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2020年06月02日 星期二

*ST大控(600747)公告正文

大连大显股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期:1999-08-20

               大连大显股份有限公司一九九九年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:大连大显股份有限公司
       公司法定英文名称:DALIAN  DAXIAN  CO.,LTD
       公司简称:大显股份
       缩写:DXGF
    2、公司注册地址:辽宁省大连市甘井子区革镇堡
       公司办公地址:辽宁省大连市甘井子区革镇堡
       邮政编码:116035
       电子信箱:dxdl@pub.dl.lnpta.net.cn
    3、公司法定代表人:刘秉强
    4、公司董事会秘书:白胜龙;授权代表:原隆欣
       电话:0411—6428775—3920411—6428612
       传真:0411—6428328
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:大显股份
       股票代码:600747
    二、主要财务指标(财务)
    年度                    1999年1—6月 1998年1—6月
    项目
    净利润(元)               50619185.86  50937975.32
    股东权益(元)            651775736.05 575892153.46
    每股收益(元)                    0.306        0.308
    净资产收益率(%)                7.76         8.47
    每股净资产(元)                  3.94         3.64
    调整后的每股净资产(元)          3.89         3.59
    注:主要财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股数总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
    数量单位:万股
                    期初数  增减(+、-)  期末数
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份    9360               9360
    其中:
    国家拥有股份     9360               9360
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股   607.5              607.5
    3、内部职工股  1692.6             1692.6
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计11660.1          11660.1
    二、已流通股份
    1、境内上市的
       人民币普通股  4875               4875
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已流通股份合计   4875               4875
    三、股份总数  16535.1            16535.1
    2、股东情况介绍
    截止1999年6月30日股东总数7981为户,其中公司内部职工股1230户。
    主要股东持股情况
    公司前十名股东持股情况如下:
          股东名称                     持股数(股) 占总股本
                                                  比例(%)
    (1)大连大显集团有限公司             93600000    56.60
    (2)汉盛基金                          6509610    3.94
    (3)久青物业                          2132140    1.29
    (4)大连工商行信托投资股份有限公司    1950000    1.18
    (5)大连经济开发区鑫鑫商贸公司        1650000    1.00
    (6)南京显象管厂                      1500000    0.90
    (7)博联科技                          1329053    0.80
    (8)三友经营                          1147100    0.69
    (9)上海永新彩管有限公司               975000    0.59
    (10)互助中心                          863910    0.52
    说明:
    (1)持有本公司5%以上股份的股东大连大显集团有限公司所持股份无质押和冻结。
    (2)前十名股东之间不存在关联关系。
    四、经营情况回顾与展望
    (一)上半年公司经营情况
    1、九九年上半年,公司的主营业务为彩色电子枪金属零件、彩色电子枪、高精密多层线路板、高精密金属轴以及单色显示管、显象管等产品。公司面对激烈的市场竞争,继续加大销售力度,以产品质量为保证,增加销售渠道,加强内部管理,取得了较好的业绩。
    上半年公司主营业务收入20,105.128万元,利润总额5,902.139万元,净利润5,061.919万元。
    2、公司投资情况
    (1)募集资金使用情况
    公司发行股票募集资金及配股募集资金用于以下项目:
    73CM“D”型彩色电子枪金属零件项目为55,199,005.46元;
    64CM“R”型彩色电子枪金属零件项目为32,891,692.40元。
    (2)其它投资
    公司第二届第七次董事会决定以人民币900万元受让大连大显网络系统有限公司90%的股权,使公司涉足信息产业,生产电缆调制解调器(CABLE  MODEM)、机顶盒、路由器等系统网络设备,并致力于发展有线电视HFC网、进行HFC网双向改造,为国内发展双向多媒体宽带综合数据(B-ISDN、IP)网提供终端设备。
    (二)下半年经营状况展望
    1、加强服务,进一步开拓国内外市场,特别是搞好联合配套出口工作,带动公司产品出口,扩大市场份额。
    2、加强管理,节约挖潜。努力做好国产化工作,降低采购成本,严格控制材料消耗和管理费用等开支,减少能源消耗,降低产品辅助生产费用。
    3、公司是国家计委规划的彩色电子枪金属零件基地。公司在进行研制东芝技术零件的基础上,投入资金和技术力量开发其它技术系列的零件,力争年内上一个新台阶。
    4、加快太平洋多层线路板的扩产市场开发工作,该公司以生产通讯、航天、计算机用多层线路板为主,主要客户在欧、美,市场前景广阔。并已将其未来的发展同集团公司的通讯项目统筹考虑,使其不断发展状大。
    5、公司针对精密轴市场广阔,但市场竞争激烈的情况,加快提高技术档次的步伐,开发更高精密品种轴、更多新用户。
    6、关注大连东芝电视有限公司的发展,该公司以生产大屏幕、多媒体及背投电视机为主,是东芝集团在海外大屏幕电视机生产基地,本公司拥有30%的股权。公司将与东芝公司紧密合作,加强技术交流,不断进行国产化,降低成本,使公司拥有的股权保值、增值。
    五、重大事项说明
    1、公司1999年中期分配预案为:
    公司1999年中期实现利润59,021,387.24元,可分配利润为50,619,185.86元,加上年度未分配利润133,946,643.47元,合计可供分配利润184,432,958.46元,经公司第二届第九次董事会研究决定,本期利润不分配,结转下年度分配。
    截止1999年6月30日,公司资本公积金为241,803,272.08元,公司董事会提出以1999年6月30日总股本165,351,000为基数每10股转增5股的预案,共计转增资本公积金8267.55万元,剩余资本公积金15912.78万元。该项议案尚待股东大会表决批准。
    以上利润分配和资本公积金转增股本预案经股东大会通过后公司章程作相应变更。
    2、本公司1998年利润分配及资本公积金转增股本方案:
    经公司第七次股东大会(1999年4月19日)审议通过本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的分配方案。该事项披露于1999年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    3、经公司第二届第七次董事会决议受让大连大显网络系统有限公司90%股权,受让总价格为人民币900万元。
    4、经公司第二届第八次董事会决议转让大连大显网络系统有限公司10%股权,转让总价格为人民币500万元。
    5、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    6、关联交易(详见财务报表附注)。
    7、其它重大事项:
    1999年3月13日召开第二届第六次董事会,审议通过了公司1998年度工作报告;公司1998年年度报告及报告摘要;公司1998年财务决算报告及利润分配预案;关于聘选黄铎同志为公司董事,董永成同志不再担任公司董事的议案。
    8、计算机2000年问题对公司下世纪经营管理活动不会产生不良影响。
    六、财务报告(已经审计)
    经大连正元会计师事务所审计,出具无保留意见的审计报告(大正会内审字[1999]96号)
                          审计报告
大连大显股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日合并及母公司的资产负债表及1999年1—6月的合并及母公司利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等财务会计法规的规定,在所有重大方面公充地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1—6月的经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用符合一贯性原则。
    大连正元会计师事务所      中国注册会计师:石笛侠
        中国  大连            中国注册会计师:王灵霞
                                一九九九年八月六日
    会计报表附注:
    一、公司概况:
    大连大显股份有限公司(以下简称公司)是于1993年8月经大连市体改委批准,由国家大型一类企业—原大连显象管厂改制而成为定向募集公司,经中国证监会批准,公司于1996年公开发行社会公众股,由定向募集公司转变为社会公众公司。主要生产产品有彩色显像管用电子枪及电子枪金属零件、黑白显像管及电子枪,是国内显像管电子枪零件唯一生产基地。公司占地15.6万平方米,现有员工1,800余人。
    二、公司采用的主要会计政策:
    1.会计制度:
    执行《股份有限公司会计制度》。公司的控股子公司大连太平洋多层线路板有限公司(以下简称太平洋公司)执行《外商投资企业会计制度》,在编制合并报表时已按《股份有限公司会计制度》进行了相应调整编制。
    2.会计期间:
    公历1月1日至12月31日。
    3.记帐本位币:
    以人民币为记帐本位币。公司的控股子公司太平洋公司以美元为记帐本位币,在合并报表时折算为人民币。
    4.记帐原则及计价基础:
    按权责发生制原则进行会计核算,以实际成本为计价基础。
    5.外币折算方法:
    发生的外币业务,以当月1日的外汇市场汇率折合人民币记帐,月份终了,将各种外币帐户的外币余额,按照月末外汇市场汇率折合为人民币余额,其差额计入“财务费用”。
    6.外币会计报表的折算方法:
    外币合并报表,均采用结算日汇率折算成人民币编报。
    7.合并会计报表的编制方法:
    按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业合并会计报表。
    8.现金等价物的确定标准:
    为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    9.坏帐核算方法:
    坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰计提,被合并企业采用直接转销法核算坏帐损失。
    坏帐的确认标准:
    (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收帐款;
    (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍确定不能收回的应收帐款。
    10.存货核算方法:
    原材料、自制半成品采用计划价格核算,材料成本差异按材料类别进行核算与结转;委托加工材料、产成品等均按实际成本计价,发出计价方法为加权平均法;低值易耗品采用一次摊销法进行核算。
    11.长期投资核算方法:
    长期股权投资,以实际支付的款项计价,占被投资单位权益为20%以下的,按成本法核算;占被投资单位权益为20%以上至50%的,按权益法核算;占被投资单位权益为50%以上的按权益法核算,并合并会计报表。股权投资差额的摊销期限,合同规定投资期限低于十年的,按实际投资期限摊销;投资期限高于十年的,按十年摊销。
    12.固定资产及其折旧:
    固定资产为使用期限超过一年,单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物、通用设备、专用及电子设备、起重运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。固定资产按实际成本计价.固定资产折旧采用平均年限法,并按各类固定资产的原值扣除预留残值(原值的5%)后分类折旧。
    各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下:
    类别        折旧年限  年折旧率(%)
    房屋            30      3.17
    建筑物          15      6.33
    通用设备        12      7.92
    专用及电子设备   5     19.00
    起重运输设备     6     15.83
    变电配电设备    18      5.28
    其他设备         8     11.88
    13.在建工程核算方法:
    在建工程按实际成本核算,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产。
    14.无形资产计价及摊销:
    无形资产包括非专利技术、土地使用权和住房使用权,按发生时的实际成本计价。非专利技术和住房使用权从开始使用之日起,按十年分期摊销。土地使用权按五十年摊销。
    15.开办费、长期待摊费用摊销:
    开办费和待处理汇兑损益以实际发生额按五年平均摊销;期初进项税按主管税务机关规定的期限摊销。
    16.营业收入实现的确认方法:
    产品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    17.所得税的会计处理:
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    三、税项:
    公司适用的主要税种和税率如下:
    1.增值税:出口产品销售收入,按国家有关税收法规规定,增值税税率为0;内销产品销售收入,增值税税率为17%。
    2.城市维护建设税:按应纳增值税额的7%计提并缴纳。
    3.教育费附加:按应纳增值税额的3%计提并缴纳。
    4.所得税:企业所得税税率为33%,根据大财税(1997)155号文件批准,公司按33%计征所得税,财政返还18%,并入公司税后利润统一分配,实际税负为15%。
    5.其他税项:包括房产税、车船使用税、印花税等,按照有关规定计提并缴纳。
    四、控股子公司及合营企业:
                  注册资本    经营范围    占权益比例 编报范围
大连太平洋多层  1,360万美元  多层线路板制造    75%  合并报表
线路板有限公司
大连东芝电视    4,906万美元  电视机制造        30% 权益法核算
有限公司
大连大显网络系统  1,000万元  有线电视网络及产  80%  合并报表
有限公司                     品的开发、设计、制造
    五、会计报表有关项目附注:
    1.货币资金
    项目          期初数      期末数
    现金          7278.32    22316.31
    银行存款  86777918.08 61577413.06
    合计      86785196.40 61599729.37
    其中:银行存款中美元1,110,363.17元,折合人民币9,192,252.54元,期末汇率1:8.2786;日元39,412,060.00元,折合人民币2,687,744.84元,期末汇率1:0.068196。
    2.短期投资10,000,000.00元。系购买000796国债,购买日成交价格131.09元,99年6月30日的市值为132.21元。
    3.应收票据3,775,000.00元,均系1999年9-12月到期的银行承兑汇票。
    注:无持有公司股份5%以上(含5%)股东的欠款。期末较期初减少18,948,160元,减少83.39%,主要因公司本年增加票据贴现及直接转让支付材料款所致。
    4.应收帐款
    帐龄        期初数  占比例(%)      期末数  占比例(%)
    1年以内  86169746.84   91.48     117954074.27 77.40
    1-2年     3757658.10    3.99      26772109.22 17.57
    2-3年     1800904.14    1.91       3660470.20  2.40
    3年以上   2464451.98    2.62       4017437.87  2.63
    合计     94192761.06   100       152404091.56  100
    注:无持有公司股份5%以上(含5%)股东的欠款。
    5.预付帐款
    帐龄        期初数  占比例(%)      期末数  占比例(%)
    1年以内  5547358.97   99.96      14669037.45   97.23
    1-2年                              417881.32    2.77
    2-3年       2250.00    0.04
    合计     5549608.97   100        15086918.77   100
    注:无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东欠款。期末较期初增加9,537,309.80元,增长171.85%,主要系本期预付设备及工程款增加。
    6.其他应收款
    帐龄        期初数  占比例(%)      期末数  占比例(%)
    1年以内  27150044.80   77.80     20241883.14   43.61
    1-2年     5160367.60   14.79     19784186.62   42.62
    2-3年     2484579.00    7.12      5898372.82   12.71
    3年以上    100000.00    0.29       490106.02    1.05
    合计     34894991.40     100     46414548.60     100
    注:无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东欠款。期末较期初增加11,519,557.20元,增长33%,主要系应收财政返还所得税款。
    7.存货
    项  目            期初数        期末数
    原材料         65652229.04  77841678.17
    材料采购        2091312.25     38957.68
    自制半成品      1752519.98    886769.40
    产成品         41748813.65  42835011.40
    在产品         18817542.94  23302407.55
    委托加工材料     367919.01    310503.47
    合计          130430336.87 145215327.67
    8.待摊费用
    项  目   原始金额   期初数  本期增加 本期摊销或减少 期末数
    保险费  377675.29  94417.08  744417.17 215601.13 623233.12
    劳务费  400000.00            400000.00 240000.00 160000.00
    合计               94417.08 1144417.17 455601.13 783233.12
    9.长期投资
    (1)项目        期初数    本期增加   本期减少    期末数
 长期股权投资  139564374.00 9126141.87 2381380.42 146309135.45
    (2)长期股权投资全部为其他股权投资,明细如下:
被投资单位名称  投资期限  投资金额 占被投资单位    备注
                                   注册资本比例
大连东芝电视            122078297.99  30%  按权益法核算,
有限公司                                    本年及累计权益增加
                                            9,127,012.70元
    (3)股权投资差额:
    被投资单位名称     初始金额     形成原因 摊销期限 本期摊销
摊余金额
    大连太平洋多层    8584367.68    溢价收购    5年  879772.44     线路板有限公司
6158407.04
    大连东芝电视    9,633,480.83    评估价与   10年  481674.04 
    有限公司                        配股日净
                                    资产差额
8670132.75
    10.固定资产及累计折旧
    固定资产原值情况如下:
    项目        期初数      本期增加     本期减少     期末数
    房屋     59813783.59  11353397.74              71167181.33
    建筑物    5679686.19    141026.55               5820712.74
    通用设备
            214889520.46 147618720.56    37340.00  36247090102
    专用及电子设备   
             49329525.51    713492.37              50043017.88
    起重运输设备
             11948554.57   2325847.03   564424.69  13727976.91
    变电配电设备      
              1192565.69                            1192565.69
    其他设备 59163839.51   1290007.04   194000.00  60259846.55
    合计    402017475.52 163442491.29   777764.69 564682202.12
    累计折旧情况如下:
    项目        期初数      本期增加    本期减少      期末数
    房屋     20264940.17  2205477.56              22470417.73
    建筑物    3150014.84   179856.78               3329871.62
    通用设备 81163683.23  7234505.61    33744.30  88364444.54
    专用及电子设备   
             42909860.27  1320833.70              44230693.97
    起重运输设备
              9720222.38   961385.73   493446.38  10188161.73
    变电配电设备       
               677636.66    27066.48                704703.14
    其他设备 43801833.44   137905.14   191724.97  44987013.61
    合计    201688190.99 13306031.00   718915.65 214275306.34
    固定资产净值期末较期初增加150,077,611.25元,增长74.92%,主要原因系公司以前年度的在建工程项目本期完工转入和太平洋公司本期新增设备及增资投入固定资产所致。
    11.在建工程41,126,472.32元,主要项目列示如下:
工程名称      期初数    本期增加   本期转入 其他减少  期末数
    资金来源    项目进度
固定资产数
64厘米″R″型  
           31073863.20  1817829.20                 32891692.40  
    募股资金      98%
彩件生产线
73厘米″D″型  
           45286844.62  9912160.84  55199005.46  
    募股资金
彩件生产线
微机网络    3639890.00                              3639890.00  
    自筹
无锡电子枪  1945856.86    10548.00                  1956404.86  
    自筹
生产线
精密轴工程  2929785.19 11461513.12  14391298.31  
    自筹
    在建工程期末比期初减少58,656,865.87元,降低58.78%,主要原因系本期将已完工74厘米东芝彩件生产线工程和精密轴工程结转固定资产所致。
    上述在建工程无资本化利息支出。
    12.无形资产
种类
    原始金额    期初数   本期增加 本期转出 本期摊销  期末数
引进彩件生产线
  3622485.60  1448993.87                 181124.28 1267869.59
非专利技术转让
服务费
土地使用权  
   390000.00   380250.00                   3900.00  376350.00
住房使用权  
              1121382.29 143965.50       137500.10 1127847.69
合计    
              2950626.16 143965.50       322524.38 2772067.28
    13.开办费、长期待摊费用:
种类              期初数 本期增加 本期转出 本期摊销    期末数
期初存货进项税  3464465.99                          3464465.99
开办费           483464.32                483464.32
合计            3947930.31                483464.32 3464465.99
    14.短期借款
    借款类别                
    期初数      期末数          借款期限        年利率(%)
    抵押借款             
 57598410.01  54179620.93    1998.7—2000.4   7.029—7.821
    担保借款             
 80059074.00 148410792.00    1998.11—2000.4  7.029—9.49
    合计                
137657484.01 202590412.93
    15.应付帐款23,975,308.92元。期末无欠持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
    16.其他应付款51,159,363.68元。期末欠本公司股东—大连大显集团公司的款项为16,890,275.28元。期末较期初增加21,252,685.25元,增长71.06%,主要原因系应付工程款增加所致。
    17.预收帐款12,339,587.96元。期末无欠持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。期末较期初增加6,444,319.08元,增长109.31%,主要原因系预收销货款增加所致。
    18.未交税金
    项      目      期初数    期末数
    应交增值税   2389040.68  953634.08
    应交城建税   -231167.48  -68511.46
    应交营业税    159149.16  600000.00
    应交所得税  -1705967.98 3492327.02
    合计          611054.38 4977449.64
    本项目期末较期初增加4,366,395.26元,主要因本期未交所得税增加所致。
    19.股本
    公司本期股份变动情况如下表:          单位:股
                        期初数    本次变动增减(+,-)    期末数
                               配股 送股 公积金转股 小计
    一、尚未流通股份
    1.发起人股份       93600000                       93600000
    其中:
    国家拥有股份       93600000                       93600000
    2.募集法人股        6075000                        6075000
    3.内部职工股       16926000                       16926000
    尚未流通股份合计  116601000                      116601000
    二、已流通股份
    境内上市的
    人民币普通股       48750000                       48750000
    已流通股合计       48750000                       48750000
    三、股份总数      165351000                      165351000
    20.资本公积:
    项    目    期初数      本期增加    本期减少    期末数
    股本溢价  241803272.08                       241803272.08
    21.盈余公积:
    项目            期初数    本期增加   本期减少    期末数
    法定盈余公积  49709454.13                     49709454.13
    公益金        10459051.38                     10459051.38
    任意盈余公积
    合计          60168505.51                     60168505.51
    22.未分配利润期末余额184,432,958.46元,其中:年初未分配利润133,946,643.47元。本期实现净利润50,619,185.86元,本期太平洋公司提取职工奖励和福利基金132,870.87元。
    23.财务费用
    类    别    本期发生数 上年同期发生数
    利息支出     7324416.51 8259079.60
    减:利息收入   443144.90  212287.62
    汇兑损失      320973.31  713348.88
    减:汇兑收益   144787.18  163468.10
    其他          136650.76  129517.04
    合计         7194108.50 8726189.80
    24.其他业务利润
        本期数    上年同期数
      138817.72   1980619.85
    25.投资收益11,765,566.22元。其中:东芝公司按权益法核算的本期收益9,127,012.70元;转让网络公司股权收益4,000,000.00元;本期摊销太平洋公司投资差额879,772.44元;摊销东芝公司投资差额481,674.04元。
    26.营业外收支
    项      目    本期数   上年同期数
    营业外收入  1969306.16 1675170.51
    营业外支出   164254.03   32000.00
    27.支付的其他与经营活动有关的现金24,898,045.62元,主要为公司的销售费用、管理费用等支出。
    五、关联方关系及其交易
    (一)存在控制关系的关联方
企业名称            注册地址              主营业务
  与本企    经济性质  法定代表人
  业关系    或类型
大连大显集团公司  大连市胜利路90号      电子产品及元器件开发
                                        生产及销售
  母公司    国有        刘秉强
大连太平洋多层线  大连经济技术开发区    哈多层线路板的生产制造
路板有限公司      尔滨路22号及销售
  子公司    合资        刘秉强
大连大显网络系统  大连市高新园区七贤岭  有线电视网络及产品的
有限公司          基地敬贤街33号        开发设计及制造
  子公司    有限责任    刘秉强
    (二)不存在控制关系的关联方
    企业名称                  注册地址         与本企业联系
大连大显工贸公司          大连甘井子区革镇堡    同一母公司
大连远东房屋开发公司      大连民权北二街        同一母公司
大连大显经销公司          大连市胜利路90号      同一母公司
大连德利医用材料公司      大连经济技术开发区    同一母公司
大连辉声电子有限公司      大连经济技术开发区    同一母公司
大连大显集团公司显示器厂  大连市胜利路90号      同一母公司
大连大显电子器件厂        大连甘井子区革镇堡    同一母公司
大连鑫鑫商贸有限公司      大连经济技术开发区    同一母公司
大连录音器材厂            大连甘井子区华凌路    同一母公司
珠海鑫珠工贸公司                                同一母公司
    (三)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称               年初数     本期增加  本期减少   期末数
大连大显集团公司      99640000                        99640000
大连太平洋多层线路板   4456451*    9143549            13060000
有限公司
大连大显网络系统有限              10000000            10000000
公司
为美元。
    (四)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称              年初数     本期增加 本期减少   期末数
                    金额    %      金额   金额   金额     %
大连大显集团公司 93600000  56.61               93600000  56.61
大连太平洋多层线  3342339  75.00   6857661     10200000  75.00
路板有限公司
大连大显网络系统                   8000000      8000000  80.00
有限公司
    *为美元。
    (五)关联交易
    1.担保:本期短期借款中148,410,792.00元由大连大显集团公司提供担保。
    2.应收及应付款项
项目                              余  额        与本公司关系
                            期末数      期初数
应收帐款
    大连鑫鑫商贸公司      5397485.12 4644640.00  同一母公司
    大连大显经销公司      1031000.00 4838400.00  同一母公司
    大连大显集团显示器厂  2413200.00 2539200.00  同一母公司
其他应收款
    大连大显工贸公司      7585523.64 7204838.57  同一母公司
    大连远东房屋开发公司  2667421.18 2468628.58  同一母公司
    大连大显集团公司      2917770.67              母公司
    大连大显电子器件厂    1713562.40             同一母公司
    大连大显集团显示器厂  2112259.68             同一母公司
    珠海鑫珠工贸公司       929772.00             同一母公司
    大连德利医用材料公司  1437020.80             同一母公司
    大连大显经销公司       100000.00             同一母公司
    大连辉声电子有限公司   370390.17             同一母公司
其他应付款
    大连大显集团公司     16890275.28              母公司
    大连录音器材厂        2615856.09             同一母公司
    六、或有负债:本期期末太平洋公司以固定资产7,740万元用于贷款抵押。
    七、期后事项
    公司无重大期后事项。

                                    大连大显股份有限公司董事会
                                       一九九九年八月十八日


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                         资产负债表
编制单位:大连大显股份有限公司  1999年6月30日   金额单位:元
资产                 期初数                  期末数
              母公司        合并        母公司        合并
流动资产:    
货币资金   84551344.18  86785196.40  43754141.90  61599729.37
短期投资                                          10000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                                      10000000.00
应收票据  
           22723160.00  22723160.00   3775000.00   3775000.00
应收帐款    
           64194843.01  94192761.06 119445823.31 152404091.56
减:坏帐准备
             348781.13    348781.13    597229.12    597229.12
应收帐款净额
           63846061.88  93843979.93 118848591.19 151806862.44
预付帐款   
            5549608.97   5549608.97   6940284.07  15086918.77
其他应收款
           25242938.27  34894991.40  40807097.04   6414548.60
存货       
          114998687.82 130430336.87 125698138.99  14521327.67
减:存货跌价准备   
存货净额  114998687.82 130430336.87 125698138.99  14521327.67
待摊费用                   91417.08    160000.00    783233.12
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
          316911801.12 374321690.65 339983256.35 434681619.97
长期投资:
长期投资  186729077.57 139564374.00 251220436.88 146309135.45
固定资产:
固定资产原价
          273153924.05 402017475.52 346751445.14 564682202.12
减:累计折旧
          137171020.46 201688190.99 141755705.41 214275306.34
固定资产净值
          135982903.59 200329284.53 204995739.73 350406895.78
在建工程  
           88429121.17  99783338.19  40497318.34  41126472.32
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
          224412024.76 300112622.72 245493058.07 391533368.10
无形资产及其他资产:
无形资产  
            2846202.20   2950626.16   2751160.34   2772067.28
长期待摊费用 
            3464465.99   3947930.31   3464465.99   3464465.99
无形资产及其他资产合计   
            6310668.19   6898556.47   6215626.33   6236533.27
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计  734363571.64 820897243.84 842912377.60 978760656.79
负债及股东权益
流动负债:
短期借款   80059074.00 137657484.01 127476472.00 202590412.93
应付票据     500000.00    500000.00   2000000.00   2000000.00
应付帐款   11791448.53  19379566.12   9617165.77  23975308.92
预收帐款   
            5895268.88   5895268.88  12317099.64  12339587.96
其他应付款 
           26777239.18  29906678.43  30884726.01  51159363.68
应付福利费
            1388467.15   1388467.15    606001.82    606001.82
应付股利                 2276642.50                2276615.00
应交税金  
             391559.39    611054.38   3510416.53   4977449.64
其他应交款
            -101080.15   -101080.15    -49370.42    -31370.42
预提费用   
职工奖励及福利基金
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
          126701976.98 197514081.32 186362511.35 299893369.53
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款
其他长期负债6392173.60   6392173.60   4794130.20   4794130.20
待转销汇兑损益
长期负债合计
            6392173.60   6392173.60   4794130.20   4794130.20
递延税项:
递延税款贷项
其他负债
负债合计    
          133094150.58 203906254.92 191156641.55 304687499.73
少数股东权益            15721567.86               22317421.01
股东权益
股本        
          165351000.00 165351000.00 165351000.00 165351000.00
资本公积    
          241803272.08 241803272.08 241803272.08 241803272.08
盈余公积   
           58470872.37  60168505.51  58470872.37  60168505.51
其中:公益金
            1049051.38  10459051.38  10459051.35  10459051.35
未分配利润  
          135644276.61 133946643.47 186130591.60 184432958.46
股东权益合计
          601269421.06 601269421.06 651755736.05 651755736.05
负债及股东权益总计   
          734363571.64 820897243.84 842912377.60 978760656.79


                         利润及利润分配表
编制单位:大连大显股份有限公司  1999年1-6月   金额单位:元
资产           本期数                上年同期数
        母公司        合并        母公司        合并
一、主营业务收入     
    132889787.71 201051285.08 145314992.78 218392684.11
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  
    132889787.71 201051285.08 145314992.78 218392684.11
减:主营业务成本  
     81739387.67 127527368.01  80081513.54 126539047.81
主营业务税金及附加
       815570.98   1475570.98    723267.76    723267.76
二、主营业务利润  
     50334829.06  72048346.09  64510211.48  91130368.54
加:其他业务利润  
       138817.72    138817.72   1980663.73   1980619.82
减:存货跌价损失
营业费用        
      2923105.89   5109451.78   2416325.98   6297684.67
管理费用   
      9567471.61  14432834.64   9200438.27  11877307.79
财务费用  
      4690105.77    194108.50   5631095.08   8726189.80
三、营业利润
     33292963.61  45450768.89  49243015.88  66209806.13
加:投资收益
     21030911.22  11765566.22   7573284.48   -833162.94
补贴收入    
营业外收入  
      1959506.62   1969306.16   1662238.70   1675170.51
减:营业外支出
       164254.03    164254.03     32000.00     32000.00
四、利润总额
     56119127.42  59021387.24  58446539.06  67019813.70
减:所得税 
     12392187.35  12687455.95  18193529.72  19891801.92
减:少数股东损益    2474120.35                6878002.44
加:少数股东损益
      6759374.92   6759374.92  10687965.98  10687965.98
五、净利润  
     50486314.99  50619185.86  50940975.32  50937975.32
加:年初未分配利润
    135644276.61 133946643.47
盈余公积转入
六、可供分配的利润
    186130591.60 184565829.33  50940975.32  50937975.32
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取奖福基金        132870.87
七、可供股东分配的利润
    186130591.60 184432958.46  50940975.32  50937975.32
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
    186130591.60 184432958.46  50940975.32  50937975.32

                        现金流量表
编制单位:大连大显股份有限公司  1999年1-6月   金额单位:元
资产                                     母公司      合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金          72418071.76 142168398.29
收取的租金
退回的增值税款
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金        38005636.56  43036994.59
现金流入小计                         110423708.32 185205392.88
购买商品、接受劳务支付的现金          90545284.11 126967380.44
经营租赁所支付的现金           
支付给职工以及为职工支付的现金         9908379.58  15625083.28
支付的增值税款                        15253402.29  15625083.28
支付的所得税款                         7321647.07   7489159.33
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   1389388.25   1389388.25
支付的其他与经营活动有关的现金        18155148.41  24898045.62
现金流出小计                         142573249.71 192036940.90
经营活动产生的现金流量净额           -32149541.39  -6831548.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                   5000000.00   5000000.00
分得股利或利润所收到的现金             1019933.94   1019933.94
取得债券利息收入所收到的现金                         195168.08
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额            280292.90    280292.90
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                           6300226.84   6495394.92
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金               6925229.98  71105948.38
权益性投资所支付的现金                51460750.00
债权性投资所支付的现金                             10000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                          58385979.98  81105948.38
投资活动产生的现金流量净额           -52085753.14 -74610553.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金                          2000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                      98985100.00 136919033.38
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计                           9898100.00 138919033.38
偿还债务所支付的现金                  51565600.00  75983693.30
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金                   3823598.98   6522769.80
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                          55389198.98  82506463.19
筹资活动产生的现金流量净额            43595901.02  56412570.19
四、汇率变动对现金的影响               -157808.77   -155908.77
五、现金及现金等价物净增加额         -40797202.28 -25185440.06
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                50486314.99  53113306.21
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐          248447.99    248447.99
固定资产折旧                           5490799.18  11568990.02
无形资产摊销                            239007.36   2054441.12
递延资产摊销                                          12433.72
待摊费用的减少                          240000.00    723458.48
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)            -4063021.69  -4063021.69
固定资产报废损失                          8275.03      8275.03
财务费用                               3816856.38   6230085.86
投资损失(减收益)                     -21030911.22 -11785566.22
递延税款贷项(减借项)                                 660000.00
存货的减少(减增加)                   -11385099.94 -15470825.97
经营性应收项目的减少(减增加)         -26566873.27 -32270840.77
经营性应付项目的增加(减减少)          27938327.89 -17284225.07
增值税增加净额                          -96964.91    380819.50
其他                                  -1598043.40  -1069226.23
经营活动产生的现金流量净额           -32149541.39  -6831548.02
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                    43754141.90  61599729.36
减:货币资金的期初余额                 84551344.18  86785169.42
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             -40797202.28 -25184440.06