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2020年05月25日 星期一

*ST大控(600747)公告正文

大连大显股份有限公司一九九八年度中期报告

公告日期:1998-08-04

          大连大显股份有限公司一九九八年度中期报告

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:大连大显股份有限公司
    公司法定英文名称:DALIAN  DAXIAN  CO.,LTD
    2、公司注册地址:大连市甘井子区革镇堡后革街
    公司办公地址:大连市甘井子区革镇堡后革街
    邮政编码:116035
    3、公司法定代表人:刘秉强
    4、公司董事会秘书:白胜龙
    联系地址:大连市甘井子区革镇堡后革街
    电话:0411-6681775-3920411-6681612
    传真:0411-6681328
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:大显股份
    股票代码:600747
    二、主要财务指标
    年度                 1998年6月30日   1997年6月30日
    项目
    净利润(元)        50,937,975.32     21,374,079.94
    股东权益(元)     575,892,153.46    284,961,168.41
    每股收益(元)               0.308             0.167
    净资产收益率(%)           8.85              7.50
    每股净资产(元)             3.48              2.22
    调整后的每股净资产(元)     3.44              2.12
    注:1998年中期每股收益按全面摊薄法计算每股0.308元;按加权平均法计算每股0.379元。
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数【全面摊薄法计算】
    每股收益=净利润/(1-6月份股本之和/6)【加权平均法计算】
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动和主要股东持股情况
                                              数量单位:万股
                         期初数  本次变动增减(+、-) 期末数
                                   配股      小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份              7200     2160      2160        9360
其中:
国家拥有股份               7200     2160      2160        9360
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股               585       22.5      22.5     607.5
3、内部职工股              1302      390.6     390.6    1692.6
4、优先股或其他
尚未流通股份合计           9087     2573.12    573.11   1660.1
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股                     3750     1125      1125      4785
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计             3750     1125      1125      4785
三、股份总数              12837     2698.1    2698.1   16535.1
    1、说明:本次股本变动增加股本3698.1万股。其中:未流通股份中的国家股增加2,160万股;募集法人股增加22.5万股;内部职工股增加390.6万股;已流通股份中的境内上市人民币普通股增加1,125万股。股本增加的原因是根据1997年第一次临时股东大会通过的1997年度的配股方案,即以1997年底总股本12,837万股为基数,按10:3的比例向全体股东配股,使总股本由年初的12,837万股增加到本期末的16,535.1万股。
    2、主要股东持股情况
    持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东大连大显集团公司,该公司年初持有本公司股份7,200万股,本期由于公司按10:3的比例配股后,本期增加股份2,160万股,本期该公司持有本公司股份9,360万股。
    截止1998年6月30日,公司股东总户数7,115户,其中国家股股东1户,社会法人股东4户,社会流通股股东5,880户,内部职工股股东1,230户。
    公司前十名股东持股情况如下:
    股东名称                  持股数(股)  占总股本比例(%)
(1)大连大显集团公司            93,600,000      56.60
(2)大连工商行信托投资股份有限公司
                                  1,950,000       1.18
(3)大连经济开发区鑫鑫商贸公司   1,650,000       1.00
(4)南京显像管厂                 1,500,000       0.90
(5)上海永新彩管有限公司           975,000       0.59
(6)郗洪波                         162,435       0.10
(7)广发证券有限责任公司           145,663       0.09
(8)柳力平                         141,960       0.09
(9)马朋捷                         132,405       0.08
(10)朱永强                        106,470       0.06
    3、持股5%以上的法人股股东大连大显集团所持股份无质押和冻结。
    四、经营情况回顾与展望
    (一)上半年公司经营情况
    1、公司的主营业务为彩色电子枪金属零件、彩色电子枪、高精密多层线路板、高精密金属轴以及单色显示管、显像管。在全体员工共同努力下,公司的主要产品已进入美国、欧洲、日本、南部非洲及一些亚洲国家和地区,公司各种产品质量稳居国内同行业的首位,业务大幅提高,增长势头强劲。
    上半年公司主营业务收入21,839万元,比去年同期增长了95.6%,利润总额6,702万元,比去年同期增长了164.5%,净利润5,094万元,比去年同期增长了138.4%。
    2、公司投资情况
    (1)募集资金使用情况
    公司发行股票募集资金用于以下项目:
    73CM彩色电子枪金属零件项目为16,281,779.98元;
    64CM彩色电子枪金属零件项目为47,159,764.11元;
    64CM新型彩色电子枪金属零件项目为15,604,955.48元。
    (2)其它投资
    收购太平洋多层线路板有限公司20%股权,所用金额165万美元,协议生效期为1998年6月16日,付款期限为1998年7月16日-1998年10月31日。
    (二)下半年经营状况展望
    1、加强服务,进一步开拓国内外市场,特别是搞好联合配套出口工作,带动公司产品出口,扩大市场份额。
    2、加强管理,节约挖潜。努力做好国产化工作,降低采购成本,严格控制材料消耗和管理费用等开支,减少能源消耗,降低产品辅助生产费用。
    3、加强货款清欠力度,对用户的信誉状况划分级别,采取有效销售策略。
    4、公司是国家计委规划的彩色电子枪金属零件基地,肩负彩色电视机最后两种组件(集成电路和彩枪零件)国产化重任。公司在完成垄断东芝技术(占市场65%)零件的基础上,投入巨额资金和技术力量开发其它技术的零件,力争年内上一个新台阶。
    5、加快太平洋多层线路板的扩产工作,太平洋公司以生产通讯、航天、计算机用多层线路板为主,该公司主要客户在欧、美,市场前景广阔。上半年其完成主营收入883万美元,比去年同期增长81%,利润总额205万美元。目前大显股份公司已拥有其75%的股权,并已将其未来的发展同集团公司的通讯项目统筹考虑,使其不断发展状大。
    6、公司针对精密轴市场广阔,但市场竞争激烈的情况,加快提高技术档次的步伐,开发更高精密品种轴,缩小同世界第一大精密轴企业(日本三和公司世界排名第一位,大显精密轴厂第二位)的差距,开发更多新的用户。
    7、关注大连东芝电视有限公司的发展,该公司以生产大屏幕、多媒体及背投电视机为主,是东芝集团在海外大屏幕电视机生产基地,本公司拥有30%的股权。公司将与东芝公司紧密合作,加强技术交流,使公司拥有的股权保值、增值。
    8、针对公司的未来发展,下半年将组织科技人员开发、研制信息领域(包括光缆、金属件)用的模具,利用公司现有的高精密冲压技术开拓冲压市场的新领域。
    五、重要事项说明
    1、公司第二届第四次董事会于1998年6月28日召开,鉴于大连太平洋多层线路板有限公司经营状况良好,而且成为本公司在信息、通讯领域的支柱企业,因此董事会同意用165万美元增持其20%的股权,增持后本公司持有该公司75%的股权。
    2、经公司第二届第五次董事会研究决定公司中期不对利润进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
    3、公司于1997年8月26日董事会通过,并由1997年9月29日临时股东大会通过,以1997年底的总股本12,837万股为基数,每10股配售3股,配股价6元/股向全体股东配股,配股工作已于1998年6月30日全部完成,配股后的总股本由12,837万股,增加到16,535.1万股。
    4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    5、报告期内公司收购、兼并、资产重组简介
    增持大连太平洋多层线路板有限公司20%股权
    大连太平洋多层线路板是设在大连经济开发区的中外合资高科技线路板企业,总投资1,270万美元,注册资本660万美元,固定资产原值1,443万美元,总资产为1,712万美元。主导产品为通信、航天、计算机、工控机行业用高精密多层线路板。年生产能力为150万平方英尺,可批量加工最小线宽0.006英寸,最小径0.012英寸的多层线路板。产品在同行业率先通过美国UL认证,最先获得挪威船级社(DNY)颁发的ISO9001质量体系合格证。是美国IPC协会的会员单位。其稳定的用户及合作伙伴主要为美国、欧洲信息、通讯业的知名企业。本公司增持该公司股权是因为其自被大显股份控股以后,已成为本公司在信息、通讯产业的支柱企业,而且发展前景广阔,增持其股权将为本公司未来的发展增加活力。
    6、公司无重大公司担保、抵押事项。
    7、重大关联交易事项
    (一)关联方关系
    (1)存在控制关系关联方
企业名称   注册地址  注册资金  主营业务  与本企 经济性质  法定
                     (万元)              业联系  或类型  代表人 
大连大显  大连甘井子区         电子产品及
集团公司  革镇堡后革村  9,964  元器件开发  母公司  国有 刘秉强            
                               生产及销售
大连太平  大连经济技术  445.6  生产多层线
洋多层线  开发区哈尔滨  美元   路板及其他  子公司  中外 刘秉强
路板有限  路22号               品种线路板          合资
公司
    (2)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称      年初数        本期增加   本期减少      期末数
     金额(万元) %  金额(万元) %         金额(万元)  %
大连大显集团公司
       7,200    56      2,160                    9,360    56.6
大连太平洋多层线有限公司
  245.08(美元)55    89.12(美元)20        334.2(美元)75
   (2)不存在控制关系的关联方
企业名称                注册地址            与本企业联系
大连大显工贸公司      大连甘井子区革镇堡    同一母公司
大连远东房屋开发公司  大连民权北二街        同一母公司
    (二)关联交易
    应收及应付款项
    项目                    金额              与本公司关系
                    期初数        期末数
其他应收款  
工贸公司          2,801,217.52    3,085,327.59    同一母公司
远东房屋开发公司  2,430,571.00    2,559,983.21    同一母公司
其他应付款
大连大显集公司    5,735,227.68 -13,534,212.51    母公司
    以上款项均属临时性资金往来。
    六、财务报告(未经审计)
    1、会计报表见附表
    2、会计报表附注:
    (一)根据财政部新会计制度的规定,在会计政策上调整了长期投资核算方法。在长期投资核算方法中列示了长期股权投资差额和摊销年限。合并范围增加太平洋多层线路板有限公司20%的股份,由上年度持有55%的股份增加至75%。
    (二)会计报表注释(单位:人民币元)
    1、应收帐款
帐龄          期初数    占比例(%)    期末数    占比例(%)
1年以内    42,214,658.74    48.59      58,187,738.44    38.44
1~2年     41,348,982.05    47.59      60,829,853.31    40.18
2~3年      2,525,900.12     2.91      31,223,022.00    20.63
3年以上       792,035.02     0.91       1,143,410.02     0.75
合计       86,881,575.93   100        151,384,023.77   100
    2、其他应收款
帐龄        期初数    占比例(%)    期末数    占比例(%)
1年以内  11,121,335.92  59.35    18,781,124.71   58.08
1~2年    6,585,529.83  35.15     7,888,796.38   24.39
2~3年      116,042.69   0.62     5,029,554.42   15.55
3年以上     914,245.19   4.88       639,289.19    1.98
合计     18,737,153.63  100      32,338,764.70  100
    3、待摊费用
项目                期初数            期末数
保险费              94,419.44      370,528.01
期初存货进项税   4,031,727.78    3,012,041.49
土地租赁费         686,394.97      686,394.97
合计             4,812,542.19    4,068,964.47
    4、存货
项目                期初数            期末数
原材料          63,038,153.88      61,024,276.08
材料采购           536,169.73       2,112,252.29
自制半成品         908,275.06       1,299,218.21
产成品          46,365,396.03      44,140,461.56
委托加工材料       211,488.16         221,904.15
在产品          14,632,994.45      17,374,094.73
合计           125,692,477.31     126,172,207.02
    注:未计提存货折价准备.
    5、在建工程
工程名称  期初数    本期增加      期末数    资金来源  工程进度
64CM彩件生产线
    45,284,113.78  1,875,650.33  47,159,764.11  募集资金  98%
73CM彩件生产线
       771,309.04 15,510,470.94  16,281,779.98  募集资金  55%
64CM新型彩件生产线
                  15,604,955.48  15,604,955.48  配股资金  50%
数控钻床清洗机等
                   8,619,597.36   8,619,597.36  自筹
微机网络 
     2,884,826.00    601,974.00   3,486,800.00  自筹      80%
合计48,940,248.82 42,212,648.11  91,152,896.93
    6、长期待摊费用(含开办费)
种类    期初数 本期增加 本期转出       本期摊销      期末数
待核销汇兑
损益   1,760,028.43                    880,014.30   880,014.13
开办费 1,641,738.12                    579,104.78 1,062,633.34
合计   3,401,766.55                  1,459,119.08 1,942,647.47
    7、财务费用
    项目                            金额
    利息支出                    8,259,079.60
    减:利息收入                  212,287.62
    汇兑损失                      713,348.88
    减:汇兑收益                  163,468.10
    其他                          129,517.04
    合计                        8,726,189.80
    8、其他业务利润
    项目                收入          成本              利润
    技术转让      1,950,552.54                    1,950,552.54
    销售原材料      227,007.19       206,087.12      20,920.07
    劳务             20,000.00        10,852.76       9,147.24
    合计          2,197,559.73       216,939.88   1,980,619.85
    9、长期投资
    大连东芝电视有限公司30%的股权    122,078,297.99元;
    太平洋公司股权投资差额              8,917,857.80元。
    摊销期限:                             暂按4年执行。
    注:未计提长期投资减值准备。
    10、投资收益
    按新会计制度规定,长期股权投资收益差额应在上半年投资收益中摊销。
    11、营业外收支净额:
    本期净额为1,630,238.70元,其中1,592,569.40元为上市时申购无效资金利息。
    (三)、变动幅度超过30%的项目说明:
    1、货币资金报告期比期初增加313.54%,主要是由于今年6月份配股募集资金97,747,702.80元到帐。
    2、应收票据报告期比期初减少36.16%,主要是由于部分到期票据入帐所致。
    3、应收帐款增加74.24%,主要是大连太平洋多层线路板有限公司正常周转欠款增加,同时母公司今年上半年受销售额的增加及行业内资金周转慢的影响,形成应收帐款比年初较大幅度的增加。
    4、其他应收款增加72.6%。主要是上半年地方财政应退还的18%所得税未到帐所致。
    5、长期投资报告期比期初增加1,865.34%,主要原因是增加原大连大显集团公司持有的大连东芝电视有限公司30%的股权(122,078,297.99元)作为国家股股东的配股项目所致。
    6、在建工程比年初增加86.25%。主要是由于东芝29 、25 彩件项目、新型彩枪零件项目的投入增加所致。
    7、应付帐款比年初增加41.08%。主要是由于票据在途、材料估价入库所致。
    8、其他应付款比年初减少47.85%。主要是由于与集团公的资金往来通过其他应付款核算,报告期末因临时资金往来增加所致。
    9、未交税金比年初增加1,000.13%。主要系应退还的18%所得税办理缓税所致。
    10、预提费用年初为零,期末5,481,989.06元。主要系预提未到单据的水、电、煤气费等所致。
    11、股本报告期比期初增加28.8%。主要由于今年上半年实施了按总股本10:3配股所致。
    12、资本公积报告期比期初增加303.96%。主要是由于今年6月份配股(以每股6元的价格)中溢价部分入资本公积金帐户。
    13、本期主营业务收入、营业成本、销售费用、财务费用、主营业务利润比去年同期增加幅度较大。主要是由于大连太平洋多层线路板有限公司55%的股权于97年10月份由我公司收购,去年同期无此项目。同时,母公司通过加强内部管理,进一步开拓市场,增加原有产品的生产和销售,从而使利润较去年同期有所增加。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表;
    3、公司章程。

                                    大连大显股份有限公司
                                      一九九八年八月三日


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                    合并资产负债表(未经审计)
编制单位:大连显股份有限公司   时间1998年6月31日     单位:元
资产         母公司         合并      母公司            合并
流动资产:
货币资金  
         21891757.70   28055444.01  113349702.33  116019854.45 
应收票据 71736779.97   71736779.97   45791565.00   45791565.50
应由帐款 66704060.11   86881575.93  106548735.46   15384023.77
减:坏帐准备
           348073.93     348073.93     348781.13     348781.13
应收帐款净额 
         66355986.18  865533502.00  106199954.33  151035242.64
预付帐款  1359449.65    1359449.65    3494381.22    3494381.22
其他应收款 
         13869652.30   18737153.63   27548583.95   32338764.70
存货    112430484.35  125692477.31  109849823.88  126172207.02 
待摊费用  4718122.75    4812542.19    3698436.46    4068964.47
待处理流动资产净损失
其他流动资产
流动资产合计  
        292362232.90  336927348.76  409932447.67  478920980.00
长期投资:
长期投资 29619671.11    6665303.49  173760903.58  130996155.79
固定资产:
固定资产原值  
        221730463.50  348571764.85  225103118.30  352250135.45
减:累计折旧 
        124215943.08  178086597.91  132027964.71  190893046.90 
固定资产净值 
         97514520.42  170485166.94   93075153.59  161357088.55
在建工程 48419069.61   48940248.82   82628251.57   91152896.93
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计  
        145933590.03  219425415.76  175703405.16  252509985.48  
无形及递延资产
无形资产  2199292.43    2502531.91    2288434.81    2492273.47
递延资产  1760028.43    3401766.55     880014.13    1942647.47
无形资产递延资产合计  
          3959320.86    5904298.46    3168448.94    4434920.94
其他它长期资产:
其它长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计471874814.90  568922366.47  762565205.35  866862042.21
负债及所有者权益  
           母公司          合并       母公司         合并
流动负债:
短期借款  
         92203068.00  156784366.22  117704496.00  179479111.09
应付帐款 15133451.11   24611330.72   16025802.42  34722160.40
预收帐款  2229405.06    2229405.06
其他应付款
         40247328.26   43278121.98   21633417.24   22566946.80
应付福利费用  
          2633984.95    3693914.85    1376119.12    2396448.06
应付股利  2126510.64    2126510.64                  2276945.00
未交税金  1847499.99   19964303.87   19158690.07   21867954.97
其它未交款-162870.87    -162870.87     -66799.57     -66799.57
预提费用                              2851109.61    5481989.06
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 
        156258377.14  234525082.47  178682834.89  268724755.81 
长期负债:
长期借款 
应付债券   
其他长期负债 
          9588260.40    9588260.40    7990217.00    7990217.00
长期负债合计 
          9588260.40    9588260.40    7990217.00    7990217.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计165846637.54  244113342.87  186673051.89  276714972.81
股东权益:  
股本    128370000.00  138370000.00  165351000.00  165351000.00    
资本公积 59858271.29   59858271.29  241803272.08  241803272.08
盈余公积 47803402.47   47824370.13   47803402.47   47803402.47
其中:公益金  
          6903228.08    6903228.08    6903228.08    6903228.08
未分配利润
         69996503.60   69975535.94  120934478.91  120934478.91 
所有者权益合计 
        306028177.36  306028177.36  575892153.46  575892153.46
少数股东权益 
                       18780846.24                 14254915.94
负债及所有者权益总计   
        471874814.90  568922366.47  762565205.35  866862042.21

                     利润及利润分配表
编制单位:大连大显股份有限公司    期间:1998年1至6月                                       单位:元
      项目          母公司1997年6月    母公司          合并
一、主营业务收入    111648222.54                  145314992.78  
减:营业成本         72517840.97    80084513.54   126539047.81
销售费用              2310028.25     2416325.98     6297684.67
管理费用             10314022.85     9200438.27    11877307.79
财务费用              2253779.56     5631095.08     8726189.80
进货费用
营业税金及附加         952378.31      723267.76      723267.76
二、主营业务利润     23300172.60    47259352.15    64229186.28
加:其他业务利润       443750.07     1980663.73     1980619.85
三、营业利润         23743922.67    49240015.88    66209806.13
加:投资收益                         7573284.48     -833162.94
补贴收入                         
营业外收入            1598043.40     1662238.70     1675170.51
减:营业外支出           5474.00       32000.00       32000.00              
四、利润总额         25336492.07    58443539.06    67019813.70
减:所得税             962412.13    18193529.72    19891801.92
少数股东损失                                        6878002.44
加:财政返还18%所得税               10687965.98    10687965.98
五、净利润           21374079.94    50937975.32    50937975.32