039,792.56    118,343.00                223,158,135.56
    (2)累计折旧
房屋建筑物            18,757,457.82         2,383,467.96    21,140,925.78
机器设备              35,209,408.44         4,297,541.29    39,506,949.73
电子设备               1,799,098.11           119,223.99     1,918,322.10
运输设备               4,116,061.64           197,079.40     4,313,141.04
其他设备                 456,768.53            58,584.72       515,353.25
合计                  60,338,794.54         7,055,897.36    67,394,691.90
    (3)净值
房屋建筑物            86,660,114.72                         84,276,646.76
机器设备              72,963,537.04                         68,665,995.75
电子设备                 823,919.09                            707,195.10
运输设备               1,919,286.78                          1,838,050.38
其他设备                 334,140.39                            275,555.67
合计                 162,700,998.02                        155,763,443.66
    (4)固定资产减值准备
机器设备             7,089,659.90                            7,089,659.90
电子设备                68,858.20                               68,858.20
运输设备                 6,513.41                                6,513.41
其他设备                49,861.19                               49,861.19
合计                 7,214,892.70                            7,214,892.70
    (5)固定资产净额
房屋建筑物          86,660,114.72                           84,276,646.76
机器设备            65,873,877.14                           61,576,335.85
电子设备               755,060.89                              638,336.90
运输设备             1,912,773.37                            1,831,536.97
其他设备               284,279.20                              225,694.48
合计               155,486,105.32                          148,548,550.96
    13、在建工程
    14、长期待摊费用:
类别          期初数     本期增加    本期转出      本期摊销        期末数
装潢费    842,644.33    21,000.00                178,778.82    684,865.51
其他       73,644.40                              22,574.76     51,069.64
合计      916,288.73    21,000.00                201,353.58    735,935.15
    15、短期借款:
借款类别             期初数                                        期末数
                       币种            本位币      币种            本位币
抵押                 人民币     32,690,000.00    人民币     68,700,000.00
担保                 人民币    141,000,000.00    人民币     64,700,000.00
合计                           173,690,000.00              133,400,000.00
    注:期末数比期初数减少40,290,000元,减少23.2%系本年度公司业务下降引起银行资金占用减少。
    16、应付账款:
期初数                                                             期末数
35,883,192.33                                               23,564,623.41
    期末数中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位上海第十印染厂款项为人民币77,935.18元,详见附注八。
    17、预收货款:
期初数                                                             期末数
3,566,776.24                                                 2,079,433.66
    期末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    18、应付股利:
主要投资者                                 期末数                未付原因
孙子公司应付其他股东股利               227,647.32                尚未支付
法人股及职工股股利                     291,110.67                尚未支付
未上市前的老股东股利                 1,176,521.31                尚未支付
合计                                 1,695,279.30
    19、应交税金:
税种                        期初数期                                 末数
增值税                  7,220,636.71                         5,758,584.14
营业税                  1,825,131.73                             8,957.54
城建税                    133,763.31                             2,460.51
所得税                    141,005.56                           -31,412.83
个人所得税                  8,313.60                             6,621.75
合计                    9,328,850.91                         5,745,211.11
    20、其他应交款:
费种                              期初数                           期末数
教育费附加                     72,766.21                         5,845.68
堤防费
义优金
河道工程维护费                 22,556.76                           249.94
合计                           95,322.97                         6,095.62
    21、其他应付款:
期初数                                                             期末数
21,277,070.02                                               18,622,110.74
    期末数中应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位上海第十印染厂款项为人民币1,848,774.50元,详见本附注八。
    22、预计负债:
类别                      期初数    本期增加    本期减少           期末数
担保损失           10,115,000.00                            10,115,000.00
    担保损失系公司为上海棱光实业股份有限公司的借款提供担保,因上海棱光实业股份有限公司到期无法偿还债务,公司被法院判决承担连带保证责任。公司将该担保债务全额确认损失计入预计负债。
    23.一年内到期的长期负债:
借款类别                         期初数                            期末数
保证                       8,000,000.00
    注:期末数比期初数减少8,000,000元,系借款到期偿还所致。
    24、长期借款:
                       期初数                            期末数
借款类别
              币种               本位币          币种              本位币
保证        人民币        36,700,000.00        人民币       36,700,000.00
    25、长期应付款:
长期应付款种类                期限      初始金额      期初数       期末数
应付融资租赁款项  1999.12~2004.12  4,329,472.00  971,434.00   773,902.00
    26、股本
                                  期初数         比例        本年增减变动
                                                (%)
一、未上市流通股份
1.发起人股份              109,822,864.00         61.84
其中:(1)国家持有股份
(2)境内法人持有股份      55,973,362.00         31.52
(3)外资法人持有股份      53,849,502.00         30.32
(4)其它
2.募集法人股               17,145,000.00          9.65
3.内部职工股
4.优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计        126,967,864.00         71.49
二、已上市流通股份
1.人民币普通股             50,625,000.00         28.51
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计         50,625,000.00          28.51
三、股份总数              177,592,864.00         100.00

                                                                    比例
                                             期末数                ( %)
一、未上市流通股份
1.发起人股份                         109,822,864.00                 61.84
其中:(1)国家持有股份
(2)境内法人持有股份                 55,973,362.00                 31.52
(3)外资法人持有股份                 53,849,502.00                 30.32
(4)其它
2.募集法人股                          17,145,000.00                  9.65
3.内部职工股
4.优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计                   126,967,864.00                 71.49
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                        50,625,000.00                 28.51
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计                    50,625,000.00                 28.51
三、股份总数                         177,592,864.00                100.00
    27、资本公积:
项目                      期初数    本期增加    本期减少           期末数
股本溢价           93,834,416.07                            93,834,416.07
其他                  137,210.65                               137,210.65
合计               93,971,626.72                            93,971,626.72
    28、盈余公积:
项目                      期初数本    期增加    本期减少           期末数
法定盈余公积          9,007,249.99                           9,007,249.99
公益金                4,070,543.72                           4,070,543.72
任意盈余公积          3,556,976.79                           3,556,976.79
合计                 16,634,770.50                          16,634,770.50
    29、未分配利润:
    (1)2002年年报所披露的年末未分配利润额                 -159,294,042.96
(2)2003年对年初未分配利润的调整数*                            -245,551.19
(3)调整后2003年年初未分配利润额                           -159,539,594.15
(4)加:2003年度合并净利润                                  -14,559,110.49
(5)减:子公司提取盈余公积中属于母公司份额
(6)2003年6月30日未分配利润余额                            -174,098,704.64
*年初未分配利润变动项目的说明:
项目                                                           调整2002年
上年度子公司所得税清算                                        -245,551.19
合计                                                          -245,551.19
    报告期利润预分配情况:根据公司2届24次董事会审议通过,本年度不分配现金红利,也不送红股,不进行公积金转增股本。
    上年利润实际分配情况:根据2002年度股东大会决议,上年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    30、主营业务收入和主营业务成本:
    (1)业务分部报表
                           营业收入                              营业成本
行业                         本期数           上年同期数           本期数
棉纺织品销售          69,165,462.71       106,553,974.97    73,618,796.31
珠宝销售                 110,649.77           186,851.15        94,956.86
运输劳务                 707,441.40           580,227.00       508,709.93
堆存劳务                 557,876.24           575,446.51       418,741.00
房租收入                                      199,594.68
物业管理收入                                  112,136.00
公司内行业间
                                           -7,873,969.55
相互抵减
合计                  70,541,430.121       00,147,409.61    74,641,204.10

                                                营业毛利
行业                         上年同期数           本期数       上年同期数
棉纺织品销售             109,218,361.16    -4,453,333.60    -2,664,386.19
珠宝销售                     155,410.11        15,692.91
运输劳务                                      198,731.47        31,565.91
堆存劳务                     388,414.96       139,135.24       187,031.55
房租收入                      79,894.68                        119,700.00
物业管理收入                 144,522.29                        -32,386.29
公司内行业间
                          -7,873,969.55
相互抵减
合计                     102,505,884.63    -4,099,773.98    -2,358,475.02
    (2)地区分部报表
地          营业收入                           营业成本
区            本期数        上年同期数           本期数        上年同期数

海     70,541,430.12    100,147,409.61    74,641,204.10    102,505,884.63

地                                        营业毛利
区                                          本期数             上年同期数
上海                                 -4,099,773.98          -2,358,475.02
    本年度公司向前五名客户销售的收入总额为27,566,530.62元,占公司全部销售收入的比例是39.08%。
    31、 营业务税金及附加:
税费种类                           本期数                      上年同期数
营业税                          49,113.75                       61,765.66
城市维护建设税                  15,849.51                       17,800.70
教育费附加                      36,796.10                        6,544.08
其他
合计                           101,759.36                       86,110.44
    32、其他业务利润:
业务种类                    本期数                      上年同期数
                                   成本金额                     成本金额
                  收入金额         (含税金)         收入金额     (含税金)
租赁业务         38,075.00         1,500.00        38,500.00     1,925.00
提供劳务        158,837.61                         37,506.11      1379.51
材料销售        254,244.53       229,532.92        21,531.20    15,173.94
废品出售收入    293,207.75                        262,065.66     8,306.50
合计            744,364.89       211,032.92       359,602.97    26,784.95
    33、财务费用:
费用项目                       本期数                          上年同期数
①利息支出               4,072,005.17                        6,609,682.09
减:利息收入                66,963.75                          145,696.22
②汇兑损失                   2,176.61                           23,516.66
减:汇兑收益
③其他                      12,614.44                          123,792.02
合计                     4,019,832.47                        6,611,294.55
    注:财务费用本年度发生额较上年度减少2,591,462.08元,减少比例39.2%系本年度银行资金占用减少。
    34、投资收益:
项目                                                               本期数
股票投资收益
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额                 245,884.27
股权投资差额摊销                                               919,184.80
短期投资跌价准备
长期投资减值准备                                              -705,838.65
委托投资收益
按成本法核算收回的收益                                       1,220,509.47
其他
合计                                                         1,679,739.89

项目                                                           上年同期数
股票投资收益                                                   122,989.41
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额               3,951,753.49
股权投资差额摊销
短期投资跌价准备                                               838,249.20
长期投资减值准备                                            -1,035,053.22
委托投资收益                                                 3,365,753.44
按成本法核算收回的收益
其他
合计                                                         7,243,692.32
    注:本年度投资收益较上年同期减少5,563,952.43元,减少比例76.81%系本年度没有委托投资收益以及按权益法核算的被投资公司的净损益下降。
    35、营业外收入:
主要项目类别                                      本期数       上年同期数
①动迁补偿费
②处置长期资产收益
③处置固定资产净收入
④违约金
⑤赔款
⑥残废人奖励金
⑦其他                                            100.00
合计                                              100.00
    36、营业外支出:
                          主要项目类别             本期数      上年同期数
①滞纳金                                                        47,251.92
②赞助费                                                         9,277.00
③赔偿款                                                     2,106,787.33
                                  合计                       2,163,316.25
    37、收到的其他与经营活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                     本年度发生额
收回工业厂房定金                                             2,986,830.00
    38、支付的其他与经营活动有关的现金:
    主要系支付的与管理费用有关的现金。
    六、母公司报表主要项目注释:
    1、 应收账款:
                          期初数
                            占应收账     坏账准
账龄               金额     款总额比     备计提
                               例(%)      比例(%)                坏账准备
1年以内      185,845.25          0.92       1.10                 2,037.74
1~2年     2,072,384.29         10.30      15.00               310,857.64
2~3年     7,043,313.16         34.99      65.32             4,600,794.28
3年以上   10,827,374.63         53.79      58.52             6,336,313.82
合计      20,128,917.33        100.00      55.89            11,250,003.48

                                       期末数
                            占应收账           坏账准备
账龄                金额    款总额比           计提比例          坏账准备
                                例(%)                (%)
1年以内        895,072.34        4.28               0.01           104.44
1~2年          60,609.75        0.29               4.32         2,619.26
2~3年       2,072,384.29        9.92                 30       621,715.29
3年以上     17,870,687.79       85.51              63.39    11,328,798.73
合计        20,898,754.17      100                 57.2     11,953,237.72

    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为17,764,987.95元,占应收账款总额的比例为85%。
    2、 其他应收款:
                                     期初数
                                      占其他应     坏账准
账龄                     金额         收款总额     备计提
                                        比例(%)    比例(%)       坏账准备
1年以内           48,367,567.66          26.42      0.74       360,265.68
1~2年            52,077,536.37          28.45      7.40     3,853,191.32
2~3年            14,424,211.09           7.88     30.02     4,329,853.33
3年以上           68,189,483.84          37.25     37.32    25,448,167.70
合计             183,058,798.96         100.00     18.57    33,991,478.03

                              期末数
                               占其他应       坏账准备
账龄                  金额     收款总额       计提比例           坏账准备
                               比例(%)          (%)              坏账准备
1年以内      65,655,264.77          38.8         0.31          201,259.05
1~2年       27,462,910.62         16.24        48.47       13,310,845.92
2~3年       10,363,750.45          6.13        35.91        3,721,853.30
3年以上      65,655,761.96         38.83         30.7       20,153,656.76
合计        169,137,687.80        100.00         22.1       37,387,615.03
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为161,063,399.71元,占其他应收款总额的比例为95.23%。
    其他应收款中期末余额中欠款金额较大的债务人情况:
债务人名称                   期末数                欠款内容      欠款时间
上海第十印染厂        82,735,342.60    主要系资产置换及借款    2~3年以上
上海民丰印染有限公司  62,905,778.46                  往来款    1~2年以内
上海永太服装有限公司  10,139,340.99            代垫款及借款    1~3年以上
    3、 长期投资:
    (1)明细项目如下:
项目                                               金额
                                     期初数      本期增加        本期减少
一、长期股权投资(权益法)    45,273,079.58                  2,460,368.95
其中:对子公司投资            45,273,079.58                  2,460,368.95
对联营企业投资
二、长期股权投资(成本法)    34,662,440.00
其中:股票投资                 4,312,440.00
其他长期股权投资              30,350,000.00
三、长期投资减值准备          13,244,079.03    705,838.65
合计                          66,691,440.55   -705,838.65    2,460,368.95

项目                                                               期末数
一、长期股权投资(权益法)                                  42,812,710.63
其中:对子公司投资                                          42,812,710.63
对联营企业投资
二、长期股权投资(成本法)
其中:股票投资                                               4,312,440.00
其他长期股权投资                                            30,350,000.00
三、长期投资减值准备                                        13,949,917.68
合计                                                        63,525,232.95
    (2)长期股权投资(权益法)
                                           占被投
                                           资公司        期初投资成本余本
被投资公    与母公            投资         注册资              额
司名称      司关系            期限         本的比
                                            例(%)
(1)            (2)             (3)            (4)                     (5)
上海民丰
                          1994/03-
贸易实业    子公司                            100            3,032,015.00
                           2004/03
有限公司
上海兴丰
                          1996/08-
物资实业    子公司                            100            3,000,000.00
                           2016/08
有限公司
上海顺丰
                          1996/08-
储运有限    子公司                            100            4,500,000.00
                           2016/12
公司
上海泰维
纳国际贸                  1998/06-
            子公司                             51            2,111,375.02
易有限公                   2008/06

上海民丰
                          1998/12-
印染有限    子公司                          72.60           53,000,000.00
公司                       2017/12
上海民丰
房地产经                  1998/05-
            子公司                             90            4,500,000.00
营开发有                   2018/05
限公司
上海民盛
                          2000/01-
物业管理    子公司                             48              240,000.00
                           2012/01
有限公司
上海民丰    子公司        1996/11-             51            1,820,000.00
珠宝饰品                   2011/11
有限公司
合计                                                        72,203,390.02

                                 损益调整额
被投资公        本期投资成本                    分得现
司名称          增减净额        本期增减额       金红利        累计增减额
                  (6)              (7)         (8)               (9)
上海民丰
贸易实业                        -10,907.61                   4,376,534.91
有限公司
上海兴丰
物资实业                        115,855.69                     826,865.91
有限公司
上海顺丰                                                                  
储运有限                         -6,007.57                    -330,371.30
公司
上海泰维
纳国际贸
                                -70,960.35                    -644,246.78
易有限公

上海民丰
印染有限                     -1,870,214.81                 -33,385,183.35
公司
上海民丰
房地产经
                               -250,875.85                      82,281.21
营开发有
限公司
上海民盛
物业管理      -240,000.00      -112,515.21
有限公司
上海民丰                        -14,743.24                     -89,107.99
珠宝饰品
有限公司
合计          -240,000.00    -2,220,368.95                 -29,163,227.39
                投资准备
被投资公
司名称                本期增         累计增加                    期末余额
                       加额              额
                       (10)             (11)           (12)=(5)+(6)+(9)+(
                                                                    11)
上海民丰
贸易实业                            2,548.00                 7,411,097.91
有限公司
上海兴丰
物资实业                           10,000.00                 3,836,865.91
有限公司
上海顺丰
储运有限                                                     4,169,628.70
公司
上海泰维
纳国际贸
                                                             1,467,128.24
易有限公

上海民丰
印染有限                                                    19,614,816.65
公司
上海民丰
房地产经
                                                             4,582,281.21
营开发有
限公司
上海民盛
物业管理
有限公司
上海民丰                                                     1,730,892.01
珠宝饰品
有限公司
合计                                  12,548.00             42,812,710.63
    (3)长期股权投资(成本法):
    ①股票投资:
被投资公司名称                      股份性质         股数        投资金额
上海申银万国证券股份有限公
司                                    法人股    1,012,141    2,012,100.00
上海第一百货股份有限公司              法人股      327,600    2,000,340.00
成都海发实业股份有限公司              法人股      100,000      300,000.00
合计                                                         4,312,440.00
    ②其他长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                             投资期限              投资金额
上海创新投资有限公司                2000/12-2015/12          9,000,000.00
上海国通科技发展有限公司                                     1,350,000.00
上海服装集团品牌有限公司            1997/08-2006/11         20,000,000.00
                                                            51,350,000.00

被投资公司名称                                             占被投资单位注
                                                             册资本的比例
上海创新投资有限公司                                               60.00%
上海国通科技发展有限公司
                                                                   45.00%
上海服装集团品牌有限公司                                           27.17%
合计
    (4)长期投资减值准备2003年6月30日余额为人民币13,949,917.68元:
被投资公司名称                           期初数      本期增加    本期减少
上海服装集团品牌有限公司          11,894,079.03    705,838.65
上海民洋纺织品实业有限公司
上海国通科技发展有限公司           1,350,000.00
合计                              13,244,079.03    705,838.65

被投资公司名称                                                     期末数
上海服装集团品牌有限公司                                    12,599,917.68
上海民洋纺织品实业有限公司
上海国通科技发展有限公司                                     1,350,000.00
合计                                                       13,949,917.685
    公司累计投资年末余额占净资产的比例为55.56%。
    4、主营业务收入和主营业务成本:
主营业务       营业收入                         营业成本
种类             本期数           上期数          本期数           上期数
棉纺织品
销售       2,825,264.88    16,374,251.72    2,680,181.80    18,539,360.97

主营业务                      营业毛利
种类                            本期数                             上期数
棉纺织品
销售                        145,083.08                      -2,165,109.25
    注:本年度收入减少较大系本年度公司业务滑坡较大所致。
    5、投资收益:
项目                                              本期数       上年同期数
股票投资收益                                                   122,989.41
在按权益法核算的被投资公司                 -2,787,225.37     2,733,012.89
的净损益中所占的份额
股权投资差额摊销
短期投资跌价准备                                                838,249.2
长期投资减值准备                             -705,838.65    -1,035,053.22
委托投资收益                                                 3,365,753.44
成本法分回收益                                366,152.84
合计                                       -2,447,539.56    -6,024,951.72
    七、子公司与母公司会计政策是否一致及其对合并财务报表的影响
    子公司与母公司会计政策一致,对合并财务报表无影响。
    八、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
     1、存在控制关系的关联方情况
企业名称                                   注册地址              主营业务
(1)上海服装(集团)有            浦东陆家嘴路55号        自产产品、纺织
限公司                                                         面料及辅料
(2)上海第十印染厂                     马当路572号              绒布印染
(3)上海民丰贸易实业有          上海市外高桥保税区        国际贸易、产品
限公司                                  D2-010地块                  加工
(4)上海兴丰物资实业有                 瞿溪路795号        染化料、助剂五
限公司                                                               金等
(5)上海顺丰储运有限公                 瞿溪路803号            运输、仓储

(6)上海泰维纳国际贸易          上海市外高桥保税区        国际贸易、转口
有限公司                           马吉路28号东华金                  贸易
                                        融大厦325室
(7)上海顺凯工贸有限公          闵行区七宝镇沪星村            纺织品贸易

(8)上海民丰印染有限公          松江区泗泾镇东部经        纺织印染加工,
司                                     济技术开发区        纺织行业信息咨
                                                           询,技术设计服
                                                                       务
(9)上海民丰珠宝饰品有                 斜土路692号        工艺、美术、玉
限公司                                                               器等
(10)上海民丰房地产开发              徐家汇路300号        房地产开发及物
经营有限公司                                                       业管理
(11)上海正邦计算机网络         上海市闵行区梅陇镇        计算机网络系统
有限公司                                     东兰路                  集成

企业名称                             与本企业    经济性质或类型    法定代
                                         关系                        表人
(1)上海服装(集团)有              间接控股      有限责任公司    乐可辛
限公司                                   股东
(2)上海第十印染厂                    母公司              国有      马勇
(3)上海民丰贸易实业有                子公司      有限责任公司    谢裕中
限公司
(4)上海兴丰物资实业有                子公司      有限责任公司    丁俊峰
限公司
(5)上海顺丰储运有限公                子公司      有限责任公司    孙凤娟

(6)上海泰维纳国际贸易                子公司      中外合资企业    谢裕中
有限公司
(7)上海顺凯工贸有限公                孙公司      有限责任公司    程英麟

(8)上海民丰印染有限公                子公司      有限责任公司    丁俊峰

(9)上海民丰珠宝饰品有                子公司      有限责任公司    董碧华
限公司
(10)上海民丰房地产开发               子公司      有限责任公司    谢裕中
经营有限公司
(11)上海正邦计算机网络             股权受托      有限责任公司    孙凤娟
有限公司                                   方
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化单位:万元
企业名称                                      年初余额         本年增加数
(1)上海民丰贸易实业有限公司                   美元35
(2)上海兴丰物资实业有限公司                人民币300
(3)上海顺丰储运有限公司                    人民币450
(4)上海泰维纳国际贸易有限公司                 美元50
(5)上海贺丰贸易有限公司                     人民币50
(6)上海顺凯工贸实业有限公司                 人民币50
(7)上海民丰印染有限公司                  人民币7,300
(8)上海服装(集团)有限公司             人民币72,695
(9)上海第十印染厂                        人民币2,422
(10)上海民丰房地产经营开发有限公           人民币500

(11)上海民丰珠宝饰品有限公司               人民币350
(12)上海民盛物业管理有限公司                人民币50
(13)上海正邦计算机网络有限公司           人民币6,800

企业名称                                本年减少数               年末余额
(1)上海民丰贸易实业有限公司                                      美元35
(2)上海兴丰物资实业有限公司                                   人民币300
(3)上海顺丰储运有限公司                                       人民币450
(4)上海泰维纳国际贸易有限公司                                    美元50
(5)上海贺丰贸易有限公司                人民币50
(6)上海顺凯工贸实业有限公司                                    人民币50
(7)上海民丰印染有限公司                                     人民币7,300
(8)上海服装(集团)有限公司                                人民币72,695
(9)上海第十印染厂                                           人民币2,422
(10)上海民丰房地产经营开发有限公                              人民币500

(11)上海民丰珠宝饰品有限公司                                  人民币350
(12)上海民盛物业管理有限公司           人民币50
(13)上海正邦计算机网络有限公司                              人民币6,800
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                            年初余额                     本年增加
                                                     %              金额
                                        金额
(1)上海第十印染厂            55,073,362.00      31.01
(2)上海民丰贸易实业有         7,422,005.52        100
限公司
(3)上海兴丰物资实业有         3,721,010.22        100        115,855.69
限公司
(4)上海顺丰储运有限公         4,175,636.27        100

(5)上海泰维纳国际贸易         1,538,088.59         51
有限公司
(6)上海贺丰贸易有限公           790,815.41

(7)上海顺凯工贸实业有            801,217.04        80         47,600.43
限公司
(8)上海民丰印染有限公         21,485,031.46     72.60      1,870,214.81

(9)上海民丰房地产经营          5.370,174.51       100        250,875.85
开发有限公司
(10)上海民丰珠宝饰品           1,745,635.25        52        14,743.24
有限公司
(11)上海民盛物业管理有限           734,406.66       100       734,406.66

企业名称                            本年减少                  年末余额
                            %         金额    %           金额       %
(1)上海第十印染厂                                55,073,362.00    31.01
(2)上海民丰贸易实业有           10,907.61         7,411,097.91      100
限公司
(3)上海兴丰物资实业有                             3,836,865.91      100
限公司
(4)上海顺丰储运有限公            6,007.57         4,169,628.70      100

(5)上海泰维纳国际贸易           70,960.35         1,467,128.24       51
有限公司
(6)上海贺丰贸易有限公          790,815.41

(7)上海顺凯工贸实业有          753,616.61                            80
限公司
(8)上海民丰印染有限公       19,614,816.65                         72.60

(9)上海民丰房地产经营         4,582,281.21                          100
开发有限公司
(10)上海民丰珠宝饰品          1,730,892.01                           52
有限公司
(11)上海民盛物业管理有限
公司
    (二)不存在控制关系的关联方情况
    1、不存在控制关系的关联方情况
企业名称                                                   与本企业的关系
(1)香港民亿实业有限公司                                            股东
(2)上海服装集团品牌有限公司                                    联营企业
(3)上海创新投资有限公司                                          子公司
    (三)关联方交易
    1、采购货物
    公司2003年度及2002年度没有向关联方采购货物
    2、销售货物
    公司2003年度和2002年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
企业名称              本年发生额   占年度销货    上年发生额占    年度销货
                                    百分比(%)              百     分比(%)
香港民亿实业有限公司                             6,629,875.60        3.09
    公司销售给关联方的产品价格按协议价执行。
    3、公司与关联方应收应付款项余额
    2003年度和2002年度关联方应收应付款项(单位:元)
项目                                    年末余额
                                2002年                             2003年
应收账款:
上海第十印染厂            6,855,627.03                       6,855,627.03
上海服装(集团)有限公司      370,341.36
香港民亿实业有限公司         12,107.63                          12,107.63
预收账款:
香港民亿实业有限公司        127,470.27
应付账款:
上海第十印染厂               77,935.18                          77,935.18

项目                                      占全部应收(付)款项余额的比重(%)
                                         2002年                    2003年
应收账款:
上海第十印染厂                            20.79                     18.82
上海服装(集团)有限公司                     1.12
香港民亿实业有限公司                       0.04                      0.03
预收账款:
香港民亿实业有限公司                       3.57
应付账款:
上海第十印染厂                             0.22                      0.33
    4、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2003年度和2002年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
项目                                        年末余额占
                                   2002年                          2003年
其他应收款
上海第十印染厂              92,038,276.54                   82,835,343.60
上海贺丰贸易有限公司         1,110,432.33
其他应付款
上海第十印染厂               1,844,246.19                    1,848,774.51
上海服装(集团)有限公司       1,870,982.68                    1,870,982.68
上海民盛物业管理有限公司       145,805.28

项目                                      全部其他应收(付)款金额的比重(%)
                                    2002年                         2003年
其他应收款
上海第十印染厂                       67.67                           73.7
上海贺丰贸易有限公司                  0.82
其他应付款
上海第十印染厂                        8.67                           9.93
上海服装(集团)有限公司                8.79                          10.05
上海民盛物业管理有限公司              0.69
    九、或有事项
    1、担保事项
    截至2003年6月30日,公司为以下公司的银行借款提供担保:
被担保人名称                         担保金额(元)                借款期限
上海民丰印染有限公司                 8,000,000.00     2003.3.28~2003.9.29
上海民丰印染有限公司                 7,000,000.00    2003.6.24~2003.12.23
上海民丰印染有限公司                 5,000,000.00     2003.3.20~2004.3.19
上海民丰印染有限公司                 5,000,000.00     2003.6.20~2004.6.19
上海民丰印染有限公司                 3,000,000.00       2003.6.3~2005.6.2
*上海棱光实业股份有限公司           13,300,000.00                  已逾期
    *已全额计提预计负债。
    2、抵押事项
    截止2003年6月30日公司抵押借款共7170万元,其中以印染公司厂房作抵押,获得工商银行卢湾支行人民币贷款4870万元;以上海民丰房地产经营开发有限公司位于小木桥路的房产作抵押,获得上海银行外滩支行人民币贷款300万元;以上海第十印染厂位于江宁路的房地产权证作抵押获得工商银行卢湾支行贷款2000万元。
    3、 其他事项
    西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部以借款合同纠纷为由,诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司和公司,并称:上海安格投资(集团)有限公司曾于2002年3月为其下属上海中经投资管理有限公司与上海锦瑞投资发展有限公司、西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部签订的所谓《资产管理暨监管协议》提供担保并出具了本公司的一张支票作为质押,金额为人民币5150万元,因上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司涉嫌经济犯罪被公安机关查封,西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部于2003年3月11日托收,现公司已销户,故被起诉。
    据初查,公司董事会、总经理、副总经理均不知晓上述所谓质押情况,公司与上述公司无业务往来和投资、借款关系。本公司已向有关证券管理部门及司法部门报告,将作应诉抗辩准备。
    十、承诺事项
    公司无承诺事项。
    十一、资产负债表日后非调整事项
    公司无需要披露的重大日后非调整事项。
    十二、债务重组事项
    公司无需要披露的重大债务重组事项。
    十三、非货币性交易事项
    公司无需要披露的重大非货币性交易事项。
    十四、其他重要事项
    1、公司于1997年参建的瞿溪路805号商业住房,是以上海第十印染厂名义实施的,2002年度该参建项目已完工,产权证已办至上海第十印染厂名下。截至2002年12月31日,贵公司帐面投资原值1,475.5万元,已提减值准备1,140.70万元。报告期内,公司因与上海第十印染厂在以上房地产方面发生纠纷,向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2003年6月9日,上海市第一中级人民法院依法受理了该案[(2003)沪一中民二(民)初字第80号],并于2003年6月12日向本公司发出的《受理案件通知书》。目前,此案正在审理之中。(公告刊登于2003年6月17日《上海证券报》)
    2、2001年11月12日,公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交易市场签署的关于《联合建设马当路572号地块协议书》的补充协议约定,原以公司不良债权置换上海第十印染厂房产收益8,413万元的置换方案改为以徐家汇路300号房产动迁补偿金额8,400万元置换相同金额的不良债权。截至2002年12月31日,公司实际收到7,200万元。2003年1月28日收到200万元、2003年3月17日收到300万元。截至2003年6月30日,公司累计收到7,900万元。上海浦东新区房地产交易市场尚有500万元未支付(该地块尚存在6人集体户口问题未解决,目前正在与有关方协商之中)。
    3、公司以应收上海第十印染厂的债权置换上海第十印染厂房地产产权及股权5,240万元。上服集团回购公司持有上海永太服装有限公司股权款269万元,实际置换金额为4971万元。在2001年已实现以债权置换上海世界联合服装有限公司43.26%的股权,置换价格为1,450.98万元,并于2001年7月18日完成股权交割手续;其余3,520.02万元以江宁路房地产置换。本公司已于2003年3月28日同上海第十印染厂签定了江宁路房地产转让合同,因该房地产将被开发和户籍冻结等原故而无法办理过沪手续。目前,该房地产权证已用作本公司银行抵押贷款并获取工商银行卢支行借款2000万元。
    4、截止2003年6月30日,上海第十印染厂总计帐面欠款8776.43万元,扣除以上1、2、3项后为3280.91万元。期后又减少了13.86万元,资金占用余额为3267.04万元。报告期内,本公司就上海第十印染厂欠款纠纷一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2003年6月27日,上海市第一中级人民法院依法受理了该案[(2003)沪一中民三(商)初字第148号],并于2003年7月1日向本公司发出《受理案件通知书》。目前,此案正在审理中。
    上述欠款事项,包括正在诉讼中的案件,本公司正与上海第十印染厂积极磋商之中,可望得到妥善解决。
    十五、会计报表的批准
    本会计报表及附注经公司董事会于2003年8月26日的决议通过及批准。
    八、备查文件
    1、载有代理董事长签名的半年度文本;
    2、载有代理董事长、代理财务总监、会计经办人员签字盖章的会计报表;
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本;
    4、公司章程文本。
    上海民丰实业(集团)股份有限公司
    代理董事长:刘祥宏
    2003年8月26日
    资产负债表
    单位:上海民丰实业(集团)股份有限公司           单位:元
项目                                                        期末数
                                                   合并            母公司
流动资产:
货币资金                                  16,359,619.70      3,074,873.92
短期投资
应收票据
应收股利                                     382,393.45      2,153,765.32
应收利息
应收账款                                  21,342,954.50      8,945,516.45
其他应收款                                69,129,980.15    131,750,072.77
预付账款                                     600,207.50        587,167.50
应收补贴款                                 6,478,830.45      6,478,830.45
存货                                      20,544,861.81
待摊费用                                     227,404.86
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                             135,066,252.42    152,990,226.41
长期投资:
长期股权投资                              41,732,426.20     63,525,232.95
长期债权投资
长期投资合计                              41,732,426.20     63,525,232,95
其中:合并价差
股权投资差额(贷差以“-”号)
固定资产:
固定资产原价                             223,158,135.56    110,314,957.36
减:累计折旧                              67,394,691.90     41,399,172.29
固定资产净值                             155,763,443.66     68,915,785.07
减:固定资产减值准备                       7,214,892.70      7,214,892.70
固定资产净额                             148,548,550.96     61,700,892.37
工程物资
在建工程
固定资产清理                                -108,000.00       -108,000.00
固定资产合计                             148,440,550.96     61,592,892.37
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                 735,935,15         45,305.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                       735,935.15         45,305.24
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                 325,975,164.73    278,153,656.97
流动负债:
短期借款                                  96,700,000.00     68,700,000.00
应付票据                                   5,000,000.00
应付账款                                  23,564,623.41     12,767,730.06
预收账款                                   2,079,433.66      1,079,579.30
应付工资                                     156,848.85
应付福利费                                   100,373.06
应付股利                                   1,695,279.30      1,467,631.98
应交税金                                   5,751,306.73      6,635,878.55
其他应交款
其他应付款                                18,622,110.74     25,567,827.31
预提费用
预计负债                                 10,115,000.00      10,115,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                            163,784,975.75     126,333,647.20
长期负债:
长期借款                                 36,700,000.00      36,700,000.00
应付债券
长期应付款                                  773,902.00         773,902.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                             37,473,902.00      37,473,902.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                201,258,877.75     163,807,549.20
少数股东权益                             10,615,730.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                      177,592,864.00     177,592,864.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                  177,592,864.00     177,592,864.00
资本公积                                 93,971,626.72      93,971,626.72
盈余公积                                 16,634,770.50      10,925,108.98
其中:法定公益金                          4,070,543.72       3,026,111.10
未分配利润                             -174,098,704.64    -168,143,491.93
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计            114,100,556.58     114,346,107.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计      325,975,164.73     278,153,656.97

项目                                                   期初数
                                                  合并            母公司
流动资产:
货币资金                                27,731,006.22        6,518,364.43
短期投资
应收票据
应收股利                                    16,240.61        1,787,612.48
应收利息
应收账款                                18,870,967.18        8,878,913.85
其他应收款                              95,876,008.35      149,067,320.93
预付账款                                   643,689.30          624,649.30
应收补贴款                               6,478,830.45        6,478,830.45
存货                                    23,109,316.53
待摊费用                                   164,850.44
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                           172,890,909.08      173,355,691.44
长期投资:
长期股权投资                            43,007,540.86       66,691,440.55
长期债权投资
长期投资合计                            43,007,540.86       66,691,440.55
其中:合并价差
股权投资差额(贷差以“-”号)             -919,184.80
固定资产:
固定资产原价                           223,039,792.56      110,199,114.36
减:累计折旧                            60,338,794.54       37,206,244.04
固定资产净值                           162,700,998.02       72,992,870.32
减:固定资产减值准备                     7,214,892.70        7,214,892.70
固定资产净额                           155,486,105.32       65,777,977.62
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                           155,486,105.32       65,777,977,62
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                               916,288.73           66,645.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                     916,288.73           66,645.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计                               372,300,843.99      305,891,754.81
流动负债:
短期借款                                99,700.000.00       68,700,000.00
应付票据                                                     1,500,000,00
应付账款                                35,883,192.33       12,172,376.17
预收账款                                 3,566,776.24        1,079,579.30
应付工资                                   661,177.01
应付福利费                                 110,761,31
应付股利                                 5,590,688.90        5,363,041.58
应交税金                                 9,328,850.91        6,825,072.58
其他应交款                                  95,322.97
其他应付款                              21,277,070.02       25,560,032.92
预提费用
预计负债                                10,115,000.00       10,115,000.00
一年内到期的长期负债                     8,000,000.00        8,000,000,00
其他流动负债
流动负债合计                           194,328,839.69      139,315,102.55
长期负债:
长期借款                                36,700,000.00       36,700,000.00
应付债券
长期应付款                                 971,434.00          971,434.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                            37,671,434.00       37,671,434.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                               232,000,273.69      176,986,536.55
少数股东权益                            11,395,352.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                     177,592,864.00      177,592,864.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                 177,592,864.00      177,592,864.00
资本公积                                93,971,626.72       93,971,626.72
盈余公积                                16,634,770.50       10,925,108.98
其中:法定公益金                         4,070,543.72        3,026,111.10
未分配利润                            -159,294,042.96     -153,584,381.44
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计           128,905,218.26      128,905,218.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计     372,300,843.99      305,891,754.81
    利润及利润分配表
    单位:元
项目                                                      本期数
                                                  合并             母公司
一、主营业务收入                         70,541,430.12       2,825,264.88
减:主营业务成本                         74,641,204.10       2,680,181.80
主营业务税金及附加                          101,759.36
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    -4,201,533.34         145,083.08
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)       533,331.97
减:营业费用                                 428,125.60         124,862.71
管理费用                                  8,943,049.52       8,925,866.12
财务费用                                  4,019,832.47       3,205,925.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -17,059,208.96     -12,111,570.93
加:投资收益(损失以“-”号填列)         1,679,739.89      -2,447,539.56
补贴收入
营业外收入                                      100.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -15,379,369.07     -14,559,110.49
减:所得税                                  -20,733.07
减:少数股东损益                           -799,525.51
五、净利润(亏损以“-”号填列)         -14,559,110.49     -14,559,110.49
加:年初未分配利润                     -159,539,594.15    -153,584,381.44
其他转入
六、可供分配的利润                     -174,098,704.64    -168,143,491.93
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润               -174,098,704.64    -168,143,491.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                         -174,098,704.64    -168,143,491.93
补充材料:
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其它

项目                                                       上期数
                                                   合并            母公司
一、主营业务收入                         100,147,409.61     16,374,251.72
减:主营业务成本                         102,505,884.63     18,539,360.97
主营业务税金及附加                            86,110.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     -2,444,585.46     -2,165,109.25
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)        332,818.02
减:营业费用                                  804,858.11        586,416.91
管理费用                                   8,157,081.31      4,106,240.93
财务费用                                   6,611,294.55      5,447,097.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -17,685,001.41    -12,304,864.57
加:投资收益(损失以“-”号填列)          7,243,692.32      6,024,951.72
补贴收入
营业外收入                                 4,131,893.99      1,028,640.77
减:营业外支出                             2,163,316.25      2,163,316.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     -8,472,731.35     -7,414.588.33
减:所得税                                    16,202.01
减:少数股东损益                          -1,074,345.03
五、净利润(亏损以“-”号填列)           -7,414,588.33     -7,414,588.33
加:年初未分配利润                       -93,494,865.59    -87,571,482.38
其他转入
六、可供分配的利润                      -100,909,453.92    -94,986,070.71
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                -100,909,453.92    -94,986,070.71
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                          -100,909,453.92    -94,986,070.71
补充材料:
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其它
    现金流量表
    单位:元
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                70,294,640.76
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               9,661,917.78
现金流入小计                                                79,956,558.54
购买商品、接受劳务支付的现金                                57,343,209.23
支付给职工以及为职工支付的现金                               6,369,247.48
支付的各项税费                                               6,275,046.99
支付的其他与经营活动有关的现金                               9,298,850.06
现金流出小计                                                79,286,353.76
经营活动产生的现金流量净额                                     670,204.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额         4,108,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 4,108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               118,343.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                   118,343.00
投资活动产生的现金流量净额                                   3,989,657.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            98,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              18,320.000.00
现金流入小计                                               117,020,000.00
偿还债务所支付的现金                                       109,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         5,716,248.30
支付的其他与筹资活动有关的现金                              17,635,000.00
现金流出小计                                               133,051,248.30
筹资活动产生的现金流量净额                                 -16,031,248.30
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -11,371,386.52
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     -14,559,110.49
加:少数股东本期损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)     -799,525.51
加:计提的资产减值准备                                         259,183,56
固定资产折旧                                                 5,375,897.36
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                               194,357.58
待摊费用减少(减:增加)                                       -76,558.42
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     4,066,866.24
投资损失(减:收益)                                         2,623,193.34
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       4,518,568.13
经营性应收项目的减少(减:增加)                               1,556,554.22
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -2,489,221.23
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额                                     670,204.78
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              16,359,619.70
减:现金的期初余额                                          27,731,006.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -11,371,386.52

项目                                                              母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                2,325,018.18
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              6,441,900.52
现金流入小计                                                8,766,918.70
购买商品、接受劳务支付的现金                                2,516,761.71
支付给职工以及为职工支付的现金                                715,660.57
支付的各项税费                                                 53,211.22
支付的其他与经营活动有关的现金                              5,192,450.91
现金流出小计                                                8,478,084.41
经营活动产生的现金流量净额                                    288,834.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额          108,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                  108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金              115,843.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                  115,843.00
投资活动产生的现金流量净额                                     -7,843.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           68,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             15,000,000.00
现金流入小计                                               83,700,000.00
偿还债务所支付的现金                                       76,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        4,904,481.80
支付的其他与筹资活动有关的现金                              5,820,000.00
现金流出小计                                               87,424,481.80
筹资活动产生的现金流量净额                                 -3,724,481.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -3,443,490.51
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                    -14,559,110.49
加:少数股东本期损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)
加:计提的资产减值准备                                      4,099,371.24
固定资产折旧                                                2,512,928.25
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                               21,339.96
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    3,212,005.39
投资损失(减:收益)                                        2,447,539.56
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -1,103,616.69
经营性应付项目的增加(减:减少)                              3,658,377.07
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额                                    288,834.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              3,074,873.92
减:现金的期初余额                                          6,518,364.43
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -3,443,490.51