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2019年10月14日 星期一

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:2012年第一季度报告

公告日期:2012-04-21

    中航黑豹股份有限公司
    600760
    2012 年第一季度报告
    600760                                                                                 中航黑豹股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3   重要事项 ....................................................................................................................................3
    §4   附录 ............................................................................................................................................8
    1
    600760                                               中航黑豹股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名         未出席董事职务            未出席董事的说明               被委托人姓名
    焦裕松                   董事                      因公出差                   孙丽
    焦宗夏                   独立董事                  因公出差                   周其勇
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                     田学应
    主管会计工作负责人姓名                             朱清海
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                 王昕琪
    公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人(会计主管人员)王昕琪
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末          上年度期末
    年度期末增减(%)
    总资产(元)                                    3,775,140,060.04    3,523,074,884.78                  7.15
    所有者权益(或股东权益)(元)                   743,097,301.42      767,464,291.40                -3.17
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    2.15              2.22                -3.15
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                      -45,894,136.72             不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                   -0.1330              不适用
    年初至报告期期      本报告期比上年
    报告期
    末              同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  -24,366,989.98      -24,366,989.98             -455.73
    基本每股收益(元/股)                                    -0.07               -0.07                  -450
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    -0.07               -0.07                  -450
    股)
    稀释每股收益(元/股)                                    -0.07               -0.07                  -450
    减少 393.62 个百
    加权平均净资产收益率(%)                             -3.2262             -3.2262
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                  -3.3897             -3.3897     减少 408.97 个百
    2
    600760                                          中航黑豹股份有限公司 2012 年第一季度报告
    益率(%)                                                                                  分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                              金额
    非流动资产处置损益                                                                    -71,909.54
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                              1,802,145.60
    补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  428,679.88
    少数股东权益影响额(税后)                                                           -924,060.87
    合计                                                      1,234,855.07
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                    47,088
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                        种类
    量
    哈尔滨东安实业发展有
    13,800,000   人民币普通股
    限公司
    中国人寿保险(集团)公
    司-传统-普通保险产                          10,318,106   人民币普通股
    品
    泰康人寿保险股份有限
    公司-传统-普通保险                           4,221,412   人民币普通股
    产品-019L-CT001 沪
    中国农业银行-大成景
    阳领先股票型证券投资                           3,999,910   人民币普通股
    基金
    山东黑豹集团有限公司                           3,746,201   人民币普通股
    杭州茂和贸易有限公司                           2,923,458   人民币普通股
    成都盈驰贸易有限公司                           2,618,189   人民币普通股
    黄靖                                           2,483,894   人民币普通股
    天津渤海金网信息技术
    2,092,770   人民币普通股
    有限公司
    中国农业银行-银华内
    需精选股票型证券投资                           2,000,000   人民币普通股
    基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3
    600760                                                   中航黑豹股份有限公司 2012 年第一季度报告
    (1)截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析
    单位:元
    项目           2012 年 3 月 31 日      2011 年 12 月 31 日               增减额               增减比例
    预付账款       214,955,428.40          163,731,093.33               51,224,335.07                   31.29%
    其他应收款       31,088,168.84          12,644,917.56               18,443,251.28                   145.86%
    预收账款       137,675,031.69           91,238,230.24               46,436,801.45                   50.90%
    原因分析:
    1)报告期末,预付账款较年初数增加 5,122 万元,增长 31.29%,主要系本公司之子公司安
    徽开乐专用车辆有限公司预付材料款增加所致。
    2)报告期末,其他应收款较年初数增加 1,844 万元,增长 145.86%,主要系本公司之子公
    司柳州乘龙专用车辆有限公司新开展汽车金融产品业务所致。
    3)报告期末,预收账款较年初数增加 4,644 万元,增长 50.90%,主要系黑豹本部预收车款
    增加所致。
    (2)报告期,公司利润表项目大幅变动原因分析
    单位:元
    项 目                 2012 年 1-3 月           2011 年 1-3 月               增减额                增减比例
    营业收入            776,498,335.85           1,148,417,196.65            -371,918,860.80               -32.39%
    营业成本            728,970,498.21          1,050,895,356.50             -321,924,858.29               -30.63%
    营业税金及附加        1,079,976.56                  1,576,351.07             -496,374.51               -31.49%
    销售费用             30,769,762.70                 47,405,810.11          -16,636,047.41               -35.09%
    管理费用             38,277,788.20                 31,171,954.06           7,105,834.14                  22.80%
    财务费用             12,764,177.54                  4,307,897.63            8,456,279.91               196.30%
    利润总额            -33,385,997.84                 15,067,571.66          -48,453,569.50              -321.58%
    1)报告期,营业收入、营业成本和营业税金及附加较上年同期降低,降幅分别为 32.39%和
    30.63%和 31.49%,主要系本期受国内宏观调控政策影响销量下滑所致。
    2)报告期,销售费用比上年同期减少 1,664 万元,降低 35.09%,主要系收入下降相应的费
    用减少所致。
    3)报告期,管理费用比上年同期增加 711 万元,增长 22.80%,主要系子公司安徽开乐专用
    车辆股份有限公司工资费用增长及黑豹本部研究开发费增加所致。
    4)报告期,财务费用比上年同期增加 846 万元,增长 196.30%,主要系银行借款增加所致。
    5)报告期,利润总额比上年同期减少 4,845 万元,降低 321.58%,主要系竞争激烈、材料
    成本和人工成本上涨,毛利率下降所致。
    (3)报告期,公司现金流量项目大幅变动原因分析
    单位:元
    项目               2012 年 1-3 月               2011 年 1-3 月               增减额           增减比例
    经营活动产生
    的现金流量净额            -45,894,136.72               -131,418,985.14            85,524,848.42           65.08%
    投资活动产生
    74.05%
    的现金流量净额           -14,535,629.05                  -56,010,175.13           41,474,546.08
    筹资活动产生
    -67.86%
    的现金流量净额            76,524,757.49                  238,067,236.89           -161,542,479.40
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    1)报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8,552 万元,增长 65.08%,主要
    系本期支付的货款主要是银行承兑汇票所致。
    2)报告期,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4,147 万元,增长 74.05%,主要
    系本期支付的投资工程款减少所致。
    3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 16,154 万元,降低 67.86%,主
    要系本期取得流动资金贷款减少所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2011 年 8 月 25 日,公司获悉,工业和信息化部公告(2011 年第 28 号):黑豹商标的相
    关汽车产品因不符合《公告》管理规定,自《公告》发布之日起不得生产,销售,预计将对
    公司今后的生产经营造成重大影响。具体内容详见 2011 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、上
    海证券交易所网站的《中航黑豹股份有限公司关于公司重要业务面临停顿的提示性公告》。
    公司主要产品:各型低速载货汽车系列、汽车产品系列等产品。本次不符合《公告》管
    理规定产品为汽车产品系列。对此,本公司将采取相关措施,力争最大限度地降低影响。
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    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    承                                                                                                                      如未能及时   如未能及
    是否有    是否及
    诺                                                                                                                      履行应说明   时履行应
    承诺类型   承诺方                                  承诺内容                                履行期    时严格
    背                                                                                                                      未完成履行   说明下一
    限      履行
    景                                                                                                                      的具体原因   步计划
    中国航空工业集团公司(以下称本公司)本身并将促使本公司所控股或控
    制的企业(东安黑豹及其控股或控制的企业除外)与东安黑豹及其控股或
    控制的企业之间将尽可能地避免或减少关联交易;对于无法避免或者有合
    理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法
    与              中国航空工
    解决关联交易                签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关          是        是
    重              业集团公司
    规定履行信息披露义务和办理有关报批手续,保证不通过关联交易损害上
    大
    市公司及其他股东的合法权益。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承
    资
    诺给东安黑豹或其他股东造成损失的,本公司将依法赔偿东安黑豹及其他
    产
    股东的实际损失。
    重
    1、中国航空工业集团公司(以下称本公司)已将所属从事【专用车整车
    组
    和专用车关键零部件】密切相关的资产注入东安黑豹,本公司在本次重组
    相
    完成后不再经营该等业务。本次重组完成后,本公司及本公司所属企业(东
    关
    安黑豹及其附属企业除外)所经营的业务与东安黑豹及其附属企业于本次
    的
    中 国 航 空 工 重组完成后经营的业务不存在明显的直接或间接竞争。2、本公司、并且
    承 解决同业竞争                                                                                          是        是
    业集团公司 本公司必将通过法律程序使本公司控制的其它子公司(东安黑豹及其下属
    诺
    附属企业除外)不直接或间接从事任何在商业上对东安黑豹或其附属企业
    有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司(包括除东安黑豹及
    其附属企业以外的本公司控制的其他子公司)将来经营的产品或服务与东
    安黑豹及其附属企业的主营产品或服务有可能形成竞争,本公司同意东安
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    黑豹有权收购本公司或子公司与该等产品或服务有关的资产,或本公司在
    相关子公司中的全部股权。4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承
    诺给东安黑豹造成损失的,本公司将依法赔偿东安黑豹的实际损失。
    金城集团有限公司(以下称本公司)通过本次重组获得的对价股份将自对
    金 城 集 团 有 价股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不转让。如因本公司未履行在
    股份限售                                                                                            是   是
    限公司         本承诺函中所作的承诺给东安黑豹或其他股东造成损失的,本公司将依法
    赔偿东安黑豹及其他股东的实际损失。
    金 城 集 团 有 金城集团有限公司(以下称本公司)承诺:坚决杜绝非经营性占用上市公
    其他                                                                                                是   是
    限公司         司资金。
    金城集团有限公司(以下称本公司)承诺:上海市轿车国产化办公室通过
    委托贷款方式向上航特贷款 3000 万元(以下简称“逾期借款”),贷款期
    限至 2009 年 5 月 31 日,现贷款期限已届满,但上航特尚未归还前述贷款,
    上海市轿车国产化办公室亦未向其催要。1、若上海市轿车国产化办公室
    根据相关贷款协议的约定就上述逾期借款向上航特追索任何罚息(不含逾
    置入资产价值 金 城 集 团 有
    期期间的正常利息)、违约金或违约赔偿,该等罚息、违约金或违约赔偿        是   是
    保证及补偿 限公司
    由本公司承担。2、若上海市轿车国产化办公室向上航特追索上述逾期贷
    款于相关贷款协议项下的本息(含逾期期间的正常利息,但不含上述第 1
    项所述之罚息、违约金或违约赔偿),且上航特自有现金不足以偿还的,
    就不足部分,本公司将通过向上航特增资、委托贷款或债务转移等方式予
    以解决,并确保上航特的正常经营不因此受有重大不利影响。
    中航投资控股有限公司(以下称本公司)通过本次重组获得的对价股份将
    中 航 投 资 控 自对价股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不转让。如因本公司未履
    股份限售                                                                                            是   是
    股有限公司 行在本承诺函中所作的承诺给东安黑豹或其他股东造成损失的,本公司将
    依法赔偿东安黑豹及其他股东的实际损失。
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    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    无
    中航黑豹股份有限公司
    法定代表人:田学应
    2012 年 4 月 19 日
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           391,311,230.70             336,331,075.17
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           432,135,107.15             418,813,374.46
    应收账款                                           179,732,137.58             149,095,755.62
    预付款项                                           214,955,428.40             163,731,093.33
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          31,088,168.84              12,644,917.56
    买入返售金融资产
    存货                                               712,926,733.93             638,237,063.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           330,668.00
    流动资产合计                                  1,962,479,474.60           1,718,853,279.14
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    8
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    长期应收款
    长期股权投资                             500,000.00                 500,000.00
    投资性房地产
    固定资产                             961,689,847.50             982,762,369.46
    在建工程                             475,615,017.42             443,598,240.50
    工程物资                                    6,232.24                    3,497.24
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             342,719,545.90             345,090,877.94
    开发支出                               9,333,000.00               9,469,678.12
    商誉
    长期待摊费用                             755,301.59                 755,301.59
    递延所得税资产                        22,041,640.79              22,041,640.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 1,812,660,585.44           1,804,221,605.64
    资产总计                    3,775,140,060.04           3,523,074,884.78
    流动负债:
    短期借款                             905,000,000.00             838,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                             390,888,277.39             335,728,909.39
    应付账款                             679,407,361.73             577,972,377.13
    预收款项                             137,675,031.69              91,238,230.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          35,055,329.02              32,922,746.29
    应交税费                              19,820,482.89              20,366,351.98
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                           117,794,253.68             104,089,813.11
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债               113,000,000.00             113,000,000.00
    其他流动负债                           1,214,993.78
    流动负债合计                   2,399,855,730.18           2,113,318,428.14
    非流动负债:
    长期借款                             300,000,000.00             300,000,000.00
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    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                       123,031,397.10             123,801,147.10
    非流动负债合计                                   423,031,397.10             423,801,147.10
    负债合计                                    2,822,887,127.28           2,537,119,575.24
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   344,940,390.00             344,940,390.00
    资本公积                                             552,565,717.98             552,565,717.98
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              13,853,565.20              13,853,565.20
    一般风险准备
    未分配利润                                          -168,262,371.76            -143,895,381.78
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                           743,097,301.42             767,464,291.40
    少数股东权益                                         209,155,631.34             218,491,018.14
    所有者权益合计                               952,252,932.76             985,955,309.54
    负债和所有者权益总计                        3,775,140,060.04           3,523,074,884.78
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             170,931,577.58             173,310,987.55
    交易性金融资产
    应收票据                                             216,430,397.00             205,497,862.17
    应收账款                                              16,355,286.27              24,077,257.56
    预付款项                                              43,404,498.21              34,007,866.86
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             3,762,475.37               4,518,231.41
    存货                                                 233,948,896.70             166,543,603.13
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     684,833,131.13             607,955,808.68
    非流动资产:
    10
    600760                             中航黑豹股份有限公司 2012 年第一季度报告
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          292,419,451.01             292,419,451.01
    投资性房地产
    固定资产                              438,220,600.50             448,741,576.03
    在建工程                              386,554,750.85             369,614,808.70
    工程物资                                     6,232.24                    3,497.24
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              110,672,874.45             111,848,061.24
    开发支出                                9,333,000.00               9,469,678.12
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                  1,237,206,909.05           1,232,097,072.34
    资产总计                     1,922,040,040.18           1,840,052,881.02
    流动负债:
    短期借款                              460,000,000.00             410,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                              171,650,000.00             183,650,000.00
    应付账款                              374,559,763.88             342,390,603.66
    预收款项                               73,771,076.90              43,714,557.85
    应付职工薪酬                           20,164,436.21              19,942,453.80
    应交税费                              -12,972,861.25              -5,651,456.50
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             22,216,579.52              22,666,915.29
    一年内到期的非流动负债                 80,000,000.00              80,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                    1,189,388,995.26           1,096,713,074.10
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    11
    600760                                             中航黑豹股份有限公司 2012 年第一季度报告
    负债合计                                     1,189,388,995.26           1,096,713,074.10
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 344,940,390.00             344,940,390.00
    资本公积                                           506,149,618.32             506,149,618.32
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            57,195,892.81              57,195,892.81
    一般风险准备
    未分配利润                                        -175,634,856.21            -164,946,094.21
    所有者权益(或股东权益)合计                              732,651,044.92             743,339,806.92
    负债和所有者权益(或股东权益)总计           1,922,040,040.18           1,840,052,881.02
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                                            776,498,335.85           1,148,417,196.65
    其中:营业收入                                     776,498,335.85           1,148,417,196.65
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                            812,043,249.63           1,135,215,688.40
    其中:营业成本                                     728,970,498.21           1,050,895,356.50
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                 1,079,976.56               1,576,351.07
    销售费用                                      30,769,762.70              47,405,810.11
    管理费用                                      38,277,788.20              31,171,954.06
    财务费用                                      12,764,177.54               4,307,897.63
    资产减值损失                                     181,046.42                -141,680.97
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    12
    600760                                             中航黑豹股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -35,544,913.78              13,201,508.25
    加:营业外收入                                       2,256,325.48               1,888,825.28
    减:营业外支出                                          97,409.54                     22,761.87
    其中:非流动资产处置损失                              71,909.54                      8,017.37
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -33,385,997.84              15,067,571.66
    减:所得税费用                                         316,378.94               4,398,547.15
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -33,702,376.78              10,669,024.51
    归属于母公司所有者的净利润                         -24,366,989.98               6,849,856.26
    少数股东损益                                         -9,335,386.80              3,819,168.25
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           -0.07                         0.02
    (二)稀释每股收益                                           -0.07                         0.02
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                          -33,702,376.78              10,669,024.51
    归属于母公司所有者的综合收益总额                   -24,366,989.98               6,849,856.26
    归属于少数股东的综合收益总额                         -9,335,386.80              3,819,168.25
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、营业收入                                              264,840,934.64             463,885,106.86
    减:营业成本                                       239,310,127.54             409,013,368.22
    营业税金及附加                                     216,525.64               1,307,709.14
    销售费用                                        19,682,073.84              36,768,183.33
    管理费用                                        13,867,611.01              12,278,973.97
    财务费用                                         2,679,380.15                 758,358.03
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -10,914,783.54               3,758,514.17
    加:营业外收入                                         258,258.75                 256,711.40
    减:营业外支出                                          32,237.21                      7,154.40
    其中:非流动资产处置损失                              16,937.21                      6,654.40
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -10,688,762.00               4,008,071.17
    13
    600760                                           中航黑豹股份有限公司 2012 年第一季度报告
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -10,688,762.00               4,008,071.17
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                        -10,688,762.00               4,008,071.17
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       422,820,102.37             524,932,851.24
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                         253,131.47
    收到其他与经营活动有关的现金                         4,217,386.46              14,312,855.62
    经营活动现金流入小计                            427,290,620.30             539,245,706.86
    购买商品、接受劳务支付的现金                       348,738,273.37             533,349,640.28
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      62,137,983.50              58,256,396.69
    支付的各项税费                                      24,245,282.47              25,869,828.69
    支付其他与经营活动有关的现金                        38,063,217.68              53,188,826.34
    经营活动现金流出小计                            473,184,757.02             670,664,692.00
    经营活动产生的现金流量净额                    -45,894,136.72            -131,418,985.14
    二、投资活动产生的现金流量:
    14
    600760                                          中航黑豹股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    46,000.00                     29,000.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                46,000.00                     29,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    14,581,629.05              56,039,175.13
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            14,581,629.05              56,039,175.13
    投资活动产生的现金流量净额                   -14,535,629.05             -56,010,175.13
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 285,000,000.00             245,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                       107,600,000.00              71,358,049.22
    筹资活动现金流入小计                           392,600,000.00             316,358,049.22
    偿还债务支付的现金                                 218,000,000.00              65,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  20,744,019.51               9,880,812.33
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                        77,331,223.00               3,410,000.00
    筹资活动现金流出小计                           316,075,242.51              78,290,812.33
    筹资活动产生的现金流量净额                    76,524,757.49             238,067,236.89
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            16,094,991.72              50,638,076.62
    加:期初现金及现金等价物余额                       217,091,505.01             146,768,717.91
    六、期末现金及现金等价物余额                           233,186,496.73             197,406,794.53
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       118,047,896.60             160,204,248.29
    收到的税费返还                                         253,131.47
    15
    600760                                        中航黑豹股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收到其他与经营活动有关的现金                       1,817,065.73                 474,228.40
    经营活动现金流入小计                         120,118,093.80             160,678,476.69
    购买商品、接受劳务支付的现金                     124,268,732.19             158,194,810.83
    支付给职工以及为职工支付的现金                    18,235,716.42              16,885,625.85
    支付的各项税费                                     4,151,877.89               9,641,499.21
    支付其他与经营活动有关的现金                      16,633,064.37              30,867,780.59
    经营活动现金流出小计                         163,289,390.87             215,589,716.48
    经营活动产生的现金流量净额                 -43,171,297.07             -54,911,239.79
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                       16,849,761.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    29,000.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                 70,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                                     86,878,761.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    522,917.77                 893,151.00
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             522,917.77                 893,151.00
    投资活动产生的现金流量净额                    -522,917.77              85,985,610.05
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               110,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                      67,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                         177,500,000.00
    偿还债务支付的现金                                60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 8,685,195.13               2,994,771.69
    支付其他与筹资活动有关的现金                      47,331,223.00               3,410,000.00
    筹资活动现金流出小计                         116,016,418.13               6,404,771.69
    筹资活动产生的现金流量净额                  61,483,581.87              -6,404,771.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          17,789,367.03              24,669,598.57
    加:期初现金及现金等价物余额                      65,395,816.28              48,046,324.78
    六、期末现金及现金等价物余额                          83,185,183.31              72,715,923.35
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
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