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2019年10月21日 星期一

中航沈飞(600760)公告正文

*ST黑豹:2013年第一季度报告

公告日期:2013-04-25

中航黑豹股份有限公司
       6007602013 年第一季度报告
    600760                                                                                  中航黑豹股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
    §1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
    §3   重要事项 .................................................................................................................................... 5
    §4   附录 ............................................................................................................................................ 0
    600760                                        中航黑豹股份有限公司 2013 年第一季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                              焦裕松
    主管会计工作负责人姓名                      朱清海
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          王昕琪公司负责人焦裕松、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人(会计主管人员)王昕琪声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    600760                                          中航黑豹股份有限公司 2013 年第一季度报告§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上
                                           本报告期末         上年度期末
                                                                                年度期末增减(%)
    总资产(元)                              3,345,559,691.61    3,259,497,173.86                   2.64
    所有者权益(或股东权益)(元)              727,325,961.93      731,391,611.33                  -0.56
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)           2.1086              2.1203                  -0.55
                                                                                  比上年同期增减
                                                年初至报告期期末
                                                                                        (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                -43,105,033.95                不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                              -0.1250                不适用
                                                            年初至报告期期        本报告期比上年
                                             报告期
                                                                   末               同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)              -4,065,649.40      -4,065,649.40                不适用
    基本每股收益(元/股)                               -0.01               -0.01               不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                 -0.1285             -0.1285                不适用股)
    稀释每股收益(元/股)                               -0.01               -0.01               不适用
    加权平均净资产收益率(%)                        -0.0056             -0.0056                不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                 -0.0608             -0.0608                不适用益率(%)扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                          项目                                              金额
    非流动资产处置损益                                                               88,423,634.85计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                2,330,742.98补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     91,341.24
    所得税影响额                                                                        -12,073,177.68
    少数股东权益影响额(税后)                                                          -38,497,666.25
                          合计                                                       40,274,875.142.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                   单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                     46,946
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                         期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                         种类
                                     量哈尔滨东安实业发展有
                                              13,800,000    人民币普通股限公司
    山东黑豹集团有限公司                           3,746,201    人民币普通股
    严承标                                         2,450,094    人民币普通股
    600760                   中航黑豹股份有限公司 2013 年第一季度报告华宝信托有限责任公司-
    单 一 类 资 金 信 托    1,984,350   人民币普通股R2007ZX113
    许昭晖                  1,979,390   人民币普通股
    俞建午                  1,826,216   人民币普通股
    胡世臣                  1,603,200   人民币普通股信泰人寿保险股份有限
                        1,499,967   人民币普通股公司-万能保险产品厦门国际信托有限公司-
    利得盈单独管理资金信    1,235,130   人民币普通股托 026申银万国证券股份有限
    公司客户信用交易担保    1,010,300   人民币普通股证券账户
    600760                                            中航黑豹股份有限公司 2013 年第一季度报告§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用(1)报告期末,应收票据较上年度期末增加 2,759 万元,增长 34.78%,主要系公司本期收到银行承兑汇票大于支付所致。(2)报告期末,其他应收款较上年度期末增加 10,576 万元,增长 745.66%,主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司部分拆迁补偿款尚未收到所致。(3)报告期末,预收账款较上年度期末增加 3,518 万元,增长 37%,主要系公司预收车款增加所致。(4)报告期末,应付利息较上年度期末增加 193 万元,增长 97.80%,主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本期应付利息增加所致。(5)报告期,财务费用比上年同期增加 593 万元,增长 46.44%,主要系公司部分在建工程转固利息停止资本化所致。(6)报告期,利润总额比上年同期增加 5,928 万元,增长 177.56%,主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本期确认拆迁补偿收入等所致。(7)报告期,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,740 万元,增长 394.92%,主要系本公司之子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本期收到部分拆迁补偿款所致。(8)报告期,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 16,526 万元,降低 215.96%,主要系本期取得流动资金贷款减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用承诺 承诺 承诺
                                             承诺内容                              履行情况背景 类型 方与 重 解 决 中 国 中国航空工业集团公司(以下称本公司)本身并将促使本公司所控股 截 止 目 前 严 格大 资 关 联 航 空 或控制的企业(中航黑豹及其控股或控制的企业除外)与中航黑豹及 履行承诺,该承产 重 交易 工 业 其控股或控制的企业之间将尽可能地避免或减少关联交易;对于无法 诺持续生效。
    组 相       集 团 避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公
    关 的       公司 开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规
    承诺              则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续,
                  保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如因本公
                  司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹或其他股东造成损失
                  的,本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。
      解 决 中 国 1、中国航空工业集团公司(以下称本公司)已将所属从事【专用车整 截 止 目 前 严 格
      同 业 航 空 车和专用车关键零部件】密切相关的资产注入中航黑豹,本公司在本 履行承诺,该承
      竞争 工 业 次重组完成后不再经营该等业务。本次重组完成后,本公司及本公司 诺持续生效。
            集 团 所属企业(中航黑豹及其附属企业除外)所经营的业务与中航黑豹及
            公司 其附属企业于本次重组完成后经营的业务不存在明显的直接或间接竞
                  争。2、本公司、并且本公司必将通过法律程序使本公司控制的其它子
                  公司(中航黑豹及其下属附属企业除外)不直接或间接从事任何在商
                  业上对中航黑豹或其附属企业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
                  3、如本公司(包括除中航黑豹及其附属企业以外的本公司控制的其他
                  子公司)将来经营的产品或服务与中航黑豹及其附属企业的主营产品
    600760                                           中航黑豹股份有限公司 2013 年第一季度报告
                 或服务有可能形成竞争,本公司同意中航黑豹有权收购本公司或子公
                 司与该等产品或服务有关的资产,或本公司在相关子公司中的全部股
                 权。4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹造成损
                 失的,本公司将依法赔偿中航黑豹的实际损失。
    股 份 金 城 金城集团有限公司(以下称本公司)通过本次重组获得的对价股份将 该 承 诺 期 至
    限售 集 团 自对价股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不转让。如因本公司未 2013 年 9 月 30
           有 限 履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹或其他股东造成损失的,本 日,截止目前严
           公司 公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。                     格履行承诺。
    其他 金 城 金城集团有限公司承诺:坚决杜绝非经营性占用上市公司资金。         截止目前严格
           集 团                                                                 履行承诺,该承
           有 限                                                                 诺持续生效。
           公司
    置 入 金 城 金城集团有限公司(以下称本公司)承诺:上海市轿车国产化办公室 截 止 目 前 严 格
    资 产 集 团 通过委托贷款方式向上航特贷款 3000 万元(以下简称“逾期借款”),履行承诺,该承
    价 值 有 限 贷款期限至 2009 年 5 月 31 日,现贷款期限已届满,但上航特尚未归 诺持续生效。
    保 证 公司 还前述贷款,上海市轿车国产化办公室亦未向其催要。1、若上海市轿
    及 补       车国产化办公室根据相关贷款协议的约定就上述逾期借款向上航特追
    偿          索任何罚息(不含逾期期间的正常利息)、违约金或违约赔偿,该等罚
                 息、违约金或违约赔偿由本公司承担。2、若上海市轿车国产化办公室
                 向上航特追索上述逾期贷款于相关贷款协议项下的本息(含逾期期间
                 的正常利息,但不含上述第 1 项所述之罚息、违约金或违约赔偿),且
                 上航特自有现金不足以偿还的,就不足部分,本公司将通过向上航特
                 增资、委托贷款或债务转移等方式予以解决,并确保上航特的正常经
                 营不因此受有重大不利影响。
    股 份 中 航 中航投资控股有限公司(以下称本公司)通过本次重组获得的对价股 该 承 诺 期 至
    限售 投 资 份将自对价股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不转让。如因本公 2013 年 9 月 30
           控 股 司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹或其他股东造成损失 日,截止目前严
           有 限 的,本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。              格履行承诺。
           公司3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
      经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年实现归属于母公司所有者的净利润为-36,072,680.07 元,2012 年末合并报表未分配利润为-179,968,061.85 元;2012 年母公司实现净利润为-25,843,293.87 元,2012 年末母公司未分配利润为 -190,789,388.08 元,根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司 2012 年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
      该议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),该议案尚需经公司 2012 年度股东大会审议。
                                                                   中航黑豹股份有限公司
                                                                       法定代表人:焦裕松
                                                                         2013 年 4 月 24 日§4 附录4.1
                                  合并资产负债表
                                 2013 年 3 月 31 日编制单位: 中航黑豹股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                           期末余额             年初余额流动资产:
      货币资金                                         356,856,941.56       373,205,848.17
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                         106,907,141.24        79,318,891.53
      应收账款                                         217,101,218.44       293,472,415.94
      预付款项                                         129,306,606.55       108,027,188.85
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                       119,942,277.32        14,183,337.91
      买入返售金融资产
      存货                                             578,371,257.61       488,521,574.71
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
        流动资产合计                                  1,508,485,442.72     1,356,729,257.11非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                         500,000.00           500,000.00
      投资性房地产                                     102,731,673.98       103,668,262.40
      固定资产                                         934,628,754.28      1,002,928,038.41
      在建工程                                         421,079,150.25       403,965,659.02
      工程物资                                                3,946.24              3,946.24
      固定资产清理                                          37,149.59
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                         356,413,236.44       369,811,619.78
      开发支出
      商誉
    长期待摊费用                      279,330.12         489,382.91
    递延所得税资产                 21,401,007.99      21,401,007.99
    其他非流动资产
      非流动资产合计             1,837,074,248.89   1,902,767,916.75
          资产总计               3,345,559,691.61   3,259,497,173.86流动负债:
    短期借款                      795,000,000.00     855,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      249,120,000.00     199,228,000.00
    应付账款                      646,838,809.27     585,964,497.71
    预收款项                      130,263,525.25      95,082,149.79
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   36,208,891.99      35,092,038.33
    应交税费                       29,973,656.64      35,131,234.62
    应付利息                        3,909,749.93       1,976,626.85
    应付股利
    其他应付款                     49,838,720.30      59,091,806.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债        167,800,000.00     168,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计               2,108,953,353.38   2,034,566,354.14非流动负债:
    长期借款                      165,000,000.00     165,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                114,996,882.41     117,142,735.34
      非流动负债合计              279,996,882.41     282,142,735.34
        负债合计                 2,388,950,235.79   2,316,709,089.48所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            344,940,390.00     344,940,390.00
    资本公积                      552,565,717.98     552,565,717.98
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            13,853,565.20          13,853,565.20
    一般风险准备
    未分配利润                                         -184,033,711.25        -179,968,061.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                         727,325,961.93         731,391,611.33
    少数股东权益                                       229,283,493.89         211,396,473.05
            所有者权益合计                              956,609,455.82         942,788,084.38
         负债和所有者权益总计                          3,345,559,691.61       3,259,497,173.86公司法定代表人: 焦裕松 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 3 月 31 日编制单位: 中航黑豹股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                                            87,679,873.58          91,392,779.28
    交易性金融资产
    应收票据                                            45,677,192.10          30,786,687.98
    应收账款                                            40,302,443.53          63,574,079.77
    预付款项                                            25,867,395.85          21,385,632.83
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           6,314,173.53            3,371,135.21
    存货                                               182,335,267.74         142,928,007.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                     388,176,346.33         353,438,322.59非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       292,419,451.01         292,419,451.01
    投资性房地产                                       102,731,673.98         103,668,262.40
    固定资产                                           438,824,352.78         447,751,180.14
    在建工程                                           366,451,315.71         361,181,367.40
    工程物资                                                  3,946.24                3,946.24
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            87,285,853.67          88,146,830.01
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                     5,000,000.00        5,000,000.00
       非流动资产合计                               1,292,716,593.39     1,298,171,037.20
         资产总计                                   1,680,892,939.72     1,651,609,359.79流动负债:
    短期借款                                        400,000,000.00       410,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                        105,800,000.00        86,800,000.00
    应付账款                                        386,830,579.39       362,313,529.03
    预收款项                                         49,577,769.47        30,160,723.29
    应付职工薪酬                                     21,052,457.81        21,279,202.44
    应交税费                                          -3,743,917.47        5,598,950.75
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       16,121,220.83        12,960,441.23
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
       流动负债合计                                  975,638,110.03       929,112,846.74非流动负债:
    长期借款                                           5,000,000.00        5,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                                   5,000,000.00        5,000,000.00
         负债合计                                    980,638,110.03       934,112,846.74所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              344,940,390.00       344,940,390.00
    资本公积                                        506,149,618.32       506,149,618.32
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         57,195,892.81        57,195,892.81
    一般风险准备
    未分配利润                                      -208,031,071.44     -190,789,388.08
    所有者权益(或股东权益)合计                         700,254,829.69       717,496,513.05
         负债和所有者权益(或股东权益)总计         1,680,892,939.72     1,651,609,359.79公司法定代表人: 焦裕松 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪4.2
                                       合并利润表
                                     2013 年 1—3 月编制单位: 中航黑豹股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                            本期金额              上期金额
    一、营业总收入                                           554,285,926.25        776,498,335.85
        其中:营业收入                                    554,285,926.25        776,498,335.85
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           619,237,096.20        812,043,249.63
        其中:营业成本                                    525,524,281.10        728,970,498.21
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                 1,336,318.19          1,079,976.56
             销售费用                                      33,195,418.29         30,769,762.70
             管理费用                                      40,489,769.98         38,277,788.20
             财务费用                                      18,691,308.64         12,764,177.54
             资产减值损失                                                           181,046.42
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -64,951,169.95        -35,544,913.78
        加:营业外收入                                     92,394,828.59          2,256,325.48
        减:营业外支出                                      1,549,109.52                97,409.54
          其中:非流动资产处置损失                              3,701.18                71,909.54
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    25,894,549.12         -33,385,997.84
        减:所得税费用                                     12,073,177.68            316,378.94
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        13,821,371.44         -33,702,376.78
        归属于母公司所有者的净利润                          -4,065,649.40        -24,366,989.98
        少数股东损益                                       17,887,020.84          -9,335,386.80六、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          -0.01                   -0.07
        (二)稀释每股收益                                          -0.01                   -0.07七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                          13,821,371.44         -33,702,376.78
        归属于母公司所有者的综合收益总额                    -4,065,649.40        -24,366,989.98
        归属于少数股东的综合收益总额                       17,887,020.84          -9,335,386.80公司法定代表人: 焦裕松 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
                                      母公司利润表
                                     2013 年 1—3 月编制单位: 中航黑豹股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                            本期金额              上期金额
    一、营业收入                                             251,103,955.01        264,840,934.64
        减:营业成本                                      226,313,583.73        239,310,127.54
            营业税金及附加                                    960,521.36            216,525.64
            销售费用                                       22,474,985.69         19,682,073.84
            管理费用                                       12,086,753.77         13,867,611.01
            财务费用                                        6,650,771.92          2,679,380.15
            资产减值损失
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -17,382,661.46        -10,914,783.54
        加:营业外收入                                        211,471.92            258,258.75
        减:营业外支出                                         70,493.82                32,237.21
          其中:非流动资产处置损失                              3,701.18                16,937.21
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -17,241,683.36        -10,688,762.00
        减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -17,241,683.36        -10,688,762.00五、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                          -17,241,683.36        -10,688,762.00公司法定代表人: 焦裕松 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪4.3
                                     合并现金流量表
                                     2013 年 1—3 月编制单位: 中航黑豹股份有限公司
                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                         本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   412,395,010.15        422,820,102.37
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                           253,131.47
    收到其他与经营活动有关的现金                     8,168,928.41          4,217,386.46
       经营活动现金流入小计                         420,563,938.56        427,290,620.30
    购买商品、接受劳务支付的现金                   337,311,768.81        348,738,273.37
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  54,246,325.01         62,137,983.50
    支付的各项税费                                  24,017,704.08         24,245,282.47
    支付其他与经营活动有关的现金                    48,093,174.61         38,063,217.68
       经营活动现金流出小计                         463,668,972.51        473,184,757.02
         经营活动产生的现金流量净额                  -43,105,033.95        -45,894,136.72二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                     49,804,300.00                46,000.00回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                     5,000,000.00
       投资活动现金流入小计                          54,804,300.00                46,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                     11,935,321.92         14,581,629.05付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                             11,935,321.92          14,581,629.05
         投资活动产生的现金流量净额                     42,868,978.08          -14,535,629.05三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 75,000,000.00         285,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                       21,400,000.00         107,600,000.00
       筹资活动现金流入小计                             96,400,000.00         392,600,000.00
    偿还债务支付的现金                                135,200,000.00         218,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 17,438,832.37          20,744,019.51
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                       32,500,000.00          77,331,223.00
       筹资活动现金流出小计                            185,138,832.37         316,075,242.51
         筹资活动产生的现金流量净额                     -88,738,832.37         76,524,757.49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -88,974,888.24         16,094,991.72
    加:期初现金及现金等价物余额                      285,496,550.64         217,091,505.01
    六、期末现金及现金等价物余额                           196,521,662.40         233,186,496.73公司法定代表人: 焦裕松 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
                                 母公司现金流量表
                                   2013 年 1—3 月编制单位: 中航黑豹股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      142,116,497.66         118,047,896.60
    收到的税费返还                                                               253,131.47
    收到其他与经营活动有关的现金                        3,235,946.89           1,817,065.73
       经营活动现金流入小计                            145,352,444.55         120,118,093.80
    购买商品、接受劳务支付的现金                       78,463,733.36         124,268,732.19
    支付给职工以及为职工支付的现金                     13,220,615.61          18,235,716.42
    支付的各项税费                                     12,361,713.13           4,151,877.89
    支付其他与经营活动有关的现金                       27,961,309.19          16,633,064.37
       经营活动现金流出小计                            132,007,371.29         163,289,390.87
         经营活动产生的现金流量净额                     13,345,073.26          -43,171,297.07二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         270,762.28         522,917.77付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                              270,762.28         522,917.77
         投资活动产生的现金流量净额                     -270,762.28         -522,917.77三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                  110,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                     21,400,000.00       67,500,000.00
       筹资活动现金流入小计                           21,400,000.00      177,500,000.00
    偿还债务支付的现金                               10,000,000.00       60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                6,787,216.68        8,685,195.13
    支付其他与筹资活动有关的现金                     32,500,000.00       47,331,223.00
       筹资活动现金流出小计                           49,287,216.68      116,016,418.13
         筹资活动产生的现金流量净额                   -27,887,216.68      61,483,581.87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -14,812,905.70      17,789,367.03
    加:期初现金及现金等价物余额                     56,672,779.28       65,395,816.28
    六、期末现金及现金等价物余额                          41,859,873.58       83,185,183.31公司法定代表人: 焦裕松 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪