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2019年10月19日 星期六

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:2011年第一季度报告(修订版)

公告日期:2011-08-17

    中航黑豹股份有限公司
    600760
    2011 年第一季度报告
    0
    目录
    §1   重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3   重要事项 ....................................................................................................................................4
    §4   附录 ............................................................................................................................................6
    1
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名         未出席董事职务          未出席董事的说明            被委托人姓名
    孙丽                   董事                     因公出差                  焦裕松
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                                         田学应
    主管会计工作负责人姓名                                                 朱清海
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                     王昕琪
    公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人(会计主管人员)王昕琪
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末          上年度期末         上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                              3,491,951,099.72       3,220,542,652.22                8.43
    所有者权益(或股东权益)(元)                 971,547,183.54      964,697,327.27                0.71
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.82                2.80               0.71
    股)
    比上年同期增
    年初至报告期期末
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -131,418,985.14             -864.54
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -0.3810             -663.38
    股)
    本报告期比上
    报告期          年初至报告期期末
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  6,849,856.27         6,849,856.27             39.58
    基本每股收益(元/股)                                   0.02                0.02              10.56
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.02                0.02               -1.16
    /股)
    稀释每股收益(元/股)                                   0.02                0.02              10.56
    加权平均净资产收益率(%)                               0.71                0.71    减少 1.07 个百
    2
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                减少 1.09 个百
    0.62                   0.62
    收益率(%)                                                                                 分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                           金额                      说明
    非流动资产处置损益                                   -7,272.15
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
    相关,按照国家统一标准定额或定量享受的           1,431,533.33
    政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出               441,802.23    主要为配套厂家的罚款
    所得税影响额                                      -403,762.52
    少数股东权益影响额(税后)                        -634,621.95
    合计                             827,678.94
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                              38,123
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                   种类
    量
    哈尔滨东安实业发展有
    17,249,397   人民币普通股
    限公司
    中国人寿保险(集团)公
    司-传统-普通保险产                         10,318,106   人民币普通股
    品
    中国建设银行-海富通
    风格优势股票型证券投                          7,589,543   人民币普通股
    资基金
    山东黑豹集团有限公司                          6,518,257   人民币普通股
    中国农业银行-银华内
    需精选股票型证券投资                          5,176,354   人民币普通股
    基金
    中国银行-海富通股票
    3,952,691   人民币普通股
    证券投资基金
    中国人寿保险股份有限
    公司-分红-个人分红                          3,837,906   人民币普通股
    -005L-FH002 沪
    中国工商银行股份有限
    公司-海富通中小盘股                          3,203,340   人民币普通股
    票型证券投资基金
    曾文庭                                        2,187,000   人民币普通股
    3
    中国人寿保险股份有限
    公司-传统-普通保险                              2,135,752    人民币普通股
    产品-005L-CT001 沪
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    1、 截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析
    项目        2011 年 3 月 31 日   2010 年 12 月 31 日           增减额        增减比例
    应收票据          108,462,660.11        232,773,427.20         -124,310,767.09    -53.40%
    预付款项          267,682,286.84        172,993,034.28          94,689,252.56      54.74%
    其他应收款         59,622,825.54          43,206,057.90          16,416,767.64     38.00%
    长期待摊费用           370,700.00              183,000.00           187,700.00    102.57%
    短期借款          535,000,000.00        395,000,000.00         140,000,000.00      35.44%
    其他流动负债        1,837,370.69               168,616.60        1,668,754.09     989.67%
    (1)报告期末,应收票据比期初减少 12,431 万元,降低 53.40%,主要系本期收到的银行
    承兑汇票小于支出数。
    (2)报告期末,预付款项比期初增加 9,469 万元,增长 54.74%,主要系为保证生产的需要
    而支付的预付款增加。
    (3)报告期末,其他应收款比期初增加 1,642 万元,增长 38.00%,主要为本期支付土地储
    备交易中心土地保证金 1,875 万。
    (4)报告期末,长期待摊费用比期初增加 19 万元,增长 102.57%,为房屋改造费用。
    (5)报告期末,短期借款比期初增加 14,000 万元,增长 35.44%,为满足生产经营的需要
    而增加的流动资金贷款。
    (6)报告期末,其他流动负债比期初增加 167 万元,增长 989.67%,主要系预提三包费的
    增加。
    2、报告期,公司利润表项目大幅变动原因分析
    项目          2011 年 1-3 月       2010 年 1-3 月             增减额         增减比例
    营业收入         1,148,417,196.65       555,735,530.27           592,681,666.38    106.65%
    营业成本         1,050,895,356.50       508,593,452.88           542,301,903.62    106.63%
    营业税金及附加        1,576,351.07             268,936.26          1,307,414.81    486.14%
    销售费用             47,405,810.11       18,758,472.07            28,647,338.04    152.72%
    管理费用             31,171,954.06       13,868,328.22            17,303,625.84    124.77%
    财务费用              4,307,897.63          -506,929.64            4,814,827.27    949.80%
    资产减值损失           -141,680.97                       -          -141,680.97
    营业外收入            1,888,825.28             526,296.24          1,362,529.04    258.89%
    (1)报告期,营业收入、营业成本较上年同期增加,增长比例分别为 106.65%和 106.63%,
    其中因合并范围变动增加收入与成本分别为 46,389 万元、40,901 万元,其余为本期销量大
    幅增加。
    (2)报告期,营业税金及附加比上年同期增加 131 万元,增长 486.14%,为税金的增加而
    上升。
    (3)报告期,销售费用比上年同期增加 2,865 万元,增长 152.72%,其中因合并范围变动
    增加 3,677 万元,其余为销售服务费的减少。
    4
    (4)报告期,管理费用比上年同期增加 1,730 万元,增长 124.77%,其中因合并范围变动
    增加 1,228 万元,其余主要系人工成本和税金的增加。
    (5)报告期,财务费用比上年同期增加 481 万元,增长 949.80%,其中因合并范围变动增
    加 76 万元,其余主要系借款本金与借款利率的上升而增加了利息支出。
    (6)报告期,资产减值损失比上年同期减少 14 万元,为冲回原已计提的坏账准备。
    (7)报告期,营业外收入比上年同期增加 136 万元,增长 258.89%,其中因合并范围变动
    增加 26 万元,其余主要系本期政府补助的增加。
    3、报告期,公司现金流量项目大幅变动原因分析
    项目         2011 年 1-3 月   2010 年 1-3 月       增减额        增减比例
    经营活动产生的
    -131,418,985.14   -13,625,033.48   -117,793,951.66    -864.54%
    现金流量净额
    投资活动产生的
    -56,010,175.13   -81,838,036.35    25,827,861.22       31.56%
    现金流量净额
    筹资活动产生的
    238,067,236.89    14,059,086.75    224,008,150.14    1593.33%
    现金流量净额
    (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 11,779 万元,降低 864.54%,
    其中因合并范围变动减少 5,491 万元,其余主要系支付的材料款、职工薪酬、税金等增加。
    (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,583 万元,增长 31.56%,主
    要系本期购买固定资产与无形资产的减少。
    (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 22,401 万元,增长 1593.33%,
    主要系本期借款增加、承兑保证金的收回。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    (1)哈尔滨东安实业发展有限公司、山东黑豹集团有限公司股改承诺:持有的中航黑豹非
    流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让,在上述
    流通锁定期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股
    份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
    (2)金城集团有限公司、中航投资控股有限公司重大资产重组承诺:认购的中航黑豹股份
    自对价股份登记至公司名下之日起 36 个月内不得转让。
    以上承诺均严格履行。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    5
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内无现金分红。
    中航黑豹股份有限公司
    法定代表人:田学应
    2011 年 4 月 28 日
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                        期末余额            年初余额
    流动资产:
    货币资金                                348,716,971.75      357,569,962.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                108,462,660.11      232,773,427.20
    应收账款                                187,103,798.59      162,183,377.60
    预付款项                                267,682,286.84      172,993,034.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               59,622,825.54       43,206,057.90
    买入返售金融资产
    存货                                    909,667,118.75      703,935,870.83
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                         1,881,255,661.58    1,672,661,730.55
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                500,000.00          500,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                677,927,654.98      687,300,476.22
    在建工程                                505,702,699.04      431,342,949.74
    工程物资                                        5,568.24           3,618.24
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                312,216,817.25      314,541,833.62
    开发支出                                   9,333,000.00        9,333,000.00
    商誉                                   102,435,153.94      102,435,153.94
    7
    长期待摊费用                      370,700.00          183,000.00
    递延所得税资产                   2,203,844.69        2,240,889.91
    其他非流动资产
    非流动资产合计         1,610,695,438.14       1,547,880,921.67
    资产总计           3,491,951,099.72       3,220,542,652.22
    流动负债:
    短期借款                      535,000,000.00       395,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      283,884,178.24       338,637,337.33
    应付账款                      832,428,160.86       674,221,380.75
    预收款项                      135,711,998.51       175,136,924.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   32,492,254.67        26,590,667.62
    应交税费                       17,936,749.52        22,651,078.39
    应付利息                          134,850.00          134,850.00
    应付股利
    其他应付款                     61,834,009.26        57,361,960.25
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债         28,500,000.00        28,500,000.00
    其他流动负债                     1,837,370.69         168,616.60
    流动负债合计               1,929,759,571.75    1,718,402,815.43
    非流动负债:
    长期借款                      265,000,000.00       225,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                    278,975.00          278,975.00
    其他非流动负债                 77,856,500.00        68,473,833.33
    非流动负债合计              343,135,475.00       293,752,808.33
    负债合计                 2,272,895,046.75    2,012,155,623.76
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            344,940,390.00       344,940,390.00
    资本公积                     552,565,717.98       552,565,717.98
    减:库存股
    8
    专项储备
    盈余公积                                13,659,975.56         13,659,975.56
    一般风险准备
    未分配利润                              60,381,100.00         53,531,243.73
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计            971,547,183.54       964,697,327.27
    少数股东权益                           247,508,869.43        243,689,701.19
    所有者权益合计               1,219,056,052.97      1,208,387,028.46
    负债和所有者权益总计           3,491,951,099.72      3,220,542,652.22
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
    9
    母公司资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                  104,715,923.35         150,046,324.78
    交易性金融资产
    应收票据                                   58,583,808.38         183,532,752.05
    应收账款                                     6,955,916.41          5,982,034.91
    预付款项                                   45,213,394.36          49,692,315.07
    应收利息
    应收股利                                                          16,849,761.05
    其他应收款                                   3,941,078.08          3,096,356.96
    存货                                      289,195,804.93         251,281,100.88
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                            508,605,925.51         660,480,645.70
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              292,419,451.01         292,419,451.01
    投资性房地产
    固定资产                                  428,223,879.83         435,811,433.68
    在建工程                                  240,944,901.01         205,929,907.45
    工程物资                                         5,568.24              3,618.24
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  114,921,832.77         116,279,608.59
    开发支出                                     9,333,000.00          9,333,000.00
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                         1,085,848,632.86      1,059,777,018.97
    资产总计                          1,594,454,558.37      1,720,257,664.67
    流动负债:
    短期借款                                  150,000,000.00         150,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                   70,000,000.00         140,000,000.00
    10
    应付账款                                389,202,718.37       394,641,197.46
    预收款项                                 59,069,687.07       118,551,788.13
    应付职工薪酬                             21,746,514.96        16,734,074.79
    应交税费                                 -10,439,587.66       -8,848,166.94
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                               29,094,310.00        27,405,926.77
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                          708,673,642.74       838,484,820.21
    非流动负债:
    长期借款                                 80,000,000.00        80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                              278,975.00          278,975.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计                         80,278,975.00        80,278,975.00
    负债合计                            788,952,617.74       918,763,795.21
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      344,940,390.00       344,940,390.00
    资本公积                                506,149,618.32       506,149,618.32
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                 57,195,892.81        57,195,892.81
    一般风险准备
    未分配利润                             -102,783,960.50      -106,792,031.67
    所有者权益(或股东权益)合计                805,501,940.63       801,493,869.46
    负债和所有者权益(或股东
    1,594,454,558.37    1,720,257,664.67
    权益)总计
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
    11
    4.2
    合并利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          本期金额         上期金额
    一、营业总收入                                    1,148,417,196.65     555,735,530.27
    其中:营业收入                             1,148,417,196.65     555,735,530.27
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                    1,135,215,688.40     540,982,259.79
    其中:营业成本                             1,050,895,356.50     508,593,452.88
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                             1,576,351.07       268,936.26
    销售费用                                  47,405,810.11     18,758,472.07
    管理费用                                  31,171,954.06     13,868,328.22
    财务费用                                   4,307,897.63       -506,929.64
    资产减值损失                                -141,680.97
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    13,201,508.25     14,753,270.48
    加:营业外收入                                  1,888,825.28       526,296.24
    减:营业外支出                                    22,761.87           3,487.13
    其中:非流动资产处置损失                          8,017.37
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                15,067,571.66     15,276,079.59
    减:所得税费用                                  4,398,547.15      4,594,400.52
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    10,669,024.51     10,681,679.07
    归属于母公司所有者的净利润                      6,849,856.27      4,907,436.97
    少数股东损益                                    3,819,168.24      5,774,242.10
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                      0.02               0.02
    12
    (二)稀释每股收益                                       0.02                0.02
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                      10,669,024.51       10,681,679.07
    归属于母公司所有者的综合收益总额                 6,849,856.27        4,907,436.97
    归属于少数股东的综合收益总额                     3,819,168.24        5,774,242.10
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
    母公司利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额         上期金额
    一、营业收入                                          463,885,106.86   490,171,617.47
    减:营业成本                                   409,013,368.22   429,162,932.27
    营业税金及附加                               1,307,709.14     1,247,445.89
    销售费用                                    36,768,183.33    32,412,452.67
    管理费用                                    12,278,973.97    13,069,515.56
    财务费用                                      758,358.03      1,089,176.74
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      3,758,514.17    13,190,094.34
    加:营业外收入                                    256,711.40         77,010.86
    减:营业外支出                                       7,154.40        13,906.38
    其中:非流动资产处置损失                           6,654.40        13,506.38
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  4,008,071.17    13,253,198.82
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      4,008,071.17    13,253,198.82
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                        4,008,071.17    13,253,198.82
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额         上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   524,932,851.24   429,381,981.52
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    14,312,855.62    30,183,713.57
    经营活动现金流入小计                         539,245,706.86   459,565,695.09
    购买商品、接受劳务支付的现金                   533,349,640.28   387,998,780.90
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  58,256,396.69    30,673,584.86
    支付的各项税费                                  25,869,828.69    12,652,117.44
    支付其他与经营活动有关的现金                    53,188,826.34    41,866,245.37
    经营活动现金流出小计                         670,664,692.00   473,190,728.57
    经营活动产生的现金流量净额             -131,418,985.14      -13,625,033.48
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                               30,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                             821,250.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    29,000.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              29,000.00    30,821,250.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    56,039,175.13   112,659,286.35
    付的现金
    14
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          56,039,175.13    112,659,286.35
    投资活动产生的现金流量净额               -56,010,175.13      -81,838,036.35
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          245,000,000.00        20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                    71,358,049.22      9,703,073.00
    筹资活动现金流入小计                      316,358,049.22        29,703,073.00
    偿还债务支付的现金                              65,000,000.00     15,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               9,880,812.33       643,986.25
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                     3,410,000.00
    筹资活动现金流出小计                          78,290,812.33     15,643,986.25
    筹资活动产生的现金流量净额              238,067,236.89        14,059,086.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                         50,638,076.62    -81,403,983.08
    加:期初现金及现金等价物余额                146,768,717.91       143,190,339.97
    六、期末现金及现金等价物余额                     197,406,794.53        61,786,356.89
    公司法定代表人: 田学应 主管会计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪
    母公司现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 中航黑豹股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额          上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                160,204,248.29       193,086,579.31
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                       474,228.40         94,101.87
    经营活动现金流入小计                      160,678,476.69       193,180,681.18
    购买商品、接受劳务支付的现金                158,194,810.83       142,966,269.16
    支付给职工以及为职工支付的现金                  16,885,625.85     16,122,105.27
    支付的各项税费                                   9,641,499.21     18,605,025.67
    支付其他与经营活动有关的现金                    30,867,780.59     32,183,286.26
    经营活动现金流出小计                      215,589,716.48       209,876,686.36
    经营活动产生的现金流量净额                  -54,911,239.79   -16,696,005.18
    二、投资活动产生的现金流量:
    15
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                       16,849,761.05        4,304,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    29,000.00         24,100.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                 70,000,000.00
    投资活动现金流入小计                       86,878,761.05        4,328,100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    893,151.00      8,254,041.85
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            893,151.00      8,254,041.85
    投资活动产生的现金流量净额               85,985,610.05       -3,925,941.85
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                               30,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                           30,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               2,994,771.69     1,793,666.37
    支付其他与筹资活动有关的现金                     3,410,000.00     2,930,000.00
    筹资活动现金流出小计                           6,404,771.69     4,723,666.37
    筹资活动产生的现金流量净额               -6,404,771.69       25,276,333.63
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      24,669,598.57        4,654,386.60
    加:期初现金及现金等价物余额                 48,046,324.78      116,087,234.41
    六、期末现金及现金等价物余额                      72,715,923.35      120,741,621.01
    公司法定代表人: 田学应    主管会计工作负责人:朱清海      会计机构负责人:王昕琪
    16