辅仁药业(600781)公告正文

上海民丰实业(集团)股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期:2003-04-29

                上海民丰实业(集团)股份有限公司2003年第一季度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本报告已经第二届董事会第二十四次会议审议。
    本次董事会会议应到董事11人,实到董事6人。董事吴永森、陈丽卿、郑逢利委托董事刘祥宏出席并代为表决;独立董事叶大慧委托独立董事孟庆福出席并代为表决;董事孙凤娟、盛重庆没有出席本次董事会,董事袁春裕已于2002年10月21日向董事会递交了辞去公司董事的报告、董事丁峰峻已于2002年10月24日向董事会递交了辞去公司董事的报告、董事于文娟已于2002年10月25日向董事会递交了辞去公司董事的报告;
    董事刘祥宏、吴永森、陈丽卿、郑逢利,独立董事叶大慧、孟庆福表示对年度报告的真实性、准确性、完整性无异议。
    公司代理董事长刘祥宏、代理财务总监兼财务会计部部长董碧华声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    上海民丰实业(集团)股份有限公司董事会
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
    股票简称                               民丰实业
    股票代码                                 600781
                                        董事会秘书                            证券事务代表
    姓名                                     闵志坚                                  孙佩琳
    联系地址    上海市建国西路285号13楼(科投大厦)     上海市建国西路285号13楼(科投大厦)
    电话                       (021)64458811 转33                    (021)64458811 转18
    传真                            (021)64456611                         (021)64456611
    电子邮箱                     minzj@eastday.com                   Spl_2002@online.sh.cn
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                                          本报告期末
总资产                                                343,155,556.29
股东权益(不含少数股                                  122,418,801.93
东权益)
每股净资产                                                      0.69
调整后的每股净资产                                              0.44
                                                              报告期
经营活动产生的现金
                                                       -2,669,537.16
流量净额
每股收益                                                      -0.037
净资产收益率                                                  -0.053
扣除非经常性损益后                                            -0.064
的净资产收益率
非经常性损益项目                                                金额
营业外收入                                                    100.00
合计                                                          100.00

                                                          上年度期末
总资产                                                372,300,843.99

股东权益(不含少数股                                  128,905,218.26
东权益)
每股净资产                                                      0.73
调整后的每股净资产                                              0.47
                                                    年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益                                                      -0.037
净资产收益率                                                  -0.053
扣除非经常性损益后                                            -0.064
的净资产收益率
非经常性损益项目
营业外收入
合计

                                         本报告期末比上年度期末增减
                                                             (%)
总资产                                                        -7.82
股东权益(不含少数股                                          -5.03
东权益)
每股净资产                                                    -5.48
调整后的每股净资产                                            -6.38
                                       本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益                                                   -1133
净资产收益率                                               -1225
扣除非经常性损益后                                         -1291
的净资产收益率
非经常性损益项目
营业外收入
合计
    2.2.2 利润表
    上海民丰实业(集团)股份有限公司
    合并利润表
    二零零三年一月一日起至三月三十一日止会计期间
    单位:人民币元
                                            附注      2003.1.1—3.31
主营业务收入                                           28,733,045.41
减: 主营业务成本                                       32,849,192.70
主营业务税金及附加                                         35,008.57
主营业务利润                                           -4,151,155.86
加:其他业务利润                                           268,993.45
减: 营业费用                                               89,269.77
管理费用                                                1,685,861.65
财务费用                                                2,091,218.04
营业利润                                               -7,748,511.87
加:投资收益                                               415,185.40
补贴收入
营业外收入                                                    100.00
减: 营业外支出
利润总额                                               -7,333,226.47
减:所得税                                                     850.04
少数股东损益                                              847,660.18
加:未确认的投资损失
净利润                                                 -6,486,416.33

                                                    2002.1.1—3.31
主营业务收入                                         61,352,606.48
减: 主营业务成本                                     56,217,136.57
主营业务税金及附加                                       56,005.21
主营业务利润                                          5,079,464.70
加:其他业务利润                                         167,418.32
减: 营业费用                                            730,928.41
管理费用                                              3,876,089.64
财务费用                                              3,195,299.05
营业利润                                             -2,555,434.08
加:投资收益                                           6,545,753.45
补贴收入
营业外收入                                                  700.85
减: 营业外支出                                            2,910.90
利润总额                                              3,988,109.32
减:所得税                                             1,112,899.51
少数股东损益                                          2,288,977.53
加:未确认的投资损失
净利润                                                  586,232.28
    2.3报告期末股东总人数:10032个股东。
    §3 管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    公司主要生产出口印花、染色绒布类产品,主要销往美国、加拿大、新西兰、英国、日本及香港等国家和地区。报告期内主营生产呈上升的趋势,销售量有一定的增长。主营业务收入为28,733,045.41元。但由于受第二次海湾战争及其它各种因素的影响,目前出口订单较前一时期略少。由于多种因素造成主营业务生产成本增加,毛利率降低。公司拟加强内部管理,同时积极进行产品的更新换代,努力提高产品的附加值,并提高对客户的服务质量,打造品牌,力争保持公司经营业绩的稳步上升。
    由于公司的生产经营没有改善,预计2003年中期将有可能继续亏损。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √□适用    □不适用
    分行业或分
                          主营业务收入     主营业务成本    毛利率(%)
产品
纺织印染                 25,922,551.30    30,400,905.54        -17.3
其中:关联交易
                          1,239,439.24     1,113,158.72         10.2
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用   √□不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用   √□不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用   √□不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用   √□不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √□适用     □不适用
    重大诉讼事项说明:
    1、3月24日公司收到上海市第一中级人民法院《应诉通知书》[(2003)沪一中民三(商)初字第61号],西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部以借款合同纠纷为由,诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、上海民丰实业(集团)股份有限公司,并称:上海安格投资(集团)有限公司曾于2002年3月为其下属上海中经投资管理有限公司与上海锦瑞投资发展有限公司、西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部签订的所谓《资产管理暨监管协议》提供担保并出具了上海民丰实业股份有限公司一张支票作为质押,金额为人民币5150万元,(详见:2003年3月26日《上海证券报》)。因上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司涉嫌经济犯罪被公安机关查封,西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部于2003年3月11日托收,现公司已销户,故被起诉。
    据初查:本公司董事会、总经理、副总经理均不知晓上述所谓质押情况,本公司与上述公司从无业务往来和投资、借款关系。鉴于此案件有关人员可能涉嫌经济犯罪或公司可能承担民事责任,本公司已向有关证券管理部门及司法部门报告,已作应诉抗辩准备,并密切关注案件的进展情况,及时履行信息披露义务。
    2、公司由于连续二年亏损,按上海证券交易所的有关规定股票将被“特别处理”,公司简称前将被冠以“ST”。
    3、对2002年报中审计机构出具的带解释性说明段意见审计报告所提问题在本季落实整改的情况
    (1)公司于1997年参建的瞿溪路805号商业住房,是以上海第十印染厂名义实施的,2002年度该参建项目已完工,产权证已办至上海第十印染厂名下。截至2002年12月31日,公司帐面投资原值1,475.5万元,已提减值准备1,140.7万元。在本季度,有关问题的善后解决方案,正在与上海第十印染厂的协商之中。
    (2)2001年11月12日,公司与上海第十印染厂、上海浦东新区房地产交易市场签署的关于《联合建设马当路572号地块协议书》的补充协议约定,原以公司不良债权置换上海第十印染厂房产收益8,413万元的置换方案改为以徐家汇路300号房产动迁补偿金额8,400万元置换相同金额的不良债权。截至2002年12月31日,公司已实际收到7,200万元,期后收到500万元。对剩余欠款的支付,有关各方正在商讨中。
    (3)公司以应收上海第十印染厂的债权置换上海第十印染厂房地产产权及股权5,240.83万元的方案,在2001年已实现以债权置换上海世界联合服装有限公司43.26%的股权,置换价格为1,450.98万元,并于2001年7月18日完成股权交割手续。其余3,789.85万元的债权截止2002年12月31日尚未实施置换。公司与上海第十印染厂及其上级主管部门上海服装(集团)有限公司正在协商解决。
    (4)截止2002年12月31日上海第十印染厂另欠公司3,231.82万元。根据前述第1条,截止2002年12月31日,第十印染厂尚欠公司瞿溪路805号商业用房参建款1,475.5万元;根据前述第2条,截止2002年12月31日,第十印染厂尚欠公司不良资产置换款1,200万元;根据前述第3及本条,截至2002年12月31日上海第十印染厂占用贵公司资金7,021.67万元。上述资金占用自2001年度起,上海第十印染厂未支付资金占用费。目前公司就此事正在与上海第十印染厂进行交涉。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用   √□不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用   √□不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用   √□不适用
    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用   √□不适用
    上海民丰实业(集团)股份有限公司董事会
    代理董事长:
    刘祥宏
    2003年4月29日
    股份有限公司二○○三年一季度会计报表
    资产负债表
    会股地年01表
    编制单位:上海民丰实业(集团)股份有限公司                   2003年3月31日       金额单位:元
资  产
                                                       注释号  行次
流动资产:
货币资金                                                  1      1
短期投资                                                  2      2
应收票据                                                         3
应收股利                                                  3      4
应收利息                                                         5
应收帐款                                                  4      6
其他应收款                                                5      7
预付帐款                                                  6      8
应收补贴款                                                7      9
存货                                                      8     10
待摊费用                                                  9     11
一年内到期的长期债权投资                                        21
其他流动资产                                             10     24
流动资产合计                                                    30
长期投资:
长期股权投资                                             11     31
长期债权投资                                                    32
长期投资合计                                             11     33
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)          11     34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,
合并报表填列)                                                  35
固定资产:
固定资产原值                                             12     39
减:累计折旧                                             12     40
固定资产净值                                             12     41
减:固定资产减值准备                                     12     42
固定资产净额                                             12     43
工程物资                                                        44
在建工程                                                 13     45
固定资产清理                                                    46
固定资产合计                                                    50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                        51
长期待摊费用                                             14     52
其他长期资产                                                    53
无形资产及其他资产合计                                          54
递延税项:
递延税款借项                                                    56
资产总计                                                        60

资  产                                                        年初数
                                                              母公司
流动资产:
货币资金                                                6,518,364.43
短期投资
应收票据
应收股利                                                1,787,612.48
应收利息
应收帐款                                                8,878,913.85
其他应收款                                            149,067,320.93
预付帐款                                                  624,649.30
应收补贴款                                              6,478,830.45
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                          173,355,691.44
长期投资:
长期股权投资                                           66,691,440.55
长期债权投资
长期投资合计                                           66,691,440.55
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,
合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                          110,199,114.36
减:累计折旧                                           37,206,244.04
固定资产净值                                           72,992,870.32
减:固定资产减值准备                                    7,214,892.70
固定资产净额                                           65,777,977.62
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                           65,777,977.62
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                               66,645.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     66,645.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                              305,891,754.81

资  产                                                    年初数
                                                         合并
流动资产:
货币资金                                             27,731,006.22
短期投资
应收票据
应收股利                                                 16,240.61
应收利息
应收帐款                                             18,870,967.18
其他应收款                                           95,876,008.35
预付帐款                                                643,689.30
应收补贴款                                            6,478,830.45
存货                                                 23,109,316.53
待摊费用                                                164,850.44
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                        172,890,909.08
长期投资:
长期股权投资                                         43,007,540.86
长期债权投资
长期投资合计                                         43,007,540.86
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,
合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                       223,039,792.56
减:累计折旧                                        60,338,794.54
固定资产净值                                       162,700,998.02
减:固定资产减值准备                                 7,214,892.70
固定资产净额                                       155,486,105.32
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                       155,486,105.32
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                           916,288.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 916,288.73
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                           372,300,843.99

资  产                                                    年末数
                                                          母公司
流动资产:
货币资金                                            2,778,910.38
短期投资
应收票据
应收股利                                            2,153,765.32
应收利息
应收帐款                                            8,821,118.21
其他应收款                                        141,505,749.44
预付帐款                                              624,649.30
应收补贴款                                          6,478,830.45
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                      162,363,023.10
长期投资:
长期股权投资                                       63,562,445.39
长期债权投资
长期投资合计                                       63,562,445.39
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,
合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                      110,199,114.36
减:累计折旧                                       39,350,736.99
固定资产净值                                       70,848,377.37
减:固定资产减值准备                                7,214,892.70
固定资产净额                                       63,633,484.67
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                       63,633,484.67
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                           55,975.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 55,975.22
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                          289,614,928.38

资  产                                                     年末数
                                                             合并
流动资产:
货币资金                                            21,581,435.01
短期投资
应收票据
应收股利                                             1,236,750.07
应收利息
应收帐款                                            20,909,429.49
其他应收款                                          78,829,272.39
预付帐款                                               637,689.30
应收补贴款                                           6,478,830.45
存货                                                18,248,511.20
待摊费用                                               291,717.15
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                       148,213,635.06
长期投资:
长期股权投资                                        42,202,216.79
长期债权投资
长期投资合计                                        42,202,216.79
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,
合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值                                       223,039,792.56
减:累计折旧                                        63,921,807.37
固定资产净值                                       159,117,985.19
减:固定资产减值准备                                 7,214,892.70
固定资产净额                                       151,903,092.49
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                       151,903,092.49
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                           836,611.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 836,611.94
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                           343,155,556.28
    所附附注为本会计报表的组成部分

负债和股东权益                          注释号              行次
流动负债:
短期借款                                    15                61
应付票据                                                      62
应付帐款                                    16                63
预收帐款                                    17                64
应付工资                                                      65
应付福利费                                                    66
应付股利                                    18                67
应交税金                                    19                68
其他应交款                                  20                69
其他应付款                                  21                70
预提费用                                                      71
预计负债                                    22                72
一年内到期的长期负债                        23                78
其他流动负债                                                  79
流动负债合计                                                  80
长期负债:
长期借款                                    24                81
应付债券                                                      82
长期应付款                                                    83
专项应付款                                                    84
其他长期负债                                                  85
长期负债合计                                                  87
递延税项:
递延税款贷项                                                  89
负债合计                                                      90
少数股东权益(合并报表填列)                                  91
股东权益:
股实收资本本(或股本)                      25                92
资本公积                                    26                93
盈余公积                                    27                94
其中:法定公益金                            27                95
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                          96
未分配利润                                  28                97
外币报表折算差额(合并报表填列)                              98
股东权益合计                                                  99
负债和股东权益总计                                           100

                                                           年初数
负债和股东权益                                             母公司
流动负债:
短期借款                                            68,700,000.00
应付票据                                             1,500,000.00
应付帐款                                            12,172,376.17
预收帐款                                             1,079,579.30
应付工资
应付福利费
应付股利                                             5,363,041.58
应交税金                                             6,825,072.58
其他应交款
其他应付款                                          25,560,032.92
预提费用
预计负债                                            10,115,000.00
一年内到期的长期负债                                 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                       139,315,102.55
长期负债:
长期借款                                            36,700,000.00
应付债券
长期应付款                                             971,434.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                        37,671,434.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                           176,986,536.55
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股实收资本本(或股本)                             177,592,864.00
资本公积                                            93,971,626.72
盈余公积                                            10,925,108.98
其中:法定公益金                                     3,026,111.10
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                        -153,584,381.44
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                       128,905,218.26
负债和股东权益总计                                 305,891,754.81

                                                          年初数
负债和股东权益                                              合并
流动负债:
短期借款                                           99,700,000.00
应付票据
应付帐款                                           35,883,192.33
预收帐款                                            3,566,776.24
应付工资                                              661,177.01
应付福利费                                            110,761.31
应付股利                                            5,590,688.90
应交税金                                            9,328,850.91
其他应交款                                             95,322.97
其他应付款                                         21,277,070.02
预提费用
预计负债                                           10,115,000.00
一年内到期的长期负债                                8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                      194,328,839.69
长期负债:
长期借款                                           36,700,000.00
应付债券
长期应付款                                            971,434.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                       37,671,434.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                          232,000,273.69
少数股东权益(合并报表填列)                       11,395,352.04
股东权益:
股实收资本本(或股本)                            177,592,864.00
资本公积                                           93,971,626.72
盈余公积                                           16,634,770.50
其中:法定公益金                                    4,070,543.72
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                       -159,294,042.96
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                      128,905,218.26
负债和股东权益总计                                372,300,843.99

                                                             年末数
负债和股东权益                                               母公司
流动负债:
短期借款                                              68,700,000.00
应付票据
应付帐款                                              12,815,201.86
预收帐款                                               1,079,579.30
应付工资
应付福利费
应付股利                                               5,118,271.01
应交税金                                               6,634,926.00
其他应交款
其他应付款                                            25,259,246.28
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债                                          10,115,000.00
流动负债合计                                         129,722,224.45
长期负债:
长期借款                                              36,700,000.00
应付债券
长期应付款                                               773,902.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                          37,473,902.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                             167,196,126.45
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股实收资本本(或股本)                               177,592,864.00
资本公积                                              93,971,626.72
盈余公积                                              10,925,108.98
其中:法定公益金                                       3,026,111.10
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                          -160,070,797.77
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                         122,418,801.93
负债和股东权益总计                                   289,614,928.38

                                                           年末数
负债和股东权益                                               合并
流动负债:
短期借款                                            99,700,000.00
应付票据                                             5,000,000.00
应付帐款                                            25,359,912.79
预收帐款                                             2,051,504.20
应付工资                                               195,038.00
应付福利费                                             112,650.36
应付股利                                             5,824,788.03
应交税金                                              -673,930.61
其他应交款                                           7,718,233.28
其他应付款                                          20,177,706.63
预提费用                                            -2,798,096.39
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债                                        10,115,000.00
流动负债合计                                       172,782,806.29
长期负债:
长期借款                                            36,700,000.00
应付债券
长期应付款                                             773,902.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                        37,473,902.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                           210,256,708.29
少数股东权益(合并报表填列)                        10,480,046.07
股东权益:
股实收资本本(或股本)                             177,592,864.00
资本公积                                            93,971,626.72
盈余公积                                            16,634,770.49
其中:法定公益金                                     4,070,543.72
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                        -165,780,459.29
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                       122,418,801.92
负债和股东权益总计                                 343,155,556.28
    法定代表人:       财务总监:        会计主管:
    股份有限公司二○○三年一季度会计报表
    利润及利润分配表
    会股地年02表
    编制单位:上海民丰实业(集团)股份有限公司         2003年度3月      金额单位:元

项     目                                      注释号      行次
一、主营业务收入                                  29          1
减:主营业务成本                                  29          2
主营业务税金及附加                                30          3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)             32          5
减:营业费用                                                  6
管理费用                                                      7
财务费用                                          31          8
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            10
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                 33         11
补贴收入                                          34         12
营业外收入                                                   13
减:营业外支出                                    35         14
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                            15
减:所得税                                                   16
少数股东损益(合并报表填列)                                 17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                         18
减:购并利润(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                              20
加:年初未分配利润                                           21
其他转入                                                     22

                                                         本年同期数
项     目
                                                             母公司
一、主营业务收入                                       1,239,439.24
减:主营业务成本                                       1,113,158.72
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                    126,280.52
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:营业费用                                              34,719.99
管理费用                                               2,204,828.39
财务费用                                               1,610,306.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -3,723,574.01
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                     -2,762,842.32
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                     -6,486,416.33
减:所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
减:购并利润(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                       -6,486,416.33
加:年初未分配利润                                  -153,584,381.44
其他转入

                                                      本年同期数
项     目
                                                              合并
一、主营业务收入                                     28,733,045.41
减:主营业务成本                                     32,849,192.70
主营业务税金及附加                                       35,008.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                -4,151,155.86
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   268,993.45
减:营业费用                                             89,269.77
管理费用                                              1,685,861.65
财务费用                                              2,091,218.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -7,748,511.87
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                       415,185.40
补贴收入
营业外收入                                                  100.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                    -7,333,226.47
减:所得税                                                  850.04
少数股东损益(合并报表填列)                            847,660.18
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
减:购并利润(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                      -6,486,416.33
加:年初未分配利润                                 -159,294,042.96
其他转入

                                                   上年同期数
项     目
                                                       母公司
一、主营业务收入                                 7,410,338.02
减:主营业务成本                                 8,182,755.16
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)             -772,417.14
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:营业费用                                       258,829.11
管理费用                                         1,966,073.07
财务费用                                         2,308,715.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               -5,306,034.61
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                5,893,936.89
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                       1,670.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                  586,232.28
减:所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
减:购并利润(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                    586,232.28
加:年初未分配利润                             -86,960,241.00
其他转入

                                                        上年同期数
项     目
                                                              合并
一、主营业务收入                                     61,352,606.48
减:主营业务成本                                     56,217,136.57
主营业务税金及附加                                       56,005.21
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                 5,079,464.70
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   167,418.32
减:营业费用                                            730,928.41
管理费用                                              3,876,089.64
财务费用                                              3,195,299.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -2,555,434.08
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                     6,545,753.45
补贴收入
营业外收入                                                  700.85
减:营业外支出                                            2,910.90
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                     3,988,109.32
减:所得税                                            1,112,899.51
少数股东损益(合并报表填列)                          2,288,977.53
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
减:购并利润(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                         586,232.28
加:年初未分配利润                                  -92,883,624.21
其他转入

项     目                                    注释号   行次

六、可供分配的利润                                     25
减:提取法定盈余公积                                   26
提取法定公益金                                         27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)                           28
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                                 35
减:应付优先股股利                                     36
提取任意盈余公积                                       37
应付普通股股利                                         38
转作股本的普通股股利                                   39
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)             40
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                   41
2.自然灾害发生的损失                                   42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                   43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                   44
5.债务重组损失                                         45
6.其他                                                 46

                                                本年同期数
项     目
                                                    母公司
六、可供分配的利润                                  -160,070,797.77
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                              -160,070,797.77
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)          -160,070,797.77
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                    本年同期数
项     目
                                                   合并
六、可供分配的利润                               -165,780,459.29
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                           -165,780,459.29
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)       -165,780,459.29
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                      上年同期数
项     目
                                                              母公司
六、可供分配的利润                                    -86,374,008.72
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                                -86,374,008.72
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)            -86,374,008.72
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                           上年同期数
项     目
                                                                 合并
六、可供分配的利润                                     -92,297,391.93
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                                 -92,297,391.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)             -92,297,391.93
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    所附附注为本会计报表的组成部分
    法定代表人:      财务总监:       会计主管:
    股份有限公司二○○三年度会计报表
    现金流量表
    会股地年03表
    编制单位:上海民丰实业(集团)股份有限公司       2003年度        金额单位:元
                                                     注释
项  目                                               号      行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                    1
收到的税费返还                                                  2
收到的其他与经营活动有关的现金                          36      3
经营活动现金流入小计                                            5
购买商品、接受劳务支付的现金                                    6
支付给职工以及为职工支付的现金                                  7
支付的各项税费                                                  8
支付的其他与经营活动有关的现金                          38      9
经营活动现金流出小计                                           10
经营活动现金流量净额                                           11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           12
取得投资收益所收到的现金                                       13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金               14
收到的其他与投资活动有关的现金                          37     15
投资活动现金流入小计                                           16
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金                 18
投资所支付的现金                                               19
支付的其他与投资活动有关的现金                          39     20
投资活动现金流出小计                                           22
投资活动产生的现金流量净额                                     25

项  目                                                     母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,297,234.88
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             139,635.18
经营活动现金流入小计                                     1,436,870.06
购买商品、接受劳务支付的现金                               659,570.01
支付给职工以及为职工支付的现金                           1,183,083.08
支付的各项税费                                              28,242.33
支付的其他与经营活动有关的现金                           2,142,093.95
经营活动现金流出小计                                     4,012,989.37
经营活动现金流量净额                                    -2,576,119.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                          11,831,046.28
投资活动现金流入小计                                    12,331,046.28
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金             179,889.97
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                           3,456,617.22
投资活动现金流出小计                                     3,636,507.19
投资活动产生的现金流量净额                               8,694,539.09

项  目                                                  合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                       38,129,641.86
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                      2,232,483.23
经营活动现金流入小计                               40,362,125.09
购买商品、接受劳务支付的现金                       30,145,782.43
支付给职工以及为职工支付的现金                      4,205,892.94
支付的各项税费                                      3,517,048.81
支付的其他与经营活动有关的现金                      5,162,938.07
经营活动现金流出小计                               43,031,662.25
经营活动现金流量净额                               -2,669,537.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                  500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金          100.00
收到的其他与投资活动有关的现金                     11,831,953.74
投资活动现金流入小计                               12,332,053.74
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金        179,889.97
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                      3,456,617.22
投资活动现金流出小计                                3,636,507.19
投资活动产生的现金流量净额                          8,695,546.55

                                               注释
项   目                                        号        行次
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金               27
借款所收到的现金                                           28
收到的其他与筹资活动有关的现金                             29
筹资活动现金流入小计                                       30
偿还债务所支付的现金                                       31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       32
其中:支付少数股东的股利                                   33
支付的其他与筹资活动有关的现金                 40          34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                   35
筹资活动现金流出小计                                       36
筹资活动产生的现金流量净额                                 40
四、汇率变动对现金的影响                                   41
五、现金及现金等价物净增加额                               42

项   目                                                 母公司金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                     28,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                 28,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  1,857,873.83
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                 37,857,873.83
筹资活动产生的现金流量净额                           -9,857,873.83
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -3,739,454.05

项   目                                                     合并金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                       43,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                          6,350,976.98
筹资活动现金流入小计                                   49,350,976.98
偿还债务所支付的现金                                   51,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    2,226,557.58
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                          8,000,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                   61,526,557.58
筹资活动产生的现金流量净额                            -12,175,580.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -6,149,571.21

                                                       注释号
补充资料                                                        行次
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                      43
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)                        44
加:购并利润                                                     45
加:计提的资产减值准备                                           46
固定资产折旧                                                     47
无形资产摊销                                                     48
长期待摊费用摊销                                                 49
待摊费用减少(减:增加)                                          50
预提费用增加(减:减少)                                          51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            52
固定资产报废损失                                                 53
财务费用                                                         54
投资损失(减:收益)                                              55
递延税款贷项(减:借项)                                          56
存货的减少(减:增加)                                            57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                  58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                  59
其他                                                       41    60
经营活动产生的现金流量净额                                       65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                     66
一年内到期的可转换公司债券                                       67
融资租入固定资产                                                 68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                   69
减:现金的期初余额                                               70
加:现金等价物的期末余额                                         71
减:现金等价物的期初余额                                         72
现金及现金等价物净增加额                                         73

补充资料                                                 母公司金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                           -6,486,416.33
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)
加:购并利润
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                           1,448,371.29
无形资产摊销                                              10,669.98
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                               1,608,887.85
投资损失(减:收益)                                    2,762,842.32
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                       10,272,681.52
经营性应付项目的增加(减:减少)                        9,920,629.70
其他                                                  -1,568,422.60
经营活动产生的现金流量净额                            -2,576,119.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         2,778,910.38
减:现金的期初余额                                     6,518,364.43
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                              -3,739,454.05

补充资料                                                     合并金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                             -6,486,416.33
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)
加:购并利润
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                             2,886,891.17
无形资产摊销                                                10,669.98
长期待摊费用摊销                                            48,648.81
待摊费用减少(减:增加)                                   -133,868.71
预提费用增加(减:减少)                                 -2,798,096.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                 2,098,287.16
投资损失(减:收益)                                        415,185.40
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                    4,799,195.24
经营性应收项目的减少(减:增加)                         -3,566,990.91
经营性应付项目的增加(减:减少)                          3,541,258.97
其他                                                    -1,568,422.60
经营活动产生的现金流量净额                              -2,669,537.16
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                          21,581,435.01
减:现金的期初余额                                      27,731,006.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                -6,149,571.21
    所附附注为本会计报表的组成部分
    法定代表人:     财务总监:     会计主管: