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2019年10月18日 星期五

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:2011年第三季度报告

公告日期:2011-10-26

    中航黑豹股份有限公司
    600760
    2011 年第三季度报告
    600760                                           中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 3
    §2   公司基本情况...................................................................... 3
    §3   重要事项.......................................................................... 4
    §4   附录.............................................................................. 7
    2
    600760                                          中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              田学应
    主管会计工作负责人姓名                      朱清海
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          王昕琪
    公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人(会计主管人员)王昕琪声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末            上年度期末     上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                            3,545,223,812.56     3,220,542,652.22           10.08
    所有者权益(或股东权益)(元)            951,492,957.60       964,697,327.27           -1.37
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.7584                2.7967               -1.37
    股)
    年初至报告期期末                 比上年同期增
    (1-9 月)                        减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                            -180,789,986.11              -754.60
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -0.5241             -617.89
    股)
    报告期           年初至报告期期末      本报告期比上
    (7-9 月)          (1-9 月)         年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)         -15,135,057.37            320,664.13            -162.12
    基本每股收益(元/股)                         -0.0439                0.0009            -215.22
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    -0.1096               -0.0774             -231.10
    /股)
    稀释每股收益(元/股)                           -0.0439                0.0009          -215.22
    减少 9.62 个百
    加权平均净资产收益率(%)                          -1.56                 0.03
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                               减少 11.44 个
    -3.89                -2.79
    收益率(%)                                                                              百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                  91,327.99
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    64,249,831.10
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    3
    600760                                           中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 648,168.38
    所得税影响额                                                                     -14,234,567.46
    少数股东权益影响额(税后)                                                       -23,719,573.05
    合计                                                    27,035,186.96
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                       37,327
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                         种类
    量
    哈尔滨东安实业发展有
    13,800,000      人民币普通股
    限公司
    中国人寿保险(集团)公
    司-传统-普通保险产                        10,318,106      人民币普通股
    品
    中国建设银行-海富通
    风格优势股票型证券投                            8,583,053   人民币普通股
    资基金
    中国农业银行-银华内
    需精选股票型证券投资                            5,000,000   人民币普通股
    基金
    中国人寿保险股份有限
    公司-分红-个人分红                            3,837,906   人民币普通股
    -005L-FH002 沪
    山东黑豹集团有限公司                            3,746,201   人民币普通股
    中国工商银行股份有限
    公司-海富通中小盘股                            3,203,340   人民币普通股
    票型证券投资基金
    中国银行-海富通股票
    2,952,691   人民币普通股
    证券投资基金
    中国建设银行股份有限
    公司-华商盛世成长股                            2,785,577   人民币普通股
    票型证券投资基金
    杭州茂和贸易有限公司                            2,633,858   人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析                      单位:元 币种:人民币
    项目          2011 年 9 月 30 日  2010 年 12 月 31 日           增减额       增减比例
    在建工程            625,228,239.64       431,342,949.74          193,885,289.90      44.95%
    短期借款            707,900,000.00       395,000,000.00          312,900,000.00      79.22%
    预收账款             93,987,760.80       175,136,924.49          -81,149,163.69    -46.33%
    一年内到期的非
    108,000,000.00        28,500,000.00           79,500,000.00          278.95%
    流动负债
    其他非流动负债       39,384,083.37        68,473,833.33          -29,089,749.96          -42.48%
    4
    600760                                           中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    (1)、报告期末,在建工程比期初增加 19,389 万元,增长 44.95%,主要系本公司黑豹本部支付的生
    产线技术改造款和子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本期年产 10000 台罐式车生产线投资项目支
    付工程款增加较大所致。
    (2)、报告期末,短期借款比期初增加 31,290 万元,增长 79.22%,系本期流动资金贷款增加。
    (3)、报告期末,预收账款比期初减少 8,115 万元,降低 46.33%,系预收车款开具发票所致。
    (4)、报告期末,一年内到期的非流动负债比期初增加 7,950 万元,增长 278.95%,主要系黑豹本部
    长期借款 8000 万元将于一年内到期,重分类至本项目所致。
    (5)、报告期内,其他非流动负债比期初减少 2,909 万元,降低 42.48%,主要系本公司之子公司安
    徽开乐专用车股份有限公司收到政府生产基地项目建设补贴款本期确认所致。
    2、报告期,公司利润表项目大幅变动原因分析
    项目        2011 年 1-9 月    2010 年 1-9 月              增减额              增减比例
    营业收入       2,898,723,023.24   1,887,986,614.58        1,010,736,408.66                 53.54%
    营业成本       2,706,669,613.59   1,742,380,176.20           964,289,437.39                55.34%
    营业税金及附加       3,856,846.69       2,234,451.46             1,622,395.23                72.61%
    销售费用         104,491,176.89      39,043,791.65            65,447,385.24               167.63%
    管理费用         97,135,564.19       40,817,333.02            56,318,231.17               137.98%
    财务费用         13,967,978.54         -573,473.01            14,541,451.55              2535.68%
    营业外收入       65,569,583.97        3,483,957.15            62,085,626.82              1782.04%
    利润总额          37,525,586.38       67,346,865.75      -29,821,279.37        -44.28%
    (1)、报告期,营业收入、营业成本和营业税金及附加较上年同期增加,增幅分别为 53.54%和 55.34%
    和 72.61%,主要系合并范围增加所致。
    (2)、报告期,销售费用比上年同期增加 6,545 万元,增长 167.63%,主要系合并范围增加所致。
    (3)、报告期,管理费用比上年同期增加 5,632 万元,增长 137.98%,主要系合并范围增加所致。
    (4)、报告期,财务费用比上年同期增加 1,454 万元,增长 2535.68%,主要系合并范围增加,及借
    款本金增加,贷款利率上调所致。
    (5)、报告期,营业外收入比上年同期增加 6,209 万元,增长 1782.04%,主要系本公司之子公司安
    徽开乐专用车辆股份有限公司本期确认企业发展财政补贴 5130 万元和柳州乘龙专用车有限公司确认
    财政补贴 1048 万元等所致。
    (6)、报告期,利润总额比上年同期减少 2,982 万元,降低 44.28%,主要系原材料及人工成本增加
    导致毛利率下降所致。
    3、报告期,公司现金流量项目大幅变动原因分析
    项目            2011 年 1-9 月     2010 年 1-9 月       增减额       增减比例
    经营活动产生的现
    金流量净额               -180,789,986.11     27,618,412.58 -208,408,398.69    -754.60%
    投资活动产生的现
    金流量净额               -112,757,819.57  -207,356,274.85    94,598,455.28      45.62%
    筹资活动产生的现
    金流量净额                346,305,946.12    183,015,067.23  163,290,878.89      89.22%
    (1)、报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 20,841 万元,降低 754.60%,主要系
    支付的材料款、职工薪酬和运费等增加。
    (2)、报告期,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,460 万元,增长 45.62%,主要系本
    期支付的投资工程款减少所致。
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    600760                                           中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    (3)、报告期,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 16,329 万元,增长 89.22%,主要系本
    期取得流动资金贷款增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    因公司的微卡、轻卡系列汽车产品不符合《公告》管理规定,现已停止生产销售,具体详见 2011
    年 8 月 27 日于上海证券报刊登的《中航黑豹股份有限公司关于公司重要业务面临停顿的提示性公告》。
    截止目前,公司正积极采取相关措施,力争最大限度地降低对生产经营的影响。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    金城集团有限公司、中航投资控股有限公司履行了以下承诺:通过本次重组获得的对价股份将自
    对价股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不转让。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    无
    中航黑豹股份有限公司
    法定代表人:田学应
    2011 年 10 月 25 日
    6
    4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                     379,121,642.38        357,569,962.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                     248,842,764.90        232,773,427.20
    应收账款                                     208,491,275.88        162,183,377.60
    预付款项                                     166,814,140.20        172,993,034.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       45,218,361.81     43,206,057.90
    买入返售金融资产
    存货                                         707,726,554.35        671,939,797.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                             1,756,214,739.52      1,640,665,657.51
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        500,000.00         500,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                     701,029,771.23        719,296,549.26
    在建工程                                     625,228,239.64        431,342,949.74
    工程物资                                             227.24              3,618.24
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     347,831,909.30        314,541,833.62
    开发支出                                       9,333,000.00          9,333,000.00
    商誉                                         102,435,153.94        102,435,153.94
    长期待摊费用                                     446,927.00            183,000.00
    递延所得税资产                                 2,203,844.69          2,240,889.91
    其他非流动资产
    非流动资产合计                           1,789,009,073.04      1,579,876,994.71
    资产总计                             3,545,223,812.56      3,220,542,652.22
    流动负债:
    600760                                        中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    短期借款                                      707,900,000.00        395,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                      371,343,060.51        338,637,337.33
    应付账款                                      605,413,552.62        674,221,380.75
    预收款项                                       93,987,760.80        175,136,924.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   30,482,486.50         26,590,667.62
    应交税费                                       24,361,664.88         22,651,078.39
    应付利息                                          368,475.00            134,850.00
    应付股利                                        9,363,548.63
    其他应付款                                     70,991,356.68         57,361,960.25
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                        108,000,000.00         28,500,000.00
    其他流动负债                                    1,565,044.92            168,616.60
    流动负债合计                              2,023,776,950.54      1,718,402,815.43
    非流动负债:
    长期借款                                      265,000,000.00        225,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                          278,975.00
    其他非流动负债                                 39,384,083.37         68,473,833.33
    非流动负债合计                              304,384,083.37        293,752,808.33
    负债合计                                2,328,161,033.91      2,012,155,623.76
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            344,940,390.00        344,940,390.00
    资本公积                                      552,565,717.98        552,565,717.98
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       13,659,975.56         13,659,975.56
    一般风险准备
    未分配利润                                     40,326,874.06         53,531,243.73
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    951,492,957.60        964,697,327.27
    少数股东权益                                  265,569,821.05        243,689,701.19
    所有者权益合计                        1,217,062,778.65      1,208,387,028.46
    负债和所有者权益总计                    3,545,223,812.56      3,220,542,652.22
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
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    600760                                       中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                      195,045,181.16             150,046,324.78
    交易性金融资产
    应收票据                                         88,271,125.04           183,532,752.05
    应收账款                                         24,335,729.62             5,982,034.91
    预付款项                                         30,585,316.18            49,692,315.07
    应收利息
    应收股利                                                                  16,849,761.05
    其他应收款                                     10,047,454.09               3,096,356.96
    存货                                          206,037,361.49             219,285,027.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                554,322,167.58             628,484,572.66
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  280,900,213.12             292,419,451.01
    投资性房地产
    固定资产                                      457,238,322.73             467,807,506.72
    在建工程                                      300,147,552.93             205,929,907.45
    工程物资                                              227.24                   3,618.24
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      112,885,341.75             116,279,608.59
    开发支出                                        9,333,000.00               9,333,000.00
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                            1,160,504,657.77          1,091,773,092.01
    资产总计                               1,714,826,825.35          1,720,257,664.67
    流动负债:
    短期借款                                      280,000,000.00             150,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                      263,810,000.00             140,000,000.00
    应付账款                                      263,198,599.03             394,641,197.46
    预收款项                                       28,501,675.72             118,551,788.13
    应付职工薪酬                                   17,114,042.09              16,734,074.79
    应交税费                                      -16,011,570.84              -8,848,166.94
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       14,032,717.54            27,405,926.77
    9
    600760                                         中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债                         80,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                930,645,463.54        838,484,820.21
    非流动负债:
    长期借款                                                             80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                          278,975.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                                     80,278,975.00
    负债合计                                  930,645,463.54        918,763,795.21
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            344,940,390.00        344,940,390.00
    资本公积                                      506,149,618.32        506,149,618.32
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       57,195,892.81         57,195,892.81
    一般风险准备
    未分配利润                                   -124,104,539.32       -106,792,031.67
    所有者权益(或股东权益)合计                      784,181,361.81        801,493,869.46
    负债和所有者权益(或股东权益)总计      1,714,826,825.35      1,720,257,664.67
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
    10
    600760                                             中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额          上期金额      年初至报告期期
    项目                                                                期期末金额(1-9
    (7-9 月)       (7-9 月)     末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业总收入         685,434,784.48   565,024,228.21 2,898,723,023.24 1,887,986,614.58
    其中:营业收入    685,434,784.48   565,024,228.21 2,898,723,023.24 1,887,986,614.58
    利息收入
    已赚保费
    手续费及
    佣金收入
    二、营业总成本         735,861,657.06   540,660,843.83     2,926,186,764.33     1,824,097,840.69
    其中:营业成本    665,599,922.37   528,890,422.84     2,706,669,613.59     1,742,380,176.20
    利息支出
    手续费及
    佣金支出
    退保金
    赔付支出
    净额
    提取保险
    合同准备金净额
    保单红利
    支出
    分保费用
    营业税金
    1,270,791.81     1,439,786.46          3,856,846.69         2,234,451.46
    及附加
    销售费用     27,832,785.78    -2,193,185.07       104,491,176.89         39,043,791.65
    管理费用     34,496,624.26    12,529,380.24        97,135,564.19         40,817,333.02
    财务费用      6,661,532.84        -5,560.64        13,967,978.54           -573,473.01
    资产减值
    65,584.43            195,561.37
    损失
    加:公允价值变
    动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益
    (损失以“-”号填
    列)
    其中:对
    联营企业和合营企业
    的投资收益
    汇兑收益
    (损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损
    -50,426,872.58    24,363,384.38       -27,463,741.09         63,888,773.89
    以“-”号填列)
    加:营业外收入    57,943,590.56      1,396,646.49        65,569,583.97          3,483,957.15
    减:营业外支出       401,017.82                             580,256.50             25,865.29
    11
    600760                                           中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其中:非流动
    4,365.97                              72,945.46
    资产处置损失
    四、利润总额(亏损
    7,115,700.16   25,760,030.87         37,525,586.38         67,346,865.75
    总额以“-”号填列)
    减:所得税费用    8,650,782.05    6,976,644.78         15,324,802.39         16,738,405.09
    五、净利润(净亏损
    -1,535,081.89   18,783,386.09         22,200,783.99         50,608,460.66
    以“-”号填列)
    归属于母公司所
    -15,135,057.37    9,911,657.01             320,664.13        26,774,397.45
    有者的净利润
    少数股东损益     13,599,975.48    8,871,729.08         21,880,119.86         23,834,063.21
    六、每股收益:
    (一)基本每股
    -0.0439             0.0381               0.0009                0.0981
    收益
    (二)稀释每股
    -0.0439             0.0381               0.0009                0.0981
    收益
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额      -1,535,081.89   18,783,386.09         22,200,783.99         50,608,460.66
    归属于母公司所
    -15,135,057.37    9,911,657.01             320,664.13        26,774,397.45
    有者的综合收益总额
    归属于少数股东
    13,599,975.48    8,871,729.08         21,880,119.86         23,834,063.21
    的综合收益总额
    公司法定代表人: 田学应   主管会计工作负责人:朱清海     会计机构负责人:王昕琪
    12
    600760                                              中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期    上年年初至报告
    本期金额           上期金额
    项目                                                期末金额(1-9   期期末金额(1-9
    (7-9 月)        (7-9 月)
    月)             月)
    一、营业收入             159,002,747.72    388,463,746.03 964,988,859.59 1,334,071,958.33
    减:营业成本         153,255,852.80    349,436,692.74 870,061,802.38 1,182,458,277.66
    营业税金及附
    394,709.64        613,343.30         2,275,700.41         2,488,562.01
    加
    销售费用         16,185,789.48     26,171,455.85       70,232,566.29         94,131,649.63
    管理费用         15,314,258.35     12,529,505.99       40,198,146.76         37,697,138.77
    财务费用          2,442,087.57      1,191,223.04        2,771,322.66          4,555,981.94
    资产减值损失                                              207,265.40            323,611.02
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损
    2,557,274.80                           2,557,274.80
    失以“-”号填列)
    其中:对联
    营企业和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏损以
    -26,032,675.32     -1,478,474.89      -18,200,669.51         12,416,737.30
    “-”号填列)
    加:营业外收入           350,921.43        264,260.81         1,014,397.88        10,495,256.09
    减:营业外支出           310,157.82         58,754.35           405,211.02         1,076,143.65
    其中:非流动资
    4,365.97                               13,154.53             14,327.98
    产处置损失
    三、利润总额(亏损总
    -25,991,911.71     -1,272,968.43      -17,591,482.65         21,835,849.74
    额以“-”号填列)
    减:所得税费用                                                 -278,975.00         5,750,000.00
    四、净利润(净亏损以
    -25,991,911.71     -1,272,968.43      -17,312,507.65         16,085,849.74
    “-”号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收
    益
    (二)稀释每股收
    益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 田学应   主管会计工作负责人:朱清海        会计机构负责人:王昕琪
    13
    600760                                             中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      1,469,810,097.70          1,412,587,050.23
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                          288,458.87
    收到其他与经营活动有关的现金                         43,239,683.92             78,781,878.70
    经营活动现金流入小计                            1,513,338,240.49          1,491,368,928.93
    购买商品、接受劳务支付的现金                      1,265,825,206.46          1,236,873,059.56
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      182,397,547.31             98,191,903.54
    支付的各项税费                                       81,704,582.69             33,029,384.64
    支付其他与经营活动有关的现金                        164,200,890.14             95,656,168.61
    经营活动现金流出小计                            1,694,128,226.60          1,463,750,516.35
    经营活动产生的现金流量净额                    -180,789,986.11             27,618,412.58
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                              30,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                             821,250.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    70,000.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    70,000.00             30,821,250.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    112,827,819.57             238,175,839.85
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                         1,685.00
    投资活动现金流出小计                              112,827,819.57             238,177,524.85
    投资活动产生的现金流量净额                    -112,757,819.57            -207,356,274.85
    14
    600760                                         中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               761,000,000.00             220,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                     119,410,000.00               2,023,073.00
    筹资活动现金流入小计                           880,410,000.00             222,023,073.00
    偿还债务支付的现金                               328,600,000.00              25,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                41,597,053.88              13,508,005.77
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                     163,907,000.00
    筹资活动现金流出小计                           534,104,053.88              39,008,005.77
    筹资活动产生的现金流量净额                   346,305,946.12             183,015,067.23
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           52,758,140.44         3,277,204.96
    加:期初现金及现金等价物余额                     146,768,717.91        143,190,339.97
    六、期末现金及现金等价物余额                         199,526,858.35        146,467,544.93
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海     会计机构负责人:王昕琪
    15
    600760                                         中航黑豹股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     383,365,108.00             525,417,451.93
    收到的税费返还                                       288,458.87               1,023,747.03
    收到其他与经营活动有关的现金                       1,810,494.65              10,423,889.50
    经营活动现金流入小计                           385,464,061.52             536,865,088.46
    购买商品、接受劳务支付的现金                     315,145,245.10             323,952,014.65
    支付给职工以及为职工支付的现金                    60,498,117.35              57,140,683.98
    支付的各项税费                                    26,382,272.22              32,069,961.14
    支付其他与经营活动有关的现金                      80,245,301.02              92,157,584.39
    经营活动现金流出小计                           482,270,935.69             505,320,244.16
    经营活动产生的现金流量净额                  -96,806,874.17              31,544,844.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                             30,926,273.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    29,000.00                 116,100.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                  6,464,000.00
    投资活动现金流入小计                             30,955,273.74              6,580,100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    3,089,712.48             54,977,292.78
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                        1,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金                                                 82,000,000.00
    投资活动现金流出小计                              3,089,712.48            137,977,292.78
    投资活动产生的现金流量净额                    27,865,561.26           -131,397,192.78
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               230,000,000.00             180,000,000.00
    发行债券收到的现金                               102,000,000.00                 355,176.89
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           332,000,000.00             180,355,176.89
    偿还债务支付的现金                               100,000,000.00             100,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                12,649,830.71               7,192,099.82
    支付其他与筹资活动有关的现金                     163,907,000.00              39,455,594.56
    筹资活动现金流出小计                           276,556,830.71             146,647,694.38
    筹资活动产生的现金流量净额                   55,443,169.29              33,707,482.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                         -13,498,143.62        -66,144,865.97
    加:期初现金及现金等价物余额                       48,046,324.78       116,087,234.41
    六、期末现金及现金等价物余额                           34,548,181.16        49,942,368.44
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海     会计机构负责人:王昕琪
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